چه مهارت هایی برای این کار لازم است؟
معاملات بورسی از نظر مدت‌زمان به سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند؛ اما نوسان گیری حتی از معاملات کوتاه‌مدت هم زمان کم‌تری برای سوددهی لازم دارد.
این مدل از معاملات مناسب افراد ریسک‌پذیر است. افرادی که ترسی از سرمایه‌گذاری روی سهام‌های نامطمئن ندارند. درواقع می‌توان گفت نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی است که میان دلالان حرفه‌ای سهام رواج دارد. اگر این افراد کارشان را بلد باشند، سود خوبی به جیب می‌زنند و اگر بدون مهارت کافی وارد بازی شوند ضرر سنگینی متحمل خواهند شد؛ چراکه نوسان گیری نیازمند سرمایه زیاد است.
در این مقاله به‌طور مفصل راجع به نوسان گیری در بورس صحبت خواهیم کرد و مهارت‌هایی که برای انجام این روش نیاز دارید را هم به شما معرفی می‌کنیم.
نوسان چیست؟
نوسان گیری یعنی گرفتن نوسان؟ نوسان چیست؟
ماهیت تمام معاملات بورسی نوسان است. هرگونه افزایش یا کاهش قیمت نوعی نوسان محسوب می‌شود. برای مثال فردی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد و می‌خواهد بیشتر از 9 ماه برای رسیدن به سود صبر کند، در انتظار افزایش قیمت سهامش است.
حتی آن‌هایی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت و کوتاه‌مدت انجام می‌دهند هم با نوسان قیمت سود می‌کنند. میان‌مدت‌ها 3 تا 6 ماه باید صبر کنند و کوتاه‌مدت‌ها در عرض 1 تا 3 ماه به خواسته خود می‌رسند؛ اما نوسان گیرها دنبال کسب سود در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری هستند. 3 روز تا 1 ماه! به همین خاطر نوسانات لحظه‌ای را دنبال می‌کنند و اصطلاحاً به این روش نوسان گیری می‌گویند.
با وجود اینکه هر تغییر قیمتی در هر بازه زمانی می‌تواند نوعی نوسان باشد، منظور از این عبارت تغییرات محدودی است که یک سهم در بازه زمانی کوتاه (3 رزو تا 1 ماه) تجربه می‌کند.
نوسان گیری چیست؟
نوسان گیری یعنی رصد تغییرات سهام مختلف به‌منظور ورود در ارزان‌ترین حالت و خروج در گران‌ترین حالت. ماهیت این روش بسیاری را فریب می‌دهد که چه کار راحت و پرپولی؛ اما خوب این ادعا خیلی هم صحت ندارد.
البته که نوسان گیری می‌تواند جزو فعالیت‌های پرپول محسوب شود. شاید بهتر است بگوییم فعالیت‌های خیلی پرپول؛ اما اصلاً خیال نکنید که نوسان گیری کار راحتی است!
استفاده از این استراتژی نیازمند دانش و مهارتهای گوناگون است. همچنین میزان فشاری که روی نوسان گیرها وجود دارد به‌میزان آزار دهنده‌ای زیاد است. کنترل هیجان و احساسات از لازمه‌های نوسان گیری در بورس محسوب می‌شوند. فرد عجول مناسب این کار نیست و ممکن است فقط متضرر شود.
همچنین برای بهترین بازار برای نوسانگیری بهترین بازار برای نوسانگیری انجام این معاملات سرمایه زیادی لازم است. این‌طور بگوییم که به‌خاطر درصد سود اندک نوسان گیری، ورود به این معاملات با سرمایه کم صرف اقتصادی ندارد. این یعنی ضرر عدم موفقیت رقم قابل توجهی است.
انواع نوسان گیر؛ دسته اول و دوم
نوسان گیرها از جهت زمان خرید سهم به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول آن‌هایی هستند که روند صعودی یک سهم را آغاز می‌کنند و دسته دوم افرادی هستند که سوار موج دسته اول می‌شوند. می‌توان گفت این دسته اول است که سود اصلی را می‌برد و دسته دوم به آنچه باقی می‌ماند اکتفا می‌کند. بیاید کمی شفاف‌تر موضوع را بیان کنیم.
برخی از نوسان گیرها با انتخاب یک سهم خرید پله‌ای را شروع می‌کنند. این‌ها همان دسته اول هستند. وقتی قیمت سهم افزایش پیدا کرد، دسته بعدی نوسان گیرها وارد بازی می‌شود. با افزایش معاملات، توجهات به سمت سهام مذکور می‌رود و حالا عموم مردم می‌خواهند سهام شرکت مورد بحث را خریداری کنند. دسته اول در این قسمت با فروش سهم‌شان دکمه خروج را می‌زنند.
دسته دوم هم اگر طمع نکنند می‌توانند با سودی هرچند کمتر از دسته اول به‌موقع سهام‌شان را بفروشند. اگر صاحب سهام دلایل بیشتری را برای افزایش هرچند کوتاه‌مدت سهام ارائه کند، سود دسته دوم می‌تواند بیشتر هم بشود؛ اما فراموش نکنید که یک نوسان گیر حرفه‌ای بر پایه هیجاناتش تصمیم نمی‌گیرد و به‌موقع سهمش را می‌فروشد.
زمان مناسب برای نوسان گیری
بازار بورس از نظر سوددهی می‌تواند 3 حالت داشته باشد. یکی از این حالات، حالت صعود است که در آن قیمت همه سهام‌ها رو به رشد هستند. در چنین شرایطی از بازار بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار می‌تواند انجام دهد، خرید و نگهداری سهم است.
