انواع شکاف های قیمتی برای معامله

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد. درباره کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

انواع شکاف های قیمتی برای معامله

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / گپ قیمتی در بورس چیست و انواع آن کدامند؟

گپ قیمتی در بورس چیست و انواع آن کدامند؟

گپ و شکاف قیمتی از مفاهیم پرکاربرد در بازار سرمایه می باشد و زمانی که در نمودار یک سهم در اثر افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی در مجمع و … گپی ایجاد شود آن نمودار تمایل به پر کردن گپ ایجاد شده دارد اما منظور از گپ قیمتی در بورس چیست؟

به شکاف قیمت بین دو بازه زمانی در نمودار که در اثر جهش ناگهانی قیمت ایجاد شده است، گپ گفته می‌شود، گپ نشان هنده محدوده ای است که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده باشد.

گپ قیمتی در بورس یعنی چه؟

گپ درنمودار قیمتی در صورتی ایجاد میشود که بین قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغازین روز بعد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد. در این شرایط یک شکاف در قیمت به وجود خواهد آمد که در این شکاف هیچ معامله ای توسط معامله‌گران انجام نشده است به زبان ساده تر در این ناحیه هیچ قیمت و حجم معاملاتی مشاهده نمی شود و این موضوع باعث ایجاد یک ناحیه‌ی توخالی در نمودارها شده است.

به‌طورکلی گپ ها به دو گپ یا شکاف صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند:

شکاف صعودی: زمانی شکاف صعودی ایجاد می شود که قیمت ابتدایی کندل دوم بزرگ تر از قیمت پایانی قبل از خود باشد.

شکاف نزولی: زمانی شکاف نزولی ایجاد می شود که قیمت ابتدایی کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل قبل از خود باشد.

دلایل ایجاد شکاف قیمتی و گپ در بورس ایران

گپ یا شکاف قیمتی در بازار بورس ایران معمولا به سه دلیل ایجاد می شود:

• افزایش سرمایه
• تقسیم سود نقدی در مجمع
• تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد

در افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در مجمع میزان پول سهامداران عملا تغییری نخواهد کرد، اما در تعدیل مثبت و منفی میزان سرمایه سهامداران عملا تغییر خواهد کرد.

انواع گپ در نمودارهای قیمتی و تحلیل تکنیکال

گپ شکست، گپ خستگی، گپ ادامه دهنده از مهم ترین انواع گپ ها در بورس هستند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم، انواع گپ در نمودارهای قیمتی و تحلیل تکنیکال:

• گپ شکست (Breakwaway Gap)
• گپ خستگی (Exhaustion Gap)
• گپ ادامه دهنده (Continuation Gap)

گپ شکست (Breakwaway Gap) از انواع گپ قیمتی در بورس:

به تصویر زیر که شکاف یا گپ شکست را نمایش میدهد توجه کنید. گپ شکست از دید تحلیل تکنیکال بیانگر شروع یک حرکت قدرتمند می باشد، به این صورت که با شکست ناحیه‌ی مقاومتی یا حمایتی خود، یک روند قدرتمند را در جهت روند جدید آغاز میکند.

به بیان ساده تر گپ شکست نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت می باشد و به منظور تشکیل یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی و پس از یک روند خنثی ایجاد می شود در واقع زمانی شاهد گپ شکست هستیم که قیمت از یک روند بدون تغییر، نوسان قوی داشته باشد.

لازم به ذکر است که گپ شکست با حجم معاملات بالا پس از آن، نشانه ای از روند قوی است و پر شدن آن بعید به نظر می‌رسد و احتمال پر شدن گپ های شکست از سایر گپ ها کمتر است.

نحوه‌ی تشخیص خروج از ناحیه، حجم و تعداد معامله‌گران بالا می باشد. اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.

گپ خستگی (Exhaustion Gap) از انواع گپ قیمتی در بورس:

گپ خستگی در پایان یک روند و بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت تشکیل و تلاش های آخر سهم برای رسیدن به سقف یا کف قیمت جدید را نمایش می دهد و با افزایش شدید حجم معاملات همراه می باشد.

قیمت پس از ایجاد گپ خستگی خیلی زود گپ را پر می کند.

شکاف خستگی را به‌عنوان یک شکاف ادامه‌دهنده هم میتوان تلقی نمود، ولی تشخیص آن به دو عامل زیر بستگی دارد؛

• در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
• با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.

