پارابولیک سر Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) و نحوه استفاده از آن

همانطور که میدانید اندیکاتور ها یکی از ابزار های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند، این ابزار ها با فرمول هایی که دارند سعی در تعیین روند یا پیش بینی آینده قیمتی دارند.

اندیکاتور پارابولیک سار توسط فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) ابداع شده ست، آقای وایلدر نیز اندیکاتورهای دیگری نظیر اندیکاتور RSI ، اندیکاتور ATR و اندیکاتور ADX را ابداع کرده است.

از این اندیکاتور بیشتر برای صعودی یا نزولی بودن روند و همچنین نقاط بازگشتی در نمودار استفاده میشود.

اندیکاتور پارابولیک سار در مجموعه اندیکاتورهای روندی قرار میگیرد.

این اندیکاتور از روش توقف و بازگشت Stop and Reverse که به اختصار آن را SAR مینامند استفاده میکند و همچنین کلمه Parabolic به معنی سهمی شکل بودن میباشد، بنابراین در زبان فارسی به این اندیکاتور «توقف و بازگشت سهموی» نیز گفته میشود.

نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه ای در بالا پارابولیک سر Parabolic SAR یا پایین نمودار قرار میگیرد.

پيشنهاد: مطالعه بازار فاركس

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

فرمول محاسبه پارابولیک سار در دو روند صعودی و نزولی کمی متفاوت میباشد.

در روند صعودی طبق فرمول زیر عمل میکنیم.

سار در روند صعودی= سار قبلی+[ AF قبلی( EP قبلی – سار قبلی)]

RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

و در روند نزولی طبق فرمول زیر باید عمل کرد.

سار در روند نزولی= سار قبلی-[ AF قبلی(سار قبلی - EP قبلی)]

FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]

در این فرمول منظور از EP آخرین نقطه در یک روند میباشد و AF میزان شتاب روند است که مقدار پیشنهادی و بهینه آن که توسط آقای وایلدر ارائه شده است مقدار 0.02 است که میتواند تا 0.2 نیز افزایش داشته باشد، که این اعداد به صورت پیش فرض در نرم افزار های معاملاتی لحاظ شده است.

حساسیت اندیکاتور را میتوان با کاهش این اعداد زیاد تر کرد و هر چه میزان کاهش این اعداد بیشتر باشد نقطه چین ها در نمودار به هم نزدیک تر میشوند.

کاربرد و نحوه معامله با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتورها تائید ها و هشدار هایی را به معامله گران میدهند که معامله گران توسط پارابولیک سر Parabolic SAR آن ها میتواند نقاط ورود و خروج را پیدا کنند، اندیکاتور پارابولیک سار هم طبق روال گفته شده نقاط بالا و پایین و همچنین روند را به معامله گر نشان میدهد.

از این اندیکاتور میتوان به سه روش در معاملات خود استفاده کرد که عبارتند از: شناسایی روند و نقاط بازگشت آن، حمایت و مقاومت داینامیک و تعیین حد ضرر.

شناسایی روند و نقاط بازگشتی آن

اندیکاتور پارابولیک سار به معامله گر کمک میکند که به محض تشکیل یک نقطه در خلاف جهت کندل متوجه شود که امکان تشکیل شدن یک سقف و کف جدید در نمودار است، برای مثال هنگامی که نقاط اندیکاتور از بالای نمودار به زیر نمودار تغییر جهت دهند هشداری برای پایان روند نزولی و تشکیل پارابولیک سر Parabolic SAR روند صعودی است.

به صورت کلی هنگامی که نقاط اندیکاتور زیر نمودار روند قیمتی باشد نشان از روند صعودی و هنگامی که بالای نمودار قرار داشته باشد نشان از روند نزولی دارد.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

اندیکاتور پارابولیک سار همانند اندیکاتور میانگین های متحرک و باند های بولینگر، میتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند، اگر نقاط اندیکاتور در بالای کندل ها قرار داشته باشد نشان از مقاومت و اگر در زیر کندل ها قرار گیرد در نقش حمایت عمل میکند.