حالت دیگر بازار، حالت نزولی است. بنا به دلایلی تمام سهم‌ها در حال افت و سقوط هستند. بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار در این شرایط می‌تواند انجام دهد، نظارت دقیق بر سهام مختلف و خرید سهم در پایین‌ترین قیمت ممکن است.
حالت خنثی، سومین حالتی است که بورس می‌تواند از نظر سوددهی داشته باشد. در این حالت نه روند صعودی می‌بینیم و نه روند نزولی، همه‌چیز روی یک مسیر نسبتاً صاف پیش می‌رود. مناسب‌ترین زمان برای ورود نوسان گیرها، زمانی است که بازار در حالت خنثی به سر می‌برد. در این حالت قیمت سهام مختلف نوسان‌های کوچک دارند و این همان چیزی است که یک نوسان گیر لازم دارد.
چه سهامی برای نوسان گیری مناسب هستند؟
در بازارهایی که سرمایه‌گذارها به آنها ورود می‌کنند، دو نوع سود داریم. اصطلاحاً این دو نوع سود بهترین بازار برای نوسانگیری را سود سرمایه‌ای و سود نقدی می‌نامند. سود سرمایه‌ای حاصل افزایش قیمت سهام است؛ یعنی فردی که سود کرده، قیمت سهامش افزایش پیدا کرده و سرمایه‌ای که داشته با افزایش چند درصدی مواجه شده است.
سود نقدی همان مبلغی است که شرکت‌های سرحال و پولساز در مجمع سالیانه‌شان میان سهامداران تقسیم می‌کنند. معمولاً شرکت‌هایی به این سود می‌رسند که فعالیت‌های رو به رشدی داشته باشند و آنقدر همه‌چیز بر وفق مراد باشد که بتوان میزانی از سود را به حساب سهامداران واریز کرد.
در اصطلاح به چنین شرکت‌هایی بنیاد محور یا DPS محور می‌گویند و برخی به سودی که نقداً پرداخت می‌شود هم DPS می‌گویند؛ اما خوب است بدانید سهام این شرکت‌ها اصلاً مناسب نوسان گیری نیست. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بنیاد محور مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری کم‌تری دارند و می‌خواهند معاملات بلندمدت یا میان‌مدت انجام دهند. با خرید چنین سهامی، سرمایه‌گذار خیالش راحت است که بعد از گذشت مدت‌زمانی نسبتاً طولانی، سود نصیبش می‌شود.
برخی از شرکت‌ها هم هستند که روی یک خط تقریباً صاف حرکت می‌کنند. نه صعود چشمگیری دارند و نه نزول قابل‌توجه؛ اما در هر صورت وجود نوسان روی قیمت سهام آنها یک امر طبیعی است. سهم چنین شرکت‌هایی مناسب نوسان گیری است.
روی پلید استراتژی نوسان گیری!
ماهیت نوسان گیری کاملاً عادلانه است. پیش‌بینی کاهش و افزایش قیمت‌های یک سهم در بازه زمانی و قیمتی محدود، تعیین حد سود و حد ضرر درست و ورود و خروج به موقع، نیازمند مهارت‌هایی هستند که باعث می‌شوند سود نوسان گیر از شیر مادر حلال‌تر باشد!
اما روی دیگری از سکه هم وجود دارد که پلید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک نوسان گیر با بازیگران سهام هم‌دست باشد و با کمک آنها بتواند روی یک سهم حباب قیمت تشکیل دهد. این حباب با ایجاد جو کاذب درست می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید سهام شرکت X در خنثی‌ترین حالت خود به سر می‌برد. یک نوسان گیر از دسته اول سهام این شرکت را می‌خرد و با ایجاد جو کاذب، دیگر سرمایه‌گذاران را هم تشویق به خرید می‌کند. در مرحله اول نوسان گیرهای دسته دوم وارد معاملات می‌شوند و همین کافی است تا عموم مردم به سمت سهام شرکت مذکور هجوم بیاورند. نیازی به گفتن نیست که به خاطر اقبال عمومی، قیمت هر سهم هم افزایش پیدا می‌کند. (اینجا همان جایی است که نوسان گیر دسته اول سهامش را می‌فروشد.)
وقتی یک شرکت هیچ حرکت مثبتی در راستای افزایش قیمت سهامش نداشته باشد، هرچقدر هم قیمت بالاتر رود، به‌زودی با ریزش مواجه خواهد شد؛ یعنی درواقع قیمت سهام آن شرکت غیرواقعی است. وقتی حباب بترکد افراد زیادی متحمل ضرر می‌شوند. همان‌هایی که فریب افزایش قیمت را خورده و بدون داشتن دانش کافی و به تبعیت از احساسات‌شان وارد بازی شده بودند.
در این حالت فقط اولین نوسان گیر سود کرده است. دراصل او با ایجاد جو و ارسال سیگنال‌های نادرست به بازار، سرمایه‌گذاران را تحریک به ورود کرده و وقتی به خواسته‌اش رسید، با رعایت حد سود به‌موقع سهامش را فروخت.
روی پلید نوسان گیری اینگونه است.
مهارتهای لازم برای نوسان گیری
اگر بدون داشتن مهارتهای لازم اقدام به نوسان گیری کنید قطعاً شکست خواهید خورد. شاید در معاملات معدودی شانس با شما یار باشد و موفق شوید، اما بازار سرمایه جایی نیست که در آن بتوان خیلی به شانس اتکا کرد. یک نوسان گیر حرفه‌ای باید مهارت‌هایی به‌خصوصی داشته باشد، در ادامه به این مهارت‌ها اشاره خواهیم کرد.
