مزایای استفاده از ربات‌ تریدر


ویژگی ربات تیم تریدر

ربات معامله گر

کسب سود در معاملات کریپتو بستگی به سرعت خرید و فروش دارایی های ارزدیجیتال دارد. حتی یک تاخیر کوچک در این زمینه می تواند ضررهای چشمگیری را به بار آورد. بر این اساس است که مردم اکثرا به استفاده از ربات های معاملاتی ارز دیجیتال روی آورده اند.

همانند یک سرمایه گذار بی تجربه ارز دیجیتال، امکان دارد با طریقه عملکرد ربات های معامله گر ارزدیجیتال و طریقه استفاده از آنها آشنا نباشید. در این مقاله بعضی از اصول اولیه ربات معامله گر رمزنگاری را توضیح داده ایم. همچنین ما راه هایی برای شروع کار با ربات معامله گر کریپتو را مورد بررسی قرار داده ایم.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر ارزدیجیتال برنامه هایی هستند که برای اتوماتیک سازی معاملات دارایی های رمزنگاری شده از جانب شما ایجاد شده اند. در حالت نرمال، شما ( به عنوان تاجر یا سرمایه گذار) باید پشت میز بنشینید و انتخاب کنید کدام رمزارز و در چه زمانی بخرید و یا بفروشید. همیشه باید به آمار بازار که معیار مهمی در تمرین معاملات دارند، دقت کنید.

ربات معامله گر ارزدیجیتال به راحتی می تواند تفسیر آمار و تجزیه و تحلیل بازار را اتوماتیک کند. همچنین می تواند داده های بازار را گرد آوری کند ،آنها را تشریح کند، ریسک بالقوه بازار را ارزیابی کند و دارایی های ارزدیجیتال خرید یا فروش را اجرا کند. به طور مثال، هنگامی که قیمت بیت کوین از حد مشخص شده کمتر شد، می توانید یک ربات رمزنگاری برای خرید بیت کوین بیشتری راه اندازی کنید.

بدین ترتیب، ربات اکثرا می تواند در وقت شما صرفه کند. همانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات ارزدیجیتال برای شماست ضمن اینکه می توانید عقب بنشینید و ناظر رشد سود باشید. ضمنا استفاده از ربات ارزدیجیتال به صرفه تر از استخدام متخصص انسانی است.

ربات تیم تریدر

ربات تیم تریدر

در این مقاله می خواهیم شما را با ربات تیم تریدر آشنا کنیم. تیم تریدر در ابتدا هیچ شغلی نداشت و خیلی فقیر بود. تا اینکه روزی یک دوست پیدا کرد. دوست او یک تریدر بود . تریدر او را با دنیای رمزارزها آشنا کرد و تجربیات خودش را به او انتقال داد.

اما تیم تریدر تمایل داشت بیشتر یاد بگیرد! برای همین شروع کرد دوستان معامله گر جدیدی پیدا کرد. از هر کدام از آنها تمام تجربیاتشان را یاد گرفت. ولی تیم تریدر احساس می کرد هنوز برای آموزش حافظه زیادی دارد. این موضوع باعث شد سراغ اساتید بزرگ ترید و معامله گری برود.

تجربیات آنها هم خیلی مفید بودند و همه آنها را استخراج و طبقه بندی کرد. بعد از مدتی تصمیم گرفت از هوش مصنوعی خود استفاده کند و تمام آن اطلاعات را بررسی کند و از بین آنها یک روش معامله پیدا کرد.

شاید باورتان نشود که تیم تریدر خستگی ناپذیراست ! نمی خوابد ! و اشتباه نمی کند. این موضوع باعث شد که الان تیم تریدر یک شغل دارد. تیم تریدر یک ربات تریدر بی نظیر است.

تیم تریدر می تواند بدون خطا و اشتباه هر مقدار پولی که درونش باشد را افزایش دهد. شما هم می توانید این ربات را امتحان کنید. در یک جمله می توانم بگویم تیم تریدر یک ماشین پول سازی بی همتاست.

ویژگی ربات تیم تریدر

ربات تیم تریدر به معامله گران این امکان را می دهد تا از طریق آخرین روندها و داده های بی درنگ ، سود خود را در بازارهای بی ثبات کریپتو به حداکثر برسانند. مزایای این ربات شامل موارد زیر است :

✓ امکان تجزیه و تحلیل نامحدود نسبت به انسان

✓ نداشتن احساس در تصمیم گیری

✓ داشتن انضباط در معاملات

✓ سرعت زیاد تصمیم گیری ربات ترید

✓ احتیاج نداشتن به استراحت

✓ دادن وقت آزاد بیشتر به معامله گر

✓ نداشتن خطا در الگوریتم های ربات تریدر

برای آگاهی بیشتر ربات تریدر چیست را بخوانید.

ویژگی ربات تیم تریدر

ویژگی ربات تیم تریدر

امکان تجزیه و تحلیل نامحدود نسبت به انسان

انسانها قدرت تحلیل داده های نسبتا محدودی در زمان معینی را دارند. حتی اگر بتوانند تمامی های داده های موجود را پردازش کنند ، تصمیم گیری بر حسب آنها خیلی سخت خواهد بود. ولی یک ربات تریدر می تواند به آسانی داده های زیادی را تحلیل کند و نتیجه مشخصی کسب کند.

