نحوه اعمال حد ضرر و سود همزمان در بایننس
در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانالا نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم.
در ابتدا اگر هنوز اکانت بایننس ندارید. اگر دوست داشتین میتونید برای حمایت از این چنین مقالات با لینک رفرال بنده یک اکانت بایننس بسازید. اگر هنوز با نحوه ثبت نام و کار با بایننس آشنا نیستید مقاله دیگر من رو مطالع کنید : معرفی و آموزش ثبت نام و کار در بایننس
به تصویر زیر نگاه کنید:
نحوه اعمال حد ضرر و سود همزمان در بایننس
جفت ارز BTC/USDT ( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم.
بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت 7980USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به 7990USDT یا پایین تر رسید.
خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :
گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود
گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم
گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم
خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم کهخب در این مقال دیدم کخب در این مقال دیدم خب در این مقال دیدمخب در این مقال دیدخب در این مقال دیخب در این مقال دخب در این مقال خب در این مقالخب در این مقاخب در این مقخب در این مخب در این خب در اینخب در ایخب در اخب در خب درخب دخب خبر خدر دردبعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند
خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.
خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .
بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم
فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین 8990USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به 8990USDT یا بالاتر رسید. مقدار 0.01BTC دیگر با قیمت 8992USDT به صورت خودکار خریداری شود.
اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.
به دلیل سوالات زیاد دوستان در تلگرام اقدام به راه اندازی یک کانال معرفی و بررسی ارز ها و یک گروه در تلگرام کرده ایم که میتوانید از اینجا دنبال کنید:لینک کانال: https://t.me/moonhunters_reviewلینک گروه: https://t.me/moonhuntersIR
معامله گر کریپتوکارنسی ها، برنامه نویس ارشد PHP و Javascript و مدیرعامل www.dornaweb.com
در این انتشارات مقالات مرتبط به ارزهای مجازی یا همان کریپتوکارنسی ها اعم از آموزش کار با اکسچینج های مختلف، آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی ارزهای مجازی از دیدگاه یک تریدر قرار داده می شود
مطلبی دیگر از این انتشارات
مطلبی دیگر از این انتشارات
مطلبی دیگر از این انتشارات
لطفا صبر کنید
در مورد قرار دادن Stop Loss در بایننس چه می‌دانید؟ اگر شما جزو آن دسته در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت می‌کنید باید به این امر واقف باشید که معامله در چنین بازارهای گسترده مالی همیشه سرشار از خطر و ریسک است. هر چقدر هم که معامله‌گران ادعا داشته باشند که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال سر رشته دارند باز هم منطقی است که از اقدام به تصمیم‌های شتاب زده و رفتارهای احساسی اجتناب کنند. حتی اگر افراد به همه‌ی عوامل تاثیرگذار بازار تسلط داشته باشند در عین حال ریسک‌هایی وجود دارد که هر چقدر هم امکان کاهش آنها با ابزارهای مختلف وجود داشته باشد، باز هم امکان حذف آن وجود نخواهد داشت. قصد داریم در ادامه به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس بپردازیم.
صرافی بایننس به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌ها در زمینه ارز دیجیتال در سطح جهانی است. به همین دلیل کاربران بی‌شماری از سراسر جهان علی‌الخصوص کشور ایران دارد. صرافی بایننس به عنوان یک صرافی دیجیتال از قابلیت های بی نظیری برخوردار است که امکان ثبت اتوماتیک سفارش‌های حد توقف، خرید و فروش را تا رسیدن به یک میزان مشخص یا استاپ لاس را به وجود می‌آورد. برای درک بهتر این موضوع باید به برخی از مفاهیم ارز دیجیتال اشاره کنیم. همچنین به معرفی مختصر پلتفرم بایننس و شیوه سفارش‌گذاری بپردازیم. پس از آن به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس خواهیم پرداخت.
