سهام شناور در تابلوخوانی بورس

نحوه مشاهده سهامداران عمده در سایت TSETMC

فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند.

یک مثال :به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

۲– حجم معاملات سهام

در بحث تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است

حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش یابد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید

معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است

و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است

در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد

و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید

۳– استخراج قیمت سهم

یکی از مهم ترین بخش هایی که به هنگام تابلوخوانی نمادها با آن روبرو می شوید قیمت سهام می باشد

قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام و قیمت پایانی بیانگر قیمتی است که در آن روز سهم بسته شده است

قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات می باشد

اگر قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد

بیانگر استقبال بازار از سهام و نشانه ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است

حجم مبنا تاثیر زیادی بر قیمت پایانی سهم دارد

در صورتی که تعداد سهام معامله شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود

۴– سهام شناور

سهام شناور به درصدی از سهام گفته میشود که در اختیار عموم مردم قرار دارد

به عبارت دیگر سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد

که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند

حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبلغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند

و با استفاده از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند

هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است

در واقع فعالیت های سفته بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت هایی کمتر اتفاق می افتد

۵– خرید و فروش حقوقی

نسبت حقوقی ها در معاملات به دو بخش عمده تقسیم می شود:

۱. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش فروش نسبت به خرید که نشان دهنده ایجاد پتانسیل رشد سهم پس از یک نزول کوتاه مدت است

۲. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش خرید نسبت به فروش که نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت افت سهم پس از یک رشد موقت است

بطور مثال هنگامی که حقوقی ها در صف فروش قرار داشته باشند

و حجم معاملات آنها بیش از ۱۵ درصد باشد ادامه روند رشد را نشان می دهد

البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشند

۶– توجه به نسبت های P/E و EPS

یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس توجه به نسبت های p/e و eps می باشد

هرچه نسبت p/e کمتر بوده و به یک نزدیکتر باشد بهتر است البته این مقدار نباید منفی باشد

زیرا اگر منفی باشد نشاندهنده زیان ده بودن سهم است.

یکی دیگر از فاکتور های مهم تابلوخوانی eps یا سود پیش بینی شده است

هرچقدر بیشتر باشد سهم بهتر است و نباید صفر باشد

در این نوشته سعی شد به اصول اولیه سهام شناور در تابلوخوانی بورس تابلوخوانی در بورس مانند تعداد معامات، حجم معاملات، حجم مبنا، قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی، سهام شناور، توجه به قیمت پایانی، نسبت های p/e و eps و … اشاره شود

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

دغدغه بسیاری از سهامداران و علاقه مندان به بورس، شناسایی سهام ارزشمند برای خرید در بازار بورس است. برای شناسایی سهام خوب در بورس راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه سعی می کنیم این راه هارا به طور کامل برای شما توضیح دهیم.اگر دنبال جواب سوال چه سهامی را در بورس بخریم ؟ هستید حتما تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

نحوه ورود به بورس

اگر برایتان سوال است سهام شناور در تابلوخوانی بورس که نحوه ورود به بورس چگونه بوده و در بازار بورس چگونه سهام بخریم، باید بدانید که برای شروع سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا در سامانه "سجام" ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام در سامانه سجام باید از کارگزاری کد بورسی دریافت کنید. بعذ از طی مراحل بالا می توانید به راحتی در بورس سرمایه گذاری کنید.چگونه در بورس سهام بخریم؟با مراجعه به پنل کارگزاری کاریزما میتونین به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید.

شرکت های موجود در بورس

قبل از اینکه نحوه شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس را بفهمیم لازم است بدانیم که چه شرکت هایی در بورس بوده و قابل معامله هستند. تعداد شرکت های حاضر در بورس بیش از 700 شرکت است که هر روزهم به تعداد آن اضافه می شود. شرکت های حاضر در بورس از تمام صنایع کشور بوده و از کوچک ترین تا بزرگ ترین شرکت های کشور را شامل می شوند.

برای مشاهده لیست شرکتهای بورسی و اطلاعات شرکتهای بورسی به سایت رفته tsetms و به قسمت دیده بان بازار مراجعه کنید. راه دوم نیز رفتن به سایت fipiran و مراجعه به قسمت بازار است.

هم چنین برای مشاوره سهام و شناسایی روش های سرمایه گذاری با کارشناسان کاریزما در ارتباط باشید.

چگونه سهام ارزشمند بازار بورس را شناسایی کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چگونه صادر می شود؟ در ادامه همراه ما باشید با انواع روش های تحلیل و شناسایی سهام.

