شما را نمی‌دانم، اما من ترجیح می‌دهم بخشی از ۶ تریلیون دلار را دریافت کنم!
آشنایی با بازار فارکس
یکی دیگر از بازارهای مالی دنیا,فارکس می باشد.
فارکس, بازاری بین المللی است, بزرگترین و شناورترین بازار مالی دنیاست که معاملات روزانه آن از پنج تریلیون دلار فراتر می رود که هیچ بازاری نمی تواند با این بازار رقابت کند زیرا حجم نقدینگی در این بازار بسیار بالاست.
بازار فارکس , تبادل ارز خارجی هست که در این بازار میتوان برابری ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کرد,
که این معامله هارو میتوان از طریق کارگذاری های معتبر فارکس انجام داد.
کارگزاری های فارکس ,تمامی جفت ارزها، سهام های آمریکا، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت ، شاخص های بورس و هزاران دارایی دیگر را برای معامله در اختیارمشتریان می گذارند.
بازار فارکس یعنی برابری ارزها
برای مثال, نرخ برابری پوند به دلار برابر با 1.30 میباشد.
GBP/USD >>>1.30
این عدد یعنی اینکه اگر شما یک پوند بدهید، 1.30 دلار به شما میدهندو یا مثلا 100000 پوند بدهید, 130000 دلار به شما میدهند.
فارکس بازار پر نوسانی هست و از طرفی دیگر علاوه بر تمام نوساناتی که دارد، بازار امنی هست,
امنیت به این معنا است که شما در جفت ارزها کمتر حرکات غیر قابل تصور میبینید،
ارزی را نداریم که یک شبه نابود شود.ولی سایر دارایی ها این ویژگی را دارند.
تاریخچه بازار فارکس forex
تا پیش از جنگ جهانی اول سیستم استاندارد طلا مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود.
به طور مثال ارزش هر اونس طلا برابر 6.5 دلار آمریکا و 3.17 پوندانگلستان بوده است،در نتیجه قیمت هر پوند انگلیس برابر 2.05 دلارمحاسبه می شده است.
در قالب این سیستم، نرخ ارز کشورها دارای ثبات نسبی بود ونوسانات زیادی صورت نمی پذیرفت اما با آغاز جنگ جهانی اول این سیستم دیگر کارایی نداشت و کشورها تا پایان جنگ جهانی دوم از نظام های ارزی متفاوتی برای حفظ ارزش پول ملی استفاده می کردند.
در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان به شدت هرج و مرج را تجربه می کرد که دولت های اصلی غربی احساس نیاز به ایجاد یک سیستم برای ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی را داشتند.
سیستم برتون وودز
این سیستم به عنوان “سیستم برتون وودز” شناخته می شود.که در حقیقت این سیستم به صورت توافقی نرخ ارز دلار در برابر طلا را تعیین می کند که اجازه می داد تمام ارزهای دیگر نسبت به دلار آمریکا تنظیم شوند.
با این سیستم، نرخ برای مدت کوتاهی تثبیت شد،
اما با توجه به اینکه اقتصادهای بزرگ جهان شروع به تغییر و رشد باسرعت های مختلف کردند،قوانین سیستم به زودی منسوخ و محدود شد.
درسال 1971، قرارداد برتون وودز لغو شد و با یک سیستم ارزیابی ارزدیگر جایگزین شد. ایالات متحده در صندلی قدرت بود و دنیا را کنترل می کرد، بازار ارز به شناور آزادی تبدیل شد، که در آن نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا تعیین شد,در ابتدا، تعیین نرخ ارز منصفانه دشوار بود، اماپیشرفت تکنولوژی و ارتباطات در نهایت باعث شد که همه چیز آسانترشود.
پس از دهه 1990، به لطف کامپیوترها و رشد سریع اینترنت, بانک هاشروع به ایجاد سیستم عامل های تجاری خود کردند, بازار فارکس درابتدا محل تعامل بانک های مرکزی بود,اما تحولات فوق و کاهش نقش دولت ها در اقتصاد سبب گردید بانک های تجاری، شرکت های تجاری،کارگزاران و بورس بازان نیز در این بازار حضور یابند.
وسرانجام در سال 1993، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه تغییرات ارزها تا 15%، زمینه حضور معامله گران خرد را فراهم نمودند.
تاثیر فناوری بر بازار فارکس
از سویی با پیشرفت فناوری اطلاعات ابزارهای لازم جهت انجام معاملات در فضای مجازی (اینترنت) در اختیار معامله گران فوق قرار گرفت،بطوری که امروز شاهد گسترش بکارگیری این فناوری در بازار فارکس می باشیم.این سیستم عامل ها (پلت فرم ها) برای دادن قیمت به طورزنده به مشتریان خود طراحی شده تا بتوانند بلافاصله خودشان ترید کنند.
در همین حال، بعضی از ماشین آلات بازاریابی هوشمند با استراتژی تجاری مبتنی بر اینترنت برای تریدرهای فردی معرفی شدند,این موسسات به عنوان “کارگزاران خرده فروشی فارکس” شناخته شدند و این شرایط، کار را برای ترید فردی در اندازه و میزان کوچکتر فراهم ساخت.
