استراتژی های مربوط به معامله

مقدمه ای بر استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن ویژگی های حرکت قیمت اوراق بهادار را توصیف می کند. این حرکت اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به عبارت ساده ، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله گر اجازه می دهد تا بازار را بخواند و بر اساس تحرکات اخیر و واقعی استراتژی های مربوط به معامله قیمتها تصمیم گیری کند و نه تنها به شاخص های فنی تکیه کند.

از آنجا که عوامل تجزیه و تحلیل بنیادی را نادیده می گیرد و بیشتر بر حرکت قیمت های اخیر و گذشته تمرکز می کند ، استراتژی پرایس اکشن وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکی است.

بسیاری از معامله گران روزانه بر استراتژی های پرایس اکشن تمرکز می کنند تا به سرعت در کوتاه مدت سود ایجاد کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است به دنبال یک شکست ساده از اوج جلسه باشند ، وارد یک موقعیت طولانی شوند و از استراتژی های دقیق مدیریت پول برای ایجاد سود استفاده کنند. اگر به تجارت روزانه علاقه دارید ، دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان در بیش ازده ساعت فیلم درخواستی ، تمرینات و محتوای تعاملی ، استراتژی های تجاری اثبات شده ، تکنیک های مدیریت ریسک و موارد دیگر را خواهید آموخت.

ابزارهای مورد استفاده برای معامله پرایس اکشن

از آنجا که پرایس اکشن مربوط به داده های تاریخی اخیر و تحرکات قیمت های گذشته است، تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند نمودارها، خطوط روند، محدوده قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی (حمایت، مقاومت و تلفیق) و غیره به عنوان موارد زیر در نظر گرفته می شوند. با توجه به انتخاب و استراتژی معامله گر مناسب است.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله گر می توانند نوارهای قیمت ساده، محدوده قیمت، شکست، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل شمعدان، نوسان، کانال ها و غیره باشند.

تفاسیر روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی، که توسط معامله گر تصمیم گرفته می شود، همچنین جنبه مهمی از پرایس اکشن را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، مهم نیست که چه اتفاقی می افتد. اگر یک سهم در 580 از سطح روانشناختی تعیین شده 600 عبور کند. معامله گر ممکن است یک حرکت صعودی بیشتر را برای گرفتن یک موقعیت طولانی انجام دهد. سایر معامله گران ممکن است دیدگاه متضادی داشته باشند – هنگامی که 600 مورد ضربه قرار می گیرد ، آنها تصور می کنند که قیمت معکوس شده و بنابراین موقعیت کوتاهی را در پیش می گیرد.

تفاوت معامله گرها

هیچ دو معامله گر یک عمل قیمت خاص را به یک شکل تفسیر نمی کنند. زیرا هر یک تفسیر ، قوانین تعریف شده و درک رفتاری متفاوتی از آن دارند. از سوی دیگر، یک سناریوی تجزیه و تحلیل فنی (مانند 15 DMA عبور از 50 DMA) رفتار استراتژی های مربوط به معامله و عملکرد مشابهی را برای چندین معامله گر به همراه خواهد داشت.

در اصل ، پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است. که به کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت ها انجام می شود. جایی که معامله گران مختارند برای موقعیت های معاملاتی ، بر اساس وضعیت ذهنی ، رفتاری و روانی خود ، تصمیمات خود را در یک سناریوی معین اتخاذ کنند.

بیشتر بدانید: معامله گر کیست؟

چه کسانی از پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجا که پرایس اکشن روشی برای پیش بینی قیمت و حدس و گمان است. توسط معامله گران خرده فروشی ، دلالان ، آربیتراژرها و حتی شرکت های تجاری که معامله گران را استخدام می کنند. مورد استفاده قرار می گیرد. می توان از آن در طیف وسیعی از اوراق بهادار استراتژی های مربوط به معامله شامل سهام ، اوراق بهادار، فارکس،کالا ، مشتقات و غیره استفاده کرد.

مراحل معامله با استراتژی پرایس اکشن

بیشتر معامله گران باتجربه پس از انجام معاملات قیمت، گزینه های متعددی را برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، توقف ضرر و مشاهدات مربوطه در اختیار دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند) سهام ممکن است فرصت های معاملاتی کافی را ارائه ندهد. اکثر سناریوها شامل یک فرایند دو مرحله ای هستند:

شناسایی سناریو

مانند وارد شدن قیمت سهام به فاز گاو نر/خرس ، محدوده کانال ، شکست و غیره.

در چارچوب سناریو ، شناسایی فرصت های معاملاتی: آیا ممکن است مانند یکبار خرید سهام در بول ، (الف) فراتر رفته یا (ب) عقب نشینی کند. این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی با توجه به سناریوی یکسان می تواند از یک معامله گر به دیگری متفاوت باشد.

در اینجا چند نمونه هستند:

سهام از نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد. و سپس به سطح کمی پایین می آید (سناریو برآورده شد). سپس معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می کند برای صعود به سمت بالا، یک قله دوگانه ایجاد می کند. یا پس از یک بازگشت متوسط​​، سقوط بیشتری می کند.

