تعریف الگوی پرچم

پرچم یک رقم انباشت حجم است. پس از جهش های تیز و بزرگ در جهت روند شکل می گیرد.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورود برای ادامه روند ثابت استفاده شود. این الگو, یا پترن, معمولاً پس از یک حرکت ترند قوی رخ می دهد که می تواند حاوی گپ هایی باشد (این حرکت به عنوان دکل پرچم شناخته می شود) که در آن, پرچم مدت نسبتاً کوتاهی وضعیت رنج و بلاتکلیفی را نشان می دهد. این الگو معمولاً در نقطه میانی یک چرخش کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تحکیم می کند. قیمت دربرگیرنده ی دو خط روند موازی است که نزدیک به هم و در یک سراشیبی قرار دارند.

پرچم های صعودی می توانند پس از یک روند صعودی شکل بگیرند ، پرچم های نزولی می توانند بعد از یک روند نزولی تشکیل شوند. وقتی قیمت از خطوط حاوی روند, در جهت روند غالب خارج شود (برک اوت شود)، این الگو تکمیل شده است ، در آن زمان احتمالاً روند خود را ادامه خواهد داد. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال گرفتن تایید بیشتر از ادامه ی روند باشند. هدف را می توان از طریق تکنیک اندازه گیری طول میله ی پرچم و گسترش آن در جهت شکست تخمین زد. سطح توقف معامله یا استاپ لاس , درست در خارج از محدوده ی پرچم در طرف مقابل شکست/ برک اوت قرار دارد.

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

نمونه الگوهای پرچم ساده, در دو نوع الگوی صعودی(bulish) و نزولی ((Bearish:

پرچم ( الگوی اول):

این الگوی پرچم تقریبا شبیه به یک کانال موازی است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

غالباً ، شکست پرچم به همان اندازه ضربه منتهی به پرچم است. ما می توانیم از این الگو, برای تعیین حد سود خود استفاده کنیم.

این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی) , باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. شکل ساده ی این پرچم را در ذیل مشاهده می کنید:

الگوی پرچم چگونه شکل می گیرد؟

الگوهای پرچم از متداول ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هستند. اغلب پس از یک حرکت تکان دهنده ی بزرگ رخ می دهند. این حرکت به صورت ضربه ای, با کندل های شمعی با بدنه کوچک و کوتاه و خلاف روند حرکت دنبال می شود ، که به آن پرچم گفته می شود. این نام به دلیل اینکه شکل یک پرچم روی میله را به بیننده ، یادآور می شود, نامگذاری شده است.

این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد و این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده: میله و پرچم

تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.

تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت, حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

دو نوع روش وجود دارد که می توانیم الگوهای پرچم را تعریف الگوی پرچم معامله کنیم. ورود مخاطره آمیز/ پر ریسک و ورود ایمن. در زیر به موارد مثبت و منفی هر دو و نحوه ورود به آنها توضیح می دهم.

ورود پر ریسک:

علت اینکه به آن ورود پرریسک گفته می شود این است که غیر از برگشت به سطوح پایین فیبوناچی, تأییدهای زیادی دریافت نکرده ایم. قیمت ممکن است پتانسیل داشته باشد که برای اصلاح تعریف الگوی پرچم عمیق تر, قبل از حرکت به سمت بالا ، مجدد پایین بیاید. در حالی که برای ورود ایمن ، تأیید اینکه آن یک پرچم معتبر است یا خیر, می تواند شکست الگوی پرچم باشد.

نحوه ترید با استفاده از ورود پرریسک: Risk Entry:

باید منتظر بمانید تا قیمت از سطوح پایین فیبوناچی: سطح (0.5 یا 0.618) بازگردد و سپس با قرار دادن استاپ یا حد ضرر, پایین یا / بالای اصلاح قیمتی وارد شوید.

یکی از مزایای ورود پرریسک این است که می توانیم حد ضرر کوچکی داشته باشیم ولی در مقابل ,ریسک به ریوارد بزرگی داشته باشیم. همچنین ، ما می توانیم در ابتدای شروع حرکت و در نقطه ی شروع روند جدید, به پوزیشن ورود شویم!

ورود ایمن:

ورود ایمن به بیش از یک محل تلاقی نیاز دارد و نیاز به تأیید دارد. ما رد شدن از سطوح فیبوناچی و همچنین شکست پرچم را ابتدا تأیید می کنیم و مطمین می شویم که این یک الگوی پرچم معتبر است.

نحوه ترید با استفاده از ورود ایمن:

برای ورود ایمن ، بسته به اینکه یک پرچم بولیش(خرید) باشد یا یک پرچم بیریش(فروش) ، تعریف الگوی پرچم با شکستن الگوی پرچم با قرار دادن استاپ در بالای / زیر پرچم وارد معامله می شوید. اولین حد سود یا TP , می تواند سطح مقاومت پیش روی ما بر اساس سطوح فیبوناچی و TP دوم را به اندازه میله پرچم هدف گذاری می کنیم. که همان محدوده ای است که منجر به اصلاح قیمت می شود.

