مثالی برای محاسبه ارزش پیپ

مثالی از یک پیپ که در این مثال، از نرخ ارز برای خرید جفت ارز EUR/USD استفاده شده است.

محاسبه سود، زیان و ارزش پیپ در فارکس

ریاضیاتی که برای محاسبه سود و زیان معاملات در بازار فارکس استفاده می‌شود، خیلی ساده و آسان است. معامله گران با تجربه معمولاً مثالی برای محاسبه ارزش پیپ خیلی سریع می‌توانند به کمک حجم معامله، سود و زیان احتمالی معامله را بررسی کنند و سپس بر اساس اعداد به دست آمده تصمیم بگیرند که معامله به صرفه است یا خیر؟
محاسبه سود و زیان معامله را باید با درک محاسبات جفت ارزها شروع کنید. سود و زیان معامله همیشه بر اساس ارز دوم جفت ارز مشخص می‌شود. یعنی اگر می‌خواهید EURUSD معامله کنید، سود و زیان معامله بر اساس دلار خواهد بود. اما اگر بخواهید USDJPY معامله کنید، سود و زیان معامله هم بر اساس ین ژاپن خواهد بود.
فرمول محاسبه سود و یا زیان معامله برابر است با:

حجم معامله * اندازه تغییرات قیمت

به طور مثال اگر تغییرات قیمتی جفت ارزی ۲۰ پیپ یا ۰.۰۰۲۰ باشد و حجم معامله هم ۱۰۰ هزار واحد، سود یا زیان معامله برابر خواهد بود با:

۰.۰۰۲۰ ضربدر ۱۰۰ هزار = ۲۰۰ واحد از ارز دوم

یعنی ۲۰ پیپ تغییر در جفت ارزی مثل EURUSD برابر با ۲۰۰ دلار است. چون ارز دوم در جفت ارز EURUSD، دلار آمریکاست، نیازی به تبدیل آن نیست. اما اگر جفت ارز مورد نظر USDCHF بود، عدد به دست آمده به جای ۲۰۰ دلار، برابر ۲۰۰ فرانک سوئیس بود. یعنی باید ۲۰۰ فرانک سوئیس را به دلار آمریکا تبدیل کنید. برای این کار کافی است ۲۰۰ فرانک سوئیس را به نرخ برابری USDCHF تقسیم کنید.
پس در کل ما دو فرمول برای محاسبه سود و زیان جفت ارزها داریم. فرمول اول حاصل ضرب حجم معامله در اندازه تغییرات قیمت است. این فرمول نشان می‌دهد که سود یا زیان بر اساس ارز دوم جفت ارز چقدر است. حال اگر ارز دوم جفت ارز، ارزی به غیر از دلار آمریکا باشد، باید حاصل را تبدیل کنیم. در مثال بالایی، سود یا زیان معامله بر اساس فرانک سوئیس بود و با تقسیم آن بر نرخ برابری USDCFH، سود یا زیان هم به دلار تبدیل شد. حال اگر جفت ارز USDJPY یا USDCAD بود، حاصل ضرب فرمول اول هم بر اساس ین ژاپن یا دلار کانادا به دست می‌آمد. یعنی برای تبدیل آن‌ها باید حاصل ضرب را بر USDJPY یا USDCAD تقسیم می‌کردیم.
این دو فرمول را می‌توان برای محاسبه ارزش هر پیپ هم استفاده کرد. کافی است در فرمول اول به جای اندازه تغییرات، عدد ۰.۰۰۰۱ یا یک پیپ را بگذارید.
ارزش یک پیپ معامله‌ای با حجم ۱۰۰ هزار واحد در جفت ارز GBPUSD چقدر است؟ ۰.۰۰۰۱ را به ۱۰۰ هزار ضرب کنید. پس ارزش هر پیپ در معاملات جفت ارز GBPUSD برابر با ۱۰ دلار است.
ارزش یک پیپ معامله‌ای با حجم ۱۰۰ هزار واحد در جفت ارز USDCHF چقدر است؟ کافی است ۰.۰۰۰۱ را به ۱۰۰ هزار ضرب کنید. پس ارزش هر پیپ معامله در جفت ارز USDCHF برابر است با ۱۰ فرانک سوئیس. حال ۱۰ فرانک سوئیس را به دلار تبدیل کنید. یعنی ۱۰ تقسیم بر نرخ برابری USDCHF. در زمان نوشتن این مقاله، نرخ برابری USDCHF برابر است با ۰.۹۲. پس ۱۰ تقسیم بر ۰.۹۲ می‌کنیم و ارزش هر پیپ بر اساس دلار می‌شود، تقریباً ۱۰.۸۶.