درباره کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

گپ ادامه دهنده (Continuation Gap) از انواع گپ قیمتی در بورس:

به تصویر زیر توجه فرمایید، این تصویر نمونه ای از ایجاد گپ ادامه دهنده در نمودار را نمایش می دهد. گپ ادامه دهنده در بورس در طی یک روند و در نیمه راه اتفاق می افتد و تمایل معامله‌گران به ادامه روند را نشان میدهد. به این شکاف شکاف فرار یا Runaway Gap و یا شکاف اندازه‌گیری هم می گویند.

زمانی که گپ ادامه دهنده در یک روند صعودی ایجاد شود احتمال خیلی زیاد شاهد ادامه حرکت صعودی خواهیم بود و در صورتی که در روند نزولی ایجاد شود نشان دهنده ورود فروشندگان بیشتر و ادامه حرکت نزولی خواهد بود.

گپ ادامه دهنده اغلب پس از مدتی پر خواهد شد البته ممکن است چه در حرکت نزولی و چه در حرکت صعودی این شکاف کلاً پر نشود.

در نمودارها برخی از کاف ها هم ایجاد می شوند که اهمیت زیادی ندارند و سیگنال خاصی را برای ما صادر نمیکنند شکاف های قیمتی بی اهیمت به شرح زیر می باشند.

شکاف های قیمتی بی اهیمت:

• شکاف‌های قیمتی ایجاد شده برابر با فاصله معمولی میان پیشنهاد‌های خرید باشد.
• سهام هایی که قیمتشان نسبتا بالاست ولی حجم معاملاتشان کم می باشد.
• شکاف های قیمتی تشکیل شده در اثر معامله سهمی باشد

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آشنایی با ۴ نوع از گپ‌های بازار

همانطور که می‌دانید اکثر بازارهای دنیا مثل سهام، فیوچرز (آتی)، کالا و … دارای زمان باز و بسته شدن خاصی هستند. البته بازار ارزهای جهانی و ارزهای دیجیتال از این قاعده مستثنی هستند و ساعات تعطیلی ندارد. در بازارهایی که زمان باز و بسته شدن مشخصی دارند، گپ‌های قیمتی را به وفور می‌توان پیدا کرد.

گپ (Gap)، شکافی در قیمت است که در آن معامله‌ای انجام نشده است و معمولا نشان دهنده هیجان بالاست.

گپ‌ها می‌توانند اطلاعات زیادی در مورد رفتارهای بازار به ما بدهند. در این مطلب قصد داریم در مورد چهار نوع مختلف از انواع گپ‌های موجود در بازار صحبت کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

گپ زمانی بوجود می‌آید که بین قیمت پایانی (Close) روز گذشته و قیمت آغازین (Open) روز بعد اختلاف وجود داشته باشد. در این حالت ما شاهد یک شکاف در قیمت خواهیم بود که در آن هیچگونه معامله‌ای انجام نشده است. البته باید این را بدانید که در روزهایی که بازار شدیدا نوسانی می‌باشد نیز احتمال شکل گیری گپ‌ در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز وجود دارد.

به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا گپ‌های زیادی دیده می‌شود که ما فقط یکی از آنها را مشخص کرده‌ایم. در این تصویر میبینید که قیمت آغازین و پایانی دو کندل با هم تفاوت دارند.

قیمت پایانی روز قبل: ۱,۵۶۷,۵۰۰
قیمت آغازین روز بعدی: ۱,۵۸۹,۵۰۰

با کسر کردن قیمت آغازین از قیمت پایانی می‌توانیم گپ را اندازع گیری کنیم. در مثال بالا ۲۲,۰۰۰ تومان گپ صعودی داشته‌ایم.

باید بدانید که موقعیت و اندازه گپ نیز حائز اهمیت هستند. اندازه گپ اطلاعات مهمی در مورد قدرتی که پشت حرکت قرار دارد می‌دهد و موقعیت گپ نیز زمانی که با سایر ابزارهای و ستاپ‌های تحلیل تکنیکال ترکیب شود اطلاعاتی در مورد روانشناسی پشت این حرکت را به ما خواهد داد.

در ادامه به سراغ چهار نوع گپ که در چارت قیمت مشاهده می‌شوند خواهیم رفت.

