ترید خودکار چه کاری انجام می‌دهد؟

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

راهنمای معاملات کریپتو خودکار؛ در هنگام خواب کسب درآمد کنید!

کسب درآمد خودکار در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین راه‌ها برای کسب درآمدهای کلان و ایجاد ثروت بلندمدت است. تجارت، فروش و خرید ارزهای دیجیتال به عنوان مهارتی شناخته می‌شود که تسلط بر آن سخت است و پیشرفت در آن چندین سال طول می‌کشد.

اگر قصد داشته باشید در این حرفه پیشرفت کرده و یک معامله‌گر موفق باشید، باید زمان قابل توجهی را به یادگیری این مهارت و ارتقا خود در آن اختصاص دهید. همچنین باید بازارها را پیگیری نمایید؛ اما بازار کریپتو بازاری است که حتی اگر ما در حال استراحت بوده و یا خواب بوده باشیم نیز می‌تواند اتفاقات زیادی را تجربه کند.

این موضوع نشان می‌دهد که یافتن راه‌هایی جایگزین برای استفاده از تمامی فرصت‌های معاملاتی، اهمیت بسیار فراوانی دارد. اگر شما هم سوالاتی از قبیل چگونگی انجام خرید و فروش کریپتو به‌صورت خودکار، خوب بودن ربات‌ها برای خرید و فروش کرپیتو، استفاده از یک ربات برای معامله کریپتو و سوالات دیگر ذهنتان را مشغول کرده، در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من برای پاسخ به سوالات خود همراه ما باشید.

موضوع 📜	آموزش جامع ترید اتوماتیک ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه ⌛	9 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/24 | 9/15/2022

آشنایی با معامله خودکار کریپتو

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا ربات را می‌توان معامله خودکار کریپتو نامید. در حقیقت ربات 7/24 اجرا می‌شود و به این صورت با اجرای خود، تراکنش‌ها را از طرف شما انجام می‌دهد. اگر مبتدی باشید، این پلتفرم استراتژی‌های خود را به شما ارائه می‌دهد که در گذشته کارآمد بوده است.

اگر خودتان اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید، می‌توانید برای معامله و خرید و فروش خودکار کریپتو، استراتژی خود را بسازید. با استفاده از اتوماسیون، می‌توانید از تمامی فرصت‌های ممکن در بازار اطلاع یافته و آن‌ها را به دست بیاورید.

همچنین احساسات خود را از روند معاملات دور نگه داشته و مهم‌تر از همه، در هنگام خواب و استراحت خود نیز به کسب درآمد بپردازید. بهترین بخشی که خرید و فروش خودکار کریپتو دارد این است که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی ربات‌ها رایگان هستند و به همین دلیل هیچ هزینه‌ای به غیر از هزینه تراکنش معمولی وجود ندارد.

انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار

امکان اینکه ربات‌های کریپتو خود را بر روی پلتفرم‌های مختلف اجرا کنید، وجود دارد. این پلفترم‌ها در درجه اول به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز طبقه بندی می‌شوند. در ادامه با انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار آشنا می‌شویم:

پلتفرم‌های معامله با ربات تبادل (Exchange Bot)

صرافی‌های متمرکز متعددی از ویژگی خرید و فروش و معامله کریپتو با ربات بهره‌مند هستند؛ اما مسئله این است که این پلتفرم‌ها به عنوان حافظ کامل وجوه کرپیتو شما محسوب می‌شوند. در چنین مواقعی باید به امنیت و یکپارچگی پلتفرم اعتماد کنید؛ چراکه اگر یک اکسپلویت در پلتفرم وجود داشته باشد، در این صورت ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

همچنین لازم به ذکر است که تعداد زیادی از پلتفرم‌های متمرکز به غیر از صرافی پایونکس (pionex) از استراتژی‌های معاملاتی ربات محدودی برخوردار هستند. از برترین پلتفرم‌های متمرکز با ویژگی Trading Bot، می‌توان به صرافی‌های بایننس (Binance) و پایونکس (Pionex) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معامله ربات مستقل با استفاده از Exchange API

این پلتفرم‌های تجارت و معامله با ربات مستقل، برخلاف پلتفرم‌های ربات تبادل، حافظ وجوه شما نیستند. آن‌ها فقط دستورالعمل‌های معاملاتی را به حساب ارز دیجیتال موجود شما ارائه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که شما همچنان از یک صرافی متمرکز استفاده می‌کنید که ریسک خاص خودش را به همراه دارد.

