نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟

بیت‌کوین تا 10٪ افزایش می‌یابد؟
از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری ایالات متحده از 3.5 درصد به 3.6 درصد افزایش یابد و همچنین انتظار می‌رود که اقتصاد ایالات متحده مشاغل کمتری ایجاد کند (حدود 197 هزار در برابر 263 هزار در ماه گذشته)، بیت‌کوین ممکن است امروز شاهد صعود قیمت باشد.

نمودار قیمت بیت‌کوین – منبع: Tradingview
روند کنونی بیت‌کوین
قیمت فعلی بیت‌کوین 20600 دلار با حجم معاملات 24 ساعته 42 میلیارد دلار است. در حال حاضر این رمزارز در CoinMarketCap با ارزش بازار زنده 390 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد که تا حد زیادی نسبت به ارقام دیروز تغییری نداشته است.رمزارز بیت‌کوین در حال حاضر پس از بازگشت قیمت به سطح حمایت کلیدی 20000 دلار (سطح روانی) روند مثبتی را شروع کرده است. پایداری کندل‌های قیمت بالاتر از این سطح به احتمال زیاد نشان دهنده ادامه روند صعودی بیت‌کوین است.

مفهوم عرضه و تقاضا به زبان ساده

عرضه و تقاضا،‌ عنصری تعیین کننده در بازار کریپتوکارنسی است که شناخت و پیروی از قواعد آن، راه موفقیت در این بازار است. پیچیدگی مارکت ارزهای دیجیتال، در نگاه اول ممکن است کمی گیج کننده باشد اما پس از شناخت فنون کاربردی، علاوه بر کمتر شدن خطر در معاملات، برآیند کار را پربارتر می‌کند. شناخت رفتار بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند این شانس را به شما بدهد که با ریسک کمتر، مطمئن و مصمم‌تر نسبت به معاملاتی که در پیش دارید تصمیم گیری کنید. به صورت کلی، عرضه و تقاضا، مبنای تغییر قیمت در بازار است.

در دنیای امروز همه چیز با شیب بیشتری نسبت به همیشه در حال رشد و تغییر است؛ یکی از بازارهای نوظهور که با سرعت چشمگیری نسبت به بازارهای سنتی پیشرفت کرده، بازار ارزهای دیجیتال است؛ نگرانی کاربر از دیدن جداول متعدد و آمار و ارقام زیاد بسیار عادی است. نکته امیدوار کننده این است که اکثر تعاریف موجود در این بازار از مفاهیم موجود در بازار سنتی سرچشمه می‌گیرد. یکی از این مفهوم های بسیار پرکاربرد، مفهوم عرضه و تقاضا است. در این مقاله به صورت کامل، تاثیر عرضه و تقاضا را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی خواهیم کرد.

تقاضا چیست؟

تقاضا (Demand) به زبان ساده یعنی میزان درخواست مصرف کننده یا خریدار. به طور دقیق‌تر، هر مقداری از کالا یا خدمت که مصرف کننده در ازای قیمتی مشخص حاضر به خرید آن باشد را میزان تقاضا می‌گویند. از دیدگاه تحلیلگران، رابطه میان میزان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه تقاضا معروف است؛ حالا که با مفهوم تقاضا آشنا شدید می‌توانید تمام مفاهیم را عکس کنید تا به مفهوم عرضه برسید. بنابراین؛ به مقدار محصول یا خدمتی که تولیدکننده یا فروشنده در ازای قیمتی مشخص وارد بازار می‌کند عرضه می‌گویند. مانند تقاضا برای عرضه نیز رابطه ای داریم که به صورت ارتباط بین قیمت و عرضه است.

اگر دقت کرده باشید در هر دو رابطه، عبارت در ازای قیمت مشخص قید شده است. بنابراین؛ به راحتی می‌شود فهمید که یکی از مهم ترین فاکتور های تعیین قیمت اجناس و خدمات در بازار، مولفه عرضه و تقاضا است. هرچقدر که قیمت یک کالا افزایش یابد، زمان مورد نیاز برای تامین هزینه خرید آن کالا بیشتر می‌شود و از طرف دیگر؛ ممکن است برای بسیاری از مردم، ارزش آن کالا یا خدمت در قبال قیمت آن ناچیز باشد؛ به همین علت می‌توان پیش بینی کرد که با افزایش قیمت میزان خرید خریداران کاهش می‌یابد. به این قاعده، قانون تقاضا می‌گویند.

تعریف مفهوم عرضه

از سمت دیگر در مولفه عرضه (Supply)، داستان کاملا عکس است. برخلاف نسبت قیمت به تقاضا که شیب منفی دارد، در بحث عرضه، هرچقدر که قیمت ها افزایش یابد، عرضه نیز بیشتر می‌شود. هر فروشنده و تولید کننده ای علاقه دارد که خدمت یا محصولش را با قیمت بیشتری بفروشد. به این پدیده، قانون عرضه می‌گویند.

توجه داشته باشید که قانون عرضه و تقاضا همیشه به همین شکل نیست؛ به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که گاهی ممکن است با افزایش قیمت ها، فروشندگان کالای کمتری بفروشند یا با کاهش قیمت ها، خریداران اجناس کمتری بخرند. دلیل این اتفاق را می‌توان طمع فروشنده یا خریدار دانست.

گاهی اوقات برخی از فروشندگان پس از بالا رفتن قیمت، به امید افزایش بیشتر قیمت ها از فروش اجناسشان جلوگیری می‌کنند. از طرف دیگر؛ برخی از خریداران در زمانی که شاهد کاهش قیمت ها هستند، دست از خرید می‌کشند به امید اینکه بازار کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند. طبق تجربه در بازار ارزهای دیجیتال به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی این رفتار را هرگز پیشنهاد نمی‌کنیم. البته که تصمیم گیری در مورد هر چیزی بر عهده خودتان است؛ در هر بازاری اعم از سنتی و دیجیتال، کالا و قیمت مورد نظر با دو مولفه تعریف می‌شود:

• مولفه اول، قیمت کالا
• مولفه دوم، ارزش آن

نکته جالب اینجاست که لزومی ندارد قیمت یک کالا با ارزش آن برابر باشد! تا به حال دقت کرده اید که برخی از کالاها نسبت به بهایی که پرداخت می‌کنید ارزش کمتری دارند؟ یا برخی اوقات از خرید یک کالا خوشحال می‌شوید، به این دلیل که احساس می‌کنید در مقابل ارزش آن کالا، بهای ناچیزی پرداخته اید.