لات در بازار فارکس چیست؟

فارکس یکی از آن بازارهایی است که این روزها افراد فعال در زمینه‌های اقتصادی استفاده زیادی از آن دارند و البته هنوز برای خیلی از افراد کلمه‌ای نا آشنا محسوب می‌گردد. با دانستن ماهیت بازار فارکس، خیلی راحت می‌توان سر از کار این نوع بازار در آورد و حتی می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد. یکی از اولین موضوعاتی که باید برای ورود به بازار فارکس با آن آشنا شوید، لات در فارکس یا حجم معامله در این بازار است که در این مقاله به طور مفصل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

فهرست عناوین مقاله

ماهیت فارکس

برای داشتن تعریفی ساده از فارکس ، می‌توان گفت که این بازار بزرگترین دنیای ارز است که روزانه میلیاردها میلیارد دلار در آن جابه‌جا میشود و افراد زیادی وجود دارند که از طریق این بازار به موفقیت‌های بزرگ و کوچکی دست یافته‌اند.

فارکس که از ادغام دو کلمه لاتین Foreign به معنی خارجی و Exchange به معنای تبادل ارز ایجاد شده است به صورت Forex نمایش داده می‌شود و در واقع می‌توان گفت بستری است که در آن می‌توان ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کرد.

اما سوال اصلی اینجاست که این معامله چگونه رقم خواهم خورد:

فرض می‌کنیم شما 1 یورو دارید و می‌خواهید آن را به دلار تبدیل کنید، برای این تبدیل بایستی ابتدا نرخ تبدیل یا همان Exchange rate را بدست آوریم. میزان یا نرخ تبدیل یورو به دلار نمایانگر آن است که هر یک یوروی شما معادل 1.20 دلار خواهد بود. پس در نتیجه به ازای یک یورو، به شما 1.20 دلار تعلق خواهد گرفتم: نرخ تبدیل یورو به دلار= 1.20 یعنی یک یورو = 1.12 دلار خواهد شد.

قبل از رسیدن به معنی لات در فارکس بایستی به چند مفهوم اساسی‌تر در این بازار اشاره کنیم، یکی از آنها جفت ارزها هستند.

جفت ارز چیست؟

در دنیای فارکس، جفت ارزهایی که بیشترین تبادل با یکدیگر را دارند اسامی جالب و اختصاری به آنها داده شده است که کاربر بتواند بسیار سریع‌تر در تبادل کردن آنها شرکت کند. برای مثال چند جفت ارز مهم و اسامی اختصاری آنها را در زیر مشاهده می‌کنیم:

• یورو به دلار امریکا: Fibber
• دلار امریکا به یِن ژاپن: Gopher
• پوند بریتانیا مثالی برای محاسبه ارزش پیپ به دلار امریکا: Cable
• دلار استرالیا به دلار امریکا: Aussie
• دلار امریکا به فرانک سوئیس: Swissie
• دلار نیوزلند به دلار امریکا: Kiwi

حجم معامله چیست؟

یکی دیگر از اصطلاحاتی که بسیار نزدیک به مفهوم لات در فارکس است، حجم (Volume) خرید می‌باشد. شما برای خرید هر چیزی بایستی حجم آن را مشخص کنید. برای مثال برای خرید خودرو، درخواست یک عدد خودرو می‌دهید (و اگر ثرومتمند باشید چندین خودرو)، برای تهیه طلا مثلا یک گرم، 50 گرم و یا 200 اونس را در نظر می‌گیرید و همچنین برای خرید نفت از واحد بشکه استفاده می‌کنید. همچنین برای خرید گندم و برنج از گونی استفاده می‌کنید.

برای خرید سهام شرکتی مانند گوگل که قیمت آن 150 دلار است دست به خرید 200 واحد از آن می‌زنیم. در بازار طلا که قیمت هر اونس آن 1400 است باید مشخص کنیم که چه مقدار از این واحد را می‌خواهیم خریداری نماییم. اما واقعا این حجم‌ها در فارکس چگونه مشخص می‌شوند.

لات در فارکس چیست؟

معنی لات در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی مخصوصا فارکس خبری از یک اونس طلا و یک بشکه نفت و صد گونی گندم نیست. در این نوع بازارها، واحد معیاری وجود دارد به نام لات (Lot). لات در واقع قرارداد‌هایی از پیش تعیین شده‌ای هستند که حجم (مقدار و تعداد) کالا را مشخص می‌کنند.

برای مثال در فارکس جهت خرید طلا نباید بگویید که می‌خواهم 2800 گرم طلا خریداری کنم. باید گفت یک لات طلا خواهم خرید. چرا که هر یک لات طلا برابر است با صد اونس که هر صد اونس نیز برابری می‌کند مثالی برای محاسبه ارزش پیپ با 2800 گرم (دو کیلو و هشت‌صد گرم).