این کار با استفاده از کلید API (Application Programming Interface) صرافی کرپیتو که شما وجوه ارز دیجیتال خود را در آن دارید، صورت می‌گیرد. در حالت کلی این پلتفرم‌ها استراتژی‌ها و ویژگی‌های معاملاتی متعددی دارند که می‌توانید آن‌ها را برای تسلط بر ربات‌های خود، بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این پتلفرم‌ها بدون ریسک نیستند و از آنجایی که آن‌ها به API صرافی شما دسترسی دارند، هرگونه سوءاستفاده از طریق این APIها می‌تواند از دست دادن وجوه شما را به همراه داشته باشد. از برترین پلتفرم‌های تجارت ربات مستقل می‌توان به ربات تری کاماز (3Commas) و ربات تریدینگ بیتس کپ (Bitsgap) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معاملاتی ربات مبتنی بر قراردادهای هوشمند

این پلتفرم‌ها غیرمتمرکزترین گزینه برای معامله با ربات هستند؛ اما برای استفاده افراد مبتدی توصیه نمی‌شوند. در این پلتفرم‌ها یک قرارداد هوشمند برای سپرده گذاری دارایی‌های کریپتو شما و تنظیم دستورالعمل‌های الگوریتمی ایجاد می‌گردد که این قرارداد هوشمند سفارشات معاملات را از طرف شما انجام می‌دهد. البته لازم به ذکر است که قراردادهای هوشمند نیز مستعد بهره برداری هستند؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که اگر از قرارداد هوشمندی استفاده می‌کنید، ایمن و در برابر سوءاستفاده‌ها مقاوم است.

انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی کریپتو خودکار

استراتژی‌های معاملاتی نامحدودی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو استفاده کرد. در ادامه برخی از محبوب‌ترین و مبتدی‌ترین استراتژی‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

Grid Trading Rot

Grid Bot Trading روشی است که از این طریق می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی اسکالپ خود را خودکار کنید. اسکالپ یک تکنیک معامله‌ای است که تریدر با تحلیل در نمودارهایی با تایم فریم بسیار کوچک 1 دقیقه یا 5 دقیقه، در فرصت مناسب وارد بازار می‌شود و با سود کم به‌صورت سریع از معامله خارج می‌گردد.

این ربات‌ها از نوسانات یک توکن کریپتو برای خرید و فروش ارزها و کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای یه روش خودکار استفاده می‌کنند. بهترین زمان برای شروع و استفاده از یک Grid Bot، آخرین مرحله از Bear Market است که در این حالت روند معکوس شده و بازار قرار است بالاتر برود.

در مورد این استراتژی، یک محدوده قیمت از قبل تعیین شده است؛ به عنوان مثال، تصور کنید برای توکن بیت کوین (BTC)، محدوده قیمتی بین 27000 تا 37000 دلار تعیین کرده‌اید؛ این محدوده بیشتر در میان شبکه‌ها تقسیم می‌شود. بیایید فرض کنیم تصمیم داریم 10 گرید و رتبه بندی ایجاد کنیم؛ بنابراین شبکه‌ها چیزی شبیه به حالت‌های زیر خواهند بود:
شماره شبکه محدوده قیمت شبکه به دلار
1 27000 – 28000
2 28000 – 29000
3 29000 – 30000
4 30000 – 31000
5 31000 – 32000
6 32000 – 33000
7 33000 – 34000
8 34000 – 35000
9 35000 – 36000
10 36000 – 37000

هنگامی که قیمت بیت کوین در این محدوده‌های قیمتی شبکه باقی بماند، شما به کسب درآمد می‌پردازید. ربات Grid به خرید و فروش و انجام معامله در این محدوده ادامه می‌دهد و شواهد به دست آمده بیانگر این است که با اطلاع از برخی تمرین ها و راهنمایی ها، یک معامله‌گر می تواند 0.5٪ الی 1٪ در روز (180٪ الی 360٪ سالانه) از طریق Grid Bot کسب درآمد کند.

ربات معامله DCA

DCA که نام مستعار میانگین هزینه دلار است، به عنوان استراتژی‌ شناخته می‌شود که در آن یک رمزارز دیجیتال را در مقادیر کم در یک دوره زمانی خریداری می‌کنید. در نظر بگیرید که می‌خواهید 100000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید.

شما می‌توانید این 100000 دلار را در یک تراکنش واحد، با نام مستعار سرمایه گذاری کلان سرمایه گذاری کرده و یا 1000 دلار در 100 تراکنش در 100 روز آینده سرمایه گذاری کنید. به این روش تکه تکه، میانگین هزینه دلار گفته می‌شود.

این استراتژی در دو راه به سرمایه گذار و انجام معامله کمک می‌کند:

• این روش تاثیر نوسانات قیمت را کاهش می‌دهد؛ چراکه یک سرمایه گذار می‌تواند هزینه خود را به‌طور میانگین محاسبه نماید.
• این روش نظم و انضباط را در فرآیند سرمایه گذاری یا ترید و معامله ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌آورد.

لازم به ذکر است که برخی از ربات‌ها می‌توانند استراتژی DCA را به‌طور خودکار برای شما ایجاد نمایند. این به این معنی است که شما نیازی به پردازش دستی 100 تراکنش ندارید؛ چراکه ربات این کار را برای شما انجام می‌دهد.

از بهترین ربات‌ها و برنامه‌های DCA برای استفاده سرمایه گذاران کریپتو در سال 2022 می‌توان به بایننس ارن (Binance Earn)، ربات پایونکس DCA، بات کوین رول (Coinrule) برای کاربران پیشرفته، بیتس گپ (Bitsgap) و Crypto.com DCA Bot اشاره کرد.

مزایای معامله خودکار کریپتوها

خرید و فروش و معامله خودکار کریپتوها مزایای مختلفی برای کاربران به همراه دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

صرفه جویی در زمان

انجام معامله به‌صورت خودکار باعث صرفه جویی در زمان می‌شود. با استفاده از این روش دیگر نیازی نیست جلوی صفحه نشسته و منتظر زمان مناسب برای خرید یا فروش باشید؛ چراکه ربات این کار را به‌صورت خودکار برای شما انجام خواهد داد.

امکان استفاده افراد مبتدی

در حالت کلی برای خرید و فروش و ترید دستی، باید استراتژی خود را طراحی کنید؛ اما بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی ربات نیز یک استراتژی از پیش طراحی شده در اختیار شما قرار می‌دهند که برای افراد مبتدی بسیار مفید است.

ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله

استفاده از ربات‌ها و روش خودکار، راهی عالی برای انجام معاملات بدون در نظر گرفتن احساسات است؛ چراکه استفاده از این راه به سادگی از یک استراتژی پیروی می‌کند. این هدف ضمن حفظ فرآیند معاملاتی شما، از FOMO (ترس از دست دادن) در دنیای ارزهای دیجیتال نیز جلوگیری می‌کند.

دسترسی به تمامی فرصت های ممکن

از آنجایی که یک ربات 7/24 اجرا می‌شود، از این طریق می‌توانید تمام فرصت‌های معاملاتی ممکن را نقد کنید. این بدان معنی است که استراتژی برتری نسبت به فرآیند معاملات دستی می‌دهد و مستلزم آن است که هر سفارش به‌صورت دستی انجام شود.

سریع‌تر از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال

ربات‌های معاملاتی، بسیار سریع‌تر از کاربران دنیای رمزارزها هستند؛ بنابراین، این یک راه عالی برای شکست دادن معامله‌گران دستی در بازار است.

معایب معامله خودکار کریپتوها

با در نظر گرفتن تمامی مزایای معامله خودکار کریپتوها، این روش می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

تضمینی برای شکست دادن بازار وجود ندارد

Automated Crypto Trading ابزاری است که می‌توانید برای اتوماسیون از آن استفاده نمایید. البته استفاده از این ابزار تنها روند معاملات شما راحت‌تر کرده و هیچ نتیجه مثبتی را تضمین نمی‌کند.

مشکلاتی که API دارد

پلتفرم‌هایی که برای معامله خودکار در دنیای رمزنگاری استفاده می‌کنید، امکان دارد مشکلات سرور یا اتصال داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به عدم پردازش سفارش سفارش شود؛ بنابراین، احتمال از دست دادن فرصت‌های بازار وجود دارد.

معامله خودکار کریپتوها؛ روشی خارق‌العاده برای کسب درآمد

دنیای ارزهای دیجیتال روزبه‌روز در حال تغییر است و نوسانات مختلف زیادی تجربه می‌کند. این نوسانات باعث می‌شود تا وضعیت رمزارزها تغییرات مدوام داشته باشند و حتی زمانی که ما به این بازار دسترسی نداشته باشیم هم، این تغییرات رخ می‌دهند؛ به همین دلیل دسترسی به روشی کارآمد برای کنترل این وضعیت بیشتر از پیش احساس می‌شود و کاربران زیادی به دنبال راه حلی هستند که حتی در هنگام خواب نیز از این دنیای هیجان انگیز، کسب درآمد کنند.

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا ربات امکان پذیر است و استفاده از این روش مزایای فراوانی به همراه دارد. صرفه جویی در زمان، امکان استفاده افراد مبتدی، ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله و دسترسی به تمامی فرصت‌های ممکن از جمله مزایای استفاده از این روش است.

البته انجام خودکار معاملات مانند هر روش دیگر، معایبی نیز دارد اما چیزی که اینجا اهمیت زیادی دارد، نیاز و هدف کاربران برای استفاده از این روش است. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، با خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو آشنا شده و انواع پلتفرم‌های آن، انواع استراتژی‌های معاملاتی خودکار کریپتو و مزایا و معایب استفاده از این راه را شرح دادیم. برای دسترسی به سایر مطالب می‌توانید به وبلاگ کیف پول من مراجعه کنید.