چه چیزی باعث می‌شود قیمت یک کالا با ارزش واقعی آن یکسان نباشد؟

عرضه و تقاضا که از گذشته تا حال جزوی از مفاهیم مهم موجود در بازار است، یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تعیین قیمت کالا است. اگر از قدرت این مفهوم اطلاع ندارید، از شما دعوت می‌کنم که برای یک ثانیه به قیمت نجومی ماسک در اوایل دوران فراگیری کرونا در ایران بیاندیشید.

ارزش هر ماسک ساده شاید حدود یک الی دو هزار تومان باشد اما در اوایل دوران فراگیر شدن ویروس کوید ۱۹،‌ قیمت هر ماسک معمولی برای مدت کوتاهی حتی تا مرز ۵۰ هزار تومان نیز رسید. کمبود ماسک در بازار و افزایش تقاضا باعث شد که فروشندگان و تولید کنندگان این ماسک ها را با قیمت های نجومی به فروش برسانند و مردم هم به علت اینکه به ماسک نیاز داشتند مجبور بودند به این قیمت ها رضایت دهند و خریداری کنند.

مثال بالا نمونه ای از تاثیر عرضه و تقاضا در بازار سنتی بود. بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر کسب و کارها از همین تکنیک ها استفاده می‌کند. البته که پیچیدگی های این بازار را نمی‌توان با مثال بازار ماسک مقایسه کرد اما کلیت داستان به همین منوال است.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که می‌دانید، در این بازار حدود ۹ هزار رمز ارز وجود دارد که هر ارز دیجیتال یک تیم پشتیبانی و توسعه دهنده دارد. وظیفه اصلی این تیم ها، توسعه در زمینه های مختلف و در نهایت افزایش ارزش ارزهای دیجیتال است. طبیعی است که هر کاربری به عنوان یک خریدار، ترجیح می‌دهد ارزی را خریداری کند که به مرور زمان ارزش بیشتری نسبت به سایر ارزها داشه باشد.

یکی از فنونی که تیم های توسعه دهنده مانند شرکت بایننس اجرا کرده است، تکنیک حذف توکن هاست که به صورت هر سه ماه یک بار مقدار ۲۰ درصد از سود حاصل از درامد سه ماهه خود را با خرید و از دور خارج کردن بایننس کوین از کل سیستم انجام می‌دهد؛ به این عملیات،‌ توکن سوزی بایننس می‌گویند. تیم توسعه دهنده بیت‌کوین نیز هر ۴ سال یک بار عملیات هاوینگ را اجرا می‌کند که طی آن، درصد پاداش و استخراج ماینرها کاهش می‌یابد.

همانطور که متوجه شدید، تیم های توسعه دهنده این ارزها با استفاده از قانون عرضه، میزان عرضه را به مرور زمان کاهش می‌دهند تا نسبت تقاضا به عرضه افزایش یابد. با این عملیات، قیمت این ارزها در بلند مدت افزایش می‌یابد. بازار رمز ارزها با تمام پیچیدگی هایی که دارد با استفاده از همین قوانین و مفاهیم ساده درآمدزایی و سودآوری می‌کنند.

مدیریت عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

از مهمترین ابزار کنترل بازار، بخش مدیریت عرضه و تقاضا است، همچنین یکی از دلایل تورم عدم مدیریت این مفهوم است؛ زمانی که یک بانک به صورت مداوم اسکناس چاپ شده وارد بازار می‌کند به مرور ارزش آن واحد پول کاهش می‌یابد. زمانی که پول به بازار به وفور تزریق می‌شود ارزش آن کاهش می‌یابد.

مدیریت عرضه و تقاضا به صورت کلی یعنی برقرار کردن رابطه بین میزان نیاز مشتری و میزان تولید فروشنده. تصور کنید که یک هتل در فصل تابستان بسیار شلوغ می‌شود، به طوری که هیچ اتاق خالی در آن یافت نمی‌شود. از طرفی دیگر در فصل زمستان حتی دو اتاق را هم نمی‌تواند پر کند. به همین منظور مدیریت این هتل در فصل تابستان قیمت ها را افزایش و در فصل زمستان قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

در مثال بالا دو نکته مهم وجود دارد؛ اولین نکته این است که با پایین آمدن قیمت در فصل زمستان، امکان استقبال بیشتر مشتریان از این هتل وجود دارد و دومین نکته این است که با درآمدزایی بیشتر در فصل تابستان می‌تواند اندوخته‌ای برای زمستان کنار بگذارد. این یک مثال ساده از مدیریت عرضه و تقاضا است. مثال های متعدد دیگری وجود دارد که به منظور جلوگیری از هدر رفتن زمان از بیان آن ها صرف نظر می‌کنیم.

تاثیر عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال

تاثیر مفهوم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارز‌های دیجیتال به سه بخش کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در میان مدت

همانطور که گفته شد، ارز دیجیتال بیت کوین هر ۴ سال یکبار عملیات هاوینگ را اجرا می‌کند و با این کار ماینینگ بیت کوین کندتر و کمتر می‌شود؛ با این اتفاق نوسانات چشمگیری در قیمت، مخصوصا قبل و بعد از هر هاوینگ پیش می‌آید. به این پدیده می‌توان به عنوان یک تاثیر میان مدت در عرضه و تقاضا اشاره کرد؛ اما همیشه تاثیرات به این شکل نیست.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در بلند مدت

در وایت پیپر این ارز دیجیتال قید شده است که در نهایت تعداد ۲۱ میلیون بیت کوین قابل استخراج است و پس از ماین کردن آخرین بیت کوین، پرونده‌ی استخراج بسته خواهد شد؛ از آن به بعد تعدادی محدود از این رمز ارز وجود خواهد داشت که نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟ بین مردم ردوبدل می‌شود.

ارز دیجیتال لایت کوین (Litecoin) نیز صریحاً اعلام کرده است که نهایتاً ۸۴ میلیون از این ارز قابل استخراج است و پس از آن، همین تعداد محدود بین مردم معامله خواهد شد. همانطور که شاهد هستید؛ بسیاری از ارزهای دیجیتال به منظور شفاف سازی اقدام به تعیین کردن تعداد نهایی این ارزها کرده‌اند. تصور کنید که استخراج بیت کوین به صورت کامل قطع شود البته که این اتفاق تا سال ۲۱۴۰ اتفاق نخواهد افتاد؛ اما پس از آن چه خواهد شد؟ حتی اگر تقاضا افزایش نداشته باشد، باز هم عرضه کوین جدید صفر می‌شود. برای لایت کوین، بایننس کوین و بسیاری از ارزهای دیگر نیز داستان همین است. این پدیده، تاثیر عرضه و تقاضا را در بلند مدت نشان می‌دهد.