نکته ی منفی استفاده از این ورودی امن, این است که ما به حد ضرر بزرگتری نیاز داریم که باعث می شود نسبت ریسک به ریوارد, به اندازه ی ورود پرریسک نباشد. با این حال ، احتمال موفقیت این ترید نسبت به حالت قبلی بیشتر است.

www.moderninvestinginstitute.com

در زیر نمونه هایی از حالت ورود پرریسک و ایمن را برای شما آورده ام:

پوزیشن در حالت ورود پرریسک /Risk Entry

پوزیشن در حالت ورود امن/safe Entry

2- الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.

روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد. مطابق تصویر زیر:

همانطور که در چارت بالا می بینید وقتی یک الگوی صعودی می خواهد تبدیل به یک الگوی نزولی شود ، پس از شکستن خط حمایت ، می توانیم یک پرچم صعودی یا مثلث صعودی را ببینیم.

و همانطور که می بینید وقتی الگوی نزولی می خواهد پس از شکستن خط مقاومت ، الگوی صعودی تشکیل دهد, یک مثلث نزولی یا الگوی پرچم نزولی خواهیم داشت.

بنابراین یادگیری و کسب توانایی در شناخت و تشخیص صحیح این الگوها به شما کمک می کند بازار را بهتر درک کنید و در نقاط ورود مناسب تری به پوزیشن های معاملاتی خود وارد شوید.

نکته: برای کسانی که برای اولین بار کلمات BULLS و BEARS را می شنوند ، اینها اصطلاحاتی هستند که برای توصیف خرید و فروش معامله گران استفاده می شود.

BULLS عموماً به عملکرد قیمت خریداران هنگام افزایش قیمت سهام یا نماد معاملاتی اشاره می کند ، در حالی که BEARS به دلیل فروش قیمت های سهام به عملکرد فروشندگان اشاره می کند.

پس به این ترتیب تا اینجا یاد گرفتیم که الگوی پرچم الگوی ادامه دهنده ی روند است. این الگو, پرچم نامگذاری شده است زیرا شکل گیری آن شبیه پرچم روی میله پرچم است.

الگوهای پرچم می توانند BULLISH یا BEARISH باشند.

پرچم های BULL:

تشکیل پرچم صعودی در یک سهام یا نماد معاملاتی, با یک روند صعودی قوی: STRONG UPTRENDS یافت می شود.

درست مثل هر الگوی نموداری دیگری ، معمولاً روانشناسی در پس شکل گیری آن نهفته است.

روانشناسی پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی و نزولی: BULL and BEAR FLAG:

بر روی پرچم های بولیش/خرید ، خرس ها (فروشندگان کوتاه) از فروش چشم پوشی میکنند ، زیرا گاوها (خریداران) با یک شکست قوی, شروع به خرید می کنند و باعث می شود خرس ها (فروشندگان کوتاه) وحشت کنند. یا به پوزیشن های “کوتاه” خود اضافه می کنند.

هنگامی که سهام یا نماد معاملاتی, در مرحله اشباع قرار گرفت ، خرس ها (فروشندگان کوتاه مدت) اعتماد به نفس خود را به دست می آورند و آنها با انتظار کاهش قیمت به موقعیت های “کوتاه” خود اضافه می کنند. فقط هنگامی که قیمت شکسته می شود دوباره صعود می کند و باعث می شود فروشندگان کوتاه صحنه را ترک کنند ، در نتیجه, این کار, قیمت ها را حتی بالاتر می برد.

از آنجا که برخی از فروشندگان کوتاه مدت, در نقطه ی میله پرچم اولیه ممکن است هنوز به دام افتاده باشند ، شکست دوم که از طریق شکل گیری پرچم تشکیل می شود از نظر زاویه و شدت حرکت قیمت حتی می تواند شدیدتر باشد.

این دقیقاً روانشناسی پشت BULL FLAGS یا پرچم های خرید است. و همین روانشناسی در مورد / پرچم های فروش/ BEAR FLAGS نیز اعمال می شود ، درست برعکس حالت قبل.

هدف الگوی پرچم:

ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مد نظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم و حد سود معامله خود را مطابق با طول میله پرچم میتوانیم تعیین کنیم. در شکل زیر, پرچم ها و روش تارگت گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.