معامله گر بر اساس فرض نوسان کم و عدم شکست، کف و سقفی را برای قیمت خاص سهام تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده قرار گیرد (سناریو برآورده شده است) . معامله گر می تواند موقعیت هایی را تصور کند که کف/سقف تعیین شده به عنوان سطوح حمایت/مقاومت عمل می کند، یا دید متناوب مبنی بر شکست سهام در هر دو جهت داشته باشد.

سناریوی شکست تعریف شده برآورده می شود. و سپس فرصت معاملاتی از نظر ادامه شکست (در همان جهت پیش می رود) یا عقب نشینی شکست (بازگشت به سطح گذشته) وجود دارد.

همانطور که مشاهده می شود ، قیمت معاملات عملی با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی کمک می شود. اما آخرین معامله تجاری بستگی به معامله گر فردی دارد و به جای اعمال مجموعه ای از قوانین که باید رعایت شود، انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

پکیج پیشنهادی: دوره هوش ارز دیجیتال

محبوبیت استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن به جای سرمایه گذاری های بلند مدت برای معاملات سود کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است.

اکثر معامله گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش سیستماتیک مشخصی برای تعریف یک استراتژی وجود ندارد. که همیشه کارآمد باشد. با ترکیب ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی با سابقه قیمت اخیر برای شناسایی فرصت های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر ،استراتژی پرایس اکشن از حمایت زیادی در جامعه تجاری برخوردار است.

مزایا شامل استراتژی های خود تعریف شده است که انعطاف پذیری را برای معامله گران ارائه می دهد ، استراتژی های مربوط به معامله قابلیت استفاده در کلاس های دارایی های متعدد ، استفاده آسان از هر نرم افزار معاملاتی، برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان آزمایش مجدد آسان هر گونه استراتژی مشخص شده بر روی داده های گذشته را دارد. مهمتر از همه ، معامله گران احساس مسئولیت می کنند. زیرا این استراتژی به آنها اجازه می دهد به جای پیروی کورکورانه از یک سری قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند.

مقاله پیشنهادی: سوشی سوآپ چیست ؟

خط پایانی

بسیاری از نظریه ها و استراتژی ها در مورد معاملات اقداماتی قیمت با ادعای نرخ موفقیت بالا در دسترس است. اما معامله گران باید از سوگیری بازماندگان آگاه باشند. زیرا فقط داستانهای موفقیت اخبار را ایجاد می کنند. معاملات پتانسیل سودآوری خوبی را دارد. این بستگی به معامله گر دارد که به وضوح درک کند ، آزمایش کند. انتخاب کند، تصمیم بگیرد و در مورد آنچه برای بهترین فرصتهای سود ممکن مطابقت دارد عمل کند.

آموزش استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به زبان ساده

پرایس اکشن چیست؟

افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مختلف هستند، باید ابتدا با زیر و بم بازارها آشنا شده تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند. فارغ از اینکه در بازار مسکن، طلا، ارز، جفت ارزها، خودرو و . فعالیت می‌کنید یا خیر، هر بازار دارای فراز و نشیب‌های مخصوص به خود بوده و با قرار گرفتن در مدت طولانی در آن بازار، می‌توان زمان‌های پرسود معامله کردن را شناسایی کرد. اما اگر فردی زمان کافی برای رفتن در دل قضیه را نداشته باشد، به چه روشی می‌تواند زمان مناسب خرید یا فروش یک دارایی را شناسایی کرده و از معاملات خود، سود قابل توجهی کسب کند؟ سال‌ها تحقیق و تجربه در بازارهای مختلف به افراد یاد داده است تا چگونه بر مبنای تغییرات روند قیمت و زمان (روز، هفته، ماه، فصل)، زمان مناسب خرید یا فروش را پیدا کنند. این استراتژی، با نام پرایس اکشن شناخته می‌شود.

مثالی از روش پرایس اکشن در زندگی روزمره

برای مثال، قیمت دلار یا خودرو را در نظر بگیرید. اجازه دهید تا با قیمت خودرو شروع کنیم. هر زمان که کارخانه‌های خودروسازی، شروع به توزیع محصولات پیش خرید شده می‌کنند، قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش خواهد یافت و هر زمان که این تولید کنندگان در حال ثبت نام یا پیش فروش محصولات هستند، روند قیمت خودرو در بازار آزاد شروع به افزایش خواهد کرد. در خصوص دلار نیز هر زمان که بانک مرکزی شروع به توزیع ارز می‌کند، قیمت ارز کاهش یافته و هر زمان که این توزیع متوقف شود (مثلا تعطیلات و خصوصا تعطیلات طولانی مدت)، روند افزایش قیمت ارز مجددا ادامه پیدا می‌کند. این نوع تحلیل که به هیچ ابزاری نیاز ندارد، نوعی از تحلیل پرایس اکشن است. پرایس اکشن در واقع به ما می‌گوید که شکل گیری یک شکل خاص برروی نمودار قیمت یک دارایی مشخص (مثلا مسکن، خودرو، سهام، ارز، جفت ارز و . )، به معنای رخ داد یک اتفاق خارجی است که قرار است برای مدتی، روند بازار را تغییر دهد. لزوما این تغییر به معنای عوض شدن روند نبوده (مثلا قرار نیست که افزایش قیمت‌ها تبدیل به کاهش قیمت‌ها شود)، بلکه به معنای تغییر است. تغییر می‌توان افزایش بیشتر در قیمت‌ها، ثابت ماندن و یا در نهایت، کاهش قیمت باشد. برای آشنایی بیشتر با اساس و زیربنای پرایس اکشن به این مقاله مراجعه کنید.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