نداشتن احساس در تصمیم گیری

معامله گران با تجربه تصمیم های خود را بر طبق منطق مزایای استفاده از ربات‌ تریدر می گیرند ولی در افراد تازه کار امکان دارد احساساتی مثل ترس ، حرص و طمع در تصمیم گیریهایشان دخالت کند و نتوانند بر احساسات خویش غلبه کنند.

ربات ها فاقد هر گونه احساسی هستند، و تمام تصمیم گیری های ضروری را بر اساس داده های دریافتی انجام می دهند. بنابراین نبود احساسات در معاملات رباتها یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات الگوریتمی نسبت به معاملات انسانی است.

بهره وری بالا

انجام معاملات توسط ربات تیم تریدر همیشه بهره وری بالایی برای سرمایه گذار دارد. ربات تیم تریدر معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام می دهد ، بنابراین انجام معاملات الگوریتمی توسط رباتها بدون نگرانی تاخیر در روند و خطای انسانی صورت می گیرد و تا زمانی که بتوانند داده های ضروری را دریافت می کنند.

ربات معامله گر سرعت زیاد تصمیم گیری ربات تریدر

ربات تیم تریدر سرعت پردازش بالاتری نسبت به مغز انسان دارد و در زمان کوتاهی داده های زیادی را تحلیل می کند. مغز انسان محدودیتی در پردازش اطلاعات دارد. ولی کامپیوتر ظرفیت بسیار بالایی نسبت به انسانها دارد.

احتیاج نداشتن به استراحت

ربات تیم تریدر معاملات را بدون وقفه در 24 ساعت روز و 7 روز هفته انجام می دهد. ولی انسان احتیاح به خواب و استراحت دارد. بنابراین ممکن است انسان فرصت های زیادی را از دست بدهد، اما ربات پیوسته از فرصت ها استفاده می کند و به معامله می پردازد.

داشتن انضباط در معاملات:

طراحان و سازندگان ربات های معامله گر، یک چهارچوب عملکردی مشخص برای سیستم خودشان در نظر می گیرند که این امر منجر به ایجاد نظم و دقت بالایی در عملکرد ربات می گردد.

دادن وقت آزاد بیشتر به معامله گر

ربات های معامله گر با انجام محاسبات و فرآیندهای پیچیده مختلف در مدت زمان بسیار کمتر، منجر به افزایش سرعت در انجام معاملات و جلوگیری از اتلاف وقت می شوند.

ربات ارزدیجیتال

نداشتن خطا در الگوریتم های ربات تریدر

هر فرد معامله گر یک سیستم و الگوریتم معاملاتی برای خود دارد که در انجام معاملات خود از آن استفاده می کند اما چون از خطای انسانی برخوردارند بارها دچار خطا در استفاده از الگوریتم های معاملاتی خود می شوند. اما وقتی این الگوریتم های معاملاتی به نرم افزار و سیستم های ماشینی تبدیل می شوند. بدون خطا و احساسات انسانی فرآیند معاملاتی را انجام می دهند.

ربات های معاملاتی ارزدیجیتال چیست؟

در سال 1949 تاجر آمریکایی به نام ریچارد دانچیان مجموعه از قوانین را برای خرید و فروش دارایی ارائه کرد. این پدیده یک سیستم خودکار خرید و فروش بود که به داده های اصلی آنچه امروز به عنوان ربات های ترید می شناسیم مبدل شد.در دهه 1980 تریدران سرشناسی مانند جان هری شروع به استفاده از این قوانین کردند و از آن موقع ربات های تریدر روشی محبوب در بازارهای ارزدیجیتال شد.

دو روش اصلی برای استفاده از ربات های معامله گر وجود دارد : اول: تریدرها می توانند از ربات های تریدر برای ساده سازی و اتوماتیک سازی کل روند معاملاتی بهره ببرند. روش دوم: با دانش و پژوهش های زیاد، تریدر می تواند از یک ربات تیم تریدر استفاده کند تا از بازار فراتر بماند و پیوسته سود ببرد. ربات های معاملاتی هم برای تجارت فارکس و هم برای معاملات ارز دیجیتال به کار می رود.

معامله گران برای استفاده از ربات های معاملاتی ، باید اطلاعات کافی در مورد عملکرد یک ربات داشته باشند.در این مقاله بهترین استراتژی های ربات معاملاتی برای معاملات فارکس و ارزدیجیتال را فراهم کرده ایم. با خواندن این استراتژی ها دستگیرتان خواهد شد که چگونه از یک ربات معاملاتی برای دریافت بیشترین سود از معامله استفاده کنید.

بهترین استراتژی های ربات معاملاتی

ربات های معاملاتی در معاملات ارزدیجیتال و فارکس عملکردی کاملا مشابه دارند. بعضی از استراتژی ها در هر دو مشابه هستند. بر اساس استراتژی های ربات میزان اتوماسیون مورد نیاز برای تعداد معاملاتی که می خواهید در یک روز انجام دهید و روند معاملاتی را مشخص می کنید.

ربات های معاملاتی ارزدیجیتال برای پردازش و اجرای فرمول های پیچیده ریاضی و خودکار سازی و تسریع فرآیند معاملات بر الگوریتمهای معاملاتی وابسته هستند.