همچنین در مواجه تبادل نفت در فارکس، هر هزار بشکه نفت برابر است با یک لات. اما بازار فارکس تنها به این دو رقم جنس اکتفا نمی‌کند، پس برای تبادل دیگر ارزها و اجناس چه باید کرد؟ به طور پیش‌فرض در بازار فارکس هر لات به معنی صدهزار یونیت یا واحد است. برای مثال ما وارد پنل فارکس خود می‌شویم و تصمیم می‌گیریم یک جفت ارز یورو به دلار را که به نام اختصاری F خریداری کنیم و حجم خرید را یک لات (1 Lot)انتخاب می‌کنیم.

با این تفاسیر یعنی می‌خواهیم یک لات یورو که برابر است با صدهزار یورو را خریداری کنیم:

1 lot EUR > USD = 100,000 EUR که در این معامله USD همان نماد دلار امریکا است و EUR نماد پول یورو. همچنین برای خرید یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا خواهیم داشت:

1 lot USD > CAD = 100,000 USD که در این معامله نیز CAD نماد دلار کانادا است.

پس در بازار فارکس به یک قاعده کلی می‌رسیم که منظور از لات یعنی تعداد صدهزار واحد از ارز پایه. در ادامهِ مفهوم لات در فارکس بایستی نگاه مختصری به ارز پایه و ارز متقابل داشته باشیم.

ارز پایه، ارز متقابل

تصور کنید که شما آینده اقتصادی آمریکا را درخشان‌تر از انگلستانی که درگیر مسئله خروج از اتحادیه اروپا (Brexit) است، متصور هستید. یعنی در آینده نه چندان دور ارزش دلار در برابر پوند انگلستان، از دیدگاه شما، بیشتر خواهد شد. در این صورت چه کاری در فارکس انجام می‌دهی؛ تمامی لات‌های جفت ارز پوند به دلار خود را می‌فروشید.

دلیل این امر آن است که در آینده نرخ تبدیل دلار به پوند افزایش پیدا خواهد کرد و ارزش دارایی شما که به پوند است سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. اگر حالا نرخ تبدیل پوند به دلار امریکا 1,40 باشد به این معنا خواهد بود که به ازای هر یک پوند به شما معادل 71 سنت دلار تعلق خواهد گرفت. اگر فرضیه شما درست باشد و ارزش پوند انگلستان کاهش یابد این 1,40 می‌تواند به عدد یک و یا حتی کمتر سوق پیدا کند. در این صورت دلار کمتری نسیب شما خواهد شد.

با این تفاسیر کدام یک ارز پایه و کدام یک ارز متقابل است؟ در نظر داشته باشید که ارز اول همیشه، ارز پایه یا همان Base Currency شماست و ارز دوم، ارز متقابل و یا Quote Currency است. مبنای ارز پایه یک است. برای مثال هر یک یورو برابری می‌کند با یک دلار و بیست سنت، پس در اینجا، یورو ارز پایه حساب می‌شود. و یا مثلا یک دلار امریکا برابری می‌کند با 109 یِن ژاپن که در این معامله نیز ارز پایه دلار است و ین ارز متقابل این معامله.

اندازه لات در فارکس

طبیعتا یک لات کوچکترین اندازه موجود در مبادلات ارزی فارکس به حساب می‌آید. اگر یک واحد ارزی را ماسه در نظر بگیریم، برای خرید حجم قابل توجهی از ماسه به کیسه و گونی در اندازه‌های کوچک و بزرگ نیاز داریم، چرا که خرید یک مشت ماسه شدنی نیست و مشت واحد سنجش استانداردی حساب نمی‌آید.

در بازار فارکس، به این نوع گونی‌ها همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد لات گفته می‌شود. اندازه این لات‌ها بسته به اندازه دارایی شما قابل کوچک و یا بزرگتر شدن می‌باشند. در واقع اندازه لات است که تعیین می‌کند که برای انجام معامله به چه میزان پول احتیاج دارد، چقدر سود خواهید برد و در صورت شکست، چقدر ضرر خواهید کرد. هر چه لات انتخابی شما بزرگ‌تر باشد، مبلغی را که در معامله فارکس قرار داده‌اید به طبع بیشتر است و در ثانی سود بیشتری در صورت انجام معاملات موفق نصیب شما خواهد شد و از طرفی لات‌های بزرگتر ریسک بیشتری هم دارند.

در حال حاضر 4 نوع (اندازه) لات در فارکس وجود دارند:

لات استاندارد

همانطور که از نام آن مشخص است، یک لات استاندارد متشکل از صدهزار واحد یک ارز است. اگر به یورو معامه می‌کنید، لات استاندارد یورو برابر است 100،000 یورو. علاوه بر موضوع لات، اندازه متوسط یک پیپ (PIP) در لات استاندارد برابر است با ده یورو یا ارز پایه، بنابراین هرگاه بگویید که ده پیپ سود کرده‌اید در واقع شما صد یورو از معامله یک لات استاندارد سود برده اید. در ادامه حتما به مفهوم پیپ بیشتر خواهیم پرداخت.