برای شناسایی بهترین سهام بورس باید با انواع تحلیل و راه های تجزیه سهام بورسی آشنا باشیم.

روش های تحلیل سهام شرکت ها

به طور کلی در بازار بورس برای اینکه بدانیم در بورس چه سهامی بخریم 2 راه تحلیل وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. البته راه های دیگری هم برای تحلیل در بازار بورس وجود دارند که به دلیل کاربردی تر بودن 2 راه فوق از ذکر آن ها صرف نظر کردیم. در ادامه همراه ما باشید با توضیحات روش‌های تحلیل سهام شرکت‌ها

تحلیل بنیادی

در تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش بنیادی از پارامترهایی نظیر چشم ‌انداز صنعت، سودآوری، وضعيت نقدينگی، ميزان بدهی ‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقد شوندگی، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت استفاده می شود. طبق اصول این تحلیل، برای اینکه بدانیم چه سهامی بخریم باید به ارزش ذاتی يک سهم با توجه شرايط كنونی و آتی شرکت، وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالی شركت قابل محاسبه سهام شناور در تابلوخوانی بورس و ارزیابی خواهد بود. در نهایت با توجه به سودآوری و اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد، بهترین شرکت انتخاب‌ شده و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

این مقاله را حتما بخوانید: تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش سهام شناور در تابلوخوانی بورس تکنیکال تحلیل گران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، سعی در پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. بنابراین تحلیل تکنیکال به ‌عنوان ابزاری در دست سرمایه ‌گذاران است تا قوی ‌ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگون پیش‌ بینی نمایند.

البته این نکته را به خاطر داشته باشید که در این روش، صحبت از احتمالات است. یعنی نمی توانیم به طور قطع پیش بینی کنیم که چه سهمی بخریم و حتما سهام مورد نظر در آینده با رشد مواجه خواهد شد. چند فرضیه مهم در این تحلیل وجود دارد، که می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک کند. از جمله:

• تاریخ تکرار می شود

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

• قیمت ها در قالب روند ها حرکت می کنند.

پس با این تفاسیر باید بگوییم دسترسی به اطلاعات گذشته شرکتی که سهام خود را در بازار بورس عرضه نموده است، می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک نماید.

انواع ارزش سهام

برای پاسخ به این سوال که ارزشمندترین سهم‌های بورس کدامند؟ باید بدانیم که در بازار بورس ارزش های متفاوتی برای هربرگه سهم تعریف می شود. در ادامه انواع ارزش هربرگه سهم را به طور کامل توضیح خواهیم داد:

ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری بیانگر خالص سرمایه صاحبان سهم است. اگر در صورت مالی، دارایی هارا منهای بدهی ها کنیم، عدد باقی مانده حقوق صاحبان سهم است.اگر حقوق صاحبان سهم را تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم، ارزش دفتری هربرگه سهم بدست می آید.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت هایی هستند که بیشترین خالص حقوق صاحبان سهام را داشته باشند.

ارزش اسمی هر سهم

ارزش اسمی نشان دهنده ارزش اولیه هربرگه سهم است که به طور معمول در بازار سرمایه این ارزش 100 تومان در نظر گرفته می شود. ارزش اسمی هر سهم در افزایش سرمایه ها و معاملات حق تقدم سهام کاربرد دارد. هم چنین برای محاسبه تعداد سهم هرشرکت، سرمایه شرکت را تقسیم بر ارزش اسمی هر سهم می کنیم.

ارزش ذاتی هر سهم

به ارزش واقعی یک سهم که براساس دارایی های شرکت بدست می آید، ارزش ذاتی می گویند. برای بدست آوردن ارزش ذاتی یک سهم، باید تمام دارایی های شرکت را ارزش گذاری کرده و بدهی های شرکت را از آن کم کنیم و درآخر هم تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم.

تفاوت عمده ارزش ذاتی و ارزش دفتری، در ارزش دارایی های شرکت است. به طور معمول در صورت های مالی، دارایی ها با بهای تمام شده ذکر می شوند که برای محاسبه ارزش دفتری به کار می رود. اما برای محاسبه ارزش ذاتی باید دارایی های شرکت به قیمت روز ارزش گذاری شوند.

مثلا فرض کنید که شرکت الف یک زمین را در سال 1380 به قیمت 1 میلیون تومان خرید کرده است. در صورت های مالی سال 1401، زمین فوق همچنان 1 میلیون تومان ثبت شده است.(مگر اینکه شرکت تجدید ارزیابی زمین را انجام داده باشد).

