الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟

خود پرایس اکشن استراتژی نیست بلکه مجموعه ای از ابزارهاست.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

آموزش امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

آنچه می‌خواهیم در این مقاله توضیح دهیم، معنای امواج الیوت به زبان ساده است که تحلیل‌گران تکنیکال از آن برای تشخیص روند بازار و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. امواج الیوت در بین کارشناسان محبوبیت زیادی دارند. با وجود این‌که روش‌هایی مثل پرایس اکشن وجود دارند؛ با استفاده از امواج الیوت می‌توان به یک دید همه‌جانبه نسبت به یک مسئله رسید. این تحلیل کمک می‌کند تا بین دو هدف، محتمل‌ترین مسیر را تشخیص دهید. برای آشنایی بهتر در مورد این امواج تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

معرفی نظریه امواج الیوت

بر اساس نظریه Elliott wave می‌توان روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی را شناسایی کرد. این نظریه به ما می‌گوید که اگر بازار دچار ریزش یا رشد شود، ما با یک اتفاق موجی شکل روبه‌رو هستیم و این اتفاق به‌صورت خطی نخواهد بود.

برای این‌که بهتر متوجه شوید، دو نقطه X و Y را در نظر بگیرید. قیمت بین این دو نقطه یک حرکت نوسانی و موجی شکل خواهد داشت. شاید بپرسید که دلیل این اتفاق چیست و چرا نباید روند حرکت قیمت در بازار به شکل یک خط مستقیم و ثابت باشد؟ زیرا عناصر مختلفی که تحت تأثیر رفتار معامله‌گران و سرمایه گذاری به وجود می‌آیند، بر رفتار بازار سرمایه حاکمیت می‌کنند.

شما با آموزش امواج الیوت و آشنایی با روش های صحیح معامله گری می‌توانید تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنید؛ زیرا حرکت قیمت در بازار بر اساس الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ حرکت امواج الیوت است که حالت صعودی و نزولی دارند. برای پیش بینی روند صعودی و نزولی بازار از این نظریه و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود تا با بهترین روش های حرفه ای معامله گری در بازارهایی مانند بازار بورس ایران آشنا شد و سود کلانی را به دست آورد.

تاریخچه امواج الیوت

نخستین کسی که این نظریه را پیش‌بینی کرد، شخصی به ‌نام رالف نلسون الیوت بود که به‌عنوان یک حسابدار و تحلیل‌گر بازار سرمایه، سهام‌های مختلف را بررسی می‌کرد. بررسی‌های او نشان دادند که بازار سهام از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند که می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی حرکت‌های قیمت استفاده کرد. البته این نظریه قطعیتی ندارد؛ اما کمک می‌کند تا روند پیش‌بینی الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفتد. همچنین الیوت اعتقاد داشت که هر حرکت و تغییری در بازار سرمایه با یک حرکت اصلاحی روبه‌رو است. از زمان معرفی امواج الیوت توسط رالف نلسون، افراد زیادی به توسعه و اصلاح این نظریه پرداختند که یکی از آن‌ها گلن نیلی بود. او توانست معایب این تئوری را برطرف کرده و نظریه قویتری را به نام نئوویو NEoWave ارائه داد.

ساختار فراکتال و نظریه الیوت

بر اساس ساختار فراکتال می‌توان گفت که هر اتفاقی که در سطوح بزرگ رخ می‌دهد، در سطوح کوچک‌تر هم اتفاق می‌افتد. نمونه آشکار ساختار فراکتال در طبیعت وجود دارد؛ مانند برگ‌های درختان یا گلبرگ‌های یک گل که با تغییر اندازه، ساختار اولیه خود را حفظ کرده‌اند. اما ربط این ساختار با نظریه امواج الیوت این است که این نظریه، رفتاری به‌صورت تکرارشونده در بازار سرمایه دارد. در واقع از ویژگی‌های مهم امواج الیوت می‌توان به ساختار فراکتالی آن اشاره کرد؛ به طوری که هر موج، موج های کوچک‌تر را در برمی‌گیرد. برای بررسی روند این الگوهای تکراری از اصل فیبوناچی استفاده می‌کنند. البته در بازار سرمایه بعد از مدتی روند تغییرات عوض می‌شود.