بر این اساس، چگونه معامله الگوریتمی انجام می دهید؟

ربات معاملاتی

استراتژی دنبال کردن روند (Trend Trading )

استراتژی دنبال کردن روند یکی از ساده ترین استراتژی معاملاتی است که در آن ربات تیم تریدر به تغییرات مستقیم بازار پاسخ می دهد. این استراتژی نیازی به الگوریتم های پیچیده ندارد که باید موارد ی مانند تجزیه و تحلیل پیش بینی و غیره را در نظر بگیرند.در این استراتژی ربات روند را پیدا می کند و با ابن فرضیه پیش می رود که روند ادامه دار است و فقط در جهت آن معامله می کند.

استراتژی بازگشت به میانگین ( Mean Reversion )

این استراتژی در بازارهای ارزدیجیتال و فارکس کار می کند. بازگشت به میانگین بر طبق یک فرضیه ساده است. فرضیه استراتژی این است که زمانی که قیمت یک ارزدیجیتال کمی از قیمت متوسط خود افزایش یا کاهش پیدا می کند ، به قیمت متوسط بر می گردد. این فرضیه بر طبق روانشناسی بازار است.

به طور مثال فرض کنید میانگین قیمت یک ارزدیجیتال 2 دلار است. زمانی که قیمت به 2.25 دلار می رسد، تریدرها شروع به فروش ارزدیجیتال خود می کنند تا هنگامی که به 2 دلار برگردد. زمانی که قیمت به 1.75 دلار کاهش پیدا کند،بازار آن را به عنوان یک معیار قبول دارد و شروع به جمع آوری می کند تا هنگامی که قیمت به 2 دلار برگردد.

برای دانلود رایگان ربات تریدر ارزدیجیتال مقاله دانلود ربات تریدر ارزدیجیتال را توصیه می کنیم.

برای آگاهی از ساخت ربات تریدر مقاله ساخت ربات تریدر- راهنمایی برای مبتدیان را بررسی کنید.

استراتژی معامله مومنتوم ( Momentum Trading )

بازار ارزهای دیجیتال همانند دسته ای از موج ها در اقیانوس است. در استراتژی مومنتوم، تریدر دارایی های کوتاه مدت را نگه می دارد و قبل از رسیدن آنها به بالاترین قیمت، می فروشد. اساس استراتژی مومنتوم بر این است که فرض می کنند که قیمت همیشه از میانگین بالاتر می رود و در نهایت یک ریزش انجام می دهد.

ضروری ترین معیار در این استراتژی آگاهی بر زمان قرار گرفتن روی موج ( زمان ورود ) و زمان خروج است. مومنتوم این قابلیت را دارد تا قبل از نزول قیمت ها ، رشد بالا را تشخیص دهد و دارایی های شما را خیلی سریع بفروشد.

استراتژی یادگیری ماشینی ( Machine Learning and Artificial intelligence )

نکته قابل توجه این جاست که تکنولوژی به کمک انسان می آید و او را نجات می دهد! همان طور که گفتیم ربات معامله گر آموزش می بیند که چگونه در شرایط مناسب در معاملات مومنتوم معامله کند. افزودن قابلیت ML Machine Learning ) ( (یادگیری ماشین) و هوش مصنوعی به معاملات الگوریتمی، نیروی قدرتمندی در تجارت معاملاتی ایجاد می کند.

در معاملات مومنتوم، این تکنولوژی موجب کاهش خطاهای انسانی می شود. زمانی که اطلاعات کافی به رایانه خود می دهید، می تواند بهترین زمان ورود و خروج را مشخص کند.

استراتژی ML بر اساس احتمال وقوع یک رویداد و متغیرهای طبقه بندی کار می کند.فرض کنید قیمت یک ارزدیجیتال در سه روز گذشته پایین آمده است ( طبقه بندی ) ( احتمال قبلی ) ، چه احتمالی وجود دارد که قیمت امروز روند کاهش خود را ادامه دهد ( احتمال پسین ) ؟ اگر ماشین اعلام کرد که احتمال کاهش قیمت 70 درصد است، زمان مناسبی برای فروش داراییتان است.

استراتژی زبان طبیعی Natural Language Processing (NLP)

بازار ارزهای دیجیتال می تواند تحت تاثیر رویدادها ، اخبار و غیره قرار می گیرد. توسط این استراتژی می توانید ربات معاملاتی خود را به گونه ای برنامه ریزی کنید که با کلمات کلیدی ویژه ای به اخبار واکنش منفی یا مثبت نشان دهد. استراتژی NLP این قابلیت را دارد که توییت ها و مقالات را با کلمات کلیدی داده شده تجزیه و تحلیل کند و بر اساس اخبار روز تصمیم بگیرد که زمان مناسبی برای خرید یا فروش است یا نه.

ربات تیم تریدر - رمزگشااستفاده از ربات ربات معامله گر برای خودکار سازی اهداف سود و توقف ضرر

همانطور که روال کار را می دانید: موقعیت جدیدی را باز کنید و زمان آن رسیده که حد سود و حد ضرر خود را وارد کنید. این فرآیند تکراری و زمان بر است که شامل وارد کردن دستی سفارشات و محاسبه درصد بازدهی از طریق کارگذار شما است. اینک راه بهتری وجود دارد.