اما برای محاسبه ارزش ذاتی سهم باید زمین فوق را به قیمت روز ارزش گذاری کنیم که قطعا عددی بیشتر از 1 میلیون تومان خواهد بود.

به دلیل پیچیدگی زیاد دارایی های شرکت های بورسی، محاسبه ارزش ذاتی آن ها کاری بسیار دشوار است. از این روش بیشتر برای شرکت های سرمایه گذاری که بخش اعظمی از دارایی های آن ها سهام است،استفاده می شود.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی ها شرکت هایی هستند که ارزش فعلی و محاسبه شده دارایی های آن ها بیشتر باشد.

ارزش بازار هر سهم

ارزش بازار هرسهم، عبارت است از تقسیم ارزش بازار بر تعداد برگه سهم که به طور معمول قیمت معامله روی تابلو هر سهم می باشد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار شرکت هایی هستند که حاصلضرب قیمت هربرگه سهم در تعداد برگه سهم های آن بیشتر باشد.

چگونه بهترین سهام برای خرید را شناسایی کنیم؟

حالا که با انواع تحلیل و مفاهیم اولیه ارزش هر سهم آشنا شدیم، وقت آن است که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس برای خرید را ذکر کنیم. مهم ترین نکته این است که هیچ کدام از روش ها و تحلیل ها به تنهایی نمی توانند ارزشمندی یک سهم را تضمین کنند. پس همواره باید بدانیم که هر روش ریسک ها و مزایای خودش را دارد و بهره بردن از چندروش که پوشش دهنده ریسک های هم دیگر باشند بهترین روش شناسایی بهترین سهم برای خرید است. حالا شاید برای سهامداران تازه وارد تر این سوال مطرح شود که چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ و چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ در پاسخ باید گفت که روش های مختلفی برای تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی میکنیم به هر کدام از آن اشاره داشته باشیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید.

نسبت P/E

از پرکاربردترین نسبت ‌ها در بین نسبت‌ های مالی، نسبت قیمت بر سود سهام است که ارزش بازار یک سهم را نمایان می کند. P بیانگر قیمت سهم (price) و E بیانگر سود سهم که همان EPS است. در واقع هر اندازه میزان این نسبت پایین ‌تر باشد، نشان از پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت دارد و این نشان دهنده این است که در آینده قیمت سهام افزایشی خواهد بود.

به طور معمول برای پی بردن به اینکه پی بر ای سهمی خوب است یا نه، این نسبت را در هر صنعت با سهم های هم گروهی آن مقایسه می کنیم. به عنوان مثال شاید p/e 6 برای سهمی در صنعت سیمان مناسب باشد اما همین نسبت برای سهمی در صنعت فولاد زیاد مناسب نباشد. پس نسبت p/e باید برای یک شرکت با شرکت های هم گروهی خود مقایسه شود.

نسبت پی بر ای یک پارامتر خلاصه برای یافتن این مورد است که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم. هرچه نسبت پی برای پایین تر باشد آن سهم ارزنده تر است.

قابلیت نقدشوندگی بالا

از مواردی که در شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید، قابلیت نقدشوندگی آن سهام است، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهام خود را به فروش برساند، به راحتی قادر به انجام این کار باشد. نقدشوندگی یک سهم معیارهای مختلفی برای سنجش دارد. ارزش و حجم معاملات روزانه، سهامداران عمده و بازارگردان ها، روون بودن معاملات و گیرنکردن در صف های خرید و فروش و. از پارامترهای سنجش نقدشوندگی یک سهم هستند. هر اندازه تعداد خرید و فروش روزانه یک سهم بیشتر باشد و حجم بالاتری از سهام مورد معامله قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

نسبت P/B

همانطور که در بالا گفتیم، یکی از انواع ارزش ها در بازار بورس ارزش دفتری هربرگه سهم است. باتوجه به این ارزش، نسبت p/b تعریف می شود. این نسبت حاصل تقسیم قیمت هربرگه سهم به ارزش دفتری هر برگه سهم است. این نسبت دربردارنده این موضوع است که ارزش دفتری یک سهم در برابر جریان بازار چگونه است.

سود تقسیمی بالا

یکی از پارامترهای مهم تصمیم گیری سود تقسیمی در هر شرکت است. برخی سرمایه گذاران که دید بلندمدت تری در بازار سرمایه دارند به این پارامتر بهای بالایی می دهند. هرچه نسبت سود تقسیمی به سود نقدی بالاتر باشد، یعنی شرکت بخش بزرگتری از سود خودرا بین سهامداران تقسیم می کند. پس تقسیم سود یکی از روش های پیشنهاد خرید سهام است.

