نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین

نمودار بیت کوین تایم فریم روزانه

آشنایی با مفهوم شاخص دامیننس بیت‌ کوین و تاثیر آن بر آلت‌کوین‌ها

عصر ایران؛ مهدی حج – دامیننس بیت‌ کوین (Dominance BTC یا BTC.D) یک ابزار بسیار خوب برای بررسی روند بازار ارز دیجیتال است. با توجه به جهت نمودار و قیمت بیت کوین شما می‌توانید تشخیص دهید که قدرت بیت‌کوین بیش‌تر است یا قدرت رمزارزهای دیگر موجود در بازار. در واقع دامیننس یک شاخص است و میزان تسلط را می‌سنجد.

شما می‌توانید با استفاده از سایت‌های coin360، tradingview و coinmarketcap دامیننس بیت کوین را مشاهده، تحلیل و ارزیابی کنید.

مفهوم شاخص دامیننس بیت‌ کوین

اگر به عنوان مثال شما به سایت coin360 مراجعه کنید عبارتی به نامDominance قرار دارد که با هر بار مشاهده عددی را نشان می‌دهد. شاخص دامیننس برای تمامی ارزها قابل محاسبه می‌باشد. بدین صورت که با تقسیم ارزش بازار ارز مورد نظر بر کل ارزش بازار، دامیننس آن ارز بدست خواهد آمد.

مهم ترین نکته در مورد دامیننس بیت‌ کوین فهمیدن روند نزولی یا صعودی آلت کوین‌ها در برابر بیت‌کوین‌ می‌باشد. هنگامی که دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به طور کلی آلت کوین‌ها در مقابل بیت‌کوین ارزش خود را از دست می‌دهند و هنگامی که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، آلت کوین‌ها در برابر بیت‌کوین ارزش پیدا می‌کنند. لذا دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما نشان دهد که کدام بخش از بازار تاثیر بیش‌تری خواهد داشت.

چرخه دامیننس و قیمت بیت کوین و نسبت آن‌ها با آلتکوین‌ها‌ از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد و دائما در حال چرخش هستند و نمی‌توان زمان رخ دادن آن‌ها را پیش‌بینی نمود. این چرخه به صورت شماتیک در زیر آورده شده است.

شاخص دامیننس یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیش‌بینی حرکت بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها است و برای تحلیل‌گران یکی از مهم‌ترین پارامترهای تحلیل می‌باشد و بایستی همیشه حرکات نمودار دامیننس بیت‌ کوین را رصد و تحلیل کنند.

اطلاع از برخی از مفاهیم ارزهای دیجیتال برای کاربران امروزی کاملاً لازم است، لذا در این مقاله سعی شد تا مفهوم شاخص دامیننس به طور ساده بیان شود.

آشنایی با مفهوم شاخص دامیننس بیت‌ کوین و تاثیر آن بر آلت‌کوین‌ها

عصر ایران؛ مهدی حج – دامیننس بیت‌ کوین (Dominance BTC یا BTC.D) یک ابزار بسیار خوب برای بررسی روند بازار ارز دیجیتال است. با توجه به جهت نمودار و قیمت بیت کوین شما می‌توانید تشخیص دهید که قدرت بیت‌کوین بیش‌تر است یا قدرت رمزارزهای دیگر موجود در بازار. در واقع دامیننس یک شاخص است و میزان تسلط را می‌سنجد.

شما می‌توانید با استفاده از سایت‌های coin360، tradingview و coinmarketcap دامیننس بیت کوین را مشاهده، تحلیل و ارزیابی کنید.

مفهوم شاخص دامیننس بیت‌ کوین

اگر به عنوان مثال شما به سایت coin360 مراجعه کنید عبارتی به نامDominance قرار دارد که با هر بار مشاهده عددی را نشان می‌دهد. شاخص دامیننس برای تمامی ارزها قابل محاسبه می‌باشد. بدین صورت که با تقسیم ارزش بازار ارز مورد نظر بر کل ارزش بازار، دامیننس آن ارز بدست خواهد آمد.

مهم ترین نکته در مورد دامیننس بیت‌ کوین فهمیدن روند نزولی یا صعودی آلت کوین‌ها در برابر بیت‌کوین‌ می‌باشد. هنگامی که دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به طور کلی آلت کوین‌ها در مقابل بیت‌کوین ارزش خود را از دست می‌دهند و هنگامی که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، آلت کوین‌ها در برابر بیت‌کوین ارزش پیدا می‌کنند. لذا دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما نشان دهد که کدام بخش از بازار تاثیر بیش‌تری خواهد داشت.

چرخه دامیننس و قیمت بیت کوین و نسبت آن‌ها با آلتکوین‌ها‌ از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد و دائما در حال چرخش هستند و نمی‌توان زمان رخ دادن آن‌ها را پیش‌بینی نمود. این چرخه به صورت شماتیک در زیر آورده شده است.

