چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات + استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، بورس بین الملل و فارکس باید هر روز حجم معاملات را بررسی کنید. اما حجم معاملات در بازارهای مالی دقیقا چیست؟ در معامله گری چه کمکی به ما میکند؟ چگونه میتوانیم از بررسی حجم معاملات روزانه یا هفتگی سیگنال بگیریم؟ حجم معاملات روزانه بیتکوین را از کدام مرجع دنبال کنیم؟

در این سری مقالات سعی داریم به اینگونه سوالات پاسخ دهیم.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال این موضوع بسیار حساس تر می باشد چرا که در دوره های مختلف ممکن است حجم بیتکوین

در بازه ای بین 50 تا 75 درصد از حجم کل بازار نوسان کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا به همان میزان که حجم پول و نقدینگی بازار به سمت بیتکوین رود، به همان میزان ارزهای دیجیتال دیگر حجم از دست داده و افت قیمت پیدا میکنند.این موضوع در حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار تاثیر گذار است زیرا میتوانیم شاهد ریزش آلتکوین ها باشیم.

حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟

به تعداد سهم خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز) بر روی یک ارز دیجیتال یا سهم انجام میگیرد حجم معاملات آن سهم یا ارز میگویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل بازار (برای مثال بازار ارزهای دیجیتال یا بورس) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات بازار در آن بازه زمانی، مثلا یک روزه گفته می شود. حجم معاملات را میتوان برای یک سهم یا ارزدیجیتال خاص مانند بیتکوین مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره حجم معاملات به آن توجه کنید این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته میتواند مهمترین نکته ای باشد که تحلیلگران تکنیکال هر روزه از آن استفاده می کنند. برای مثال زمانی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم یا ارزی خاص است که هم جهت روند حرکتی قیمت می باشد. اگر روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و بالعکس، اگر روند نزولی باشد فشار فروش بیشتر می شود حجم معاملات در آن کندل (مثلا یک روزه) قرمز خواهد شد یعنی فروشنده در نهایت زور بیشتری داشته و بیشتر فروخته است و توانسته کندل را منفی کند. به همین دلیل همیشه میگویند حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد.

حجم معاملات و قانون سوم وایکوف

وایکوف یکی از تحلیلگران تکنیکال برتر قرن بیستم می باشد او مانند دیگر تحلیلگران شاخص مانند الیوت، گن، داو متد اختصاصی خود را دارد.

قانون سوم وایکوف :

The rising in volume over a top (or over an average) shows a consistent changing of the Effort on market. It shows how a higher numbers of transactions can affect the market.

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

نکته 1:در قانون سوم وایکف هر تلاشی یک نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم میتواند نتیجه ای در روند ایجاد کند.

نکته دوم: در قانون سوم وایکوف هر تلاشی نتیجه خاص خود را دارد و اگر تلاش خلاف نتیجه باشد باید انتظار تغییر روند داشته باشیم.

در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

به نمودار زیر توجه کنید تا با توجه به قانون سوم عرضه و تقاضا وایکوف بیشتر آشنا شوید.

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور volume

ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد. پس اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند حجم نیز باید در خال افزایش باشد و یا بالعکس.

طبق نکته دوم قانون وایکوف اگر رابطه بین حجم و قیمت روبه زوال رفت معمولا نشانه ضعف در روند خواهد بود و در اصطلاح به آن واگرایی میگویند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

بر پایه قوانین وایکوف در تحلیل تکنیکال به استخراج چند نکته همراه توضیحات تصویری می پردازیم

1.حجم معاملات و بازارهای مالی:

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بازارهای مالی باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

بر طبق نکته دوم قانون وایکوف حجم معاملات در بازارهای مالی نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

به نمودار زیر دقت کنید

صعودی بودن قیمت همراه با کاهش خجم حجم نشانه ی معکوس شدن روند است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا الگوهای چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بازارهای مالی بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

معرفی حجم معاملات بیتکوین

برای به اطلاع داشتن از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در تمامی صرافی ها میتوانید به وبسایت coinmarketcap.com وارد شوید و در قسمت بالا آن مانند تصویر زیر حجم معاملات را در 24 ساعته گذشته مشاهده کنید و همچنین میتوانید درصد حجم معاملات بیتکوین را در بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته نیز مشاهده کنید. به لینک زیر بپیوندید

حجم معاملات بیتکوین

چرا حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت :

حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تایید الگوهای چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست. به مثال زیر توجه کنید.