ربات معامله گر به طور اتوماتیک، مطابق با اهداف سود از قبل تعریف شده و توقف ضرر ، از ترید خارج می شود. یکی از ویژگی های کلیدی پلتفرم معاملات خودکار ، خودکار سازی اهداف سود و توقف ضرر است.

با وجود یک عمل تکرار کننده، دستورالعمل های تصمیم به ربات می گویند که چه چیزی را بررسی کند.

ربات های کریپتو چگونه کار می کنند؟

کارکرد ربات های کریپتو این گونه است : به طور مثال اگر به یک ربات معامله گر بگویید که یک کالا را بعد از رسیدن قیمت به 2 دلار یا پایین تر بخرد، و بعد از رسیدن به 3 دلار آن را بفروشد، طبق این محدودیت ها عمل می کند. ربات تیم ترید بر طبق این اصول دقیق عمل می کند تا عمل خرید و فروش ارزهای دیجیتال به سهولت انجام گیرد.

رمزگشا با چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارز دیجیتال و فارکس فعالیت می‌نماید . این شرکت دارای مشاوران متخصص می‌باشد. شما می‌توانید در هر ساعت از روز با مشاوران این شرکت در ارتباط باشید.

ربات فارکس چیست؟ مزایا و معایب آن

ربات های معاملاتی

امروزه تریدر‌های زیادی بدنبال ربات‌های معامله‌گری هستند، بدون آنکه از معایب و مزایای آن اطلاعات درستی داشته باشند. به این نکته توجه داشته باشید که هیچ ربات و اکسپرت معاملاتی نمی‌تواند جای شخص تریدر را بگیرد، زیرا با تمام پیشرفتی که در این زمینه وجود داشته و حتی شرکت‌های بزرگ هزینه‌های سنگینی برای ساخت این اکسپرت‌ها صرف کرده‌اند بازهم نمی‌توان تمامی استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی را تبدیل به ربات کرد.

در این مقاله سعی می‌کنیم تا درباره ربات‌های معاملاتی اطلاعات بیشتری به شما ارائه دهیم و همچنین درباره برخی واقعیت‌ها و شایعات مربوط به آنها توضیح دهیم.

ربات فارکس چیست؟

یک ربات همان برنامه کدنویسی شده‌ای است که قوانین مربوط به ورود و خروج آن برنامه ریزی شده است و تمام رفتارهای آن به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. به این استراتژی‌های خودکار در بازار فارکس (Expert Advisor) یا EA گفته می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توانید با ربات‌ها درآمد معاملاتی داشته باشید یا این نرم‌افزارها نمونه‌ای از یک نوع کلاهبرداری هستند؟ باید گفت عملکرد یا نتایج استراتژی‌های خودکار بستگی به استراتژی‌های قبلی آنها خواهد داشت، بنابراین اگر استراتژی‌های قبلی استفاده شده از ابتدا سودآور نباشد، نوع اتومات آنها نیز نمی‌تواند بهره‌ای برای شما داشته باشد، اما اگر استراتژی برنامه ریزی شده خوب باشد، نتیجه ممکن است بهتر باشد.

مزایای ربات معامله گر فارکس

یکی از مزایای استفاده از این استراتژی‌ها، کَمّی کردن عملکرد استراتژی‌های برنامه ریزی شده است. با استفاده از یک استراتژی برنامه‌ریزی شده، می‌توانید با انجام بک تست و بررسی نحوه رفتار ربات، استراتژی مورد نظر خود را ارزیابی کنید.

اگر به طور دستی معاملات خود را انجام داده باشید مطمئناً سیستم‌های متفاوتی را، بدون داشتن اطلاعاتی از میزان کارایی آنها استفاده کرده‌اید. در این شرایط، شما بدون اینکه از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود آگاه باشید، معامله کرده‌اید.

اگر از قبل نسبت به کمیت و سود رسانی روش خود آگاه نباشید، چگونه می‌توانید در آن پیشرفت کنید؟ باید بدون غرض ورزی و بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کنید در غیر این صورت، نتایج شما تحت تأثیر تفاسیر مختلف قرار می‌گیرد و به عنوان یک عامل اشتباه در بروز اشتباهات شما تأثیر گذار خواهد بود.

چگونه می توانید این روند را اصلاح کنید؟

همان طور که می‌دانید میزان درستی و صحت معاملات بسیار مهم است.
زمانی که به طور دستی معامله می‌کنید، در یک لحظه آنالیز خود را انجام می‌دهید و سپس سفارش را اجرا می‌کنید. وقتی که این روند به صورت اتوماتیک باشد، سفارش شما در کمتر از کسری از ثانیه، بدون درنگ و یا آنالیز، انجام می‌شود.

یکی دیگر از مزایای استفاده از ربات معاملاتی در این است که شما می‌توانید بدون نشستن جلوی مانیتور و هیچ وقفه‌ای، معاملات خود را انجام دهید. برای مثال اگر در سفر باشید و یا جهت انجام کارهای شخصی مجبور به ترک مانیتور خود باشید، عملیات شما همچنان قابل اجرا هستند.