چگونگی کسب سود از پرچم های گاوی و خرسی:

روی یک پرچم گاوی، شما معمولاً می خواهید وارد یک معامله طولانی با شکست صعودی شوید. حد سود و تارگت خود را باید همان طول میله پرچم قبلی در نظر داشته باشید. حد ضرر باید درست در زیر خط مقاومت شکست قرار گیرد ، که در حال حاضر به عنوان پشتیبانی عمل می کند.مثال: پرچم بولیش/ پرچم خرید در نمودار بیتکوین: BTCUSD

در تصویر زیر نمونه ای از چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات مبتنی بر الگوی پرچم, روی چارت آورده شده است:

امیدواریم که از این فایل آموزشی بهره لازم را برده باشید, ضمن اینکه می توانید هرگونه سوال و یا اشکالات خود تعریف الگوی پرچم را در زیر همین پست ارسال نمایید و یا ا با ما در تماس باشید.

https://moderninvestinginstitute.com/contact-us/

الگوی پرچم صعودی و نزولی (Flag) تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم ( Flag Pattern ) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. الگوی پرچم در بورس جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت، بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. به زبانی دیگر، اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود. در این مقاله با الگوی پرچم، انواع آن و نحوه معامله با الگو پرچم آشنا خواهید شد.

اجزای الگوی پرچم

الگوی پرچم ( Flag )‌ از 2 بخش تشکیل شده است:

• میله پرچم : به روند حرکتی شارپ و تیز، پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.
• بدنه پرچم : محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند. قسمت بدنه پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

فاکتوری که باعث اعتبار‌دهی به الگوی پرچم می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، حرکت شارپی قیمت است. هنگامی که حرکت شارپی قیمت رخ ندهد، ورود به آن روند ریسک بالایی خواهد داشت. علاوه بر آن برای اعتبار دهی بیشتر به الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.

مدت زمان الگوی پرچم

الگوی پرچم در طی 1 الی 12 هف ته شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

نحوه هدف‌گذاری در الگوی پرچم

1. ابتدا طول میله پرچم را اندازه گیری کنید.
2. سپس به اندازه طول میله به نقطه شکست اضافه کنید. (در روند صعودی به سمت بالا و در روند نزولی به سمت پایین اضافه می‌کنیم)

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم با توجه به شکل هندسی تشکیل شده بعد از حرکت شارپ صعودی یا نزولی، به 2 دسته عمده تقسیم می‌گردد.

الگوی پرچم مستطیلی (دارای دو سطح موازی)

در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی سهم در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم‌جهت با میله را جذب می‌کند.

الگوی پرچم مثلثی

الگوی پرچم مثلثی به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که سهم پس از حرکت نسبتا شارپ خود (که در قالب میله الگوی پرچم شناخته می‌شود) در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند. این مثلث‌های ایجاد شده به مانند مثلث‌های متقارن می‌باشند.

نحوه معامله در الگوی پرچم مستطیلی و مثلثی

باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید وارد معامله شد و باید منتظر شکست خط مقاوت یا حمایت ایجاد شده ماند و سپس دست به انتخاب پوزیشن خرید یا فروش زد .

الگوی پرچم در روند صعودی و نزولی

در ادامه 2 حالت الگوی پرچم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص می‌باشد، نشانگر این است که روند مثبت و صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر بعد از جذب انرژی لازم، روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم رخ خواهد داد. پرچم صعودی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک رشد شارپ، برخی از سهامداران، تصمیم به اتخاذ پوزیشن فروش می‌گیرند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد. پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال به محض افزایش تقاضا و شکست خط مقاوتی ایجاد شده، روند صعودی سهم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک خرید به صورت زیر خواهد بود :

1. بعد‌ از شکست سقف‌‌ پرچم
2. بعد‌ از اتمام پولبک‌ به‌ سقف‌ پرچم

الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که از نام آن مشخص است، نشانگر روند منفی و ریزشی است و در قسمت میله‌ این الگو، بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت این روند نزولی از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال، روند اصلاحی دقیقا هم اندازه‌ با میله‌ پرچم ایجاد خواهد شد. پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک ریزش شارپ، برخی از سهامداران، منتظر ادامه روند می‌مانند و برخی دیگر دست به فروش میزنند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد.پس از مدتی نوسان در بازه ای مشخص (مثلثی یا مستطیلی) به محض افزایش عرضه (فشار فروش) و شکست خط حمایتی ایجاد شده، روند ریزشی سهم به اندازه‌ میله‌ پرچم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک به منظور خرید به صورت زیر خواهد بود:

1. بعد از شکست کف‌ پرچم
2. بعد از اتمام پولبک‌ به‌ تعریف الگوی پرچم کف‌ پرچم

تعیین حد ضرر در الگوی پرچم

عموما هنگام استفاده از الگوی پرچم، حد ضرر را به کمک کف الگوی پرچم می‌توان مشخص کرد. به عبارتی دیگر هنگامی که کندل‌های قیمتی در حال نوسان هستند و کف بدنه پرچم تشکیل می‌شود، در این صورت اگر کندل‌ها از این کف عبور کنند، روند صعودی و مورد انتظار تغییر می‌کند و باید حد ضرر فعال شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، اگر کندل‌های قیمتی الگو را شکست دهند و به سمت پایین حرکن کنند، حد ضرر فعال می‌ ‎ گردد و معامله‌گر پوزیشن فروش می‌گیرد.

