ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

خطوط حمایت و مقاومت

آیا می دانید خطوط حمایت و مقاومت چیست؟ در صورتی که به تازگی وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده اید و به دنبال آشنایی با استراتژی های تحلیل بازار هستید، اولین قدم که بالاترین اولویت را دارد آشنایی با خط مقاومت و حمایت و نحوه رسم و یا استفاده از آن می باشد. دلیل اهمیت این خطوط در این است که بسیاری از استراتژی های پیشرفته بر مبنای استفاده از این خطوط کار می کنند.

به همین دلیل ابزار فنی بسیار زیادی برای بهره بردن از سطوح مقاومت و حمایت توسعه یافته است که در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند.

بیت نوین با توجه به این که نیاز به آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت برای تریدرها ضروری است (و به یکی از پر استفاده ترین آموزش ها در استراتژی تریدینگ توسط بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده است)، در ادامه شما را با تعدادی از ساده ترین و کاربردی ترین خطوط و نحوه رسم آن ها آشنا خواهد نمود.

یکی از ابزار های بسیار معروفی که بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند تریدینگ ویو می باشد. شما هم می توانید از ابزار تریدینگ ویو برای رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده نمایید تا بتوانید بهتر برای ورود به بازار تصمیم بگیرید.

اگر قصد خرید تتر را دارید می توانید بدون کارمزد و تنها با پرداخت کارمزد شبکه با پایین ترین قیمت اقدام به خرید تتر نمایید. بیت نوین به عنوان پیشرو در زمینه.

خطوط مقاومت و حمایت چیست

خطوط مقاومت و حمایت که به انگلیسی به صورت support and resistance lines نوشته می شود متشکل از دو دسته خط می باشد که شامل خطوط حمایت support ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ lines و خطوط مقاومت resistance lines می باشند.

خط حمایت

به خطی گفته می شود که قیمت ها به سختی می تواند به زیر آن برسد.

معمولا تقاضای خرید بالایی در نزدیکی خطوط حمایت وجود دارد که باعث می شود قیمت ها در بازار به زیر این خط نرسند.

به بیان دیگر وقتی که بازار روند کاهشی دارد، هنگامی که قیمت ها به اندازه کافی کاهش یافتند و به محدوده خطوط حمایت رسیدند، خریداران به طور معمول برای خرید هجوم می آورند و با افزایش تقاضا قیمت ها بیش از این کاهش نخواهند یافت.

خطوط مقاومت

به خطوطی گفته می شود که در ترندهای افزایشی امکان عبور قیمت ها از آن ها به سختی وجود دارد.

این خطوط در برابر افزایش قیمت ها و عبور آن ها از یک سطح آستانه مقاومت می کنند.

دلیل آن هم در افزایش تمایل فروشندگان در بازار برای عرضه ارزهای خود در نزدیکی خطوط مقاومت می باشد که از افزایش بیشتر قیمت ها پیشگیری خواهد کرد.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

در صورتی که قصد دارید با آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت موفق به یافتن قیمت هایی شوید که بازه نوسان قیمت ها را نشان می دهد، ابزار فنی و تکنیکال متعددی هستند که به این منظور توسعه یافته اند. خط حمایت و مقاومت بر مبنای استفاده از این ابزارها می تواند به صورت افقی و یا به فرم های دیگر باشد و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ادامه ساده ترین آن ها به شما معرفی خواهند شد.

شاید بد نباشد نگاه یهم به مقاله آموزش پرایس اکشن ارزدیجیتال داشته باشید چرا که پرایس اکشن و شناخت روند های آن می تواند به دریافت سود برای شما کمک بسیار زیادی کند.

خطوط حمایت و مقاومت افقی

خطوط مقاومت و حمایت افقی ابتدایی ترین خطوطی هستند که می توان با استفاده از آن به تحلیل بازار پرداخت.

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت افقی شما تنها نیاز دارید تا یک نقطه قیمتی که در گذشته ترندهای افزایشی یا کاهشی نتوانستند از آن نقطه عبور کنند را پیدا کنید.

پس از آن شما نقطه را با یک خط به نقطه ای در آینده وصل می کنید.

با این کار به احتمال زیاد وقتی قیمت های به این خط نزدیک می شوند به سختی خواهند توانست آن را در هم بشکنند.

در شکل شما می توانید به راحتی متوجه شوید که تغییرات و آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت چیست و چگونه قیمت ها از آن عبور نخواهند کرد. البته این نمودار مربوط به یک زوج رز است. اما تفاوتی در ترسیم نمودار در سایر حالات وجود ندارد.

نکته بسیار مهم: آیا می دانید که برای این که خط مقاومت یا حمایت افقی مهم باشد، باید حداقل سه بار قیمت های در نوسانات خود با خط مربوطه مماس شده باشند.