ترید خودکار رمزارزها چیست و چگونه کار می‌کند؟

ترید خودکار رمزارزها می‌تواند ترید خودکار چه کاری انجام می‌دهد؟ درآمد معامله‌گران را چند برابر بیشتر و زحمت آنها را چند برابر کمتر کند. البته همه چیز به این سادگی نیست و استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای معامله خودکار پیش‌نیازهایی هم دارد. در این مقاله به بررسی مفهوم ترید خودکار می‌پردازیم و سپس مزایا، معایب و چگونگی این فرآیند را بیشتر خواهیم شناخت.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

ترید خودکار چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و این یعنی فرصت‌های معاملاتی بسیار زیادی در این بازار وجود دارد. در سال‌های گذشته افراد متعددی با ترید رمزارز ثروتمند شدند و اشخاصی هم دارایی‌های خود را از دست داده‌اند. ترید خودکار یکی از کلیدواژه‌های وسوسه‌انگیز و البته دلهره‌آور در این بازار است. آیا واقعاً ترید خودکار رمزارزها وجود دارد؟

فناوری آن قدر پیشرفت کرده که هر غیرممکنی را ممکن می‌سازد. به کمک فناوری می‌توان فرآیندهای معاملاتی، تحلیل و پیش‌بینی روندها و ثبت سفارش را خودکار انجام داد. بدین ترتیب معامله‌گران فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی، تعیین استراتژی و در نهایت کسب سود دارند.

ترید خودکار رمزارزها با استفاده از ربات‌های کامپیوتری انجام می‌شود. این ربات‌ها عملیات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند. ربات‌ها یا نرم‌افزارهای ترید خودکار به صورتی طراحی شده‌اند که بازدهی معاملات را به حداکثر برسانند. علاوه بر این، استفاده ترید خودکار چه کاری انجام می‌دهد؟ از این ربات‌ها سبب حذف عواملی مثل احساسات و هیجانات می‌شود.

برخی از ربات‌های رمزنگاری جدید از قراردادهای هوشمند بهره می‌گیرند و مستقیماً روی بلاکچین اجرا می‌شوند. برخی دیگر نیز با استفاده از API‌ها معاملات را ثبت می‌کنند.

از مزایای ربات‌های معاملات خودکار رمزارزها می‌توان به پیوستگی در انجام معامله اشاره کرد. هیچ انسانی نمی‌تواند ۲۴ ساعت در روز به ثبت سفارش بپردازد یا نمودار تحلیل کند. بی‌توجهی ترید خودکار چه کاری انجام می‌دهد؟ به احساسات و هیجانات بازار نیز دیگر مزیت مهم ربات‌های ترید اتوماتیک ارزهای دیجیتال است.

انواع مختلفی از ربات‌های معاملاتی کریپتو توسعه یافته است که از نظر ویژگی، عملکرد و قیمت، تفاوت‌هایی دارند. ربات‌های آربیتراژ جزو معروف‌ترین ربات‌های کریپتوکارنسی محسوب می‌شوند که از تفاوت قیمت توکن‌ها در صرافی‌های رمزارزی، درآمد به دست می‌آورند. برخی ربات‌ها نیز به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند که رمزارزها را در قیمت پایین خریداری و سپس برای مدت نسبتاً طولانی نگهداری (Hodl) کنند.

ربات‌های معاملات خودکار چه وظایفی دارند؟

به طور کلی ربات‌های ترید خودکار چهار اقدام زیر را انجام می‌دهند:

• تجزیه و تحلیل داده
• تولید سینگال
• تخصیص ریسک
• اجرای معامله

تجزیه و تحلیل داده‌ها: داده‌ها مهم‌ترین سرمایه در دنیای فناوری‌ محسوب می‌شوند. ربات‌ها با تحلیل داده‌ها فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند.

تولید سیگنال: پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، ربات روند آینده بازار را پیش‌بینی می‌کند تا بتواند بهترین حالت معامله را پیدا کند.

تخصیص ریسک: تابع تخصیص ریسک به ربات کمک می‌کند که توازن مناسبی بین سرمایه معامله‌گر و ریسک هر معامله ایجاد کند. معاملاتی که ریسک بالایی دارند معمولاً با قسمت کمی از سرمایه انجام می‌شوند. البته معامله‌گر باید میزان ریسک سرمایه‌گذاری را مشخص کند. بنابراین ربات با توجه به تصمیم معامله‌گر ریسک را تخصیص خواهد داد.

اجرای معاملات: پس از مشخص شدن سیگنال‌ها، باید ثبت سفارش انجام شود. سفارش ممکن است خرید یا فروش رمزارز باشد. در این مرحله ربات‌ها از API برای ارسال سفارش به صرافی استفاده می‌کنند.