با تمام این تفاسیر باید بگوییم که برای استفاده از این نرم‌افزارها باید مهارت لازم را کسب کنید و حتما نسبت به یادگیری آنها زمان صرف کنید. با استفاده از ربات‌ها می‌توانید به طور همزمان معاملات خود را با دارایی‌های متفاوت انجام دهید.

از نظر رویکرد روانشناختی باید بگوییم که در معاملات بازار فارکس، روانشناسی امر مهمی است چرا که می‌تواند تأثیر زیادی روی روند معاملات شما بگذارد.

وقتی از ابزارهای خودکار استفاده می‌کنید، تأثیر روانشناسی بر معاملات نیز بسیار کمتر خواهد شد و به این ترتیب حالات روحی شما در نتیجه معاملاتتان اثر گذار نخواهد بود. توجه داشته باشید که عملکرد مثبت یا منفی این ربات‌ها بر روحیه شما تأثیر گذارند اما نکته مهم این است که نتایج بر روان شما تأثیر می‌گذارد و نه بر تصمیمات شما.

معایب ربات فارکس

بیشتر ربات‌هایی که از طریق اینترنت به بازار عرضه می‌شوند بر اساس روش مارتینگل ساخته شده‌اند که نتایج بسیار خوب و تقریباً عالی ارائه داده‌اند اما یک روز ممکن است با مشکل روبرو شوند ولی چرا؟ دلیل شکست آنها استفاده از قوانین مدیریت ریسک به صورت تهاجمی است.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ ایجاد یک سیستم خودکار خوب بوسیله برنامه نویسی با مارتینگل آسان نیست. بنابراین قبل از خرید هر ربات، اطمینان حاصل کنید که آنها از این تکنیک‌ها استفاده نمی‌کنند.

ممکن است ربات‌های معاملاتی نقص فنی پیدا کنند و دچار اختلال شوند. اگر این نقص بر عملکرد شما تأثیر می‌گذارد، توصیه می شود از VPS (یک سرور مجازی خصوصی) استفاده کنید.

باید گفت که رو به رو شدن با نقص عملکرد سیستم و یا قطع شدن اینترنت امری اجتناب ناپذیر است. ما به شما توصیه می‌کنیم که قبل از استفاده از این ربات ها در دنیای واقعی آن ها را در حساب دمو و یا با استفاده از سرمایه ای کم آزمایش کنید.

ربات های معاملاتی

محدودیت های ربات های معاملاتی

این ربات‌ها همیشه کار نمی‌کنند بسیاری از سیستم‌ها سال‌ها می‌توانند برای شما کارایی داشته باشند اما برخی از آنها نیز در ابتدای راه شما را با مشکلاتی رو به رو می‌کنند. در این شرایط راه حل این است که قوانین مشخصی برای از کار انداختن این ربات‌ها داشته باشید.

اگر برنامه مشخصی نداشته باشید در مقابل رباتی که باعث ضرر شما می‌شود، چه راهکاری دارید؟ باید بتوانید این شرایط را مدیریت کنید.

محدودیت دیگر هنگام استفاده از استراتژی‌های خودکار، بهینه‌سازی بیش از حد پارامترها است.

ممکن است متغیرهای خود را روی نتایج خوب بدست آمده در گذشته تنظیم کنید.

حال چه مشکلی ایجاد می‌شود؟ ما نمی‌دانیم فردا چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد، بنابراین به احتمال زیاد، ربات هنگام رو به رو شدن با داده‌های جدید کارایی لازم را نخواهد داشت در این صورت، به شما توصیه می‌کنیم که یک استراتژی مشخص را دنبال کنید. به یاد داشته باشید که ربات، در این استراتژی نباید به دنبال نتایج عالی باشد بلکه باید بتواند نتایج واقعی را به شما ارائه دهد.

دقت کنید که ربات‌ها نمی‌توانند جادو کنند اگرچه که نسبت به معاملات به صورت دستی برتری‌هایی دارند اما در ضمن کار کردن با آنها باید کاملاً هوشیار عمل کنید و محدودیت آنها را نیز در نظر بگیرید.

چگونه یک ربات معاملاتی را انتخاب کنیم؟

ما قبلاً در مورد یک نکته مهم صحبت کردیم. از ربات‌هایی که مدیریت ریسک تهاجمی را به کار می‌برند استفاده نکنید. اگر می‌خواهید رباتی را انتخاب کنید، با فردی که آن را کد نویسی کرده است صحبت کنید و پیش زمینه او را بررسی کنید.

ربات را از صفحاتی که نمی‌شناسید، خریداری نکنید. برای استفاده از ربات باید آن را مدیریت کنید بنابراین، با یادگیری روش‌های لازم، این کار را انجام دهید.

نحوه برنامه ریزی ربات فارکس

امروزه ابزارهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد. سعی کنید که برای برنامه‌ریزی یک ربات از روش‌های پیچیده استفاده نکنید. برخی از نکات مربوط برای این کار عبارت اند از:

  • ورود و خروج از بازار را کاملاً مشخص کنید. این کار باید به راحتی انجام می‌شود و برای انجام آن به هزار خط نیاز ندارید. با استفاده از منطق خود، قوانین را برنامه‌ریزی کنید.
  • همیشه از استاپ لاس استفاده کنید. تنها در صورتی می‌توانید آن را به کار نبرید که از لوریج استفاده نکرده باشید.
  • استفاده از این ربات‌ها را برای دارایی‌هایی که نقدینگی بالایی دارند، برنامه ریزی کنید.
  • آنها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که در ساعت‌های پر حجم، وارد معاملات شوند.