متوجه شدیم که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، نه محدود به دارایی است و نه محدود به بازار. بلکه هر کجا که نمودار یا همان چارتی از قیمت و حجم خرید و فروش وجود داشته باشد، امکان استفاده از این استراتژی معاملاتی وجود دارد. بنابراین، این روش تحلیلی هم در فارکس، هم در بورس ایران، هم در بورس آمریکا، هم برای تحلیل قیمت طلا، رمزارزها و . کاربرد دارد. برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، ابتدا باید با انواع چارت قیمتی (نوع نمایش قیمت دارایی)، سپس با انواع کندل‌ها و نهایتا با الگوهای مختلف آشنا شوید. این سرفصل‌ها، بخشی از آموزش پرایس اکشن هستند که یک دوره‌ی جامع را برای ورود به بازارهای مختلف و کمک به سرمایه‌گذاری، تشکیل می‌دهند. در این مقاله، به چند الگوی بسیار مهم در این استراتژی معاملاتی اشاره خواهیم کرد.

الگوهای پین بار

اگرچه الگوهای استفاده شده در استراتژی معاملاتی Price Action بسیار متنوع است، اما به هر حال باید کار یادگیری را از یک جا شروع کرد. ساده‌ترین مدل‌های الگویی در PA، الگوهایی با نام پین بار هستند. الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی بوده که به معامله‌گر خبر می‌دهند، روند بازار قرار است تغییر کند (از نزولی به صعودی یا بالعکس). ابتدا بهتر است به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی پین بار به دسته‌ای از الگوهای تک کندلی گفته می‌شود که ویژگی و مشخصه‌ی آن‌ها، ارتفاع کم بدنه اصلی کندل در مقایسه با دم (سایه - شدو) آن است. از نمونه‌های بسیار کاربردی این دو مدل الگوی پین بار می‌توان به کندل چکش و مرد آویزان اشاره کرد. برای یادگیری انواع الگوها در پرایس اکشن به این مقاله مراجعه نمایید. در هر صورت، هنگامیکه الگوهایی مشابه با تصویر فوق در امتداد چارت تشکیل شود، معامله‌گر متوجه امکان تغییر روند خواهد شد. دقت داشته باشید که از لفظ امکان استفاده کردیم و هنوز هیچ قطعیتی وجود ندارد. برای تایید ورود به معامله، در ادامه‌ی همین مقاله، نکاتی را خواهیم گفت.

الگوهای اینساید بار

از الگوهای مهم دیگر در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، باید به الگوهای اینساید بار اشاره کرد. این الگوها از مدل دو کندلی بوده و نوعی از الگوهای شکست هستند. هر زمان که این الگوها برروی نمودار قیمتی تشکیل شود، احتمال تغییر روند به شدت افزایش خواهد یافت. برای فهم این الگوها، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

الگوی اینساید بار از دو کندل (مادر - داخلی) تشکیل شده است. هر زمان که الگوی دوم در داخل بدنه‌ی کندل قبلی نوسان کند، الگوی اینساید بار تشکیل شده است. با تشکیل این الگو، معامله‌گر متوجه بالا رفتن احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی خواهد شد. اما باز هم تاکید می‌کنیم که این الگو، فقط بالا رفتن یک احتمال را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد و به هیچ عنوان، تضمینی برای خرید و فروش نخواهد بود. حال به قسمت اصلی پرایس اکشن رسیده‌ایم که چگونه باید از این استراتژی معاملاتی، برای تایید ورود به معامله استفاده کنیم؟

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن

بعد از شناخت انواع الگوها در روش معاملاتی پرایس اکشن، حال نوبت به یادگیری مقوله‌ای به نام تایید ورود به معامله خواهد رسید. در این استراتژی معاملاتی، معامله‌گر تنها زمانی وارد معامله خواهد شد که چندین سیگنال مثبت از بخش‌های مختلف دریافت کرده باشد. برای مثال، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

در چارت فوق که یک چارت واقعی مربوط به جفت ارز پوند انگلستان/دلار آمریکا است، در نقطه‌ای که داخل دایره‌ی قرمز نشان داده شده است، هم الگوی پین بار شکل گرفته، هم عدد این جفت ارز برروی سطح حمایت قرار گرفته و علاوه بر آن، روند قیمتی نیز صعودی است. با توجه به این سه سیگنال مجزا که در یک نقطه دور هم جمع شده‌اند و یا در اصطلاح تلاقی پیدا کرده‌اند، معامله‌گر مطمئن می‌شود که در این لحظه، باید وارد معامله‌ی خرید شود. بنابراین، تنها زمانی می‌توان از نقطه‌ی ورود به بازار مطمئن بود که چندین سیگنال مثبت وجود داشته باشد تا بتوان از داشتن یک سیگنال قدرتمند مثبت، مطمئن بود.

