سفارشات در فارکس (order)
سفارشات در فارکس (order) چیست و چگونه انجام می شوند؟ سفارشات اصولا از طریق تلفن یا آنلاین از طریق یک بستر معاملاتی انجام می شوند. اگرچه سفارشات به گونه فزاینده ای از طریق ترید خودکار و الگوریتم ها نیز می توانند انجام شود، که پس از ثبت سفارش، پروسه اجرای سفارش را تعقیب می کند. سفارشات انواع دسته بندی های متفاوتی دارند و به سرمایه گذاران اجازه اعمال محدودیت هایی را می دهد که بر قیمت و زمان انجام سفارش تاثیر می گذارد.
سفارشات در فارکس (order)، سطح قیمت محدود (limit) خاصی است که سفارش باید در آن انجام شود. همینطور می توان در مدت زمان خاصی که سفارش باید به قوت خود باقی بماند تنظیم کرد و یا می توان سفارشی بر اساس سفارش دیگری غیر فعال یا لغو می گردد را تعیین می کنند.
انواع اردر ها در فارکس
سفارشات در فارکس (order) انواع متفاوتی دارد که یک به یک آنها را بررسی می کنیم:
buy stop (بای استاپ):
یکی از سفارشات در فارکس (order)، خریدی است که به بروکر دستور می دهد وقتی قیت دارایی به یک حد مشخصی بالاتر از قیمت فعلی رسید خرید انجام شود.
buy limit (بای لیمیت):
سفارش خرید محدود برای کارگزار است و جهت خرید است اما با قیمتی مشخص و زیر قیمت فعلی را مشخص می کند. این نوع از سفارشات در فارکس (order) یا شرطی، این اطمینان را ایجاد می کند که خریدار جهت خرید سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ تنها مبلغ مشخصی را پرداخت می کند. این نوع سفارشات تا زمان اجرا، انقضا یا لغو در عمل باقی می مانند.
سل استاپ (sell stop):
سل استاپ (sell stop) در سفارشات در فارکس (order) به چه مفهومی است؟
دستور توقف فروش شامل دستور فروش با قیمت بازار است، که به قیمت م شخص شده یا پایینتر می رسد. قیمت فروش باید کمتر از قیمت حال حاضر بازار باشد. سفارشات سل استاپ معمولا در هنگام ورود به بازار استفاده می شوند
سل لیمیت(sell limit):
این حالت از انواع سفارشات در فارکس (order)، یک دستورالعمل فروش است که با قیمت تعیین شده یا بالاتر از قیمت فعلی اجرا می شود. معاملات شما تنها در صورتی انجام خواهد شد که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین شده رسیده یا بالاتر باشد و اگر به آن قیمت نرسد سفارش اجرا نخواهد شد. و در نتیجه قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.
سل استاپ لیمیت (sell stop limit):
سفارش سل استاپ لیمیت (sell stop limit)، یک سفارش بدون تکلیف است و حتما باید سفارشات سفارش سل استاپ (sell stop) و سل لیمیت (sell limit) به اجرا دربیاید. فقط این نوع از سفارش در پلتفرم متاتریدر 5 وجود دارد. این نوع سفارش معلق به معامله گر اجازه می دهد که تا قیمتی پایینتر از قیمت فعلی دارایی را که ترید می کند، تعیین نماید. قیمت مشخص شده زیر قیمت فعلی به راحتی به عنوان قیمت شناخته می شود. اگر قیمت برسد، اردر sell limit اتوماتیک وار در سطح قیمت بالاتری قرار می گیرد، به این سطح قیمت بالاتر stop limit گفته می شود.
بای استاپ لیمیت (buy stop limit)
بای استاپ لیمیت (buy stop limit)، نوع دیگری از سفارشات در فارکس (order)، که در این قسمت با هم آن را بررسی می کنیم. سفارش محدودیت خرید به معامله گران کمک می کند تا بعد از تعیین حداکثر قیمت قابل قبول برای هر دارایی قیمت پرداختی خود را کنترل نمایند.
در واقع نقطه مقابل sell stop limit می باشد.
لیمیت اوردر (Limit order) :
لیمیت اوردر (Limit order) سفارش محدود، زمانی که ما به یک سفارش قیمت ویژه اعلام میکنیم که خرید و یا فروش را انجام دهد اطلاق می شود. لیمیت اوردر (Limit order) میتواند به دو صورت buy Limit order ویا sell limit order اجرا شود.