خطوط حمایت و مقاومت رند round-number

یکی دیگر از انواع خطوط مقاومت و حمایت را با نام خط حمایت و مقاومت رند می شناسند. این خطوط را می توان خطوطی با تاثیر روحی بر روی تریدرها دانست.

دلیل آن هم روشن است.

بسیاری از تریدرها ممکن است که یک عدد رند را به عنوان تارگت برای خرید یا فروش دارایی های خود در هنگامی که قیمت ها به آن مرز رسیدند مشخص کنند.

برای مثال خط مقاومت یا حمایت 40 هزار دلاری یا 50 و 60 هزار دلاری برای بیت کوین می تواند یک بار احساسی داشته باشد که بسیاری از تریدرها تصمیم بگیرند در نزدیکی این قیمت اقدام به فروش و یا خرید بیت کوین از صرافی های ارز دیجیتال بنمایند.

به همین دلیل وقتی قیمت ها در بازار به این خطوط یعنی مبالغ رند رسیدند، شکستن آن ها کار سختی خواهد شد. در زیر نمایی از چند خط که با استفاده از این استراتژی در عددهای رند کشیده شده اند به نمایش در آمده است.

شما می توانید با تفسیر خود از بازار یا با توجه به اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال، خطوط مقاومت و حمایت رند را تشخیص دهید.

هم چنین می توانید برای تصمیم گیری بهتر برای ورود و یا خروج و گرفتن پوزیشن مناسب از برخی اندیکاتور ها نیز در کنار خطوط مقاومت و حمایت استفاده نمایید. اگر هنوز نمی دانید اندیکاتور چیست می توانید مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید.

خط حمایت و مقاومت ترند لاین

ترندها همان طور که می دانید باعث افزایش و یا کاهش قیمت ها با سرعت های مختلفی خواهند شد. بر مبنای این که ترندها با چه سرعتی افزایشی و یا کاهشی باشند، می توان در بازارهای مالی خط حمایت و مقاومت را با شیب های مختلفی رسم نمود که از آن ها با نام خط های ترند لاین یاد می شود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت ترند لاین نیز کار چندان پیچیده ای نیست و تنها با رسم یک خط نسبتا مماس با شیب قیمت ها می توان به آن دست یافت.

در این حالت نیز هرگاه قیمت ها به خط ترند نزدیک می شوند با احتمال بالایی ممکن است که با مقاومت در برابر شکسته شدن این خط روبرو شوند.

نکته مهم: آیا می دانید که دقیقا مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی، در خطوط شیب دار نیز حداقل سه بار باید قیمت ها بر خط مماس شده باشند تا این خط از اهمیت بالایی برخوردار باشد؟

برای تشخیص سطوح و رسم خطوط حمایت و مقاومت می توان از کانال به جای خطوط ترند لاین استفاده نمود. در واقع تفاوت خط و کانال بسیار ساده است و یک کانال از دو خط تشکیل شده است که ترند را در بر می گیرند و برای همین این مورد نیز به سادگی در راستای آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت قابل استفاده است.

در شکل شما می توانید شاهد یک کانال مربوط به ترند قیمتی در بازار باشید که با در نظر گرفتن تغیبرات قیمت خرید ارز دیجیتال رسم شده است.

مواردی که در بالا ذکر شدند از ساده ترین مواردی بودند که در صورت نیاز به آشنایی با اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت باید با آن ها آشنا شوید. ما در ادامه به بررسی و آموزش بیشتر در ارتباط با این موارد با ذکر چند نکته خواهیم پرداخت.

برای شناخت هر چه بهتر خطوط حمایت و مقاومت دقت داشته باشید گه شاید نیاز داشته باشید نگاهی به انواع ترند و مهم تر از آن دقیقاً بدانید کندل استیک چیست و چه طور می توان روند ها را با استفاده از آن تشخیص داد.

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی که در مقایسه با سایر خطوط ساده است. زیرا در آن حداقل نیاز به یک نقطه دارید (که در گذشته در آن نقطه ریورس reverse یا بازگشت داشته اید) به گونه ای که مینیمم یا ماکزیمم در نمودار قیمتی دیده شود.

شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت

شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت به چه مفهومی می باشد؟

در آغاز ببینیم که شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در فارکس، مفهومش چیست؟ در مقالات گذشته ای که در بخش آموزش وب سایت بروکر نیکس قرار داده شده، در مورد سطوح حمایت و مقاومت و همینطور نحوه تشخیص آنها بسیار صحبت شده است.

اما این را باید متذکر شد که استفاده از وضعیت شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت، به عنوان نقاط پوزیشن گیری برای درصد بالایی از تریدرها جهت انجام خرید و فروش استفاده می شود، البته باید گفت که ارزش تمام انواع خطوط حمایت و مقاومت یکسان نیست. برخی ضعیف تر و برخی دیگر قوی تر هستند.