مراقب الگوی فیکی باشید

یکی از اشتباهات رایج در میان تحلیل گران به سبک Price Action، اشتباه کردن در تشخیص الگوها است. الگوهای این استراتژی معاملاتی در بعضی موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده و ممکن است تحلیل‌گر را به اشتباه بیندازد. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید (از جنس دقیقه، ساعت، روز یا هفته)، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، بیشتر منتظر مانده تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، مطمئن شوید. توصیه می‌شود که حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت رصد کنید. علاوه بر آن، در یک قاعده‌ی کلی، بهتر است علاوه بر تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ها را در یک تایم فریم بالاتر نیز تحیلی کنید تا از همخوانی تحلیل در استراتژی های مربوط به معامله هر دو تایم فریم، مطمئن شوید.

اندیکاتورها در پرایس اکشن

اگرچه اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و گفته می‌شود که نیازی به استفاده از اندیکاتورها وجود ندارد، اما در حقیقت استفاده از اندیکاتورها نه تنها هیچ ضرری برای معامله‌گر نداشته، بلکه به وی کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌های انجام شده، مطمئن‌تر شود. اندیکاتورها نیز هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌هایی را صادر می‌کنند که می‌تواند به تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک کند. برای یادگیری بهتر این موضوع، بهتر است به سایت آی آر بروکرز irbrokers.com مراجعه کنید.

آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

آیا تا به حال برای انجام معامله های خود در بازار ارز های دیجیتال استراتژی چیده اید و یا آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را پشت سر گذاشته اید؟ این نکته را در نظر داشته باشید که در بازار ارز های دیجیتال انواع استراتژی معاملاتی وجود دارد که یاد گرفتن آنها کار بسیار آسانی است، استراتژی مربوط به قشر خاص یا سن خاصی نمی‌شود و اکثر افراد برای انجام کارهای خود می توانند استراتژی بچینند و برنامه ریزی می کنند در نتیجه نام استراتژی برای شما مطمئنا آشنا است زیرا فرقی نمیکند دانشجو، کارگر، مهندس و یا دکتر باشید چون در هر شرایطی این عبارت به گوش شما خواهد رسید. استراتژی به برنامه ریزی گفته می شود و این عبارت برگرفته از عبارت استراتگوس (Strategos) است که به معنای فرمانده جنگ می باشد. در واقع بهتر است ذکر کنیم که بازار ارز های دیجیتال هم با میدان جنگ هیچ فرقی نمی کند در نتیجه شما باید بتوانید برای کسب سود از معامله استراتژی درست بچینید.

شاید برای شما سوال پیش بیاید که چگونه باید استراتژی چیده شود؟ در پاسخ به این سوال بهتر است ذکر کنیم برای چیدن استراتژی و یا برنامه‌ریزی کردن حتما نباید در کلاس خاصی شرکت کنید زیرا در اکثر موارد استراتژی هایی که برای سود بیشتر چیده می شود دارای پیچیدگی خاصی نیستند در واقع تنها با چند راه حل می توان به سود چشمگیر در معامله ارزهای دیجیتال دست‌ پیدا کرد اما در مجموع تصمیم گرفتیم در این محتوا به 4 استراتژی ساده برای سرمایه گذاری بپردازیم که این 4 مورد در معاملات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این نکته را در نظر بگیرید که اگر شما آموزش ارز دیجیتال را بگذراند و با انواع استراتژی معاملاتی آشنا شوید امکان اینکه سود شما به صورت چشمگیر افزایش پیدا کند بسیار زیاد است در نتیجه اگر به دنبال بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال هستید پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما در آکادمی ارزهای دیجیتال دکتر صادقی نیا همراه باشید.

در هنگام سرمایه گذاری سال ۲۰۰۹ را فراموش کنید

یکی از مشکلاتی که اکثر افراد در هنگام سرمایه گذاری با آن مواجه می‌شوند برگشت به گذشته است، در واقع اکثر افراد فکر می‌کنند اگر به سال ۲۰۰۹ برگردند و بیت کوین خریداری کنند می توانستند در سال 2021 به یکی از پولدار ترین افراد در جهان تبدیل شوند، این نکته را در نظر داشته باشید که این مسئله به هیچ وجه امکان پذیر نیست زیرا شما نمی تواند به گذشته برگردید اما مشکل بزرگ اینجا شکل می‌گیرد که فرد قیمت بیت کوین را در هر شرایطی نسبت به سال ۲۰۰۹ مقایسه می کند که این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاری بر روی بیت کوین انجام ندهد زیرا بر این باور است که بیت کوین گران شده و ارزش خریدن ندارد.

همانطور که می دانید بازار ارز های دیجیتال دائماً در حال تغییر است و شما هر زمان که ارز دیجیتال خریداری کنید به راحتی می توانید سود به دست بیاورید پس سعی کنید با انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال با این مسئله مقابله کنید در واقع بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال فراموش کردن گذشته است که می‌تواند در خرید و فروش ارز دیجیتال بیت کوین به شما کمک شایانی بکند.