تعیین حد ضرر

هرچند که تعیین حد ضرر باید توسط چند فاکتور مانند نواحی حمایتی و مقاومتی و دیگر ابزار های تکنیکالی تعیین شود، اما میتوان از اندیکاتور پارابولیک سار هم برای تعیین حد ضرر استفاده کرد، به این صورت که در هنگام ورود به معامله برای مثال در روند صعودی، میتوان اولین نقطه در زیر نمودار را به عنوان حد ضرر مشخص کرد.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر ابزارهای تکنیکالی

معامله گر باید از ترکیب ابزار های مختلف برای اطمینان داشتن از سیگنال های دریافتی استفاده کند.

به همین منظور برای داشتن سیگنالی مطمئن تر توسط اندیکاتور پارابولیک سار، بهتر است که آن را با سایر اندیکاتور تکنیکالی مثل MACD و ATR ترکیب کرد.

ترکیب Parabolic SAR با MACD

نحوه گرفتن سیگنال از این دو اندیکاتور به این صورت میباشد که در هنگامی که نقاط پارابولیک سار در زیر نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی بالاتر از صفر قرار گرفت میتوان سیگنالی برای خرید دریافت کرد، و برای فروش بالعکس این قضیه یعنی هنگامی که نقاط پارابولیک سار در بالای نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی پایین تر از سطح صفر قرار گرفت میتوان سیگنال فروش را دریافت کرد.

ترکیب Parabolic SAR با ATR

برای گرفتن سیگنال مشترک از این دو اندیکاتور ابتدا باید هر دو اندیکاتور در یک راستا قرار بگیرند، سپس هنگامی که عدد ADX بالاتر از 20 قرار گرفت و DI- نیز پایین تر از DI+ قرار گرفت، میتواند نشانی برای قدرت گرفتن روند صعودی باشد و همچنین سیگنالی برای ورود به معامله.

سیگنال فروش هم به این صورت میباشد که هر دو اندیکاتور باید در یک راستا قرار داشته باشند و باید هنگامی که عدد ADX بالای 20 پارابولیک سر Parabolic SAR قرار گرفت و DI- بالاتر از DI+ بود هشداری برای قدرتمند شدن روند نزولی دریافت کرد و برای فروش آماده شد.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

جمع بندی کلی

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR جزو کاربردی ترین ابزار ها در بین معامله گران تکنیکالی میباشد، و میتوان توسط این اندیکاتور در عین سادگی آن به درک بهتر شرایط موجود در بازار، تشخیص جهت روند و سیگنال های ورود و خروج را دریافت کرد.

همچنین از این اندیکاتور میتوان به عنوان حد ضرر و حمایت و مقاوت های داینامیک استفاده کرد.

بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال های دریافتی آن را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و استفاده از یک اندیکاتور به هیچ وجه توصیه نمیشود.

و کلام آخر از آن جا که اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب کننده قرار دارد، بهتر است در بازار هایی که دارای روند هستند از این اندیکاتور استفاده شود، چون در بازار هایی که روند خاصی ندارد و به اصطلاح در حالت خنثی قرار دارد خطاهای این اندیکاتور بیشتر میشود و نمیتوان سیگنال معتبری از آن دریافت کرد.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی شده است. و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می پارابولیک سر Parabolic SAR باشد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Parabolic

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود . به مثال زیر توجه نمایید:

۲٫ زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید :

• یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
• شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
• زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
• شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :

نحوه اضافه کردن Parabolic SAR در نرم افزار مفید تریدر

ابتدا در نمودار لگاریتمی ، با انتخاب گزینه INSERT و سپس INDICATOR ، اندیکاتور Parabolic مشخص شده است.

تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

در اکثر مواقع تنظیمات مقداری اندیکاتور به صورت بالا می باشد .

استفاده هم زمان اندیکاتور Parabolic و ADX

به نمودار زیر را توجه نمایید :

همان طور که مشاهده می نماییم ، زمانی که ADX در شرایط مثبت خود قرار دارد ، اندیکاتور Parabolic در حالت صعودی خود قرار دارد و بالعکس