۱- گپ فرار (Breakwaway Gap)

زمانی که از یک سطح حمایتی یا مقاومتی توسط یک گپ عبور کند، یک گپ فرار شکل گرفته است. در تصویر زیر که مربوط به سکه آتی شهریور ۹۷ می‌باشد، مشاهده می‌کنید که قیمت توانسته با یک گپ سطح حمایتی را بشکند. بنابراین در اینجا یک گپ فرار داشته ایم. فاصله بین دو فلش قرمز رنگ، اندازه این گپ را نشان می‌دهد.

در تصویر بعدی نیز یک گپ بسیار بزرگ را در همان چارت ملاحظه می‌کنید که توانسته سطح حمایتی قدرتمندی را انواع شکاف های قیمتی برای معامله بشکند.

۲- گپ خستگی (Exhaustion Gap)

این گپ معمولا در پایان یک حرکت بزرگ بوجود می‌آید. در واقع قیمت آخرین گپ را در جهت روند شکل داده و پس از آن روند قیمت معکوس می‌شود.

در تصویر زیر یک گپ خستگی انواع شکاف های قیمتی برای معامله را می‌بینید که در چارت سکه آتی شهریور ۹۷ شکل گرفته است. این آخرین گپ در حرکت صعودی بوده است و پس از مدت کوتاهی قیمت برگشت سنگینی به سمت پایین انجام داده است.

۳- گپ معمولی (Common Gap)

همانطور که از اسم این گپ‌ها پیداست، کاملا عادی هستند و به چیز خاصی در خود ندارند. معمولا زمانی که بازار در حالت رنج قرار داشته باشد این گپ‌ها بوجود می‌آیند. اندازه گپ‌های معمولی نیز بزرگ نیست و در اکثر موارد نیز به سرعت پر می‌شوند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از گپ‌های معمولی را با استفاده از باکس‌های قرمز رنگ نمایش داده‌ایم.

۴- گپ ادامه دهنده (Continuation Gap)

این نوع از گپ در طی یک روند رخ می‌دهد. اگر این گپ در یک روند صعودی رخ دهد انواع شکاف های قیمتی برای معامله نشان دهنده ادامه حرکت صعودی خواهد بود و اگر در روند نزولی رخ دهد نیز موید وارد شدن فروشندگان بیشتر و ادامه حرکت نزولی است. البته دیدن این گپ‌ها دلیلی بر ورود بی موقع به بازار نیست بلکه باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

در تصویر بعدی یک گپ ادامه دهنده را می‌بینید که در عین حال یک فرار نیز می‌باشد. چرا که توانسته سطح مقاومتی سد راه خود را بشکند.

گپ (Gap) چیست؟ + بررسی 4 نوع گپ قیمتی مهم و تحلیل آن‌ها!

گپ قیمتی یکی از اجزای مهم در نمودار‌های سهام مختلف است که تشخیص و تحلیل آن هم برای تریدر‌ها و هم سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و تشخیص نقاط ورود و خروج را راحت‌تر می‌کند. در این مطلب با ما همراه باشید تا با انواع گپ و اهمیت آن بیشتر آشنا شویم.

گپ قیمتی چیست؟

در واقع گپ به فاصله بین دو کندل در نمودار سهام مختلف گفته می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از قیمت آغازین امروز فاصله زیادی داشته باشد؛ یعنی علناً میان این دو کندل معامله‌ای صورت نگرفته و به همین دلیل کندلی موجود نیست.

به این حالت که میان کندل‌ها فاصله می‌افتد گپ قیمتی گفته می‌شود. بسته به این که با چه نوع گپی سر و کار داشته باشیم می‌توان تحلیل‌های مختلفی انجام داد که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

چرا گپ قیمتی شکل می‌گیرد؟

گپ‌ها معمولاً به دلیل پایین بودن میزان نقدینگی در بازار شکل می‌گیرند بدین معنی که تعداد خریداران یا فروشندگان کمتر از آن است که بتوانند معاملات سهام را پوشش دهند.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است منجر به تشکیل گپ شود، بالا بودن حجم معاملات در آن سهم است. از طرفی نیز اخبار مرتبط با شرکت‌ها و سهام آن‌ها می‌تواند منجر به بروز گپ قیمتی شود؛ اخباری که در عرض یک روز منتشر شده و سیل خریداران یا فروشندگان را به سمت سهام مربوطه جاری می‌کند.

