سفارش توقف (Stop Order) چیست؟

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

لیکویید شدن چیست و چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

نوسان شدید در بازار های ارز دیجیتال باعث شده تا لیکویید شدن به یک اتفاق رایج بدل شود. در این مقاله اختصاصی از دنیای ترید با مفهوم لیکویید شدن آشنا خواهید شد و تدابیری برای جلوگیری از آن به شما پیشنهاد خواهیم داد. پس تا پایان این یادداشت با ما همراه باشید.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی به عنوان سرمایه گذاری های با ریسک بالا شناخته می شوند. در همین حال که نواسانات شدید، این بازار را به یکی از نگرانی های قانون گذاران تبدیل کرده است، این فرصت را نیز برای معامله گران ایجاد کرده تا سود ها قابل توجهی به دست آورند؛ به ویژه در مقایسه با دارایی های سنتی مانند سهام و کالا ها.

در سال 2020، در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال را با 160 درصد افزایش به پایان رساند، در طرف مقابل S&P 500 و طلا با به ترتیب 14 و 22 درصد سال را به انتها رساندند.

چیزی که به این نوسانات شدید دامن می زند و به دنبال آن اقبال بیشتری هم به دست آورده، امکان افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال از طریق سرویس های معاملاتی مشتقه، مانند معاملات مارجین، معاملات همیشگی (Perpetual) و قراردادهای آتی (Futures) است.

معاملات مشتقه قرارداد هایی هستند که بر اساس قیمت یک دارایی زیربنایی تنظیم می شوند و به افراد اجازه می دهند تا روی قیمت آینده آن دارایی شرط بندی کنند.

امکان معامله مشتقات ارز های دیجیتال برای اولین بار در سال 2011 به وجود آمد و در سال های اخیر شتاب عظیمی گرفت، به ویژه در میان سرمایه گذاران کوچک و هیجان زده ای که به دنبال کسب درآمد بیشتر از استراتژی های معاملاتی خود هستند.

در معاملات مارجین، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی های ارزهای دیجیتال، درآمد خود را از معامله ای مشخص افزایش دهند. Binance ،Huobi و Bitmex برخی از نمونه های برجسته صرافی های متمرکز هستند که به مشتریان خود امکان انجام معاملات مارجین را ارائه می دهدند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید در اینجا به آن توجه کنید. در حالی که استقراض وام از صرافی برای افزایش حجم معامله شما می تواند هرگونه سود بالقوه را افزایش دهد، در عین حال می تواند سرمایه اصلی شما را نیز به سادگی از بین ببرد. همین مسئله این نوع از معامله گری را به شمشیری دو لبه تبدیل کرده است.

معامله مارجین و لیکوئید شدن

معامله به صورت مارجین یا حاشیه ای، به معنی افزایش مقدار پولی که با آن وارد معامله می شوید است، آن هم با استقراض از صرافی مورد استفاده شما. این نوع معامله را مثل وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا ارز دیجیتالی دیگر در نظر بگیرید.

اما در این مورد، شما از یک صرافی ارز دیجیتال قرض می گیرید. این کار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا حجم موقعیت های معاملاتی خود را افزایش دهند، فرایند افزایشی ای که با عنوان "اهرم" نیز شناخته می شود.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما قرض نمی دهد تا به صورت رایگان معامله کنید. به همین دلیل، در معاملات حاشیه ای یا مارجین نیز، صرافی از شما می خواهد که مقداری ارز دیجیتال یا پول فیات را به عنوان وثیقه (که به عنوان "حاشیه یا مارجین اولیه" شناخته می شود) برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی قرار دهید.

این حاشیه اولیه، در صورتی که معامله بر خلاف میل معامله گر پیش برود، دارایی های صرافی را بیمه می کتد.

همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که از یک صرافی نسبت به مارجین اولیه خود وام می گیرید با استفاده از اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر از یک اهرم 5 برابری، با مارجین اولیه ای 100 دلاری استفاده کنید، 400 دلار وام می گیرید تا حجم موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم، می تواند پول بیشتری را یا سود بدهد یا از دست بدهید. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 5 برابری که در بالا مثال زدیم، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، به اندازه 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد، که نشان دهنده سود 50 درصد نسبت به مارجین اولیه 100 دلاری شما است.

هنگام خروج از معامله نیز می توانید وام 400 دلاری که گرفته اید را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین یا حاشیه اولیه).

در همین حال، اگر ارزش ارز دیجیتال مورد معامله شما 10 درصد کاهش یابد، 50 دلار از مارجین اولیه خود (50 درصد ضرر) را از دست می‌دهید.

از کجا چه زمانی و در چه شرایطی لیکویید خواهم شد؟

یک فرمول ساده برای محاسبه سود و زیان احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم وجود دارد.

سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

طبیعتا باید از عملگر مثبت برای حرکتهای مثبت قیمت و منفی برای حرکتهای منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم، میزان سود شما نسبت به مارجین اولیه را مشخص می کند. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در حدی قابل کنترل نگه می دارید.

چه زمانی لیکویید می شویم؟

در بازار ارز های دیجیتال، لیکویید شدن هنگامی رخ می دهد که یک صرافی، به دلیل از دست رفتن تمام یا جزئی از مارجین اولیه معامله گر، "پوزیشن اهرمی" تریدر را می بندد. این اتفاق زمانی میافتد که یک معامله گر نتوانسته باشد مقدار ضروری ای از حاشیه (مارجین) را برای پوزیشن اهرمی خود تأمین کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن معامله خود برخوردار نبوده باشد).

لیکویید شدن در هر دو نوع از معاملات حاشیه ای (مارجین) و آتی (فیوچرز) رخ می دهد.

معامله با اهرم یک استراتژی پر خطر به شمار می رود و این به این معنی است که اگر بازار به اندازه ای خاص بر خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، ممکن است تمام وثیقه یا مارجین اولیه خود را از دست بدهید.

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

در واقع این نوع از معامله آن قدر پر ریسک به شمار می رود، که برخی از کشورها مانند انگلستان، صرافی های ارز دیجیتال را از ارائه خدمات مربوط به معاملات اهرمی به مشتریان با سرمایه های محدود، منع کرده اند. آن ها این ممنوعیت را در راستای جلوگیری از بین رفتن سرمایه معامله گران تازه کار اتخاذ کرده اند.