شاخص دامیننس یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیش‌بینی حرکت بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها است و برای تحلیل‌گران یکی از مهم‌ترین پارامترهای تحلیل می‌باشد و بایستی همیشه حرکات نمودار دامیننس بیت‌ کوین را رصد و تحلیل کنند.

اطلاع از برخی از مفاهیم ارزهای دیجیتال برای کاربران امروزی کاملاً لازم است، لذا در این مقاله سعی شد تا مفهوم شاخص دامیننس به طور ساده بیان شود.

دامیننس بیت کوین به اوج یک نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین سال گذشته رسید؛ فصل آلت کوین‌ها در راه است؟

با وجود اینکه فروپاشی اکوسیستم ترا، ضربه شدیدی به آلت کوین‌ها و فضای دیفای زد؛ به نظر می‌رسد که آلت کوین‌ها برای بازیابی بخشی از ارزش بازار از دست رفته، آماده می‌شوند. قیمت بیت کوین هم در سطح ۲۷٬۵۰۰ حمایت مهمی به دست آورد که باعث تثبیت قیمت آن و افزایش تا ۳۰٬۰۰۰ دلار شده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، قیمت بیت کوین، طی ۲۴ ساعت گذشته اندکی رشد کرد و توانست به بالای ۳۰٬۰۰۰ دلار بازگردد. سایر رمزارزهای بزرگ نیز در این مدت رشد کردند و بازار به رنگ سبز درآمدند. البته رشد آنها چندان زیاد نبود چراکه احساسات نزولی و ریسک‌گریز همچنان در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد.

بیت کوین که اخیرا هشتمین هفته متوالی قرمز رنگ خود را به ثبت رساند، با ۲٪ رشد در حوالی ۳۰٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود. قیمت لحظه‌ای بیت کوین در زمان نگارش خبر ۳۰٬۰۵۳ دلار است. قیمت اتر، دومین رمزارز بزرگ بازار هم در همین بازه ۱٪ افزایش یافته است. قیمت ریپل، سولانا و شیبا هم هر کدام بیش از ۱٪ رشد داشته‌اند.

ادوارد مویا (Edward Moya)، تحلیلگر ارشد بازار در این رابطه می‌گوید:

بیت کوین در منطقه خطر قرار دارد چراکه احساسات مثبت برای دارایی‌های پرریسک (رمزارز و سهام) بسیار کاهش یافته است.

در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داد که میزان فروش خانه‌های جدید در ایالات متحده در ماه آوریل (فروردین)، ۱۷٪ کاهش یافته و به کف جدیدی رسیده است. همزمان، شاخص نزدک ۲.۳٪ سقوط کرد. شاخص S&P 500 نیز عملکرد مشابهی داشت اما افت کمتری را نسبت به نزدک تجربه کرد.

پس از اینکه پلتفرم شبکه‌های اجتماعی اسنپ (Snap Inc) اعلام کرد به دلیل فشار تورم و آشفتگی‌های اقتصاد کلان، به درآمد و سود پیش‌بینی‌شده برای سه ماهه دوم سال جاری نمی‌رسد، سهام این شرکت بیش از ۴۰٪ کاهش یافت. ایوان اشپیگل (Evan Spiegel)، مدیرعامل اسنپ در همین راستا از مدیران این شرکت خواست تا به دنبال راهی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد. در کنار اسنپ، قیمت سهام دو غول فناوری، متا (فیسبوک سابق) و گوگل به ترتیب ۷٪ و ۵٪ کاهش یافت.

گزارش میزان فروش خانه‌های جدید تاثیر افزایش نرخ بهره وام مسکن را بر خریداران نشان می‌دهد. در همین حال، شاخص تولید و خرید خدمات به پایین‌ترین سطح خود در سه الی چهار ماه اخیر رسیده و دلیل آن، افزایش قیمت‌هاست.

اما خبر خوب برای سرمایه‌گذاران این است که شاخص ترس و طمع بیت کوین، معیاری که ماه گذشته در محدوده «ترس» قرار داشت و به دومین سطح پایین در تاریخ خود رسید، اندکی بهبود یافته است که نشان می‌دهد احساسات نزولی، به خصوص اگر بیت کوین از ۳۰٬۰۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند کاهش یابد.

با این حال، مویا چشم‌اندازی نزولی را متصور است. وی خاطرنشان کرد حتی کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری که یکی از مواردی بود که سرمایه‌گذاران را به سمت بازار رمزارز جذب می‌کرد هم نتوانسته آنها را به خرید سوق دهد. وی در این رابطه گفت:

در حال حاضر هیچ کس نمی‌خواهد در کف چیزی بخرد.

وی معتقد است قیمت BTC می‌تواند حمایت ۲۵٬۰۰۰ دلاری را آزمایش کند و همچنان احتمال ریزش تا ۲۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

بیت کوین تا زمانی که وال استریت به آرامش نرسد، نمی‌تواند تثبیت شود و این ممکن است کمی طول بکشد.