فیلتر الگوی پرچم

در میان افراد از واژه فیلتر الگوی پرچم استفاده می‌شود ولی در واقع الگوی پرچم (Flag Patter) دارای فیلتر نمی‌باشد.

جمع‌بندی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تعریف الگوی پرچم تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات الگوی پرچم و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از الگوهای پرچم بهتر است به اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

در سری آموزش های تحلیل تکنیکال به معرفی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم ( Flag Pattern ) جزء الگوهای کوتاه مدت و ادامه دهنده است. این الگو قبل از اینکه تشکیل شود، معمولا یک افزایش و صعود شدید قیمت و یا کاهش تعریف الگوی پرچم قیمت با یک حجم بالایی از معاملات تشکیل می شود.

پرچم جزء الگوهای ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

در صورتی که شکست پرچم در ادامه ی روند سهم رخ دهد این الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود، در غیر این صورت، جزء الگوهای برگشتی اطلاق می گردد.

الگوی پرچم از دو قسمت میله و بدنه پرچم تشکیل شده است که در ذیل به آن می پردازیم.

میله پرچم: به حرکتی که قبل از تشکیل ناحیه پرچم (یعنی زمانی که قیمت در فاز استراحت قرار دارد) انجام می گیرد میله ی پرچم می گویند، یا به عبارتی به فاصله ی بین اولین حمایت یا مقاومت تا بالا یا پایین پرچم را میله ی پرچم می گویند.

بدنه پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را دارد بدنه پرچم می گویند.

الگوی پرچم به دو بخش تقسیم می شود: پرچم مستطیلی و پرچم مثلثی

الگوی پرچم مستطیلی:

نام دیگر این الگو پرچم متوازی الاضلاع است. این الگو که شبیه یک کانال است حرکتی در خلاف جهت شیب اصلی قبل از خود را دارد . در واقع شیب این مستطیل بر خلاف روند قبلی اش است، یعنی در صورتی که روند قبلی سهم صعودی بوده، شیب مستطیل باید رو به پایین، و اگر روند قبلی سهم نزولی بوده شیب مستطیل باید رو به بالا باشد.

الگوی پرچم نیز مانند اکثر الگوها دارای روند صعودی و نزولی می باشد.

پرچم صعودی :

اگر به سمت پایین در حال حرکت بود، باید ضلع بالایی شکسته شود و شیب مستطیل رو به پایین باشد.

پرچم نزولی:

اگر به سمت بالا در حال حرکت بود، باید ضلع پایین شکسته شود و شیب مستطیل رو به بالا باشد.

تعیین هدف در الگوی پرچم مستطیل:

در این الگو می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید ارتفاع بدنه پرچم یا همان کانال پرچم را اندازه گیری کنیم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم. به عبارتی می گوییم ارتفاع بند پرچم را الگو قرار می دهیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و آن را به نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). تصویر زیر را برای درک بهتر این موضوع قرار دادیم:

تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث:

در این الگو هم می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید بیشترین فاصله ی بین دو خط را در نقطه ی اولین برخورد به خط پرچم را اندازه بگیریم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و تعریف الگوی پرچم آن را به نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). این موضوع در تصویر زیر کاملا مشهود است:

مدت زمان تشکیل الگوی پرچم:

هر دو نوع الگوی مثلث جزء الگوهای کوتاه مدت هستند و در بازه ی زمانی یک تا چهار هفته مشخص می گردند، در صورتی که سن الگوی پرچم بیشتر تعریف الگوی پرچم از 12 هفته باشد، الگوی مستطیل است. الگوی پرچم مثلثی با سنی بیشتر از 12 هفته به عنوان مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. الگوهایی که در بازه ی زمانی 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند، معمولا فاقد اعتبار می باشند.

شکست در الگوی پرچم:

شکست ناحیه مقاومت و حمایت در تشکیل الگوی پرچم حائز اهمیت است، زیرا شکست خط مقاومت تعریف الگوی پرچم بالای الگو، در یک روند صعودی، نشانگر ادامه دار بودن روند صعودی قبلی است، و در روند نزولی، شکست حمایت در زیر الگو، نشانگر ادامه دار بودن روند نزولی است. به عبارتی شکست خط مقاومت یعنی روند صعودی قبلی از سر گرفته شده است و شکست خط حمایت یعنی روند نزولی قبلی از سر گرفته شده است.

حجم معاملات:

در زمان حرکت قیمت به سمت میله ی پرچم، باید حجم معاملات افزایش یابد، حجم معاملات سنگین در روند های صعودی و نزولی باعث اعتبار الگو می شود، و این احتمال قوت می گیرد که روند قبلی ادامه دار خواهد بود.