فرمول زیر درصدی به شما می دهد، که اگر بازار به آن اندازه بر خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند موجب لیکویید شدن شما و دارایی تان خواهد شد:

درصدی که در آن لیکویید می شوید = اهرم انتخابی شما / 100

به عنوان مثال، هنگامی که از اهرم 5 برابری استفاده می کنید، اگر قیمت دارایی مورد معامله 20 درصد در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، پوزیشن شما لیکویید می شود (5/100 = 20).

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم، تدابیری وجود دارند که با استفاده از آن ها می توانید احتمال لیکویید شدن خود را کاهش دهید یا به صفر برسانید. یکی از این راه ها به عنوان "حد ضرر" شناخته می شود.

حد ضرر، که به نام های سفارش توقف (stop order) یا توقف با قیمت بازار (stop-market order) نیز شناخته می شود، یک نوع سفارش (Order) معاملاتی پیشرفته است که یک معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قرار می دهد (Set) و به صرافی دستور می دهد که دارایی (Asset) را پس از رسیدن به نقطه قیمتی ای خاص بفروشد.

حد ضرر چیست؟ چگونه می توانم از حد ضرر استفاده کنم؟

هنگامی که قصد دارید یک سفارش حد ضرر ثبت کنید، باید موارد زیر را به پنل صرافی خود ارائه دهید:

قیمت توقف (Stop Price): قیمتی است که در آن دستور توقف ضرر بیشتر اجرا می شود و صرافی شما را از پوزیشن معاملاتی خارج می کند.

قیمت فروش (Sell Price): قیمتی است که در آن قصد فروش یک دارایی دیجیتال خاص را دارید.

اندازه (Size): مقداری از دارایی را که قصد دارید در مورد آن حد ضرر رعایت شود را وارد کنید.

اگر قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) شما برسد، سفارش توقف ضرر (Stop Order) به طور خودکار اجرایی می شود و دارایی را به هر قیمت و مبلغی که ذکر شده (Sell Price) به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار با سرعت بالایی در حال حرکت بر خلاف پیش بینی اش است، ممکن است قیمت فروش (Sell Price) را پایین تر از قیمت سفارش توقف (Stop Price) تعیین کند تا احتمال پر شدن آن (توسط معامله گران دیگر) بیشتر شود.

هدف اصلی حد ضرر (Stop Loss) کاهش دادن ضررهای احتمالی شما است. برای این که تعاریف بالا بهتر برای شما تداعی شود بیایید تا دو سناریو را با هم بررسی کنیم:

سناریو اول: یک معامله گر 5000 دلار در حساب صرافی خود دارد اما تصمیم می گیرد از یک مارجین اولیه به مقدار 100 دلار و اهرمی 10 برابری برای ایجاد پوزیشنی 1000 دلاری استفاده کند. او حد ضرر را در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورودی (Entry Price) خود قرار می دهد. در این سناریو، معامله گر ممکن است به طور بالقوه 25 دلار در این معامله از دست بدهد، که تنها 0.5 درصد از کل دارایی او به حساب می رود.

حالا اگر این معامله گر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکند، با حرکت 10 درصدی قیمت آن دارایی بر خلاف جهت پیش بینی اش، پوزیشن او (100$) لیکویید می شود. فرمول درصد لیکویید شدن را که بالا تر توضیح دادیم به خاطر بیاورید.

سناریو دوم: یک معامله گر دیگر 5000 دلار در حساب تجاری خود دارد اما از مارجین یا حاشیه اولیه 2500 دلاری و یک اهرم سه برابری، برای ایجاد پوزیشنی 7500 دلاری استفاده می کند. با قرار دادن حد ضرر در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورود (Entry Price) خود، معامله گر ممکن است 187.5 دلار در این معامله از دست بدهد، که 3.75 درصد ضرر روی کل دارایی او به حساب می آید.

نکته مهم در دو سناریویی که مرور کردیم این است که معمولا فقط استفاده از اهرم بالا بسیار خطرناک تلقی می شود، در صورتی که همانطور که در سناریوی دوم مشاهده شد، حجم موقعیت (Position) شما نیز اهمیت دارد و نباید نسبت به کل دارایی شما بسیار زیاد باشد. به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید حد ضرر خود را در هر معامله کمتر از 1.5 درصد کل دارایی تان در نظر بگیرید.

چطور حد ضرر (Stop Loss) رو مشخص کنیم؟

وقتی صحبت از معاملات مارجین (حاشیه ای) می شود، مدیریت ریسک مسلماً مهمترین درسی است که باید فرا گرفته شود. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقلی ترین سطح نگه دارید حتی قبل از اینکه به کسب سود فکر کنید.

هیچ مدل معاملاتی شکست ناپذیری در جهان وجود ندارد. بنابراین، شما باید مکانیزم هایی به کار ببندید، تا زمانی که بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت می کند به داد شما برسند.

تنظیم کردن صحیح یک سفارش (Order) حد ضرر (Stop Loss) از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین دقیق نقطه حد ضرر یا خروج وجود ندارد، اما مقداری 2 تا 5 درصدی از کل حجم موقعیت (Position) شما می تواند توصیه مناسبی باشد.

روش دیگر که برخی معامله گران ترجیح می دهند این است که، حد ضرر را دقیقاً در پایین ترین میزان نوسان اخیر قرار دهند (البته به شرطی که آنقدر پایین نباشد که قبل از لمس آن سطح لیکویید شوید).

در مرحله بعدی، شما باید اندازه و حجم معامله خود و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکویید شدن شما نیز بیشتر است. استفاده از اهرم بیش از حد، در اصل به معنی قرار دادن کل سرمایه تان در خطر می باشد.

علاوه بر این، برخی از صرافی ها فرایند لیکویید کردن را به شکلی بسیار تهاجمی انجام می دهند. برای مثال، بیتمکس (BitMEX) برای مارجین اولیه فقط بیت کوین را به رسمیت می شناسد. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت بیت کوین، ممکن است لیکویید شدن شما سریع تر اتفاق بیافتد.

با توجه به ریسک مربوط به معامله با اهرم، برخی از صرافی ها سطح دسترسی به اهرم را محدود کرده اند. هر دو صرافی Binance و FTX به تازگی سقف اهرم را برای کاربران تازه کار، از 100 به 20 کاهش داده اند.