بدین صورت وقتی که سهام روز بعد جهت انجام معاملات باز می‌شود با یک تغییر شدید در روند معاملاتی، یک گپ تشکیل می‌شود.

مثالی از گپ در نمودار معاملاتی

انواع گپ‌های قیمتی

به صورت کلی گپ‌های قیمتی به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

1. گپ شکست (Breakaway gap)
2. گپ خستگی (Exhaustion gap)
3. گپ ادامه دهنده یا روندی (Continuation gap)
4. گپ معمولی (Common gap)

در ادامه با هرکدام از این گپ‌ها آشنا شده و برای هرکدام مثال می‌آوریم:

1. گپ شکست (Breakaway gap)

گپ شکست زمانی اتفاق می‌افتد که گپ بر روی یک خط حمایت یا مقاومت رخ می‌دهد.

در این حالت پس از رخ دادن گپ قیمتی روی مقاومت یا حمایت، همانند تصویر نشان داده شده معمولاً روند کلی سهام ادامه پیدا می‌کند.

تشکیل گپ شکست روی نمودار و ادامه‌دار شدن روند

در غالب موارد با دیدن یک گپ شکست می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم روند کلی خود را نمی‌شکند و به مسیر حرکت خود ادامه می‌دهد چه این روند نزولی باشد چه صعودی. در تصویر پایین سهامی را می‌بینیم که چندین بار دچار گپ شکست شده است.

شکل گیری چندین گپ شکست در روندهای صعودی و نزولی

در غالب موارد پر شدن گپ‌های شکست مدتی زمان می‌برد.

در روند‌های صعودی هرچه طول و عمق گپ بیشتر و کندل بعد از گپ بیشتر باشد، سیگنال خرید بهتری محسوب می‌شود چرا که نشان دهنده رشد قیمتی بسیار خوب است.

2. گپ خستگی (Exhaustion gap)

گپ خستگی در طول روند یک سهام اتفاق می‌افتد و ممکن است سیگنالی برای تغییر روند باشد. بدین صورت که سهام با ثبت یک گپ ناگهان روند خود را تغییر داده و در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند.

در پایین تصویری از یک سهام را مشاهده می‌کنید که دو بار دچار گپ خستگی شده و هر دو بار با یک تغییر روند شدید وارد فاز متفاوتی شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید کندل‌های پس از گپ خستگی به شکل کندل دوجی هستند که یکی از سیگنال‌های اولیه تغییر روند است. به دنبال کندل‌های دوجی پس از رخ دادن گپ، کندل‌های بزرگ مومنتوم تشکیل شده است که احتمال تغییر روند را مطرح می‌کنند.

گپ خستگی و تغییر روند سهام

برای جلوگیری از گرفتار شدن در سیگنال‌های اشتباه پیشنهاد می‌شود پس از مشاهده گپ خستگی (تکمیل شدن کندل) و تائید شدن تغییر روند، دست به خرید نزنید.

3. گپ ادامه دهنده یا گپ روند (Continuation gap)

گپ‌های ادامه دهنده در وسط یک روند رخ می‌دهند و نشان دهنده ادامه روند فعلی هستند.

در صورتی که گپ ادامه دهنده در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ورود کردن خریداران جدید است و سهام به احتمال زیاد قیمت‌های بالاتری به خود خواهد دید که ممکن است به دلیل اخبار جدید منتشر شده در مورد سهام باشد.

در صورتی که گپ ادامه دهنده در روند نزولی تشکیل شود، نشان دهنده فشار فروش بوده و احتمالاً سهام به دنبال نقد شدن سهامداران آن دچار افت قیمتی بیشتری می‌شود.

گپ ادامه دهنده و تفاوت آن با گپ شکست

گپ‌های ادامه روند معمولاً اندازه‌های کوچکی دارند. هرگونه تغییرات قیمت و بروز گپ قیمتی ممکن است نشان دهنده تغییر در قدرت خریداران و فروشندگان باشد.

4. گپ معمولی (Common gap)

گپ‌های معمولی شکلی از گپ‌ها هستند که بیشتر رخ می‌دهد. تشخیص این نوع گپ‌ها راحت است اما اطلاعات زیادی ارائه نمی‌دهند.

گپ‌های معمولی به دنبال تغییرات شدید قیمتی و پایین بودن حجم معاملات رخ می‌دهند و نشان می‌دهد خریداران تمایل چندانی به خرید ندارند.