الگوی امواج الیوت به چه صورت است؟

بر اساس بیان الیوت، حرکت بازارهای سهام بر اساس الگوی امواج 5-3 است. این امواج در دو دسته زیر قرار می‌گیرند:

• امواج پیشرو که امواج 1، 3، 5 و B را شامل می‌شوند و به آن‌ها امواج همراه با روند گفته می‌شود.
• امواج اصلاحی که امواج 2، 4، A و C را شامل می‌شوند و به آن‌ها امواج خلاف روند گفته می‌شود.

حرکت امواج 1 تا 5 همراه با روند، فاز پیشرو را شامل می‌شوند و امواج ABC خلاف روند، در فاز اصلاحی قرار می‌گیرند. برای درک بهتر این موضوع روند صعودی بازار را در نظر بگیرید؛ در راستای پنج موج، قیمت روندی رو به بالا دارد و در راستای سه موج دیگر، برای اصلاح قیمت، حرکتی روبه پایین دیده می‌شود. الیوت برای هر حرکتی در بازار، یک اصلاح در الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ نظر گرفته بود. یکی از الگوهایی که معمولا در امواج اصلاحی دیده می‌شود، مثلث نام دارد که در دسته الگوهای تحکیمی قرار می‌گیرد. این الگو به پنج موج تقسیم می‌شود و هر موج برگشتی دارای سه زیرموج است.

امواج الیوت از چه ماهیتی برخوردار هستند؟

امواج الیوت به زبان ساده بیان می‌کنند که روند قیمت در بازارهای مالی یک روند تکرارشونده است و به دلیل این‌که همانند فراکتال‌ها هستند، به معامله گران کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن، قیمت آینده بازار را با نوسان گیری پیش‌بینی کنند.

همان‌طور که در دو قسمت قبلی گفته شد، این نظریه، هیچ قطعیتی در پیش‌بینی قیمت ندارد. البته باید گفت که هیچ‌کدام از ابزارهای تحلیلی نمی‌توانند پیش‌بینی قطعی و صد درصدی داشته باشند و الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ دلیل وجود مفهوم حد ضرر در بازارهای مالی همین مسئله است. الیوت نشان داد که آنچه را در ذهن معامله گران می‌گذرد، می‌توان به صورت امواج مختلف نشان داد و این نظریه هم بر همین اساس ساخته شده است. با کمک این نظریه می‌توان این ذهنیت را پیش‌بینی کرد و سمت و سوی حرکت قیمت را تشخیص داد.

چگونه می‌توان امواج الیوت را شناسایی کرد؟

برای این‌که موج های الیوت را شناسایی کنیم، می‌توان از روش‌های زیر کمک گرفت:

• واگرایی‌ها
• ریزموج‌ها را شمارش کردن و از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کردن
• بررسی سقف‌ها و کف‌های ایجادشده در امواج پیش‌رو
• بررسی مباحث مربوط به پرایس اکشن مانند مومنتوم حرکتی و محدوده‌های مقاومتی و حمایتی

معرفی قوانین مربوط به امواج الیوت

امواج الیوت از قوانینی پیروی می‌کنند که اگر آن‌ها را در هنگام موج شماری رعایت نکنیم، محاسبات ما دچار خطا می‌شود. این قوانین به شرح زیر هستند:

• امکان وارد شدن موج چهارم به موج یک وجود ندارد.
• موج سوم نمی‌تواند کوچک‌ترین موج باشد.
• به‌صورت صد در صد، موج چهارم توانایی اصلاح موج سوم را ندارد.
• به‌صورت صدر درصد، موج دوم توانایی اصلاح موج یک را ندارد.

امواج الیوت در چه مواردی کاربرد دارد؟

امواج الیوت به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان ورود و خروج خود از هر بازار مالی را تشخیص دهید. این امواج قادر هستند به شما کمک کنند تا بیشترین سود را داشته باشید و قبل از این‌که دچار ضرر مالی شوید از آن بازار مالی به‌خصوص بیرون بیایید. ازجمله بازارهای مالی که امواج الیوت در آن‌ها کاربرد دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

امواج الیوت چه کاربردی در بورس دارند؟

برای این‌که امواج الیوت در بازار بورس، بهترین جواب را به شما بدهد باید موارد زیر را حتماً در نظر داشته باشید:

هنگام سرمایه گذاری، شرایط بازار را در نظر بگیرید و بر اساس میزان سهام شناور، حجم معاملات خود را در یک مدت‌زمان مشخص انتخاب کنید.