هرچه قیمت بیشتر با سطح حمایت و مقاومت برخورد نماید، احتمال شکست بالاتر می باشد و تعداد تماس بالا نشان از تمایل بیشتر خریداران و فروشندگان به شکست این خطوط می باشد.

برای آنکه بتوانیم شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را به موقع تشخیص دهیم و قادر به استفاده درست از آنها باشیم، باید آنها را خوب شناسایی و ترسیم کنیم.

برای آشنایی با این خطوط پیشنهاد میکنیم به مقاله سطوح مقاومت و حمایت در وبسایت بروکر نیکس مراجعه کرده و آنها را مطالعه نمایید.

خطوط حمایت و مقاومت در شکل زیر به خوبی مشاهده می شود. (نوع خطوط افقی است)

اما برگردیم به بحث اصلی خودمان یعنی شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در صورتی که قیمت برای دو بار متوالی نتوانسته باشد سطح مقاومت را بشکند، در حرکت بعدی پیش فرض بر این است که باز هم قیمت سطح مقاومت را نخواهد شکست. اما اگر بنا به هر دلیلی این سطح شکسته شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.

وقتی یک خط پشتیبانی شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟

در ادامه بررسی مبحث شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت ببینیم که چنانچه سطح پشتیبانی شکسته شود، چه می شود؟ و در چه صورتی این سطح را شکسته شده فرض می کنیم؟

وجود یک کندل به اضافه یک مومنتوم قوی نشان از حجم زیاد برای خرید می باشد که این وضعیت میتواند سطح مقاومت را به سمت بالا برده و از آن عبور نماید که به آن اصطلاحا BOB گفته می شود (Break Out Bar). در صورتی که کندل در سوی دیگر سطح شکست بسته شود و با تثبیت کندل دوم در سوی دیگر سطح، حالت COB پیش می آید که مخفف Confirmation Of Breakout می باشد و در ابتدای کندل سوم قادر به این نتیجه گیری خواهیم بود که می توانیم اقدام به خرید نماییم. در شکل زیر سطوح مقاومت (Resistance level) و همینطور کندل Breakout به خوبی نشان داده شده است.

چگونه می دانید که حمایت یا مقاومت شکسته شده است؟

در این بخش از مقاله شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت به یک سوال مهم خواهیم پرداخت و آن اینکه چگونه از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت اطمینان حاصل کنیم؟

و همینطور از کجا باید بدانیم که خطوط حمایت و مقاومت در فارکس شکسته شده تا بتوانیم تصمیم معاملاتی خود را درست و به موقع اتخاذ نماییم.

یکی از دلایلی که پرایس اکشن در قیاس با سایر روشها محبوب تریدرها می باشد این می باشد که است که به وسیله آن می توانم ببینیم که خریدارها و فروشندگان در کجا مخفی شده اند.

اما چگونه می توان اینکار را انجام داد؟ این کار با تایید پرایس اکشن انجام می شود. به بیان ساده، این یک الگوی شمعدان ژاپنی می باشد که حمایت یا مقاومت کلیدی را تایید می نماید.

در واقع، این منطقه را به نحوی رصد می کند که به ما نشان می دهد فروشندگان و خریداران در کجا قرار دارند.

اینگونه بگوییم که به مانند داشتن دید با اشعه ایکس می باشد. نگاه به پشت صحنه سفارشاتی که باعث به حرکت درآوردن بازار می شوند.

همان پرایس اکشنی که جهت یافتن سطوح کلیدی از آنها بهره می بریم، می‌تواند جهت تأیید نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وقتی یک سهم از مقاومت عبور می کند چه اتفاقی می افتد؟

بعد از آنکه با مفهوم شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت آشنا شدیم، ببینیم که ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زمانی که وقتی یک سهم از مقاومت عبور می کند چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که یک ناحیه حمایت یا مقاومت مشخص گردید، آن سطوح قیمتی را می توان به عنوان نقاط ورود و خروج به صورت بالقوه در معاملات مورد استفاده قرار داد.

چرا که هر وقت یک قیمت به نقطه Support یا Resistance می رسد، یکی از این دو اتفاق می افتد: یا از سطح حمایت یا مقاومت به عقب باز می گردد، و یا سطح قیمت را نقض کرده و آن را می شکند و نفوذ می کند در واقع شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت اتفاق می افتد.