توانایی تحلیل تکنیکال
آیا می‌توانید نمودارهای افزایش و کاهش قیمت سهام مختلف را تحلیل کنید؟ نمودارهای مرتبط با حجم معاملات را چطور؟ اگر می‌خواهید به‌صورت حرفه‌ای نوسانگیری کنید، قبل از هرچیزی باید توانایی تحلیل تکنیکال را داشته باشید. در غیر اینصورت ممکن است مانند مثالی که بالاتر گفتیم، اسیر بازی آدم بدهای داستان شوید.
توانایی تحلیل شرایط حاکم بر بازار
قیمت سهام شرکت‌های مختلف در بازارهای سرمایه‌گذاری ایران، شدیداً به عوامل بیرونی مانند تصمیمات سیاسی دولتمردان وابسته است. همچنین هرچقدر شرایط مساعد‌تر باشد، زمینه برای ایجاد جو و درست کردن حباب قیمتی فراهم‌تر است. یک نوسان گیر کاربلد با تحلیل شرایط حاکم بر بازار و متغیرهای مختلف، گرفتار چنین دام‌هایی نمی‌شود.
امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت
گاهی ممکن است یک شرکت، قصد انجام فعالیت‌هایی را داشته باشد که تاثیر مثبت روی سهام آن می‌گذارد. اگر یک نوسان گیر این اطلاعات را قبل از اعلام عمومی داشته باشد و به‌نوعی با بازیگران سهام در ارتباط باشد، می‌تواند در مناسب‌ترین زمان ممکن سرمایه‌اش را درگیر سهام شرکت موردبحث کند و شاهد افزایش قیمت هر سهم باشد. زمان مناسب برای خروج هنگامی است که این اطلاعات به عموم مردم داده شوند.
توانایی تابلوخوانی
مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توان از تابلوی سهام یک شرکت استخراج کرد، قیمت سهام است. تابلوخوانی یکی از مهارتهای پایه برای انجام هرگونه فعالیت بورسی است و نوسان گیری هم از این قاعده مستثنی نیست. یک نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند کلی اطلاعات ارزشمند از تابلوی یک سهم به دست آورد.
به مهارتهای بالا که از همه مهم‌تر هستند، بلد بودن دیگر مسائل مرتبط با بورس را هم اضافه کنید. تعیین حد سود و حد ضرر و رعایت آنها از مهم‌ترین مسائلی هستند که یک نوسان گیر باید به آنها پایبند باشد.
نکاتی راجع به نوسان گیری در بورس
- از آنجایی که میزان ریسک در نوسان گیری بسیار بالا است، عدم رعایت حد ضرر می‌تواند ضرر سنگینی را به سرمایه‌گذار وارد کند.
- درصد سود نوسان گیری پایین است و از 3 درصد شروع می‌شود. این سود در بالاترین حالت ممکن به 15 درصد میرسد.
- عدم تعیین یا رعایت حد سود که معمولاً ناشی از طمع سرمایه‌گذار است، فقط باعث می‌شود دریافت سود حداکثری ممکن نشود.
- تصمیم‌گیری بر اساس هیجان برای یک نوسان گیر مانند سمی مهلک و کشنده است. نوسان گیر خوب نباید تحت فشار و شرایط عمل کند، بلکه باید نسبت به استراتژی خود مطمئن باشد و با رعایت حد سود و حد ضرر در مناسب‌ترین زمان ممکن وارد و در بهترین موقع خارج شود.
- میزان شناوری یک سهم هم در تعیین مناسب بودن آن برای نوسان گیری دخیل است. هرچقدر شناوری سهام یک شرکت کمتر باشد، یعنی سهام‌دارانش کمتر مایل به فروش سهم‌شان هستند. این مسئله می‌تواند هم هنگام ورود و هنگام خروج برای نوسان گیر دردسرساز باشد.
- این استراتژی، فشار و استرس زیادی را به‌دنبال خود می‌آورد. اگر توان مدیریت اضطراب را ندارید، بیخیال نوسان گیری شوید.
- نوسان گیری هم مانند هرگونه فعالیت دیگر در بازار سرمایه، همیشه روند مثبت ندارد و شکست جزئی از آن است. حتی در بیشتر مواقع تعداد شکست‌ها بیشتر از تعداد پیروزی‌ها است. درنهایت مثبت بودن برایند معاملات است که اهمیت دارد.
جمع‌بندی نهایی درمورد نوسان گیری
نوسان گیری یکی از استراتژی‌های رایج برای معاملات بورسی است. در این روش سرمایه‌گذار با تزریق سرمایه زیاد، سعی می‌کند در کوتاه‌مدت به سود برسد. بازه زمانی برای سوددهی این روش 3 روز تا 1 ماه است. البته درصد سود حاصل از نوسان گیری هم عدد کمی است. نهایتاً 15 درصد!
برای اینکه بتوانید در امر نوسان گیری موفق عمل کنید باید نکاتی را رعایت کنید. نکاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل شرایط حاکم بر بازار، تابلوخوانی، صبوری و تسلط بر هیجانات، رعایت حد سود و ضرر و … .
اگر ریسک‌پذیر هستید، اگر توانایی کنترل اضطراب را دارید، اگر سرمایه زیادی در دست‌تان است و البته اگر مهارتهای کافی برای انجام این کار را دارید، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود است.
چه مهارت هایی برای این کار لازم است؟
معاملات بورسی از نظر مدت‌زمان به سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند؛ اما نوسان گیری حتی از معاملات کوتاه‌مدت هم زمان کم‌تری برای سوددهی لازم دارد.
این مدل از معاملات مناسب افراد ریسک‌پذیر است. افرادی که ترسی از سرمایه‌گذاری روی سهام‌های نامطمئن ندارند. درواقع می‌توان گفت نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی است که میان دلالان حرفه‌ای سهام رواج دارد. اگر این افراد کارشان را بلد باشند، سود خوبی به جیب می‌زنند و اگر بدون مهارت کافی وارد بازی شوند ضرر سنگینی متحمل خواهند شد؛ چراکه نوسان گیری نیازمند سرمایه زیاد است.