بر خلاف بازار بین بانکی که اندازه تجاری استاندارد یک میلیون واحد است،کارگزاران خرده فروشی به افراد اجازه تجارت را با اندازه 1000 واحد را دادنددر گذشته، تنها دلالان بزرگ و صندوق های سرمايه گذاری بودجه هامی توانستند ارز ترید کنند، اما به لطف کارگزاران خرده فروش فارکس واینترنت شرایط تغییر کرد. با سختی موانع ورود، هر کسی فقط می توانست با یک کارگزار تماس بگیرد، یک حساب را باز کند، پولی راسپرده و تجارت فارکس را براحتی از خانه اش کنترل کند.
خرید و فروش در
بازار فارکس forex
به چه معناست؟
به عنوان مثال ما جفت ارز یورو به دلار را میخریم در اینجا ما نسبت به بالا رفتن قیمت یورو و پایین رفتن قیمت معامله می کنیم,درحقیقت یورو را خریدیم و دلار را فروختیم و یا فرض کنید پوند به دلار رامیفروشیم,
نظرما این بوده که قیمت پوند میریزد و دلار قوی میشودبه عبارتی دیگر دلار را خریده ایم و پوند را فروخته ایم
معامله گرها در بازار فارکس ارزهایی را معامله میکنند که سود زیادی داشته باشند.
بازارهای مالی در دنیا دارای تنوع زیادی هستند.
شاید بازارهایی که بیشتر برای ما اهمیت دارند و اکثر تریدرها در این بازارها مشغول به فعالیت هستند ,بازارهایی مانند بورس ایران مانند سهام شرکت های مختلف، بورس جهانی یا فارکس، ارزهای دیجیتال
مانند بیت کوین و بازار طلا داخلی و خارجی باشد.
عوامل مهم در بازار فارکس
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در هر یک از این بازارها فاکتورها و عوامل مختلفی دارد که باید بررسی و تحلیل شود.
برای تحلیل بنیادی در بازار بورس ایران معمولاگزارشات مالی شرکت هادر بازه های زمانی سه ماهه، شش ماهه و سالانه بررسی می شود.همچنین اخبار سیاسی و اقتصادی کشور و نرخ ارز معمولا تاثیر زیادی می تواند بر روی قیمت سهام و ارزش یک شرکت یا صنعت داشته باشد.
مثلا افزایش نرخ دلار یا تحریم یک صنعت کاملا بر روند بلند مدت یک شرکت و صنعت تاثیر مستقیم و عمیقی دارد.
در تحلیل بنیادی بورس های بین المللی و بازار فارکس اخبار اقتصادی وسیاسی، تغییر نرخ بهره کشورها، گزارشات مالی کشورهای مختلف وروابط بین دو یا چند کشور بر روی قیمت ارزها تاثیر گذار است.
در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مانند :
بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، ارزش کل بازار یا مارکت کپ، حجم معاملات، میزان تراکنش ها، استخراج، نوع پروژه و آینده آن، مورد قبول بودن توسط کشورها و شرکت های دیگر، اخبار سیاسی و اقتصادی جهانی کاملا بر روی قیمت تاثیر مستقیم و مهمی خواهد داشت.
تفاوت تحلیلگر بنیادی با تحلیلگرتکنیکال
تحلیلگر بنیادی معتقد است که ارزش ذاتی و حقیقی اوراق بهادار را میتوان با مطالعه و بررسی عواملی نظیر:
عواید، محصولات، مدیریت، صورتهای مالی شرکت و سایر عوامل بنیادی بدست آورد.
تحلیلگران تکنیکال, تفاوت Forex با سایر بورس های جهان تحلیلگران بنیادی را به خطارفتن متهم نمیکنند.با این حال، اعتقاد دارند که تحلیل های بنیادی روشهای طولانی و دشوار هستند.
تحلیلگران تکنیکال, همچنین اعتقاد دارند که می توانند ابزارهای فنی مختلفی نظیر:
نمودارها را برای تعیین اوراق بهاداری که کمتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده اند به کار ببرند.
ما در این مقاله بازار فارکس و کلیات آن را معرفی کردیم. برای مشاهده ویدیوهای صفر تا صد آموزش بورس صفحه رسمی آپارات حامد کامرانی را دنبال کنید.
مقایسه بازار فارکس با بازار سهام
معاملات بازار سهام و فارکس هر دو مسیرهای مناسبی برای موفقیت مالی هستند، اما قبل از شروع معامله در فارکس یا معامله سهام، مهم است که بدانید کدام یک برای استراتژی معاملاتی شما، سبک معاملاتی شما و ریسک پذیری شما مناسب است. در ادامه پنج عامل اصلی مقایسه بازار فارکس با بازار سهام را بررسی می‌کنیم.