زمانی که نمودار سهام را مشاهده می کنید، قادر خواهید بود که سطوح مقاومت را مشاهده نمایید. اوج گرفتنهای قبلی در نمودار سهام که با نزدیک شدن مجدد قیمت به آنها،این امکان وجود دارد که با فروختن روبرو شود، به این دلیل که سرمایه‌گذاران به این نتیجه می رسند که از آن بالاتر نمی رود. با این وجود، مقاومت همیشه مفهومش این نیست که سهام مجددا پایین می‌آید.

چگونه شکست حمایت و مقاومت را معامله می کنید؟

در بخش پایانی این مبحث، خواهیم دید که چطور می توانیم از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرده و آنها را تبدیل به موقعیت معاملاتی سود ده نماییم. بگذارید اینگونه بگوییم که مهمترین گام شناسایی آن است.

اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت، می تواند به صورت خطوط حمایت و مقاومت ایچیموکو استفاده شود که بسیار قدرتمند ظاهر شوند که در تحلیل تکنیکال و دادن سیگنالهای ورود و خروج کمک کننده هستند. همچنین خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو نیز از جمله ابزارهای ترسیمی می باشد بسته به اینکه سطح در تایم های مختلف تغییر می کند یا خیر نامگذاری شده اند. چنانچه از قبل دارای سابقه تاریخی نباشد (داینامیک) و نقطه مقابلش استاتیک (دارای سابقه تاریخی و تکرار می باشد).

اما در مورد نحوه معامله شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت،گفت که در واقع هر تریدر بر اساس استراتژی خاص خود از آنها استفاده می کند. باید مد نظر داشت که همواره شکست خطوط مقاومت و حمایت دارای اعتبار نمی باشد و ممکن است تنها یه جهش کوتاه و قابل برگشت به سطح باشد!

در چنین مواقعی بهتر است صبر کنیم و یا بهتر آن است که معاملات را بالاتر از سطح مقاومت (Resistance) و پایینتر از سطح حمایت (support) انجام دهیم، به دلیل اینکه امکان دارد شکست غیر واقعی و کاذب باشد.

سخن پایانی

شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت از جمله اتفاقات مهم در بازار میتواند باشد که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شد.

سطوح حمایت و مقاومت از جمله نقاط مهمی می باشند که در آن نیروهای عرضه و تقاضا یکدیگر را ملاقات می کنند. بررسی این سطوح توسط تحلیلگران فنی در زمان تعیین روانشناسی بازار و همچنین عرضه و تقاضا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ بسیار مهم می باشد. هر زمان که شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد، نیروهای عرضه و تقاضا که باعث بوجود آمدن این سطوح شده اند حرکت کرده‌اند و در نتیجه آن، احتمالاً سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد خواهد شد.

ما در این مقاله در مورد خطوط حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک سخن گفتیم همچنین خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو و خطوط حمایت و مقاومت ایچیموکو را مورد بررسی قرار دادیم.با امید به آنکه مطالب عنوان شده در خصوص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد . چنانچه تجربه ای در این زمینه دارید با ما به اشتراک گذارید. همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان بروکر نیکس در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با ما تماس بگیرید.

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال | بیدارز

در مطالب قبلی دسته آموزش تحلیل تکنیکال مجله اینترنتی بید ارز بیان شد که قیمت ها در برخی قله ها و دره ها حرکت می کنند و جهت آن قله ها و دره ها روند بازار را تعیین می کند. اکنون بیایید برای آن قله ها و دره ها نام ‌های مناسب خود را تعریف کنیم و در عین حال مفاهیم پشتیبانی و مقاومت را معرفی کنیم.

اصطلاحات توصیفی نشان میدهد که پشتیبانی یک سطح یا منطقه از نمودارهای بازار است که در آن علاقه به خرید به‌ اندازه‌ کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است. درنتیجه کاهش متوقف شده و قیمت ها دوباره برمی گردد. معمولاً سطح حمایت توسط واکنش های نزولی مشخص می شود.

در شکل زیر نقاط ۲ و ۴ سطح حمایت را در روند صعودی نشان می دهند. (نگاه کنید به هر دو شکل). مقاومت برعکس پشتیبانی است و سطح قیمتی را در بازار نشان میدهد که فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند و باعث پیشبرد قیمت می شود. معمولاً سطح مقاومت با نقطه‌ اوج قبلی مشخص می شود.

در شکل بالا نقاط ۱ و ۳ سطح مقاومت هستند و روند صعودی را نشان میدهد. در روند صعودی، سطح حمایت و مقاومت الگوی صعودی را نشان میدهد. شکل زیر روند نزولی را با قله ها و فرورفتگی های نزولی نشان میدهد.

در روند نزولی، نقاط ۱ و ۳ سطح حمایت و نقاط ۲ و ۴ سطح مقاومت در برابر بازار هستند. در روند صعودی، سطح مقاومت در حالت صعودی متوقف شده و معمولاً در بعضی از نقاط فراتر می رود. در روند نزولی، سطح پشتیبانی برای متوقف کردن دائمی کافی نیست، اما قادر است حداقل به طور موقت از آن پشتیبانی کند.