بخرید و در عین حال بفروشید

اگر در بازار ارز های دیجیتال فعالیت می کنید مطمئنا برای معاملات خود استراتژی خاصی دارید و هیچ وقت بدون قوانین خرید یا فروش ارز دیجیتال انجام نمی دهید اما این نکته را در نظر داشته باشید که در هر شرایط باید خرید و فروش را انجام دهید، لازم به ذکر است بدانید برخی از افراد زمانی که یک ارز دیجیتال را خریداری می کنند و متوجه می شوند که در ضرر هستند به هیچ وجه آن را نمی‌فروشند اما باید این مسئله را بدانید که هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه است در نتیجه اگر بتوانید جلوی ضرر را بگیرید مطمئنا سود کرده اید، برای مثال زمانی که شما برای خرید اتریوم اقدام می کنید و اتریوم وارد ضرر می شود شاید به فروش اتریوم و سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین بتوانید سود چشمگیر را به دست بیاورید در نتیجه در هر شرایط نباید معاملات را باز بگذارید و ارز دیجیتال را save کنید مگر اینکه استراتژی شما سرمایه گذاری طولانی مدت بر روی ارز مورد نظرتان باشد.

رمز ارز مورد نظرتان را در کف خریداری کنید

یکی از مهمترین مسائلی که باید حتماً به آن توجه خاص داشته باشید این است که رمز ارز مورد نظر خود را در کف خریداری کنید زیرا این حرکت بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال محسوب می شود که این استراتژی یکی از بهترین استراتزی های موجو در مقاله 4 استراتژی ساده برای سرمایه گذاری می باشد، همانطور که می دانید این روز های انواع استراتژی معاملاتی وجود دارد ولی اگر بتوانید رمز ارز مورد نظرتان را در کف خریداری کنید سود چشمگیری به دست خواهد آورد. البته باید به این نکته اشاره کنیم شما برای اینکه بتوانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را در کف خریداری کنید باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشید که یادگیری آن بسیار آسان است و به راحتی می توانید با شرکت در دوره صفر تا صد ارزهای دیجیتال این دو نوع تحلیل را به طور کامل و اصولی یاد بگیرید.

در پایان این بخش از مقاله 4 استراتژی ساده برای سرمایه گذاری باید ذکر کنیم که هیچ وقت بدونه آموزش وارد حوزه ارزهای دیجیتال نشوید و حتی پیشنهاد می کنیم در آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال شرکت کنید زیرا می‌تواند در معاملات شما تاثیر مستقیم و مثبت بگذارد.

حریص باشید اما نه در هنگام خرید یا فروش شت کوین ها

در این بخش از مقاله 4 استراتژی ساده برای سرمایه گذاری یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن اشاره کنیم حریص بودن افراد در هنگام خرید ارز دیجیتال می باشد این نکته را در داشته باشید که بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال حریص بودن می باشد اما در هنگام خرید و فروش شت کوین ها نباید هریس باشید، بهتر است این مسئله را متذکر شویم که شت کوین ها دارای والیت پیپر نمی باشند در نتیجه احتمال دارد هر لحظه سقوط شدید داشته باشند به همین دلیل پیشنهاد می کنیم اگر قصد دارید هریس باشید بهتر است در هنگام معامله ارزهای دیجیتال معتبر از این استراتژی استفاده کنید زیرا این کار بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در مورد رمز های معتبر است.

مطمئنا تا قبل از مطالعه استراتژی های مربوط به معامله این محتوا اطلاعات کاملی نسبت به استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در اختیار نداشته اید و اما در حال حاضر با انواع استراتژی معاملاتی آشنا شده و بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را می دانید، این نکته را در نظر داشته باشید که در این محتوا 4 استراتژی ساده برای سرمایه‌گذاری ذکر شده است که هر کدام می‌تواند در معامله شما تاثیر مثبت و مستقیم بگذارد در انتها امیدواریم محتوا آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توانسته باشد کمک شایانی برای معاملات به شما بکند.

استراتژی های مربوط به معامله

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

گزارش COT یک گزارش تمایلات هفتگی است که می تواند اطلاعات مهمی در مورد موقعیت های جفت ارزها را به معامله گران فارکس ارائه دهد. گزارش COT، که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) صادر می شود، را می توان با استراتژی معاملاتی فارکس مطابقت داد.

بازار فارکس تنها بازار مالی نیست که در تحلیل گزارش COT گنجانده شده است؛ به همین دلیل گزارش COT برای همه معامله گران ارزشمند می باشد.

بخش های مختلف این مقاله:

• گزارش تعهد معامله گران (Commitment of Traders) چیست؟
• استراتژی های معاملاتی وابسته به گزارش COT
• نحوه استفاده از تحلیل گزارشCOT در وبسایت DailyFX

گزارش تعهد معامله گران (COT) چیست؟

گزارش COT کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نگاه منحصر به ‌فردی به موقعیت های معامله ‌گران معاملات آتی در طیف گسترده ‌ای از بازارها ارائه می‌ کند و اغلب به ‌عنوان ابزاری مهم برای معاملات بازار فارکس به کار گرفته می شود. در گزارش هفتگی، تنظیم کننده های آمریکا، پوزیشن های خرید و فروش و سود کلی را بر استراتژی های مربوط به معامله اساس سه گروه معاملاتی جداگانه تقسیم می کنند. دانستن پوزیشن های معامله گران در بازار فارکس می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای معامله گر داشته باشد.