حجم معاملات و الگوهای چارت

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات بیتکوین را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است. البته این را خودتان هم با توجه به قانون سوم وایکوف میتوانید تحلیل کنید.

واگرایی در حجم معاملات

طبق تعریف واگرایی، هر زمان که روند نمودار با روند اندیکاتور همسان نباشند واگرایی ایجاد میشود.

واگرایی منفی در حجم معاملات: زمانی که روند صعودی باشد ولی حجم معاملات روبه کاهش باشد اصطلاحا واگرایی منفی حجم معاملات ایجاد شده و انتظار تغییر روند را می توانیم داشته باشیم.

واگرایی مثبت در حجم معاملات: زمانی که روند نزولی باشد و حجم معاملات روبه افزایش باشد در این صورت بازار واگرایی مثبت دارد و میتوان انتظار رشد قیمت را داشت.

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

آموزش ثبت نام و کار با صرافی اوککس (Okex)؛ قدرتمند ترین رقیب بایننس در معاملات فیوچرز

اخیرا معاملات آتی یا همان فیوچرز (Futures)، میان معامله‌گران در بازارهای مالی محبوبیت ویژه‌ای پیدا کردند. به علت اینکه در این معاملات می‌توان از ریزش قیمت هم سود کرد، امروزه شاهد گردش سرمایه زیادی در این بخش از بازارهای مالی هستیم. تا قبل از اجباری شدن احراز هویت در صرافی بایننس، این صرافی به عنوان یکی از بهترین بستر های انجام معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال بود. اما به اعمال محدودیت های اخیر بایننس، تعداد زیادی از معامله‌گران، دیگر قادر به فعالیت در این صرافی نیستند. در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش صرافی okex، یکی از بهترین صرافی های ارزهای رمز نگاری شده در بخش معاملات فیوچرز، پس از صرافی بایننس بپردازیم.

آشنایی با صرافی اوککس

صرافی OKEX در سال 2013 در کشور چین ، تاسیس شد و در حال حاضر رتبه سوم ، بهترین صرافی های رمز ارزی بر اساس حجم معاملات روزانه را در سایت coinmarketcap.com در اختیار دارد. این رتبه خوب ، نتیجه ویژگی ها و پلتفرم های معاملاتی متنوع این صرافی است. صرافی OKEX امکان خرید و فروش رمز ارزها به وسیله ارزهای فیات ، امکان استفاده از کارت بانکی برای خرید فروش ارزهای دیجیتال ، دارای بودن یک صرافی غیر متمرکز در کنار بخش متمرکز و …. را برای کاربران خود فراهم کرده است.

حجم معاملات روزانه این صرافی حدود 8 میلیارد دلار است چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ و از این رو یک صرافی رمز ارز با قدرت نقدشوندگی بالای سفارشات محسوب می‌شود و می‌تواند برای معامله‌گران فعال در بخش فیوچرز بسیار مناسب باشد.

آیا ایرانی ها اجازه فعالیت در صرافی OKEX را دارند؟

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ایرانی به دلیل تحریم های بین المللی علیه کشور عزیزمان ، اجازه انجام فعالیت های اقتصادی در سطح بین الملل را ندارند. به همین دلیل بسیاری از صرافی های رمز ارزی بزرگ و مطرح در دنیا اجازه فعالیت به معامله‌گران ایرانی را نمی‌دهند. یکی از این صرافی های قدرتمند و معتبر ، صرافی OKEX است. این صرافی ، فعالیت کشور های هنگ کنگ ، سودان ، کره شمالی ، کوبا ، اکوادور ، ایران ، مالزی، سوریه ، بولیوی ، قزاقستان ، بنگلادش و ایالت های آمریکا ، را در اکسچنج معاملاتی خود ، ممنوع کرده است.