آیا ترید خودکار رمزارزها سودآور است؟

ترید خودکار نسبت به معاملات دستی محبوبیت بیشتری دارد. در واقع ربات‌های ترید اتوماتیک یا الگوریتمی، بازارهای مالی را به تسخیر خود درآورده‌اند. به جز کریپتوکارنسی، بازارهای سهام، اوراق قرضه و ارزهای خارجی نیز تحت تأثیر فعالیت ربات‌های معاملاتی خودکار قرار گرفته‌اند. حالا همه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازارهای مختلف متوجه شده‌اند که علمکرد ربات‌ها در مقایسه با انسان دقیق‌تر، سریع‌تر، پایدارتر و البته منطقی‌تر است.

با این حال ربات‌های ترید خودکار رمزارزها هنوز کامل نیستند و ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند. برای استفاده از ربات‌ها، معامله‌گران باید آگاهی خوبی از بازار داشته باشند و قوانین و مقررات ترید را بشناسند. ربات‌ها ابزار خوبی برای خودکارسازی فرآیندها و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شوند. برخی از این ربات‌ها بسیار گران و برخی حتی رایگان هستند.

آیا معامله خودکار رمزارزها قانونی است؟

هنوز هیچ قانون یا دستورالعملی جهت منع استفاده از ربات‌ها در فضای حقوقی ایالات متحده یا سایر کشورهای مطرح در این حوزه تنظیم نشده است. استفاده از ربات‌های ترید خودکار امری رایج در تمام بازارهای مالی است. هر روز تعداد زیادی از معاملات بازارهای مختلف توسط همین ربات‌ها برنامه‌ریزی و انجام می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال نیز شاهد فعالیت گسترده ربات‌های ترید خودکار رمزارزها هستیم.

البته برخی ربات‌ها از روش‌های کلاهبرداری برای کسب سود استفاده می‌کنند. از همین رو محدودیت‌هایی برای استفاده از این ربات‌ها در نظر گرفته شده است. برای مثال برخی ربات‌های ترید خودکار از تکنیک‌های پامپ و دامپ غیرواقعی برای کسب سود استفاده می‌کنند. چنین ربات‌هایی غیرقانونی محسوب می‌شوند.

مزایا و معایب ترید خودکار ارزهای دیجیتال

ربات‌های ترید خودکار رمزارزها به طور یکنواخت فعال هستند. با این حال نمی‌توان گفت که آنها همیشه عملکرد خوب و قابل قبولی دارند. در واقع ممکن است گاهی ربات‌ها باعث ایجاد خسارت شوند. بررسی دقیق‌ عملکرد ربات‌ها در گذشته، تجربه معامله‌گران و شناخت مزایا و معایب آنها می‌تواند به ما کمک کند که از ایجاد خسارت جلوگیری کنیم.

مزایای ربات‌های معاملاتی خودکار

اولین مزیت نرم‌افزارهای ترید خودکار، به حداقل رساندن احساسات است. یکی از مشکلات بزرگ فعالان بازارهای مالی، مبارزه با احساسات و هیجان‌های درونی است. ربات‌ها ترسو، بی‌منطق، عجول و مضطرب نیستند و پایدارترین عملکرد ممکن را ارائه می‌دهند.

یکی دیگر از مزیت‌های این ربات‌ها امکان بررسی سوابق معاملاتی با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته است. در واقع می‌توان نتایج معاملات را با استفاده از معاملات گذشته شبیه‌سازی کرد. این فرآیند بک تست (Backtesting) نام دارد. بک تست روشی برای آزمایش ایده‌های معاملاتی و تعیین میزان ریسک، حد ضرر و سایر پارامترها است.

معامله‌گران پس از انجام اشتباه ممکن است نظم خود را از دست بدهند. مشکلاتی مثل بیماری، مشغله‌کاری، تحمل خسارت سنگین و … نیز باعث به هم خوردن نظم معاملات می‌شود. ربات‌ها نظم و انضباط بالایی دارند و همیشه طبق برنامه عمل می‌کنند. این مزیت باعث می‌شود سودآوری معامله‌گران در بلندمدت تضمین شود.

دیگر مزیت این نرم‌افزارها بهبود سرعت ثبت سفارش است. ثبت دستی سفارش‌ها وقت‌گیر است. به علاوه احتمال خطای انسانی در زمان ثبت سفارش وجود دارد. ربات‌های ترید خودکار رمزارزها این مشکلات را به طور کامل رفع می‌کنند. آخرین مزیت این ربات‌ها نیز تنوع بخشیدن به معاملات است. آنها می‌توانند همه نقاط بازار را رصد کنند و بهترین فرصت‌ها را بیابند.