مینی لات در فارکس

یک دهم لات (0.1) استاندارد، مینی لات نام دارد که برابر است با 10،000 واحد از یک ارز، در این صورت یک پیپ در معاملات مینی لات به دلار برابری می‌کند با یک دلار امریکا.

معامله‌گران تازه کاری که به فارکس ملحق می‌شوند برای شروع و یادگیری تجارت از مینی لات استفاده می‌کنند به این صورت که آنها مجبور نیستند مبالغ هنگفتی را برای سپرده‌گذاری به بازار بیاورند و از این‌ رو از نوسانات شدید بازار در امان خواهند ماند. معامله گر ها با حداقل صد دلار می‌توانند دست به داد و ستد در بازار فارکس بزنند. در واقع هر ده مینی لات برابری می‌کند با یک لات استاندارد.

از میکرو لات به عنوان کوچکترین لات تجاری ارائه شده توسط کارگزاران فارکس نام برده می‌شود، که تشکیل شده است هزار واحد یک ارز. بدین صورت یک میکرو لات در یک تجارت مبتنی بر دلار برابر است با 1000 دلار که هر ده سنت آن یک پیپ به حساب می‌آید.

این اندازه لات بسیار مناسب افرادی است که برای اولین بار دست به معامله در بازار فارکس می‌زنند، از آنجایی که اندازه این لات بسیار کوچک است، سرمایه‌گذاران با کمترین ریسک و البته در صورت داشتن معامله موفق با کمترین سود مواجه خواهند بود. از این ‌رو هر ده میکرو لات برابر با یک مینی لات و هر صد میکرو لات برابر با یک لات استاندارد در نظر گرفته می‌شود.

نانو لات

از دیگر اندازه‌های لات در فارکس که کاربرد سه قسمِ دیگر را ندارد، نانو لات نام دارد. در نانو لاتی که مبتنی بر دلار باشد، برابر است با صد دلار در ثانی هر پیپ یک سنت به حساب می‌آید. این لات گرچه وجود دارد و افراد از لفظ آن استفاده می‌کنند اما در فعالیت‌های تجاری فارکس به ندرت استفاده می‌شود. حال که با چهار اندازه لات در فارکس آشنا شدیم نباید از تعریف پیپ غافل شویم.

پیپ (PIP) چیست؟

در بازارهای مالی، به طور خاص در بازارهای ارز ، کوچک‌ترین واحد ارزش نرخ ارز پیپ (Percentage in point) نام دارد.

ارزهای اصلی (به استثنای ین ژاپن) به طور عام با چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند و یک پیپ یک واحد از چهارمین رقم اعشار است: برای ارزهای دلاری (دلار امریکا، استرالیا) این به یک صدمِ سنت می‌رسد. برای ین، یک پیپ یک واحد از دومین رقم اعشار است، چرا که ارزش ین بسیار نزدیک به یک صدم ارزهای اصلی دیگر است.

برای مثال فرض کنید که نرخ تبدیل ارز یورو به دلار 1،1217 باشد، یعنی به ازای هر یورو به شما یک دلار 1.1217 (کمتر از یک دلار و بیست سنت) تعلق می‌گیرد که پیپ این معامله عدد چهارم اعشار یعنی 7 است. برای محاسبه سود و ضرر سرمایه‌گذاران بازار از واحدهای پیپ و لات در فارکس استفاده می‌شود.

محاسبه سود و ضرر توسط پیپ

برای مثال، شما دست به خرید (معامله) یک مینی یورو به دلار یعنی 10,000 زده‌اید، همانطور که می‌دانید حجم واحد در مینی لات برابر است با ده هزار ارز پایه که در اینجا یورو است. شما در زمانی که نرخ تبدیل یورو به دلار 1.1320 بوده معامله را انجام داده‌اید و هنگامی که نرخ تبدیل به 1.1370 تبدیل شده است مینی لات را فروخته‌اید. پس خواهیم داشت:

1.1370 – 1.1320 = 0.0050

در این صورت شما در این معامله 50 پیپ سود کرده اید، حال برای محاسبه سود باید از فرمول زیر استفاده کنید :

ارزش هر پیپ = (ارزش پیپ در قیمت * حجم معامله ) / قیمت بازار

Pip Value = (Pip in decimal places * Trade Size) / Market Price

0.0001 * 10,000 = 1 => 1 / 1.1370 = 0.8795

ارزش هر پیپ برابر شد با 0.8795

حالا کافیست ارزش هر پیپ را در تعداد پیپ های بدست اورده که 50 بود ضرب کنیم

0.8795*50 = 43.975 یورو

با این تفاسیر در کل معامله، ما به اندازه 43.97 یورو سود برده‌ایم.