تاثیر عرضه و تقاضا در کوتاه مدت

برخی از اتفاقات در بازار ارز های دیجیتال باعث می‌شود که احساسات مردم نسبت به یک ارز در مدت زمان کوتاه تغییر کند؛ برای مثال اگر یک شخصیت مهم یا یک شرکت بسیار معتبر از یک ارز دیجیتال دفاع کند طبیعتاً ارزش آن ارز در مدت زمان کوتاه حتی به صورت مقطعی افزایش پیدا می‌کند. زمانی که احساسات مردم نسبت به یک ارز بسیار مثبت شود، عموم مردم به سمت خریدن آن هجوم می‌برند.

طبیعی است که با افزایش تقاضا، فروشندگان تمایلی برای فروش ارزهایشان نداشته باشند. زمانی که فروشنده ارز خودش را نمی‌فروشد، خریدار مجبور می‌شود که قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد؛ با افزایش قیمت، بعضی از فروشندگان، رمزارزشان را می‌فروشند و برخی دیگر نمی‌فروشند. این پروسه تا جایی اتفاق می‌افتد که فروشنده با پیشنهاد بالاتری روبرو نشود(پیک قیمت). به همین سادگی شاهد افزایش قیمت در بازار ارز دیجیتال خواهیم بود.

دقیقا عکس این پدیده نیز ممکن است اتفاق بی‌افتد. در آن صورت فروشنده خواستار فروش ارز خواهد شد؛ اما خریدار برای خرید آن تمایلی ندارد. فروشنده مجبور می‌شود آن‌قدر قیمت را کاهش دهد تا خریدار برای خرید، تمایلی از خودش نشان دهد. به همین سادگی!

نتیجه گیری

به صورت کلی، مبنای بالا و پایین رفتن قیمت ها، عرضع و تقاضا است. تفاوتی نمی‌کند که چه جنسی می‌فروشید، هرچقدر کالای شما کمیاب تر باشد، پتانسیل افزایش قیمت برای آن بیشتر است. هرچقدر که تقاضا برای کالای شما بیشتر باشد، دست فروشنده برای افزایش قیمت بازتر است. شناسایی قواعد و چهارچوب عرضه و تقاضا به شما کمک خواهد کرد که در هنگام معامله، درک بهتری از انتخاب های موجود داشته باشید.

سوالات متداول

کاربرد عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم بر قیمت ها دارد و بسیاری معتقدند که تاثیرگذرترین فاکتور برای تعیین قیمت، عرضه و تقاضا است.

چگونه می‌شود مقدار عرضه و تقاضا را تشخیص داد؟

راهکارهای مختلفی برای تشخیص عرضه و تقاضا وجود دارد؛ یکی از این روش ها،‌ استفاده از نمودار عمق است. این ابزار برای بیت کوین موجود است و مقدار عرضه را با خط قرمز و میزان تقاضا را با خط سبز نشان می‌دهد.

رابطه عرضه و تقاضا با پرایس اکشن چیست؟

عرضه و تقاضا می‌تواند یکی از فاکتور های تعیین کننده قیمت باشد که رابطه مستقیم با تحلیل پرایس اکشن دارد. این تحلیل به بررسی علل تغییر قیمت می‌پردازد که عرضه و تقاضا می‌تواند یکی از این عوامل باشد.

تحلیل داده های درون شبکه – بررسی داده های on-chain

تا به حال عبارت تحلیل داده های درون شبکه یا داده های on chain را شنیده اید؟ اگر بدانید داده های درون شبکه چیست مطمئنا تاثیر استفاده از آن را در کنار علم تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به چشم دیده اید. تحلیل درون زنجیره ای یا همان تحلیل داده های درون شبکه به اطلاعاتی مربوط می شود که در داخل شبکه بیت کوین قرار دارد و بررسی روزانه آن در کنار تکنیکال می تواند دید بسیار خوبی در مورد رفتار قیمتی بازار در آینده به ما بدهد. به عنوان مثال اگر به تحلیل داده های درون شبکه بپردازید و رفتار نهنگ های بازار را رصد کنید، متوجه خواهید شد که اگر در کف قیمتی تکنیکالی، نهنگ ها خریدار باشند، قرار است در آینده نزدیک یک روند صعودی قدرتمند را در بازار شاهد باشیم، بنابراین داده های درون شبکه بیت کوین بسیار در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کننده است و ما در این مطلب قصد داریم به آموزش تحلیل onchain بصورت رایگان بپردازیم، پس به هیچ عنوان این مقاله کاربردی را از دست ندهید.

تحلیل داده های درون شبکه

علاوه بر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روش های دیگری هم برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که به آن آنچین دیتا گفته می شود. جالب است بدانید که این روش به کمک تحلیل داده‌ های مربوط به شبکه بلاکچین بیت‌ کوین صورت می پذیرد، ولی متاسفانه امروزه اطلاعات کمی در مورد آن‌ چین دیتا وجود دارد که دلیل آن نو و تازه بودن این حوزه می باشد، ولی اصلا آن‌ چین دیتا چیست؟ به زبان ساده آن‌ چِین دیتا یا تحلیل درون زنجیره‌ ای که آن را با عنوان آنالیز بلاکچین هم می شناسیم، یک تکنولوژی نوظهور در تحلیل ارزهای دیجیتال و به خصوص رمزارز بیت کوین می باشد ولی چرا بیت کوین در این مورد ویژه‌ تر است؟ به این خاطر که بیت کوین قدمت بیشتری دارد و حجم داده‌ های بزرگتری درون شبکه‌ خود جای داده است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

این در حالی است که سایر ارزهای دیجیتال هنوز به آن میزان داده در اختیار ندارند که بتوانند خوراک شاخص های گوناگون اندازه‌ گیری و تحلیلی را در اختیارشان قرار دهند. به صورت معمول ویژگی پایه‌ ای و بنیادین هر بازار یا کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم آن را تحلیل کنیم و یا در مورد سرمایه‌ گذاری در آن تصمیم گیری کنیم.