سفارش OCO چیست و چگونه در ترید حرفه‌ای کاربرد دارد؟

برای پاسخ به اینکه سفارش OCO چیست ؛ پیش از هر چیز باید بدانید که سفارش‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال همیشه به سادگی یک خرید و فروش نیست. ابزارهای زیادی برای کمک به یک معامله‌گر حرفه‌ای وجود دارد و شما می‌توانید با بهره بردن از این ابزارها شانس موفقیت معامله خود را بالاتر ببرید. در ادامه می‌توانید با سفارش OCO، آموزش استفاده از سفارش OCO در نوبیتکس و تفاوت stop limit و OCO بیشتر آشنا شوید.

سفارش OCO چیست و چگونه می‌توان از آن برای معاملات استفاده کرد؟

همان‌طور که اشاره شد، در بازار ارزهای دیجیتال سفارش‌های متنوعی وجود دارد که می‌تواند شما را در موفقیت یک معامله یاری کند. شما می‌توانید در مقاله انواع سفارش ارز دیجیتال بیشتر با این سفارش‌ها آشنا شوید؛ اما سفارش OCO چیست و چگونه به شما در معامله کمک خواهد کرد؟

سفارش OCO مخفف One Cancels the Other است. شما با استفاده از این سفارش می‌توانید یک سفارش معین و یک سفارش حد ضرر همزمان تنظیم کنید. این سفارش ترکیب دو سفارش معین و استاپ لیمیت است و تنها یکی از این دو سفارش امکان اجرا دارد؛ یعنی اگر یکی از این سفارش‌ها فعال شود، سفارش دیگر لغو خواهد شد.

اگر تا به حال در بسیاری از پلتفرم‌های ارز دیجیتال با سفارش OCO برخورد نداشته‌اید؛ باید بدانید که این قابلیت تنها در صرافی‌های محدودی برای معامله‌گران وجود دارد. شما می‌توانید از سفارش OCO در نوبیتکس نیز برای معاملات خود استفاده کنید.

چه مواقعی می‌توان از OCO استفاده کرد؟

در بازار ارزهای دیجیتال اغلب مواقع امکان رخ دادن دو سناریو وجود دارد و رخ دادن یک سناریو ممکن است به ضرر شمایی باشد که روی یکی از سناریوها شرط بسته‌اید. بیت کوین ۲۰ هزار دلاری را تصور کنید. شما می‌دانید که یک مقاومت در قیمت ۲۴ هزار دلار وجود دارد و می‌دانید که قیمت بیت کوین در نقطه ۱۹ هزار دلار نیز حمایت می‌شود. اگر بیت کوین به سمت ۲۴ هزار دلار برود، سود زیادی به چنگ خواهید آورد؛ ولی اگر نقطه حمایتش را بشکند و به ریزش ادامه دهد، چه؟ OCO در چنین شرایطی به شما کمک خواهد کرد. شما می‌توانید با یک سفارش OCO زمانی که قیمت بیت کوین به ۲۴ هزار دلار رسید، پیش از آنکه به مقاومت واکنش نشان بدهد، دارایی خود را بفروشید و در صورتی که بیت کوین از ۱۹ هزار دلار عبور کرد با فعال کردن حد ضرر، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟ آموزش سفارش OCO در نوبیتکس

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید؛ سفارش OCO در ظاهر کمی پیچیده‌تر از سفارش‌های معین و سریع است و از بخش‌های بیشتری تشکیل‌شده است. با این‌ وجود، سفارش OCO قابلیت‌های بیشتری را برای شما فراهم می‌کند و شما می‌توانید با استفاده از این سفارش انواع موقعیت‌ها را در نظر بگیرید.

مطابق با شکل، سفارش OCO از دو بخش محدود و سفارش با حد ضرر تشکیل‌شده است. در ادامه اجزای این سفارش را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:

قیمت واحد: در این بخش قیمت سفارش اصلی خود را وارد می‌کنید. اگر قیمت ارز دیجیتال مطابق پیش‌بینی شما پیش رفت، در این نقطه قیمتی سفارش شما انجام خواهد شد. ممکن است در برخی برای این بخش تنها از لغت price یا قیمت استفاده شود.

سفارش با حد ضرر

حد ضرر: در این باکس قیمتی را وارد خواهید کرد که می‌خواهید اگر قیمت به این محدوده رسید؛ به جای سفارش قبل سفارش بعدی را فعال کنید. به این دستور، stop یا توقف هم گفته می‌شود.

قیمت واحد: در این بخش قیمتی را باید وارد کنید که مایل هستید در صورت فعال شدن حد ضرر، معامله در آن انجام بگیرد. به این دستور limit هم گفته می‌شود.

مقدار: مقدار دارایی‌ای را که می‌خواهید در این سفارش خریده شود یا به فروش برسد؛ در اینجا وارد کنید.

با یک مثال این مسئله را شفاف‌تر توضیح خواهیم داد.

مثال آموزش سفارش OCO خرید:

فرض کنید می‌خواهید به میزان ۱۰۰ دلار بیت کوین بخرید. در حال حاضر قیمت بیت کوین روی ۲۱ هزار دلار است. مطابق تحلیل‌های شما نقطه ۱۹ هزار دلار، سطح حمایتی و نقطه ۲۴ هزار دلار سطح مقاومتی بیت کوین است. بر اساس پیش‌بینی‌های شما، موقعیت برای خرید بیت کوین مناسب است. طبیعتاً دوست دارید با کمترین قیمت ممکن سفارش بیت کوین خود را ثبت کنید. پس قیمت ۱۹ هزار دلار که سطح حمایتی است و پیش‌بینی می‌کنید بیت کوین پس از برخورد با آن مجدداً بالا برود را به‌عنوان نقطه اول سفارش OCO خود انتخاب می‌کنید. یعنی در بخش محدود قیمت ۱۹۰۰۰ را به‌عنوان قیمت واحد وارد می‌کنید.