معایب ربات‌های الگوریتمی رمزارزها

ربات‌های ترید خودکار رمزارزها بدون عیب نیستند. از مهم‌ترین معایب می‌توان به هزینه راه‌اندازی بالا اشاره کرد. علاوه بر حق اشتراک ربات، هزینه خرید سخت‌افزار و حتی سرورهای میزبانی (VPS) معمولاً قابل توجه است. هزینه‌های نگهداری مثل ارتقای نرم‌افزار، تمدید اشتراک ربات و سرور و … نیز کم نخواهد بود. عدم انعطاف‌پذیری و نقص مکانیکی تجهیزات نیز از دیگر معایب و مشکلات ربات‌های معاملات الگوریتی و خودکار است.

آیا ربات‌های ترید خودکار رمزارزها امن هستند؟

نمی‌توان انتظار داشت که ربات‌های معاملات خودکار و الگوریتمی از تمام ضررها جلوگیری کنند. عملکرد این ربات‌ها در گرو نظارت معامله‌گر و شرکت توسعه‌دهنده است. در بسیاری از مواقع نوسان‌ها تحت تأثیر اتفاقات خارج از بازار به وجود می‌آید. در چنین مواقعی ربات‌ها نمی‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند. در مواقع عادی نیز ممکن است در اثر باگ‌های فنی و اشتباهات ساختاری عملکرد ربات دچار خطا شود. پس معامله‌گر باید همیشه بر عملکرد ربات نظارت کند و همچنین با شرکت توسعه‌دهنده یا پشتیبان در ارتباط باشد.

خلاصه مطلب

ربات ترید خودکار رمزارزها یک ابزار مناسب برای افزایش سودآوری از بازار ارزهای دیجیتال است. استفاده از این ربات‌ها یا نرم‌افزارها آسان است اما معامله‌گر باید دانش کافی در مورد بازار داشته باشد. از طرفی عملکرد ربات دائماً باید مورد نظارت قرار بگیرد. کنترل احساسات و هیجانات، جلوگیری از بی‌نظمی، یکنواختی و فعالیت مداوم، مهم‌ترین مزیت این ربات‌ها است. البته استفاده از این ابزارها هزینه قابل‌توجهی خواهد داشت. در یک جمله، ربات ترید خودکار یک ابزار گران، کارآمد و پیچیده برای حرفه‌ای‌ها است.

مزایا و معایب معاملات خودکار

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱٫نقش احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲٫قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳٫حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله سفارش شرطی ، تریدرهای مبتدی و نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴٫دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶٫معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

۷٫دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸٫معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱٫کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲٫خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳٫ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.

ترید اتوماتیک ارزهای دیجیتال چیست | معاملات اتوماتیک ارز دیجیتال

تجارت (ترید) خودکار رمزارز ممکن است ترسناک به نظر برسد. چگونه کار می کند و آیا می توانید به یک ربات اعتماد کنید تا دارایی های شما را معامله کند؟ در این مقاله به ترید اتوماتیک ارزهای دیجیتال می یردازیم.

ترید اتوماتیک ارزهای دیجیتال

بازار کریپتو آنقدر متنوع است که هرگز فقط یک راه برای معامله وجوه شما وجود ندارد. صرافی ها طیف وسیعی از روش ها را ارائه می دهند که می توانید از آنها برای معامله استفاده کنید، و آنها همیشه به توجه فعال شما نیاز ندارند.

این همان جایی است که معاملات رمزنگاری خودکار وارد می‌شود. اما معاملات خودکار دقیقاً چیست و آیا گزینه خوبی برای شماست؟

تجارت خودکار کریپتو چه کاری انجام می دهد؟

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

ترید اتوماتیک ارزهای دیجیتال

به طور معمول، اگر می خواهید وجوه رمزنگاری خود را معامله کنید، این کار را به تنهایی انجام می دهید. معامله معمولاً یک فرآیند دستی است که در آن رمزارز را برای تجارت انتخاب می‌کنید، طرح معاملاتی خود را می‌سازید، یا خودتان معاملات را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنید. اما تجارت کریپتو خودکار در حال حاضر تبدیل به یک روش بسیار محبوب شده است که می توانید از آن برای ایجاد پورتفولیو و کسب سود استفاده کنید.

بنابراین، معاملات خودکار چگونه عمل می کند؟ تجارت(تریدینگ) کریپتو به الگوریتم‌ها متکی است. الگوریتم ها مجموعه ای از دستورالعمل ها هستند که برای حل یک “مشکل” محاسباتی استفاده می شوند. ممکن است شنیده باشید که چگونه رسانه‌های اجتماعی از الگوریتم‌هایی برای تغییر فید شما بر اساس اولویت‌های شما استفاده می‌کنند.

در دنیای کریپتو، الگوریتم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار دارایی‌های دیجیتال را از طرف سرمایه‌گذار معامله کنند. برنامه هایی که از الگوریتم ها برای تجارت استفاده می کنند، اغلب به عنوان “trading bots ربات های تجاری” نامیده می شوند.

