روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد

روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد

هند که سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، با دولت گویان درباره توافق بلندمدت برای خرید نفت این کشور آمریکای جنوبی وارد مذاکره شده است.

قیمتهای نفت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون تحت تاثیر محدودیت عرضه و رشد مصرفی که برای فصل سفرهای تابستانی پیش بینی می شود، بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است.

اوپک و متحدانش در حال گفت و گو برای عدم برگزاری نشست هفته آینده وزیران و تقلیل آن به دیدار کمیته نظارتی هستند که نشان دهنده پایبندی این گروه به برنامه افزایش تدریجی تولید است.

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه تحت تاثیر افت ارزش دلار و انتظارات برای کاهش سطح ذخایر نفت آمریکا، افزایش یافت.

چین در مارس با واردات بالاتر و افزایش تولید داخلی، نفت بیشتری را ذخیره سازی کرد اما پیش بینی می شود با افزایش قیمتهای نفت، روند واردات این کشور محدودتر شود.

اشباع کم ‌سابقه ذخایر نفت که در اوج شیوع ویروس کرونا به وجود آمده بود و بازار را به مرز فروپاشی کشانده بود، تقریبا از بین رفته و از احیای قیمت نفت پشتیبانی کرده است.

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر چشم انداز رشد قویتر اقتصاد جهانی در پی پیشرفت واکسیناسیون کووید ۱۹ و کاهش سطح ذخایر نفت آمریکا، افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خصوصی این شرکت جنبه تجاری دارد و توسط دولت هدایت نمی‌شود.

۶۱ کشتی باقیمانده از ۴۲۲ کشتی که به دنبال باز شدن کانال سوئز برای عبور از آن صف کشیده بودند، در روز شنبه از این گذرگاه عبور کردند و کشتیرانی از این کانال کاملا برقرار شده است.

اهمیت کانال سوئز در روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد مصر هفته گذشته که قیمت‌ها در واکنش به خبر مسدود شدن این مسیر و راه بندان نفتکش‌های حامل نفت و LNG صعود کردند، برای همه عیان شد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال پس از کاهش ۳.۸ درصدی در روز پنجشنبه، در پایان معاملات جمعه با ۲ دلار و ۶۲ سنت معادل ۴.۲ درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۵۷ سنت رسید.

به دنبال انتشار گزارش هایی از حملات حوثی های یمن به تاسیسات نفتی عربستان، قیمت نفت برنت روز دوشنبه برای اولین بار از زمان شروع بحران کرونا به بالای ۷۰ دلار رسید.

انتظار می‌رود فردا با بازگشایی بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت فلزات باشیم، هرچند با توجه به کاهش ریسک‌ها انتظار می‌رود طلا افت قیمت روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد بیشتری را تجربه کند.

دبیرکل اوپک در اظهاراتی اعلام کرد روند احیای اقتصاد جهانی از پاندمی ویروس کرونا ادامه دارد اما اوپک و متحدانش باید تولید نفتشان را کنترل کنند تا نسبت به احیای کامل تقاضا مطمئن شوند.

اوپک ۲۴.۸۹ میلیون بشکه در روز نفت در ماه فوریه تولید کرد که ۸۷۰ هزار بشکه در روز کمتر از ماه قبل از آن بود.

قیمت نفت خام در معاملات امروز، سه‌شنبه، تحت تأثیر نگرانی از افزایش تولید اوپک سقوط سنگین دیشب خود را ادامه داد.

ایران صادرات محصولات نفتی خود را که مانند نفت خام به خاطر تحریم‌های آمریکا کاهش یافته بود، طی سالهای اخیر شدیدا افزایش داده است.

دولت هند با تاکید بر قصد خود برای واردات نفت ایران اعلام کرد:«محدودیت واردات از ایران تحت فشار دولت ترامپ صورت گرفته است و حالا اگر آمریکا ما را در تعدیل این بحران انرژی کمک نکند، ما هم به نفع کشور خودمان عمل می کنیم».

نفت در معاملات روز دوشنبه با ارزیابی بازار از گستردگی پیامدهای یخبندان گسترده در تگزاس و ایالتهای دیگر تولیدکننده انرژی آمریکا، روند صعودی خود را ازسرگرفت.

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه از یک سو تحت تاثیر اختلالات عرضه در تگزاس آمریکا و از سوی دیگر تحت تاثیر انتظارات برای تسهیل محدودیت عرضه اوپک پلاس قرار گرفت.