اما اگر بیت کوین اصلاً به سمت نقطه حمایت خود حرکت نکند و مستقیم به سمت بالا برود چه؟ بر اساس تحلیل‌های شما اگر بیت کوین بتواند از مقاومت ۲۴ هزار دلاری عبور کند؛ می‌تواند بالاتر هم برود و شما در انتظار رسیدن بیت کوین به قیمت ۱۹ هزار دلار، شانس خرید را از دست داده‌اید. در چنین شرایطی شما می‌توانید سفارش حد ضرر خود را فعال کنید. ۲۴ هزار دلار را به عنوان محدوده فعال شدن حد ضرر وارد می‌کنید و سپس برای اینکه از انجام و کامل شدن سفارش خود مطمئن شوید؛ قیمتی کمی بالاتر از ۲۴ هزار دلار مثلاً ۲۴ هزار و ۱۰ دلار را وارد می‌کنید.

به‌این‌ترتیب اگر قیمت بیت کوین از نقطه ۲۱ هزار دلار فعلی چه بیشتر شود، چه کمتر؛ شما شانس خرید را از دست نداده‌اید.

مثال آموزش سفارش OCO فروش:

فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۲۱ هزار دلار است و ۱۹ هزار دلار سطح حمایت بیت کوین و ۲۴ هزار دلار مقاومت آن است. بنابر تحلیل‌های شما بیت کوین در موقعیت نزولی است؛ پس بهتر است هر چه زودتر در بهترین قیمت ممکن، از معامله خارج شوید.

طبیعتاً شما مایل به فروش بیت کوین خود در قیمت بالاتری هستید؛ پس نقطه ۲۴ هزار دلار یعنی مقاومت بیت کوین را برای فروش انتخاب می‌کنید. بر اساس تحلیل شما اگر بیت کوین از سطح حمایت خود عبور کند؛ ریزش بسیار زیادی خواهد داشت. با توجه به این مسئله ممکن است حتی به قیمت ۲۴ هزار دلار نرسد و شما در انتظار فروش در قیمت بالاتر؛ ضرر کنید. برای چنین شرایطی حد ضرر محدوده ۱۹ هزار دلار را انتخاب می‌کنید و برای آنکه از انجام کامل سفارش خود مطمئن شوید؛ قیمتی کمی پایین‌تر از ۱۹ هزار دلار را به عنوان قیمت واحد انتخاب می‌کنید. به‌این‌ترتیب شما چه بیت کوین روند صعودی داشته باشد چه نزولی، فرصت فروش را از دست نداده‌اید.

سخن پایانی؛ سفارش OCO در نوبیتکس

انجام سفارش OCO می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز باشد و در شرایط بحرانی زیادی سرمایه شما را نجات بدهد. با این‌ وجود فراموش نکنید که استفاده نادرست از سفارش OCO ممکن است شرایط را به ضرر شما پیش ببرد. شما می‌توانید با استفاده از سفارش OCO در نوبیتکس معاملات حرفه‌ای‌تری را تجربه کنید.

استاپ لاس چیست

آیا می دانید معنی استاپ لاس چیست؟ استاپ لاس دستوری برای کاهش ضرر در هنگام تریدینگ می باشد.

در صورتی که قصد دارید به طور حرفه ای در بازارهای سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ مالی و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا در فارکس سرمایه گذاری کنید، اصطلاحات مهمی هستند که باید با آن ها آشنا شوید. برای مثال آشنایی با معنی استاپ لاس به شما کمک خواهد کرد تا از زیان بیش از حد در هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال جلوگیری کرده و حتی الامکان ضرر خود را در یک محدوده کنترل کنید.

بیت نوین در این متن تلاش خواهد نمود تا به طور خلاصه به بیان معنی استاپ لاس بپردازد و شما را با نحوه استفاده از این دستور در صرافی ها هنگام سرمایه گذاری آشنا کند.

معنی استاپ لاس چیست

استاپ لاس دقیقا تلفظ عبارت انگلیسی stop loss است که به معنی توقف ضرر است. همان طور که در ابتدای متن گفته شد استاپ لاس یک دستور است که شما با آن از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید.

برای روشن شدن موضوع باید اشاره کنیم که stop به معنی توقف ، ایست و مانع شدن می باشد.

loss نیز کلمه انگلیسی دیگری است که به معنی ضرر یا زیان می باشد.

stop loss به معنی “توقف ضرر” ، “مانع شدن از ضرر” ، “پیشگیری از زیان بیش از حد” و عبارات دارای مفهوم مشابه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که stop loss در واقع یک order است و برای همین عبارت کامل آن به صورت stop loss order می باشد.

حال که با معنی استاپ لاس آشنا شدید باید با اهمیت آن در ترید حرفه ای آشنا شوید. در بخش بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد.

آموزش استاپ لاس در کوکوین فیوچرز

در صرافی کوکوین در هنگام خرید و فروش ارز های دیجیتال در بخش فیوچرز شما می توانید گزینه ای به نام Take profit& Stop Loss را تنظیم نمایید.

اگر هنوز نمی دانید معاملات فیوچرز چیست می توانید مقاله کامل در باره آن را مطالعه نمایید.

برای اینکه بتوانید Stop Loss Take profit را در معاملات فیوچرز مشخص نمایید.

طبق تصویر زیر می توانید در صرافی کوکوین تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.

TP به معنای Take Profit و SL به معنای استاپ لاس Stop Loss می باشد.

با این تنظیمات در واقع به صرافی می گوییم اگر قیمت به مورد نظر ما رسید سود ما را دریافت کن. و استاپ لاس به معنای آن است که اگر به این قیمت رسید حد ضرر ما است که باید از ضرر بیشتر جلوگیری کرد.

برای مثال فرض کنید می خواهید خرید ارز سند را انجام دهید.

در این صورت برای اینکه بتوانید سود خود را دریافت کنید و یا حد ضرر را برای ترید خود مشخص کنید می توانید از TP/SL استفاده نمایید.

حتی این مورد را نیز می توانید برای خرید و فروش ارز slp یا هر ارز دیگر نیز مشخص نمایید.

اهمیت استاپ لاس چیست

با توجه به این که در هنگام خرید و فروش رمز ارزها (مانند هنگام سرمایه گذاری و خرید بیت کوین ، خرید اتر ، ارز سولانا و هر یک از ارزهای دیگر) ممکن است قیمت ها به یکباره نزولی شوند، بسیار مهم است که دستوری وجود داشته باشد که با استفاده از آن بتوان هر چه زودتر ارزهای خود را به فروش رساند (تا با کاهش بیشتر قیمت ها ضرر شما بیشتر نشود).