کسب سود در معاملات بر مبنای لات

در ادامه بحث در خصوص منظور از لات در فارکس، به بررسی نقش لات در میزان کسب سود می‌پردازیم. به عنوان یک نفر را در نظر بگیرید که تنها با سرمایه 100 دلار وارد یک معامله شده و نفر دیگر با حدود 100000 دلار سرمایه وارد همان نوع معامله شده است. همچنین فرض کنید در جریان این سرمایه‌گذاری 100 پیپ سود عاید هر دو شده است. آیا در عمل عایدی هر دو این تریدرها از نظر دلاری به یک اندازه است؟

قطعاً خیر؛ کسی که 100 دلار سرمایه وارد معامله کرده است، تنها 1 دلار سود می‌کند. همچنین فردی که 100000 دلار سرمایه وارد معامله کرده، معادل 1000 دلار سود کسب می‌کند. از نظر منطقی نیز این پدیدی کاملاً درست است؛ چرا که کسی که سرمایه بیشتری وارد معاملات می‌کند، ریسک بیشتری را پذیرفته است؛ بنابراین به همان میزان که احتمال دارد ضرر بیشتری از محل معامله به بار بیاورد، شایستگی کسب سود بیشتر را نیز دارد.

سوالات متداول

هر پیپ چند دلار است؟

ارزش هر پیپ در جفت ارزهای مختلف متفاوت است و ارتباط مستقیم دارد با حجم ( لات ) معامله. به عنوان مثال ارزش 1 پیپ در جفت ارز EUR/USD با حجم 1 لات ( 100,000 دلار ) برابر است با 10 دلار آمریکا و همچنین ارزش هر پیپ در جفت ارز USD/JPY با حجم 1 لات ( 100,000 دلار ) برابر است با 9.22 دلار آمریکا.

هر لات طلا چند دلار است؟

هر 1 لات طلا در حساب های استاندار برابر است با 100 انس طلا.

هر پیپ طلا چند دلار است؟

ارزش هر پیپ طلا ارتباط مستقیم با حجم معامله دارد:

• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 1.00 لات برابر است با 1000 دلار
• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 0.10 لات برابر است با 100 دلار
• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 0.01 لات برابر است با 10 دلار

به عنوان مثال: اگر شما روی طلا با نماد اختصاری XAU/USD یک معامله با حجم 0.01 باز کنید ارزش هر 1 پیپ برابر است با 10 دلار.

هر لات نفت چند دلار است؟

هر 1 لات نفت یعنی حجم 1.00 برابر است با 1000 بشکه نفت.

سخن پایانی

این مقاله برای آن دسته از افرادی که به یک بینش کلی در مورد بازارهای ارزی به دست آورده‌اند و حالا می‌خواهند به صورت جدی وارد بازار شوند، بسیار مفید خواهد بود. در این مطلب در مورد مقیاس و حجم خرید و فروش در Forex که به آنها لات گفته می‌شوند صحبت کرده‌ایم. دانستیم که لات در فارکس چه اهمیتی برای معامله‌گران خُرد و کلان دارد و به اندازه هر 4 نوع لات پرداختیم.

همچنین با اصطلاحات دیگری نظیر جفت ارزها و پیپ نیز آشنا شدیم و نرخ سود دهی و یا ضرر را با آوردن مثال‌های متنوع و استفاده از پیپ و لات در فارکس به شما نشان داده‌ایم.

مثالی برای محاسبه ارزش پیپ

در صورتی که ماشین حساب را مشاهده نمی کنید، روی این لینک کلیک کنید.

در ماشین حساب بالا و در قسمت Account Currency مشخص کنید که مقدار ارزش هر پیپ را تمایل دارید بر حسب کدام ارز به شما نمایش دهد. یعنی اگر ارز پایه حساب معاملاتی شما دلار است در اینجا باید usd را انتخاب کنید.

در فیلد Total Size هم عدد 1 را قرار دهید و روی گزینه calculator بزنید تا ارزش هر پیپ در همه جفت ارزها به شما نمایش داده شود.

حالا فرض می کنیم که جفت ارزی که شما برای معامله انتخاب کردید EURCAD باشد. اگر به ستون سوم یعنی Standard Lot نگاه کنید، عدد 7.82 ( ممکن است تغییر کرده باشد ) را مشاهده می کنید.

این عدد مقدار ارزش پیپ ولیو جفت ارز EURCAD است که اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپ حرکت قیمت 7.82 دلار هم کاهش یا افزایش می یابد و اگر حجم معامله شما 0.1 لات باشد میزان تغییرات قیمت هم به ازای هر یک پیپ حرکت 0.78 دلار می باشد.

همانطور که مشخص است EURUSD، پیپ ولیو 10 دارد. اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپی که قیمت حرکت می کند، 10 دلار هم در حسابتان پایین یا بالا می رود.