داشتن درک کاملی از مفاهیم پشتیبانی و مقاومت برای درک کامل مفهوم روند ضروری است. برای ادامه‌ روند صعودی، هر سطح از سطح پشتیبانی بعدی باید بالاتر باشد. هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح قبل آن باشد. اگر روند صعودی رو به پایین حرکت کند، ممکن است یک هشدار باشد که روند صعودی در حال خاتمه است یا حداقل در حال حرکت از روند صعودی به سمت روند نزولی است.

اگر سطح پشتیبانی نقض شود، ممکن است روند سیر نزولی خود را طی کند. هرگاه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ که یک روند در حال نزدیک شدن به اوج قیمت خود است؛ روند در یک مرحله بحرانی قرار میگیرد یعنی به طوری که اگر نتواند مقاومت خود را بشکند میتوان شاهد ریزشی شدن آن روند باشیم. تصاویر زیر نمودارها را شکل می دهد که یا نشان‌ دهنده‌ روند معکوس روند در حال پیشرفت یا صرفا مکث در روند موجود است.

چگونگی استفاده از معکوس شدن حمایت و مقاومت

تاکنون ما «حمایت» را به عنوان سطح پایین موج نزولی و «مقاومت» به عنوان سطح بالای موج صعودی تعریف کردیم؛ اما همیشه هم به این صورت نیست. این ما را به سمت یکی از جنبه های جالب تر و کمتر شناخته ‌شده‌ پشتیبانی و مقاومت سوق می دهدT وارونگی نقش آنها است. مثالی از روند معکوس، عدم ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی.

هرگاه سطح حمایت یا مقاومت میزان قابل توجهی نفوذ کند، نقش های خود را معکوس می کنند و برعکس می شوند. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود و سطح پشتیبانی نیز تبدیل به سطح مقاومتی می شود. برای درک اینکه چرا این اتفاق می افتد، شاید مفید باشد که روان شناسی ایجاد سطح حمایت و مقاومت را مورد بحث قرار دهیم.

در نمودار فوق مثالی از برگشت روند. ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی در نقطه‌ ۵ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی در نقطه‌ ۴ باعث ایجاد یک روند بازگشتی نزولی می شود

روان شناسی حمایت و مقاومت

برای روشن شدن این موضوع بگذارید شرکت کنندگان در بازار را به سه دسته تقسیم کنیم: خریداران، فروشندگان و کسانی که تصمیم نمی گیرند.

• خریداران معامله گرانی هستند که قبلا چیزهایی را خریداری کرده اند.
• فروشندگان کسانی هستند که قبلا خود را به فروش متعهد کرده اند.
• کسانی هم که تصمیم نگرفته اند نمی دانند که بفروشند یا خریدار باشند.

بیایید فرض کنیم که یک قیمت از منطقه ای شروع به رشد می کند که قیمت ها مدتی در آن بازه قیمتی نوسان داشته اند.

خریداران (کسانی که در نزدیکی منطقه‌ حمایتی خریداری کرده اند) خوشحال هستند، اما از نخریدن بیشتر پشیمان می شوند. اگر بازار دوباره به نزدیکی سطح حمایت برگردد، می تواند به خرید بیشتری منجر شود. فروشنده اکنون متوجه شده است یا به شدت مشکوک است که در موقعیت نامناسبی قرار دارد. اینکه تا چه حد از آن منطقه حمایت فاصله گرفته است، تأثیر زیادی در این تصمیمات خواهد داشت.

فروشندگان امیدوار هستند و دعا می کنند که بازار به سطحی که آنها فروش انجام داده اند برسد. کسانی که در حاشیه نشسته اند را می توان به دو گروه تقسیم کرد: کسانی که هیچ گاه موقعیتی نداشتند و کسانی که به هر دلیلی، پس از مدت ها با فروش در سطح حمایت قبلی از بازار خارج شده اند.

این گروه مطمئناً به خاطر فروش بی موقع پشیمان هستند. گروه نهایی، افراد بدون تصمیم، اکنون می دانند که قیمت ها بالاتر می رود و تصمیم می گیرند که در فرصت خرید بعدی، وارد بازار شوند. هر چهار گروه تصمیم دارند برای موج نزولی بعدی خرید را انجام دهند. همه‌ آنها در آن ناحیه حمایت «منفعت ویژه ای» دارند. طبیعتاً، اگر قیمت ‌ها در نزدیکی نقطه‌ حمایت کاهش پیدا کنند، تمدید خرید توسط هر چهار گروه برای افزایش قیمت ها تحقق می یابد.