استاپ لاس به تریدرها کمک می کند تا به صرافی بگویند وقتی قیمت رمز ارز (مانند قیمت بیت کوین ، اتریوم ، دات ، …) به یک عدد مشخص رسید به سرعت آن را به فروش برساند (یا این که برعکس در مواقعی با رسیدن قیمت رمز ارز به یک قیمت مشخص آن را خریداری کند).

برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنیم.

مثال از کاربرد استاپ لاس

فرض کنید یک دستور استاپ لاس می دهید که اگر قیمت بیت کوین کاهش یافت و به 40 هزار دلار (یا هر عدد دیگری که مورد علاقه شما است) رسید، صرافی آن را به فروش برساند. در این حالت با رسیدن قیمت بیت کوین به 40 هزار دلار (یا به زیر 40 هزار دلار) دستوری صادر می شود مبنی بر این که حجم مشخصی از بیت کوین های شما به فروش برسد.

در این زمان، بیت کوین یا هر ارز دیگری که دستور فروش آن را (در یک قیمت مشخص صادر کرده اید) در صف فروش قرار خواهد گرفت.

قیمت فروش در استاپ لاس چیست

وقتی شما با رسیدن قیمت بیت کوین به یک قیمت مشخص دستور فروش آن را صادر می کنید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری می کنید. زیرا به عنوان نمونه در مثالی که در این بخش زدیم ممکن است که در ترندهای کاهشی، قیمت بیت کوین حتی به 35 هزار دلار و یا زیر 30 هزار دلار نیز برسد (و شما با فروش آن در 40 هزار دلار از ضرر بیشتر جلوگیری کرده اید).

اما یک سوال مهم این است که قیمت فروش ارز دیجیتال در استاپ لاس چیست و آیا دقیقا همان قیمتی است که شما مشخص کرده اید؟

به طور معمول در مورد بیت کوین با توجه به تنظیمات کاربر دستور فروش اجرا می شود و بیت کوین به سرعت به فروش می رسد. برای همین قیمت فروش بیت کوین تقریبا برابر با قیمتی است که شما در استاپ لاس تعیین نموده اید.

اما توجه داشته باشید در بازه زمانی بین اجرای دستور فروش تا زمانی که خریدار برای بیت کوین پیدا شود ممکن است قیمت ها در بازار کمی نوسان کرده باشند و برای همین تفاوت کمی بین قیمت بازار و قیمت تعیین شده توسط شما وجود داشته باشد.

نقش لیکوئیتی در قیمت فروش رمز ارز

لیکوئیدتی بازار یک عامل بسیار مهم در این تفاوت قیمت است. برای همین در صرافی هایی که لیکوئیدیتی پایین تری دارند ممکن است تفاوت قیمت فروش با قیمت تعیین شده در استاپ لاس بیشتر باشد.

فکر می کنیم تا به این جا به خوبی متوجه شده اید که معنی استاپ لاست چیست و چگونه می تواند از ضرر شما جلوگیری کند. اما یک نکته بسیار که برای تکمیل بحث باقی می ماند این است که چگونه می توان در یک صرافی از قابلیت استاپ لاس برای پیشگیری از ضرر بیش از حد استفاده نمود.

چگونه می توان از استاپ لاس استفاده کرد؟

پلتفرم های متعددی هستند که در فارکس و یا در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال امکان استفاده از استاپ لاس برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه گذاران را می دهند.

برای مثال بایننس و کویینکس از جمله صرافی های شناخته شده برای ایرانی ها (و برای مردم کل دنیا) هستند که امکان استفاده از دستور استاپ لاس را فراهم می کنند.

برای این که بتوانید از این دستورات استفاده کنید باید آموزش های لازم را ببینید. به عنوان مثال در صورت استفاده از صرافی بایننس برای خرید و فروش ارز دیجیتال از آموزش استاپ لاس در بایننس استفاده کنید تا بتوانید موفق به تنظیم حساب کاربری با تعیین قیمت مدنظرتان شده و در ترند کاهشی ضرر خود را مینیمم کنید.

نکته: به طور حتم آموزش استاپ لاس در بایننس می تواند برای کسانی که از این صرافی استفاده می کنند مفید باشد، اما در حال حاضر کاربران ایرانی امکان استفاده از صرافی بایننس را به دلیل محدودیت های موجود ندارند و برای همین آموزش استاپ لاس در بایننس کمک زیادی به آن ها نخواهد کرد.

با این وجود اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نخواهیم پرداخت، اما این آموزش پیچیده نیست و تنها باید با محیط کاربری صرافی بایننس آشنا شوید و تنظیمات آن را برای استاپ لاس به گونه ای تغییر دهید که در قیمت مورد نظر شما ارز دیجیتال انتخابی (مانند بیت کوین ، اتر ، سولانا ، دات ، دوج کوین ، ارز شیبا ، ارز مانا ، …) به فروش برسد.

استاپ لاس در کویینکس

اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نپرداختیم، اما در عوض به نحوه استفاده از صرافی کویینکس برای حداقل کردن ضرر اشاره خواهیم نمود.

کویینکس از جمله صرافی های آنلاین و پلتفرم های معتبر خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال است که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار می دهد تا از استاپ لاس استفاده کنند. ما در ادامه در ارتباط با سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ نحوه تنظیم حساب کاربری به این منظور بیشتر توضیح خواهیم داد.

اردر بوک (Order Book) چیست؟

اردر بوک یا کتابچه سفارشات، تمام سفارشات در قیمت‌های مختلف و معاملات باز از سوی خریداران و فروشندگان برای یک دارایی را فهرست می‌کند. اردر بوک‌ها، اطلاعاتی مانند قیمت‌های مختلف هر سفارش، حجم کل سفارش‌ها در آن قیمت معین و فاصله بین بهترین قیمت‌های خرید و فروش را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. از آنجایی‌که اردر بوک‌ها نقش کلیدی در سرمایه‌گذاری دارند، مهم است که بدانیم اردر بوک چیست و چگونه کار می‌کند.

اردر بوک یک لیست دیجیتال یا مکتوب، از تمام سفارشات خرید و فروش است. این لیست همچنین تعداد سفارش‌هایی که در یک قیمت خاص ارسال شده‌اند را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران از اردر بوک‌ها برای تحلیل سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده‌ می‌کنند. به عنوان مثال، دانستن قیمت‌ها و حجم سفارشات پشت آن‌ها، نشان می‌دهد که قیمت در کدام جهت یا روند حرکت می‌کند.