مقایسه فارکس و بازار سهام
نقدینگی
بازار ارز با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار نقدشونده‌ترین بازار جهان است. بازار فارکس می‌تواند حجم معاملات و اندازه معاملاتی را که ظرفیت هر بازار دیگری را کوچکتر می‌کند جذب کند. این نقدینگی بالا اساساً به این معنی است که هنگام معامله در بازار فارکس به اجرای بازار دست خواهید یافت و هرگز در موقعیتی قرار نخواهید گرفت که خریدار یا فروشنده‌ای پیدا نکنید.
بیایید از بازار سهام برای مقایسه استفاده کنیم.
تمام بازارهای سهام جهان حتی به حجم معاملات روزانه در بازارهای فارکس هم نزدیک نمی‌شوند. بزرگترین بازار سهام، بورس نیویورک، (فقط) با حجم متوسط روزانه ۲۲.۴ میلیارد دلار معامله میشود.
شما را نمی‌دانم، اما من ترجیح می‌دهم بخشی از ۶ تریلیون دلار را دریافت کنم!
ساعت معاملات بازار
بازار فارکس هرگز نمی‌خوابد! بازار ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته باز است و فقط در آخر هفته بسته میشود.
این برای کسانی که نمی‌خواهند کار تمام وقت خود را رها کنند و زندگی خود را وقف تجارت کنند راحت است زیرا می‌توانید انتخاب کنید که چه زمانی تجارت کنید: صبح، شب، هنگام صبحانه.تفاوت Forex با سایر بورس های جهان
از سوی دیگر، بازار سهام محدود به ساعات کاری بورس است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، اکثر بورس‌ها در ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرقی باز می‌شوند و در ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر به وقت شرقی تعطیل می‌شوند.
سادگی
تقریباً بیش از ۲۸۰۰ سهام در بورس نیویورک فهرست شده است. ۳۳۰۰+ دیگر در NASDAQ فهرست شده است.
ممکن است استدلال کنید که در بازار ارز، صدها ارز معامله میشود، بنابراین شما می‌توانید فرصت‌های معاملاتی زیادی پیدا کنید، اگرچه اکثر معامله‌گران فعال هفت ارز اصلی را معامله میکنند.
معامله با ۷ جفت اصلی بسیار راحت‌تر از هزاران سهم است!
سرمایه مورد نیاز
شروع به عنوان یک معامله‌گر فارکس لزوماً هزینه زیادی ندارد، به خصوص اگر در مقایسه با معاملات سهام یا معاملات آتی باشد.
هنگام معامله CFD، کارگزاران آنلاین فارکس حساب‌های معاملاتی «مینی» و «میکرو» را ارائه میکنند که برخی از آنها حداقل ۲۵ دلار سپرده دارند. همچنین، بروکرهای فارکس در برخی موارد، معاملات اهرمی را تا ۱:۵۰۰ ارائه میکنند، بنابراین شما می‌توانید از سرمایه‌گذاری اولیه کم استفاده کنید و از حرکات کوچک بازار بهره ببرید.
ما نمی‌گوییم که باید حداقل حساب باز کنید، اما این امر باعث میشود که معاملات فارکس برای افرادی که تازه وارد فارکس شده‌اند منطقی باشد.
حساب دمو رایگان
بیشتر بروکرهای فارکس، حساب‌های دمو رایگان ارائه میدهند تا قبل از به خطر انداختن پولی که به سختی به دست آورده‌اید، معامله کنید. حساب‌های آزمایشی رایگان منابع ارزشمندی برای تمام معامله‌گران مبتدی فارکس هستند که می‌خواهند مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند، استراتژی‌های معاملاتی را توسعه دهند و فرآیندهایی را با پول با ریسک صفر انجام دهند.
تفاوت Forex با سایر بورس های جهان
بازار ارز بازار خرید و فروش و تبدیل ارزهای مختلف است. بازار ارز بزرگترین بازارمالی جهان است. کلمه Forex در واقع مخفف Foreign Exchange به معنی مبادلات و داد و ستد خارجی است. بازار ارز علاوه بر این نام با نام‌های دیگری همچون Retail Forex ” یا ” Spot Fx ” یا ” Spot ” یا ” Fx ” نیز در سراسر جهان از آن یاد میشود.
کشورهای مختلف دارای پول‌های متفاوتی هستند. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا دلار، در ایران ریال، در انگلستان پوند، در ژاپن ین، در روسیه روبل و در برخی کشورهای اروپای یورو در جریان و رایج است. اگر این کشور بخواهند با یکدیگر مبادلات تجاری و مالی داشته باشند، میبایست بهای کالا‌ها و خدماتی را که وارد نموداند، به پول همان کشورها پرداخت کنند. به طور مثال اگر ایرانیان از انگلستان اتومبیل وارد کنند، میبایست بهای آن را به پوند پرداخت نمایند. در چنین شرایطی است که وارد کننده ایرانی میبایستی در بازار ارز، ریال بدهد و پول کشوری را که از آن کالا وارد کرده است، دریافت نماید.