قرار دادن استفاده نکردن از استاپ لاس Stop Loss
افرادی که با فعالیت‌هایی مانند بازار بورس آشنایی دارند و در این بازار به معامله می‌پردازند یا به عبارتی اهل فن یا تریدر هستند. اگر دغدغه‌ی شما حداقل سازی ضرر و حداکثر سازی سود است باید مدت زمان زیادی را برای پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت صرف کنید و با مشاهده‌ی کمترین نوساناتی تصمیم بگیرید که نسبت به خرید و فروش یک سهم اقدام کنید. در صورتی که شما مانند تعداد زیادی از معامله گران توانایی یا زمان، حوصله‌ای برای پایش چند ساعته قیمت‌ها را نداشته باشید. در این جا سوالی پیش خواهد آمد اگر دارایی شما با افت ناگهانی قیمت روبرو شود آیا راهی وجود دارد که از ضررهای بیش از اندازه جلوگیری کنید؟نحوه اعمال حد ضرر و سود همزمان در بایننس
در این موقعیت واسطه‌های معاملاتی درون پلتفرم‌های خود قابلیتی را ایجاد می‌کنند که به کمک آنها تریدرها بتوانند از ضررهای ناگهانی پیشگیری کنند. این قابلیت را معمولاً با عنوان حد توقف ضرر یا Stop Loss Limit معرفی می‌کنند. این قابلیت به کاربران امکان می‌دهد تا در زمان‌هایی که به حساب کاربری و سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشند معامله به صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد و کاربران می‌توانند به این شکل میزان ضرر وارد شده بر دارایی شان را مدیریت کنند.
در هنگام انجام معاملات این چنینی لازم است که در مرحله‌ی اول یک میزان مشخص را برای قیمت تعیین کنند. سپس نوبت به شرطی می‌رسد که برای زمانی واحد دارایی افراد به حد معینی برسد مشخص می‌کنند. در انتها زمانی که قیمت به آن میزان رسید شرط کاربران قابل اجرا است. صرافی معروف بایننس در طی چند ماه گذاشته یک پیش قابلیت را با عنوان OCO به پلتفرم خود افزوده است که با کمک آن معامله‌گران این امکان را دارند که برای انجام هر معامله به شکل همزمان میزان یا حد فروش و استاپ لاس را مشخص کنند.
برای قرار دادن Stop Loss در بایننس لازم است که به شکل مختصر اشاره‌ای به سفارش OCO و مفهوم آن داشته باشیم. One Cancels the Other یا سفارش OCO به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به شکل همزمان دو سفارش محدود و حد ضرر را انجام دهند. این دو نوع سفارش به صورت ترکیبی بوده و از order Limit و Stop-Limit پشتیبانی میکند. در صورتی که یکی از سفارش‌ها انجام بگیرد سفارش دیگری باطل میشود. صرافی بایننس با ایجاد این قابلیت بر روی پلتفرم خود علاوه پیشگیری از ضررهای احتمالی این امکان را برای معامله‌گران به وجود می‌آورد که فرصت به دست آوردن سود را داشته باشند.
قرار دادن Stop Loss در بایننس
برای درک بهتر قرار دادن Stop Loss در بایننس قصد داریم یک مثال بیاوریم تصور کنید در حال حاضر قیمت اتریوم 100 دلار است می‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که در طول امروز قیمت دلار به 110 دلار برسد میتوانید هدف فروش خود را بر روی 110 دلار قرار دهید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد به هر علتی پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش قیمت اتریوم اشتباه از آب در بیاید و این ارز با افت قیمت روبرو شود در این حالت کاربران نباید این اجازه را بدهند که میزان ضرر از یک حد معین بیشتر شود.
قرار دادن Stop Loss در بایننس
با توجه به این موارد به عنوان مثال کاربران باید Stop Loss Limit یا حد ضرر معامله‌ی خود را بر روی 95 دلار قرار دهند با این فرض در صورتی که پیش بینی کاربران صحیح نبود و قیمت‌ها دچار افت شد اتریوم‌های موجود تنها با 5 درصد ضرر و با قیمت 95 درصد به فروش می‌رسد. به این ترتیب کاربران می‌توانند از اینکه معامله بیشتر از 5 درصد ضرر بدهد پیشگیری کنند. به این شکل معامله‌گران می‌توانند سرمایه خود را به خوبی مدیریت کنند.
علاوه بر قابلیت قرار دادن Stop Loss در بایننس یک ابزار دیگر نیز وجود دارد که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سودهای خود را حداکثر‌سازی برسانند این قابلیت را با عنوان تریلینگ استاپ لاس یا حد ضرر شناور می‌شناسند. این حد به معنای است که به ازای سودی که معامله‌گران در مورد دارایی‌های خود کرده‌اند به همان اندازه استاپ لاس لیمت آنها نیز افزایش پیدا میکند. این فرایند یعنی اگر معامله‌گر یک واحد اتریوم را با قیمت 100 دلار خریداری کرده باشد که برای آن یک حد ضرر ده درصدی–معادل نود دلار پیش‌بینی کرده‌باشد و در همان زمان اتریوم از لحاظ ارزشی رشد کرده‌باشد به عنوان مثال با 5 درصد رشد به قیمت 105 دلاری برسد در این موقعیت استاپ لاس لیمیت معامله‌گر به صورت شناور باشد باید یک رشد 5 درصدی را تجربه کند به این ترتیب حد ضرر معادل 94.5 دلار محاسبه میشود.