ربات های تجاری(تریدینگ) از رابط های برنامه نویسی کاربردی (API) استفاده می کنند. اینها اساساً واسطه های نرم افزاری هستند که می توانند به برنامه های مختلف اجازه برقراری ارتباط را بدهند. این بدان معناست که شما یا بهتر است بگوییم، حسابتان می‌توانید با یک صرافی تعامل داشته باشید. این ربات ها می توانند از حساب شما برای انجام معاملات با استفاده از دارایی های شما استفاده کنند.

با این حال نگران نباشید، یک ربات تجاری(تریدینگ) کنترل کامل دارایی های شما را ندارد. شرایط یا معیارهای از پیش تعیین شده ای وجود دارد که می توانید برای ربات تعیین کنید.

سرمایه‌گذاران اغلب از ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کنند زیرا می‌توانند تمام روز و هر روز کار کنند. این بدان معنی است که آنها می توانند به سرعت روندها یا تغییرات جدید را در بازار پیدا کنند و بنابراین می توانند با سرعت بیشتری تصمیم بگیرند. به طور خلاصه، ربات‌ها به شما امکان می‌دهند از بازار ارزهای دیجیتال بدون نیاز به انجام کارهای زیادی استفاده کنید.

ربات‌های معاملاتی نیز برای کسانی که تجربه کمی در تجارت دارند و هنوز بازار کریپتو را به خوبی درک نکرده‌اند، گزینه‌ای مناسب هستند. هنگامی که اولین حرکت خود را برای تجارت ارزهای دیجیتال انجام می دهید، برقراری تماس اشتباه آسان است. داشتن ابزاری که بتواند تصمیمات آگاهانه تری بگیرد می تواند کمک بزرگی باشد. بنابراین، چه مبتدی یا حرفه ای باشید، یک ربات معاملاتی می تواند برای شما سودآور باشد.

طیف وسیعی از پلتفرم‌های معاملاتی خودکار مختلف وجود دارد که هر کدام انواع مختلفی از ربات‌های معاملاتی را ارائه می‌کنند. این پلتفرم‌ها همچنین استراتژی‌های معاملاتی قالبی را ارائه می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ساختن طرح عالی برای خود استفاده کنید. اما دقیقاً چه چیزی یک نوع ربات تجاری را از دیگری جدا می کند؟

انواع مختلف ربات های معاملاتی

دو نوع محبوب از ربات های معاملاتی وجود دارد: ربات های آربیتراژ و ربات های تجارت شبکه.

همانطور که از نام ربات های آربیتراژ پیداست، از معاملات آربیتراژ استفاده می کنند. که شامل سرمایه گذاری بر روی تغییرات قیمت بازار بین یک دارایی در دو بورس مختلف است. این یک راه خوب برای کسب سودهای کوچک تر اما ثابت تر است.

از سوی دیگر، ربات‌های تجارت گرید با استفاده از نوسانات بازار به نفع خود، بر خرید کم و فروش بالا تمرکز می‌کنند. این نوع ربات به شما این امکان را می‌دهد تا سفارش‌های خرید و فروش استراتژیک را در محدوده قیمت تعیین‌شده قرار دهید تا به سود برسید.

هنگامی که یک دستور فروش را اجرا کرد، ربات سفارش خرید دیگری را در سطح شبکه پایین تر ارسال می کند. افرادی که از ربات های تجارت گرید استفاده می کنند اغلب سفارش های خود را به چهار یا پنج محدود می کنند. این امر به محدود کردن خسارت در صورت تغییر موقعیت از سودآور به پرخطر در زمان شروع سفارش خرید کمک می کند.

قبل از شروع تجارت رمزنگاری خودکار، مهم است که بدانید کدام ربات چه کاری انجام می دهد تا بدانید چه انتظاری دارید. این ربات‌ها روشی بدون استرس برای کسب سود ارائه می‌دهند، اما نحوه معامله آنها به معیارهایی که استفاده می‌کنند و قوانینی که شما تعیین می‌کنید بستگی دارد.

ربات های معاملاتی می توانند به سرعت از طرف شما سود کنند

هیچ چیز در بازار کریپتو مشخص نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از ربات معاملاتی نتیجه دهد. با این حال، این ربات‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به نفع شما معامله کنند و بهترین تصمیمات خرید را برای شما بگیرند. بنابراین، اگر در حین تجارت کریپتو به کمک کمی نیاز دارید یا به دنبال تجارت به صورت 24 ساعته هستید، یک ربات معاملاتی ممکن است انتخاب مناسبی برای شما باشد.

ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو

استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و میزان هوشمندی یک ربات معامله گر میتواند برای کاربرها تا حدی چالش برانگیز باشد.

ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با حداقل دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، ربات‌های معاملاتی کریپتو کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهند.

آنها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند و برای اهداف افزایش سود معاملاتی استفاده می شوند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

ربات تریدر یا معامله گر چیست؟

ربات تریدر یا معامله گر یک سیستم نرم افزاری خودکار است که به جای انسان، کار تحلیل قیمت و معامله ارزهای دیجیتال را انجام میدهد. این ربات ها به خاطر اینکه مثل انسان ها درگیر احساسات نمیشوند. میتوانند نسبت به معاملات دستی بازدهی بهتری داشته باشند و کاربرانی که از این ابزارها استفاده میکنند روی هم رفته کمتر مرتکب استباه مشوند.

اغلب اوقات حرص و طمع معامله‌گر را از خرید یا فروش به‌موقع باز می‌دارد که این مسئله با استفاده از ربات تریدر پیشگیری‌کردنی است.

“تجزیه و تحلیل” مبنای کار این ربات ها است، یعنی آنها تنها بر اساس شاخص های فنی معامله میکنند و نمیتوانند مثل ما انسان ها با حدس و گمان کارشان را پیش ببرند. آن‌ها از فناوری‌های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره استفاده می‌کنند.

درحال حاضر ربات های معامله گر زیادی توی بازار وجود دارند، اما بایئ توجه داشته باشیم که همه این ربات ها سودآور نیستند و ممکن است برخی از آنها به درستی کار نکنند و به دلیل نقص های فنی یا امنیتی باعث ضرر معامله گرها شوند. طبق برآوردها، در حال حاضر 70 تا 80 درصد از حجم کل معاملات بازار ارزهای دیجیتال را ربات معامله گر انجام میدهند.

انواع ربات‌های معامله گر ارزهای دیجیتال

انواع مختلفی از این ربات‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گروه‌بندی می‌شوند – ربات‌های آربیتراژ، ربات‌های وام‌دهی کوین، ربات‌های معامله حاشیه یا اهرمی، و ربات‌های بازارساز. استفاده از ربات های معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا به طور موثر و موفقیت آمیز در بازار رقابت کنید.

مزایا و معایب استفاده از ربات ها

مزایا:

• استفاده آسان
• امکان مدیریت ریسک
• شفافیت در ساختار

معایب:

• نیاز به دانش سرمایه‌گذاری و آشنایی با بازار
• احتمال داشتن ضعف‌های امنیتی
• لزوم نظارت دائمی
• همه ربات ها سودآور نیستند.

ربات تریدر رایگان ارز دیجیتال

معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.

شاید برای خیلی از تریدرها سوال باشد که چرا ربات هایی بصورت رایگان در بازار عرضه شده‌اند در حالی که اینگونه نرم افزارها معمولا با قیمت های گزافی به فروش می رسند.در اکثر این ربات ها از لینک های ارجاع صرافی های ارز دیجیتال استفاده شده است که در این روش هم کاربر از پرداخت هزینه برای این نرم افزار معاف خواهد شد و هم سازندگان آن به سود خواهند رسید این روش به معامله ی برد-برد معروف است که هردو طرف سود خواهند برد. اما بیشتر سود برای سازندگان است و اگر کاربر ضرر کند. سازنده ربات در هر صورت سود میکند! پیشنهاد میشود از ربات های رایگان و بی در و پیکر و مخصوصاً ایرانی استفده نکنید.

اگر میخواهید حتماً از یک ربات ترید استفاده کنید پیشنهاد میشود از یک ربات خوب که تست های خود را پس داده استفاده کنید.

آیا استفاده از ربات تریدر سودآور است؟

اختلاف‌نظرهای متعددی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا خیر‌؛ اما حقیقت این است که این وسایل نوظهور توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند.

بهترین ربات‌های ترید سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی‌سازی بیشتری را می‌دهند. شما باید رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح ترید شما باشد. اکثر ربات های خوب از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و معاملات خرید یا فروش را با استفاده از سیگنال های مختلف ادغام می کنند و قطعاً برای اینکار تست شده‌اند و نتیجه بخش بوده‌اند.
کارآمدترین ربات ها استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی کاربر را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی معاملاتی سازمانی استفاده می شوند.

با این حال، علیرغم هزینه‌های میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، اگرچه قصدشان کم کردن ضرر و افزایش سود است. بعلاوه، بهترین ربات های معاملاتی کریپتو در کنار مداخله انسان استفاده می شود.

اگر به‌دنبال درآمد غیرفعال (Passive Income) هستید، ربات‌های معاملاتی مناسب نیستند؛ چرا‌که دریافت نتایج مناسب از چنین نرم‌افزاری مستلزم صرف زمان و تلاش مستمر است.

آیا تا به حال از ربات های تریدر کریپتو استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما می‌شود به این ابزارها اعتماد کرد؟