روند گرانی نرخ ارز ادامه خواهد داشت؟

دلار 20هزارتومانی نرخی بود که دو سالی به‌عنوان یک نرخ مقصد در سیر نوسانات ارزی مطرح می‌شد و البته هر زمان کارشناسان می‌خواستند از وضعیت بحرانی بازار ارز صحبت کنند و نسبت به آن هشدار دهند، از این نرخ نام می‌بردند: «اگر جلوی نوسانات ارزی گرفته نشود، نرخ دلار به 20هزارتومان می‌رسد». حالا به نظر می‌رسد این نرخ پیش‌بینی‌شده و نگران‌کننده به وقوع پیوسته است.

به گزارش بنکر ( Banker )، دیروز نرخ دلار صرافی ملی 18هزارو 600 تومان قیمت خورد و دلار بازار آزاد هم در کانال 19 هزار تومان معامله شد. اما آیا اتفاق تازه‌ای افتاده که روند صعودی ارز شتاب بیشتری گرفته است؟ سیاست‌گذار پولی وضعیت را چطور تحلیل می‌کند؟ در خردادماه بهای ارز از کانال 17 هزار تومانی کار خود را آغاز کرد و روز پایانی این ماه دلار صرافی ملی وارد کانال 18هزارتومان و دلار آزاد وارد کانال 19هزارتومان شد. این اولین‌بار است که نرخ دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به‌عنوان نرخ مجاز بازارساز در کانال 18هزار تومانی تثبیت شده است. هرچند در مهرماه 1397، قیمت دلار در بازار آزاد وارد کانال 19 هزار تومانی شده بود، اما این روند فقط برای چند ساعت بود و به‌سرعت بازار با ریزش بهای ارز مواجه شد. در مهرماه 97 بیشتر نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در کانال 17 هزار تومانی به ثبت رسیده بود. با شروع سال جدید و با توجه به کاهش نرخ جهانی نفت و کاهش صادرات غیرنفتی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، روند ارزآوری برای کشور با کاهش همراه شد و حالا کارشناسان مهم‌ترین عامل برای شتاب‌گیری روند صعودی دلار را ارزهای بدون بازگشت می‌دانند؛ ارزهایی که از محل صادرات تأمین شده اما به کشور بازنگشته است. رئیس کل بانک مرکزی به صادرکننده‌ها اولتیماتوم داده که تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات در سال 98 را به کشور بازگردانند، حالا باید دید صادرکنندگان حجت را تمام خواهند کرد و اساسا بازگشت این ارزها می‌تواند ترمزگیر رشد نرخ ارز باشد؟