در واقع بازار ارز یک بازار بین المللی است که در آن پول یک کشور می‌تواند با پول کشورهای دیگه مبادله شود. نظیر هر بازار دیگر، در بازار ارز نیز نرخ ارز بستگی به عرضه و تقاضای آن دارد.
حجم معاملات
بازار ارز بزرگترین بازارمالی جهان است که حجم معاملات آن طی آخرین آمار به مرز ۵٫۳ تریلیون دلار در روز رسیده است. اگر این رقم را با ۲۵ میلیارد دلاری که در بازار بورس نیویورک مبادله میشود مقایسه کنید، به راحتی درمی یابید که مبادلات ارزی در این بازار چقدر عظیم است.
اداره بازار ارز
بر خلاف سیستم حاکم بر بازار سهام، بازار ارز توسط یک بانک مرکزی خاص و یا یک ارگان بخصوص جهانی اداره نمی‌شود، بلکه این بازار در واقع یک بازار بین بانکی InterBank Market است که در اصطلاح اقتصادی به عنوان بازار OTC شناخته می شود.
ساعات کاری
بازار ارز در تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز در پنج روز از هفته فعال میباشد و حتی برای یک ثانیه نیز تعطیل نیست.
روند کاری
روند کاری بازار ارز از نظر زمان بدین ترتیب میباشد که در شرق کره زمین بطور مثال در ولینگتون و سیدنی با آغاز کاری هفته صبح دوشنبه بانک‌ها شروع به دادن قیمت‌ها به بازار میکنند و بدین ترتیب یک هفته کاری آغاز می شود.
به ترتیب با فرارسیدن ساعت کاری هفته جدید در ژاپن و اروپا و آمریکا این بازار بطور یکپارچه فعالیت خود را به انجام می رساند. بدین معنی که پس از اتمام ساعت اداری در سیدنی ساعت اداری در اروپا جاری است و قبل از اتمام ساعت کاری بانک‌ها در غرب جهان، ساعت کاری در شرق آغاز گردیده است. این روند تفاوت Forex با سایر بورس های جهان تا پایان روز کاری هفته در غرب ادامه پیدا می کند.
سفارش دادن در بازار ارز
در گذشته روند حاکم بر معاملات بازار ارز از طریق سفارشات حضوری و تلفنی بوده است ولی امروزه با استفاده از نرم افزار‌های معاملاتی آنلاین، این امکان فراهم شده است تا سرمایه گذاران تحولات و نوسانات لحظه به لحظه این بازار را زیر نظر گرفته و از فرصت‌های سرمایه گذاری در هر کجای جهان بهره اقتصادی ببرند.
در واقع تکنولوژی محدودیت‌ها را از بین برده و سرمایه گذاری و معامله در تمامی بورس‌های جهان برای تمامی افراد میسر گردیده است. به این معنی که همه می‌توانند از طریق اینترنت به شبکه تجارت بین المللی متصل شده و قیمت‌های لحظه‌ای تمامی کالا ها، ارزها و سهام را مشاهده و تحلیل نمایند و در فرصت‌های مناسب، دستورات خرید و فروش خود را به کارگزاران بین المللی برای معامله ارز، سهام، طلا، نفت و سایر کالا‌های قابل معامله ارسال کنند.
بازار ارز بازار جدیدی است که در جهان به سرعت رو به گسترش است، ولی در ایران هنوز بطور کامل شناخته شده نیست.
دانش مورد نیاز
برای افرادی که در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند، بازار ارز نیز بازاری آشنا به نظر خواهد آمد. البته با ویژگی‌هایی خاص. ذکر این نکته ضروری است که لزوم کسب دانش تحلیل برای تجارت در بازار ارز امری انکار ناپذیر میباشد. در دنیای تجارت امروزی، دانش و اطلاعات مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.
یعنی شما باید بدانید که در چه زمانی، کدام ارز، کالا و یا سهام را بخرید و کدام را بفروشید. همین نکته است که باعث سود یا ضرر شما خواهد شد؛ بنابراین توصیه اکید این است که قبل از شروع انجام معاملات، حتما دانش کافی را کسب کنید و پس از آن اقدام به معامله نمایید. اگر بدانید که چگونه عمل کنید، می‌توانید از این بازار سود کسب نمایید. قدم اول این است که یاد بگیرید.
تفاوت‌های بازار ارزهای دیجیتال و فارکس
یکی از علاقمندی هایی که اکثر مردم دارند غالبا افزایش درآمدهایشان است. برای این امر روش های مختلفی را امتحان می کنند. برخی کار بیشتری انجام می دهند و برخی اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. اما سوالی که بیشتر ذهن آنها را درگیر می کند، این است که واقعا بهترین سرمایه گذاری در چه کاری است. سرمایه گذاری که دارای ریسک کمتری باشد و سود دهی بالایی را به همراه داشته باشد. و یا اینکه آیا باید در بازار فارکس وارد شوند و سرمایه گذاری نمایند و یا در بازار ارزهای دیجیتال
باید در ابتدا این را بدانید که در کشور ما ایران سرمایه گذاری در فارکس ممنوع می باشد. دلیل این امر این است که از لحاظ شرعی این نوع سرمایه گذاری نادرست است و از نظر قانونی نیز ممنوع شده است و قانون آن را نادرست می داند. فارکس که یک اصطلاح لاتین می باشد از دو کلمه Foreign Exchange گرفته شده است. Forex به معنای تبادل ارزهای خارجی است. در واقع در این بازار یک ارز به ارز دیگری تبدیل می شود. این ارز تبدیل شده برای خرید و فروش کالا و خدمات و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. معامله در بازار فارکس نیز به این شیوه است که اقدام به خرید یک ارز می شود و همزمان با آن ارز دیگری به فروش می رسد.