این گپ‌ها در غالب موارد اندازه‌های کوچکی داشته در مدت زمان کوتاهی پر می‌شوند. تصویر نشان داده شده، انواع شکاف های قیمتی برای معامله روند یک سهام را نشان می‌دهد که طی تغییرات شدید قیمتی چندین گپ معمولی را تجربه کرده است.

نمونه‌های گپ معمولی

به صورت کلی پیشنهاد می‌شود که در محدوده خاصی پس از رخ دادن گپ‌های معمولی و تا زمان ظاهر شدن فاکتور‌های قابل بررسی دیگر از انجام معاملات خودداری کنید.

سایر انواع گپ‌ها از آنجایی که قابل تحلیل هستند فرصت‌های مناسبی برای تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج فراهم می‌کنند.

پر شدن گپ قیمتی یعنی چه؟

پر کردن گپ‌ها یکی از استراتژی‌های معاملاتی پر کاربرد است که هم در بازار سهام، هم فارکس و هم کریپتو کاربرد دارد.

پس از آن که یک گپ تشکیل شد، معمولاً سهام پس از بالا و پایین کردن دوباره به قیمت اولیه همان گپ رسیده و پس از انجام معاملاتی در همان محدوده قیمتی، گپ پر می‌شود.

برای درک بهتر روند پر شدن گپ می‌توانید تصاویر زیر را بررسی کنید:

نمونه‌ای از تغییرات قیمت سهم و پر شدن گپ آن

در مواردی نیز ممکن است بسته شدن گپ بلافاصله رخ نداده و پس از گذشت مدتی گپ بسته شود.

پس از پر شدن گپ اتفاق بسیار مهمی که می‌افتد این است که سهام پس از بازگشتن به قیمت گپ، روندی که قبل از گپ داشت را دوباره دنبال می‌کند؛ از این‌رو می‌تواند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد.

پر شدن گپ اگرچه ممکن است برای ما جذابیتی نداشته باشد اما آنچه پس از پر شدن گپ رخ می‌دهد شایان توجه است.

ادامه روند قبلی پس از پر شدن گپ

نحوه استفاده از گپ قیمتی

گپ‌ها یکی از موارد مهم برای تعیین استراتژی انواع شکاف های قیمتی برای معامله برای تریدر‌ها هستند.

به صورت کلی پیشنهاد می‌کنیم پس از تشخیص نوع گپ قیمتی و زمان تشکیل آن مطابق این قانون‌ها پیش بروید:

• از آنجایی که گپ‌های معمولی بسیار زود پر می‌شوند پیشنهاد می‌شود پس از رخ دادن آن‌ها از فاکتورهای دیگری برای تعیین استراتژی استفاده کنید.
• در صورتی که در یک روند صعودی یک گپ ادامه دهنده دیدید، از آن به عنوان یک سیگنال خرید قوی استفاده کنید.
• در صورت تشخیص گپ خستگی، بدانید که سهام در حال تغییر روند است و روند صعودی که با یک گپ خستگی پایان یافته باشد، نشان دهنده شروع روند نزولی است.

سخن آخر

گپ‌ها یکی از قسمت‌های مهم نمودار‌های معاملاتی برای تحلیل گران تکنیکال محسوب می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان نقاط خرید و فروش را بهتر تشخیص داد.

گپ‌ها پس از تغییرات شدید میان قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغاز روز جدید در یک سهم رخ می‌دهند که به صورت فاصله‌ای میان دو کندل دیده می‌شوند. بسته به این که گپ‌ها در کجا رخ می‌دهند می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی روند سهام استفاده کرد.

گپ‌ها می‌توانند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال باشند اما اطلاعاتی که به ما ارائه می‌دهند لزوماً همیشه صحیح نیست و تحلیل گران علاوه بر گپ‌ها باید از ابزارهای دیگری نیز برای تشخیص نقاط صحیح خرید و فروش استفاده کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

گپ قیمتی (Price Gap) در بورس چیست؟ و انواع آن کدام است؟

اگر در بازار بورس فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، ممکن است در مورد اصطلاح گپ قیمتی (Price Gap) شنیده‌‌‌‌‌‌‌‌باشید. اما گپ قیمتی چیست و چه انواعی دارد؟ در نمودار قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها اغلب جاهای خالی دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این جاهای خالی نشان‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده زمان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی هستند که هیچ معامله‌‌‌‌‌‌‌‌ای در بازه مشخص قیمتی انجام نشده‌‌‌‌‌‌‌‌است. به این جای خالی گپ قیمتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. گپ‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی معمولاً در فاصله بسته‌‌‌‌‌‌‌‌شدن بازار در یک روز و بازگشایی آن در روز بعد رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. گپ معمولاً در نتیجه خرید یا فروش غیرعادی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد.