هرچه قیمت بیشتر در آن منطقه حمایت باقی بماند، قیمت در آن منطقه شروع به رشد می کند و اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر حمایت باقی بماند، اطمینان خرید ایجاد می کند، زیرا بیشتر شرکت کنندگان علاقه‌ خاصی به آن منطقه دارند. میزان معاملات در منطقه‌ حمایت یا مقاومت از سه طریق قابل تعیین است: میزان زمان صرف شده در آنجا، حجم و چگونگی معاملات اخیر.

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری در آن سطح ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم یا خنثی معامله ای انجام شود؛ قیمت در آن منطقه شروع به رشد میکند و اهمیت بیشتری ایجاد میکند.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خط مقاومت و حمایت است. اگر سطح حمایت با حجم بالا همراه باشد نشان دهنده‌ تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت این سطح را از زمانی که حجم معاملات کمتر است بیشتر می کند. نمودارهای نقطه و رقم روزانه که وضعیت قیمت را در طول روز نشان میدهد وسیله‌ خوبی برای سنجش این سطوح است. سومین راه تعیین میزان اعتبار، بررسی حجم معاملات اخیر است.

از آنجا که بازار تحت تأثير عکس العمل خریدار و فروشنده است. این مسئله به روی سطح مقاومت و حمایت نیز تأثیر می گذارد و پتانسیل و قدرت بیشتری به این سطوح میدهد. حال بگذارید این حرکت را بچرخانیم و تصور کنیم که به جای افزایش قیمت، به سمت کاهش حرکت کند. در مثال قبلی، به دلیل پیشرفت قیمت ‌ها، واکنش ترکیبی شرکت کنندگان در بازار باعث شد تا هرگونه واکنش نزولی با خریدهای اضافی درنتیجه ایجاد پشتیبانی جدید روبه رو شود.پ

با این حال، اگر قیمت ها شروع به کاهش و حرکت به زیر سطح حمایت کنند، واکنش درست برعکس می شود. همه‌ کسانی که در منطقه‌ حمایت خریداری کرده اند، اکنون می ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دانند که اشتباه کردند. سطح حمایت قبلی به دلیل بالا بودن تمایل برای خرید بود اما حالا همه چیز برعکس شده است. چیزی که به سطح قبلی اعتبار زیادی داده، تعداد معاملات بالا بود و این چیزی است که حالا آن را به یک مقاومت تبدیل کرده است. تمام عواملی که تحت تأثیر عملکرد خریداران و فروشندگان و کسانی بود که بلاتکلیف بودند حالا باعث ایجاد یک مقاومت برای موج ها شده است. مکث و تأمل در مورد اینکه چرا الگوهای قیمتی که توسط نمودارها و مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت انجام می شود مؤثر واقع می شود، مفید است.

این به دلیل جادوی تولید شده توسط نمودارها یا برخی خطوط ترسیم شده در آن نمودارها نیست. این الگوها به این دلیل کار می کنند که تصاویری از آنچه که در حقیقت فعالان بازار انجام می دهند ارائه دهند و ما را قادر می سازند تا واکنش های آنها را نسبت به رویدادهای بازار مشخص کنیم. تحلیل نمودار درواقع مطالعه روان شناسی انسان و واکنش معامله گران نسبت به تغییر شرایط بازار است.

متأسفانه از آنجا که ما در دنیای پرتحرک بازارهای مالی زندگی می کنیم، تمایل داریم به اصطلاحات نمودار و اصطلاحات میان بر متکی باشیم که در وهله‌ اول از نیروهای اساسی که تصاویر را در نمودارها ایجاد کرده اند غافل می شویم. دلایل روان شناختی صحیحی وجود دارد که نشان میدهد سطح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت قابل شناسایی است و چرا می توان از آنها برای پیش بینی حرکت بازار استفاده کرد.

حمایت تبدیل به مقاومت می شود و بالعکس

نفوذ قیمت در سطح حمایت به مقدار کافی باعث می شود که این سطح تبدیل به محدوده مقاومت شود و بالعکس. هرچه نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد درجه‌ اعتبار این خطوط بیشتر است و این قانون خصوصا در زمانی که خطوط شکسته می شود نقش معکوس پیدا می کند و اهمیتش بیشتر است. هرچه میزان نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود لرزش این خطا ها بیشتر خواهد شد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که خطوط شکسته شوند و نقش معکوس پیدا کنند.

شکل زیر در روند صعودی خط حمایت با نفوذ قیمت به داخل آن شکسته شده و تبدیل به خط حمایت می شود. در روند نزولی خط حمایت به وسیله‌ موج های نزولی بعدی شکسته شده و به سطح مقاومت تبدیل می شود. ملاحظه کنید که سطح حمایت در نقطه‌ ۱ به سطح مقاومت در نقطه‌ ۴ تبدیل شده است.