این روش در هر بازار مالی سنتی کاربردی است و این در حالی است که دیتای آن‌ چین موضوعی کاملا جدید و صرفا مخصوص بازار کریپتوکارنسی می باشد. شایان ذکر است که در دیتا آن‌ چین یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل اصول بیت کوین با عمقی بسیار بیشتر در قیاس با روش های تحلیل دارایی‌ های سنتی داریم و قصد داریم در این مطلب همه چیزی که در مورد داده های درون شبکه بیت کوین باید بدانید را برای شما توضیح دهیم، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

چرا تحلیل داده های on chain درک ما از بازار را عمیق تر میکند؟

اصول و مبانی تحلیل تکنیکال مدعی است که همه چیز به قیمت وابسته است و با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل نمودارها، می‌ توان روند حرکتی هر دارایی که از نمودار و قیمت برخوردار است را مورد پیش بینی قرار داد، ولی به همان صورت که تجربه اثبات کرده است، این روش برخی اوقات نارسا و ناقص است. ذات بدیع و نو ارزهای دیجیتال موجب شده است تا ما با رفتارهای گوناگون و نامنظمی در جریان قیمتی روبرو باشیم که فهم و تحلیل آن‌ ها به دید نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟ عمیق‌ تری نیاز دارد. این دید به کمک دیتای آن‌ چین حاصل خواهد شد و به ما کمک خواهد کرد تا نواقص روش‌ های تکنیکال را تا حدود زیادی برطرف کنیم.

در حقیقت تحلیل آن‌ چین نگاهی عمیق از چرخه‌ های بازار ارزهای دیجیتال در اختیارمان قرار می دهد. نکته دیگر این که این داده‌ ها کمتر تحت تاثیر جو قرار می گیرند و از هیاهو دور هستند. همچنین آن‌ چین دیتا قابلیت بررسی رفتار سرمایه‌ گذاران، ماینرها و هولدرهای بلندمدت را نیز در اختیار کاربران قرار داده است و قابلیت تجزیه و تحلیل و ردیابی معاملات و وجوه نیز از مزیت های دیگر تحلیل درون زنجیره ای به حساب می آید. به بیان ساده دیتای آن‌ چین شامل بررسی اطلاعات ذخیره شده در شبکه بلاکچین می باشد. این اطلاعات ذخیره شده در شبکه، به برای مثال در بلاکچین بیت کوین شامل جزئیات بلاک و داده‌ های معاملاتی و … می باشد و در بلاکچین اتریوم شامل اطلاعات قراردادهای هوشمند می‌ شود.

تحلیل درون زنجیره ای چطور کار میکند و چرا مهم است؟

دیتای on chain روش جدیدی است که به تکنولوژی بلاک چین و سیستم دموکراتیک بلاک چین وابستگی شدید دارد. اقتصاد یکی از مباحث اساسی زندگی بشر به حساب می آید و این اقتصاد طی قرن اخیر به علت فسادهای سیستماتیک، روند خوبی را طی نکرده است و عامل اصلی این فساد موضوع تمرکز است؛ تمرکز ثروت و اطلاعات در دست دولت‌ ها یا گروه‌ های خاص بدون این که قابلیت دسترسی به آن‌ ها برای همگان به صورت برابر فراهم باشد.

این امر در واقع موجب ایجاد رانت‌ های اطلاعاتی شده و نهایتا موجبات انتقال سرمایه به گروهی خاص و فقیرتر شدن گروه بزرگتری را فراهم خواهد کرد. دیتای آن‌ چین روشی است برای این که دسترسی به اطلاعات برای تمامی افراد آزاد و برابر باشد و رانت اطلاعاتی تا حدود زیادی از بین برود. داده های آن چین در حقیقت به کمک اطلاعات انباشته شده در شبکه شفاف بیت کوین، دسترسی به داده‌ ها را برای تمامی افراد به صورت برابر و ساده می کند. از طرفی تمرکز داده های آن‌چین بر روی داده‌ های کلان است، حجم زیاد تراکنش‌ ها و آدرس‌ ها در طول سال ها فعالیت شبکه بلاکچین و کاربران و خریداران سرمایه‌ گذاران بیت‌ کوین در کل دنیا که این موضوع می تواند کارایی آن و همین طور قابل استناد بودن آن را اثبات کند.

تحلیل داده های آنچین یک روش به منظور بررسی بازار در زمینه داده‌ های کلان و اقتصاد کلان می باشد و به همین خاطر است که تحلیل آن‌ چین حضوری لازم و ضروری دارد و می‌ تواند مکمل خوبی برای تحلیل تکنیکال به حساب آید. شما قادر نیستید جواب بسیاری از مسائل را از طریق تحلیل تکنیکال بدهید، به این خاطر که تحلیل تکنیکی نگاهی به داده‌ های کلان ندارد. تحلیل و فهم مباحثی مانند تورم، مقبولیت بیت‌ کوین در سطح جهان و مواردی از این دست که عملا به کمک تحلیل تکنیکال امکان پذیر نمی باشد. در حقیقت تحلیل داده های آن‌ چین هم به بازار نگاه می‌ کند و هم به مسائلی در فرای بازار و همین امر است که موجب می شود تا دید ما را نسبت به بازار عمق دهد.

پارامترهای مهم در تحلیل درون زنجیره ای

توزیع دارایی هولدرها : این پارامتر بیانگر میزان عرضه در گردشی می باشد که در اختیار نهنگ‌ ها یا سرمایه‌گذاران یک ارز دیجیتالی قرار دارد. این شاخص میزان آدرس‌ هایی را که بیش از ۰٫۰۱ از عرضه کل را در اختیار دارند، نمایش می دهد.

رفتار سرمایه‌ گذاران نسبت به قیمت بازار : شاید مهم ترین پارامتر این باشد که بیانگر مقایسه میانگین قیمت خرید آدرس‌ های دارای موجودی، با قیمت فعلی می باشد. چنانچه قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی پایین تر باشد، اصطلاحا In the money و چنانچه قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی بیشتر باشد، اصطلاحا Out of the money نامی است که به آن می دهند. لازم به ذکر است که میانگین این آدرس‌ ها به صورت درصدی نشان داده می شود.

وابستگی قیمت با بیت کوین : این پارامتر وابستگی میان یک دارایی دیجیتالی و بیت کوین را مطابق با داده‌ های آماری ۳۰ روزه به تصویر می کشد.

توزیع سرمایه گذاران مطابق با مدت‌ نگهداری ارز دیجیتال : این پارامتر در تحلیل داده های درون زنجیره ای بیانگر توزیع مالکیت یک دارایی مطابق با مدت هولد یا نگهداری آن دارایی است. در این دسته بندی، آدرس‌ های نگهداری‌ کننده یک ارز دیجیتال بر اساس مدت نگهداری از آن به ۳ گروه کلی تقسیم بندی می شوند که شامل؛ بیش از ۱ سال (هولدرها)، ۱ تا ۱۲ ماه (سرمایه‌ گذاران میان‌ مدتی) و کمتر از ۱ ماه (تریدر) می شود.

تراکنش‌ های بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار : این پارامتر بیانگر کل تراکنش های بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار در ۱ هفته اخیر می باشد.