سهامی که حداکثر دارای دو پیش‌بینی است را انتخاب کنید.

عوامل اقتصادی به میزان خیلی کمی روی سهام تأثیر بگذارد.

سهامی را انتخاب کنید که دارای حقوقی فعال باشد.

به سراغ تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی بروید.

سهام‌های کوچک را انتخاب نکنید.

در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته که نیازمند تسلط بر تحلیل تکنیکال کلاسیک و آموزش حرفه‌ ای ایچیموکو می‌باشد، ابتدا قوانین و اصول پایه‌ای امواج الیوت به صورت مفصل بسط و شرح داده شده و در هر مرحله با بیان مثال‌های مفصل، به تفهیم و آموزش اصول و قوانین امواج الیوت و الگوهای هارمونیک پرداخته شده است.

در این دوره پس از یادگیری اصول و قوانین امواج الیوت، به بررسی و آموزش تمامی الگوهای هارمونیک ساده و پیشرفته به همراه مثال پرداخته می شود و در انتها الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ نیز به منظور جمع‌بندی و ایجاد سیستم معاملاتی مناسب برای معامله‌گران به بررسی چند مثال و ترکیب سیستم معاملاتی الیوت، ایچیموکو و کلاسیک پرداخته شده تا معامله‌گر به خوبی توانایی تنظیم و به کارگیری سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کند.

در نهایت به منظور صرفه‌جویی در وقت معامله‌گران برای پیدا کردن سهام مناسب، به بیان اهمیت و آموزش فیلترنویسی در بورس ایران و آموزش بورس پرداخته شده است.بطور کلی در آموزش امواج الیوت مکتب‌خونه به بیان فیلترنویسی امواج الیوت، قوانین امواج الیوت، موج شمار الیوت،اندیکاتور امواج الیوت، الگوهای امواج الیوت، نحوه شمارش امواج الیوت با اندیکاتور و. می‌پردازیم. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا بیشتر درباره امواج الیوت دانش کسب کنید و با ذهن بازتری دوره آموزشی را شروع کنید.

تحلیل تکنیکال و نقش آن در بررسی سهام

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (بورس)، یکی از مکتب‌های اصلی تحلیل و بررسی سهم است که به مجموعه ای از قوانین معاملاتی گفته می‌شود که با تجزیه و تحلیل الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ تحرکات و تغیرات گذشته قیمت‌ها، تلاش می‌کند روند آینده قیمت‌ها را پیش بینی کند.

تحلیل تکنیکال یکی از ۲ روش اصلی تجزیه و تحلیل بازار بورس و سهام است و از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. کارگذاری اقتصاد بیدار به عنوان کارگزاری با رتبه الف، در حوزه‌ی آموزش تحلیل تکنیکال همواره کوشیده است تا سهامداران از آنان بهره لازم را ببرند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

روش تحلیل تکنیکالی یکی از ۲ روش سنتی و اصلی تجزیه و تحلیل بازار بورس است. تحلیل تکنیکال یا تکنیکی بر اساس داده‌های رخ داده‌ی بازار بورس می‌باشد. داده‌ها یا اطلاعات بازار شامل سطح شاخص بازار، حجم سهام معامله شده، قیمت سهم و شاخص‌های تکنیکی و فنی می‌شود. کارگزاری اقتصاد بیدار با فراهم کردن بستر تحلیل تکنیکال (اطلاعات بیشتر: https://ebidar.com/education/articles/technical-analysis/) به شما کمک می‌کند تا به راحتی سهم مورد نظر را از این بعد و روش تحلیل و بررسی کنید.