در این مقاله به‌طور مفصل راجع به نوسان گیری در بورس صحبت خواهیم کرد و مهارت‌هایی که برای انجام این روش نیاز دارید را هم به شما معرفی می‌کنیم.
نوسان چیست؟
نوسان گیری یعنی گرفتن نوسان؟ نوسان چیست؟
ماهیت تمام معاملات بورسی نوسان است. هرگونه افزایش یا کاهش قیمت نوعی نوسان محسوب می‌شود. برای مثال فردی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد و می‌خواهد بیشتر از 9 ماه برای رسیدن به سود صبر کند، در انتظار افزایش قیمت سهامش است.
حتی آن‌هایی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت و کوتاه‌مدت انجام می‌دهند هم با نوسان قیمت سود می‌کنند. میان‌مدت‌ها 3 تا 6 ماه باید صبر کنند و کوتاه‌مدت‌ها در عرض 1 تا 3 ماه به خواسته خود می‌رسند؛ اما نوسان گیرها دنبال کسب سود در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری هستند. 3 روز تا 1 ماه! به همین خاطر نوسانات لحظه‌ای را دنبال می‌کنند و اصطلاحاً به این روش نوسان گیری می‌گویند.
با وجود اینکه هر تغییر قیمتی در هر بازه زمانی می‌تواند نوعی نوسان باشد، منظور از این عبارت تغییرات محدودی است که یک سهم در بازه زمانی کوتاه (3 رزو تا 1 ماه) تجربه می‌کند.
نوسان گیری چیست؟
نوسان گیری یعنی رصد تغییرات سهام مختلف به‌منظور ورود در ارزان‌ترین حالت و خروج در گران‌ترین حالت. ماهیت این روش بسیاری را فریب می‌دهد که چه کار راحت و پرپولی؛ اما خوب این ادعا خیلی هم صحت ندارد.
البته که نوسان گیری می‌تواند جزو فعالیت‌های پرپول محسوب شود. شاید بهتر است بگوییم فعالیت‌های خیلی پرپول؛ اما اصلاً خیال نکنید که نوسان گیری کار راحتی است!
استفاده از این استراتژی نیازمند دانش و مهارتهای گوناگون است. همچنین میزان فشاری که روی نوسان گیرها وجود دارد به‌میزان آزار دهنده‌ای زیاد است. کنترل هیجان و احساسات از لازمه‌های نوسان گیری در بورس محسوب می‌شوند. فرد عجول مناسب این کار نیست و ممکن است فقط متضرر شود.
همچنین برای انجام این معاملات سرمایه زیادی لازم است. این‌طور بگوییم که به‌خاطر درصد سود اندک نوسان گیری، ورود به این معاملات با سرمایه کم صرف اقتصادی ندارد. این یعنی ضرر عدم موفقیت رقم قابل توجهی است.
انواع نوسان گیر؛ دسته اول و دوم
نوسان گیرها از جهت زمان خرید سهم به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول آن‌هایی هستند که روند صعودی یک سهم را آغاز می‌کنند و دسته دوم افرادی هستند که سوار موج دسته اول می‌شوند. می‌توان گفت این دسته اول است که سود اصلی را می‌برد و دسته دوم به آنچه باقی می‌ماند اکتفا می‌کند. بیاید کمی شفاف‌تر موضوع را بیان کنیم.
برخی از نوسان گیرها با انتخاب یک سهم خرید پله‌ای را شروع می‌کنند. این‌ها همان دسته اول هستند. وقتی قیمت سهم افزایش پیدا کرد، دسته بعدی نوسان گیرها وارد بازی می‌شود. با افزایش معاملات، توجهات به سمت سهام مذکور می‌رود و حالا عموم مردم می‌خواهند سهام شرکت مورد بحث را خریداری کنند. دسته اول در این قسمت با فروش سهم‌شان دکمه خروج را می‌زنند.
دسته دوم هم اگر طمع نکنند می‌توانند با سودی هرچند کمتر از دسته اول به‌موقع سهام‌شان را بفروشند. اگر صاحب سهام دلایل بیشتری را برای افزایش هرچند کوتاه‌مدت سهام ارائه کند، سود دسته دوم می‌تواند بیشتر هم بشود؛ اما فراموش نکنید که یک نوسان گیر حرفه‌ای بر پایه هیجاناتش تصمیم نمی‌گیرد و به‌موقع سهمش را می‌فروشد.
زمان مناسب برای نوسان گیری
بازار بورس از نظر سوددهی می‌تواند 3 حالت داشته باشد. یکی از این حالات، حالت صعود است که در آن قیمت همه سهام‌ها رو به رشد هستند. در چنین شرایطی از بازار بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار می‌تواند انجام دهد، خرید و نگهداری سهم است.
حالت دیگر بازار، حالت نزولی است. بنا به دلایلی تمام سهم‌ها در حال افت و سقوط هستند. بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار در این شرایط می‌تواند انجام دهد، نظارت دقیق بر سهام مختلف و خرید سهم در پایین‌ترین قیمت ممکن است.
حالت خنثی، سومین حالتی است که بورس می‌تواند از نظر سوددهی داشته باشد. در این حالت نه روند صعودی می‌بینیم و نه روند نزولی، همه‌چیز روی یک مسیر نسبتاً صاف پیش می‌رود. مناسب‌ترین زمان برای ورود نوسان گیرها، زمانی است که بازار در حالت خنثی به سر می‌برد. در این حالت قیمت سهام مختلف نوسان‌های کوچک دارند و این همان چیزی است که یک نوسان گیر لازم دارد.