نکته مهم: توصیه ی سایت یار سرمایه به شما همراهان گرامی این است که، آنچه باعث اعتبار الگوی پرچم می شود، یک حرکت شارپی تعریف الگوی پرچم قیمت است، توجه داشته باشید که هر دو نوع الگوی پرچم قطعا پس از یک صعود یا نزول شارپی شکل می گیرد، در صورتی که حرکت شارپی قیمت مشاهده نگردد، معامله ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. به علاوه برای معتبر تلقی کردن الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت اولیه، تثبیت قیمت و ادامه ی حرکت قیمت حائز اهمیت می باشد.

الگوی پرچم همگرا

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی پرچم همگرا در روند صعودی

الگوی پرچم همگرا در روند صعودی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی سایر الگوهای تمدیدی بپردازیم که مبحث خود را قصد داریم با الگوی پرچم همگرا شروع کنیم. این الگو مشابه با الگوهایی نظیر پرچم مستطیلی و پرچم سه گوش که در میانهی خط روند تشکیل میشدند بوده و شاهد شیب نزولی منفی برای خط مقاومت و حالت افقی برای خط حمایت هستیم.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در بررسی الگوی پرچم همگرا متوجه میشویم که به علت تقاطع 90 درجهای روند صعودی که قبل از الگو قرار دارد با سطح حمایت که درون الگو است، شبیه به مثلث قائم الزاویه است. حتما به این نکته توجه داشته باشید که قبل از اینکه الگوی مثلث همگرا شکل بگیرد، باید روندی با شیب زیاد در اختیار داشته باشیم. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال خرید را دریافت خواهیم کرد که خط مقاومت، به سمت بالا، خط مقاومت را شکسته باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم همگرا و شباهت آن با مثلث قائم الزاویه، سنگ آهن چادرملو

بررسی الگوی پرچم همگرا در روند نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال و حدسی که خود نیز در رابطه با این الگو داریم، دقیقا برعکس الگوی قبلی است. زمانی که مثلث اصلاحی کوتاه شکل بگیرد شاهد سقوط قیمت، و وقتی قیمت بازگشت پیدا کند و سطح حمایت را بشکند، شاهد ارسال سیگنال فروش خواهیم بود. طبق موارد گفته شده، زاویهی 90 درجه در این الگو حاصل تقاطع الگو با خط مقاومت در روند قبلی است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی پرچم همگرا در روند نزولی، شرکت ملی صنایع مس ایران

بررسی میانگین بازده پس از شکست مقاومت در الگوی پرچم همگرا در روند صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال هنگامی که قبل از روند صعودی، الگوی پرچم همگرا شیب بیشتر از 45 درجه داشته باشد، نتایج بهتری در پی خواهد داشت. به طور میانگین میزان بازدهی مثبتی که یک الگوی پرچم همگرا در اختیار سرمایه گذار قرار میدهد، 25% در شرایط روند افزایشی است.

هدف قیمت در پرچم همگرای صعودی: قیمت پایین پرچم + ((ارتفاع میلهی پرچم)*60%)

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی میانگین افت قیمت پس از شکست حمایت در الگوی پرچم همگرا در روند نزولی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، به طور میانگین میزان کاهش قیمت در الگوی پرچم همگرا که در روند نزولی است، 19% میباشد. این الگو باید در طی چند هفته تشکیل شده باشد.

هدف قیمت در پرچم همگرای نزولی: قیمت بالای پرچم – ((ارتفاع میلهی پرچم)*51%)

امتیازدهی به الگوی پرچم همگرا به صورت زیر است:

عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 2%، 4%
میانگین افزایش و کاهش: 25%، 19%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 47%، 31%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 60%، 51%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

شبیه به مثلث قائم الزاویه

شکل

همگرایی قیمتها بین خط مقاومت و حمایت

خطوط روند

در 88% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 61% مواقع، رو به بالا است

شکست

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

امواج الیوت و تئوری اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای الیوت و کاربرد آن بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال و همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، پس از تشکیل شدن موج 5، انتهای این موج.

الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی الگوی میخ تحتانی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که میخ تحتانی یا.

اندیکاتورهای حجمی

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی انواع اندیکاتورهای حجمی در این قسمت قصد داریم تا به معرفی و بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی بپردازیم: Accumulation/Distribution Money Flow Index On Balance Volume Volumes بررسی.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را.

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال.

چنگال اندروز و نحوه استفاده

بررسی چنگال اندروز در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامهی سری مجموعههای آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی چنگال اندروز میرسیم. در ادامه شکلی آورده شده که مطابق آنچه مشاهده میکنید خط.

الگوی آرایش سر و شانه کف

آموزش تحلیل تکنیکال، آرایش سر و شانه کف آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی سر و شانه کف طبق آموزش تحلیل تکنیکال، آرایش سر و شانه کف، تصویر آینه ای.

حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.