همان گونه که عنوان شد، معاملات جفت ارز از نوع معاملاتی است که در بازار فارکس انجام می گیرد. این معاملات به این صورت است که همواره ارزش یا قیمت هر ارز با ارز دیگر مقایسه می شود و در بازار فارکس به صورت جفت ارز صورت می‌پذیرد؛ یعنی همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می شود. برای درک بهتر این مطلب یک مثال می زنیم. ارزش یورو باید بر اساس ارز دیگری مانند دلار یا یوآن بیان شود. قیمت یورو در مقابل قیمت دلار؛ به این معنی که هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار و یا یوآن و یا هر ارز دیگری خواهد داشت.
در بازار تفاوت Forex با سایر بورس های جهان فارکس مکان فیزیکی مشخصی وجود ندارد. همه معامله کنندگان، بانک ها و موسسات از طریق شبکه الکترونیکی یک ارز را در مقابل ارز دیگر با یکدیگر معامله می کنند. ناگفته نماند که ماهیتی که معاملات فارکس داراست خارج از بورس یعنی Over the counter می باشد. به کسانی که در بازار فارکس اقدام به معامله و سرمایه گذاری می کنند، بازیگران بازار فارکس نیز گفته می شود. آنها دارای انگیزه های مختلفی برای این کار می باشند. در بازار فارکس نیز مانند بازار ارزهای دیجیتال از تحلیل تکنیکال بهره برده می شود. این تحلیل بیشتر برای حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف است.
یکی از نکاتی که در بازار فارکس مورد توجه قرار می گیرد، این است که برای تحلیل بنیادین یک جفت ارز وضعیت سیاسی مانند جنگ، انتخابات و اقتصادی مانند سیاست پولی بانک مرکزی، افزایش و کاهش نرخ بهره، درباره هر دو ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین پیش بینی هایی که توسط کارشناسان ارایه می شود، به معامله گران انتقال داده خواهد شد. برای مثال زمانی که انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شد، ارزش پوند در برابر ارزهای دیگر سیر نزولی و کاهش پیدا کرد. بازار فارکس کلا با بازار ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمز نگاری شده تفاوت های اساسی دارد. هر کدام از این دو بازار دارای ویژگی های خاص خود است که برای سرمایه گذاران جذابیت خواهد داشت.
در سال های قبل و گذشته معاملاتی که بر روی ارزها انجام می شد، از طریق بانک هایی که به بانک های عامل شهرت داشتند و امکان خرید و فروش ارزهای مختلف برایشان فراهم بود، انجام می شد. اما با گذشت زمان و به تدریج بانک ها برای کسب منافع بیشتر سعی می کردند برخی از مشتریان را در اولویت قرار دهند. در کنار بانک ها بقیه موسسات مالی، شرکت های چند ملیتی، صندوق های سرمایه گذاری و بقیه فعالین مالی نیز راه بانک ها را می رفتند و مسیری مانند مسیر بانک ها را در پیش گرفتند. بازار فارکس که بزرگ تفاوت Forex با سایر بورس های جهان ترین بازار دنیا در سرمایه گذاری های ارزی محسوب می شود، تشکیل شد.
فارکس به عنوان بازار جهانی غیر متمرکز توانسته تمام ارزهای سطح جهان را یک جا جمع نماید و شرایط این بازار به شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشور مرتبط است. معاملات ارزی در بازار فارکس روزانه بیش از ۵ تریلیون است. علاوه بر فارکس بازار دیگری به نام بازار رمز ارزها یا بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، که نوع دیگری از ارز یا پول هستند. و این ارزهای دیجیتالی به لحاظ عملکرد با ارزهای کاغذی و سنتی مانند دلار، پوند و غیره تفاوت هایی را دارند. اولین تفاوتی که بین بازار فارکس و رمز ارزها وجود دارد این است که ارزهایی که وارد بازار فارکس می شوند ارزهایی هستند که توسط دولت ها مورد کنترل قرار می گیرند و توسط آنها نیز پشتیبانی می شوند. در حالیکه رمز ارزها فاقد چنین کنترل و یا پشتیبانی توسط دولت ها هستند.