طبق همین مثال اگر حجم معامله شما 0.01 لات باشد، مقدار افزایش یا کاهش پول هم در حسابتان 0.1 دلار می باشد.

آشنایی با درصد ریسک؛ مقدار ضرر مجاز شما به ازای هر معامله

میزان درصد ریسک به میزان مهارت، تجربه و تحمل هر معامله گر بستگی دارد و برای یک معامله گری تازه شروع به کار می کند نباید بیشتر از 3 درصد باشد. یعنی اگر موجودی حساب شما 10.000 دلار باشد فقط 300 دلار اجازه ضرر کردن دارید.

به این توجه داشته باشید که همین 3 درصد هم ریسک کمی نبوده و خیلی از بزرگ های بازار با چنین ارقامی فعالیت می کند.

زمانی که شما ریسک را بزرگ تر می کنید یعنی بازار می تواند از شما پول بیشتری بگیرد و همانطور که توضیح دادم این مورد شانس شما برای بقا در بازار را کم میکند و در واقع هرچه ریسک شما کمتر باشد شانس شما برای زنده ماندن در بازار بیشتر است.

آشنایی با Stop Loss؛ حد ضرر معامله

همانطور که می دانید Stop loss یا حد ضرر دستور معاملاتی است که توسط شما بعد از ورود به معامله تنظیم می شود و زمانی که قیمت به آن برسد معامله تان به صورت خودکار بسته خواهد شد.

برای محاسبه حجم معامله حتما باید بدانیم که بعد از ورود به معامله به هر علتی اگر قیمت در جهت خلاف حرکت کرد و ما متضرر شدیم چند دلار از دست خواهیم داد.

جهت محاسبه کافی است قبل از ورود به معامله نقطه ای که می خواهید حد ضررتان را قرار دهید، مشخص کنید و فاصله بین نقطه ورود و نقطه حد ضررتان را بر حسب پیپ اندازه گیری کنید و بر اساس پیپ ولیو جفت ارز، محاسبه کنید که اگر قیمت به حد ضررتان برسد، چند دلار از دست می دهید.

این مقدار، در واقع میزان ریسک شما است.

مثلا اگر حساب معاملاتی شما 10.000 دلار و ریسک مورد نظرتان 1 درصد یعنی 100 دلار باشد، باید معاملاتی را وارد شوید که حد ضرر آنها به اندازه ای باشد که اگر استاپ خوردید فقط 100 دلار ضرر کنید که با توجه به آنچه که تا این لحظه آموختید، این کار را به راحتی می توانید انجام دهید.

پیپ و پیپت در بازار فارکس + نکات کاربردی

هر چیزی در دنیا واحد اندازه گیری دارد و از طریق این واحد اندازه گیری است که می‌توان مقدار یک چیز را تشخیص داد. در بازار فارکس نیز واحد اندازه گیری وجود داشته و کاربردهای مختلف دارد. در این مطلب آموزش فارکس قصد داریم تا شما دوستان عزیز را با مفهوم پیپ و پیپت در بازار فارکس آشنا کنیم .

پیپ در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

همان طور که گفته شد در برای هر چیزی یک واحد اندازه گیری وجود دارد و بازار فارکس نیز از این مسئله مستثنی نیست. برای همین منظور به واحد اندازه گیری در بازار فارکس، پیپ گفته می‌شود. در مطالب گذشته با مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس در بازار فارکس آشنا شده اید و حتما نرخ هر جفت ارز را مشاهده کرده اید. معمولا در جفت ارز عددی به صورت 1.2222 وجود دارد. به طور مثال در جفت ارز EUR/USD نرخ آن برابر 1.0981 است.

همان طور که گفته شد پیپ واحد اندازه گیری تغییر نرخ جفت ارزها در بازار فارکس است و معمولا پیپ چهارمین عدد اعشار در جفت ارزها می‌باشد. در اینجا همان طور که مشاهده می‌کنید، عدد 1.0981 وجود دارد و طبق عدد چهار اعشار آن، به عدد چهار یعنی 1 ، پیپ گفته می‌شود.

تفاوت پیپ در جفت ارز USD/JPY فارکس

همان طور که گفته شد، معمولابه عنوان چهار اعشار در جفت ارزها فارکس پیپ گفته می‌شود، اما در جفت ارز USD/JPY به دلیل متفاوت بودن ساختار آن کمی با جفت ارزهای دیگر این مسئله فرق دارد. در جفت ارزهای که ین ژاپن در آن ها قرار دارد، عدد دوم اعشار به عنوان پیپ شناخته می‌شود.