تابلو خوانی در بورس

بعد از تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی را می توان مهم ترین ابزار تحلیل و پیشنهاد سهام در بورس دانست. در مبحث تابلو خوانی، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و کد به کد حقوقی به حقیقی، به ‌عنوان مهم ‌ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر عواملی که در صفحه سایت هر نماد بورسی در اختیار شماست، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را مورد محاسبه قرار دهید و در نتیجه با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش خواهید داد.

صورت‌های مالی و فعالیت شرکت

چگونه یک سهام خوب انتخاب کنیم؟! بررسی صورت های مالی هرشرکت یکی دیگر از روش های خرید و فروش پرسود است.

بررسی تمامی ابعاد ترازنامه اعم از دارایی‌های جاری و غیرجاری و بدهی‌ها جاری و غیرجاری و حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام و مقایسه انها طی دوره ماهانه؛ سالانه و مقایسه ترازنامه حسابررسی شده طی دوره مالی ۵ و۱۰ ساله اخیر شرکت و دریافت نکات ضعف و قوت در ترازنامه.

در صورت‌های سود زیان اکثر افراد ملاک را بر سود هر سهم می‌گذارند که یک خطای خطرناک می‌باشد؛ چرا که باید در صورت‌های سود و زیان به عملیاتی و غیر عملیاتی بودن سود و درامد و هزینه ها نیز توجه شود و این صورت نیز باید بطور مداوم و طی بازه‌های ماهانه سالانه و بازه زمانی ۵ سال متوالی و ١٠ سال متوالی نسبت به دوره‌های قبل و بعد خود مقایسه گردد.

دیگر ویژگی های سهام ارزشمند در بورس

معیارهای بسیار دیگری برای تشخصی سهام ارزشمند در بورس وجود دارد مانند: شامل معلق بودن یا نبودن سهم، فیلترنویسی، شناوری سهم، طرح های توسعه شرکت، ریسک های تهدید کننده سهم و .

یکی دیگر از روش های شناسایی سهام ارزشمند در بورس مشاوره خرید سهام است. که باتوجه به نظر کارشناسان می توانید مشاوره سرمایه گذاری رایگان را تجربه کنید.

کدام سهام ارزش خریدن را دارد؟

تمام روش های شناسایی و تحلیل سهام ارزشمند در بورس گفته شد تا به اینجا برسیم که چگونه سهام ارزشمند در بازار را شناسایی کنیم؟ برای اینکه فهمیم کدام سهام ارزش خریدن دارد باید ویژگی های آن را بسنجیم اما باید به خاطر داشته باشیم که یک سهم نمی تواند تمام ویژگی های مثبت را داشته باشد و برای پیداکردن سهام ارزشمند باید از خیر برخی سهام شناور در تابلوخوانی بورس ویژگی ها بگذریم.

اینکه سهام چی بخرم ، کاملا بستگی به معیار ها و افق دید سرمایه گذاری هر شخص دارد.

به عنوان مثال فرض کنید دنبال این هستیم که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم و به دنبال بهترین سهام برای خرید بلند مدت مدت هستید، پس تحلیل بنیادی، نسبت p/e و تقسیم سود برای شما اهمیت بیشتری خواهد داشت.

یا فرض کنید شما دنبال بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت هستید، احتمالا باید پارامترهای تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی و نقدشوندگی برای شما اهمیت بیشتری داشته باشد.

با تابلوخوانی سهام آشنا شوید

یک کارشناس بازار سرمایه در رابطه با P/E، DPS، EPS، حجم مبنا و قیمت مجاز توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش مشرق ، وحید قاسمی کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با تابلو خوانی بورس گفت: افراد با تابلو خوانی می‌توانند تعداد و حجم معاملات، عملکرد حقیقی و حقوقی‌ها و ورود و خروج پول را به نماد را رصد کنند. حال با توجه به عکس زیر مواردی را توضیح می دهیم .

بیشتر بخوانید:

نقشه راه حقیقی‌ها در بازار سهام

بازه روز در معاملات

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازه روز به حداکثر و حداقل قیمتی که یک سهم در روز معامله می‌شود، اشاره دارد. به عبارت دیگر بازه روز به تغییرات قیمتی سهم در یک روز معاملاتی اشاره می‌کند و بازه هفته نیز بیان گر تغییرات در هفته است. بازه سالانه نیز بیان گر تغییرات در سال است.