رئیس کل: این نرخ، ذات ارز نیست
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره روند بازار ارز گفته است ارزش ذاتی نرخ ارز حتما پایین‌تر است اما او روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد نگفته است پس چرا ذات نرخ خود را نمایان نمی‌کند و ما فقط شاهد شمارش صعودی نرخ هستیم.
همتی تأکید کرده، تجربه دو سال اخیر به‌ویژه تا مهرماه ۹۸، نشان داده نرخ ارز قابل کنترل است. «باوجود التهابات آبان سال۹۸، ورود به لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت و فراورده‌ها که هر کدام به‌نوعی تأثیر افزایشی در نرخ داشتند، بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های خود برای اعاده ثبات استفاده کرد. بنابراین، شرایط به‌وجودآمده به‌خاطر کرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل اول امسال و جو روانی ناشی از قطع‌نامه شورای حکام آژانس، نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه شود. باوجود محدودیت درآمد نفت، موازنه مبادلات خارجی کشور مناسب است».
هرچند رئیس کل بانک مرکزی روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد باوجود نرخ‌های ارز رسیده به بالاترین قیمت خود همچنان معتقد است موازنه مبادلات مناسب است اما این گفته‌ای نیست که دل فعالان بازار ارز را آرام کند.
میثم رادپور، فعال بازار ارز و سکه در گفت‌وگو با شرق درباره افزایش نرخ دلار توضیح می‌دهد: منابع ارز ما پیش‌تر هم دچار مشکل بوده است اما کرونا این وضعیت را بدتر کرد. کرونا باعث شد بین عرضه و تقاضا عدم تطابق پیش بیاید و یکی از محل‌های جدی ما که مرزهای عراق برای جذب ارز حاصل از صادرات بود، تحلیل رفت. در وضعیتی که ورودی ارزی‌های ما هم افت کرده، این افزایش قیمت ارز هم کاملا قابل پیش‌‌بینی بود و هم روند طبیعی است. نکته مهم دیگر این است که ابزارهای در دست سیاست‌گذار پولی هم به‌شدت محدود شده است. تا قبل از این و طی کارنامه ارزی این کشور همواره سیاست‌گذار با ارزهای حاصل از فروش نفت نظام ارزی را که من اسمش را نظام تثبیت جهش می‌گذارم پیش می‌برد. زمانی بانک مرکزی از حساب‌های متمرکزش در کشورهای دیگر کمک می‌گرفت و از این مجرا دخالت می‌کرد. بنابراین الان تنها ابزار دولت این است که به صادرکننده فشار بیاورد که ارزشان را به کشور بازگردانند. اجازه ترخیص و ثبت سفارش نمی‌دهند و خود آقای همتی هم اعلام کرد که ما دیگر گشاده‌دست نیستیم.
او ادامه داد: در چنین شرایطی اصلا چرا باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز بالا نرود؟ کشوری که دائما به‌خاطر اتفاقاتی خارج از بازار روند آن برهم می‌ریزد، نمی‌توان در بازار آن ثبات مشاهده کرد. نظام ارزی ما بازتاب‌دهنده تمامی عواملی است که بازاری نیستند و سیاسی هستند و خودشان را در نرخ‌ها نشان می‌دهند. من تصورم تا پیش از این، این بود که ما شاهد شتاب‌گیری نرخ ارز نخواهیم بود اما از بهمن‌ماه و با شیوع کرونا و عدم بازگشت‌ ارزهای حاصل از صادرات حتی خلاف پیش‌بینی‌های ما، نرخ‌ها صعودی شد. اما الان می‌توانم بگوییم آنچه ما از این به بعد تجربه خواهیم کرد تثبیت نوسان است. مگر اینکه اتفاقاتی مانند افزایش قیمت جهانی نفت یا مذاکره و رفع تحریم‌ها اتفاق بیفتد.

معاملات طلا چگونه انجام میشود

طلا به مدت سالیان طولانی برای درخشندگی بی همتا و شکل پذیری بی نظیرش توسط جوامع مختلف در طول تاریخ با ارزش بوده .
امروزه معامله‌گران به طلا به چشم گنجینه ای که یک سرمایه با ریسک بسیار اندک می‌ باشد نگاه می کنند که معمولا در زمانی که بازار در آشوب به سر می برد طلا به ارزش واقعی اش روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد در دوره ای که اطمینانی به بازار نیست برمی گردد .
معامله گران معمولا از طلا به عنوان سنگری در مقابل تورم و همچنین از طلا برای تنوع در سرمایه هایشان استفاده می کنند به دلیل این که طلا معمولا واکنش مخالفی نسبت به دیگر دارایی های فرد دارد .

چه فاکتوری بر قیمت طلا تاثیرگذار است ؟

نرخ بهره :
یکی‌‌ از مهم ترین و معتبر ترین دلایلی که قیمت طلا‌ را تحت تاثیر قرار می دهد و بارها از لحاظ‌ تاریخی اثبات شده ، نرخ بهره یا تورم کمتر از نرخ بهره است .
زمانی که نرخ واقعی بهره پایین است و گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند پول نقد یا سهام تمایل به افت ارزش دارند ، این اتفاق باعث می شود که سرمایه گذاران‌ به دنبال راه های مختلفی برای محافظت از ارزش سرمایه شان باشند . همچنین عکس این اتفاق نیز ممکن است همانند زمانی‌ که نرخ بهره بالا است و سرمایه هایی مانند پول نقد یا سهام تمایل به رشد و بالا رفتن ارزش دارند ، تمایل و جذابیت برای نگه داشتن طلا ( به جز کاربرد صنعتی طلا ) کاهش می یابد .
یکی از آسان ترین راه های فهمیدن نرخ بهره مشاهده بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا است و باید به بازده اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم آمریکا نگاهی بی اندازید‌ .