مطمئنا این سوال پیش خواهد آمد در صورتی که براساس مثال بالا قیمت اتریوم کاهش پیدا کند استفاده نکردن از استاپ لاس تکلیف تریلینگ استاپ لاس چه خواهد بود پاسخ به این سوال بسیار ساده است وضعیت تغییری نخواهد داشت و دچار کاهش نخواهد شد.
قرار دادن Stop Loss
همان طور که می‌دانید معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می تواند به عنوان یک فعالیت بسیار سود آور باشد یا نتیجه عکس داشته باشد. در برخی موارد استفاده نکردن از استاپ لاس استفاده از ابزارهای سنتی در این زمینه نتیجه‌ی خوبی را به دنبال دارد اما در بیشتر موارد یک حرکت اشتباه میتواند ممکن است برخی معامله‌گران در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند ممکن است قرار دادن Stop Loss در بایننس را به عنوان یکی از ابزارآلات متداول بشناسند که آن را جهت محدود ساختن ضرر در سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما هنگامی که صحبت از معامله‌ی در که در ارتباط با ارزهای دیجیتالی مانند آلت کوین و بیت کوین باشد استفاده از این ابزار میتواند پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته‌باشد. پس در هنگام استفاده از این موارد باید نهایت دقت را به کار ببندیم.
یکی از مزیت‌های استفاده از قابلیت استاپ لاس این است که با اعمال آن دیگر لازم نیست به صورت پیوسته بازار را بررسی کند. میتوانید از این قابلیت در زمانی استفاده کنید که به بازار دسترسی ندارید به عنوان مثال هنگامی که در مسافرت هستید. استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر باعث میشود دارایی‌های افراد در بازار ارز دیجیتال از نابودی کامل یا تحمیل ضررهای هنگفت محافظت شود. همان طور که می‌دانید هنگامی که قیمت رمزارز‌ها یا ارزهای دیجیتال در یک روند نزولی به سر می‌برد یا معامله‌گران از معاملات مارجین استفاده می‌کنند در صورتی که از استاپ لاس استفاده نکنند امکان دارد در یک چشم به هم زدن بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند. در مقابل مزیت‌هایی که برای حد ضرر وجود دارد تنها اشکالی که در این زمینه وجود دارد گاهی در بازار ارز های دیجیتالی نوسانات مقطعی شدیدی جریان دارد که این نوسانات موجب میشود که حد ضرر فعال شود در این موقعیت ترید فعال میشود و امکان دارد که تنها در حد چند معامله فقط در چند ثانیه بازار به قیمتی می‌رسد که استاپ لاس تعیین کرده است و پس از آن خیلی سریع به طرف تارگت‌هایی که در تحلیل وجود دارد حرکت کند در این موقعیت معامله‌گران از سود بالایی که به دست آمده محروم می‌شوند و ضرر زیادی را تحمل خواهند کرد.
آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader
نرم افزار متاتریدر در میان تریدرها و بروکرهای فارکس بسیار رایج و محبوب می باشد. در متاتریدر علاوه بر وجود ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به تازه ترین داده ها و خبرهای بازار نیز دسترسی داشت. بروکرهای مختلف متاتریدر را به عنوان پلتفرمی برای اردرگذاری و سفارش معاملات در اختیار مشتریان خود می گذارند. در ادامه این مطلب آموزش متاتریدر و نحوه کار با آن و استفاده از ابزارها و امکانات آن توضیح داده می شود.
برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک زیر مراجعه کنید:
فهرست عناوین این مطلب
نمایش نمودار جدید
برای داشتن نمودار یک دارایی در قسمت مارکت واچ و کلیک راست بر روی آن وانتخاب chart window نمودار آن را می توانید ظاهر کنید.
در صورتیکه دارایی مورد نظر در لیست market watch موجود نبود می توان با کلیک راست در پنجره مارکت واچ و انتخاب symbols به دسته بندی دارایی ها دسترسی یافت.
به عنوان مثال جفت ارزهای زیر مجموعه FX Majors بر روی یکی از آنها دوبار کلیک کنید تا به لیست market watch اضافه شود.