شمارش امواج الیوت – اندیکاتوری برای امواج الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال، شناساگر مناسب برای شمارش امواج الیوت همانطور که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال با یکدیگر بررسی کردیم، مثالهای 5 موج حرکتی، کاملا واضح بودند اما برخی.

الگوهای برگشتی

بررسی الگوهای برگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکالو همانطور که از نام الگوهای برگشتی مشخص است، بازگشت روند را به ما نشان می دهند. از مهم.

الگوی پرچم در معاملات – چگونه در نمودار به نظر می رسد و معنی آن چیست

ارقام و اندیکاتورها کمک های اصلی معامله گر در پیش بینی جهت حرکت قیمت هستند. و اگر شاخص‌ها در قرائت‌ها به تأخیر بیفتند، ارقام به دقت هدف خود را نشان می‌دهند. این مقاله تجزیه و تحلیل دقیقی از اینکه یک شکل “پرچم” چیست، قوانین تشکیل آن و انواع تظاهرات در نمودار ارائه می دهد. علاوه بر این، تفاوت های اصلی با ارقام مرتبط، چندین استراتژی معاملاتی و قوانین حسابداری ریسک شرح داده شده است.

شکل “پرچم” – شرح و معنای الگو در معاملات

1. تشکیل کاملاً یکنواخت بین خطوط حمایت و مقاومت.
2. زاویه جهت در برابر روند.
3. تشکیل پس از حرکات ضربه ای.

پرچم یک رقم انباشت حجم است. پس از جهش های تیز و بزرگ در جهت روند شکل می گیرد.

تعریف شکل بصری

1. شکل گیری با یک تکانه قیمتی شدید قیمت آغاز می شود. در عین حال، شمع حاوی حداکثر حجمی است که برای این حرکت صرف می شود. به این ترتیب میله، میله پرچم یا دسته پرچم تشکیل می شود.
2. پس از استفاده از حجم، قیمت با مقاومت فعالان بازار روبرو می شود و تا ½ ارتفاع ضربه قبلی به عقب می رود. به این ترتیب حداقل یا حداکثر قیمت پرچم (بسته به روند) شکل می گیرد.
3. سپس قیمت از حمایت به مقاومت در یک زاویه حرکت می کند، در حالی که محدوده دقیق و موازی را حفظ می کند.

پس از چندین شکل گیری پایین و بالا، قیمت پرچم را می شکند و مسیر روند را ادامه می دهد. این به دلیل ظهور حجم قیمت جدید و به اندازه کافی بزرگ در بازار اتفاق می افتد.

عناصر تشکیل دهنده شکل “پرچم”

1. “شفت” – از آخرین شمع ضربه ای تشکیل شده است.
2. اولین عقبگرد به دلیل کمبود حجم و مقاومت از سوی فعالان بازار مخالف شکل می گیرد.
3. خط حمایت و مقاومت – که یک کانال مساوی را تشکیل می دهد و قیمت را در محدوده نگه می دارد.
4. زاویه تمایل در برابر روند . به شما امکان می دهد یک شکل را به عنوان پرچم تعریف کنید.
5. محدوده ارتفاع پرچم است. غالباً دامنه الگو از ارتفاع قطب تشکیل می شود و ½ یا 1/3 این ارتفاع شمع ضربه ای است.

همچنین، شکاف های ضربه ای اغلب در داخل الگو ایجاد می شوند. آنها سایه های تکی هستند که از حمایت تعریف الگوی پرچم و مقاومت عبور می کنند. سایه هایی در نتیجه جهش قیمت ها به وجود می آید تا بخشی از مناقصه گران را در دستور توقف حذف کنند.

انواع ارقام پرچم – الگوهای نزولی، صعودی و دیگر

پرچم خرس – توسط فروشندگان در یک روند صعودی و تحت تأثیر خریداران تشکیل شده است.

چنین مبارزه ای بین فروشندگان و خریداران، در این شکل، با تمایل فعالان بازار برای گرفتن سودمندترین موقعیت ها قبل از ادامه روند توضیح داده شده است. بیایید ببینیم که چگونه این اتفاق می افتد.

پرچم صعودی در یک روند نزولی

1. در یک روند نزولی، حجم زیادی از قیمت تزریق می شود یا باقیمانده آن فعال می شود. این به شکل گیری یک شمع مومنتوم بزرگ کمک می کند، که اغلب از یک پایین قیمت مهم عبور می کند. اینگونه است که “قطب” پرچم شکل می گیرد.
2. با توجه به مصرف کامل حجم، قیمت با تشکیل بیشتر ماکزیمم اولین عقب‌نشینی، با مقاومت خریداران مواجه می‌شود.
3. نفوذ ضعیف فروشندگان، اما در حضور حجم کم، به شما امکان می دهد مقاومت ایجاد کنید و به پایین آوردن قیمت ادامه دهید. این دومین نقطه پشتیبانی را تشکیل می دهد.
4. دومین نقطه مقاومت بالاتر از نقطه اول رخ می دهد. این به دلیل تمایل فروشندگان به برآورد بیش از حد هزینه و ادامه روند نزولی از مطلوب ترین قیمت در دوره زمانی فعلی است. در عین حال، حجم ناکافی اجازه نمی دهد از طریق پشتیبانی شکسته شود. بنابراین یک قیمت پایین جدید وجود دارد که بالاتر از قیمت قبلی است. خریداران در تلاش برای به دست آوردن جای پایی در موقعیت های بالاتر هستند.