یکی از بزرگترین نکاتی که مد نظر معامله گران طلا قرار‌ می گیرد ارتباطیست که بین طلا‌ و دلار‌ آمریکا در جریان است . دلیل ارتباط این‌ دو این‌ است که طلا با دلار آمریکا قیمت گذاری می‌‌ شود منطقی است که بگوییم طلا و دلار آمریکا با هم رابطه معکوس دارند ، به این معنی که ارزش دلار و طلا مخالف هم دیگر است .
متاسفانه این نظریه ی بیش از حد ساده ی ارتباط دلار آمریکا و طلا همیشه در همه موارد حفظ نمی شود . در بعضی از مواقع زمانی که اقتصاد تحت‌ فشار قرار دارد این اتفاق باعث می شود که دلار آمریکا خیزش مثبتی و همچنین طلا رشد ارزش فراوانی داشته باشند .
زمانی این واقعه رخ می دهد که معامله گران برای این که در این زمان نامشخص سرمایه امنی داشته باشند هم طلا و هم دلار آمریکا را خریداری می کنند .

راهکار هایی برای معاملات طلا :

برای معاملات طلا هم همانند دیگر ابزار معاملاتی نباید تنها به یک راه مطمئن بسنده‌‌ کرد. بسیاری‌‌‌ از‌ معامله گران که در بازار های دیگر فعالیت می کنند به این نتیجه رسیده اند که راهکار های معاملات تکنیکالی که برای معاملات خود استفاده می کنند می‌ توان به سادگی در بازار طلا نیز این‌ راهکار ها را تطبیق داد مخصوصا زمانی که ارزش طلا تمایل به شکل گیری روندی با تداوم دارد

راهکار کوتاه مدت

برای معامله گرانی که روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد سرمایه گذاری کوتاه مدت را مد نظر دارند ، روش‌‌‌ کلاسیکی که برای به سود رسیدن توسط روند های مکرر بازار طلا انجام‌‌ می شود ، استفاده از استراتژی برخورد خطوط مووینگ اوریج است . در این استراتژی ، اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از بالای خط مووینگ اوریج بلند مدت عبور کند فرد معامله گر خرید طلا را و اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از پایین خط مووینگ‌ اوریج بلند مدت عبور کند فروش طلا را مدنظر خود روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد قرار خواهد داد .
دو خط مووینگ اوریج ۱۰و۶۰ به همراه یک نمودار با تایم کندل ۱ ساعته از قیمت طلا ترکیب موثری برای معامله گران کوتاه مدت است .

همانطور که قبلا ثابت شده این راهکار باعث می شود که معامله گران با موفقیت قسمت میانی نمودار را معامله کنند اما نمیتوان ضمانت داد که این راهکار در عملکرد آینده روند نیز جواب دهد .
نمودار زیر به ما نشان می دهد که چگونه می توان از این راهکار در بازار معاملات طلا استفاده کرد .

خط بنفش : مووینگ اوریج ۱۰‌ ساعته
خط مشکی‌ : مووینگ‌ اوریج ۶۰‌ ساعته
۱ : مووینگ‌ اوریج ۱۰‌ساعته از پایین مووینگ اوریج ۶۰ ساعته عبور کرده – طلا در ۱۳۱۸ دلار معامله می‌ شود

۲ : مووینگ اوریج ۱۰‌ ساعته از بالای مووینگ اوریج ۶۰ ساعته عبور می کند – روند فروش در قیمت ۱۲۸۲ دلار بسته می شود و وارد روند معاملات خرید می شویم

۳: در یک‌ روند نزولی دو خط مووینگ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات خرید در قیمت ۱۳۱۵ دلار بسته می شود و وارد معاملات فروش‌ می شویم ‌

۴ : در یک روند صعودی دو خط مووینگ‌ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات فروش در قیمت ۱۳۳۱ بسته می‌ شود و وارد معاملات خرید می شویم .