بهترین ربات های فارکس

بهترین ربات‌ها همان ربات‌هایی هستند که شما آنها را می‌شناسید، ایجاد می‌کنید و با انجام آزمایش‌های گوناگون به نقاط قوت و ضعف آنها پی‌می‌برید. ربات خوب و بد وجود ندارد. همیشه ربات‌هایی هستند که کارایی خوبی دارند در حالی که دسته ای دیگر از ربات‌ها هیچ کارایی مفیدی در معاملات ندارند.

بهتر است ربات‌های مورد نظر خود را به صورت روزانه مانیتور و دنبال کنید. در این صورت همه چیز به صورت پویا و فعال پیش می‌رود. بسیاری از این استراتژی‌ها تنها در مدت زمان محدودی کارایی دارند.

معاملات دستی یا ربات ها؟

در دنیای معاملات، افراد زیادی هستند که تنها روی شیوه معاملاتی خاصی تعصب دارند. اینکه بگوییم انجام معاملات به صورت دستی کارایی لازم را ندارد، حرف نادرستی است. می‌توان گفت که یک ربات نوعی سیستم معاملاتی دستی است که به طور خودکار و با تبعیت از قوانین روشنی، اجرا می‌شود.

اکنون می‌توان به این نتیجه رسید که یک ربات فارکس مزایایی نسبت به معاملات دستی دارد اما با این حال همچنان با خواندن این مقاله نمی‌توان به نتیجه قطعی درباره هر یک از این روش‌ها رسید، بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم که بررسی‌های لازم را انجام داده و از هر دو روش در معاملات خود استفاده کنید.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در حال حاضر بسیاری از افراد سودجو با تبلیغات بر روی ربات‌های خود بدنبال جذب افراد و تریدر‌های تازه کار هستند، این در حالی است که ربات‌ها و اکسپرت‌های آنان به هیچ وجه سودده نیست و هدف آن‌ها صرفا کسب درآمد از طریق فروش این ربات‌ها می‌باشد.

ربات معامله گر

کسب سود در معاملات کریپتو بستگی به سرعت خرید و فروش دارایی های ارزدیجیتال دارد. حتی یک تاخیر کوچک در این زمینه می تواند ضررهای چشمگیری را به بار آورد. بر این اساس است که مردم اکثرا به استفاده از ربات های معاملاتی ارز دیجیتال روی آورده اند.

همانند یک سرمایه گذار بی تجربه ارز دیجیتال، امکان دارد با طریقه عملکرد ربات های معامله گر ارزدیجیتال و طریقه استفاده از آنها آشنا نباشید. در این مقاله بعضی از اصول اولیه ربات معامله گر رمزنگاری را توضیح داده ایم. همچنین ما راه هایی برای شروع کار با ربات معامله گر کریپتو را مورد بررسی قرار داده ایم.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر ارزدیجیتال برنامه هایی هستند که برای اتوماتیک سازی معاملات دارایی های رمزنگاری شده از جانب شما ایجاد شده اند. در حالت نرمال، شما ( به عنوان تاجر یا سرمایه گذار) باید پشت میز بنشینید و انتخاب کنید کدام رمزارز و در چه زمانی بخرید و یا بفروشید. همیشه باید به آمار بازار که معیار مهمی در تمرین معاملات دارند، دقت کنید.

ربات معامله گر ارزدیجیتال به راحتی می تواند تفسیر آمار و تجزیه و تحلیل بازار را اتوماتیک کند. همچنین می تواند داده های بازار را گرد آوری کند ،آنها را تشریح کند، ریسک بالقوه بازار را ارزیابی کند و دارایی های ارزدیجیتال خرید یا فروش را اجرا کند. به طور مثال، هنگامی که قیمت بیت کوین از مزایای استفاده از ربات‌ تریدر حد مشخص شده کمتر شد، می توانید یک ربات رمزنگاری برای خرید بیت کوین بیشتری راه اندازی کنید.

بدین ترتیب، ربات اکثرا می تواند در وقت شما صرفه کند. همانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات ارزدیجیتال برای شماست ضمن اینکه می توانید عقب بنشینید و ناظر رشد سود باشید. ضمنا استفاده از ربات ارزدیجیتال به صرفه تر از استخدام متخصص انسانی است.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر با استفاده از الگوریتم های خاصی که از پیش تعیین شده است به معامله یا همان خرید و فروش می پردازد. اینکه آن ها چه زمانی و چطوری تشخیص بدهند که کدام سهم را به طور مثال خریده یا بفروشند به اصطلاح دیگر این کار برعهده الگوریتم هاست .

ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند. یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده کار خرید و فروش ارز و غیره را انجام می‌دهند. بعضی از این ربات‌ها تنها کار معامله را انجام می‌دهند و برخی دیگر به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها نیز می‌پردازند. اصولا ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایای استفاده از ربات های معاملاتی

صبر و حضور همیشگی

حالتی که معامله گر منتظر رخ دادن آن می باشد، ممکن است برای مثال هفته ای یک بار رخ دهد. احتمال دارد تماشای بازار توسط معامله گر و انتظار برای رسیدن به حالت مورد نظر گاهی طولانی شده و معامله گر خسته شود، ولی ربات های معامله گر هیچگاه خسته نمی شوند و ۲۴ ساعته بازار را مورد بررسی قرار می دهند.