1. تثبیت ارزش دارایی بالاتر در ناحیه مقاومت.
2. مجموعه ای از بزرگترین حجم، که امکان عبور از خط پشتیبانی را فراهم می کند.

در تمام این مدت، سایه هایی در ناحیه حمایت و مقاومت ظاهر می شوند که از سطوح تعیین شده عبور می کنند. غلظت چنین سایه‌هایی در ناحیه پشتیبانی افزایش می‌یابد، که نشان‌دهنده یک شکست قریب‌الوقوع است.

پرچم را در یک روند صعودی نگه دارید

1. “قطب” شکل و اولین نقطه مقاومت با تزریق حداکثر حجم برای تضمین موقعیت قیمت بالاتر و گرانتر تشکیل می شود.
2. پس از آن یک عقبگرد ارزش وجود دارد، به دلیل نفوذ فروشندگان. خریداران به دلیل کمبود حجم نمی توانند روند را ادامه دهند و فروشندگان با حجم کم خود مقاومت و عقب نشینی ایجاد می کنند. اولین نقطه حمایت تشکیل می شود.
3. پس از تثبیت یک نقطه حمایت، گاوها قیمت را با حجم کمی بالا می برند، بنابراین موقعیت خود را حفظ می کنند و یک اوج جدید را که پایین تر از قبلی است، ثابت می کنند.
4. خرس ها فشار را افزایش می دهند، اما کمبود انرژی و مقاومت خریداران به آنها اجازه نمی دهد از سطح حمایت عبور کنند. در عین حال، گاوها کمترین ارزش دارایی را در یک زمان معین دریافت می کنند.

این تا زمانی اتفاق می افتد که گاوها کمترین هزینه و حجم لازم را برای ادامه روند بدست آورند. منطق اصلی شکل گیری هر دو نوع الگو این است که فعالان بازار تلاش می کنند روند را از مطلوب ترین موقعیت های قیمتی ادامه دهند. این واقعیت با فاصله مساوی بین حمایت و مقاومت نشان داده می شود.

تفاوت اصلی پرچم و سایر الگوها در تجارت

در تحلیل تکنیکال بازارها از ارقام مختلفی استفاده می شود. در این مورد، ارزش توجه به جهت گیری و هندسه شکل گیری آنها را دارد. از ارقامی مانند:
مثلث ، گوه و پرچم، پرچم اساساً در تقارن محدوده متفاوت است. خطوط حمایت و مقاومت آن از یکدیگر فاصله دارند و در جهت حرکت قیمت باریک نمی شوند.

مستطیل . همچنین یک الگوی ادامه روند. این الگو با پرچم فقط در این است که دقیقاً به صورت افقی و بدون شیب در جهت حرکت شکل می گیرد.

مهم! ساختن یک رقم تنها پس از ثابت شدن کامل دو نقطه حمایت و مقاومت می تواند دقیق ترین باشد. فقط از این طریق می توان با قطعیت تشکیلات داده شده، دامنه آن، زاویه تمایل و وجود حذف مساوی از حمایت و مقاومت را تعیین کرد.

کاربرد عملی الگوی پرچم در معاملات

در ادامه، 3 استراتژی اصلی بر اساس الگوی پرچم در نظر گرفته خواهد شد. استراتژی ها بر اساس مثالی از شکل گیری نزولی در یک روند صعودی توضیح داده شده اند.

استراتژی 1

1. قیمت پس از یک حرکت صعودی شدید با مقاومت فروشندگان روبرو شد. سپس یک عقبگرد در جهت مخالف وجود دارد. اولین اوج و پایین قیمت شکل می گیرد.
2. شکل گیری بیشتر محدوده به دلیل دو نقطه ثابت دیگر حمایت و مقاومت رخ می دهد. ماکزیمم دوم در نمودار پایین‌تر از قبلی و حداقل دوم که نسبت به قبلی نیز کاهش یافته است، تشکیل می‌شود.
3. لازم است یک خط مقاومت در اوج ها و یک خط حمایت در پایین ها تنظیم شود.
4. یک سفارش در انتظار خرید در سطح اولین اوج تنظیم می شود.
5. در مرکز، بین اولین بالا و پایین، یک توقف ضرر تنظیم شده است.