چه سهامی برای نوسان گیری مناسب هستند؟
در بازارهایی که سرمایه‌گذارها به آنها ورود می‌کنند، دو نوع سود داریم. اصطلاحاً این دو نوع سود را سود سرمایه‌ای و سود نقدی می‌نامند. سود سرمایه‌ای حاصل افزایش قیمت سهام است؛ یعنی فردی که سود کرده، قیمت سهامش افزایش پیدا کرده و سرمایه‌ای که داشته با افزایش چند درصدی مواجه شده است.
سود نقدی همان مبلغی است که شرکت‌های سرحال و پولساز در مجمع سالیانه‌شان میان سهامداران تقسیم می‌کنند. معمولاً شرکت‌هایی به این سود می‌رسند که فعالیت‌های رو به رشدی داشته باشند و آنقدر همه‌چیز بر وفق مراد باشد که بتوان میزانی از سود را به حساب سهامداران واریز کرد.
در اصطلاح به چنین شرکت‌هایی بنیاد محور یا DPS محور می‌گویند بهترین بازار برای نوسانگیری و برخی به سودی که نقداً پرداخت می‌شود هم DPS می‌گویند؛ اما خوب است بدانید سهام این شرکت‌ها اصلاً مناسب نوسان گیری نیست. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بنیاد محور مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری کم‌تری دارند و می‌خواهند معاملات بلندمدت یا میان‌مدت انجام دهند. با خرید چنین سهامی، سرمایه‌گذار خیالش راحت است که بعد از گذشت مدت‌زمانی نسبتاً طولانی، سود نصیبش می‌شود.
برخی از شرکت‌ها هم هستند که روی یک خط تقریباً صاف حرکت می‌کنند. نه صعود چشمگیری دارند و نه نزول قابل‌توجه؛ اما در هر صورت وجود نوسان روی قیمت سهام آنها یک امر طبیعی است. سهم چنین شرکت‌هایی مناسب نوسان گیری است.
روی پلید استراتژی نوسان گیری!
ماهیت نوسان گیری کاملاً عادلانه است. پیش‌بینی کاهش و افزایش قیمت‌های یک سهم در بازه زمانی و قیمتی محدود، تعیین حد سود و حد ضرر درست و ورود و خروج به موقع، نیازمند مهارت‌هایی هستند که باعث می‌شوند سود نوسان گیر از شیر مادر حلال‌تر باشد!
اما روی دیگری از سکه هم وجود دارد که پلید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک نوسان گیر با بازیگران سهام هم‌دست باشد و با کمک آنها بتواند روی یک سهم حباب قیمت تشکیل دهد. این حباب با ایجاد جو کاذب درست می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید سهام شرکت X در خنثی‌ترین حالت خود به سر می‌برد. یک نوسان گیر از دسته اول سهام این شرکت را می‌خرد و با ایجاد جو کاذب، دیگر سرمایه‌گذاران را هم تشویق به خرید می‌کند. در مرحله اول نوسان گیرهای دسته دوم وارد معاملات می‌شوند و همین کافی است تا عموم مردم به سمت سهام شرکت مذکور هجوم بیاورند. نیازی به گفتن نیست که به خاطر اقبال عمومی، قیمت هر سهم هم افزایش پیدا می‌کند. (اینجا همان جایی است که نوسان گیر دسته اول سهامش را می‌فروشد.)
وقتی یک شرکت هیچ حرکت مثبتی در راستای افزایش قیمت سهامش نداشته باشد، هرچقدر هم قیمت بالاتر رود، به‌زودی با ریزش مواجه خواهد شد؛ یعنی درواقع قیمت سهام آن شرکت غیرواقعی است. وقتی حباب بترکد افراد زیادی متحمل ضرر می‌شوند. همان‌هایی که فریب افزایش قیمت را خورده و بدون داشتن دانش کافی و به تبعیت از احساسات‌شان وارد بازی شده بودند.
در این حالت فقط اولین نوسان گیر سود کرده است. دراصل او با ایجاد جو و ارسال سیگنال‌های نادرست به بازار، سرمایه‌گذاران را تحریک به ورود کرده و وقتی به خواسته‌اش رسید، با رعایت حد سود به‌موقع سهامش را فروخت.
روی پلید نوسان گیری اینگونه است.
مهارتهای لازم برای نوسان گیری
اگر بدون داشتن مهارتهای لازم اقدام به نوسان گیری کنید قطعاً شکست خواهید خورد. شاید در معاملات معدودی شانس با شما یار باشد و موفق شوید، اما بازار سرمایه جایی نیست که در آن بتوان خیلی به شانس اتکا کرد. یک نوسان گیر حرفه‌ای باید مهارت‌هایی به‌خصوصی داشته باشد، در ادامه به این مهارت‌ها اشاره خواهیم کرد.
توانایی تحلیل تکنیکال
آیا می‌توانید نمودارهای افزایش و کاهش قیمت سهام مختلف را تحلیل کنید؟ نمودارهای مرتبط با حجم معاملات را چطور؟ اگر می‌خواهید به‌صورت حرفه‌ای نوسانگیری کنید، قبل از هرچیزی باید توانایی تحلیل تکنیکال را داشته باشید. در غیر اینصورت ممکن است مانند مثالی که بالاتر گفتیم، اسیر بازی آدم بدهای داستان شوید.
توانایی تحلیل شرایط حاکم بر بازار
قیمت سهام شرکت‌های مختلف در بازارهای سرمایه‌گذاری ایران، شدیداً به عوامل بیرونی مانند تصمیمات سیاسی دولتمردان وابسته است. همچنین هرچقدر شرایط مساعد‌تر باشد، زمینه برای ایجاد جو و درست کردن حباب قیمتی فراهم‌تر است. یک نوسان گیر کاربلد با تحلیل شرایط حاکم بر بازار و متغیرهای مختلف، گرفتار چنین دام‌هایی نمی‌شود.
امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت
گاهی ممکن است یک شرکت، قصد انجام فعالیت‌هایی را داشته باشد که تاثیر مثبت روی سهام آن می‌گذارد. اگر یک نوسان گیر این اطلاعات را قبل از اعلام عمومی داشته باشد و به‌نوعی با بازیگران سهام در ارتباط باشد، می‌تواند در مناسب‌ترین زمان ممکن سرمایه‌اش را درگیر سهام شرکت موردبحث کند و شاهد افزایش قیمت هر سهم باشد. زمان مناسب برای خروج هنگامی است که این اطلاعات به عموم مردم داده شوند.
توانایی تابلوخوانی
مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توان از تابلوی سهام یک شرکت استخراج کرد، قیمت سهام است. تابلوخوانی یکی از مهارتهای پایه برای انجام هرگونه فعالیت بورسی است و بهترین بازار برای نوسانگیری نوسان گیری هم از این قاعده مستثنی نیست. یک نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند کلی اطلاعات ارزشمند از تابلوی یک سهم به دست آورد.
به مهارتهای بالا که از همه مهم‌تر هستند، بلد بودن دیگر مسائل مرتبط با بورس را هم اضافه کنید. تعیین حد سود و حد ضرر و رعایت آنها از مهم‌ترین مسائلی هستند که یک نوسان گیر باید به آنها پایبند باشد.
نکاتی راجع به نوسان گیری در بورس
- از آنجایی که میزان ریسک در نوسان گیری بسیار بالا است، عدم رعایت حد ضرر می‌تواند ضرر سنگینی را به سرمایه‌گذار وارد کند.
- درصد سود نوسان گیری پایین است و از 3 درصد شروع می‌شود. این سود در بالاترین حالت ممکن به 15 درصد میرسد.
- عدم تعیین یا رعایت حد سود که معمولاً ناشی از طمع سرمایه‌گذار است، فقط باعث می‌شود دریافت سود حداکثری ممکن نشود.
- تصمیم‌گیری بر اساس هیجان برای یک نوسان گیر مانند سمی مهلک و کشنده است. نوسان گیر خوب نباید تحت فشار و شرایط عمل کند، بلکه باید نسبت به استراتژی خود مطمئن باشد و با رعایت حد سود و حد ضرر در مناسب‌ترین زمان ممکن وارد و در بهترین موقع خارج شود.
- میزان شناوری یک سهم هم در تعیین مناسب بودن آن برای نوسان گیری دخیل است. هرچقدر شناوری سهام یک شرکت کمتر باشد، یعنی سهام‌دارانش کمتر مایل به فروش سهم‌شان هستند. این مسئله می‌تواند هم هنگام ورود و هنگام خروج برای نوسان گیر دردسرساز باشد.
- این استراتژی، فشار و استرس زیادی را به‌دنبال خود می‌آورد. اگر توان مدیریت اضطراب را ندارید، بیخیال نوسان گیری شوید.
- نوسان گیری هم مانند هرگونه فعالیت دیگر در بازار سرمایه، همیشه روند مثبت ندارد و شکست جزئی از آن است. حتی در بیشتر مواقع تعداد شکست‌ها بیشتر از تعداد پیروزی‌ها است. درنهایت مثبت بودن برایند معاملات است که اهمیت دارد.
جمع‌بندی نهایی درمورد نوسان گیری
نوسان گیری یکی از استراتژی‌های رایج برای معاملات بورسی است. در این روش سرمایه‌گذار با تزریق سرمایه زیاد، سعی می‌کند در کوتاه‌مدت به سود برسد. بازه زمانی برای سوددهی این روش 3 روز تا 1 ماه است. البته درصد سود حاصل از نوسان گیری هم عدد کمی است. نهایتاً 15 درصد!
برای اینکه بتوانید در امر نوسان گیری موفق عمل کنید باید نکاتی را رعایت کنید. نکاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل شرایط حاکم بر بازار، تابلوخوانی، صبوری و تسلط بر هیجانات، رعایت حد سود و ضرر و … .
اگر ریسک‌پذیر هستید، اگر توانایی کنترل اضطراب را دارید، اگر سرمایه زیادی در دست‌تان است و البته اگر مهارتهای کافی برای انجام این کار را دارید، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود است.
نوسان گیری چیست؟
نوسان گیری یک تکنیک ساده برای کسب سود در بازار سرمایه است. قید به ساده بودن این تکنیک داریم؛ چون اصل ماجرا خیلی ساده به نظر می رسد. اما در عمل این تکنیک ما را در قلب ماجراهای بورس و بازارهای سرمایه رها خواهد کرد.
روش های درآمدزایی بازار سرمایه
در بازار سرمایه از دو روش می توانید درآمدزایی کنید. روش اول متکی بر سود سهام شرکت های بورسی است. در این روش شما در مقام یک سرمایه گذار، مقدار مشخصی از سهام یک شرکت بورسی را خریداری کنید و به عنوان یکی از سهامداران، منتظر مجمع سالیانه می نشینید تا سود سهم سالیانه شما تخصیص داده بشود. این روش ساده اما کم اثر می باشد. در عین حال کاملاً زمانبر و گاهاً به سودی ناچیز ختم می شود. خصوصا که در بازار ارزهای دیجیتال خبری از چنین سودهایی نیست.