استاپ لیمیت (Stop-Limit) :
استاپ لیمیت (Stop-Limit)، سفارش توقف محدود یک معامله مشروط است که ویژگیهای Stop loss (توقف ضرر) و لیمیت اوردر (Limit order) را جهت کاهش دادن خطر با هم ترکیب می کند. سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) تریدرها را قادر می سازد که زمان دقیق سفارش را کنترل کنند اما انجام آن تضمین شده نیست. تریدرها، استاپ لیمیت (Stop-Limit) را برای کسب سود یا محدود کردن ضرر بکار می گیرند.
سفارش حد توقف یک نوع سفارش بازار یا محدود است که در صورت رسیدن قیمت به یک حد مشخص اجرا می‌شود. به این قیمت، قیمت توقف گفته می‌شود.
هدف اصلی سفارش حد توقف، محدود کردن ضرر است. هر تریدری باید یک نقطه لغو اعتبار خاص داشته باشد که از قبل آن را تعریف می‌کند. با رسیدن قیمت به این سطح در واقع شما به این نتیجه می‌رسید که ایده اولیه اشتباه بوده در نتیجه برای پیشگیری از ضرر بیشتر باید از بازار خارج شوید. بنابراین، نقطه لغو اعتبار در اصل همان نقطه‌ای است که سفارش حد توقف را در آن تنظیم می‌کنید.
همانطور که پیش از این اشاره شد، سفارش حد توقف میتواند از نوع سفارش بازار یا محدود باشد. به همین دلیل به آن Stop-limit یا Stop-market هم گفته می‌شود. مهم، درک این نکته است که حد توقف تنها وقتی قیمت به یک مرز خاص برسد فعال می‌شود. با رسیدن قیمت به حد توقف، یک سفارش محدود یا بازار دیگر فعال می‌شود. در واقع شما قیمت توقف را به عنوان محرکی برای فعال شدن سفارش بازار یا محدود خودتان تنظیم می‌کنید.
اما یک نکته مهم را باید در نظر داشت. همانطور که اشاره شد، سفارشات محدود تنها با قیمت محدود یا بهتر از آن اجرا می‌شوند. اگر یک سفارش stop-limit اجرا کنید و بازار بلافاصله یک سقوط ناگهانی را تجربه کند، ممکن است قیمت‌ها به سرعت با قیمت سفارش شما فاصله بگیرند در نتیجه سفارش شما هرگز اجرا نخواهد شد. به عبارت دیگر، قیمت توقف منجر به فعال شدن سفارش stop-limit می‌شود اما به دلیل افت شدید قیمت‌ها، سفارش شما هیچ وقت اجرا نخواهد شد. به همین دلیل، سفارشات stop-market بهتر از سفارش stop-limit در نظر گرفته می‌شوند. با این روش حتی در شرایط بدتر هم با رسیدن به نقطه لغو اعتبار، از بازار خارج خواهید شد.
دستور توقف ضرر (Stop Loss) چیست؟
دستور توقف ضرر چیست؟ (Stop Loss) چگونه انجام می شود؟ دستوری که برای فروش سهام در بورس زمانی که به قیمت مشخصی رسید را، دستور توقف ضرر یا (Stop Loss) می گویند. هدف از دستور توقف ضرر (Stop Loss) این است که تا حد امکان از ضرر سرمایه گذاران در هر سهمی جلوگیری شود. این یعنی به حداقل رساندن ضرر احتمالی. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که دستور توقف ضرر برای موقعیت های خرید استفاده می شود. اما باید توجه داشت که می تواند موقعیت های فروش را نیز منتفع کند.
مزایای دستور توقف ضرر
دستور توقف ضرر شما را از رفتار احساسی در تصمیم گیری های حیاتی در مورد بورس باز می دارد. می تواند مانند یک ناجی زمانی که به تعطیلات می روید یا به هر دلیلی نمی توانید سهام را دنبال کنید، به کمک شما بیاید. با این حال، هیچ قانونی وجود ندارد که این دستور همیشه وارد بازی شود و شما را از باتلاق خارج کند. به ویژه، اگر معاملات سهام متوقف شود یا شکاف قیمتی باز یا بسته شود، ممکن است نتوانید از سفارش مورد نظر کارایی کسب کنید. دستور توقف ضرر در اصطلاحات بازار سهام «دستور توقف» یا «سفارش توقف» نیز نامیده می‌شود.