اما فعالان دنیای کریپتوکارنسی از هر کدام از این کشور هایی که در لیست تحریم های صرافی OKEX قرار گرفتند ؛ می‌توانند با استفاده از VPN های آی‌دی ثابت و VPS ها ، IP خود را تغییر دهند و در این صرافی معاملات خود را انجام دهند.

مزایا و معایب صرافی OKEX

مزایا

• امکان تبادل ارزهای فیات با ارز دیجیتال
• الزامی نبودن احراز هویت برای انجام معاملات
• امکان خرید رمز ارز ها در بخش غیرمتمرکز صرافی
• کارمزد مطلوب

معایب

• الزامی بودن استفاده از VPN آی‌دی ثابت
• امکان اجباری شدن احراز هویت به علت متمرکز بودن

در صرافی کوکوین (Kucoin) ثبت نام کنیم یا صرافی OKEX؟

اینکه بخواهید از بین این دو صرافی در کدام ثبت نام کنید تا حد زیادی به روش معاملاتی شما بستگی دارد. به عقیده اکثر معامله‌گران بازار ارز های دیجیتال، صرافی کوکوین برای معاملات اسپات (Spot) و صرافی OKEX برای معاملات آتی یا فیوچرز، مناسب هستند.

هر کدام از این صرافی ها مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند. برای مثال صرافی کوکوین در بخش معاملات اسپات بسیار عالی عمل می‌کند. از این رو در جایگاه پنچمین صرافی برتر رمز ارزی جهان قرار دارد. در مقابل صرافی OKEX به علت حجم سرمایه زیادی که در آن جریان دارد، سومین صرافی برتر جهان در حوزه ارزهای دیجتیال بر اساس حجم معاملات روزانه است.

در نتیجه در پاسخ به این سوال که کدام صرافی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال مناسب است، باید گفت هر دوی آنها عالی هستند. این شما هستید که می‌توانید بر اساس نوع استراتژی معاملاتی خود، یکی از آنها را انتخاب کنید.

آموزش ثبت نام در صرافی اوکی‌اکس (OKEX)

چگونه امنیت حساب صرافی OKEX خود را بالا ببریم؟

در این بخش از آموزش صرافی okex می‌خواهیم امنیت حساب خود را بهبود بخشیم. وارد اکانت خود شوید. نشانگر موس را روی علامت آدمک بالای تصویر نگه دارید و روی چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ گزینه Security Settings کلیک کنید.

تایید دو عاملی گوگل (Authenticator app)

روی به روی گزینه Authenticator app بر روی Link phone number کلیک کنید.

با استفاده از نرم افزار Google Authenticator با توجه به اینکه سیستم عامل تلفن همراه‌تان Android یا iOS است، یکی از بارکد ها را اسکن کنید. (کادر قرمز)

کد بکاپی که در کادر آبی رنگ مشخص شده است را حتما یادداشت کنید و در مکانی امن نگهداری کنید. تا در صورت دسترسی نداشتن به تلفن همراه خود، امکان دسترسی به دارایی های خود را داشته باشید.

در بخش Email code روی گزینه Get code بزنید ، و کدی که به ایمیل شما ارسال می‌شود را وارد کنید. همچنین در قسمت Authenticator app code، کدی که در نرم افزار Google Authenticator در تلفن همراهتان نمایش داده می‌شود را وارد کنید. (کادر سبز)

حتما بخوانید: معاملات CFD؛ پل ورود معامله‌گران به زمین بزرگان

آموزش انجام معاملات اسپات (Spot) در صرافی اکی اکس

• پس از ورود به حساب خود ، از سربرگ Trade وارد بخش Basic Trading شوید.