در نقطه شماره ۱ خط مووینگ اوریج کوتاه مدت ۱۰ ساعته از پایین خط بلند مدت ۶۰ ساعته عبور کرده که این حرکت نشان دهنده این می باشد که معامله گران باید معاملات فروش را انجام دهند زیرا نمودار گویای این است که احتمالا یک روند نزولی در حال شکل گیریست . خطوط مووینگ اوریج برخوردی باهم‌ ندارند تا اینکه بعد از چند روز در نقطه ۲ بعد از اینکه طلا روند نزولی را پیش گرفته و در قیمت حدودی ۱۲۰۰ دلار معامله می شود دوباره باهم می کنند ‌.
در نقطه ۲ فروش اولیه به پایان رسیده و همانطور که روند به بالا برمی گردد نمودار نشان دهنده شروع روند خرید جدیدی را نشان می دهد .
اندکی بعد از اینکه دو خط با هم ادغام شدند قیمت طلا به زیر ۱۳۰۰ دلار بر می گردد و معاملات در حالت نزولی نقطه ۳ بسته می شوند.
همانند هر تحلیلی احتمال این که خلاف روند رخ دهد نیز امکان دارد برای مثال در این مورد در نقطه ۴ جهش بزرگ در نزدیکی‌ نقطه ۴ باعث شد که معاملات فروشی که در نقطه ۳ اتفاق افتاده بود متوقف شود . نکته مهم‌ دیگری که باید اشاره شود این است که معاملات باید در قیمتی نزدیک به قیمت بازار که نزدیک ۱۳۳۰ دلار است بسته شود نه در قیمت ۱۳۱۵ دلار که دو خط مووینگ‌ اوریج باهم‌برخورد داشته اند .

راهکار بلند مدت

معامله گران و سرمایه گذارانی که استراتژی بلند مدت را مدنظر دارند باید بیشتر به تحلیل فاندامنتال که قیمت طلا را تحت تاثیر می گذارد همانند مقدار واقعی سود بهره دقت داشته باشند .
نمودار زیر نشان دهنده رابطه قیمت طلا و بازده اوراق خزانه داری محافظت روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد شده در مقابل تورم‌ آمریکا را که نشان‌ دهنده نرخ‌ واقعی سود بهره می باشد را نمایان می کند .
رابطه مخالف روند سود بهره و قیمت طلا در نمودار زیر کاملا مشهود است همانطور‌ مشاهده می کنید زمانی که بازده واقعی در اوایل سال ۲۰۰۹ به زیر ۱ درصد رسیده افزایش قیمت طلا شتاب پیدا کرده .
اگر نگاه طولانی مدت تری به ارتباط روند بین قیمت طلا و سود بهره بیاندازیم متوجه می شویم‌ که قیمت طلا در اواخر سال ۱۹۹۰ افت داشته در حالی که نرخ سود بهره در آستانه بالای ۱ درصد قرار داشت .

قیمت طلا در برابر بازده سود بهره از سال ۲۰۰۸

قیمت طلا رنگ آبی محور چپ
بازده سود بهره رنگ قرمز محور راست

بنابراین معامله گران‌‌ بلند مدت زمانی فرصت‌ خرید را مدنظر می گیرند که بازده سود بهره زیر ۱ درصد قرار‌ دارد همچنین‌‌ همینطور که بارها تاریخ ثابت کرده اگر‌ بازده سود بهره بالای ۲ درصد قرار داشته باشد سرمایه گذران بر روی فروش تمرکز‌ بیشتری می کنند .

همانطوری که در بالا گفته شده برای تحلیل طلا معیار های مهم و بیشتری نسبت به جفت ارز های داخل بازار فارکس وجود دارد و عملا نیاز به تمرین و تجربه بیشتری در این زمینه نیز میباشد ، لذا پیشنهاد میکنیم اگر تازه کار هستید برای شروع از تحلیل جفت ارز ها که ساده تر هستند شروع کنید و پس از آن با کسب تجربه بیشتر سراغ ترید طلا و یا نفت بروید .

تحلیلگر بلومبرگ با ارائه یک دلیل ساده برتری بیت کوین (BTC) نسبت به طلا را توضیح می دهد

یکی از تحلیلگران ارشد بلومبرگ معتقد است که بیت کوین (Bitcoin) مدل عرضه جذاب تری را نسبت به طلا ارائه می دهد.

مایک مک گلون (Mike McGlone) ، استراتژیست ارشد دارایی در بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence) ، در آخرین گزارش خود در خصوص بیت کوین (Bitcoin) همچنان موضع صعودی خود را حفظ کرده است و به مزیت های بیت کوین (Bitcoin) نسبت به رقیبش ، طلا اشاره می کند:

“بر خلاف طلا ، قیمت های بالاتر انگیزه ای برای عرضه بیشتر نخواهد بود.”

آیا عرضه بیت کوین (Bitcoin) تغییرناپذیر است؟

مک گلون به این واقعیت اشاره کرده است که در بیشتر بازارهای کالا ، تقاضای بیشتر روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد منجر به افزایش قیمت می شود و این امر نیز منجر به تولید بیشتر کالا و در نتیجه تثبیت قیمت می شود. با این حال ، عرضه بیت کوین (Bitcoin) با کد کنترل می شود. علاوه بر این ، نرخ تولید بیت کوین (Bitcoin) جدید ، هفته آینده نصف خواهد شد.