اگر یک سرمایه‌گذار برای هر موقعیت خرید، یک دستور توقف ضرر قرار داده باشد، سهام به‌طور خودکار زمانی که به زیر قیمت معین سقوط کرد، برای فروش گذاشته می‌شود. سفارشات توقف ضرر معمولاً می توانند در بازارهای معمولی کار کنند. با این حال، اگر در بازار سهام در بازاری متلاطم بازی می‌کنید که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است، ممکن است پولی که دریافت می‌کنید کمتر از مقداری باشد که هنگام قرار دادن دستور توقف ضرر تعیین کرده‌اید.
نمونه خوبی از دستور توقف ضرر
فرض کنید سهامی را در شرکتی به نام ABC خریداری کرده اید. سهام در دست شما در حال حاضر ۵۰ تومان معامله می شود. اما شما یک سرمایه گذار محتاط هستید و یک دستور توقف ضرر می دهید. به این گونه دستورات توقف ضرر، “sell stops” یا بیشتر به عنوان “sell stop order” گفته می شود. اگر سهام ABC به زیر ۴۸ تومان برود، دستور توقف ضرر شما به طور خودکار شروع می شود و پس از این مرحله، سهام شما با اولین قیمت تعیین شده برای فروش گذاشته می شود. بنابراین اگر قیمت بعدی ۴۷٫۹۰ باشد، سهام شما به قیمت ۴۷٫۹۰ فروخته می شود.
در مورد نرم افزار سهام بیشتر بدانید.
اهمیت شکاف قیمت در دستور توقف ضرر
در صورت تمایل برای جلوگیری از سردرگمی با مثال شرکت ABC که در بالا به آن پرداختیم ادامه دهیم. حال فرض می کنیم که سهام این شرکت در روز ۴۸٫۵۰ تومان بسته شود. همان روز و پس از پایان معاملات بورس، یعنی پس از بسته شدن بازار، ABC باید اعلام می کرد که در سه ماهه گذشته عملکرد خوبی نداشته و درآمد کمی داشته است.
در چنین سناریویی فاکتور شکاف قیمت وارد عمل می شود. روز بعد سهام شرکت با رقمی مانند ۴۴٫۹۰ تومان شروع به معامله می کند و دستور توقف ضرر شما وارد عمل می شود. بنابراین سهام شما با اولین قیمت ممکن فروخته می شود. فرض کنید قیمت اولیه ۴۵ تومان باشد. در این صورت، در مجموع ۱۰ درصد از سرمایه گذاری ABC خود را از دست خواهید داد و متأسفانه از میزان ضرر ۴ درصدی که هنگام قرار دادن (Stop Loss) هدف گذاری کرده اید، بیشتر سوخت خواهید داد.
شکاف قیمتی
همانطور که از مثالی که زدیم به راحتی متوجه می شوید، شکاف قیمت یکی از دردناک ترین اتفاقات برای کسانی است که (Stop Loss) می دهند. علاوه بر این، شکاف قیمتی دلیلی است که بسیاری از سرمایه گذاران به جای «سفارش های توقف در بازار»، «سفارش های حد مجاز» را می دهند. هدف از دستورات توقف حد این است که اطمینان حاصل شود که سهام برای فروش در محدوده قیمت معینی عرضه می شود، نه در قیمت های فعلی بازار.
در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.
دستور توقف محدود زمانی فعال می شود که قیمت به زیر سطح قیمت از پیش تعیین شده کاهش یابد. صراحتاً نمی توان گفت که دستور توقف حد یک راه حل معجزه آسا است که در هر صورت به نجات سرمایه گذار می آید. با این حال، چنین سفارش‌هایی احتمال فروش موقعیت‌های خرید را با قیمتی بسیار کمتر از ارزششان به حداقل می‌رسانند.
در بازارهایی که ۲۴ ساعت شبانه روز فعال هستند، مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، شکاف قیمت کمتر است. سرمایه گذاران باید همیشه در نظر داشته باشند که قیمت ها ممکن است به دلایل مختلفی سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ بالا و پایین نشان داده شوند. رویدادهای بمب گذاری یا نقدینگی پایین، شکاف هایی بالاتر یا پایین تر از سطوح مشخص شده در (Stop Loss) ایجاد کنند.
جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال | مزیت استفاده از (stop loss)
احتمالاً اگر بتوان افراد را درباره راه‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال قانع کرد، می‌توان این بازار را به‌عنوان یکی از بهترین بازارهای فعال سرمایه‌گذاری شناخت. همیشه ترس ازدست‌دادن سرمایه و دارایی‌هایی که از ابتدا وارد بازارهای مختلف، خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، وجود دارد. به‌جرئت می‌توان گفت این ترس و ناشناخته بودن بازار آن، از جمله چیزهایی است که افراد زیادی را از ورود به بازار ارزهای دیجیتال بازمی‌دارد.
بااین‌حال، حتی اگر قبول کنیم ضرر و زیان ارز دیجیتال بخش غیرقابل‌انکاری از سرمایه‌گذاری است، کسی دوست ندارد همه دارایی‌های خود را در این بازار از دست بدهد.
اینجاست که تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال (stop loss) به کمک افراد می‌آید تا جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را انجام دهند. در این مطلب از مجله ارز دیجیتال قرار است با شما درباره مدیریت سرمایه و ریسک و اهمیت در معامله‌های دیجیتال صحبت کنیم. همراه ما باشید تا به شما بگوییم حد ضرر (SL) چگونه میتواند سرمایه شما را نجات دهد.
جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال
باتوجه‌به توضیحاتی که در ابتدا گفتیم، به نظر شما stop loss چیست؟ در یک تعریف کلی حد ضرر (SL) تعیین یک سفارش پیش‌فروش مشخص برای زمانی است ارزش رمزارز تا قیمتی مشخص شده، کاهش پیدا می‌کند. زمانی که ارزش رمزارز به قیمت تعیین شده برسد، سفارش پیش‌فروشی که از قبل ثبت شده است، فعال خواهد شد. مهم‌ترین دلیل استفاده از این روش محدودکردن ضرر یا سود در یک معامله است. این مفهوم میتواند برای معاملات کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت استفاده شود.
تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال درواقع یک سفارش خودکار است که سرمایه‌گذار با تعیین مقدار مشخصی، اجازه معامله رمزارز را به کارگزارهای ارز دیجیتالی یا صرافی‌های آنلاین می‌دهد. حد ضرر (SL) همچنین به‌عنوان «stop order» یا «stop-market order» هم شناخته می‌شود. با قراردادن یک دستور توقف ضرر، سرمایه‌گذار به کارگزار دستور می‌دهد تا زمانی که ارز دیجیتال به سقف قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده رسید، آن را به طور خودکار بفروشد.
مزایای محدودکردن ضرر یا سود در ترید
مزایای مختلفی می‌توان برای محدود کردن ضرر یا سود در ترید تعیین کرد. این مزایا شامل:
- رایگان بودن
- پایبندی به استراتژی
- جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال
مهم‌ترین مزایای استفاده سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ از استاپ لاس و جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد معمولی شما فقط زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر رسیده باشد و رمزارز باید فروخته شود. درواقع جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان به‌عنوان یک بیمه‌نامه رایگان و مطمئن دانست تا که حد قابل قبولی از سرمایه اولیه افراد محافظت می‌کند.
مزیت دیگر استفاده از حد ضرر (SL) و کاهش ضرر این است که اجازه می‌دهد معامله‌گر به استراتژی معامله خود پایبند بماند و یک تصمیم‌گیری درست و عاری از هرگونه تأثیر احساسی داشته باشد. اگر کمی تجربه در بازار کسب کرده باشید، مطمئناً با این اصطلاح رایج در بازار آشنا شده‌اید که مردم تمایل دارند «عاشق رمزارز خود» شوند. آنها ممکن است این باور غلط را حفظ کنند که اگر به یک رمزارز فرصت دیگری بدهند، دوباره به بازار خواهد آمد، رشد خواهد کرد و ضررهای قبلی را جبران می‌کند. واقعیت این است که این تأخیر ممکن است فقط باعث افزایش ضرر در معامله شود. اینجاست که محدودکردن ضرر یا سود در ترید به کمک سرمایه‌گذار می‌آید تا از ضررهای بعدی جلوگیری کند.
مدیریت سرمایه و ریسک
مهم نیست که چه نوع سرمایه‌گذاری‌ای انجام می‌دهید، باید بتوانید علت مالکیت رمزارز خود را شناسایی کرده و مطابق با آن، مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید. سرمایه‌گذارانی که به ارزش رمزارزهای موجود نگاه میکنند با سرمایه‌گذارانی خرید ارز دیجیتال را فقط معطوف به ارزهای درحال‌رشد کرده‌اند و سرمایه‌گذارانی که فقط به دید معامله وارد بازار شده‌اند، استراتژی متفاوتی دارند. مهم نیست که استراتژی چیست، استراتژی تنها در صورتی جواب می‌دهد که به آن پایبند باشید.