جغرافیای تراکنش‌ ها : این پارامتر بیانگر تعداد تراکنش‌ های صورت گرفته در منطقه زمانی غرب جغرافیایی در قیاس با تعداد تراکنش‌ های صورت گرفته در منطقه شرق جغرافیایی در ۲ هفته اخیر می باشد .

خروج جریان نقدینگی از صرافی : بیانگر مقدار خروجی جریان نقدینگی از صرافی‌ های برتر بازار در ۱ هفته اخیر می باشد.

ورود جریان نقدینگی به صرافی : بیانگر مقدار ورودی جریان نقدینگی به صرافی‌ های برتر بازار در ۱ هفته اخیر می باشد.

داده های On-chain را از کجا دنبال کنیم؟

• Glass node : در این سایت برخی از امکانات اولیه مربوط به اطلاعات درون زنجیره ای به طور رایگان برایتان فراهم آمده است ولی به منظور دسترسی به امکانات پیشرفته‌ تر، می بایست مبلغی را بپردازید.
• Coinmetrics : این سایت به ارائه خدمات رایگان در زمینه داده‌ های درون زنجیره‌ ای برای ۳۷ سرمایه دیجیتالی پرداخته است و از پیشگامان زمینه آن چین دیتا به شمار می آید.
• In to the block : این سایت گستره وسیعی از قابلیت ها و ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل‌ درون زنجیره‌ای برای تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال، داده‌ های لیست سفارشات و تحلیل سنتیمنتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
• Sentiment : سنتیمنت یکی دیگر از سایت های ارائه‌ دهنده آن چین دیتا و داده‌ های مربوط به تحلیل درون زنجیره‌ ای به حساب می آید که می توانید به منظور دسترسی به برخی اطلاعات از این سایت استفاده کنید.
• Look into bitcoin : این سایت منبعی رایگان جهت مدل‌ سازی چرخه بازار بیت کوین و پارامترهای درون زنجیره ای محسوب می شود که می توانید به صورت رایگان از خدمات آن بهره مند شوید.

چگونه تحلیل آنچین ارز دیجیتال به تریدرها کمک میکند؟

مزیت اصلی آنچین دیتا این است که در آن رفتار سرمایه‌ گذاران و سلامت شبکه به صورت لحظه‌ ای مورد بررسی قرار می گیرد. مورد دیگر در خصوص تحلیل آن چین در واقع بررسی تعداد آدرس‌ های فعال و تعداد تراکنش‌ ها که دو نماینده برای تقاضا و استفاده از شبکه بلاک چین هستند می باشد. زمانی که تعداد آدرس‌ ها و تراکنش‌ های فعال شدیدا زیاد می شود، این شرایط به صورت معمول با افزایش قیمت همراه خواهد شد.

البته این در حالی است که معیارهای ساده به وسیله داده‌ های آنچین در دسترس هستند، تعداد زیادی از معیارها نسبت‌ های خاصی را برای ارائه اطلاعات در مورد بازار و رفتار سرمایه‌ گذاران پیش بینی می کنند. برای مثال ما قادریم سرمایه بازار را مشارکت تمامی معامله گران در نظر بگیریم و این در حالی است که سرمایه تحقق یافته می‌ تواند مشارکت سرمایه‌ گذاران بلند مدت باشد. لذا زمانی که این دو معیار به صورت قابل توجهی از هم فاصله بگیرند، می‌ تواند نشان دهنده داغ شدن بیش از حد بازار و اتکای زیاد به سوداگری‌ های کوتاه مدت باشد.

به صورت دوره‌ ای، اختلاف میان این دو معیار افزایش و کاهش پیدا می کند و به معامله گران کمک می‌ کند تا مناطق بهینه برای معامله را بیابند. به صورت مشابه، ما قادریم با استفاده از مجموعه UTXO با بررسی مدت زمانی که یک آدرس بیت کوین‌ ها را جابجا نکرده، بینشی در مورد رفتار سرمایه‌ گذاران کسب کنیم.

آن ها را جمع‌ آوری نماییم تا ببینیم چند سرمایه‌ گذار در حال نگهداری طولانی مدت آن ارز دیجیتال هستند و نگاه این سرمایه گذاران بزرگ به آینده بازار چگونه است. در واقع چنانچه تعداد فزاینده‌ ای از سرمایه‌ گذاران در حال هولد باشند، می‌ توانیم فرض را بر این بگیریم که موجودی در گردش کاهش یافته که در صورت ثابت بودن تقاضا، می بایست قیمت را افزایش دهد. همچنین، این موضوع به اطمینان از عملکرد آینده آن دارایی اشاره خواهد داشت.

چه کسانی به تحلیل آن‌ چین انتقاد دارند؟

مخالفان تحلیل دیتای آن‌ چین شامل چند دسته هستند که یکی از مهم‌ ترین این گروه‌ ها تحلیل گران تکنیکال اند. آن ها بر این باورند که همه چیز در قیمت خلاصه شده است و این در حالی است که فعالیت در بازارهای مالی همواره این را به اثبات رسانده است که در فعالیت‌ های مالی وقتی دو تایید داشته باشیم، حرکت به مراتب مطمئن تری را پیش روی خواهیم داشت. دیتای آن‌ چین در حقیقت منبع خوبی است برای تحلیل گران تکنیکال که به علاوه تاییدی که از تحلیل‌ های تکنیکال خود می‌ گیرند، تایید دومی هم داشته باشند و از روند پیش روی رمزارز مورد نظر، اطمینان حاصل کنند. همچنین به وضوح مشخص است که تحلیل تکنیکال در بررسی نقش داده‌ های کلان و فرای بازار نا‌توان است و به داده‌ های مکمل بسیاری نیازمند است.

گروه دیگر مخالفان دیتای آن چین آن دسته از افرادی هستند که در خصوص حاکمیت مالی حساسیت بسیاری به خرج می دهند و طرفدار حفظ حریم خصوصی می باشند. آن‌ ها بر این باورند که تحلیل آن‌ چین حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه را زیر سوال خواهد برد. طرفداران تحلیل آن‌ چین نیز در این خصوص بر این باورند که شفافیت موجود در شبکه بیت کوین کمک خواهد کرد تا درک بهتری از فناوری بلاک چین حاصل شود. حتی می‌ توان این طور گفت که دیتای آن‌ چین نهایتا باعث کاهش شکاف بین حاکمیت و ارزهای دیجیتالی خواهد شد، در نتیجه باعث هدایت کاربران به مراتب بیشتری به سمت بازار کریپتورکانسی خواهد شد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معامله گران و تحلیلگران مختلف می توانند بر اساس اهداف و نوع نیاز خود، از هر یک از این اطلاعات و داده‌ ها در تصمیم‌ گیری‌ ها و معاملات خود بهره بگیرند. برای مثال مقدار ورود و خروج سرمایه به یک ارز دیجیتال یا انتقال سرمایه از کیف پول‌ ها به صرافی و یا سایر فعالیت های افراد مختلف در شبکه، می‌ تواند نشان دهنده آینده قیمتی ارزهای دیجیتال باشد.