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط برگشت قیمت توصیه می شود . کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی امکان شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم را بررسی می کند. و همان طور که می دانیم ، از این اندیکاتور هم باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که می‌دانید یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی پارابولیک سار است. این اندیکاتور را فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) که بیشتر برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود، به‌وجود آورد.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار پارابولیک سر Parabolic SAR از روش توقف و بازگشت " stop and reverse" یا به اختصار "SAR"، استفاده می‌کند به‌همین دلیل آن را Parabolic SAR (پارابولیک سار) می‌نامند که در فارسی به این اندیکاتور، "توقف و بازگشت سهموی" نیز می‌گویند. این اندیکاتور به پارابولیک سر Parabolic SAR صورت نقطه‌هایی بر روی چارت نمایان می‌شود.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید در روند صعودی، نقاط، زیر نمودار قیمت و زمانی که روند نزولی است، نقاط، بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

نکته: از این اندیکاتور در بازارهایی که دارای روند است، استفاده کنید زیرا هنگامی که بازار روند خاصی ندارد خطاهای این اندیکاتور بیشتر می‌شود و سیگنال‌ها چندان معتبر نیستند.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

فرمول محاسبه پارابولیک سار صعودی از نزولی کمی متفاوت است.

سار در روند صعودی= سارقبلی+[AFقبلی(EPقبلی - سارقبلی)] RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

سار در روند نزولی= سار قبلی-[AFقبلی(سارقبلی - EPقبلی)] FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]

EP= آخرین نقطه در یک روند

AF= عامل شتاب که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 است و تا 0.2 نیز می‌تواند افزایش یابد. می‌توانید این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کاهش دهید، حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیکتر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز یا کالا، 0.02 باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه محاسبه می‌شود؟

نکات زیادی در استفاده از اندیکاتو PSAR وجود دارد که مهمترین آن، این است که اگر روند SAR صعودی باشد و قیمت در زیر SAR صعودی بسته شود، آنگاه روند نزولی شده و در این حالت باید از فرمول SAR نزولی استفاده ‌شود. به همین ترتیب اگر قیمت به بالای SAR نزولی نفوذ کند، آنگاه فرمول SAR صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. قیمت را حداقل در 5 دوره یا بیشتر بررسی کنید و افت و خیز آن را ثبت کنید.
2. اگر قیمت صعودی باشد، از پایین‌ترین قیمت آن، 5 دوره برای مقداردهی به PSAR استفاده کنید و اگر قیمت نزولی باشد، از بالاترین قیمت آن، 5 دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR استفاده کنید.
3. در ابتدا از AF،0.02 استفاده کنید و برای هر افزایش شدید (صعود) یا کاهش شدید (نزول) 0.02 افزایش دهید. حداکثر مقدار AF، 0.2 است.
4. در حالت ایده آل، از صفحه گسترده‌ای استفاده کنید تا بتوانید قیمت بالا و پایین، SAR ، EP و AF را به صورت دوره‌ای بررسی کنید.

نکته: نرم افزارهای معاملاتی، PSAR را به طور خودکار محاسبه می کنند و فقط کافیست که شما روش تحلیل اندیکاتور را بلد باشید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

Parabolic SAR برای نوسان‌گیران، معامله‌گران کوتاه مدتی و بلندمدتی، اندیکاتور جذابی است. این اندیکاتور کاربردهای متفاوتی دارد. اعم از موارد زیر که به آن‌ها می‌پردازیم.

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

زمانی‌که نقاط اندیکاتور بالای نمودار قیمت باشند، نشان‌دهنده روند نزولی و زمانی‌که در زیر آن قرار داشته باشند، بیانگر روند صعودی است. هرگاه اندیکاتور Parabolic SAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند به معنای یک سیگنال جدید خرید یا فروش است. به طور مثال زمانی‌که نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر آن بیایند (روند از نزولی به صعودی تغییر کند)، بیانگر سیگنال خرید و زمانی‌که از زیر قیمت به بالای آن بیایند (روند از صعودی به نزولی تغییر کند)، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تعیین حدضرر

از نقطه‌های پارابولیک سار برای تعیین حدضرر استفاده کنید. به طور مثال زمانی‌که نقاط اندیکاتور زیر قیمت (روند صعودی) قرار دارند، می‌توانید اولین نقطه زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر مشخص نمایید.

استفاده به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت

از این اندیکاتور همانند اندیکاتورهای باندهای بولینگر یا میانگین متحرک، می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. وقتی که اندیکاتور در بالای قیمت قرار دارد می‌توانید آن را به عنوان سطوح مقاومت و زمانی‌که در زیر نمودار قرار دارد، به‌عنوان سطح حمایت در نظر بگیرید.