تفاوت بازار فارکس و ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال که بر بستر بلاک چین قرار دارند با کمک اینترنت و به صورت آنلاین می توان معامله کرد. معاملاتی که بر روی آنها انجام می شود از نوع معاملات همتا به همتا است. عدم نیاز به وجود شخص ثالث برای انجام معاملات یکی از خصوصیت های منحصر به فرد ارزهای دیجیتال است. دلیل عدم نیاز به وجود شخص ثالث در این معاملات این است که همه کارها به صورت مستقیم بین فرد گیرنده و فرستنده و یا فروشنده و خریدار صورت می گیرد. همانگونه که تحلیل گران بازار ارزهای دیجیتال تصریح کرده اند هر روز بر تعداد علاقمندان و سرمایه گذاران این بازار افزوده می شود. دلیل این امر این است که استفاده و کار و معامله و حتی استخراج ارزهای دیجیتال
یک شباهت اصلی بین بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و آن این است که در سرمایه گذاری در این دو بازار؛ ارز وجه مشترک آنها است. به این معنی که سرمایه گذاران هر دو بازار بر روی ارزها سرمایه گذاری می کنند. طبق بررسی های انجام شده و شواهدی که در این رابطه وجود دارد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال دارای ریسک بالاتر و خطرات بیشتری است. دلیل این امر این است که هنوز بازار ارزهای دیجیتال به ثبات لازم نرسیده است و شاید به خاطر عمر کوتاه این بازار باشد. اما در بازار فارکس اینگونه تفاوت Forex با سایر بورس های جهان نیست. زیرا میزان نوسانات در این بازار حدود نیم درصد و حداکثر یک درصد است. در حایکه این رقم در خصوص ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین بیت ۵ تا ۱۵ درصد می باشد. این رقم بسیار بالا است.
بازار فارکس که محل تجمع همه ارزهای دنیا است، باعث شده میزان دسترسی به این ارزها نامحدود باشد. همچنین این بازار به علت قدمت طولانی که دارد دارای نقدینگی بالا و همچنین ثبات و پایداری قابل قبولی می باشد. در بازار فارکس می توانید به ازای هر یکصد دلار دو دلار سود و به همین میزان هم ضرر داشته باشید. همچنین به دلیل سابقه طولانی و گستردگی فارکس در دنیا تعداد معاملات آن بسیار بیشتر از تعداد معاملات بازار ارزهای دیجیتال است. بنابراین ثبات بازار وابسته به سرمایه گذاری تعدادی از سرمایه داران نیست و به راحتی دچار تزلزل و بی ثباتی نمی شود. در این بازار با کمک تحلیل های بنیادی خواهید توانست نحوه تغییرات بازار را درک و پیش بینی نمایید تا بتوانید تصمیم بگیرید بر روی چه ارزی سرمایه گذاری کنید.
اما ارزهای دیجیتال نیز دارای خصوصیت هایی هستند که نباید از چشم به دور داشت، یکی از ویژگی هایی این بازار این است که عرصه ارزهای دیجیتال محدود می باشد. بنابراین باعث می شود که تقاضا برای آن بیشتر باشد. افزایش تقاضا نیز اثرات خاص خود را دارد و باعث افزایش قیمت ارزها خواهد شد. از آنجایی که معاملات در این بازار نیازمند شخص دیگری نمی باشد و به صورت مستقیم صورت می گیرد، در نتیجه با سرعت بیشتری انجام می شود. البته سرعت انجام این معاملات از معاملات بانک ها بیشتر است. در این بازار احتمال اینکه سرمایه تفاوت Forex با سایر بورس های جهان سرمایه گذار چند برابر شود بسیار بیشتر از سایر روش هایی است که می توان سرمایه گذاری کرد.
اگر فردی در زمان به وجود آمدن بیت کوین و یا در سال ۲۰۱۳ به اندازه یک هزار دلار بیت کوین خریده و نگه داشته باشد سرمایه او در کمتر از ۵ سال به ۴۰۰ هزار تفاوت Forex با سایر بورس های جهان دلار رسیده است. و این جای شگفتی دارد. البته بیت کوین ارزی است که سرمایه گذاری بر روی آن در سراسر جهان امکان پذیر است و مهم نیست سرمایه گذار در کجای جهان حضور دارد. چرا که نیاز به حضور فیزیکی اش نمی باشد. تنها ابزاری که برای این کار لازم خواهد بود مقدای سرمایه و اینترنت است.
در بازار ارزهای دیجیتال تنها واسطه هایی که می توانید از آنها بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال را دریافت و خریداری نمایید صرافی های مخصوص این کار هستند. این صرافی ها به عنوان منبعی که این دارایی را خرید و فروش می کنند، فعالیت دارند. این صرافی ها تراکنش ها را تسهیل کرده و بر همین اساس کارمزد هایی را دریافت می نمایند. از این نظر آنها شباهتی به فارکس دارند. هر چند این شباهت وجود دارد اما مکانیزم آنها متفاوت بوده و کارمزدهایی را هم که دریافت می کنند به عواملی چون نوع صرافی، جفت ارز، حجم و غیره بستگی دارد. به همین دلایل مبادلات روزانه خرید ارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین روزانه چند میلیارد دلار بوده که در مقایسه با میزان مبادلات فارکس بسیار ناچیز محسوب می شود.