البته باید این موضوع را هم مد نظر داشته باشید که استفاده از تحلیل درون زنجیره ای به تنهایی نمی تواند برای همه بازه‌ های زمانی و انواع تریدرها مناسب باشد و هر فردی وظیفه دارد که با دقت به نوع نیاز، استراتژی و برنامه معاملاتی خود، از این تحلیل را با انواع دیگر ابزار، اندیکاتور یا تحلیل استفاده نماید. در این مطلب تلاش کردیم تا در گام نخست مفهوم تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای را برای شما شرح دهیم که امیدوارم بیانات ما ساده و قابل فهم بوده باشد.

به صورت کلی تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای به بررسی اطلاعاتی اشاره دارد که درون بلاکچین ذخیره شده است. این اطلاعات می تواند شامل داده های معاملاتی، جزئیات بلوک و اطلاعات قرارداد هوشمند است. همچنین تعدادی از ابزارهایی که قادرید از آن ها به منظور تحلیل درون زنجیره ای بهره بگیرید را نیز به شما معرفی کردیم و امیدواریم که از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول داده بودیم، در این مطلب به آموزش تحلیل داده های درون شبکه پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید دامیننس بیت کوین چیست و آیا قابل استناد است یا خیر، همین الان این مطلب را مطالعه فرمایید.

آموزش کامل نحوه کار و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور فیبوناچی در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های بازار سرمایه بورس و فارکس و ارز دیجیتال است که به تحلیل تکنیکی روند حرکت بازار کمک می کند.

فیبوناچی و عقب‌نشینی‌های آن را می‌توان یک اندیکاتور در نظر گرفت.

شاید نحوه کار با آن و نحوه رساندن سیگنال‌هایش کمی با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که تا به امروز با آن‌ها آشنا شده‌اید فرق داشته باشد.

اما از روی نسبت‌ها و فواصل قیمت‌ها می‌توان سیگنال‌های خوبی دریافت کرد.

رسالت اصلی یک اندیکاتور مشخص کردن سیگنال‌های معامله برای ماستغ پس می‌توان فیبوناچی و سطوح آن را نیز به عنوان اندیکاتور در نظر گرفت.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی و همچنین نسبت‌های فیبوناچی در بسیاری از الگوها و امواج مختلف در نمودارهای بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال برای مشخص کردن بازگشت‌ها و عقب‌نشینی‌ها بعد از ایجاد امواج الیوت، نسبت‌های فیبوناچی کمک‌ زیادی به ما می‌کنند.

فیبوناچی نام یک ریاضیدان بود که توانست یک سری نسبت‌های خاص را پیدا کند.

این نسبت‌ها در طبیعت، اقتصاد، ریاضیات، مهندسی و… به وفور مشاهده می‌شوند.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

چیزی که در اقتصاد با نام اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌شناسند، عقب‌نشینی (Retracement) فیبوناچی و سطوح آن است.

پس قبل از اینکه به طور اختصاصی به این اندیکاتور بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بپردازیم، بهتر است اندکی در مورد عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی در بورس صحبت کنیم.

عقب‌نشینی فیبوناچی و سطوح آن

عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی و سطوح آن در بین معامله‌گران بورس یک ابزار بسیار محبوب است و بر اساس اعداد کلیدی لئوناردو فیبوناچی، که در قرن 13 می‌زیسته است، تعیین می‌شود.

دنباله اعداد فیبوناچی به اندازه روابط و نسبت‌های ریاضی بین اعداد آن اهمیت ندارد.

در تحلیل تکنیکال، یک عقب‌نشینی فیبوناچی از وصل کردن دو نقطه (معمولا اوج و کف قیمت) بر روی نمودار قیمت سهام در بورس تعیین می‌شود؛ بعد از وصل کردن، فاصله عمودی این دو نقطه با نسبت‌های اصلی فیبوناچی؛ یعنی 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد تقسیم شده و به خطوط افقی تبدیل می‌شود تا سطوح مقاومت و حمایت احتمالی مشخص شود.

دنباله اعداد فیبوناچی چگونه کار می‌کند؟

قبل از اینکه بخواهیم متوجه شویم که چرا نسبت‌های فیبوناچی انتخاب شده‌اند، باید کمی بیشتر در مورد دنباله اعداد فیبوناچی بدانیم.

دنباله اعداد فیبوناچی مانند زیر است:

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89144-…

هر عدد در این دنباله به طور ساده مجموع دو عدد قبلی خود در دنباله است و این روند تا بینهایت ادامه پیدا می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی این دنباله این است که هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود است و این رابطه معمول بین اعداد پایه و اساس به دست آمدن نسبت‌های مختلف در مباحث مربوط به عقب‌نشینی است.

نسبت کلیدی اندیکاتور فیبوناچی 61.8 درصد است که از تقسیم یک عدد در دنباله بر عدد بعدی به دست می‌آید. برای مثال 21 تقسیم بر 34 برابر است تا 0.6179.

نسبت 38.2 درصد از تقسیم یک عدد در دنباله بر عددی که دو جایگاه سمت راست‌تر قرار دارد به دست می‌آید. برای مثال 55 تقسیم بر 144 برابر است با 0.3819.

نسبت 23.6 درصد نیز از تقسیم یک عدد در دنباله بر عددی که سه جایگاه سمت راست‌تر قرار دارد به دست می‌آید.

برای مثال 8 تقسیم بر 34 برابر است با 0.2352.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی و پیش‌بینی قیمت سهام در بورس

یادگیری و آموزش اندیکاتور فیبوناچی در بورس بسیار مهم می باشد چون این نسبت‌ها نقش مهمی در بازار بورس دارند.

با کمک اندیکاتور فیبوناچی می‌توان نقاط مهمی را که قیمت در آن‌ها باز می‌گردد را مشخص کرد.

از نسبت‌های فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می‌شود.

اما عقب‌نشینی‌های فیبوناچی یکی از گسترده‌ترین کاربردها را در بین آن‌ها دارد.

دلیل این موضوع راحتی کار با آن‌ها و کاربردشان در انواع بازارها و ابزارهاست.