خواب بودن

با توجه به اینکه معامله گر هم یک انسان می باشد و نیاز به استراحت دارد، ممکن است حالتی از معامله که مورد نظر معامله گر می باشد زمانی رخ دهد که معامله گر در خواب است. در نتیجه این موقعیت از دست می رود و معامله گر باید صبر کند تا دوباره این حالت رخ دهد که با توجه به مقوله صبر که توضیح داده شد می تواند فرد را دچار مشکل نماید، ولی ربات های معامله گر بصورت ۲۴ ساعته آماده معامله می باشند.

دسترسی نداشتن به کامپیوتر و اینترنت

گاهی تریدر به هر دلیلی امکان اتصال به کامپیوتر شخصی و یا اینترنت را ندارد، در نتیجه ممکن است موجب از دست دادن فرصت های معاملاتی و یا حتی در صورت باز بودن معامله و عدم دسترسی فرد، او را متضرر کند، ولی ربات های معاملاتی به جای تریدر در بازار حضور دارند و تصمیمات و دستورات لازم را اجرا می کنند.

قدرت تحلیل و خستگی

اگر از یک نفر بخواهید بصورت ۲۴ ساعت مداوم، کاری که حتی نیاز به فکر زیادی هم ندارد را انجام دهد، خواهیم دید که درصد خطا در ساعات پایانی نسبت به ساعات اولیه بسیار بیشتر می شود. این مسئله درباره انجام مداوم کاری که در هر لحظه نیاز به پردازش بسیار زیاد اطلاعات دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. مای فارکس

با توجه به این شرایط امکان باز کردن معامله ای که میزان خطا در آن بیشتر از حالت عادی است زیاد می شود چون معامله گر نتوانسته اطلاعات بازار را درست تحلیل، و معامله درستی را باز کند. اما ربات های معامله گر بدون توجه به این امر بصورت شبانه روز فقط طبق استراتژی تعریف شده با دقت بسیار بالاتر قابلیت شناسایی و حتی ورود به معامله را دارا می باشند.

هیجانات، شک و استرس

انسان دارای احساسات زیادی مثل خشم، ناراحتی، خوشحالی و . . . است. هر کدام از این احساسات به نوبه خود روی تصمیم گیری او می توانند موثر باشد و باعث شود که درست تصمیم گیری نکند که خود این عامل باعث از بین رفتن موقعیت ها و یا درست و به موقع نبستن معاملات می شود، ولی ربات های معامله گر چون فقط از منطق و استراتژی پیروی می کنند، هرگز دچار شک و تردید، و یا ترس و استرس نمی شوند.

طمع

انسان به نوبه خود موجودی حریص و طماع است. در این بازار بعضی از معامله گران وقتی چند معامله را با سود می بندند فکر می کند که از آن به بعد تمام معاملات آنها سود خواهد داد، بنابراین معاملات بزرگتری باز می کنند و قوانینی که خودشان برای باز کردن معامله قرار داده اند (حجم معامله) را در نظر نمی گیرند، در صورتی که ربات های معامله گر هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند و با توجه به حجم و حد سود تعریف شده برای معامله، ورود و خروج می کنند.

تعویض به موقع استراتژی ربات معامله گر

گاهی معامله گر بر اساس یک استراتژی متوجه می شود نمی تواند موفق باشد، پس استراتژی کاری خود را تغییر می دهد بدون اینکه از استراتژی جدید تست گرفته باشد و از آن مطمئن باشد. ولی در مورد رباتها با توجه به وجود قسمت تست استراتژی (Backtest mode) ، می توان ربات ها را بر روی تاریخچه جفت ارز مورد نظر امتحان کرد و ضریب اطمینان آن را بدست آورد.

معایب الگوتریدینگ و ربات‌های معاملاتی

  • سختی کدنویسی: کدنویسی توابع، متغیرها، عملگرها، اندیکاتورها، مدیریت پوزیشن­ها و ریسک و سرمایه و … بسیار مشکل است و هرگونه اشتباه انسانی در کدنویسی الگوریتم­ها و استراتژی­های معاملاتی در ربات‌های معاملاتی بخصوص ربات‌های معامله‌گر فارکس (بدلیل وجود اهرم سرمایه) منجر به اجرای اشتباه و خسارات جبران­ناپذیری می­شود.
  • نیاز به اینترنت و سخت­ افزار: پیاده­ سازی ربات­های معاملاتی باید در بستر اینترنت و توسط یک سیستم کامپیوتری و دارای پردازشگر و سخت افزار مناسب صورت بگیرد. گاها قطعی اینترنت یا برق با عدم دسترسی به دیتای بازار و اجرا نشدن کامل استراتژی الگوریتم­ها موجب زیان می­شود. به همین جهت عمده این ربات­های معامله‌گر بر روی vps ها پیاده­سازی می­شوند.
  • نیاز به بهینه­ سازی دائم: ربات­های معاملاتی دائما باید بر اساس دیتای به روز بازار و خطاهای بک تست بهینه­ سازی شوند.