همان طور که ذکر شد خطوط حمایت و مقاومت زمانی شکسته می شوند که قیمت به حد کافی در آنها نفوذ کند و نقش معکوس پیدا کند، اما منظور از مقدار کافی چقدر است؟ در این باره نظرات متفاوتی وجود دارد. به عنوان معیار بعضی از تحلیل گران ۳ درصد نفوذ را معیار قرار می دهند.

برای مقاومت هایی با مدت زمان کمتر حد کمتری مثلا ۱ درصد معیار است. در واقع هر معامله گری باید شخصا درباره‌ اعتبار نفوذ تصمیم گیری کند. به یاد داشته باشید که خطوط مقاومت و حمایت تنها زمانی تعویض نقش می کنند که قیمت به اندازه‌ کافی تغییر کرده باشد تا بتوان معامله گران را متقاعد کرد که اشتباهاتشان را اصلاح کنند.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که در گذشته گفتیم ، استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار سلیقه ای باشد. به این معنی که یک تریدر ممکن است از سقف و کف A و B آنها را رسم کند و تریدر دیگه از نقاط C و D ! با این حال ، روش هایی وجود دارد که می توانید احتمالات را به نفع خود افزایش دهید.

گرچه ابزار فیبوناچی اصلاحی بسیار مفید است ، اما نباید به تنهایی استفاده شود.

شبیه مقایسه آن با افسانه NBA کوبی برایانت است.

کوبی یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال تاریخ بود ، اما حتی او نیز نمی توانست این افتخارات را خودش به تنهایی کسب کند.

او به حمایت و پشتیبانی احتیاج داشت.

به همین ترتیب ، ابزار فیبوناچی اصلاحی را باید در ترکیب و همراه با سایر ابزارها استفاده کرد.

در این درس ، بیایید سعی کنیم آنچه تاکنون آموخته اید را با هم ترکیب کنیم تا بتوانید ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ به ساز و کار و تنظیمات شیرین معاملاتی برسیم.

آماده هستید؟ پس همراه ما شوید!

فیبوناچی اصلاحی + حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راه ها برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی این است که سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و بررسی کنیم که آیا با سطوح فیبوناچی اصلاحی همخوانی دارند یا خیر.

اگر سطوح فیبوناچی روی سطوح حمایت و مقاومت باشند ، و شما آنها را با سایر مناطق قیمتی که بسیاری از معامله گران دیگر آنها را زیر نظر دارند ترکیب کنید ، احتمال اینکه قیمت به آن مناطق واکنش نشان دهد بسیار بیشتر است.

بیایید یک مثال از چگونگی ترکیب سطح حمایت و مقاومت با سطوح فیبوناچی را بررسی کنیم. در زیر نمودار روزانه USD / CHF آورده شده است.

همانطور که مشاهده می کنید ، اخیراً روند صعودی داشته است. به همه آن کندل های سبز رنگ نگاه کنید!

تصمیم می گیرید که سوار قطار USD / CHF شوید.

اما سوال این است ، “چه زمانی وارد می شوید؟”

ابزار فیبوناچی اصلاحی را باز می کنید و کمترین سطح 1.0132 در 11 ژانویه برای کف و بالاترین سطح در 1.0899 در 19 فوریه برای سقف ، در نظر می گیرید.

اکنون نمودار شما با تمام آن سطوح فیبوناچی اصلاحی بسیار شیرین به نظر می رسد.

نقطه ورود به معامله

حال که چارچوبی برای افزایش احتمال دستیابی به یک ورود مستحکم داریم ، می توانیم به این سوال که “کجا باید وارد شویم؟” پاسخ دهیم.

کمی به عقب نگاه کنید. می بینید که قیمت 1.0510 در گذشته سطح مقاومت خوبی بوده است و اتفاقاً با 50.0 درصد سطح اصلاح فیبوناچی هم روی هم افتاده اند.

اکنون که شکسته شده است ، می تواند به حمایت تبدیل شده و جای خوبی برای خرید باشد.

اگر سفارش را اطراف 50.0٪ فیبوناچی قرار دهید ، خیال خود را راحت کرده اید!

احتمالا لحظات بسیار پرتنشی را تجربه می کنید ، خصوصاً در لمس دوم سطح حمایت در اول آوریل.

قیمت سعی کرده سطح حمایت را سوراخ کند اما نتوانسته زیر آن ببندد. سرانجام ، این جفت ارز از سقف عبور کرده و روند صعودی خود را ادامه داده است.

می توانید تنظیمات ساز و کار مشابه را در روند نزولی نیز انجام دهید. نکته این است که شما باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که به نظر می رسد در گذشته مناطق مورد توجهی بوده اند.

دلیل واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگر دقت کنید ، می بینید احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد.