اگرچه می توان گفت با وجود این که ماینینگ بیت کوین (Bitcoin) با تقاضای بیشتر قابل تغییر نیست ، اما نرخ عرضه آن قابل تغییر است. قیمت بر مقدار دارایی که دارندگان بلند مدت از عرضه کوتاه مدت خارج می کنند ، تاثیر می گذارد.

روند صعودی بی نظیر مشابه سال 2017

علاوه بر این ، مک گلون اظهار داشت که ترکیب چارچوب عرضه ضد تورمی بیت کوین (Bitcoin) و بسته های محرک بی سابقه بانک مرکزی ، محیطی مناسب برای بیت کوین (Bitcoin) جهت پیشی گرفتن از بازارهای دیگر فراهم می کند:

“عرضه محدود یعنی میزان پذیرش ، معیار بسیار مهمی است و در محیط بی سابقه ای که در آن تقریباً تمامی بانک های مرکزی نقدینگی را به شدت افزایش می دهند ، اکثر شاخص ها مثبت باقی می مانند.”

به گفته مک گلون ، معیار کلیدی دیگری نیز وجود دارد که به قدرت بیت کوین (Bitcoin) اشاره دارد. نوسانات 180 روزه به کمترین میزان خود رسیده است ، آخرین باری که بازار شاهد چنین افت چشمگیری در شاخص ریسک کلیدی این دارایی بود قبل از بزرگ ترین روند صعودی قیمت اتفاق افتاد :

“دستیابی به کمترین میزان نوسانات 180 روزه بیت کوین (Bitcoin) نکته قابل توجهی برای آغاز بازار صعودی است که در سال 2015 آغاز شده و در سال 2017 پایان یافته است.”

همچنین ، مک گلون معتقد است که شواهدی در مورد افزایش انواع “خرید و نگه داری (buy-and-hold) ” وجود دارد ، وی اظهار داشت که دارایی های تحت مدیریت شرکت گری‌اسکیل بیت کوین تراست (Grayscale Bitcoin Trust) در زمان کاهش قیمت ها گسترش می یابند:

“نکته قابل توجه این است که رکورد روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد اخیر تقاضا در پی سقوط قیمت بیت کوین (Bitcoin) وهمچنین سقوط بازار سهام در ماه مارس اتفاق افتاد. این نشانه حمایت از بیت کوین (Bitcoin) است ، سرمایه گذاران در هنگام کاهش قیمت ها به خریداران پاسخگو بوده اند. با حدود 330،000 بیت کوین (Bitcoin) در آغاز ماه می ، گری‌اسکیل بیت کوین تراست (GBTC) حدود 2 درصد از عرضه را تشکیل می دهد. ”

تحلیل دلار کانادا : تاثیر به سزای نفت در دلار کانادا

تحلیل هفتگی نماد معاملاتی دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا: نماد USD/CAD روند نزولی دو هفته ی اخیر را در سه روز سود جبران کرد . افزایش تورم ایالات متحده و سیر نزولی بازار سهام، معاملات دلار را دچار نوسان کرده است . قیمت نفت سبک WTI پس از رسیدن به بالاترین سطح قیمتی در سه ماهه اخیر خود، در روز چهارشنبه، به دلیل ریسک کاهش رشد اقتصادی وارد روند نزولی شد.

نماد USD/CAD نیز به روند کلی دلار آمریکا ملحق شد زیرا تورم و ریسک بازار سهام در پی کند شدن رشد اقتصاد جهانی باعث شد تا روند نزولی جدیدی در بازار های غیر ریسکی و قیمت نفت ایجاد شود .

دلار کانادا 1.5% در طول هفته اخیر افزایش یافت و در ناحیه 1.2595 تثبیت شد و آخرین کندل در ناحیه 1.2780 بسته شد .

شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا ( CPI ) روز جمعه در ماه می با 8.6 درصد در سال، بسیار بیشتر از پیش بینی 8.3 درصدی و بالاترین سطح چهار دهه اخیر بود .