معامله‌گران برای آلت سیزن آماده می‌شوند

دامیننس بیت کوین به بالاترین سطح خود در سال گذشته رسیده است. با این حال، معامله‌گران برای آلت سیزن (زمانی که در آن قیمت آلت‌کوین‌ها رشد چشمگیری را تجربه می‌کند) دیگری آماده می‌شوند.

از آنجایی که بیت کوین در مدت اخیر در محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلاری نوسان دارد، تسلط آن بر بازار افزایش یافته است و اکنون، کمی کمتر از ۴۵٪ از کل ارزش بازار کریپتو را تشکیل می‌دهد که بالاترین رقم در سال اخیر است.

نمودار دامیننس بیت کوین؛ منبع: تریدینگ ویو

دامیننس بیت کوین بر بازار رمزارز، بیان‌گر میزان تحمل ریسک معامله‌گران و احساسات حاکم بر بازار است. در شرایط صعودی، معامله‌گران پول خود را به اتریوم و سایر بلاکچین‌های لایه ۱ منتقل می‌کنند تا از مزایای اکوسیستم دیفای بهره ببرند. به همین ترتیب، در یک بازار نزولی، معامله‌گران به سمت پناهگاه امن بیت کوین برمی‌گردند.

پس از اتفاقات اخیر ترا و فروپاشی این پروژه، بسیاری از پروژه‌های لایه ۱ ضربه خوردند. به عنوان مثال، در طول ماه گذشته، سولانا ۵۰٪، آوالانچ ۶۰٪ و پالیگان بیش از ۵۳٪ از بهای خود را از دست دادند.

در حالی که شکست پروژه ترا بسیاری را با ابهاماتی در مورد آینده رمزارزها و دیفای مواجه کرده است، به نظر می‌رسد معامله‌گران در حال آماده شدن برای بازگشت آلت کوین‌ها هستند. همچنین داده‌های مختلف نشان می‌دهد ممکن است سلطه بیت کوین بر بازار کوتاه‌مدت باشد.

بر اساس داده‌های کوین گلس، وضعیت فعلی فاندینگ ریت اتریوم و دیگر آلت کوین‌های اصلی به نفع معامله‌گران با پوزیشن‌های خرید استقراضی (لانگ) است. زمانی که فاندینگ ریت منفی می‌شود، می‌توان متوجه شد پوزیشن معامله‌گران فروش استقراضی (شورت) به نفع پوزیشن‌های لانگ در حال لیکویید شدن هستند.

جدول فاندینگ ریت؛ منلع: کوین‌گلس

به همین ترتیب، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت برای اتریوم، سولانا و پولکادات افزایش یافته است.

البته هنوز راه زیادی در پیش است تا بتوانیم از آلت سیزن دیگری حرف بزنیم. البته علیرغم داده‌های بازار آتی، ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل‌های دیفای که محرکی برای بسیاری از آلت کوین‌ها محسوب می‌شود، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نشان نمی‌دهد.

ارزش کل قفل شده در دیفای در حال حاضر به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است. جالب است بدانید این رقم ماه گذشته و پیش از سقوط ترا حدود ۲۰۵ میلیارد دلار بود و در دسامبر سال گذشته (آذر ۱۴۰۰)، در حوالی ۲۵۰ میلیارد دلار قرار داشت.

این واقعیت که مقدار زیادی از دارایی سرمایه‌گذاران، به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی که میلیاردها دلار در این بازار داشتند، در دو هفته گذشته از دست رفته است، باعث توقف فعالیت بسیاری از معامله‌گران شده است. با این حال، شاهد آن هستیم که همچنان اعتقاد به بازار رمزارزها وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار بیت کوین تایم فریم روزانه

بیت کوین همچنان در سطوح محدودی در حال نوسان است و هنوز نتوانسته است حرکت قاطعی بالاتر و یا پایین‌تر از ۳۰٬۰۰۰ دلار داشته باشد. BTC، هفته گذشته در نزدیکی ۲۷٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی پیدا کرد که باعث تثبیت قیمت شد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال افزایش از سطوح فروش بیش از حد است با این حال هنوز هم زیر ۵۰ (محدوده خنثی) باقی مانده است. در صورتی که RSI بیت کوین از ۵۰ بالاتر برود می‌توان انتظار بهبود جزئی قیمت را داشت. در حال حاضر، به نظر می‌رسد صعود قیمت با توجه مقاومت قوی در محدوده ۳۳٬۰۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ دلار محدود خواهد بود.

سیگنال‌های مومنتوم در نمودار روزانه در حال بهبود هستند اما در نمودارهای هفتگی و ماهانه منفی باقی مانده‌اند که این می‌تواند مشابه با آنچه اوایل این ماه رخ داد، خطر سقوط قیمت را افزایش دهد.