هر فرد با توجه به توانایی هایش مبنی بر تحلیل بازار می داند که در کدام یک از این بازارها فعالیت نماید. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند بررسی، تحقیق و مشاوره است زیرا این بازار یک بازار جدید می باشد. در بازار ارزهای دیجیتال گر چه سود زیادی دارد اما ریسک های مخصوص به خودش را نیز داراست. با این وجود به نظر می آید سرمایه گذاری در این بازار می تواند یکی از انواع مناسب سرمایه گذاری باشد. اینکه ممکن است در طول زمان و یا ناگهانی ارز یک کشور ارزشش پایین بیاید زنگ خطری است که مردم می توانند برای حفظ دارایی هایشان از ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
بازار فارکس و ارزهای دیجیتال
واقعا فناوری که ارزهای دیجیتال بر بستر آن قرار گرفته اند یعنی بلاک چین بسیار حیرت آور است. این فناوری به کاربران کمک کرده تا در زمان و مکان محدود نباشند و واسطه ها را از معاملات خود حذف نمایند. این امر تقاضا و در نتیجه قیمت را در این بازار افزایش می دهد. ضمن اینکه از سال ۲۰۰۸ تا کنون سرمایه گذاران بیت کوین سود زیادی از این ارز برده اند. زیرا سرمایه گذاری در دارایی هایی که کمیاب و نایاب هستند، سود بیشتری را به دلیل تقاضای بالا به دنبال دارد. البته ممکن است ارز شما با نوسانات مثبت نیز برای شما سود بهتری را کسب نماید. و توجه داشته باشید که هیچ چیز کامل و قطعی نیست و همیشه احتمال ضرر را هم باید تفاوت Forex با سایر بورس های جهان برای خود قرار دهید.
در بازار فارکس همانند بازار آتی در ایران، برای انجام معاملات از طریق کارگزار (Broker) نیازی نیست تا مشتری تمام سرمایه لازم برای انجام معامله موردنظر را در اختیار داشته باشد بلکه تنها با پرداخت سهم کوچکی از حجم کلی معامله موردنظر (معمولاً ۱ تا ۲ درصد) می‌تواند اقدام به انجام آن معامله نماید. به این اعتبار اعطاشده اصطلاحاً Leverage گفته میشود. ازآنجایی‌که معمولاً میزان نوسانات نرخ یک ارز در طور روز به‌ندرت از یک یا دو سنت بیشتر میشود، اگر از این اعتبار در معاملات استفاده نگردد، میزان سود (ضرر) در معاملات بسیار پایین خواهد بود و جذابیتی برای سرمایه‌گذار در این بازار ایجاد نخواهد شد.
و در پایان باید بگوییم به دلیل اینکه بازار فارکس واقعا یک بازار غول و بسیار عظیم است، هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند نظارت شایسته ای بر روی آن داشته باشد. افراد بسیار زیادی از سراسر جهان در این بازار به فعالیت می پردازند. در هر ساعت و شاید بتوان گفت در هر دقیقه حجم بزرگی ارز در بازار فارکس مورد مبادله قرار می گیرد. این حجم بزرگ مبادلات یکی از دلایلی است که منجر به ابن شده است که برخی ارزها نوسانات بسیار بالایی داشته باشند. این نوسانات می تواند بازار را برای برخی بسیار پر سود نماید. هر چند این امکان کسب سود برای همه تاجران با یک تحلیل درست وجود دارد.
تفاوت بین فارکس و بازار سهام – کدام بازار : فارکس یا بورس سهام
بازارهای فارکس و سهام هر دو بازارهای مالی هستند، اما تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. تفاوت های آنها از سطح ریسک تا نحوه معاملات ادامه دارد. با وجود اینکه معامله گران زیادی هستند که هم در بازار فارکس فعال هستند و هم در بازار بورس سهام سرمایه گذاری می کنند، اما برای تازه واردها تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها ممکن است چالش برانگیز باشد. به همین دلیل در اینجا می خواهیم شما را با تفاوت های اصلی بازارهای بورس سهام و فارکس آشنا کنیم.
قبل از اینکه با تفاوت های این دو بازار آشنا شویم این موضوع را فراموش نکنید که معامله در هر دوی این بازارهای مالی دارای ریسک است. هم سرمایه گذاران و هم سفته بازان با احتمال از دست دادن پولشان در این دو بازار مواجه هستند بنابراین باید قبل از ورود به هر کدام از آنها ریسک های موجود را بررسی و مدیریت کنند.
تفاوت بین فارکس و بازار سهام
1 – بورس متمرکز در مقابل شبکه های فروشنده غیرمتمرکز
وقتیکه درباره بورس صحبت می شود منظور یک سازمان متمرکز با مدیریت واحد است که مسئول کنترل معاملات است. برای مثال بورس نیویورک، بورس نزدک و یا سازمان بورس اوراق بهادار تهران. زمانیکه شما سهمی از یک شرکت را در بازار سهام خرید می کنید، در واقع از آن لحظه تا زمانیکه آن سهم را به فروش برسانید مالک بخشی از آن شرکت هستید.