انواع الگوریتم ­ها در الگوتریدینگ و ربات‌های معامله‌گر

این الگوریتم­ها می­توانند معاملات را برحسب دستورالعمل­های تعریف­شده توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کنند، که به آن ربات کپی تریدینگ (Copy trading) گفته می­ شود. سایر الگوریتم­ها بر اساس دستورالعمل­های درخواستی توسط توسعه­دهندگان به شرح زیر می­باشد:

الگوریتم­‌های تکنیکالی تشخیص روند یا سیگنال

تکنیکالیست­ها با اندیکاتورهایی نظیر rsi، macd و ایچی موکو که در تحلیل روند بازار به آن­ها کمک می­کند، آشنایی دارند. در یک ربات معامله‌گر، این اندیکاتورها درواقع خود به نوعی یک الگوریتم تکنیکالی سیگنا­ل­دهی هستند که قابلیت کدنویسی دارند و روند صعودی و نزولی هریک از نمادها را براساس ترکیب الگوریتم­ها تشخیص می­دهند. اما باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال استفاده شوند تا کارآ باشند.

الگوریتم‌­های شکستن سفارش ربات معامله گر

عموما معاملات با حجم بالا توسط بازارسازها با این الگوریتم صورت می­پذیرد. این دسته از الگوریتم­ها که باز هم قابلیت کدنویسی در قالب یک ربات معاملاتی را دارند با شکستن سفارشات با حجم زیاد در بازه­های زمانی مختلف اقدام به خرید می­کنند تا از افزایش قیمت نماد مورد نظر در اثر ورود حجم زیادی از نقدینگی به یک نماد و بالا رفتن قدرت خریدار جلوگیری کند.

الگوریتم‌های اسکنر ربات معامله گر

این دسته از الگوریتم­ها وظیفه اسکن و مانیتورینگ بازار را در نمادهای مختلف برعهده دارند.

الگوریتم­های کم بسامد و فرکانس پایین (Low frequency trading)

این دسته از الگوریتم­ها در ربات‌های معاملاتی به صورت خودکار وظیفه خرید نماد مورد نظر برحسب استراتژی تعیین شده (برای مثال استراتژی خرید در کف و در بازار ایران خرید در صف فروش) و نگهداری آن و سپس فروش آن در قیمتی بالاتر (برای مثال در بازار ایران فروش به محض تبدیل شدن نماد به صف خرید) به قصد نوسان­گیری بلندمدت برعهده دارند.

منظور از بلندمدت در حوزه نوسان­گیری نگهداری سهم بصورت ساعتی یا روزانه می­باشد. نام دیگر الگوریتم کم بسامد یا LFT که با ساختار بازار سهام ایران بسیار مزایای استفاده از ربات‌ تریدر خوب عمل می­کند، position trading می­باشد.

الگوریتم­های پربسامد و فرکانس بالا (High frequency trading)

در تضاد با تفکر سرمایه ­گذاری و نگهداری سهم به صورت بلند مدت، عده­ای دیگر از الگوریتم­ها به نام HFT یا ترید پرسرعت، در یک ربات معامله‌گر فارکس در تلاشند که با وارد کردن حجم زیاد در زمان کوتاه­مدت و انجام تعداد معاملات زیاد ( با فرکانس بالا)، به این شکل با استفاده از دقت و سرعت عمل در کامپیوترها با جمع این سودهای کم به سودهای زیادی برسند.

منظور از نگهداری کوتاه مدت نماد در اینجا در واقع فاصله زمانی کمتر از ۵ دهم ثانیه بین خرید و فروش نماد است که اصلا از دست انسان­ها بر نمی­آید و تنها کار ربات­های معاملاتی است. درواقع ربات‌های تریدر با سرعت زیادی وارد پوزیشن و با کسب سودی اندک به سرعت از آن خارج می­شوند. و این سودهای اندک جمع شده و به مقدار قابل توجهی می­رسد.

الگوریتم­های پربسامد در ربات‌های معامله‌گر همچنین نیازمند بستر خاصی برا فراهم ساختن سرعت بالای اینترنت به منظور دست­یابی سریعتر به اطلاعات بازارها حتی به میزان چند صدم ثانیه می­باشند.

این مدل از معاملات پرسرعت توسط ربات‌های معاملاتی ابتدا برای نظم بخشیدن به سبد بازارسازها وارد چرخه تریدری شدند به طوری که امروزه کلیه استراتژی­های معاملاتی را بدون دخالت انسان با استفاده از هوش مصنوعی(AI) انجام می­دهند. بعدها ثابت شد رابطه معکوسی با اختلاف قیمت خرید و فروش دارند. و درواقع هرچه معاملات فرکانس بالا توسط ربات‌های معاملاتی بیشتر باشد، اختلاف قیمت خرید و فروش کم­تر می­شود.

از طرفی با افزایش معاملات فرکانس بالا با تزریق بیشتر نقدینگی حجم معاملات بالا می­رود درحالی که ثابت شده است این معاملات هیچ تاثیری در قیمت واقعی خرید و فروش ندارند و حتی کارآیی این قیمت­ها را افزایش می دهند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.