• در این قسمت شما می‌توانید معاملات اسپات را انجام دهید.

در گوشه سمت چپ تصویر می‌توانید جفت ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید. (کادر قرمز)

در سمت راست تصویر می‌توانید روی نمودار قیمتی ، تحلیل های خود را انجام دهید. (کادر آبی)

Order Book همان خریداران و فروشندگان هستند که ما اطلاعات مربوط به سفارشات آنها مشاهده کنیم. در نیمه بالایی ، فروشندگان و در نیمه پایینی خریداران نمایش داده می‌شوند. (کادر نارنجی)

نهایتا در سمت چپ تصویر می‌توانید سفارشات خرید و فروش خود را تنظیم کنید.

آموزش فیوچرز صرافی OKEx

در ادامه مطالب مربوط به آموزش صرافی OKEx، به بررسی چگونگی استفاده از بخش معاملات فیوچرز این صرافی می‌پردازیم.

• ابتدا از سربرگ Trade وارد بخش Margin Trading شوید.

• از سربرگ مشخص شده می توانید قرارداد معاملات فیوچرز رمز ارز های مختلف را باز کنی. دقت داشته باشید که حتما قرارداد ها را از بخش Perpetual باز کنید. زیرا قرار داد هایی که در بخش فیوچرز هستند ، محدوده زمانی دارند و در صورت مسلط نبود به قواعد آنها، متضرر می شوید.

آموزش نحوه سفارش گذاری در فیوچرز صرافی اوککس ( OKEx)

سفارش گذاری در بخش Limit

Price: قیمتی که در آن قصد خرید یا فروش رمز ارز را دارید مشخص کنید. با فعال کردن گزینه BBO، به صورت خودکار سفارش شما به مناسب ترین قیمت خرید یا فروش ثبت می‌شود.

Amount: مقدار رمز ارزی که قصد خرید یا فروشش را دارید تعیین کنید.

با فعال کردن گزینه های Take profit و Stop loss به ترتیب حد سود و حد ضرر را تعیین کنید.

سفارش گذاری در بخش Market

در این بخش سفارش شما بر اساس قیمت لحظه ای بازار ثبت می شود.

در نتیجه کافی است در بخش Amount حجم معامله خود را تعیین کنید.

سفارش گذاری در بخش Stop

معاملات در این بخش به دو صورت Conditional و OCO انجام می شود.

سفارش گذاری Conditional

در بخش Conditional سفارش به صورت شرطی انجام می شود.

در قسمت Trigger price قیمت که می خواهید در آن سفارش شما در حالت فعال قرار گیرد را وارد کنید. به عنوان مثال قیمت یک حمایت یا مقاومت معتبر.

در قسمت Price، قیمتی که قصد دارید معمله خرید یا فروش انجام شود و در قسمت Amount، حجم معامله را تعیین کنید.

سفارش گذاری OCO

اگر قیمت لحظه ای رمز ارز بین یک حمایت و مقاومت قرار داشت و قصد داشتید سفارش خود را به گونه ای ثبت کنید که در صورت نزدیک شدن قیمت به هر کدا از آنها متضرر نشوید، می توانید از سفارش گذاری OCO استفاده کنید.

این بخش را با یک مثال توضیح می دهیم تا درک آن برای شما راحت تر باشد.

به عنوان مثال فرض کنید قیمت لحظه ای بیت کوین 60 هزار دلار است. فرضا یک مقاومت در قیمت 63 هزار دلار و یم حمایت در قیمت 57 هزار دلار قرار دارد.

ما قصد داریم اگر قیمت بیت کوین به 63 هزار دلار نزدیک شد و با قدرت این مقاومت را به طرف بالا شکست، در قیمت 63500 دلار سفارش خرید برای ما انجام شود.

از طرف دیگر فرضا اگر ما 1 بیت کوین داشته باشیم، و پیش بینی کنیم که قیمت بیت کوین ممکن است به 57 هزار دلار نزدیک شود، برای اینکه بیش از حد ضرر نکنیم سفارش را به گونه تنظیم می کنیم کهاگر قیمت بیت کوین به 57 هزار دلار نزدیک شد، بیت کوین را در قیمت 56500 دلار بفروش.