اما روش دوم درآمدزایی ایده جذاب تری است. در این روش قرار است سوار بر نوسانات ارزش سهام در بازار سرمایه باشید. اقدامی که به اصل نوسان گیری مشهور شده است. بازار سرمایه ذاتاً در تلاطمی دائمی از قیمت سهام قرار دارد. گاهی دچار کاهش قیمت می شود و گاهی نیز روندی رو به رشد را تجربه می کند. حالا وقتی با توجه به این نوسان قیمت، خرید و فروش سهام و یا ارز دیجیتال را انجام بدهید، به نوعی در حال نوسان گیری هستید.
نوسان گیری روزانه بورس
البته ماجرای نوسان گیری به همین سادگی ها هم نیست. زیرا همه نوسانات بازار صعودی نیست تا شما را به سود برساند. در بازار سرمایه با نوسان های نزولی هم مواجه هستیم که قطعا مقدمات خسارت مالی برای کسانی است که در زمانی اشتباه وارد ترید آن نماد شده اند. به این ترتیب اگر چه درک اصطلاح نوسان گیری در بورس ساده است. اما قطعا انجام درست و اصولی آن بسیار پیچیده و همیشه نیاز به مهارت و تجربه بالایی دارد. قاعده آموزش نوسان گیری سعی در درک این پیچیدگی ها دارد.
چه کسانی نوسان گیری می کنند؟
هر کسی می تواند در بازار سرمایه سهامی خاص را خریداری کند. اما همه نمی توانند در قامت یک نوسان گیر کار بلد ظاهر شوند. اگر حوصله رصد کردن دائمی بازار سرمایه را ندارید و در عین حال می خواهید در این بازار، سرمایه ای هر چند ناچیز داشته باشید، قطعا به فکر خرید و نگهداری طولانی مدت سهام خود هستید. در این حالت اگر چه ممکن است در آینده دور احتمالاً از طریق فروش سهام ارزشمند شده به سود مناسبی رسیده باشید؛ اما لزوماً یک نوسان گیر نیستید.
نوسان گیرها به دنبال چه چیزی هستند؟
نوسان گیرها به دنبال صعود در بازه زمانی های کوتاه مدت هستند. این افراد با پایش دائمی بازار سرمایه و تکیه بر مهارت هایی که دارند، از طریق تحلیل های فاندامنتال و یا تکنیکال، سهام های مستعد را پیدا می کنند و با خرید و فروش در مدت زمانی کوتاه به دنبال سود هستند.
عکس العمل هیجانی نوسان گیرها
البته این طور نیست که هر ترید نوسان گیرها لزوماً به سود ختم بشود. در بسیاری از موارد تحلیل های آنها غلط از آب درآمده، با نوسان های نزولی مواجه می شوند. قطعاً در این تریدها با زیان رو به رو هستند. افراد عادی در قبال زیان، عکس العمل های هیجانی دارند و گاهاً نمی توانند تصمیمات درستی بگیرند. اما نوسان گیرهای حرفه ای می دانند که نوسان منفی ذات بازار است و آن را قبول می کنند. لذا با تحمل حد ضرری از قبل تعیین شده، داستان آن سهام زیان دیده را تمام می کنند و خیلی ساده بدون هیچ بار روانی وارد ترید جدید خواهند شد.
بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری – ۴ اندیکاتور مهم
نوسانگیری رویای تازه کاران بازار مالی است. استفاده کردن از نوسانات بازار برای کسب درآمد یکی از مشاغل مورد علاقه جوانان امروز شده است. اما با وجود اینکه در ظاهر اینکار بسیار راحت به‌نظر میرسد در باطن یکی از سخت‌ترین کار‌های دنیاست. بازار مالی ذاتی غیرقابل پیش‌بینی دارد و تحلیل نوسانات آن از آنچه فکر می‌کنید دشوار تر است. در این بین ابزارهایی هستند که کمی کار را برای تحلیلگران راحت‌تر کرده‌اند، اندیکاتورها از جمله ابزارهای تحلیل بازار هستند که به کمک پردازش داده‌های خام نمودار، اطلاعات پر اهمیتی ارائه می‌دهند. در این مقاله به دلیل تقاضای بالای کاربران در مورد بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری صحبت خواهیم کرد.
نوسانگیری به چه معناست؟
نوسانگیری به معنی استفاده کردن از تحرکات قیمتی یک دارایی در بازار مالی است. این امر ذاتی کاملا متضاد با سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذار یک دارایی را دید بلند مدت خریداری کرده و نگه‌میدارد بدون اینکه به بالا پایین شدن‌های کوتاه مدت قیمت توجه داشته باشد. اما نوسان‌گیر مانند یک موج سوار همواره به دنبال وقوع امواج جدید برای سوار شدن بر آنها است. نوسان‌گیران از بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت سود می‌کنند و دائما در حال معامله می‌باشند. یک نوسان‌گیر اگر از تجربه کافی برخوردار باشد می‌تواند درآمد فوق‌العاده‌ای کسب کند اما فراموش نکنید معاملات زیاد قطعا خطای بیشتری همراه خود خواهند داشت.
بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری کدام هستند؟
در ادامه به معرفی چند اندیکاتور و نکات جزئی در مورد استفاده کردن از آنها برای نوسانگیری خواهیم پرداخت. همانطور که ممکن است بدانید، استفاده تنها از یک اندیکاتور نمی‌تواند نتیجه خوبی در معاملات ارائه دهد. معماله‌گری موفق است که از نقاط ضعف و قوت ابزارهای خودت آگاه باشد و با ترکیب کردن چندین ابزار به یک سیستم نسبتا کامل با درصد خطای کمتر دست پیدا کند.
معروف‌ترین و پر کاربرد‌ترین اندیکاتور-اسیلاتور بازار! به شخصه بسیار از این ابزار استفاده کرده و همواره در سیستم معاملاتی خود جای برای RSI باز خواهم کرد. آموزش دقیق و مفصل RSI در مقالات تخصصی سایت ارزیدو وجود دارد، با فرض بر اینکه با این ابزار آشنا هستید، در باره نحوه استفاده از RSI برای نوسانگیری توضیح مختصری خواهیم داد.