انواع گپ قیمتی

گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌‌‌‌‌‌‌‌توان به دو شکل دسته‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد. یکی براساس تأثیری که بر قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند انواع شکاف های قیمتی برای معامله که یک تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کلی و ابتدایی است. دیگری براساس مشاهداتی است که از بررسی نمودارهای تحلیل قیمت بدست می‌‌‌‌‌‌‌‌آید.

انواع ابتدایی گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ قیمتی

تأثیر بر قیمت ممکن است صعودی یا نزولی باشد. از همین رو در تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌بندی ابتدایی، گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دو دسته گپ بالا(Up Gap) و گپ پایین(Down Gap) تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

• گپ قیمتی بالا(Up Gap)
  برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌که گپ بالا رخ‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت در پایان روز معامله باید بالاتر از بالاترین قیمت روز معامله قبلی باشد. این موضوع را می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم با یک مثال روشن کنیم.
  تصور کنید گزارش پایان روز نمایانگر میزان بالای درآمد باشد. در این‌‌‌‌‌‌‌‌صورت هیجانی عمومی برای خرید آن سهام به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بنابراین در روز جدید میزان تقاضا افزایش خواهد داشت. افزایش تقاضا نیز باعث افزایش قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد. چنانچه قیمت سهام در طول روز بالاتر از پایینترین قیمت روز قبل باقی‌‌‌‌‌‌‌‌بماند، گپ بالا رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
• گپ قیمتی پایین(Down Gap)
  گپ پایین دقیقاً برعکس بالا است. اگر بالاترین قیمت روز پایین‌‌‌‌‌‌‌‌تر از پایین‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت روز قبل باشد، گپ پایین رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

انواع گپ قیمتی در بررسی نمودارهای تحلیل قیمت

محققان و اقتصاددانان با مطالعه و بررسی نمودارهای قیمت-زمان به نتایجی رسیدند که باعث ارائه دسته‌‌‌‌‌‌‌‌بندی جزئی‌‌‌‌‌‌‌‌تری از گپ‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی شد. در این دسته بندی چهار نوع گپ تعریف شده‌‌‌‌‌‌‌‌است.

• گپ معمول(Common Gap)
• گپ شکست(Breakaway Gap)
• گپ فرار(Runaway Gap)
• گپ خستگی(Exhaustion Gap)
• گپ معمول(Common Gap)

همان‌‌‌‌‌‌‌‌طور که از نام آن پیدا است، Common Gap ، در نمودارها بسیار دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این نوع گپ ایجاد نگرانی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند، زیرا کوچک است و دلیل پیدایش آن اتفاقات ساده و روزمره هستند. گپ معمولا، در مدت زمان کوتاه بین چند روز تا چند هفته از بین رفته و قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها به حالت اولیه برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گردند.

گپ شکست(Breakaway Gap)

Breakaway Gap زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که قیمت محدوده معامله یا ناحیه تراکم، به شکلی ناگهانی بشکند. منظور از ناحیه تراکم محدوده قیمتی است که معاملات برای مدت زمانی در حدود چند هفته، در آن انجام می‌شدند. ناحیه تراکم دو لبه بالا و پایین دارد. وقتی از بالا به پایین حرکت کنیم، به محدوده پشتیبانی و وقتی از پایین به بالا حرکت کنیم به محدوده مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم. برای شکسته شدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها کافی است هیجانات بازار منجر به بالا رفتن تعداد خریداران یا فروشندگان شود. بالا رفتن خریداران موجب شکست صعودی و بالارفتن تعداد فروشندگان موجب شکست نزولی می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

گپ فرار(Runaway Gap)