• آینده قیمت بیت کوین در کوتاه مدت چگونه است؟

قیمت بیت کوین در هفته گذشته در نزدیکی ۲۷٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی بدست آورد و این موضوع باعث تثبیت نسبی قیمت آن شد. اما با وجود مقاومت پرقدرت در محدوده ۳۳٬۰۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ دلار، ظرفیت BTC برای صعود، محدود به نظر می‌رسد.

شرایط بازار برای صحبت از آلت سیزن به هیچ وجه مناسب نیست اما وضعیت فعلی فاندینگ ریت ETH و دیگر آلت کوین‌های اصلی به نفع معامله‌گران با پوزیشن‌های خرید استقراضی (لانگ) است. بنابراین امکان دارد وضعیت آلت کوین‌ها در کوتاه مدت تا حدی بهبود یابد. همچنین تحلیل‌گران انتظار دارند دامیننس بیت کوین از ماکزیمم محلی فعلی، در کوتاه مدت، کاهش یابد و بازار آلت‌کوین‌ها را تا حدی ترمیم کند.

دامیننس بیت کوین چیست؟

Dominance یک واژه انگلیسی می باشد که مفهوم لغوی به معنی سلطه یا تسلط دارد. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که مفهوم تسلط در بازار ارزهای دیجیتال یا دامیننس چیست؟ کدام ارز در بازار ارزهای دیجیتال تسلط مطلق دارد؟ پاسخ کاملاً واضح است، بیت کوین به عنوان پادشاه بلامنازع ارزهای دیجیتال شناخته می شود. اما منظور از تسلط یا دامیننس بیت کوین چیست؟ واقعیت این است که در بازارهای مالی مفاهیم مختلفی به منظور ارزش گذاری مطرح می شود. درک این مفاهیم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بسیار موثر می باشد. در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

مفهوم دامیننس یا تسلط در بازار ارزهای دیجیتال به طور کلی بر اساس سهم یک ارز دیجیتال در کل بازار می باشد. به عنوان مثال، فرض کنید کل سرمایه موجود در بازار ارز دیجیتال 100 میلیون دلار است. اگر گفته شود تسلط بیت کوین 50 است، یعنی 50 میلیون دلار از کل سرمایه بازار در بیت کوین سرمایه گذاری می شود. بنابراین سهم سایر ارزهای دیجیتال در بازار، تنها 50 میلیون دلار به حساب می آید.

همانطور که می بینید، موضوع ارزهای دیجیتال تنها برای ارزهای دیجیتال بزرگ و تاثیرگذار در بازار مطرح می شود که سهم زیادی از دارایی ها را به خود اختصاص می دهند. البته این بدان معنا نیست که فقط بیت کوین دامیننس دارد. درک مفهوم دامیننس بیت کوین می تواند در شناخت و تحلیل روند های بازار ارزهای دیجیتال بسیار موثر واقع گردد. اگرچه مفهوم دامیننس به هیچ وجه نباید تنها مبنای تصمیم گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشد.

دلیل اهمیت Bitcoin Dominance چه چیزی است؟

پاسخ به این سوال نقش بسیار مهمی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین به این موضوع بر می گردد که با مشاهده آن می توان حرکت جریان پول، بین آلت کوین و بیت کوین را ارزیابی کرد. اگر این شاخص روند صعودی داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که تمایل معامله گران به خرید بیت کوین افزایش یافته است. زیرا پول بیشتری برای خرید آن خرج می شود. طبیعتاً برعکس آن نیز صدق می کند. یعنی اگر شاخص کاهش یابد، می توان دریافت که تمایل سرمایه گذاران از بیت کوین به ابزارهای مبتنی بر کوین ها تغییر کرده است.

نظارت بر جریان نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین یکی از عوامل مهم تحلیلی در تصمیم گیری بسیاری از معامله گران به شمار می آید. بازارهای مالی به شدت تحت تأثیر سیستم عرضه و تقاضا می باشند. به این معنا که هر زمان تقاضا افزایش یابد، قیمت ها نیز بالا می رود. همچنین، زمانی که عرضه از تقاضا بیشتر شود، قیمت ها به طور خودکار کاهش می یابد.

دامیننس بیت کوین چه ربطی به سهم آن در بازار دارد؟

برای محاسبه دامیننس بیت کوین از سهم بازار بیت کوین و کل سهم بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. دامیننس نتیجه تقسیم سهم بازار بیت کوین بر کل سهم بازار ارز دیجیتال می باشد. محاسبه این مقدار، بسیار ساده است و به راحتی می توانید نمودار آنها را رسم کنید.

به طور کلی، بازار ارزهای دیجیتال به شدت به بازار بیت کوین وابسته می باشد. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، قیمت سایر ارزها نیز افزایش می یابد و اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، سایر ارزها نیز کاهش می یابد. به این دلیل است که بیت کوین اولین و بزرگترین ارز دیجیتال جهان به شمار می آید و بسیاری از ارزهای دیگر با الهام از آن ایجاد شده اند.