بزرگترین معامله گران معاملات آتی در جهان ملزم هستند تا موقعیت های خود را به کمیسیون معاملات آتی کالا گزارش دهند. این موقعیت‌ ها به دلیل مارجینی (Margin) که باید برای حفظ آنها پرداخته شود به راحتی قابل ارزیابی استراتژی های مربوط به معامله هستند؛ کمیسیون معاملات آتی کالا از سال 1962 تا کنون این گزارش را منتشر می کند.

در سال های اخیر و از سال 2000 به بعد، این گزارش هر جمعه در ساعت 12:00 بعد از ظهر به وقت تهران منتشر می ‌شود. این اطلاعات به دلیل نوع افرادی که وارد بازار معاملات آتی می شوند می تواند برای معامله گران بسیار ارزشمند باشد. برای مثال موسساتی مانند صندوق های تامینی جهت کسب سود بیشتر از شاخص مربوطه خود وارد این بازار می شوند. برخی از بزرگترین شرکت‌ های جهان با داده ‌های اقتصادی مربوط به سلامت چرخه اقتصادی کشور خود به بازار معاملات آتی می ‌آیند تا نوسانات قیمت مواد خامی که برای تولید محصول خود استفاده می‌ کنند را به حداقل برسانند. این به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های بازار (معامله گران) در آن زمان خاص را بسنجند.

جداسازی سه گروه اصلی ذکر شده در گزارش COT:

معامله گران تجاری: این معامله گران اغلب شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند که دارای سود هجینگ تجاری در بازارهای آتی مربوطه خود هستند. برای مثال، یک تولیدکننده بزرگ ژاپنی ممکن است با نرخ ارز دلار/ین بخواهد نوسانات قیمت مواد اولیه را به حداقل برساند.

معامله گران غیرتجاری: این داده ها اغلب مربوط به معامله گران بزرگ مانند مشاوران معاملات کالا و موسسات بزرگ مشابهی است که در بازارهای آتی خاص معامله می کنند. به عنوان مثال، یک صندوق کالا بزرگ معتقد است که دلار آمریکا در برابر یورو افزایش خواهد یافت و به این ترتیب، وارد معاملات آتی یورو در بازار فارکس می شود.

معامله گران غیرقابل گزارش: معامله گران غیرقابل گزارش معامله گرانی هستند که در هیچ کدام از این دو گروه قرار نمی گیرند. این معامله گران اغلب افراد عادی هستند و مسلماً در این گزارش از اهمیت کمتری برخوردارند و غالباً در تحلیل گزارش COT گنجانده نمی شوند. برای مثال، این معامله گران، معامله گرانی هستند که بدون سرمایه بزرگ وارد معاملات لورجی (اهرمی) می شوند و با نوسانات بالا تمام سرمایه خود را از دست می دهند.

با در نظر گرفتن این تعاریف کلی، معامله گران می توانند از این اطلاعات در معاملات خود بهره گیرند. تصویر زیر بخشی از گزارش COT با سه گروه اصلی ذکر شده را نشان می دهد.

گزارش COT جفت ارز یورو/دلار:

استراتژی های معاملاتی وابسته به گزارش COT

با خواندن گزارش COT برای اولین بار، شاید فهمیدن اینکه چگونه معاملات آتی دلار، ین، پوند، یا یورو می تواند برای معامله جفت ارزهای یورو/دلار، دلار/ین، یا یورو/پوند مفید باشد، در وهله اول گیج کننده به نظر برسد. نکات ریز زیادی برای یادگیری در مورد گزارش COT وجود دارد، اما مهمترین نکته یافتن اختلاف شدید میان معامله گران تجاری و غیرتجاری است.

گزارش COT جفت ارز دلار/ین:

تایید نمودار دلار/ین که در آن معامله گران غیرتجاری موقعیت های خرید دلار/ین را می فروشند:

اولین و مهم ترین نکته این گزارش، تشخیص و درک «موقعیت های خالص» (net positioning) است که به وضوح در خود گزارش نشان داده شده است؛ علاوه بر این، دانستن تفاوت هفته به هفته تمایلات بازار (دایره بالا) بسیار حائز اهمیت است.

عدد دقیق لزوماً مهم نیست، اما این درصد قراردادهای باز است که تشخیص «معامله گران غیر تجاری» که برخلاف روند اولیه حرکت می‌ کنند را آسان می‌ کند. علاوه بر این، هنگامی که تغییر کلیدی در میزان تمایلات «معامله گران غیر تجاری» محقق شود و در نمودار تأییدی بر پایان یافتن روند به وضوح قابل رؤیت باشد، معامله گران احتمالاً در همان جهت معامله گران غیر تجاری معامله خواهند کرد.

در گزارش بالا، تعداد صندوق هایی که از معاملات فروش ین خارج می ‌شوند نسبت به هفته قبل به طرز چشمگیری افزایش یافته است. هنگامی که این نوع تغییر مشاهده می شود، معامله گران باید دنبال علایم دیگری باشند که نشان دهد روند قبلی در حال از بین رفتن است؛ این تغییر می تواند نشانگر خروج احتمالی از موقعیت های باز باشد. نمودار بالا جفت ارز دلار/ین نشان می دهد که از آغاز سال 2014، چهار روز نزولی کلیدی (که با رنگ قرمز مشخص شده اند) در معاملات دلار/ین وجود داشته است؛ در همان زمان معامله گران غیر تجاری موقعیت‌ های خرید خود را بسته بودند؛ این حرکت تایید می کند که روند نزولی به احتمال زیاد ادامه دار خواهد بود. این تحلیل توسط اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شده در نمودار، یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI و میانگین متحرک 100 روزه (که هر دو نشانه دهنده روند نزولی هستند)، بیشتر تأیید می شود.