پیپت در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

پیپت هم همانند پیپ بوده و برای اندازه گیری قیمت جفت ارزها کاربرد دارد. در برخی از بروکرهای فارکس جهت نمایش دقیق تر نرخ جفت ارزها، از پیپت استفاده می‌شود. پیپت معمولا در اکثر جفت ارزها به پنجم عدد اعشار در نرخ یک جفت ارز گفته می‌شود. پیپ همیشه عدد بعد از پیپ بوده و همان طور که گفته شد از آن به عنوان نمایش نرخ جفت ارز با دقت بیشتر استفاده می‌شود. در اینجا به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD نرخ 1.09812 عدد 2 به عنوان پنجمین عدد اعشار آن ، پیپت نامیده می‌شود.

فرمول محاسبه پیپ در بازار فارکس

برای محاسبه پیپ در بازار فارکس می‌توانید از فرمول زیر استفاده کرده و مقدار تغییر نرخ یک جفت ارز را از طریق این فرمول و مقدار پیپ آن محاسبه کنید.

مقدار پیپ = (0.0001 x مبلغ معامله) / قیمت لحظه ای

برای مثال این فرمول از جفت ارز EUR/USD استفاده می‌کنیم.در نرخ 1.0981 از این جفت ارز خریداری می‌کنیم و با توجه تحلیل درست، نرخ آن افزایش پیدا کرده و به 1.0998 افزایش پیدا می‌کند. بنابرین با توجه چهارمین عدد اعشار این جفت ارز و افزایش آن، ما 17 پیپ سود کرده ایم. (1.0981 – 1.0998) = 17

در اینجا ما یک معامله 100 هزاری دلاری در فارکس انجام داده ایم که از این طریق می‌توانیم مقدار ارزش هر پیپ را بدست آوریم.

100.000 * 0.0001 / 1.0998 = 9.09

در اینجا با استفاده از فرمول بالا جفت ارزش گذاری هر پیپ، 9.09 دلار ارزش هر پیپ می‌باشد.با توجه به اینکه در بالا ما 17 پیپ سود را در جفت ارز EUR/USD کسب کرده ایم ، از طریق فرمول زیر می‌توانید مقدار سود خود را محاسبه کنید. در زیان هم به همین صورت است و اگر هر مقدار پیپ ضرر کرده اید، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید.

9.09 * 17 = 154.53 سود حاصل از 17 پیپ در جفت ارز EUR/USD

نحوه مشاهده پیپ در بروکرهای فارکس

بروکرهای فارکس اکثرا نرم افزار متاتریدر در دو نسخه 4 و 5 را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در این نرم افزار امکانی فراهم شده است که به راحتی می‌توانید مقدار پیپ هر جفت ارز را مشاهده کنید. برای این منظور می‌توانید به نمودار هر جفت ارز رفته و یا در پنجره Market watch متاتریدر، نرخ جفت ارزها را مشاهده کرده و طبق گفته بالا، در اکثر جفت ارزها، عدد چهارم پیپ و در جفت ارزهای که ین ژاپن در آن قرار دارند، عدد دوم اعشار به عنوان پیپ قرار دارد.

برای نحوه کار با نرم افزار متاتریدر و آموزش‌ فارکس می‌توانید از بخش آموزش رایگان بازار فارکس آکادمی مجیدی‌راد استفاده کنید. در این این بخش می‌توانید از صفر تا صد با مفاهیم بازار فارکس آشنا شوید.

پیپ چیست؟ استفاده از پیپ در معاملات فارکس

یک پیپ (PIP)، که مخفف عبارت Point in Percentage (به معنای پوینت در درصد) است، واحدی است که معامله‌گران فارکس از آن برای اندازه گیری کوچک ترین تغییر در ارزشِ بین دو ارز استفاده می‌کنند و این واحد اندازه گیری توسط حرکتی یک رقمی در چهارمین عدد بعد از اعشارِ نرخ فارکس (forex quote)، نشان داده‌ می‌شود.

برای مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۴۰۲ به ۱.۱۴۰۳ تغییر کند، اندازه این تغییر، یک پیپ یا یک “پوینت” خواهد بود.

مثالی از یک پیپ که در این مثال، از نرخ ارز برای خرید جفت ارز EUR/USD استفاده شده است.

با این وجود ، همه‌ی نرخ های فارکس به این صورت نشان داده نمی‌شوند ؛ ین ژاپن یک استثناء قابل توجه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیپ ها و نحوه‌ی استفاده از آنها در معاملات فارکس ، با مثالهای منتخب از جفت ارزهای اصلی، به خواندن این مطلب ادامه دهید.

چگونه ارزش یک PIP را ارزیابی کنیم ؟

ارزش پیپ با ضرب کردن یک پیپ (۰.۰۰۰۱) در اندازه‌ ی لات یا قرارداد خاص محاسبه می‌شود. برای لات های استاندارد ، این شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است و برای مینی لات ها، ۱۰,۰۰۰ واحد است. برای مثال به جفت ارز EUR/USD نگاه کنید، یک پیپ تغییر در یک قرارداد استاندارد برابر با ۱۰ دلار (۰.۰۰۰۱ x 100 000) است.