عوامل مهم در دامیننس بیت کوین

در روزهای اولیه ظهور ارز دیجیتال، تسلط بیت کوین 95 درصد یا بیشتر بود، زیرا تعداد آلت کوین‌هایی که می توانستند سرمایه را افزایش دهند بسیار کم بود، اما با فراگیرتر شدن تعداد آلت کوین‌ها، میزان دامیننس به طور چشمگیری کاهش یافت. به عنوان مثال، پس از ظهور ICO های مختلف و رشد چشمگیر آنها در سال 2017، بسیاری از افراد شروع به سرمایه گذاری روی آلت کوین ها کردند و در نتیجه دامیننس بیت کوین حدود 35 درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه در ابتدای سال 2018 با وجود ورشکستگی بسیاری از پروژه های آلت کوین، دامیننس به حدود 70 درصد بازگشت. همچنین در ابتدای سال 2021 با توجه به افزایش سرمایه گذاری در آلت کوین ها و اخبار منفی در مورد مصرف انرژی بیت کوین، این شاخص مجددا با افت قابل توجهی مواجه شد. اگر فرمول دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم، می بینیم که به طور کلی دو عامل زیر تاثیر زیادی بر نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین این شاخص دارند:

این دو فاکتور مهم‌ترین مواردی هستند که تعیین کننده شاخص دامیننس می باشند.

بیشتر بخوانید: بیت کوین کش چیست؟ و چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟

بازتابی بر مفهوم روندها در نمودار دامیننس بیت کوین

درک و تحلیل صحیح روند دامیننس بیت کوین مختص خریداران بیت کوین نخواهد بود. اما برای خرید و فروش آلت کوین ها، باید نگاهی به روندهایی که در دامیننس بیت کوین در حال رخ دادن است، بیندازید. به طور کلی، پیامدهای روند صعودی یا کاهش تسلط بیت کوین چیست؟

روند صعودی

افزایش شاخص دامیننس بیت کوین سه نکته اساسی و مهم را معرفی می کند که شامل موارد زیر می باشد:

1. جریان نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال به سمت بیت کوین در حال حرکت است.
2. تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار در حال رشد است. در نتیجه قیمت بیت کوین نیز در حال افزایش می باشد.
3. از طرفی با کاهش نقدینگی در آلت نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین کوین ها عملا شاهد کاهش ارزش و قیمت بازار آنها خواهیم بود.

روند نزولی

کاهش شاخص دامیننس بیت کوین همچنین چند نکته کلیدی را به معامله گران یادآوری می نماید که شامل موارد زیر می شود:

1. جریان نقدینگی از بیت کوین خارج می شود.
2. برخلاف انتظار، کاهش دامیننس بیت کوین لزوماً قیمت آن را کاهش نمی دهد. بلکه ممکن است سرمایه عظیم جدیدی وارد بازار شده باشد که صرف خرید آلت کوین شده است. این موضوع عملاً سهم بیت کوین را در کل بازار ارزهای دیجیتال کاهش می دهد.
3. در بسیاری از موارد، با کاهش دامیننس بیت کوین، قیمت بیت کوین شروع به نوسان در یک روند رنج می نماید و کاهش یا افزایش قابل توجهی را تجربه نمی کند.

درک دقیق روند نزولی دامیننس بیت کوین می تواند پاسخ بسیار روشنی به این ابهام ذهنی بدهد که با کاهش سهم بازار بیت کوین نیز کاهش خواهد یافت. اگر می خواهید نمودار لحظه به لحظه بیت کوین را ببینید، می توانید این کار را از طریق سایت bitcoindominance.com انجام دهید. در این سایت به راحتی می توانید دامیننس بیت کوین امروز را در صفحه اول سایت مشاهده نمایید و آن را با روزهای قبل مقایسه کنید.

بهترین ابزار برای دانستن دامیننس بیت کوین چیست؟

مفهوم دامیننس یک مفهوم کاملاً لحظه ای محسوب می شود و ممکن است در مدت کوتاهی دستخوش تغییرات جدی شود. در نتیجه نیاز به نظارت مستمر بر این شاخص وجود دارد. سایت Coin360.com بهترین ابزار برای مقایسه دامیننس بیت کوین در مقایسه با آلت کوین ها به حساب می آید. همچنین سایت Coin360 به عنوان یک سایت دامیننس بیت کوین نیز شناخته شده است. در این سایت بخشی به نام نمودارها وجود دارد که به راحتی می توانید Dominance بیت کوین را با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه کنید.