این رویکرد تحلیل سهم کاملا با تحلیل بنیادی متفاوت است. به‌گونه‌ای که انواع شاخص‌های بنیادی مانند سود سهام، فروش، نرخ‌های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی هیچ‌گونه اهمیتی ندارند. تکنیکالیست‌ها (افرادی که بر اساس تحلیل تکنیکال اقدام به ورود یا خروج از معامله را می‌گیرند) از تغیرات کندل‌های قیمت بهره می‌برنند که این نمودارها و کندل‌ها اطلاعات کاربردی از جمله حرکات و تغییرات قیمت در طول زمانی مشخص، رفتار سهم قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات رخ‌داده و حال حاضر سهم، حجم و تعداد معاملات و عوامل این چنینی را در اختیار تکنیکالیست‌ها قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توان از تحلیل تکنیکال دریافت کرد، تشخیص زمان ورود به سهم و خروج از آن است.

مزیت‌های تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌ها

در بازار سرمایه تحلیل‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام نقشی در عملکرد یک تحلیلگر دارند. در این قسمت قصد داریم به مزیت‌های تحلیل تکنیکال نسبت به دیگر تحلیل‌ها و بررسی نقش تحلیل تکنیکال در بررسی سهم بپردازیم.

تحلیل تکنیکال در همه انواع و قسمت‌‎های بازار سرمایه کاربرد دارد. اوراق سهم، آتی، کالا، و سایر اوراق بهادار همه و همه با استفاده از استراتژی‌ تحلیل تکنیکال قابل بررسی و تحلیل هستند.

با تسلط به ابزارهای تحلیل تکنیکال شما به عنوان تحلیلگر وقت بسیار کم‌تری نسبت به سایر استراتژی‌های تحلیلی صرف بررسی و تجزیه سهام و بازار می‌کنید.

یکی از مهم‌ترین ارجعیت‌هایی که تحلیل تکنیکال دارد این امر است که زمان و قیمت مناسب و جذاب رابی ورود به سهم و خروج از سهم را به شما می‌دهد که این نقش بسیار موثری بر عملکرد شما دارد. متخصصان کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌گیری از این مزیت برای سرمایه‌ی شما، بهترین نقاط ورود و خروج را انتخاب می‌کنند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

تا به اینجا متوجه اهمیت و نقش پررنگ تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار بورس شدیم. اما این نقش و تاثیر غیر قابل انکار، فقط و فقط با ابزارهای قدرتمند ممکن است. ابزارهای این استراتژی تحلیلی تنوع و وسعت زیادی دارند. در ادامه به مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که در تجزیه الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ و بررسی سهام نقش دارند، اشاره می‌کنیم که همواره در مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار و همین طور دوره‌های تخصصی و جامع به آن پرداخته و به ساده‌ترین و مفید‌ترین شکل ممکن برای شما شرح داده‌ایم.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی در حقیقت اشکالی هستند که کندل‌های قیمتی با روند خاص خود آنها را تشکیل می‌دهند. بعد از رخ دادن و مشاهداه‌ی این الگوها، قیمت سهم در جهتی خاص (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند. الگوهای قیمتی بیان‌گر این حقیقت هستند که گذشته سهم دوباره اتفاق می‌افتد و این الگوهای شاخص در نمودارها وجود دارند که به دفعات دیده شده‌اند و شیوه بازخورد قیمت سهم بعد از این الگوها روند مشخصی دارد. از شاخص‌ترین و پرکاربردترین الگوهای می‌توان به الگوی برگشتی، الگوی ادامه دهنده، الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب، الگوی دو دره و دو قله، و الگوی مثلثی اشاره کرد.

نمودارهای قیمتی

نمودار خطی و نمودار کندل از مهم‌ترین ابزارها در گروه نمودارها هستند. نمودار کندل نام دیگر الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ نمودار شمعی است. این نمودار نسبت به دیگر نمودارهای قیمتی اطلاعات بیشتری به تحلیلگر می‌دهند. بالاترین، پایین‌ترین قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت در نمودار قیمتی شمعی یا کندلی قابل رویت است.

اسیلاتور و اندیکاتور

اسیلاتورها و اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و اعمال آن بر روند قیمتی، به صورت بسیار دقیق شرایط پیش‌رو را پیش‌بینی می‌کنند. از دیگر کاربرد اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌توان به سیگنال‌دهی اشاره کرد. با استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتورها، شرایطی مانند اشباع خرید فروش و ارزندگی سهم مشخص می‌شود. اندیکاتور rsi، اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور EMA، اندیکاتور مکدی و بولینگر باند از مهم‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها به حساب می‌آیند. اندیکاتورها از پیچیده‌ترین ابزارهای تحلیل به‌شمار می‌روند، اما در سایت رسمی کارگزاری اقتصاد بیدار همه‎‌ی اندیکاتورها به جزییات و دقت بسیار با تصاویر گرافیکی، برای شما شرح داده شده است تا براحتی از این ابزار بهره گیرید.