برای این کار قیمت مقاومت 63 هزار دلار را در قسمت TP trigger price، قیمت خرید بیت کوین را در قسمت TP order price، قیمت حمایت بیت کوین را در قسمت SL trigger price و قیمت فروش بیت کوین را در قسمت SL order price وارد کنید.

در قسمت Amount نیز حجم معامله خود را تعیین کنید.

سخن پایانی

صرافی OKEX یکی از بهترین گزینه ها برای انجام معاملات فیوچرز در بین صرافی های رمز ارزی معتبر خارجی است. حجم عظیم سرمایه ای که روزانه در این صرافی در حال گردش است ، آن را به سومین صرافی برتر رمز ارزی دنیا بر اساس حجم معاملات روزانه کرده است. در این مقاله چگونگی ثبت نام در این صرافی با همچنین آموزش استفاده از بخش معاملات فیوچرز و اسپات را بیان کردیم.

معامله‌گران و مدرسان با تجربه بازار ارزهای دیجیتال در آکادمی آینده یک استراتژی معاملاتی قدرتمند با نرخ برد بالا را طراحی، و اقدام به برگزاری دوره‌ های آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و در سایر شهرها (به صورت غیر حضوری) کردند. اگر به فعالیت در بازار های مالی جهانی مانند فارکس و کریپتوکارنسی ها علاقه‌مند هستید، می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سر فصل های دوره آموزشی اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست؟

بازار فارکس، بر پایه خرید و فروش جفت ارزها بوجود می آید، یعنی به این صورت که در آن ارز یک کشور بر اساس ارز کشور دیگر خرید و فروش میشود؛ پس می توان گفت مهم ترین عاملی که بر این بازار تاثیر می گذارد، قیمت هر کدام از ارزهای آن می باشد. اما باز هم قیمت هر ارز تحت تاثیر بانک های همان کشور است. مهم ترین موضوع این است که باید بانک های آمریکا روز کاری خود را شروع کنند تا قیمت دلار مشخص شود؛ بعد از آن باید صبر کرد تا ساعاتی بعد قیمت ارز استرالیا مشخص شود.

در بازار فارکس، افراد مختلفی سرمایه گذاری می کنند؛ که آنها ممکن است از قشرهای مختلفی همچون سرمایه داران کلان و حتی بانک های مرکزی کشورهای مختلف دنیا می باشند. این سرمایه گذاران هر کدام با نیت و هدف متفاوتی در به معامله می پردازند، که در نهایت همه می خواهند به سود مناسبی دست پیدا کنند.

در واقع می توان نتیجه گرفتن که مبادله ارز در بازار فارکس تنها به منظور سفته بازی نیست و هر کدام از فعالان در این مجموعه، به نوعی نقش خود را اجرا می کنند و به همان اندازه تاثیر گذار هستند.

نرخ در بازار فارکس چگونه تعیین میشود؟

همانطور که در قسمت بالا توضیح دادیم، در بازار فارکس ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله میشوند که به اصطلاح هر کدام از آنها یک جفت ارز نام دارند. به عنوان نمونه : پوند کشور انگلستان در مقایسه با دلار آمریکا؛ که به صورت اختصاری با علامت (GBP/USD) نمایش داده میشود. نرخ این جفت ارزها ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین دلیل برای تحلیل و بررسی حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس همانند بازارهای مالی دیگر از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده میشود.

برای تحلیل کردن یک جفت ارز با در ابتدا اطلاعات دقیق و شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و البته اخبار و حوادث کشورهای مربوطه داشته باشیم که در بعضی شرایط اینکار کاملا تخصصی و پیچیده است.