ابزار دیگری برای تجزیه و تحلیل دقیق شاخص دامیننس برای بیت کوین وجود دارد. به سایت tradeview.com مراجعه کنید و روی نمودار کلیک کنید. با جستجوی دامیننس بیت کوین در قسمت جستجو، به راحتی می توانید نمودار معاملات نمای بیت کوین را با استفاده از ابزارهای تحلیلی این سایت مشاهده و ارزیابی کنید. سایت خوب دیگری برای این منظور موجود است. Coinmarketcap.com همچنین یک ابزار نظارت بر Dominance در صفحه اصلی خود دارد. با مراجعه به این سایت و کلیک بر روی گزینه BTC Dominance در منوی بالای سایت، می توانید نمودار دامیننس بیت کوین را به صورت لحظه ای مشاهده کنید.

تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی تحت تأثیر BTC Dominance قرار می گیرند؟

چگونه تجزیه و تحلیل دامیننس بیت کوین به معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال کمک می کند؟ اغلب اوقات معامله گران یک تحلیل تکنیکی و بنیادی جامع را روی یک سکه ای خاص در بازار ارزهای دیجیتال انجام می دهند. سپس با دیدن شرایط مساعد آن را خریداری می کنند. اما ناگهان همه چیز برخلاف انتظار آنها پیش می رود. در چنین مواردی، برخی از معامله گران قادر به درک آنچه اتفاق می افتد نیستند. واقعیت این است که تا زمانی که جریان نقدینگی در بازار تغییر نکرده باشد، اعتبار تحلیل ها باقی می ماند. به محض تغییر جریان نقدینگی، ممکن است تمام تحلیل ها آسیب ببینند و ارزیابی ها باید دوباره بررسی شوند. به همین دلیل است که توصیه می شود همیشه قبل از خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال وضعیت دامیننس را ارزیابی کرده و روند آن را بررسی کنید.

دامیننس بیت‌ کوین چیست؟ آموزش ترید و تحلیل با دامیننس بیت کوین

وقتی صحبت از ارزش بازار یا حجم معاملات باشد، بیت کوین (BTC) اولین و برترین ارز دیجیتال جهان به‌شمار می‌رود. شاخص‌هایی مانند حجم معاملات و ارزش بازار بسیار مهم هستند و با‌توجه به اینکه بیشتر ارزهای دیجیتال در کنار بیت کوین معامله می‌شوند، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند در معاملات ما عمل کند.

در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا بینشی در مورد نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از شاخص دامیننس بیت‌ کوین دست پیدا کنیم و همچنین بیاموزیم که چگونه چارت و نمودار دامیننس بیت‌ کوین را به‌تنهایی می‌توان تحلیل کرد.

نمودار دامیننس نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین بیت‌ کوین

در پاسخ به دامیننس بیت‌ کوین چیست می‌توان نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و ارزش بازار ارزهای دیجیتال دانست. به‌عنوان مثال، اگر فرضا ارزش بازار (مارکت کپ) ارزهای دیجیتال 100 میلیارد دلار باشد و ارزش بازار بیت کوین 40 میلیارد دلار، دامیننس بیت‌ کوین عدد 40 را نشان خواهد داد. هر چه ارزش بازار بیت کوین نسبت به ارزش بازار ارزهای دیگر بازار بیشتر باشد، دامیننس بیت‌ کوین نیز بیشتر می‌شود.

پلتفرم تریدینگ ویو به‌صورت چارتی بسیار کاربردی، این شاخص را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که به آن می‌توان نگاهی گذرا انداخت و فهمید که دامیننس بیت‌ کوین به عنوان مثال 40 درصد است یا 60 درصد. از سوی دیگر، معامله‌گران همچنین می‌توانند شاخص دامیننس حقیقی بیت کوین (Real Bitcoin Dominance) را نیز استفاده کنند، شاخصی که دامیننس بیت‌ کوین را تنها در بین کوین‌های اثبات کار (PoW) با هدف تبدیل شدن به نوعی ارز محاسبه می‌کند.

منطق پشت شاخص دامیننس حقیقی بیت کوین (Real Dominance Index) این است که بسیاری از آلتکوین‌ها مانند استیبل‌کوین‌ها قصد رقابت با بیت کوین را ندارند و بنابراین، این نوع محاسبه، ممکن است دیدگاه بلندمدت واقع‌بینانه‌تری در مورد دامیننس بیت‌ کوین به ما ارائه دهد. این شاخص (دامیننس حقیقی بیت کوین) حتی به کاربران این امکان را می‌دهد تا اتریوم را نیز از محاسبات خود کنار بگذارند، زیرا این بحث وجود دارد که آیا اتریوم واقعا بنا دارد تا بدل به یک ارز شود یا خیر.

تاثیر دامیننس بیت‌ کوین بر آلتکوین‌ها

دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند مستقیماً بر آلتکوین‌ها تأثیر بگذارد، به همان علت که این شاخص، نشان می‌دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین و چه مقدار از حجم معاملات در آلتکوین‌ها است. به طور کلی، اگر دامیننس بیت‌ کوین رو به افزایش باشد، معامله‌گران توصیه می‌کنند که دارایی‌های ارز دیجیتال خود را در بیت کوین بیشتر از آلتکوین‌های دیگر تمرکز دهید. از سوی دیگر اگر دامیننس بیت‌ کوین رو به کاهش باشد نیز، معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که آلتکوین‌ بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارید.