نحوه استفاده از تحلیل گزارش COT در وبسایت DailyFX

ابزار عالی دیگر، تحلیل گزارش تعهد معامله گران (COT) از وبسایت DailyFX است. این گزارش هفتگی تحلیلی از گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا را در اختیار معامله گران قرار می دهد و نشان دهنده پوزیشن های معاملات آتی استراتژی های مربوط به معامله فارکس با خلاصه ‌ای از تغییر میزان تمایلات معامله گران می باشد. این گزارش با ارائه درصدهای 52 هفته ‌ای از حرکت ‌های اصلی و نشان دادن بیشترین و کمترین میزان تمایلات صعودی/نزولی سالانه، که اجرای معاملات را ساده تر می کند و موجب مستحکم تر شدن استاپ لاس ها می شود و یا عملکرد قیمت را برای تأیید فروش صندوق های بزرگ نشان می دهد، برای معامله ‌گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خلاصه: در نمودار به دنبال تأیید معاملات «معامله گران غیر تجاری» باشید. اگر درصد تغییر جهت معاملات «معامله گران غیر تجاری» زیاد (بیش از 10%) باشد، معامله گران باید به این نکته توجه خاصی داشته باشند. در نهایت، معامله ‌گران می‌ توانند درک خود را از تمایلات بازار افزایش دهند و احساس بهتری نسبت به نحوه معامله گری گروهی از معامله‌ گران «غیرقابل گزارش» یا عادی از طریق شاخص تمایلات مشتری IG داشته باشند؛ این شاخص روزانه دو بار به ‌روز رسانی می ‌شود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

جزئیات خبر

دو جمله متناقض در بازار بورس را زیاد می‌شنوید، یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند و گروهی عبارت ” زمانی که همه درحال فروش هستند شما بخرید و هر زمان همه در حال خرید هستند، شما بفروشید” را سرلوحه خرید و فروش سهام خویش قرار می‌دهند. در این مقاله هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد.

شنا در جهت حرکت آب (استراتژی خرید درهمگام با روند)

خریداران و فروشندگان، دلیل نوسان قیمتی سهم هستند. روند قیمتی را هم برایند قدرت خریداران و فروشندگان می‌سازند. استراتژی مومنتوم که برگرفته از قانون اول نیوتون هست که می‌گوید “یک جسم درحال حرکت، گرایش دارد که به حرکت خود ادامه دهد”. طرفداران این استراتژی با شعار روند دوست شماست، وقتی روندی شکل می‌گیرد تصمیم به ورود به سهم می‌گیرند و تا تغییر روند با سهم می‌مانند. از نظر این دسته از معامله گران رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده هم ادامه دار خواهد بود.

در این استراتژی معامله گر سهم مناسب را با تحلیل بنیادی پیدا می‌کند، سپس منتظر تثبیت روند دلخواه می‌ماند. به محض مطمئن شدن از شکل‌گیری روند، بر اساس تحلیل تکنیکال، هم جهت با روند اقدام به ورود به معامله می‌کند. استراتژی خرید همگام با روند دارای نقاط خروج کاملا واضح است.

شنا برخلاف جهت حرکت آب (استراتژی معکوس)

طرفداران این استراژی معتقدند بازار سرمایه به اطلاعات و خبرهای جدید، بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد یا به عبارت دیگر واکنش‌ها بر اثر هیجانات زودگذر است. واکنش بیش از اندازه به اطلاعات چیست؟

سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به شرکت‌ بیش‌واکنشی نشان داده و با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه گذاران واکنش منفی بیش از حدی به این اطلاعات می‌دهند و با افزایش عرضه، قیمت آن سهم به پایین‌تر از قیمت واقعی خود می‌رسد.

پس از بیش‌واکنشی به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش می‌یابد.

سرمایه گذارانی که به استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتقدند، بهترین سرمایه گذاری های خود را در زمان آشفتگی بازار انجام می‌دهد. نمونه این دیدگاه را می‌توان در مثال‌های زیر دید:

۱- در سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۸۷

شاخص داوجونز در یک روز ۲۲ درصد سقوط کرد. در بین استراتژی های مربوط به معامله سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ارزش بازار سهام در ۲۲ ماه، ۴۵ درصد کاهش یافت. آقای “وارن بافت” سرمایه گذار بسیار موفق دنیا، فرصت خرید خوبی در سهام واشنگتن‌پست در این سال‌ها یافت. این سرمایه گذاری در سال‌های بعد بازدهی خیره‌کننده‌ای داشت و ۱۰۰ ها برابر رشد داشت.

۲- حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دنیا برای مدتی متوقف شد. سهام شرکت بوئینگ که استراتژی های مربوط به معامله بزرگ‌ترین سازنده هواپیماهای تجاری است تا یکسال بعد از آن تراژدی نزولی بود. ولی بعد از آن، در طول پنج سال بعد، قیمت سهام این شرکت بیش از ۴ برابر شد.