عوامل تعیین کننده در تعیین نرخ ها در بازار فارکس:

از مهم ترین عوامل اقتصادی بر تعیین نرخ می توان به بیاینه های پولی و بانکی کشور و تعیین نرخ بهره بانکی، رشد تولیدات، نرخ بیکاری، تولید اشتغال و … اشاره کرد. همچنین از موارد سیاسی نیز می توان تنش های سیاسی کشورها، جنگ، تحریم ها و رویدادهای مهم سیاسی و حتی توییت ها و نظرات شخصی رئیس جمهور را نام برد.

شما باید بتوانید تمامی فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ها را به خوبی تحلیل و بررسی کنید، تا بتوانند یک تحلیل درست از اخبار و وقایع جفت ارزها داشته باشید.

بیشتر حجم معاملات بازار فارکس متعلق به چه کشورهایی است؟

طبق گزارشات انجام شده، بیشترین حجم معامله بر اساس زمان در سشن آمریکا و لندن اتفاق می افتد. بنابراین بهترین زمان معامله در فارکس، زمان هم پوشانی در بازارهای اصلی می باشد. پس بهترین زمان برای معامله گران و سرمایه گذارانی که در داخل کشور به معامله می پردازند، در حدود ساعت 10صبح تا 10 شب به وقت ایران است که این می توان یک مزیت بشمار آید.

عاملی که باعث برتری یک ارز در کل دنیا و حتی فارکس میشود!

هر کدام از ارزهای اصلی به میزان کم و یا زیاد، یک ذخیره ارزی به شمار می آیند. دلار آمریکا حدود 80 درصد بازار را در اختیار دارد، اما یورو، پوند و ین نیز به عنوان یک ارز ذخیره مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل اصلی نگهداری ارزهای خارجی از سمت کشورهای بزرگ این است که بتواند هر آن با هر کسی که متقاضی آن است معامله شود.

بیشترین حجم معاملات فارکس

ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد اینکه بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست با شما صحبت کردیم، اما بهتر است پیش از آنکه درمورد بیشترین حجم معاملات فارکس اطلاعات بدست آورید، درمورد اینکه فارکس چیست و چگونه کار می کند دانش کافی کسب کنید تا بتوانید با انواع معاملات در بازار فارکس آشنا شوید و ارزش بازار فارکس را بهتر درک کنید.

admin

Recent Posts

• 
  کریپتوکارنسی چیست
• 
  بروکرهای کلاهبردار
• 
  نماد داوجونز
• 
  انواع سفارش در فارکس
• 
  کارگزاری اپو فارکس
• 
  فارکس دمو
• 
  حمایت و مقاومت در فارکس
• 
  پیپ در فارکس
• 
  فاندامنتال به زبان ساده
• 
  هر پیپ چند دلار است
• 
  لات در فارکس
• 
  کسب درآمد از طریق فارکس
• 
  اسکالپ در فارکس چیست
• 
  نمادها در فارکس
• 
  خرید کریپتوکارنسی
• 
  اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
• 
  محاسبه پیپ در فارکس
• 
  بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
• 
  سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
• 
  آیا فارکس قانونی است
• 
  اسکالپر های مشهور فارکس
• 
  نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
• 
  مدیر راهبرد در فارکس کیست
• 
  سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
• 
  ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
• 
  اهرم معاملاتی در فارکس چیست
• 
  هر لات طلا چند دلار است
• 
  استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• 
  حساب استاندارد بهتر است یا ecn
• 
  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

Related Posts

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

زنده کردن پول فارکس (نحوه جلوگیری از دست رفتن پول)

سیگنال های رایگان فارکس را از کجا پیداکنیم؟

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

زنده کردن پول فارکس (نحوه جلوگیری از دست رفتن پول)

سیگنال های رایگان فارکس را از کجا پیداکنیم؟

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

استراتژی ict فارکس چیست؟

معروفترین سایت فارکس

دقیق ترین استراتژی فارکس چیست؟

سشن چیست؟ | سشن های معاملاتی در بازار فارکس

مارجین چیست؟ (تا چه اندازه در مارجین ضرر می کنیم؟)

بروکر هات فارکس چیست؟ (نحوه ثبت نام در بروکر هات فارکس)

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.