توانایی محاسبه‌ ی ارزش یک پیپ، به معامله‌ گران فارکس کمک می‌کند که ارزشِ پولیِ اهداف حد سود و سطح های حد ضرر (stop loss levels) خود را به دست آورند. هنگامی که بازار ارز حرکت می‌کند، معامله‌ گران به جای اینکه صرفاً حرکت های پیپ ها را تحلیل کنند ، می‌توانند تعیین کنند که ارزش حساب معاملاتی آنها چقدر نوسان یافته است.

اشاره به این نکته مهم است که ارزش یک پیپ، برای جفت ارزهای مختلف فرق خواهد‌ داشت. چراکه ارزش این واحد اندازه گیری، همیشه بر حسبِ ارزِ دوم (quote) یا همان ارز متغیر (variable currency) نشان داده می‌شود، و هنگام معامله‌ ی جفت ارزهای مختلف، متفاوت خواهد بود. هنگام معامله‌ی جفت ارز EUR/USD، ارزش یک پیپ به دلار نشان داده شده و در هنگام معامله‌ ی جفت ارز GBP/JPY، به ین نشان داده می‌شود.

محاسبه ارزش یک پیپ

از آنجایی که هر ارز ،ارزشِ نسبی خود را دارد، محاسبه‌ ی ارزش یک پیپ برای هر جفت ارزِ خاص، ضروری می‌باشد.

به خاطر داشته باشید که معاملات فارکس شامل مقادیر مشخصی ارز است که می‌توانید آنها را معامله کنید. بیشتر بروکرها یک قرارداد لات استاندارد و مینی لات ارائه می‌کنند که مشخصات آنها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید :

نوع قرارداد	اندازه قرارداد (تعداد واحدهای ارز پایه)
لات استاندارد (Standard Lot)	۱۰۰ ۰۰۰
مینی لات (Mini Lot)	۱۰ ۰۰۰

ارزش یک پیپ برای قرارداد استاندارد جفت ارز EUR/USD به صورت زیر محاسبه می‌شود:

هر یک PIP حرکت به نفع شما، به ۱۰ دلار سود و حرکت برخلاف شما، به ۱۰ دلار ضرر منجر می‌شود. با همین منطق، یک پیپ حرکت در یک قرارداد مینی لات به ۱ دلار (۱۰,۰۰۰ x 0.0001) سود یا زیان منجر می‌شود.

برای درک بهتر این واحد اندازه گیری و محاسبه‌ی آن، می‌توانید چند تمرین محاسباتی را خودتان انجام دهید.

تبدیل ارزش PIP

اکنون، اگر حساب شما بر اساس پوند بریتانیا (GBP) است، باید آن ۱ دلار (ارزش یک PIP برای ۱۰,۰۰۰ لات EUR/USD) را به پوند تبدیل کنید. برای انجام این کار فقط ۱ دلار را بر نرخ فعلی ارز GBP/USD تقسیم کنید، که در زمان نوشتن این مطلب (نسخه انگلیسی)، نرخ ارز، ۱.۲۸۶۳ است. اینجا لازم است که تقسیم انجام شود چون ارزش یک پوند، بیشتر از یک دلار است. بنابراین من می‌دانم جوابی که به دست می‌آورم باید کمتر از ۱ باشد. ۱ تقسیم بر ۱.۲۸۶۳ برابر با ۰.۷۷۷۴ پوند است. بنابراین حالا می‌دانید که اگر حسابتان برحسب پوند باشد ، و سود یا زیانتان برای ۱۰ هزار لات از جفت ارز EUR/USD، یک پیپ باشد، ۰.۷۷۷۴ پوند سود یا زیان می‌کنید.

استثناء – پیپ های جفت ارز USD/JPY

هنگام معامله‌ ی جفت ارزهای اصلی در برابر ین ژاپن، معامله‌گران باید بدانند که یک پیپ، دیگر عدد چهارم بعد از اعشار نیست بلکه عدد دوم بعد از اعشار می‌باشد. دلیلش این است که ین ژاپن، دارای ارزش خیلی پایین تری نسبت به ارزهای اصلی است.

به نرخ جفت ارز USD/JPY در ادامه نگاه کنید ، قیمت تقاضا (خرید) ۱۰۷.۹۹ ین برای ۱ دلار آمریکا است.

هنگام معامله‌ی قراردادهای مینی لات (۱۰k) و قراردادهای لات استاندارد (۱۰۰k) به ین ژاپن، حرکت یک پیپ (یعنی ارزش یک پیپ)، به ترتیب ۱۰۰ ین و ۱۰۰۰ ین است.