اولا ، همانطور که در درسهای قبلی بحث کردیم ، سطح حمایت یا مقاومت قبلی مناطق معمولاً خوبی برای خرید یا فروش است زیرا سایر معامله گران نیز همچون عقاب این سطوح را تحت نظر دارند.

دوما ، از آنجا که می دانیم بسیاری از معامله گران از ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز استفاده می کنند ، ممکن است آنها خود به دنبال این باشند که از این سطوح استفاده کرده و ورود کنند.

جاییکه معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت یکسان نگاه می کنند، این احتمال وجود دارد که حجم زیادی از سفارشات در آن سطح قیمت وجود داشته باشد. نوسانات بازار نیز تابع عرضه و تقاضاست.

اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به آن سطح واکنش نشان دهد، اما حداقل می توانید با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنید. از این گذشته ، در این اعداد قدرت وجود دارد!

به یاد داشته باشید که معامله کردن یعنی صحبت از احتمالات.

اگر سعی کنید به معاملاتِ با احتمال بیشتر بپردازید ، احتمال موفقیت شما در بلند مدت بیشتر است.

خطوط حمایت و مقاومت سهام

زمانی که درباره تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، توجه به خطوط حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت از وصل کردن نقاط حداقلی (مینیمم) و مقاومت از وصل کردن نقاط حداکثری (ماکزیمم) به دست می‌آید. همان‌طور که می‌دانید‌ هرگاه تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و هرگاه عرضه افزایش یابد، قیمت‌ها پایین می‌آیند و هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به آهستگی بالا و پایین می‌روند‌.

بنابراین، قیمتی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار بوده و در آن قیمت با افزایش حجم تقاضا مواجهیم، سطوح حمایت می­ گویند.

در مقابل، قیمتی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند، سطوح مقاومت می­ گویند.

در واقع در سطوح حمایت روند قیمتی شروع به افزایش کرده و در سطح مقاومت روند قیمتی شروع به کاهش می کند. زیرا در حالت اول میزان عرضه بر تقاضا افزایش‌ یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

سطوح مقاومت و حمایت نسبی بوده و محل مشخصی در نمودار قیمت سهام نداشته و معمولاً یک بازه زمانی را در نظر می ­گیرند. تعیین محدوده نیز نسبت به سلیقه معامله ­گران ممکن است تغییر کند. تعیین بازه نیز برای تشخیص محدوده مهم است. برای مثال، اگر حمایت در محدوده‌ای شکسته شود (و قیمت کمتر از کف پیش ­بینی شده برود)، پس از نفوذ سهم به زیر این محدوده، خط مذکور به‌ عنوان محدوده ­ی مقاومت مهم و جدید سهم تلقی خواهد شد. این اتفاق برای حالت مقاومت نیز به‌صورت برعکس صحیح است.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص دقیق محدوده حمایت یا مقاومت قیمت یک سهم، باید بدانیم که همواره یک محدوده حمایتی مواجهیم و نقطه حمایتی تعریف دقیقی ندارد. بنابراین ما باید یک محدوده را به‌عنوان حمایت بدانیم. برای آنکه اعتبار یک محدوده ی حمایتی یا مقاومتی را تشخیص دهیم، دو روش کلی میان تحلیل گران وجود دارد که هر دو روش آن بایستی تایید شود.

هرچه شیب‌ خط افقی‌تر باشد قدرت تحلیل بهتر است.(یعنی اگر خطی را برای حمایت یا مقاومت رسم می‌کنید، درصورتی‌که حالت افقی داشته باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است.) برای بررسی یک خط یا محدوده به‌عنوان حمایت یا مقاومت، باید واکنش سهم به این محدوده مورد بررسی قرار گیرد. به مثال تصاویر زیر دقت کنید.

تبدیل مقاومت به حمایت و برعکس

اگر حمایت در محدوده‌ای با داشتن شرایط گفته ‌شده شکسته شود، پس از نفوذ سهم به زیر این محدوده، خط مذکور به‌عنوان مقاومت مهم و جدید سهم تلقی خواهد شد. این اتفاق برای حالت مقاومت نیز به‌صورت برعکس صحیح است. تصویر بالا را دقت کنید.

بنابراین تشخیص دقیق این محدوده ها به ما کمک کرده تا آینده روند قیمت سهم را به خوبی تشخیص دهیم.

(کپی با ذکر منبع بلامانع است.)

پست های دیگری که در همین راستا به شما پیشنهاد می دهیم:

دریافت آخرین وضعیت نماد خود و اخبار مربوط به آن از طریق اپلیکیشن بورس پلاس.

لینک دانلود از طریق کافه بازار و گوگل پلی در سایت قرار داده شده است. در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال می توانید از طریق پیج اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.