آموزش متاتریدر ؛نصب اندیکاتور و اکسپرت بر روی متاتریدر
ابتدا اندیکاتور مورد نظر را دانلود کنید. بعد آن را کپی کنید. از نوار ابزار بالا بر روی file و بعد open data folder را کلیک کنید. در پوشه MQL4 وارد پوشه indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را پیست کنید.
اگر بر روی اندیکاتور کلیک کنید و بعد روی دکمه compile کلیک کنید و در پایین پنجره اروری مشاهده نشد، اندیکاتور سالم و قابل استفاده است. پنجره را ببندید و متاتریدر خود را یکبار بسته و دوباره باز کنید.
بر روی آیکن navigator کلیک کنید. ( می توان به جای بستن و دوباره بازکردن متاتریدر در navigator کلیک راست کرده و گزینه refresh را کلیک کنید.
نصب اکسپرت
برای نصب اکسپرت بر روی نمودار بایستی در file بر روی open data folder وارد پوشه اکسپرت شد و اکسپرت مورد نظر را در اینجا پیست نمود.
برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار با کلیک بر روی navigator و دوبار کلیک بر اندیکاتور مورد نظر، اندیکاتور به نمودار اضافه می گردد.
برای تغییر تنظیمات آن اندیکاتور می توان روی اندیکاتور در نمودار (تاکید می شود در نمودار) کلیک راست کنید. و گزینه properties را انتخاب کنید.
به عنوان مثال عدد مربوط دوره اندیکاتور RSI را در تب input می توان تغییر داد. همچنین در تب color می توان رنگ دیگری برای خط این اندیکاتور انتخاب نمود. ضخامت خط و یا نقطه چین بودن خط نیز قابل تغییر است.
در تب levels دو خط افقی 30 و 70 که در نمودار نیز قابل مشاهده است را می توانید تغییر دهید. در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید اندیکاتور نمایش داده شود قابل انتخاب است.
ساختن تمپلیت (Template)
هر تریدر برای خود یک استراتژی دارد. در استراتژی او شکل ظاهری نمودار، نحوه نمایش کندل ها، نوع اندیکاتورها و … مطابق با سلیقه تریدر و نوع استراتژی او نمایش داده می شود. تریدر می تواند با تنظیم همه موارد ذکر شده مطابق با نظر خود یک تمپلیت ایجاد کند تا با اضافه کردن نمودار جدید و بارگذاری تمپلیت شکل ظاهری نمودار به سرعت، به همان شکل مورد نظر او تغییر کند.
برای این منظور با تغییر شکل نمودار و اضافه کردن اندیکاتورها و تغییر در تنظیمات اندیکاتور در نمودار راست کلیک می کنیم و save template را اتنتخاب می کنیم. در نمودار جدید با راست کلیک و انتخاب تمپلیت و انتخاب نام تمپلیت همان تنظیمات ظاهر می گردد.
به منظور اضافه کردن یک متن بر روی نمودار می توان در بالا برروی insert و بعد بر روی text کلیک نمود. با انتخاب محل مورد نظر در چارت و یک کلیک در پنجره باز شده متن مورد نظر را تایپ کنید.
در تصویر فوق در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید متن نمایش داده شود را می توانید تعیین کنید.
انتخاب تایم فریم در متاتریدر
تایم فریم های مختلف برای نمودار در نوار ابزار بالای نمودار قابل مشاهده است.
ابزارهای تحلیل تکنیکال
در نوار ابزار بالا در insert انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند. خطوط، کانال، چنگال اندروز و … . پس از ترسیم هر کدام در نمودار برای ایجاد تغییراتی در آن کافیست برروی آن ابزار در نمودار دوبار کلیک کنید تا بتوانید آن را جابه جا کنید. همچنین با راست کلیک و انتخاب properties می توان در ظاهر و رنگ ابزار تغییر ایجاد نمود. انواع فیبوناچی ها در چارت را می توان ترسیم کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده شده است.
با دو بار کلیک بر روی آن در نمودار این ابزار رسم شده فعال می شود. با کلیک راست بر آن و انتخاب properties می توان درصدهای فیبوناچی را تغییر داد.
انواع نمودار در متاتریدر
در آموزش متاتریدر نحوه نمایش قیمت در نمودار مهم در نظر گرفته می شود. نمودار می تواند به صورت های نمودار خطی، میله ای و کندل شمعی ژاپنی باشد. برای انتخاب یکی از این سه حالت در نوار ابزار بالای متاتریدر می توان هر کدام را انتخاب نمود.