چیزی که بیش از این رکورد جدید برای روانشناسی بازار مضر بود، بی اثر کردن بهبود اتفاق افتاده در این شاخص در ماه آوریل بود که از 8.5 درصد به 8.3 درصد نسبت به ماه مارس کاهش یافته بود . به جای افزایش قیمت ها، قیمت ها شتاب گرفتند .

سهام آمریکا با انتظارات افزایش نرخ بهره ضربه خورد . شاخص داو با کاهش 2.73 درصدی، به 31392.79 واحد رسید و اکنون 13.61 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است .

شاخص کل S & P 500 با 116.96 واحد کاهش، به 3900.86 واحد رسید که 18.16 درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد .

نرخ بازدهی اوراق خزانه داری در ایالات متحده و کانادا به طور همزمان افزایش یافت، همانطور که برای چندین ماه گذشته اتفاق افتاده بود .

جلسه هفته آینده فدرال رزرو کانون اصلی توجه بازارهای مالی است و در حالی که معاملات در بازار آتی اوراق خزانه داری همچنان به دنبال افزایش 50 واحدی نرخ بهره به میزان 76.8 درصد رشد داشته است، پیش بینی ها تا 90 درصد این اتفاق را بررسی کرده بودند .

قیمت وست تگزاس اینترمدیت ( WTI ) اساساً بدون تغییر بود، با 40 سنت کاهش از دوشنبه تا جمعه، 118.77 دلار به 118.37 دلار .

قرنطینه های جدید در شانگهای نگرانی را در مورد کندی اقتصاد چین زنده نگه داشته است .

با انتشار گزارش حقوق و دستمزد در روز جمعه و در واکنش به ارقام CPI ایالات متحده، داده های کانادا تأثیر کمی در بازار داشتند .

طبق گزارش های اولیه در ایالات متحده، نرخ بیکاری به بالاترین حد خود در 13 هفته گذشته رسید و نگرانی های اقتصادی در مورد بازار کار را افزایش داد .

چشم انداز تحلیل نماد USD/CAD

علیرغم نزدیک شدن به هفته چشمگیر، USD/CAD همچنان در محدوده 11 ماهه خود باقی مانده است . تفاوت های نرخ بهره که نماد USD/JPY را به بالاترین حد دو دهه اخیر رسانده و نماد EUR/USD را پایین آورده روند صعودی طلای جهانی از شتاب افتاد است، به طور قابل توجهی بر روی نماد USD/CAD تأثیر نداشته است . بانک مرکزی کانادا ( BoC ) و فدرال رزرو با افزایش متناوب نرخ بهره، سیاست ضد تورمی یکسانی را اجرا می ‌ کنند .

مجموعه دوم پیش ‌ بینی ‌ های اقتصادی فدرال رزرو که با تصمیم ‌ گیری در مورد افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه منتشر شد، بسته به میزان افزایش این نرخ، وجوه نقد فدرال رزرو در پایان سال با افزایش 1.9 درصدی نسبت به ماه مارس، می ‌ تواند نماد USD/CAD را تقویت کند .

تحلیل فارکس

در رقابت اقتصادی، ایالات متحده و کانادا در طول دوره بهبودی اقتصادی به تعادل رسیده ‌ اند و هیچ یک از آنها برتری بر دیگری در نرخ رشد اقتصادی نداشته ‌ اند .

تحلیل تکنیکال دلار کانادا

اندیکاتور MACD ( متوسط ​​ متحرک واگرایی همگرایی ) این هفته به خط سیگنال رسید، اما از آن عبور نکرده و سیگنال خرید را صادر نکرده است .

به همین ترتیب، حرکت صعودی شاخص قدرت نسبی و رسیدن خط این شاخص به بالاتر ناحیه 50 ، می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود .

میانگین محدوده واقعی ( ATR ) پس از سه هفته کاهش، مقداری از روند کاهش خود را بازیابی کرد، اما بازگشت به محدوده های روزانه گسترده تر ماه گذشته را پیش بینی نمی کند .

روند صعودی قیمت در این هفته از هر چهار میانگین متحرک ( MA ) عبور کرد، بنابراین میانگین های 21 روزه و 50 روزه در نقطه 1.2725 یک ناحیه حمایتی و مقاومتی را تشکیل داده اند .

معاملات گسترده در نواحی 1.2500 و 1.2800 در طول سال گذشته خطوط حمایت و مقاومت فراوان و منظمی را بر جای گذاشته است که یک عامل اصلی در تثبیت به ظاهر دائمی USD/CAD است .