بنابراین، اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که استراتژی معامله خود را بر اساس خرید و نگهداری طولانی‌مدت پایه‌ریزی کرده‌اید، سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال برای شما تقریباً بی‌فایده هستند.
باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای اجرای برنامه خود است. مزیت دستورهای توقف ضرر این است که می‌توانند به شما کمک کنند در مسیر خود بمانید و از تصمیم‌گیری سریع و غلبه احساسات بر استراتژی خود جلوگیری کنید.
همچنین در نهایت، مهم است که بدانید که سفارش‌های توقف ضرر تضمینی برای کسب درآمد در بازار رمزارز نیست. هنوز باید تصمیمات هوشمندانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بگیرید. اگر این کار را نکنید، همچنان ممکن است سرمایه و دارایی خود را از دست بدهید.
سفارش حد ضرر (SL) راهی برای توقف سود
سفارش‌های توقف ضرر به طور سنتی به‌عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال معرفی می‌شوند. بااین‌حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار قفل‌کردن سود است. در این مورد، گاهی اوقات از دستورات توقف ضرر به‌عنوان «توقف انتهایی» یاد می‌شود. در این شرایط، دستور توقف ضرر در سطح درصدی کمتر از قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید) تنظیم می‌شود. با نوسانات قیمت رمزارز، قیمت استاپ ضرر تعدیل می‌شود.
مهم است که به‌خاطر داشته باشید که اگر یک سهم افزایش یابد، سود غیر قابل تحققی خواهید داشت. شما پول نقد در دست ندارید تا زمانی که بفروشید. استفاده از تریل استاپ به شما اجازه می‌دهد تا برای مثال با خرید بیت کوین ، حداقل سودی که به دست آورید را اجرا کنید و درعین‌حال مقداری از سود سرمایه واقعی را تضمین کنید.
استراتژی استاپ هانت (Stop hunt)
تعیین حد سود (TP) یا تعیین حد ضرر (SL) را می‌توان به‌نوعی استراتژی استاپ هانت هم دانست. توقف شکار نسبتاً ساده است. هر دارایی با حجم بازار به‌اندازه قابل‌توجه در یک منطقه تجاری کم‌وبیش تعریف شده با مناطق حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.
استاپ ضررهای نزولی معمولاً در یک نوار محکم درست زیر مقاومت قرار می‌گیرند، درحالی‌که ضررهای توقف صعودی درست بالای سطح حمایت قرار دارند. معامله‌گران بزرگ‌تری که به دنبال اضافه‌کردن یا خروج از یک موقعیت هستند، می‌توانند به‌خاطر نوسان قیمت و تأثیر آن بر بازار، قیمت را با معاملات حجمی تغییر دهند و شکار را متوقف کنند.
به‌طورکلی، این استراتژی در نمودارها با افزایش حجم و افزایش فشار در یک‌جهت مشخص می‌شود. به‌عنوان‌مثال، قیمت ممکن است با افزایش حجم و قبل از شکست، دو بار از حمایت خارج شود. معامله‌گران کوچک‌تر از این رفتار استاپ هانت استفاده میکنند تا از نوساناتی که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، سود کسب کنند. بسته به استراتژی و شاخص‌های خود، می‌توانید با یک موقعیت کوتاه در استاپ هانتینگ در جهت نزولی شرکت کنید یا آن را فرصتی برای بازکردن یک موقعیت خرید با قیمتی کمتر از محدوده معاملاتی اخیر در نظر بگیرید.
معایب دستور جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال
همانطور که اشاره کردیم، یکی از مزایای سفارش توقف ضرر این است که شما نیازی به نظارت روزانه بر عملکرد رمزارز ندارید. این راحتی مخصوصاً زمانی مفید است که در تعطیلات هستید یا در موقعیتی هستید که شما را از تماشای حرکت بازار رمزارز برای مدت طولانی بازمی‌دارد.