فرض کنید می‌خواهید میزان علاقه سرمایه‌گذاران به یک دارایی خاص را تعیین کنید. بنابراین به اردر بوک مراجعه کرده و تمامی سفارشات باز شده، قیمت مربوطه و حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات به شما ایده خوبی از علاقه معامله‌گران به آن دارایی، احساسات سرمایه‌گذاران و عمق کلی بازار را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان از این اطلاعات برای تکمیل تحلیل خود استفاده کرده و در خصوص خرید یا فروش یک دارایی خاص، تصمیم‌گیری کرد.

اردر بوک چگونه کار می‌کند؟

بازارهای بزرگ بورس دنیا، مانند بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NAZDAQ) از اردر بوک دیجیتال برای ثبت آنلاین سفارش‌های باز و سایر اطلاعات مربوط به آن، استفاده می‌کنند. اردر بوک‌ها همچنین نشان می‌دهند که در پشت هر سفارش، چه خریدار یا فروشنده‌ای قرار دارد. برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای مخفی کردن هویت خود در سفارشات از چیزی به عنوان استخر تاریک (Dark Pool) استفاده می‌کنند. استخرهای تاریک، گروه‌هایی از معامله‌گران بزرگ هستند که خارج از اردر بوک یا به اصطلاح در فرابورس اقدام به معامله می‌کنند.

انواع سفارش

هربار که سفارشی ثبت می‌شود، تا زمانی که آن سفارش پر شود و معامله صورت بگیرد، در اردر بوک ثبت خواهدشد. یک سرمایه‌گذار می‌تواند چهار نوع سفارش را ارسال کند. سفارش بازار (Market Order)، سفارش محدود (Limit Order)، سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order) و سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Stop Order) که اردر بوک تمام این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و بر اساس قیمت و حجم به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

سفارش بازار (Market Order):
این سفارش بلافاصله در قیمت فعلی بازار اعمال می‌شود.

سفارش محدود (Limit Order):
این سفارش به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سفارش‌های خود را در یک قیمت بخصوص قرار دهند تا زمانی که قیمت به آن سطح رسید سفارش انجام شود.

سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order):
این سفارش در زمانی که میزان ضرر معامله‌گر به یک حد معینی رسید اجرا می‌شود. در واقع این سفارش میزان ضرر معامله‌گران را محدود می‌کند. دستورهای توقف ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه‌گذار از طریق معامله معکوس خرید یا فروش انجام می‌شود.

سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Stop Order):
این سفارش همان سفارش حد ضرر است، با این تفاوت که سفارش حد ضرر را بر اساس یک مقدار دلاری مشخص یا درصدی از سقف یا کف اخیر قیمت (بر اساس اینکه در موقعیت خرید یا فروش باشیم) حرکت می‌دهد.

قیمت پیشنهادی (Bid) در برابر قیمت درخواستی (Ask)

برای هر دارایی که معامله می‌شود، یک خریدار و یک فروشنده وجود دارد که هرکدام قیمت مورد نظر خود را پیشنهاد می‌دهند. قیمتی که خریدار حاضر است بپردازد، قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمتی که فروشنده درخواست می‌کند، قیمت درخواستی (Ask) نامیده‌می‌شود.

معمولاً بین این دو قیمت یک سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ تفاوت وجود دارد که به آن اسپرد (Spread) گفته‌می‌شود. اسپرد نشان‌دهنده تفاوت میان قیمت‌های خرید و فروش است و به حجم معاملات بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر حجم زیادی از سفارشات باز در اردر بوک وجود داشته‌باشد، اسپرد پایین‌تر خواهدبود و به مراتب در صورت کم بودن حجم معاملات، ممکن است این فاصله بیشتر باشد.

بروکرها دارایی‌ها را از فروشندگان با قیمت درخواستی خریداری کرده و به خریداران به قیمت پیشنهادی می‌فروشند و از اسپرد این دو قیمت سود می‌برند. اگرچه این تفاوت معمولاً زیاد نیست، اما بازارسازان (Market Makers) روزانه هزاران بار چنین عملی را انجام می‌دهند.

مزایا و معایب اردر بوک

مزایا

• اردر بوک به تشخیص سنتیمنت بازار در مورد یک دارایی کمک می‌کند؛ اردر بوک با ارائه تعداد معاملات انجام‌شده در قیمت‌های مشخص، سنتیمنت کلی بازار را نشان می‌دهد.
• اردر بوک به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که آیا در یک روند صعودی هستند و یا یک روند نزولی؛ مشاهده سفارشات ارسال‌شده توسط خریداران و فروشندگان در محدوده‌های قیمتی مختلف، به معامله‌گران اجازه‌می‌دهد تا ببینند آیا قیمت در آینده به سمت کاهش بیشتر حرکت می‌کند یا افزایش بیشتر.

معایب

• اطلاعات اردر بوک ممکن است برای سرمایه‌گذاران بلندمدت کارایی نداشته‌باشد؛ سرمایه‌گذارانی که از اردر بوک استفاده می‌کنند، اغلب معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند که معاملات روزانه را انجام می‌دهند یا سرمایه‌گذارانی که به دنبال نقطه مناسب برای ورود به بازار هستند.
• روندها در اردر بوک می‌تواند به سرعت تغییر کنند؛ اردر بوک به سرعت به‌روز می‌شود و داده‌هایی که مشاهده می‌کنید، به شدت به زمان حساس است. اگر معاملات خود را بر اساس داده‌های اردر بوک انجام می‌دهید، به خاطر داشته‌باشید که داده‌ها ممکن است فقط برای مدت کوتاهی قابل استفاده باشند.

در اردر بوک‌ها اطلاعات متعددی وجود دارد که تمام آنها مورد نیاز معامله‌گران نیست. معامله‌گران در سطوح مختلف نیازهای متفاوتی نسبت به داده‌ها دارند. بنابراین کارگزاران این داده‌ها را در دو دسته داده‌های سطح اول و سطح دوم طبقه‌بندی کرده‌اند. استفاده از این سطوح اطلاعاتی مستلزم پرداخت هزینه‌ای متفاوت ، به بروکر مربوطه است.