در بالای متاتریدر دو گزینه وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است. سمت راست فضایی در سمت راست نمودار ایجاد می کند. گزینه سمت چپ باعث می شود که با ظاهر شدن هر کندل جدید نمودار به اندازه یک کندل به سمت چپ حرکت کند.
در تصویر بالا گزینه مشخص شده برای مدیریت نمایش نمودارهای مختلف به صورت همزمان است. با کلیک بر این گزینه همه نمودارها نمایش داده می شوند. می توان تعدادی از انها را مینیمایز کرد و بعد نحوه نمایش مابقی را با مراجعه به نوار ابزار بالا و کلیلک بر window تعیین نمود.
ترمینال
یکی از مهمترین بخش های آموزش متاتریدر نوار ابزار ترمینال است. در پایین متاتریدر terminal قرار دارد که شامل چند قسمت مختلف می باشد.
در بخش trade معاملات باز و مقدار موجودی (balance)، مقدار موجودی با در نظر گرفتن سود و زیان معاملات باز(equity) و مقدار آزاد سرمایه برای معاملات بعدی (free margin) نشان داده می شود.
در بخش exposure یک آمار کلی از پوزیشن های تریدر نشان داده می شود.
در بخش account history تاریخچه معاملات (معاملات بسته شده) نشان داده می شود. با کلیلک راست و انتخاب custom period می توان بازه زمانی دلخواه را وارد کرد.
در بخش alert تریدر می تواند با راست کلیک و بعد با کلیک بر create یک هشدار جدید ایجاد نماید. در واقع با این هشدار تریدر از رسیدن نرخ یا قیمت به یک عدد خاص از پیش تعیین شده مطلع می شود. در پنجره ظاهر شده نوع دارایی (سهام، جفت ارز و…) و قیمت ask یا bid تعیین می گردد. نوع هشدار می تواند به صورت صدا یا دریافت ایمیل باشد.
آموزش متاتریدر ؛ چگونگی باز کردن معامله در متاتریدر
در متاتریدر برای باز کردن معامله به دو شیوه می توان عمل کرد. در روش اول با یک کلیک معامله باز می شود. برای این منظور بر روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه one click trading را انتخاب کنید تا در سمت چپ و بالای نمودار اضافه شود و با یک کلیک معامله باز شود.
در شیوه دوم در بالای متاتریدر آیکن new order وجود دارد که با کلیک بر آن می توان با انتخاب pending order انواع اردر گذاری buy stop، buy limit، sell stop و sell limit را اجرا کرد. همچنین پیش از باز کردن معامله حد سود و حد ضرر برای معامله تعیین نمود. در همین پنجره با انتخاب market execution می توان معامله را در همان لحظه باز کرد.
می توان پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشت و در جهت معامله موس را حرکت داد و هر جا که موس رها شود همانجا حد سود (take profit) معامله می شود. اگر پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشته و در خلاف جهت معامله موس را حرکت داده، هر جا که موس رها شود همانجا حد ضرر (stop loss) معامله می شود.
حد سود و حد ضرر قابل جابه جایی است. به منظور تریلینگ استاپ لاس می توان بر روی آن در نمودار راست کلیک کرده و گزینه trailing را انتخاب نمود. تریلینگ استاپ لاس به این مفهوم است که با انتخاب به عنوان مثال عدد 10 پیپ، هر 10 پیپ که نرخ یا قیمت در جهت معامله حرکت می کند، استاپ لاس هم 10 پیپ در جهت معامله جابه جا می شود.
terminal
اگر در پایین متاتریدر در قسمت ترمینال بر روی معامله راست کلیک کنید و modify order را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده در قسمت type با انتخاب گزینه market execution و انتخاب یک حجم مشخص می توانید آن مقدار حجم از معامله باز را بست.
برخی از دیگر امکانات در آموزش متاتریدر
در نوار ابزار بالا در کنار علامت موس آیکونی به نام cross hair وجود دارد.
با کلیک بر آن و بعد با نگه داشتن آن در یک نقطه از نمودار و حرکت موس تا یک نقطه دیگر می توان به ترتیب از تعداد کندل، تغییرات پیپ و نرخ مطلع شد.
به منظور تهیه عکس از نمودار می توانید مسیر File و بعد save as picture را دنبال کنید.