بااین‌وجود، یک نوسان کوتاه‌مدت در قیمت ارزدیجیتال میتواند حد ضرر را فعال کند. در نتیجه میتواند باعث شود بدون حضور شما و بدون اینکه متوجه شوید در استراتژی سرمایه‌گذاری شما چه اتفاقی می‌افتد، دارایی‌تان به طور خودکار فروخته شود. نکته کلیدی انتخاب یک درصد توقف ضرر است که به رمزارز اجازه می‌دهد روزانه نوسان داشته باشد و درعین‌حال از ریسک نزولی تا حد ممکن جلوگیری کند. تعیین یک دستور توقف ضرر ۵ درصدی برای رمزارزی که سابقه نوسان ۱۰ درصد یا بیشتر در یک هفته دارد، ممکن است بهترین استراتژی نباشد. در چنین شرایطی شما به‌احتمال زیاد فقط بابت کمیسیون ایجاد شده از اجرای دستور توقف ضرر خود ضرر خواهید کرد.
هیچ قانون سخت و سریعی برای سطحی که باید در آن حد ضرر (SL) تعیین کرد، وجود ندارد. این کاملاً به سبک سرمایه‌گذاری فردی افراد بستگی دارد. یک معامله‌گر فعال ممکن است از سطح ۵ ٪ استفاده کند، درحالی‌که یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است ۱۵ ٪ یا بیشتر را انتخاب کند.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که وقتی به قیمت توقف خود رسیدید، دستور توقف شما به دستور بازار تبدیل می‌شود. بنابراین، قیمتی که در آن می‌فروشید ممکن است با قیمت توقف بسیار متفاوت باشد. این واقعیت به‌ویژه در بازارهای در حال حرکت که قیمت رمزارز میتواند به‌سرعت تغییر کند، صادق است.
سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معاملات ارز دیجیتال خطرات بالقوه بیشتری دارند. این سفارش‌ها می‌توانند محدودیت قیمت را تضمین کنند، اما ممکن است معامله انجام نشود. اگر دستور توقف آغاز شود، این روش میتواند در روند یک بازار سریع به سرمایه‌گذاران آسیب برساند، اما قبل از اینکه قیمت بازار از حد قیمت خارج شود، سفارش حد ضرر تکمیل نمی‌شود. اگر اخبار بدی در مورد یک رمزارز منتشر شود و قیمت محدود فقط ۱ یا ۲ دلار کمتر از قیمت توقف ضرر باشد، سرمایه‌گذار باید رمزارز را برای مدت نامشخصی قبل از افزایش مجدد قیمت رمزارز نگه دارد.
جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال و شکار سرمایه
دستور جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال یک ابزار ساده است، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران استفاده درست و مؤثر از آن را نمی‌دانند. چه برای جلوگیری از ضرر و زیان ارز دیجیتال و چه برای قفل‌کردن سود باشد، تقریباً همه سبک‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند. توقف ضرر را به‌عنوان یک بیمه‌نامه در نظر بگیرید؛ اما خوب است بدانید که در صورت سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ نیاز امکان استفاده از این روش حفاظتی را هم دارید.
معرفی سفارش استاپ لیمیت
در دنیای ارزهای دیجیتال مهم‌ترین کار، معامله‌ی هوشمندانه است. در این راه اصلی‌ترین ابزار هر معامله‌گر، استفاده از انواع سفارشات در پوزیشن‌های متفاوت معاملاتی است. نوسانات هر روزه بازار مطالبه کننده یادگیری هر چه بیشتر در زمینه انواع معاملات و استفاده از انواع سفارش در هر موقعیت است. در مقاله پیش‌رو به معرفی یکی از کاربردی‌ترین این ابزارها یعنی سفارش استاپ لیمیت ( Stop Limit) می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا از ابعاد مختلف این استراتژی معاملاتی آگاه شوید.
استاپ لیمیت (Stop Limit)
یک سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit)، از ترکیب ماشه توقف یا استاپ تریگر (Stop Trigger) و سفارش محدود یا لیمیت اوردر (Limit Order) ساخته شده است. با استفاده از این نوع سفارش، معامله‌گر قادر به دریافت حداقل سود رضایت‌بخش از معاملات و استفاده یا از دست دادن حداکثر میزان دارایی در یک معامله‌اند. وقتی سفارش استاپ لیمیت را تنظیم کردید و به سفارش حدضرر به ترگیر پرایس یا قیمت ماشه (Trigger Price) رسید حتی اگر به حساب کاربری خود دسترسی نداشته باشید، سفارش محدود به طور خودکار برای انجام دادن معامله شما ارسال می‌شود. هر فرد میتواند برای اعمال سفارش استاپ لیمیت با توجه به سطوح مقاومت و پشتیبانی و نوسانات دارایی در بازار، سفارشات خود را اجرا کند.