در حالی که اشتباه است اگر بگوییم دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند اینکه بازار خرسی یا گاوی‌ست را برای ما مشخص کند، هنوز اطلاعاتی در این موارد نیز به ما می‌‌‍دهد. به عنوان مثال، بازارهای صعودی و گاوی معمولا با دامیننس کاهشی روبه‌رو هستیم، زیرا معمولاً در آن زمان از بازار، نقدینگی به سمت آلتکوین‌ها سرازیر می‌شود. برعکس، در بازارهای نزولی و خرسی شاهد افزایش دامیننس بیت‌ کوین می‌شویم، زیرا معامله‌گران سرمایه‌های خود را از آلتکوین‌ها بیرون می‌کشند و پول خود را برای کاهش ریسک به بیت کوین وارد می‌کنند، زیرا این دارایی (بیت کوین) گزینه‌ای قابل‌اعتمادتر به شمار می‌رود.

برخی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند که دامیننس کمتر بیت کوین اتفاق خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و دیگر پروژه‌ها غیر از بیت کوین نیز در حال جذب توجه و سرمایه به خود هستند. اما، همچنین لازم به ذکر است که در محاسبه ارزش بازار کریپتو به‌صورت کلی، کوین‌های از پیش استخراج شده و فورک شده نیز محاسبه می‌شوند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین‌ها و طبیعتا ارزش بازار آن‌ها به طور مصنوعی افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند حتی همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، کاهش یابد. این ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که پول به همراه بیت کوین به بازار کریپتو به‌صورت کلی سرازیر شده، و پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلتکوین‌ها منتقل شده است.

نکته مهم این است که اگرچه دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند شکلی کلی از بازار برای ما ترسیم کند، اما عوامل مختلفی وجود دارد که باید برای تشکیل یک دیدگاه آگاهانه و یک سیگنال بیت کوین در نظر گرفت. گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه‌مدت آلتکوین‌ها، دامیننس کاهش یابد، در حالی که در برخی مواقع، کل بازار ممکن است در حال خون‌ریزی باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

چگونه دامیننس بیت‌ کوین را معامله کنیم؟

در هنگام تلاش برای ترید براساس دامیننس بیت‌ کوین‌، عوامل مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفت. اول، درک کنید که ممکن است تنها اگر علاقه به یک آلتکوین زیاد شود، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند کاهش یابد. این علاقه و رشد در یک آلتکوین واحد، به معنای این نیست که همه آلتکوین‌ها روندهای رو به بالا را تجربه خواهند کرد. بازار ممکن است مدتی زمان بخواهد تا خودش را اصلاح کند.

همچنین خوب است هدف برخی از آلتکوین‌های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این هدف به تأثیری ماندگار در بازار آلتکوین‌ها تبدیل می‌شود یا خیر. به عنوان مثال، ممکن است در حال حاضر یک استیبل‌کوین حجم بالایی را از آن خود کند و قطعا این به معنای رشد دیگر آلتکوین‌ها نخواهد بود.

با این حال، معامله‌گران ممکن است در یک استیبل‌کوین سرمایه‌گذاری کنند تا وجوه خود را به بیت کوین منتقل کنند، زیرا استیبل‎کوین‌ها می‌توانند راهی آسان برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باشند.

در نتیجه این اتفاق، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند به سرعت کاهش یابد و دوباره برگردد و بر معاملات کوتاه‌مدت شما تأثیر منفی بگذارد. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند منجر به ریزش‌های کوتاه مدت غیرقابل پیش بینی یا افزایش در دامیننس بیت کوین شود، ترس از دست دادن (FOMO) است.

کوین‌های جدید هر لحظه که می‌گذرد وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. برخی از این آلتکوین‌های جدید که وارد بازار می‌شوند، مقدار زیادی هیجان ایجاد می‌کنند که منجر به خلق صدها میلیون دلار می‌شود که به سمت آلتکوین‌ها جریان می‌یابد و به طور نامتناسبی دامیننس بیت‌ کوین را کاهش می‌دهد.

با این حال، بسیاری از پروژه‌های جدید غالباً اقبال خود را از دست می‌دهند و یا حتی به کلاهبرداری بدل می‌شوند که باعث می‌شود کاربران به همان سرعتی که وارد شده‌اند، منابع خود را بیرون بیاورند. در این حالت، دامیننس بیت‌ کوین ممکن است به مکان اصلی خود بازگردد.