استراتژی ترکیب واگرایی RSI با سطوح عرضه تقاضا پرایس اکشن: بله! این استراتژی یکی از معتبر‌ترین‌ها در دنیای معامله‌گری است. ترکیب واگرایی با پرایس اکشن! به‌طورکلی زمانی که قیمت به سطوح کلیدی بازار میرسد به‌طور بالقوه انتظار برگشت قیمت را داریم، اما آیا این به تنهایی کافی است؟ خیر! چه چیز می‌تواند به اعتبار سطوح پرایس اکشن و احتمال چرخش بازار بی‌افزاید؟ واگرایی RSI
پس استراتژی معاملاتی می‌تواند به این صورت باشد، منتظر رسیدن قیمت به سطوح کلیدی ماند، در صورت واکنش پرایس اکشنی و مشاهده واگرایی RSI به دید کوتاه مدت وارد معامله شد.
اندیکاتور مکدی از دیگر اندیکاتورهایی است که سیگنال‌های معتبری برای ورود به معامله صادر می‌کند. قطعا تمامی ابزار‌ها درصدی خطا در سیگنال‌های خود دارند که با ترکیب آنها با دیگر سیستم‌های معاملاتی می‌توان تا حدی از خطاها کاست. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندیکاتور مکدی به واسطه اجزای خود مخصوصا در نمودار متحرک اقدام به صادر کردن سیگنال می‌کنند.
هرگاه کراس صعودی مکدی، همزمان با واکنش به سطوح کلیدی پرایس اکشن به وجود آمد، تا حد بالایی می‌توان به آن سیگنال اعتماد کرد و با مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله شد. به‌عنوان مثال کراس نزولی مکدی همزمان با واکنش به یک مقاومت کلیدی و مهم پرایس اکشن همراه شود. این می‌توان یک سیگنال فروش قوی برای معامله نوسانی در بازار باشد.
Bollinger Bands
باند بولینگر یک اندیکاتور کاربردی و ساده است. این اندیکاتور در نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شوند و بازه‌های احتمالی نوسان قیمت را محاسبه می‌کند، با وجود اینکه بهترین بازار برای نوسانگیری این اندیکاتور همیشه بازه نوسانات را درست پیش‌بینی نمی‌کند اما می‌توان از آن برای معاملات استفاده کرد.
بهترین نحوه استفاده از باندبولینگر در بازار ساید است! روند‌های خنثی محدوده نوسان مشخصی است که بولینگر به بهترین نحو آنها را پیدا خواهد کرد. در دوران بازار ساید به سادگی می‌توان کف و سقف باند بولینگر را معامله کرد و به نوسانگیری پرداخت.
Vortex
ورتکس یک اندیکاتور کمتر شناخته شده است که با بررسی نوسانات بازار سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. این اندیکاتور از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است. در روند‌های نزولی خط قرمز بالای خط آبی و در روند‌های صعودی برعکس است. اما نکته کراس این دو خط است. دقیقا زمانی که خط آبی قرمز را به سمت بالا کراس کند می‌توان آن‌را به منزله سیگنال خرید در نظر گرفت. زمانی که خط قرمز آبی را به سمت بالا کراس کند می‌توان سیگنال فروش از اندیکاتور دریافت کرد.
- همانطور همیشه گفته‌ام، بررسی و ترکیب سطوح پرایس اکشن با تمامی اندیکاتورها نتیجه به مراتب بهتری به معامله‌گر خواهد داد.
کلام آخر
اگر به نوسانگیری علاقه‌مند هستید قطعا به اندیکاتورهایی که در این مقاله معرفی کردیم نیاز پیدا خواهید کرد. همانطور که همیشه گفتم استفاده تنها از یک اندیکاتور نمی‌تواند نتیجه قابل قبولی ارائه دهد! بهتر است از دو اندیکاتور دلخواه و ترکیب آن با سطوح پرایس اکشن استفاده کنید که تا حد بالایی سیگنال‌ها را فیلتر کرده و به اعتبار آنها می‌افزاید.
بهترین استراتژی نوسانگیری و معاملات کوتاه‌مدت
اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسانگیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسانگیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.
بهترین استراتژی نوسانگیری و معاملات کوتاه‌مدت
چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟
اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟
ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسانگیری
استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.
بهترین استراتژی نوسانگیری
پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.
اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند
اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟
اندیکاتورهای مومنتوم
مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.
اندیکاتورهای حجم
برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.
اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.
وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.
اجزای بهترین استراتژی نوسانگیری
حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسانگیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسانگیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.
1. اندیکاتور مومنتوم RSI
شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.
اندیکاتور RSI
2. اندیکاتور حجمی OBV
دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسانگیری است.
اندیکاتور OBV
3. باند بولینگر
باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.
اندیکاتور باند بولینگر
بهترین استراتژی نوسانگیری
در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسانگیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:
1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.
همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.
مرحله اول استراتژی نوسانگیری
2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.
اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.
مرحله دوم استراتژی نوسانگیری
3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.
آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.
مرحله سوم استراتژی نوسانگیری
حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسانگیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.
4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.
حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسانگیری ما را باطل می‌کند.
مرحله چهارم استراتژی نوسانگیری
5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.
آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.
دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:
مرحله پنجم استراتژی نوسانگیری
آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسانگیری است؟
اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.
باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی ترکیبی برای نوسانگیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.
سوالات متداول بهترین استراتژی نوسانگیری
تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.
اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.
اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.
دیدگاه شما