در سفارش استاپ لیمیت، قیمت توقف یا استاپ پرایس (Stop Price)، همان قیمت ماشه یا تریگر پرایسی (Trigger Price) است که صرافی میتواند یک لیمیت اوردر با آن انجام دهد. قیمت محدود یا لیمیت پرایس (Limit Price) قیمتی است که سفارش شما در آن ثبت می شود. می‌توانید قیمت محدود را سفارشی کنید، این قیمت معمولاً بالاتر از قیمت توقف برای سفارش خرید و پایینتر برای سفارش فروش تعیین می‌شود. استاپ لیمیت این تفاوت تغییرات قیمت بازار بین زمانی که شروع قیمت توقف و سفارش محدود قرار می‌گیرند، با هم مطابقت می‌دهد.
اگر تصمیم به حضور فعالانه در بازار دارید و به جای هولدر بودن تریدری انتخاب شماست سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ احتمالا بیش از هر نوع سفارش از سفارش مارکت یا مارکت اوردرها (Market Order) استفاده می‌کنید. سفارش استاپ لیمیت این امکان را فراهم می‌کند تا تریدر معامله‌ی خود را سفارشی‌سازی کند. این مفاهیم در ابتدا گیج کننده‌اند پس بیایید به تعریف تفاوت‌های کلیدی انواع سفارشات از جمله لیمیت اوردرها، سفارش حدضرر یا استاپ لاس (Stop-Loss) و سفارشات استاپ لیمیت بپردازیم.
بررسی لیمیت اوردر، استاپ لاس و دستور سفارش استاپ لیمیت
لیمیت اوردر، سفارشات استاپ لاس و سفارشات استاپ لیمیت از رایج‌ترین انواع سفارش‌اند. لیمیت اوردرها به شما این امکان را می‌دهند تا در محدوده قیمتی داده شده معامله کنید. در مورد بعد سفارشات حدضرر یا استاپ لاس قرار دارند. این نوع سفارش قیمت توقف یا استاپ پرایسی(Stop Price) را تعیین می‌کند که تا به واسطه آن یک مارکت اوردر اجرا شود. در آخر هم سفارش استاپ لیمیت قرار دارد، که جنبه‌هایی از لیمیت اوردر و استاپ لاس را در خود ترکیب می‌کند.
لیمیت اوردر
هنگامی که برای معامله خود یک لیمیت اوردر تعیین می‌کنید، در واقع در حال تعیین حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش هستید. صرافی به‌طور خودکار سعی می‌کند تا زمانی که قیمت بازار (Market Price) سفارش شده از سوی شما برآورده شود یا بهتر از قیمت محدود شما تعیین کرده باشد، لیمیت اوردر موجود را تکمیل کند. این نوع سفارش زمانی مفید است که شما یک قیمت ورودی یا خروجی هدف برای معامله خود تعیین می‌کنید و نگران این که باید در انتظار شرایط بازار باشید تا خواسته شما را برآورده کند نیستید.
اغلب معامله‌گران سفارش‌های محدود فروش (Sell Limit Orders) را بالاتر از قیمت بازار می‌گذارند و سفارش‌های محدودی را زیر قیمت بازار می‌خرند. اگر یک سفارش محدود را با قیمت فعلی بازار انجام دهید، احتمالاً در چند ثانیه اجرا می‌شود اما اگر نقدینگی بازار کمتر از حد نیاز باشد این کار غیر قابل انجام است.
به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم در بازار 3000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید به محض اینکه قیمت به 2900 دلار یا پایینتر رسید، یک سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) را 2900 دلار برای خرید ETH تعیین کنید. همچنین ممکن است یک سفارش محدود فروش به قیمت 3300 دلار بدهید، به این معنی که اگر قیمت به 3300 دلار یا بیشتر برسد، صرافی اتریوم شما را می‌فروشد.
سفارشات استاپ لیمیت (Stop Limit)
یک دستور استاپ لیمیت از یک استاپ تریگر و یک لیمیت اوردر ساخته می‌شود. سفارش متوقف (Stop Order)، یک قیمت ماشه‌ای برای صرافی اضافه می‌کند تا لیمیت اوردر شما را انجام دهد.
دیدگاه شما