الگوهای هارمونیک

شناسایی نقاط بازگشت در بازار، یکی از کاربردهای ویژه الگوهای هارمونیک است. الگوهای هارمونیک از کنار هم قرار گرفتن الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ معنادار موج‌های حرکتی بازار ایجاد می‌شوند. استفاده از الگوهای هارمونیک در مقایسه با الگوهای قیمتی یا کلاسیک پیچیده‌تر است. علت این امر نیز این است که تشخیص و شناسایی الگوهای هارمونیک به تجربه زیادی نیاز دارد. الگوی هارمونیک ab=cd از شناخته‌ترین الگوهای هارمونیک است. الگوی گارتلی، باترفلای و الگوی بت یا خفاش، از شاخه‌ی الگوی ABCD می‌باشند که همگی هارمونیک هستند.

خطوط فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی که توسط ریاضیدان ایتالیایی کشف شد، در تمام طبیعت دیده می‌شوند و تحیل تکنیکال نیز از این قاعده مثتسنا نیست. این اعداد که گوشه‌ای از آنها اعداد ۰٫۷۶۳ ، ۰٫۶۱۸ ، ۰٫۵ ، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶ هستند، در الگوهای هارمونیک و سطوح حمایت و مقاومت نیز کاربرد فراوانی دارند. خطوط فیبوناتچی و همه نکات آن در کلاس‌های جامع تحلیل تکنیکال که به صورت آنلاین برگذار میگردد، به خوبی آموزش داده می‌شود تا در تصمیم‌گیری شما در سرمایه‌گذاری تاثیر‌گذار باشد.

نقش تحلیل تکنیکال در کاهش ریسک معاملات

فعالیت در بازار بورس بدون بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال غیر ممکن است. در تعداد زیادی از مطالعات صورت گرفته بر معاملات و سبد‌های بورسی این نتیجه استخراج شده است که بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن تاثیر بسیاری در افزایش سوددهی و کاهش ریسک و ضرر داشته است. ابزارهای تحلیل تکنیکال با تعیین و پیش‌بیبنی روند پیش‌رو، در پیش‌گیری از ضرر بسیار موثر هستند. چرا که تعیین حد سود و مهم‌تر از آن تعیین حد ضرر، در این تحلیل رخ می‌دهد که به‌طور سیستماتیک ریسک معامله‌ی شما را کاهش می‌دهد. برای دسترسی به این مقالات و کلاس‌های آموزشی کافی است به وب سایت کارگزاری مراجعه و از آن بهره ببرید.

سایر روش‌های تحلیل سهام

در بورس روش‌های تحلیلی گوناگونی وجود دارد. بهترین کاری که یک سرمایه گذار و معامله گر باید انجام دهد این است که تنها به یک روش اکتفا نکند و سهام را از جنبه های مختلف مورد سنجش و بررسی قرار دهد. به طور سنتی بیان شده است که برای به یک معامله حداقل 3 دلیل باید وجود داشته باشد. بررسی وضعیت بنیادی یک سهم و تحلیل بنیادی اهمیت زیادی دارد. در گام بعدی، یادگیری رواشناسی بازار و تابلوخوانی می تواند کمک بسیار زیادی به انتخاب سهام مناسب بکند.

معرفی 6 استراتژی معاملاتی

اگر با امواج الیوت آشنایی داشه باشید حتما میدانید که یادگیری امواج الیوت خیلی سخت نیست و شاید در ابتدا این همه نظم و ریتم در نمودار که درواقع سایه ی رفتار انسانی است متعجب تون کرده باشه.من خودم واقعا وسط یادگیری خیلی از مباحث تحلیل تکنیکال تو فکر میرفتم که رفتارهای ما چقدر منظم و روی ریتم هست و عمیق که به شدت یک حسی میاد سراغتون که تمام اتفاق های دنیا داره روی یک اصول و ریتمی پیش میره هنوز علم شاید کشفش نکرده ولی بازتاب حداقل رفتار خرید و فروش انسان ها رو داریم روی نمودار میبینیم که چقدر مرتب و روی ریتم خاصی پیش میره.