قیمت مجاز و تعداد سهم در معاملات

وی افزود: قیمت مجاز یا بازه مجاز حداکثر قیمتی است که یک سهم می‌تواند در طول روز نوسان کند و این بازه مجاز به این صورت به دست می‌آید که قیمت پایانی یک سهم را در روز قبل در نظر می‌گیرند و حداکثر۵ درصد برای مثبت و ۵ درصد برای بازه منفی مد نظر قرار می دهند. همچنین تعداد سهام نیز بیان گر تعداد کل سهام‌های مربوط به شرکت است.

حجم مبنا در معاملات

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با حجم مبنا عنوان کرد: حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید در یک روز مورد معامله قرار بگیرد. تا سهم بتواند به اندازه یک نوسان کامل یعنی مثبت ۵ یا منفی ۵ نوسان بخورد.

وی افزود: هدف از حجم مبنا کاهش ریسک و جلوگیری از رشد و کاهش‌های غیرمتعارف است، به عبارت دیگر از نوسانات هیجانی قیمتی جلوگیری می‌کند. البته ما این حجم مبنا را در بورس‌های بین الملل نمی‌بینیم، ولی کشور ما دارای حجم مبنا است و بسیاری از فعالین اقتصادی بر این باور هستند که حجم مبنا باید برداشته شود.

سهام شناور و میانگین حجم ماه
قاسمی در رابطه با سهام شناور گفت: منظور از سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار سرمایه گذاران خرد قرار دارد. از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار هرچه درصد شناوری یک سهم بیشتر باشد، عرضه و تقاضا واقعی‌تر شده و جلوی سفته بازی و دستکاری قیمت گرفته می‌شود. میانگین حجم ماه نیز بیانگر میانگین سهام‌هایی است که در ماه معامله شده است.

EPS، DPS ،P/E و p/s

قاسمی اظهار کرد: EPS سودی است که شرکت به ازای هر سهم ساخته است. یک اصطلاح دیگر به نام DPS یا سود نقدی وجود دارد، که در مجمع سالیانه در مورد مقدار آن تصمیم گرفته می‌شود، به عبارت دیگر به DPS همان سود قابل پرداخت نیزمی‌گویند.

وی افزود: p/e نشان دهنده‌ نسبت قیمت به درآمد هر سهم است. البته p/e گروه نیز وجود دارد، که نشان دهنده نسبت قیمت بر درآمد کل آن صنعت است و معمولا افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند دنبال سهمی هستند که p/e آن سهم از p/e گروه کمتر باشد.

قاسمی در پایان عنوان کرد: یک نسبت مالی دیگر، p/s است که این نسبت بیانگر قیمت بر فروش شرکت به ازای هر سهم است و روش محاسبه به این صورت است که قیمت پایانی هر سهم را بر مقدار فروش شرکت به ازای هر سهم تقسیم می‌کنیم. این اعداد هم به این صورت به دست می آید که از صورت سود و زیان ، مبلغ کل فروش را انتخاب می‌کنیم و بر تعداد سهم‌های شرکت تقسیم می‌کنیم و حال قیمت پایانی بازار را تقسیم بر عددی که به دست آمده می کنیم، این نکته را فراموش نکنیم که p/s و p/e در هر صنعتی اعدادش مختلف است.

سهام شناور چیست؟ چگونه با آن در بورس معامله کنیم؟

سهام شناور یا سهام شناور آزاد (Public Float یا Free Float یا Float Stock)، سهامی است که ممکن است در هر لحظه فروخته شود و دائما در حال معامله‌شدن است. به عبارت دیگر، معمولا به افرادی که کمتر از 5 درصد از سهام یک شرکت را دارا باشند، سهامدار شناور و به سهام آن‌ها سهام شناور می‌گوییم.

سهامدارانی که سهام شناور را دارند، سهامدار خرد محسوب می‌شوند. هدف این افراد از خرید سهام، مدیریت شرکت و تاثیرگذاری بر تصمیمات مدیریتی آن نیست. سهامدارانی که سهام شناور را خریداری می‌کنند، هدف آن‌ها تاثیرگذاری بر تصمیمات مدیریتی شرکت نیست؛ بلکه هدف آن‌ها کسب سود از سهام خریداری‌شده است.

از طرفی، به افرادی که بیش از 5 درصد از سهام شرکت را دارند، سهامدار عمده می‌گوییم. معمولا سهامداران عمده، سهام خود را نمی‌فروشد؛ به این دلیل که مالکیت شرکت را با تعداد سهامی که در دست دارد، در اختیار گرفته‌اند.

برای مثال اگر سهامی 100 میلیون برگه سهم داشته باشد: 80 میلیون در اختیار سهامدار عمده و 20 میلیون در دست سهامداران خرد است. به این 20 میلیون سهم، سهام شناور می‌گوییم و 20درصد سهام آن شناور است.