همچنین باید سقف و کف‌های دامیننس بیت‌ کوین را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال، دامیننس بیت کوین قبل از ورود آلتکوین‌ها به بازار بیش از 90 درصد بود. با این حال، کارشناسان به این نکته اعتقاد دارند که دامیننس بیت‌ کوین به دلیل شیوع آلتکوین‌ها در بازار امروز، امکان بازگشت به سطوح 90 درصدی را نخواهد داشت. اما، هیچ چیز غیرممکن نیست، شاید کشورها از السالوادور پیروی کنند و بیت کوین را به عنوان ارز رایج قانونی بپذیرند، اتفاقی که ممکن است باعث افزایش شدید و دوباره دامیننس بیت‌ کوین شود.

در نهایت اما، کشف کف‌های جدید توسط دامیننس بیت‌ کوین امری محتمل‌تر به‌شمار می‌رود، زیرا با گذشت زمان انتظار افزایش اقبال به دیگر ارزهای موجود در بازار را خواهیم داشت.

در نتیجه، معامله‌گران باید توجه داشته باشند هنگامی که شاهد رشد دامیننس تا سقف‌های تاریخی آن هستیم، احتمالا زمان مناسبی‌ست برای روبه‌رو شدن با مقاومتی سنگین در دامیننس. از طرف دیگر، کاربران مراقب سقوط بیت کوین تا کف‌های جدید و واکنش بازار آلتکوین‌ها به این مساله نیز باشند.

زمانی که بیت کوین کف جدید می‌سازد چه اتفاقی می‌افتد؟

کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند در کنار دامیننس کاهش یافته به این علت باشد که کاربران وجوه را از بیت کوین به سایر کوین‌ها منتقل می‌کنند، اما قیمت بیت کوین در حالت کلی می‌تواند ارتباط معناداری با دامیننس داشته باشد. اگر دامیننس بیت‌ کوین کاهش یابد، مطمئناً کاربران می‌توانند انتظار داشته باشند که یک روند صعودی در آلتکوین‌ها شروع شود و از آن در معاملاتشان سود ببرند.

باتوجه به آنچه گفته شد، اگر معامله‌گران در حال خروج وجوه خود از همه ارزهای دیجیتال باشند، در نتیجه شرایط سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال راکد می‌شود، و ارزش بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت کلی کاهش می‌یابد. در این حالت، دامیننس بیت‌ کوین ممکن است با وجود پیش‌بینی معامله‌گران از یک بازار بالقوه خرسی، در درصد مشخصی باقی بماند.

این مثال یک یادآوری اساسی برای این است که دامیننس بیت‌ کوین نباید تنها ابزار یک معامله‌گر باشد، بلکه یکی از موارد بسیاری باشد که قبل از انجام هر معامله بررسی می‌کند.

رابطه دامیننس بیت‌ کوین و تتر

سناریوهای مختلفی در تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر در کنار یک دیگر وجود دارد. به عنوان مثال هنگامی‌که دامیننس تتر و بیت کوین همزمان با هم در حال افزایش هستند به احتمال زیاد در روندی نزولی برای کل مارکت قرار داریم. یا زمانی که هردو همزمان با یکدیگر صعودی هستند انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم. در جدول زیر می‌توانید برداشت معمول معامله‌گران از این دو شاخص را در کنار یکدیگر مشاهده کنید.

تاثیر ریزش بیت کوین بر بازار کریپتو

از دامیننس گذشته، هر سقوط قابل توجه قیمت بیت کوین از لحاظ تاریخی اغلب منجر به ریزش کلی بازار شده است، اگرچه استثنائات کمی نیز وجود دارد. این همبستگی بین بیت کوین و بازار به این دلیل است که بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان است و همه رمزارزها بر اساس آن معامله می‌شوند.

به این شکل به قضیه نگاه کنید: اگر یک کشور ممنوعیت بیت کوین را اعلام کند و قیمت آن به طور قابل توجهی کاهش یابد، ممکن است معامله‌گران و دلالان اعتماد خود را روی بیت کوین از دست بدهند و وجوه خود را از آلتکوین‌ها نیز بیرون بکشند.

از این‌ها گذشته، یک سقوط بیت کوین همیشه به معنای سقوط کلی بازار نیست. چندین مقطع در گذشته وجود دارد که با سقوط بیت کوین اتریوم همچنان ثبات خود را حفظ کرده است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که دارایی‌های مختلف اهداف مختلفی را ارائه می‌دهند، و روند نزولی یکی ممکن است با پایین آمدن دیگری ارتباط نداشته باشد.

در حقیقت ، با گذشت زمان و افزایش اقبال به آلتکوین‌ها، ریزش‌های آینده بیت کوین ممکن است تأثیر کمتری در بازار به‌صورت کلی داشته باشد. تسلط و دامیننس بیت‌ کوین اکنون اهمیت دارد زیرا هنوز هم محبوب‌ترین رمزارز در جهان است. اگر کوین‌های دیگر این روایت را از بیت کوین دور کنند، دامیننس کمتر و کمتر خواهد شد.

این مقاله به کوشش عباس زاجکانی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.