جان تمپلتون، یکی از پیشروان سرمایه گذاری در جهان بود که فقط به تحلیل بنیادی اعتقاد داشته و یکی از سرمایه گذاران معتقد به استراتژی سرمایه گذاری معکوس محسوب می‌شد. تمپلتون در کشورها و شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کرد که حداکثر بدبینی نسبت به آن‌ها وجود داشت.

به عنوان مثال، او در آغاز جنگ جهانی دوم، بخشی از سهام همه شرکت های سهامی عام اروپایی که بسیاری از آن‌ها ورشکست شده بودند را خریداری کرد و با سود ۴ برابری بعد از اتمام جنگ، آن‌ها را فروخت.

افراد با استراتژی معکوس ، بر این باورند که معامله گران و اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی باید ریسک کرد و در خلاف جهت بازار وارد معامله شد و با صبوری، سهامداری کرد.

بنابراین این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام برنده را می‌فروشند و یک سهام بازنده را برخلاف اعتقاد عموم خریداری می‌کنند.

سرمایه گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و بزرگان حرکت نمی‌کنند. بنابراین وقتی یک سهم بطور مرتب قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسدبه این معنی نیست که سرمایه گذاران طرفدار استراتژی معکوس، از آن سهم نفرت پیدا کنند. بلکه این سرمایه گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

نشانه‌های افرادی با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس:

چک کردن مداوم اخبار و تلاش برای پیش‌دستی از بازار، یکی از نشانه های افراد با استراتژی معکوس است.

سرمایه گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید یا توصیه در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها برای یافتن تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و استفاده از دانش شخصی برای بررسی تحلیل های انجام شده اتخاذ می‌شود.

۵ قانون استراتژی سرمایه گذاری معکوس

اما اگر استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتبرتر و کاراتر دیدید، باید به قوانین این استراتژی پایبند باشید، ۵ قانون این روش به شرح زیر است:

قانون ۱ : خبر سوخته (وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام شده بدانید)

زمانی اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود دیگر برای سرمایه گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. به اصطلاح آن خبر سوخته است یعنی اثر خود را گذاشته و تمام شده است.

در دنیایی که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهم یا دارایی می‌شود، تصمیم‌گیری براساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری باعث نجات سرمایه گذار یا کسب بازدهی نخواهد شد. زیرا قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

قانون ۲ : وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید.

برای اینکه خیلی ارزان بخرید و با قیمت بالاتر بفروشید، معمولا یک اختلاف نظر بنیادی با سایر بازیگران بازار پیدا خواهید کرد. زیرا شما یک سهام رو به رشد و پیشرو را خواهید فروخت و در کف بازار به دنبال سهام ارزشمندی خواهید بود که در دست بازندگان بازار است. بیشتر افراد اینکار را غیرعاقلانه قلمداد خواهند کرد.

قانون ۳ : زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد.

بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد زیرا هیچکس نمی‌تواند تحمل ترکیدن حباب را داشته باشد.

تئوری‌های بنیادی بازارهای مالی به ندرت به افراد توضیح داده شده است و اینجاست که داشتن شک و تردید اغلب به عنوان بدبینی تلقی می‌شود.

منظور این نیست سرمایه گذارانی که استراتژی معکوس دارند باید مانند یک فرد خشمگین و بدخلق، همیشه ساز مختلف را بزنند و همیشه پیش‌بینی‌هایی برخلاف نظر اکثریت داشته باشند اما از طرف دیگر، یک فرد با استراتژی معکوس، هیچگاه در دام رفتار دسته‌جمعی نمی‌افتد.

قانون ۴ : هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید.

به تعداد افراد فعال در بازار سرمایه تحلیل و برداشت وجود دارد. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید و مثلا تحلیل بنیادی – فاندامنتال و یا تحلیل تکنیکال سهم را به شخصه انجام داده و مطمئن شوید. زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

قانون ۵ : چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد.

اگر شما یک دیدگاه متناقض و معکوس دارید و می‌دانید این دیدگاه صحیح است، انتظار نداشته باشید باقی افراد آن را تایید کنند. اگر دیدگاه‌تان صحیح باشد، طول خواهد کشید تا خروجی موردانتظارتان به وقوع بپیوندد.

در واقع این استراتژی برای خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید آنرا با معامله گری (ترید) اشتباه گرفت و توقع پاسخ کوتاه مدت داشت.

نتیجه‌گیری

سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالا را داراست و بالطبع دارای ریسک زیاد و نیازمند صبر طولانیست، زیرا افراد معتقد به این استراتژی، باور دارند که نظرات افراد و اقدامات آن‌ها دو چیز کاملا متفاوت است. اما با این حال، باید همیشه در نظر داشت، پول در معامله ای بدست می‌آید که روندی در جریان باشد و همچنین، وجود یک علامت قطعی برای تایید بازگشت روند، الزامی است.

برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه گذاری معکوس کار می‌کنند. موفقیت زیادی کسب کرده‌اند ولی اینکار به راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید روی سهام مورد نظر تحلیل و تحقیق درست انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند (پایبندی به استراتژی)