از عقب‌نشینی فیبوناچی می‌توان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و مشخص کردن نقاط هدف و حدد ضرر استفاده کرد.

با آموزش اندیکاتور فیبوناچی در بورس و آموزش عقب‌نشینی فیبوناچی و سطوحش می‌توان برای مشخص کردن سطوح مقاومت و حمایت استفاده کرد.

در این مورد بعدا در مباحث فنی بیشتر صحبت خواهیم کرد. تصویر بعدی نمودار قیمت سهام شرکت سایپا را در بورس نشان می‌دهد و می‌توانید ببینید که سطوح فیبوناچی چگونه بر روی نمودار به نمایش در می‌آیند.

تقریبا در هر پلتفرم معاملات مدرن امکان رسم نقاط فیبوناچی به وصل کردن دو نقطه بر روی نمودار قیمت به هم امکان‌پذیر است و خود ابزار مورد نظر سطوح افقی را برای شما رسم می‌کند.

نکته مهم: عقب‌نشینی 50 درصد واقعا یک نسبت فیبوناچی نیست.

اما سرمایه‌گذاران معمولا آن را دوست دارند؛ چون قیمت بعد از اینکه عقب‌نشینی 50 درصد را رد می‌کند، میل بسیار خوبی برای ادامه حرکت خودش دارد.

مزایا و معایب عقب‌نشینی‌ فیبوناچی

با وجود محبوبیت زیاد عقب‌نشینی‌های اندیکاتور فیبوناچی، این ابزار کمی مشکلات مفهومی و فنی دارد که سرمایه‌گذاران بورس هنگام استفاده از این ابزار از آن‌ها آگاه باشند.

معامله‌گران مختلف در بازار بورس از اندیکاتور فیبوناچی تحلیل تکنیکال با روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

آن سرمایه‌گذارانی که سود می‌کنند، اعتقاد دارند که فیبوناچی فوق‌العاده و آن دسته‌ای که پول خود را از دست می‌دهند، می‌گویند نباید به این ابزار اعتماد کرد.

اما تمام این موارد به استایل و نحوه استفاده این سرمایه‌گذاران از ابزارهای تحلیل تکنیکال باز می‌گردد.

قوانین بنیادی اندیکاتور فیبوناچی یک سری بی‌نظمی و ناهنجاری‌های عددی است که در هیچ منطقی نمی‌گنجد.

نسبت‌ها، اعداد، دنباله‌ها و فرمول‌هایی که از فیبوناچی به دست می‌آیند، محصول یک سری اتفاقات بدون نظم ریاضی است.

این موضوع به خودی خود چیز بدی نیست.

اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران را اذیت کند؛ زیرا آن‌ها دوست دارند منطق پشت یک استراتژی را بفهمند.

به طور کلی نسبت‌های اندیکاتور فیبوناچی می‌تواند، بازگشت‌ها، تصحیح‌های قیمتی و برعکس شدن روند‌ها را نشان می‌دهد و بعدا در مباحث فنی در مورد آن بحث خواهیم کرد.

از این سیستم می‌توان برای تایید دیگر اندیکاتورها استفاده کرد و نمی‌توان سیگنال‌های خیلی قوی و یا ضعیف را از آن به دست آورد.

ابزار عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی از همان مشکلاتی رنج می‌برد که دیگر استراتژی‌های معامله جهانی؛ همچون امواج الیوت از آن رنج می‌برند و آن‌ هم سختی کار با آن‌هاست.

با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس در استفاده از این ابزارها موفق بوده و توانسته‌اند سودهای کلانی را به حساب بانکی‌های خود روانه کنند.

خوب اکنون که به طور کامل با نسبت‌های فیبوناچی و استفاده از آن‌ها در نمودارهای بورس و اقتصاد آشنا شدید، به سراغ مباحث فنی رفته و در مورد سیگنال‌ها و نحوه استفاده دقیق‌تر این اندیکاتور با شما صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور فیبوناچی

در بخش‌های قبلی در مورد اندیکاتور فیبوناچی و سطوح آن خواندید و با نسبت‌های آن آشنا شده‌اید.

یکی از نسبت‌ها 23.6 درصد بود. برای مثال اگر قیمت یک سهم در بازار بورس هزار تومان رشد کند و سپس به اندازه 236 تومان پایین بیاید؛ یعنی 23.6 درصد عقب‌نشینی داشته است که یک نسبت فیبوناچی است.

همانطور که گفته شد اعداد فیبوناچی در طبیعت به وفور یافت می‌شود و به همین دلیل اقتصاد‌دانان اعتقاد دارند که این اعداد در اقتصاد و بورس نیز با هم ارتباط دارند.

فرمول و محاسبات عقب‌نشینی فیبوناچی

خود اندیکاتور فیبوناچی فرمول خاصی ندارد و فقط وقتی که تحلیلگران از عقب‌نشینی فیبوناچی در نمودار استفاده می‌کنند می توان فرمول خاصی برای آن در نظر گرفت.

برای کار با اندیکاتور فیبوناچی باید دو نقطه را روی نمودار مشخص کرده و سپس خود ابزار به صورت خودکار سطوح و نسبت‌های مختلف را به صورت خطوط افقی رسم می‌کند.

برای مثال اگر قیمت از 10 دلار به 15 دلار رفته باشد، سطوح 23.6 درصد و 50 درصد در قیمت‌های زیر رسم می‌شوند:

23.6%: 15 – (5*0.236) = 13.82

50%: 15 – (5*0.5) = 12.5

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌توان برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده کرد.

برای مثال یک معامله‌گر ممکن است که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و سپس این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌نشینی کند.

در اینجا اگر قیمت دوباره رو به بالا پرش کند، به دلیل شروع حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای طولانی‌تری داشته و سرمایه‌گذار می‌تواند اقدام به خرید کند.

نقطه توقف در این حالت می‌تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار بگیرد.

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در دیگر شکل‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. ب

رای مثال از این نسبت‌ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی به وفور استفاده شده و در واقع پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌های فیبوناچی در بازار بورس است.

روال کار به این صورت است که وقتی قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌نشینی از حرکت خود انجام می‌دهد(که همیشه این اتفاق میفتد). در این الگوها این عقب‌نشینی‌ها و تصحیح قیمت‌ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی اتفاق میفتند.

سطوح عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند.

همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌های بازار بورس را فراهم می کند.

نکته مهم: در طول این مقاله از عبارت عقب‌نشینی فیبوناچی استفاده شد.

اما این نکته مهم را به خاطر بسپارید که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و این اندیکاتور فقط مخصوص عقب‌نشینی قیمت یک سهم در بورس نیست.