این بدان معنی است که در آن بازه زمانی در سود و زیان آن شرکت سهیم هستید. شما در بازار سهام می تفاوت Forex با سایر بورس های جهان توانید سفته باز و یا سرمایه گذار باشید. به عبارت دیگر می توانید معاملات کوتاه مدت یا روزانه انجام دهید و یا می توانید بصورت بلند مدت در آن شرکت سرمایه گذار باشید. برای فعالیت در بازار سهام شما نیاز به تحلیل بازار به صورت تکنیکال و فاندامنتال دارید تا ریسک سرمایه گذاری خود تفاوت Forex با سایر بورس های جهان را به حداقل برسانید.
با نگاهی به بازار فارکس متوجه می شوید که معاملات در این بازار از طریق شبکه فروشنده های غیر متمرکز انجام می شود. عبارت Over-the-counter گویای نوع معاملات فارکس است. برخلاف بازار سهام، هیچ سازمان متمرکزی بازارهای فارکس را مدیریت و کنترل نمی کند. مبادلات به صورت خصوصی و بین خریدار و فروشنده انجام می شود. چنین معاملاتی ریسک نقص طرف مقابل را به همراه دارد.
2 – هزینه های ورود
معامله در بازار سهام معمولا نسبت به معاملات فارکس سرمایه بیشتری را طلب می کند. بنابراین برای سرمایه گذاران و سفته بازان فارکس راهی آسان تر برای ورود به بازارهای مالی به نظر می رسد.
از آنجاییکه اغلب بروکرهای فارکس به مشتریان خود اجازه استفاده از لوریج می دهند، لذا معالمه گران با سرمایه ای کم می توانند کنترل واحدهای بیشتری از فارکس را در اختیار بگیرند. این نوع معامله مزایا و معایبی را با خود به همراه می آورد.
استفاده از لوریج در فارکس می تواند همانقدر که سود را افزایش می دهد زیان معامله گر را نیز افزایش دهد، بنابراین معامله گر ممکن است به سرعت سود زیادی کند و یا به سرعت تمام سرمایه خود را از دست بدهد.
3 – در فارکس خرید یک ارز با فروش همزمان ارز دیگر صورت می گیرد
یکی از تفاوت های اساسی بین بازار سهام و فارکس این موضوع است که وقتی شما یک ارز را خریداری می کنید همزمان یک ارز دیگر را به فروش می رسانید. در بازار سهام شما یا یک سهم را می خرید و یا آن را به فروش می رسانید.
مبنای فارکس جفت ارزها هستند. معامله در فارکس وقتی صورت می گیرد که معامله گر توقع دارد که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری افزایش یا کاهش یابد. در بازار سهام، وقتیکه انتظار دارید قیمت یک سهم مسیر صعودی داشته باشد آن سهم را خریداری می کنید.
3 – اسپرد پایین در فارکس نسبت به بازار سهام
اسپردها، اختلاف قیمت بین خرید و فروش هستند که این میزان در بازار فارکس کمتر از بازار سهام است. البته این موضوع درست است که سهام شرکت های بزرگ بورس مانند اپل یا مایکروسافت اسپردهای کمی دارند ولی این موضوع برای تمام سهام یکسان نیست.
در بازار فارکس ارزهای غالب عبارتند از : یورو، دلار امریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن، فرانک سوئیس و دلار کانادا. اسپردهای این ارزها بسیار پایین می باشد، زیرا نقدینگی و خرید و فروش در این بازارها بسیار بالا است. با این وجود به صورت کلی، این اسپردها در بازار فارکس از بازار سهام پایین تر می باشد.
5 – سفته بازی در مقابل سرمایه گذاری
با وجود اینکه افرادی هستند که در بازار سهام به سفته بازی می پردازند، اما بازار فارکس جذابیت های بیشتری برای سفته بازی دارد و اغلب افراد به این منظور وارد این بازار می شوند. دلیل این امر هزینه های پایین سوداگری به دلیل سیال بودن بازار است. در واقع بیشتر معامله گران خرد، با استفاده از تحلیل تکنیکال به معاملات روزانه در بازار فارکس می پردازند.
در بازار سهام نیز سفته بازی امکان پذیر است اما هزینه ها در این بازار برای سوداگری بالاست و برای این کار شما نیاز به درگیر کردن میزان زیادی از سرمایه خود هستید. بیشتر فعالان بازارهای مالی به بازار سهام بعنوان سرمایه گذاری نگاه می کنند و به فارکس بعنوان سوداگری.
اگر شما نیز می خواهید در بازار سهام و یا فارکس فعالیت کنید ابتدا باید هدف و استراتژِی معاملات خود را مشخص کنید و با شناخت مناسب از ریسکی که می توانید تحمل کنید و توانایی معاملاتی خود یک و یا هر دوی این بازارها را برای سرمایه گذاری و یا سفته بازی انتخاب نمایید.
دیدگاه شما