اندیکاتور حجم معاملات (volume) چگونه است؟

ساعد نیوز: (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.
حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.
یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .
در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :
1. ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .
2. نمودار سهم را ببرسی می کنیم .
و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.
اندیکانور حجم یا volume میزان حجم معاملات را به ما نشان می دهد . حجم معاملات مبنای مهمی برای تصمیم گیری جهت خرید و فروش می باشد .
کندل هایی که حجم معاملات در آن زیاد است کندل ها و نقاط بسیار مهمی هستند و کندل در آن نقاط اهمیت بسیار زیادی دارد . اگر کندل چکش ، مردآویخته و یا هر کندل دیگری در نقاط پر حجم مشاهد شوند اعتبار آن ها بسیار بالا می رود .

تصویر :

حجم فروش با رنگ قرمز نشان داده می شود و حجم خرید با رنگ سبز نشان داده می شود . همچنین میزان ارتفاع نمودار ستونی میزان حجم معاملات را به ما نشان می دهد . بدیهی است که هرچقدر که طول این ستون ها بیشتر باشد حجم معاملات انجام شده در آن نقطه بیشتر بوده است .
توجه : زمانی که چند کندل هم رنگ کنار هم قرار می گیرند آن محدوده ، محدوده بسیار حساس و مهمی خواهد بود

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

1. زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.
2. زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )
3. شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات
به مثال زیر توجه نمایید :

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .
نکته مهم: یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

آموزش محاسبه صحیح Position Size

همانطور که همه می دانیم بازار ارز دیجیتال با احساسات و هیجانات آنی گره خورده است که تعیین معامله سود ده را کمی دشوار ساخته، ممکن است گاهی ترید شما هیچ مشکلی نداشته باشد اما تحت تاثیر اخبار و احساسات بازار قرار بگیرید چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ و معامله خود را تغییر دهید. به همین دلیل هر معامله ای باید از یک سیستم معاملاتی برخوردار باشد که به کنترل ریسک، تعیین استراتژی و در نهایت رسیدن به موفقیت بپردازد. Position Size یک نوع استراتژی است که معامله گران با محاسبه دقیق می توانند نسبت سود، ضرر و مقدار سرمایه ای که باید به ترید خود وارد کنند را به دست بیاورند و یک معامله بی نقص بسازند. برای این کار یک فرمول پایه و چند فاکتور مهم وجود دارد که در ادامه به طور کامل توضیح داده ایم.

پوزیشین سایز چیست؟

تاریخ پر از نمونه های معامله گران معروف و بزرگی است که با اجرای استراتژی پوزیشین سایز، ثروت خود را به دست آوردند. کسانی که از استراتژی پوزیشین سایز استفاده می کنند را می توان مشابه هلدر ها دانست، زیرا زمان این نوع معاملات طولانی بوده و به همین نسبت پتانسیل سود نیز بیشتر است. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند ممکن است در طی سال تنها 10 معامله انجام دهند و مانند سایر تریدر ها همه روزه به ترید نمی پردازند. در واقع با استفاده از این روش سرمایه گذاران همه فاکتور های چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ لازم برای تعیین معامله ای بی نقص را می سنجند و با اعتماد به نفس کامل یک موقعیت بلند مدت برای آن تعیین می کنند، در معاملات پوزیشین سایز ممکن است زمان طولانی نیاز باشد تا معامله گر به هدف اصلی و سودش برسد اما بسیار بی خطر و سنجیده تر از سایر ترید ها. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید پیش زمینه های زیر را به خوبی فراهم کرده و سپس در فرمولی که در ادامه توضیح خواهیم داد جایگزین کنید.