یکی از معایب اندیکاتور Parabolic SAR، انتقال سیگنال‌های ضعیف می‌باشد و ممکن است روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که سیگنال را تکمیل کند.

چگونه از اندیکاتور parabolic SAR در پلتفرم اکسیر کارگزاری اقتصاد بیدار استفاده کنیم؟

1) برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار می‌توانید از گزینه‌های بالای نمودار، اندیکاتور را انتخاب کنید یا از کلید ( / ) استفاده کنید.

2) در بالای پنجره باز شده نام اندیکاتور را سرچ کنید.

3) پس از کلیک بر روی نام اندیکاتور، اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود.

4) برای تغییر تنظیمات اندیکاتور، روی اندیکاتور ایجاد شده دوبار کلیک کنید.

5) سپس مقادیر مدنظر خود را در پنجره باز شده وارد نمایید و بر روی گزینه تایید کلیک کنید تا تغییرات بر روی اندیکاتور اعمال شود.

استراتژی معاملاتی پارابولیک سار

استراتژی‌های متفاوتی در رابطه با اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد که در این مقاله یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها به شما آموزش داده می‌شود. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا به خوبی از بازار سود بگیرید. فقط کافی است که به چهار گام زیر توجه کنید.

سیگنال خرید

1. ابتدا اندیکاتور پارابولیک‌سار را از قسمت اندیکاتورها مطابق توضیحات قسمت قبل انتخاب کنید.
2. پیش از این گفتیم زمانی‌که در انتهای روند نزولی، نقاط اندیکاتور به طرف مقابل بروند، یک سیگنال خرید است اما اینجا بهتر است یک ورود با حجم کمی داشته باشید.
3. پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی پارابولیک یک خط افقی مانند تصویر زیر رسم کنید.
4. در نهایت، هرگاه نمودار قیمت خط افقی را بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و به راحتی سود خوبی کسب کنید.

نکته: برای افزایش دقت در این استراتژی بهتر است از مولتی تایم فریم استفاده کنید چراکه در تایم فریم بالاتر، روند به خوبی مشخص باشد و در تایم فریم پایین‌تر، نقاط ورود مناسب به خوبی پیدا شوند.

سیگنال فروش

برای فروش نیز مانند توضیحات قبل هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت به بالای نمودار رفتند، از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید.

هرگاه نمودار خط را به طرف پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید و از ضرر حداکثری خود جلوگیری کنید.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور پارابولیک سار را می‌توانید با سایر اندیکاتورها ترکیب کرده و سیگنال‌های معتبرتری داشته باشید. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ADX می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1. ابتدا از قسمت اندیکاتورها، Moving Average و Parabolic SAR را انتخاب کنید.
2. اندیکاتور MA را روی حالت 9 روزه قرار دهید.
3. اندیکاتور Parabolic SAR را مطابق توضیحات قبل تنظیم کنید. را پایین‌ترین نقطه‌ای که اندیکاتور پاربولیک سار نشان می‌دهد، قرار دهید.

زمانی‌که نقاط پارابولیک سار به خط میانگین متحرک نزدیک می‌شوند و از آن عبور می‌کنند، نشانه تغییر روند است. مطابق تصویر در انتهای روند صعودی، زمانی‌که نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک می‌شوند با زیر نظر گرفتن نمودار قیمت، آماده فروش باشید و همچنین اگر در روند نزولی نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک شوند باید منتظر تغییر روند سهم و پوزیشن خرید باشید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور ADX

1. ابتدار از قسمت اندیکاتورها، دو اندیکاتور ADX و پارابولیک سار را انتخاب کنید.
2. اندیکاتور پارابولیک سار را طبق موارد گفته شده تنظیم نمایید.
3. با توجه به شیوه معاملاتی خود می‌توانید از اعداد متفاوتی در اندیکاتور ADX استفاده کنید. بهتر است که دوره ADX را 28 قرار دهید.

زمانی‌که اندیکاتور پارابولیک سار و ADX در یک راستا قرار بگیرند و همچنین ADX عددی بالاتر از 13 را نشان دهد (برای پارابولیک سر Parabolic SAR درک بهتر یک خط در سطح 13 رسم نمایید) و DI- نیز پایین‌تر از DI+ باشد، بیانگر قدرت روند صعودی است. پس زمانی‌که پارابولیک سار در حالات گفته شده به زیر قیمت بیاید، می‌توانید به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که اگر DI- بالاتر از DI+ باشد و پارابولیک سار سیگنال خرید بدهد، این سیگنال را نمی‌توان به عنوان سیگنال ورود در نظر گرفت.