مفهوم سهام شناور

اگر می‌خواهید فعالیت موفقی در بازار بورس داشته باشد، مقاله جامع آموزش بورس را بخوانید.

آموزش بورس رایگان از صفر + فیلم آموزشی گام به گام

سهام شناور در بورس چیست؟

منظور از سهام شناور در بورس، درصد سهامی است که در بخش “در یک نگاه” در سایت TSETMC نوشته شده است.

تعداد سهام و سهام شناور هر شرکت را می‌توانیم در صفحه نماد همان شرکت در سایت TSETMC، در بخش تعداد سهام مشاهده کنیم. برای مثال، نماد برکت (گروه دارویی برکت) 5 میلیارد و 800 هزار سهم دارد، که 26% آن سهام شناور است.

تعداد سهام و سهام شناور در سایت TSETMC

در بورس، حتی افرادی که کمتر از 5 درصد و حدود یک درصد سهام دارند، در بخش سهامداران عمده قرار می‌گیرند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نماد برکت، 4 سهامدار عمده دارد. آن‌ها حدود 70% از سهام آن را در دست دارند.

برای مشاهده سهامداران عمده شرکت، به بخش “سهامداران” در سایت TSETMC می‌رویم.

نحوه مشاهده سهامداران عمده در سایت TSETMC

• درصد سهامِ سهامداران عمده: حدود 70%
• درصد سهام شناور: 26%

اگر درصد سهام عمده و سهام شناور را با هم جمع کنیم، حدود 96% می‌شود.

حتما می‌پرسید پس 4% بقیه کجاست؟

ممکن است به‌روزرسانی این بخش دیرتر انجام شود و تغییرات در میزان سهام عمده و سهام شناور، دیرتر اِعمال شود. علت این اختلاف 4 درصدی، همین است.

چه کسانی می توانند سهام شناور را خریداری کنند؟

همه اشخاص حقیقی و حقوقی، می‌توانند سهام شناور را خریداری کنند.

اگر هدف ما از خرید سهام جمع‌آوری آن به هدف رالی جدید باشد، باید بدانید که بازیگران سهام، دست به این کار می‌زنند.

پیشنهاد فرانش به شما

چرا DPS برای سرمایه‌گذاران مهم است؟

5 کاربرد سهام شناور

سهام شناور، به 5 دلیل زیر، برای سرمایه‌گذاران کاربردی است:

برای مثال زمانی که سهامی شناوری پایینی دارد، مردم علاقه زیادی به خرید آن ندارند؛ زیرا این سهم نقدشوندگی پایینی دارد و مردم می‌ترسند که فروش آن برایشان مشکل باشد.

بنابراین، میزان سهام شناور، تصویر واضحی از محبوبیت سهام در بین مردم و میزان نقدشوندگی و نوسان آن را به ما ارائه می‌دهد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

می‌خوام یاد بگیرم

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

می‌خوام یاد بگیرم

میزان سهام شناور

در بورس، معمولا میزان سهام شناور را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

هرکدام از این دو مورد، می‌توانند مزایا و معایب خود را داشته باشند.

در بازار بورس ایران، شرکت‌ها باید حداقل 5% از سهام خود را به عنوان سهام شناور، وارد بازار کنند.

بیایید درمورد آن‌ها صحبت کنیم.

سهام شناور پایین

شرکت‌هایی با شناوری پایین، نوسان‌های بالایی دارند و خرید و فروش آن‌ها دشوار است؛ زیرا سرمایه‌گذاران علاقه زیادی به معامله آن‌ها ندارند.

به این دلیل که تعداد سهام آن‌ها پایین است، حجم معاملات پایین‌تری هم دارند و در نتیجه، میزان نوسان‌های آن‌ها هم بیشتر می‌شود. بنابراین، در سهام با شناوری پایین، ریسک معامله بالاست.

• زمانی که اخباری درمورد شرکت یا صنعت مربوط به شرکت منتشر می‌شود، میزان نقدشوندگی و نوسان‌های سهام با شناوری پایین، به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
• زمانی که شناوری سهام پایین است، ممکن است سرمایه‌گذاران حتی بدون این که سهم و عوامل بنیادی آن را بررسی کنند، از آن عبور کنند.
• حتی اگر سهمی از لحاظ بنیادی خوب باشد، زمانی که شرکت شناوری پایینی داشته باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در آن نباشند؛ زیرا می‌ترسند، سرمایه خود را از دست بدهند.
• باندبازی در سهامی که شناوری پایینی دارد، آسان است و از این طریق، امکان فریب‌دادن سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.
• شرکت ممکن است برای افزایش میزان شناوری سهم، سهام جدیدی را منتشر کند؛ بدون این که نیازی به این کار باشد. این کار، منجر به کاهش ارزش سهم می‌شود.
• شناوری پایین سهم و پایین‌بودن میزان محبوبیت آن، ممکن است فرصت‌های افزایش سرمایه و رشد شرکت را از آن بگیرد.
• زمانی که میزان عرضه و تقاضا برای این سهم تغییر می‌کنند، ممکن است برای مدت بیشتری صف خرید یا فروش تشکیل شود.