به گپ فرار، ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌دار یا Continuation Gap نیز گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بهترین توصیف Runaway Gap را می‌‌‌‌‌‌‌‌توان چنین بیان کرد، گپی که به دلیل افزایش علاقه به بازار شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. این افزایش علاقه می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در جهت فروش زیاد یا خرید زیاد باشد. گپ فرار، زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گرانی که به دلیل انتظار برای اصلاح قیمت در معامله اولیه شرکت نکردند، از انتظار خسته شده و ناگهان به بازار هجوم می‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. این عمل ناگهانی معامله‌گران موجب بالارفتن یا پایین آمدن غیرعادی قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و در نتیجه گپ فرار می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

گپ خستگی(Exhaustion Gap)

Exhaustion Gap زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که یک کاهش قیمت(معمولاً در نمودار روزانه)، بعد از افزایش قیمت سریع بازار که در چند هفته رخ‌‌‌‌‌‌‌‌داده، اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. این موضوع نشان‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده تغیر حالت از خرید به فروش است که هم‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با کم‌‌‌‌‌‌‌‌شدن تقاضا در بازار رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

دلایل به وجود آمدن گپ قیمتی

گپ قیمتی ممکن است به دلایل مختلف ایجاد شود. دلایلی مثل افزایش سرمایه، پرداخت سود نقدی، انتشار اخبار و متوقف بودن نماد برای مدت طولانی. این‌‌‌‌‌‌‌‌ها همه دلایلی هستند که باعث کاهش یا افزایش ناگهانی در قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. گپ‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی، با تعدیل نمودار قیمت از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌روند. برای کسب اطلاعات در مورد تعدیل کافی است مقاله تعدیل قیمت در بورس را مطالعه کنید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاح گپ قیمتی(Price Gap) آشنا کنیم. دانستن این‌‌‌‌‌‌‌‌که گپ‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چند دسته تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و چه چیز باعث بروز آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها است، برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بسیار مفید است. دیدم کهPrice Gap به چهار نوع است و هرکدام به دلیلی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. در بسیاری از مواقع در نتیجه شرایط بازار، هیجانات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باعث بروز گپ می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین خوب است که بدانید که ورود به بازار بورس و سرمایه نیازمند دانش و حوصله است.

استراتژی معاملاتی با شکاف های قیمتی

در نمودارها، به انواع شکاف های قیمتی برای معامله دلایل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، افزایش سرمایه، تقسیم سود و… شکاف قیمتی اتفاق می افتد. این شکاف ها انواع مختلفی دارند و بر اساس آن و به کمک ابزارهای مختلف می توان کسب سود کرد. همچنین شکاف های قیمتی در کنار استراتژی های معاملاتی دیگر می توانند بسیار کمک کننده باشند و به عنوان یک استراتژی تاییدی مورد استفاده قرار گیرد. در استراتژی شکاف قیمتی، نقاط ورود به همراه حد ضرر و حد سود قابل استفاده است.

هدف دوره

در این دوره تلاش میشود تا پس از معرفی شکاف های های قیمتی، انواع آن و علل ایجاد این شکاف ها، به استراتژی های معاملاتی که می توان با تکیه شکاف های قیمتی طراحی کرد نیز پرداخته شود.

هزینه و مدت دوره و پیش‌نیاز دوره

دوره آنلاین
مدت دوره	۳ ساعت
هزینه دوره	۹۰۰۰۰۰ ریال

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

شایان ذکر است که حضور در دوره آموزشی آنلاین صرفاً با استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی امکان پذیر است.

سرفصل های دوره

• مقدمه ای بر کندلها و حمایت و مقاومت
• آشنایی با شکاف و دلیل تشکیل شکاف در بازار
• آشنایی با انواع شکافهای قیمتی از دید تحلگیران ژاپنی
• آشنایی با انواع شکافهای قیمتی از دید تحلگیران غربی
• شکاف معاملاتی
• شکاف شکست
• شکاف خستگی
• شکاف ادامه دهنده
• الگوی جزیره بازگشتی

• بررسی شکاف بر روی تمودارهای تعدیل نشده
• حل مثال و بررسی کیس‌های مشابه در بازار سرمایه ایران به کمک گپ‌ها و تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات

مدرس دوره: قاسم کریمی

• بیش از ۹ سال سابقه تدریس، تحلیل و فعالیت در بازارهای مالی
• فارغ التحصیل MBA-financeو مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف
• موسس انجمن بازار سرمایه و مدیریت دانشگاه شریف
• مدرس دروس حوزه مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز مالی ایران و سایر شرکت ها و مراکز آموزشی

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره تحلیل‌تکنیکال مقدماتی، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.