سیگنال فروش خلاف موارد فوق می‌باشد، به این صورت که DI- باید بالاتر از DI+ قرار بگیرد و اندیکاتور پارابولیک سار نیز سیگنال فروش به ما بدهد.

جمع‌بندی

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد. با استفاده از این اندیکاتور سیگنال‌های ورود و خروج خوبی را می‌توانید دریافت کنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود پیشنهاد می‌کنیم از سایر ابزار های تکنیکال نیز در کنار این اندیکاتور استفاده کنید. جهت یادگیری مطلب بیشتر، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را دنبال کنید.

نکاتی که باید در خصوص اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar) بدانید

تاکنون، اندیکاتورهایی را بررسی کردیم که در اصل بر تشخیص شروع یک روند متمرکز بودند. اگر چه تشخیص روندهای جدید مهم است، تشخیص انتهای روند نیز به همان اندازه مهم است. با این وجود، تشخیص ابتدای یک روند بدون اینکه از پایان آن خبر داشته باشیم امری بیهوده است .

یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین انتهای روند کمک می‌کند، توقف و تغییر مسیر (SAR – Stop and reversal) است.

پارابولیک سار یا SAR نقاطی را روی نمودار مشخص می‌کند که احتمال برگشت آنها در قیمت زیاد است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که نقاط در روند رو به بالا در زیر کندل‌ها قرار دارند و در روند رو به پایین به بالای کندل‌ها منتقل شده‌اند.

نحوه استفاده از پارابولیک سار

نکته خوب SAR این است که بسیار ساده و کار کردن با آن به راحتی انجام می‌شود.

اساساً وقتی نقاط زیر کندل‌ها هستند موقع خرید و وقتی بالای کندل‌ها هستند موقع فروش است.

نکته ای که باید هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به آن توجه کنید، استفاده از آن در بازار روند دار است.

یادتان باشد که از این ابزار در بازار پر تلاطمی که مرتب جهت عوض می‌کند، استفاده نکنید.

یافتن اتمام روند با استفاده از SAR

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از بهترین گزینه‌ها برای مشخص کردن حد ضرر در معاملات است. همچنین از آن برای خروج از معامله نیز استفاده می‌شود.

ببینید چگونه SAR به عنوان سیگنال خروجی در نمودار روزانه EUR / USD (یورو/دلار) عمل کرد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی و شروع حرکت قیمت بر خلاف جهت، این اندیکاتور تغییر روند را به خوبی به ما اطلاع داده است.

خروج به موقع به این معنا است که با حفظ حداکثر سود معامله خود، از آن خارج شویم.

اندیکاتور پارابولیک سار(Parabolic SAR) چیست؟

Parabolic SAR یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط J. Welles Wilder برای تعیین جهت حرکت یک دارایی ایجاد شده است. به این اندیکاتور سیستم توقف و معکوس نیز گفته می شود که به اختصار SAR نامیده می شود. هدف آن شناسایی معکوس های بالقوه در حرکت قیمت دارایی های معامله شده است. همچنین می توان از آن برای ارائه نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

اندیکاتور Parabolic SAR

Parabolic SAR عمدتاً در بازارهای پرطرفدار کار می کند. وایلدر توصیه می کند که تریدرها ابتدا باید جهت روند را با استفاده از SAR تعیین کنند و سپس از شاخص های جایگزین برای اندازه گیری قدرت روند استفاده کنند.

هنگامی که به صورت گرافیکی بر روی نمودار ترسیم می شود، Parabolic SAR به صورت یک سری نقطه نمایش داده می شود. اگر زیر قیمت فعلی ظاهر شود، SAR به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر می شود. هنگامی که بالاتر از قیمت فعلی قرار می گیرد، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. سیگنال ها برای تعیین اهداف توقف ضرر و سود استفاده می شوند.