داده‌های سطح اول (Level I Market Data) در سایت تریدینگ ویو

داده‌های سطح اول (Level I Market Data)

داده‌های پایه بازار به عنوان داده‌های سطح اول شناخته می‌شوند. داده‌های سطح اول تمام اطلاعات موردنیاز برای معامله را در سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر چارت فراهم می‌کند. اگر معامله خود را با استفاده از پرایس‌اکشن یا استراتژی مبتنی بر اندیکاتور انجام می‌دهید، داده‌های سطح اول بازار ، تمام چیزی است که به آن نیاز دارید. این داده‌ها شامل اطلاعات زیر است:

قیمت پیشنهادی (Bid Price)
بالاترین قیمت ارسال شده، که در آن شخص مایل به خرید آن دارایی است.

حجم پیشنهاد (Bid Size)
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است که سرمایه‌گذاران در قیمت پیشنهادی مایل به خرید آن هستند.

قیمت درخواستی (Ask Price)
پایین‌ترین قیمت ارسال‌شده، که در آن شخص مایل به فروش آن دارایی است.

حجم درخواست (Ask Size)
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است که سرمایه‌گذاران در قیمت درخواستی مایل به فروش آن هستند.

آخرین قیمت (Last Price)
قیمتی که آخرین معامله در آن انجام شده‌است.

حجم آخرین معامله (Last Size)
تعداد سهام، میزان لات یا قراردادهای آخرین معامله را نشان می‌دهد.

داده‌های سطح دوم (Level II Market Data)

داده‌های سطح دوم (Level II Market Data)

اسکالپرها (Scalper) یا معامله‌گرانی که بر اساس تغییرات در نحوه خرید و فروش سایر معامله‌گران معامله می‌کنند، از داده‌های سطح دوم استفاده می‌کنند. این داده‌ها سطوح مختلفی از درخواست‌ها و پیشنهادها را ارائه‌ می‌دهد. این داده‌ها نه‌ تنها بالاترین و آخرین قیمت درخواستی و پیشنهادی را نشان می‌دهند، بلکه درخواست‌ها و پیشنهادها، در سایر قیمت‌ها را نیز نشان می‌دهد.

بالاترین قیمت‌های پیشنهادی (Highest Bid Prices)
این داده‌ها، شامل ۵ تا ۱۵ قیمت از بالاترین قیمت‌هایی است، که معامله‌گران در آن قیمت‌ها مایل به خرید آن دارایی هستند و برای این کار سفارش گذاشته‌اند. این بدان معنا است که شما نه تنها قیمت پیشنهاد فعلی را می‌بینید، بلکه تمام پیشنهادهای کمتر از آن را نیز خواهیددید. در بازار سهام، معمولاً می‌توان یک سنت (Cent) زیر قیمت پیشنهادی فعلی، سفارش درج کرد. در معاملات آتی (Futures) سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ نیز هر قیمت پیشنهادی یک تیک (Tick) پایین‌تر از قیمت پیشنهادی فعلی است. اگر شکاف و فاصله‌ای بین قیمت پیشنهادی فعلی و بعدی وجود داشته‌باشد، معمولاً به این معنی است که آن دارایی می‌تواند اسپرد (Spread) بزرگتری نسبت به سایر دارایی‌ها داشته باشد.

حجم پیشنهاد (Bid Sizes)
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است، که سرمایه‌گذاران در قیمت پیشنهادی مایل به خرید آن هستند.

پایین‌ترین قیمت درخواستی ( Lowest Ask Prices )
این داده‌ها شامل ۵ تا ۱۵ قیمت از پایین‌ترین قیمت‌هایی است، که معامله‌گران مایل به فروش دارایی خود هستند و برای این کار سفارش قرار داده‌اند. شرایط در این سفارش‌ها نیز دقیقا مانند سفارش‌های پیشنهاد خرید است.

حجم درخواستی ( Ask Sizes )
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است، که سرمایه‌گذاران در قیمت درخواستی مایل به فروش آن هستند.

داده‌های سطح دوم بازار، اطلاعات اضافی مورد نیاز برای معامله را بر اساس تغییراتی که در پیشنهادات و درخواست‌ها رخ می‌دهد، ارائه‌می‌کند. برخی از معامله‌گران دوست دارند به حجم پیشنهادها و درخواست‌ها نگاه کنند تا ببینند کدام طرف مشتاق‌تر یا قدرتمندتر است و جهت حرکت قیمت در کوتاه‌مدت به کدام سو است.

این تاکتیک معمولاً به این صورت انجام می‌شود که اگر بیشتر معاملات در قیمت پیشنهادی انجام شود، به این معنی است که قیمت می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش یابد، در حالی‌که اگر بیشتر معاملات در قیمت درخواستی انجام شود، قیمت می‌تواند افزایش پیدا کند. این روش‌ همچنین می‌تواند با انواع روش‌های تکنیکال مبتنی بر نمودار (Chart-based strategies) ترکیب شود.

چگونه از اردر بوک برای معامله استفاده کنیم؟

این موضوع بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. نحوه استفاده از این داده‌ها و نوع تفسیر آن با توجه به استراتژی‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. این داده‌ها تنها جزئیات بیشتری در مورد قدرت و حجم پیش‌سفارش‌های معاملات، ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، یک نوع تفسیر داده‌ها می‌تواند این باشد که اگر سفارشات بیشتری در سمت خرید وجود داشت، یعنی انتظار افزایش قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد.

این داده‌ها توسط بروکرها و کارگزاری‌ها ارائه می‌شود. برخی کارگزاری‌ها این اطلاعات را به همراه سایر اطلاعات به صورت کاملاً رایگان در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، ولی برخی دیگر برای داده‌های سطح دوم مبلغی را دریافت می‌کنند.

سطوح Stop-Los و Take-Profit چیست و چگونه آنها را محاسبه کنیم؟

سطوح توقف ضرر و سود دو مفهوم اساسی هستند که بسیاری از معامله گران برای تعیین استراتژی های خروج از تجارت خود بسته به میزان ریسکی که مایل به انجام آن هستند، به آنها تکیه می کنند. این آستانه ها هم در بازارهای سنتی و هم در بازارهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و به ویژه در میان معامله گرانی که رویکرد ترجیحی آن ها تحلیل تکنیکال است، محبوب هستند.