رسم فیبوناچی روی نمودار

زمانی که می‌خواهید در تحلیل تکنیکال اندیکاتور فیبوناچی را روی نقشه ترسیم کنید، خواهید دید که یک سری سطوح و خطوط متفاوت در بورس ایجاد می‌شوند.

رسم فیبوناچی بر روی نمودار بسیار آسان است. تنها نکته مهم در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی تشخیص خط روند و صعودی یا نزولی بودن آن است.

بعدازآن، باید کمترین قیمت را به بیشترین قیمت، یا برعکس، وصل کنید و سپس سطوح فیبوناچی به‌صورت خودکار ترسیم می‌شوند.

قبل از ترسیم اندیکاتور فیبوناچی در بورس، بهتر است خط روند را ترسیم کنید. برای این کار دو نقطه پیوت ماژور، نقاط قیمتی قوی را به یکدیگر وصل کنید.

در اندیکاتور فیبوناچی نسبت‌های مشخصی لحاظ شده‌اند که بدین قرارند: 0، 23.6 درصد، 38.2 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد. نسبت 61.8 درصد در این اندیکاتور از حساسیت بالایی برخوردار است و حتی به آن نسبت طلایی هم می‌گویند.

هدف استفاده از این سطوح در تحلیل تکنیکال این است که سطوح حمایتی و مقاومتی محتمل را در بازار بورس شناسایی کنیم.

بر اساس این سطوح، می‌توان حدس زد که قیمت به چه عددی واکنش نشان خواهد داد.

در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی باید به این نکته اشاره کنیم که این اندیکاتور را در بازه‌های زمانی مختلف می‌توان استفاده کرد.

اگر هدف شما سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است، باید نقاط قیمتی مهم کوتاه‌مدت را مشخص کنید و اگر به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستید، باید نقاط انتخابی شما در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انتخاب شود.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همان‌طور که گفتیم، فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌توانید برای هر نوع دارایی در بازار بورس ترسیم کنید.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟ بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

• استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
• به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
• اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟ ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

• روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
• روند نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
• روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟ برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟

بیت‌کوین و بازار رمزارز در انتظار یک صعود 10 درصدی؟

گروه اقتصادی: بازار جهانی رمزارز روز قبل با 0.17 درصد افزایش به 1.01 تریلیون دلار رسید. در مقابل، حجم کل بازار کریپتو با 22 درصد کاهش در 24 ساعت گذشته به 79 میلیارد دلار رسید.در ادامه حجم کلی بازار دیفای 5.67 میلیارد دلار است که 7 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. کل حجم استیبل‌کوین‌ها در سطح 72 میلیارد دلار قرار دارد که 91 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل شامل می‌شود.در حال حاضر، بازار منتظر اعلام اعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ایالات متحده است.

بازار کریپتو پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
پس از اعلام افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، بازار کریپتو به شدت ریزش کرد، اگرچه این ریزش کوتاه مدت بود زیرا اکثر کوین‌ها به سطوح قبل خود بازگشتند. البته انتظار می‌رفت که فدرال رزرو نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد و این موضوع تاثیر خبر بر بازار را اندکی کاهش داد.

دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده و نرخ بیکاری
حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده: طبق آمار اداره آمار کار ایالات متحده، افزایش 263 هزار نفری در سپتامبر 2022 در کمترین میزان از آوریل 2021 بود. اما همچنان بالاتر از رقم 250 هزار نفری بود که بازار پیش‌بینی می‌کرد.

NFP ایالات متحده – منبع: اداره آمار کار ایالات متحده
به عنوان نشانه دیگری مبنی بر اینکه شرایط بازار کار در بزرگترین اقتصاد جهان نامناسب است، نرخ بیکاری در ایالات متحده در سپتامبر 2022 به 3.5 درصد کاهش یافت که با پایین‌ترین سطح 29 ماه جولای مطابقت داشت و کمتر از پیش بینی‌های بازار 3.75 درصد باقی ماند.

نرخ بیکاری ایالات متحده – منبع: اداره آمار کار ایالات متحده
نرخ بیکاری در ماه سپتامبر با 261000 کاهش به 5.75 میلیون نفر رسید، در حالی که نیروی کار با رشد 204 هزار نفری به 158.9 میلیون نفر رسید. همچنین درصد جمعیتی که فعالانه به دنبال کار هستند از 62.4 درصد به 62.3 درصد کاهش یافته است.

بیت‌کوین تا 10٪ افزایش می‌یابد؟
از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری ایالات متحده از 3.5 درصد به 3.6 درصد افزایش یابد و همچنین انتظار می‌رود که اقتصاد ایالات متحده مشاغل کمتری ایجاد کند (حدود 197 هزار در برابر 263 هزار در ماه گذشته)، بیت‌کوین ممکن است امروز شاهد صعود قیمت باشد.

نمودار قیمت بیت‌کوین – منبع: Tradingview
روند کنونی بیت‌کوین
قیمت فعلی بیت‌کوین 20600 دلار با حجم معاملات 24 ساعته 42 میلیارد دلار است. در حال حاضر این رمزارز در CoinMarketCap با ارزش بازار زنده 390 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد که تا حد زیادی نسبت به ارقام دیروز تغییری نداشته است.رمزارز بیت‌کوین در حال حاضر پس از بازگشت قیمت به سطح حمایت کلیدی 20000 دلار (سطح روانی) روند مثبتی را شروع کرده است. پایداری کندل‌های قیمت بالاتر از این سطح به احتمال زیاد نشان دهنده ادامه روند صعودی بیت‌کوین است.

در بازه زمانی 4 ساعته، بیت‌کوین یک الگوی مثلث نزولی تشکیل داده است که احتمالاً بیت‌کوین را نزدیک به 20000 دلار پشتیبانی می‌کند در حالی که یک مقاومت فوری در سطح 20400 دلار برای قیمت ایجاد می‌کند.
افزایش تقاضا برای این رمزارز می‌تواند سطح مقاومت 20,400 دلار را رد کند و راه را برای سطوح مقاومت 20,700 و 21,000 دلاری باز کند.با این حال، از آنجایی که MACD و RSI هنوز در منطقه فروش قرار دارند، سرمایه‌گذاران باید همچنان منتظر اصلاحات نزولی بیشتر قیمت باشند. البته بیت‌کوین همچنان در سطح 20000 دلار حمایت اصلی خود را دارد. در مقابل شکست این حمایت می‌تواند در را برای فروش بیشتر تا سطوح 19700 دلار یا 19400 دلار باز کند.