نحوه عملکرد پارابولیک سار

Parabolic SAR پارابولیک سر Parabolic SAR معمولاً در نمودار یک دارایی به صورت مجموعه ای از نقاط که در نزدیکی میله های قیمت قرار می گیرند نشان داده می شود. به طور کلی، زمانی که این نقاط بالاتر از قیمت قرار می گیرند، یک روند نزولی را نشان می دهد و به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. هنگامی که نقاط به زیر قیمت حرکت می کنند، نشان می دهد که روند دارایی رو به بالا است و سیگنال خرید را نشان می دهد.

تغییر جهت نقاط، سیگنال‌های تجاری ایجاد می‌کند که می‌تواند زمانی که قیمت نوسان‌های بزرگ ایجاد می‌کند، سود ایجاد کند. با این حال، این اندیکاتور در یک بازار مسطح یا محدوده قابل اعتماد نیست.

پارابولیک سار برای کسب سود با ورود به معامله در طول یک روند در یک بازار ثابت به خوبی عمل می کند.

هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می کند، ممکن است سیگنال های نادرستی ایجاد کند و تریدر باید انتظار زیان های کوچک یا سودهای کوچک را داشته باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند برای تنظیم دستورات استاپ لاس استفاده شود. این را می توان با جابجایی توقف ضرر برای مطابقت با سطح اندیکاتور SAR به دست آورد.

سایر شاخص های مکمل SAR

وایلدر استفاده از شاخص‌های دیگر مانند اندیکاتور مومنتوم را برای تأیید قدرت روند موجود توصیه کرد. سایر اندیکاتورهای تکمیل کننده سیگنال های معاملاتی SAR عبارتند از میانگین متحرک و الگوهای کندل استیک.

برای مثال، زمانی که قیمت دارایی به زیر میانگین متحرک بلندمدت می‌رسد، سیگنال فروش تولید شده توسط Parabolic SAR را تأیید می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور Parabolic SAR

Parabolic SAR از بالاترین و کمترین قیمت و همچنین ضریب شتاب برای تعیین محل نمایش نقطه اندیکاتور SAR استفاده می کند. فرمول پارابولیک سار به شرح زیر است:

SAR سهمی روند صعودی = SAR قبلی + AF قبلی (EP قبلی – SAR قبلی)
SAR سهمی روند نزولی = SAR قبلی – AF قبلی (SAR قبلی – EP قبلی)

• EP نقطه افراطی در یک روند است (بالاترین نقطه به دست آمده توسط یک قیمت در طول یک روند صعودی یا پایین ترین قیمت به دست آمده در طول یک روند نزولی).
• AF ضریب شتاب است که در ابتدا روی مقدار 0.02 تنظیم شده است (هر بار که EP ضبط می شود 0.02 افزایش می یابد، حداکثر 0.20). تریدرها می توانند ضریب شتاب را بسته به سبک معاملات یا ابزار مورد معامله انتخاب کنند.

نتایج به‌دست‌آمده از محاسبات پارابولیک سر Parabolic SAR بالا نقطه‌ای ایجاد می‌کند که در برابر عمل قیمت دارایی، در زیر یا بالای آن رسم می‌شود. نقطه ها به تعیین جهت فعلی قیمت کمک می کنند.

مزایا و معایب پارابولیک سار

مزیت استفاده از Parabolic SAR این است که به تعیین جهت عمل قیمت کمک می کند. در یک محیط روند قوی، این اندیکاتور نتایج خوبی ایجاد می کند. همچنین، هنگامی که حرکتی بر خلاف روند وجود دارد، این اندیکاتور سیگنال خروجی می دهد که ممکن است یک معکوس قیمت رخ دهد. این ابزار در بازارهای پرطرفدار با افزایش یا نزول طولانی بهترین عملکرد را دارد.

از جنبه منفی، Parabolic SAR سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند. به دلیل عدم وجود روند، اندیکاتور در اطراف نوار قیمت به جلو و عقب حرکت می کند و این سیگنال های گمراه کننده تولید می کند. هنگامی که یک تریدر در شرایط جانبی بازار صرفاً به سهمیه سهمی متکی باشد، می تواند منجر به از دست دادن معاملات شود.

برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری، تریدرها باید فقط در جهت روند غالب معامله کنند و در صورت عدم وجود یک روند از معاملات اجتناب کنند. همچنین، استفاده از شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک در کنار SAR می‌تواند به جلوگیری از چنین تلفاتی کمک کند.