• محاسبه دقیق کل سرمایه
• هدف سرمایه گذاری
• مقدار ریسکی که می توانید جبرانش کنید ( تعین ریسک معامله)
• چه مقداری از سرمایه را می خواهید به خطر بیندازید ( تعیین ریسک کل سرمایه)

فاکتور های مهم در پوزیشین سایز

یکی از مهم ترین فاکتور هایی که در هر معامله ای باید در نظر گرفته شود تعیین ریسک آن است، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل محاسبه نکردن مقدار ریسک معاملات نمی توانند خسارت وارده را جبران کنند و معامله جدیدی تعیین کنند. از همین روی بهتر است در معاملات ارز دیجیتال قانون 1 درصد لحاظ شود، حتی اگر تمام جنبه های معامله خود را سنجیده بودید و استراتژی عالی ای انتخاب کرده بودید نیز باید از قانون 1 درصد استفاده کنید، زیرا کریپتو یک بازار پر نوسان است و هیچ روند دقیق و مشخصی ندارد. بهترین روشی که می توان برای حل این مشکل در نظر گرفت این است که تنها یک درصد از کل مقدار سرمایه تان را به خطر بیندازید. به همین ترتیب در صورت بروز مشکل، حجم بیشتر سرمایه حفظ می شود.

برای مثال اگر شما 500 دلار سرمایه دارید و می خواهید 300 دلار از آن را در معاملات ارزی استفاده کنید، باید مقدار ریسک این معامله را به طوری تنظیم کنید که 1 درصد از 300 دلار را شامل شود. در نتیجه حتی اگر متضرر هم شوید به راحتی می توانید خسارت وارده را جبران کرده و معامله جدیدی تعیین کنید، به این روش تعیین ریسک کل سرمایه می گویند.

فاکتور دومی که حتما باید برای انجام یک معامله صحیح اعمال شود تعیین ریسک معامله است. بدیهی است که تریدر ها توسط کندل ها، چارت قیمتی و ابزار های تحیلیلی بازار را می سنجند و استراتژی معامله خود را تعیین می کنند، حال ممکن است این استراتژی دقیقا آنطور که انتظار می رفت پیش نرود و روند بازار تغییر کند. در این شرایط نقطه ابطال یکی از مهم ترین تحلیل هایی است که تریدر پیش از ورود به معامله باید تعیین کرده باشد، در واقع نقطه ابطال همان جایگاهی است که معامله به سمت ضرر رفته و خسارت به بار می آورد.

به همین دلیل زمانی که یک معامله به نقطه ابطال رسید تریدر معامله را بسته و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. به دلیل اهمیت بالایی که این مفهوم دارد، ابزار های جلوگیری از ضرر خودکار مانند استاپ لاس یا حد ضرر ( Stop Loss ) به وجود آمده اند که معامله گر تعیین می کند چه زمان معامله بسته شود. برای مثال تصور کنید 10 دلار بیت کوین معامله کرده و طبق تحلیل هایی که انجام داده اید نقطه ابطال معامله را بر روی 5 دلار گذاشته اید و از استاپ لاس استفاده کرده اید، در این حالت اگر قیمت بیت کوین تا 5 دلار کاهش یابد معامله به طور خودکار بسته می شود تا از متضرر شدن بیشتر جلوگیری کند.

چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟

پس از در نظر گرفتن فاکتور های بالا و انجام دادنشان، نوبت به تعیین پوزیشین سایز صحیح است. برای آنکه بتوانیم یک معامله طولانی مدت داشته و در این بین دچار احساسات بازار نشویم باید همه چیز آنقدری دقیق و حساب شده باشد که اگر روند بازار دچار تغییر و تحول شد با اعتماد به نفس معامله خود را بهم نزنیم. برای این کار از فرمول محاسبه پوزیشین سایز استفاده می شود که در زیر شرح داده شده:

« کل سرمایه x ریسک کل سرمایه یا نقطه ابطال»

با توجه به فرمول بالا شما می توانید اندازه دقیق پوزیشین معامله خود را محاسبه کرده و جزئیات مهمی را در معامله خود رعایت کنید. این محاسبه به شما امکان چیدن یک استراتژی محکم را می دهد که حتی در نوسانات بازار نیز محتاطانه عمل کرده و ترید خوبی داشته باشید.