مثل 4 فصل که انسانهای قبل از ما تا مدتها نمیفهمیدن روی یک اصول و ریتم خاصی داره هر 365 روز یک سال ،هر 30-31 روز یک ماه و هر 3 ماه یک فصل تکرار میشه.الان برای ما یک مساله بدیهی و پیش پا افتاده به نظر میاد ولی تصور کنید اونها حتی نمیفهمیدن چرا یهو برف میاد یهو آفتاب میشه گرم میشه…و وارد خرافات و … میشدن.

حالا چرا اینها رو گفتم چون هر نسلی فکر میکنه خیلی در دوران پیشرفته و به تمدن رسیده ای زندگی میکنه و دیگه همه چیز رو میدونه ولی اتفاقی که همیشه تکرار میشه اینه که همه و همه جا و همه ی نسل ها وقتی به 10 سال پیش زندگی خودشون نگاه میکنن میبینن چقدر اشتباه داشتن چقدر در بعضی مواقع اشتباه فکر میکردن و چقدر ابتدایی زندگی میکردن تازه از نسل ما به بعد که سرعت این حس بیشتر هم میشه شاید هر سال نسبت به سال گذشته این حس رو داشته باشیم.

اینه که همیشه باید سعی کنیم به روز باشیم و مطالعه کنیم و عقاید خرافاتی وتعصبانه رو جدا بریزیم دور.

داشتم میگفتم که یادگیری الیوت خیلی سخت نیست یک جزوه چند صفحه ای رو بخونید چندتا قاعده و قانون خیلی ساده داره.مشکل اصلی وقتیه که باید برید توی نمودار و این امواج 5گانه و اصلاحات 3گانه و … رو پیدا کنید…اونوقته که اصلا بیخیالش میشید میگید پرایس اکشن عزیز دلم کجایی مامان بریم تحلیل.

آقای رابرت ماینر یک استراتژی معاملاتی خیلی کامل و دقیق با مخلوط کردن امواج الیوت و فیبوناچی ارائه داده.یادگیریش زیاد سخت نیست ولی نیاز به تمرین داره.

استاد عزیزم آقای مهندس نسیمی فر خیلی زیبا و قشنگ این استراتژی رو آموزش دادند.

2-استراتژی های پرایس اکشنی

خود پرایس اکشن استراتژی نیست بلکه مجموعه ای از ابزارهاست.

1. خطوط روند
2. نواحی حمایت مقاومت
3. الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده
4. کندل شناسی
5. کانالها
6. شکست معتبر و شکست نامعتبر
7. اندیکاتور و اسیلاتور
8. …

اینهای نمونه ای از ابزارهایی هستند که بوسیله شان استراتژی های پرایس اکشنی را می سازند

مثلا هرگاه مقاومت شکسته شد و قیمت دوباره به سطح مقاومت بازگشت(پولبک) و حداقل یک اندیکاتور سیگنال مثبت داد خرید انجام می دهیم.

3-چنگال اندروز

چنگال اندرو روش معاملاتی می باشد که چنگالی توسط 3 نقطه ازنمودار رسم می شود.این چنگال قوانین دارد که توسط این قوانین استزاتژی های ورود و خروج ساخته میشود

مثلا یک استراتژی معاملاتی مهم در چنگال اندرو استراتژی هاکوپیان میباشد که میگوید اگر قیمت نتواند به خط میانی برسد نشان دهنده ضعف روند است و قیمت تمایل به بازگشت دارد و تارگت اول نقطه C می باشد.

4-الگوهای هارمونیک

شخصی به نام گارتلی اولین به الگوهای هارمونیک رسید.بعدها توسط نسبت های فیبوناچی این الگوها تکمیل شدند.

استراتژی الگوهای هارمونیک این گونه است که بعد از شناسایی یک هدف قیمتی بر اساس نسبتهای فیبوناچی گذاشته میشود و با رعایت استاپ لاس و مدیریت ریسک معامله انجام میشود.

5-ایچی موکو

ایچی موکو یک روش معاملاتی ژاپنی که پایه اصلی تشکیل دهنده ی آن میانگین متحرک می باشد.