وقتی سهامی عرضه اولیه می‌شود، سرمایه‌گذاران به دنبال سهامی با شناوری پایین‌تر هستند؛ زیرا پس از مدتی که خبر پیشرفت و گسترش آن منتشر می‌شود، به دلیل تعداد پایین سهام و عرضه کمتر، سهام صف فروش شده و قیمت آن افزایش می‌یابد.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با تابلوخوانی در بورس، مقاله زیر را بخوانید.

آموزش رایگان تابلوخوانی

سهام شناور بالا

سهام با شناوری بالا، نوسان‌های کمتری دارد و میزان نقدشوندگی آن بالاتر است. معامله‌گران معمولا مایل به خرید سهام با شناوری بالا هستند. هر چه قدر تعداد سهام شناور بیشتر باشد، سهام، قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارد.

• شناوری بالای سهام، معامله‌گران بیشتری را جذب می‌کند و ارزش بازاری سهم را افزایش می‌دهد.
• درصد بالای سهام شناور، نشان می‌هد که تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران، مایل به خرید سهم و سرمایه‌گذاری در آن هستند.
• سهام شناور بالاتر، به این معناست که سرمایه‌گذاران فرصت‌های معاملاتی بیشتری برای خرید و فروش در بازار بورس و کسب سود دارند.
• تعداد بالای سهام شناور، نشان می‌دهد که سهام بیشتری برای معامله وجود دارد؛ درنتیجه، خرید و فروش آن هم راحت‌تر است و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به معامله آن دارند.
• سرمایه‌گذاران حقوقی تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام با شناوری بالا دارند. زمانی که این شرکت‌ها سهام را خریداری می‌کنند، به علت شناوری بالا، قیمت سهم تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد و نوسان‌های بالا و چشم‌گیری پیدا نمی‌کند.

به این نکته هم توجه داشته باشید: زمانی که شناوری سهام بسیار بالا باشد، نشانه خوبی نیست! این نشان می‌دهد که سهامداران اصلی شرکت، به سهم اعتماد ندارند یا تعهدی نسبت به کنترل قیمت سهم ندارند.

تعداد سهام شناور، می‌تواند ساختار مالکیتی شرکت و میزان کنترل آن‌ها را نشان دهد و یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که می‌تواند بر قیمت سهام تاثیرگذار باشد.

دوره‌های مرتبط در فرانش

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

می‌خوام یاد بگیرم

آموزش سهام شناور در تابلوخوانی بورس رایگان سرمایه گذاری در بورس

می‌خوام یاد بگیرم

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

می‌خوام یاد بگیرم

بهترین میزان سهام شناور

بهترین مقدار سهام شناور، حداکثر 25% درصد می‌باشد؛ این‌گونه، زمانی که بازار هیجانی است، سهام نوسان‌های کمتری را تجربه می‌کند.

نحوه محاسبه تعداد سهام شناور

برای محاسبه سهام شناور یک شرکت، کل تعداد سهام را از تعداد سهامی که در دست سهامداران عمده قرار دارد، کسر می‎‌کنیم.

برای مثال اگر شرکتی یک میلیون سهم داشته باشد و 900 هزار سهم آن در دست سهامداران عمده باشد، ما 100 هزار سهم شناور داریم.

در بورس، تعداد سهامی را که در بخش سهامداران نوشته شده، از کل تعداد سهام کسر می‌کنیم؛ زیرا همان‌طور سهام شناور در تابلوخوانی بورس که گفتیم، در بورس سهامداران زیر 5 درصد هم در بخش سهامداران قرار می‌گیرند.

نحوه محاسبه درصد سهام شناور

درصد سهام هر شرکت را از طریق تقسیم تعداد سهام شناور، به کل تعداد سهام شرکت و ضرب آن در 100، به دست می‌آوریم.

در مثال قبلی، از تقسیم 100 هزار به یک میلیون و ضرب آن در 100، درصد سهام شناور شرکت، 10% خواهد بود.