منطق استراتژی ورود به معامله برای ادامه روند صعودی است. این موقعیت یک سفارش معلق حاوی سطح پایینی از ریسک است و نیازی به نظارت مداوم بر حرکت قیمت ندارد. اگر پس از لمس سوم سطح مقاومت، قیمت از شکل شکسته نشده باشد، می توان دستور معلق را به سطح نقطه مقاومت دوم منتقل کرد و توقف ضرر را در مرکز محدوده لمس دوم تنظیم کرد. .

استراتژی 2

1. در نمودار قیمت، وجود الگوی پرچم را ثابت کنید و آن را با خطوط حمایت و مقاومت برای 4 لمس (2 از بالا – 2 از پایین) برجسته کنید.
2. بعلاوه، از اولین اوج تا اولین پایین، سطح فیبوناچی را بکشید.
3. شبکه ای تشکیل می شود که در آن سطوح: از 23 تا 61 نقطه تشکیل حداقل بعدی را نشان می دهد.
4. ورود به بازار از سطح 23 انجام می شود، توقف ضرر در فاصله 10 امتیاز یا بیشتر تنظیم می شود.

پس از گشایش معامله، باید شکل گیری سطح مقاومت بعدی را کنترل کرد. در صورت تشکیل، برای گشایش تراکنش بعدی لازم است که سود کند. این استراتژی به شما امکان می دهد تا در داخل الگو معامله کنید و در صورت شکست مقاومت، سودآورترین موقعیت را برای نگهداری طولانی مدت تراکنش پیدا کنید.

استراتژی 3

1. باید منتظر تشکیل یک سازند نزولی متشکل از 2 نقطه حمایت و مقاومت بود.
2. معامله خرید زمانی باز می شود که سطح مقاومت شکسته شود و کندل جدیدی در جهت روند تشکیل شود.
3. توقف ضرر پشت سطح شکسته، در فاصله بیش از 10 امتیاز تنظیم می شود.

این تکنیک به شما امکان می دهد خطرات را کاهش دهید و موقعیتی را با شکست سریع سازه باز کنید.

مزایا و معایب

1. شکل گیری نشان دهنده ادامه روند فعلی است.
2. به شما امکان می دهد دقیق ترین نقطه را برای وارد کردن موقعیت اضافی پیدا کنید.
3. این فرصت را به شما می دهد تا با استفاده از سفارشات معلق معامله کنید.

1. این نیاز به محاسبه دقیق تنظیمات توقف ضرر دارد.
2. ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا شکل بگیرد.

علیرغم کاستی ها، پرچم به طور قابل توجهی خطرات تجاری را کاهش می دهد، به معامله گر اجازه می دهد وضعیت را ارزیابی کند و اولویت شرکت کنندگان در بازار را تعیین کند.

اشتباهات و خطرات

1. معامله در سطح حمایت (روند صعودی) است که نقطه سوم ثابت شود. لمس دوم حمایت، در یک روند صعودی، تنها نشان دهنده شکل گیری یک رقم پرچم و یک محدوده مساوی است.
2. ساخت خطوط حد فقط توسط بدنه شمع ها انجام می شود. سایه ها تنها قدرت حرکت فعالان بازار را نشان می دهد.
3. توقف ضرر پشت سطوح قبلی و سایه های طولانی تنظیم می شود. برای یک روند صعودی، هنگام باز کردن معامله خرید از لمس سوم، توقف ضرر زیر این نقطه، در فاصله 10 امتیاز یا بیشتر تنظیم می شود.

اگر در بازه زمانی بالاتری تشکیل شود و در بازه زمانی پایین تری معامله شود، در معاملات این فرمشن ریسک زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی و یک پرچم خرس در نمودار ساعتی، این شکل گیری یک روند نزولی طولانی را در یک بازه زمانی پنج دقیقه ای تشکیل می دهد. معامله در بازه زمانی 5 دقیقه ای، به دلیل برگشت ناگهانی (شکست مقاومت در H1) تا حد امکان مخاطره آمیز می شود. الگوی پرچم – راهنمای کامل برای تجارت الگوی پرچم: https://youtu.be/ER5tCzKbPrI

نظر متخصص

از رقم پرچم فعالانه توسط معامله گران برای انجام معاملات در جهت ادامه روند استفاده می شود. این ساختار به شما امکان می دهد خطرات را کاهش دهید و دقیق ترین معامله را انجام دهید. دلیل دیگر استفاده از آن این است که وقتی یک سطح مهم در منطقه تشکیل می شود، سازند نشان دهنده خرابی آن است. این امر مشارکت کنندگان بازار را از معاملات برای تغییر روند نجات می دهد. شکل گیری پرچم در تحلیل تکنیکال مفید است. برای مبتدیان، به شما امکان می دهد با دقت بیشتری اولویت و قدرت را در بازار تعیین کنید، تجربه و آمار معاملات موفق خود را افزایش دهید. هنگام معامله در محدوده این رقم، نکته اصلی این است که قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید و منتظر مکان دقیق نقاط تماس باشید.