ایچی موکو دارای استراتژی های بسیاری میباشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. استراتژی ایده آل ایچی موکو
2. کراس کیجون سن و تنکن سن
3. break out ابرکومو
4. تقاطع سنکو اسپن آینده
5. کراسن تنکنسن و کیجون سن

6-NMSD

این استراتژی معاملاتی روشی است که استاد نسیمی فر در دوره های آموزشی شون تدریس کردند و مخفف nasimifar modular strategy design می باشد.

این استراتژی از روی اصول مهندسی برداشته شده یعنی ابزارهای پرایس اکشنی در قالب ماژول هایی در آمدند و در موارد مختلف میتوان بسته به شرایط شخصی و نمودار این ماژول ها را کنار هم گذاشت. مانند ماژول ها در مدارهای الکترونیک مثلا میخواهیم یک روبات بسازیم نیازی نیست از اول برد کنترل سنسور فاصله سنج،کنترل موتور ، تشخیص نور و … رابسازیم.بلکه میتوانیم ماژول های آماده آن تهیه کنیم و آن ها را به هم متصل کنیم.

تحلیل شاخص صنعت شیمیایی بورس تهران / شاخص شیمیایی یا شاخص کل؛ مسئله این است

اکوایران: در این هفته شاخص شیمیایی‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم و با مشاهده ظاهر امر به این نکته پی می‌بریم که علاوه بر این که صنعت شیمیایی بزرگترین صنعت بازار کشور است نمودار و عملکرد تکنیکالی شاخص صنعت شیمیایی مشابه شاخص کل است. اما با اختلافات جزیی که با اغماض می‌توان آن را پذیرفت.

شاخص شیمیایی‌ها همانند شاخص کل با یک الگوی هارمونیک مواجه شده است و در حال تکمیل این الگو است و بیش از یک سوم مسیر صعودی ماه‌های پیش خود را اصلاح کرده است و حالا روی میانگین 200 روزه خود قرار دارد.

البته شاخص کل نتوانست روی حمایت 200 روزه دوام بیاورد و با افت همراه شد اما حالا شاخص شیمیایی‌ها روی این محدوده قرار گرفته است.

این احتمال برای این صنعت وجود دارد که از منظر تکنیکالی بتواند روی حمایت 200 روزه خود یک الگوی کلاسیک ایجاد کند و این الگو را می‌توان به نام الگوی دو قلوی کف نامید. البته همه چیز احتمالات است و ما حالت های ممکن را بررسی می‌کنیم و به هیچ عنوان قصد سیگنال دهی و جهت دهی به بازار را نخواهیم داشت.

نمادهای پارس ، نوری بوعلی آریا و جم را می‌توان نمادهای بزرگ این گروه برشمرد و زاگرس و شخارک را نیز به این فهرست اضافه کرد.

شایعاتی در بازار در حال دست به دست شدن است که با بازار های جهانی به قیمت‌های انرژی برای فصل زمستان واکنش نشان می‌دهند و ممکن است برای شرکت‌های این گروه هم خوب باشد اما اگر باز دولت اقدام به تعیین قیمت هاب‌های اروپایی برای فروش خوراک به این صنعت نکند و نمونه سال گذشته زاگرس تکرار نشود و باز دولت دست به وضع عوارض و غیره برای فروش صادراتی شرکت‌ها نزند، مانند همان کاری که در ابتدای سال برای صنعت آهن و فولاد انجام داد جایی که بهای جهانی محصولات این گروه با افزایش قیمت به واسطه جنگ اوکراین رخ نمایی کرد اما با خود تحریمی شاهد اتفاقی بودیم که با مخالفین و موافقین زیادی همراه شد.

به هر حال ما از منظر تکنیکال به این صنعت نگاه می‌کنیم و حداقل انتظاری که برای ما وجود دارد حمایت در این محدوده‌ها است که در صورت افت به زیر سطوح حمایتی کار باز هم برای این صنعت سخت‌تر خواهد شد.

هر چقدر هم بررسی بنیادی یک سهم و صنعت را دقیق ارزیابی کنیم اما در انتها باید نیم نگاهی به نمودار داشت تا رفتار بازار نسبت به سهم و صنعت را ببنیم و هیجان خرید و فروش را پیدا کنیم.