در بالای متاتریدر ابزارهای مختلفی وجود دارد. به منظور حذف و اضافه نمودن ابزار مورد نظر می توانید استفاده نکردن از استاپ لاس مسیر زیر را دنبال کنید. ابتدا بر روی view در بالا کلیک و پس از آن بر Toolbar و بعد بر روی customize کلیک کنید.
یکی از مهمترین قسمت های متاتریدر option زیر مجموعه tools می باشد.
در این پنجره تنظیمات مختلف نمودار مانند تعداد کندلهای گذشته، فعال شدن خطوط و دیگر ترسیمات روی نمودار با یک کلیک، تنظیمات مربوط به حجم معامله و دیگر جزئیات در پنجره اردر گذاری، تنظیمات مربوط به اکسپرت و هشدار و … را می توان اعمال نمود.
ویدیو آموزشی زیر نحوه کار با متاتریدر است که توسط بروکر آلپاری تهیه شده است.
حد ضرر به چه معناست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟
حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم و نحوه تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری
هنگامی که فعالیت خود را در عرصه بورس شروع می کنید باید حواستان باشد تا ضرر نکنید و این امری طبیعی است. پس باید برای سهام خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید. اما حد ضرر در بورس یعنی چه و نحوه محاسبه حد ضرر چگونه است؟
حد ضرر در بورس چیست؟
حد ضرر یا حد توقف که به آن استاپ لاس (Stop Loss) یا به اختصار SL نیز می گویند به این معناست که اگر قیمت سهام به حد ضرر یا حد توقف مشخص شده رسید باید سهام مورد نظر را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید در اصل هدفتان باید کاهش زیان و افزایش سود باشد. البته به این موضوع هم توجه داشته باشید که حتی کم شدن سود هم میتواند نوعی ضرر باشد. برای مشخص کردن حد ضرر باید عواملی را در نظر بگیرید که در ذیل به آنها اشاره می شود.
تعریف حد ضرر به زبان ساده
حد ضرر در بورس را به زبان ساده می توانیم مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست می دهیم در نظر بگیریم و در همین زمان است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حد ضرر را تعیین می کنیم به عبارتی مقدار درصدی که از قیمت خرید کم میشود تا بیشتر از آن ضرر اتفاق نیوفتد همان درصد حدضرر است.
چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
- فیبوناچی
- امواج الیوت
- الگوهای نموداری
- کف دوقلو
- الگوی سروشانه
- جابه‌جایی حد ضرر
تعیین حد شناور یا متغیر چیست؟ زمانی که موقعیت حد ضرر در بورس تغیر می کند و به نقطه ای بالاتر یا پایین تر پیش روی می کند را حد شناور یا متغیر می گویند.
نکاتی که در تعیین حد ضرر میتواند مفید باشد:
هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر در معاملات بورسی وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- زمانی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
- یکی از اشتباهات رایج اشخاص این است که بدون دلیل فنی و منظقی حد ضرر را تغیر می دهند
- برای تعیین حد ضرر در بورس باید به این نکته توجه داشته باشید که حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد به این معنی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
- تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
- البته باید گفت که هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد و استفاده نکردن از استاپ لاس تعیین نقطه توقف یا حدضرر احتیاج به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد
امکان دارد شخصی که هدفش نوسان گیری باشد حد ضرر خود را 5 درصد زیر قیمت خرید بگذارد این در صورتی است که، شخی که هدفش سرمایه گذاری بلند مدت است 15 درصد زیر قیمت خرید حد ضرر را قرار می دهد.
پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر
- تعیین حد ضرر ثابت
- حد ضرر مکانیکال
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی
روش محاسبه حد ضرر چگونه است؟ تعیین حد ضرر ثابت به دو روش زیر است:
تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص می کند.
تعیین مقدار ثابت درصدی مانند مقدار ثابت عددی عمل می کند با این تفاوت که شخص درصد مشخصی را برای حد ضرر مشخص کرده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان عدد ثابت حد ضرر رسید اقدام به فروش آن سهام می کند.
تعیین حد ضرر مکانیکال هم به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت اند از:
تریلینگ استاپ لاس
تریلینگ استاپ لاس
فهرست این مقاله
طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبتهای مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر میشود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.
همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آنها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.
در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.
حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آنها را راغب میکند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.تریلینگ استاپ لاس
یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا به جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام میشود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده میشود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.
استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، میتواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلیترین دلیل و مزیت استفاده از استفاده نکردن از استاپ لاس این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران میشود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه میشود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی میکنیم:
دیدگاه شما