مقدمه

زمان بندی بازار یک استراتژی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند قیمت های آینده بازار را پیش بینی کنند و سطح قیمتی بهینه ای را برای خرید یا فروش دارایی ها بیابند. تحت این رویکرد، تشخیص زمان خروج از بازار حیاتی است. در اینجاست که سطوح استاپ ضرر و سود برداشت وارد عمل می شوند.

سطوح توقف ضرر و سود، اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. این سطوح از پیش تعیین شده که اغلب به عنوان بخشی از استراتژی خروج یک معامله گر منضبط استفاده می شود، برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

سطوح توقف ضرر و سود

سطح توقف ضرر (SL) قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تنظیم می شود، که در آن موقعیت به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود. برعکس، سطح سود برداشت (TP) قیمت از پیش تعیین شده ای است که معامله گران در آن موقعیت سودآور را می بندند.

معامله‌گران می‌توانند به‌جای استفاده از سفارش‌های بازار در زمان واقعی، این سطوح را به گونه‌ای تنظیم کنند که بدون نیاز به نظارت 24 ساعته بر بازارها، فروش خودکار را آغاز کنند. برای مثال، Binance Futures دارای یک تابع Stop Order است که دستورات توقف ضرر و برداشت سود را ترکیب می کند. سیستم تصمیم می گیرد که آیا یک سفارش بر اساس سطوح قیمت ماشه و آخرین قیمت یا قیمت علامت گذاری زمانی که سفارش انجام می شود، توقف ضرر است یا برنده است.

چرا باید از سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده کرد؟

مدیریت ریسک را انجام دهید

سطوح SL و TP منعکس کننده پویایی فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه مقادیر بهینه خود را به درستی شناسایی کنند، اساسا فرصت های معاملاتی مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح SL و TP می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد پورتفولیوی شما داشته باشد. نه تنها به طور سیستماتیک از دارایی های خود با اولویت دادن به معاملات کم ریسک محافظت می کنید، بلکه از نابودی کامل پرتفوی خود نیز جلوگیری می کنید. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از سطوح SL و TP در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از معاملات هیجانی

وضعیت عاطفی فرد در هر لحظه می تواند به شدت بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد، و به همین دلیل است که برخی از معامله گران برای اجتناب از معامله تحت استرس، ترس، طمع یا سایر احساسات قدرتمند، به استراتژی از پیش تعیین شده تکیه می کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن یک پوزیشن می تواند به شما کمک کند تا از معاملات آنی خودداری کنید و به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را به صورت استراتژیک مدیریت کنید نه عجیب.

نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید

سطوح توقف ضرر و سود برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله استفاده می شود.

ریسک به پاداش ، اندازه گیری ریسک در ازای پاداش های بالقوه است. به طور کلی، بهتر است معاملاتی را وارد کنید که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که سود بالقوه شما بر ریسک های بالقوه بیشتر است.

با این فرمول می توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر) / (قیمت سود – قیمت ورودی)

نحوه محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت

روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند برای تعیین سطوح بهینه توقف ضرر و سود برداشت از آنها استفاده کنند. این رویکردها ممکن است به طور مستقل یا در ترکیب با روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند، اما هدف نهایی همچنان یکسان است: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد زمان بستن یک موقعیت.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم اصلی آشنا برای هر معامله گر فنی در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال هستند.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت معاملاتی، چه خرید و چه فروش، بیشتر است. در سطوح پشتیبانی، انتظار می‌رود روند نزولی به دلیل افزایش سطح فعالیت خرید متوقف شود. در سطوح مقاومت، انتظار می‌رود روندهای صعودی به دلیل افزایش سطح فعالیت فروش متوقف شود.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند معمولاً سطح سود برداشتی خود را بالاتر از سطح حمایت و سطح توقف ضرر را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده‌اند تعیین می‌کنند.

میانگین های متحرک

این نشانگر فنی نویز بازار را فیلتر می کند و داده های مربوط به قیمت را برای ارائه جهت یک روند صاف می کند.

میانگین متحرک (MA) را می توان در یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر، بسته به ترجیحات معامله گران، محاسبه کرد. معامله‌گران میانگین‌های متحرک را از نزدیک زیر نظر دارند و به دنبال فرصت‌هایی برای فروش یا خرید هستند که در سیگنال‌های متقاطع ارائه می‌شوند، جایی که دو MA مختلف روی یک نمودار تلاقی می‌کنند. می توانید در مورد میانگین متحرک به طور مفصل مطالعه کنید.

به طور معمول، معامله‌گرانی که از MA استفاده می‌کنند، سطوح توقف ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت شناسایی می‌کنند

روش درصدی

به جای یک سطح از پیش تعیین شده که با استفاده از شاخص های فنی محاسبه می شود، برخی از معامله گران از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح SL و TP استفاده می کنند. به عنوان مثال، ممکن است زمانی که قیمت دارایی 5% بالاتر یا کمتر از قیمتی که وارد کرده‌اند، موقعیت خود را ببندند. این یک رویکرد ساده است که برای معامله گرانی که آشنایی چندانی با اندیکاتورهای فنی ندارند، به خوبی جواب می دهد.

سایر شاخص ها

ما به چند ابزار متداول TA که برای ایجاد سطوح SL و TP استفاده می‌شوند، اشاره کرده‌ایم، اما معامله‌گران از بسیاری از شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند. این شامل شاخص قدرت نسبی ( RSI ) است که یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، باندهای بولینگر (BB) که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) که از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند.

پایان

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از یک یا ترکیبی از روش‌های بالا برای محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده می‌کنند. این سطوح به‌عنوان انگیزه‌های فنی برای خروج از معامله برای آن‌ها عمل می‌کند، چه برای رها کردن موقعیت از دست دادن یا تحقق سودهای بالقوه. توجه داشته باشید که این سطوح برای هر معامله گر منحصر به فرد است و عملکرد موفقیت آمیز را تضمین نمی کند. در عوض، آنها تصمیم گیری را هدایت می کنند و آن را سیستماتیک تر و قوی تر می کنند. بنابراین، ارزیابی ریسک با شناسایی سطوح توقف ضرر و سود یا استفاده از سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک یک عادت تجاری خوب است.