پیشنهاد فرانش به شما

تحلیل بنیادی + آموزش مهم‌ترین مفاهیم مالی آن

افزایش یا کاهش سهام شناور آزاد شرکت ها

میزان سهام شناور زمانی افزایش می‌یابد که:

• سهامداران عمده شرکت، سهام خود را وارد بازار بورس کنند؛ تا از این طریق، پول نقد وارد شرکت شود.
• زمانی که شرکت تجزیه سهام (Stock Split) انجام می‌دهد.

تجزیه سهام شناور در تابلوخوانی بورس سهام به این معناست که شرکت سهام موجود در شرکت را به تعداد بیشتری از سهام تقسیم می‌کند و از این طریق ارزش اسمی سهم را کاهش می‌دهد.

از طرفی، زمانی که سهامداران عمده مقدار بیشتری سهام خریداری کنند و درصد سهام خود را افزایش دهند، میزان شناوری آن کاهش می‌یابد.

اگر می‌خواهید با افزایش سرمایه در بورس و روش‌های آن آشنا شوید، ما به شما مقاله زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

افزایش سرمایه چیست؟ + آموزش روش های آن

شاخص سهام شناور آزاد

شاخص سهام شناور، یکی از شاخص هایی است که در بازار بورس وجود دارد. این شاخص، شرکت‌ها را براساس میزان سهام شناوری که دارند، با هم مقایسه می‌کند و برای محاسبات، از تعداد کل سهام شرکت استفاده نمی‌کند.

در صفحه اصلی سایت TSETMC، در بخش شاخص‌های منتخب، شاخص آزاد شناور را مشاهده می‌کنیم.

شاخص سهام شناور در سایت TSETMC

جمع بندی

در مقاله سهام شناور آموختیم که:

• سهام شناور می‌تواند میزان نوسان و نقدشوندگی سهم را نشان دهد.
• سهامداران معمولا مایل به خرید سهامی با شناوری بالا هستند.
• شناوری حداکثر 25%، برای سهام بسیار مناسب است.
• درصد این سهام، ممکن است کاهش یا افزایش یابد.

سخن آخر

ما در این مقاله تلاش کردیم همه آن چیزی را که یک سهامدار بورسی باید در مورد سهام شناور بداند، مطرح کنیم. اگر سوالی ذهن شما را درگیر کرده است، در بخش دیدگاه‌ها مطرح کنید. آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، به سوال شما پاسخ می‌دهند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

می‌خوام یاد بگیرم

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

می‌خوام یاد بگیرم

نوشته سهام شناور چیست؟ چگونه با آن در بورس معامله کنیم؟ اولین بار در فرانش پدیدار شد.سهام شناور در تابلوخوانی بورس

تابلوخوانی

تابلو خوانی یا همان بازار خوانی به مجموع بررسی و تحلیل سایت tsetmc میگویند. تابلو خوانی یکی از روش های تحلیل بورس به حساب می آید، کاربران با فراگیری دوره های آموزش تابلو خوانی میتواند به راحتی نمودارهای تابلو بورس را تجزیه، تحلیل کرده و اطلاعات خود را در رابطه با معاملات کوتاه مدت و بلند مدت انجام شده افزایش دهد.

بهترین روش بررسی نوسان بازار، میزان عرضه اولیه، بررسی نماد ها و خرید و فروش ها انجام شده، خواندن تابلو بزرگ بورس می باشد، با تابلو خوانی خود را از پیچیدگی نمودارهای بازار بورس راحت می کنید. سرمایه داردن بزرگ بازار سرمایه بورس همگی از دانش کامل بازار خوانی بهره می برند، پس اگر قصد افزایش سهام خود را دارید در دوره های آموزش پیشرفته و مقدماتی تابلو خوانی شرکت کنید.

هنگام تابلو خوانی باید نسبت به برخی اطلاعات بی تفاوت بود مانند سفارشات ترس، p/e، epsمنفی، صفوف خرید و فروش و عدم توجه به سهام ها با مبالغ پایین.

آشنایی با برخی مفاهیم تابلو خوانی

قدرت تابلوخوانی

هدف شما از تجزیه و تحلیل بازار با روش تابلو خوانی، پیدا کردن آگاهی از اوضاع خرید و فروش بازار است. به میانگین تعداد سهم فروخته شده یا خریداری شده در بازه زمانی مشخص قدرت خرید و فروش میگویند.

پول هوشمند را ردگیری کرد

اردگیری پول هوشمند از مهم ترین مباحث دانش تابلو خوانی است. سهامدارن عمده بازار بهتر از دیگران می توانند نوسان را پیش بینی و مدیریت کنند از این رو به آن ها پولی داده می شود. شما با بررسی حجم معاملات می توانید پول های هوشمند را ردیابی کنید. همیشه افرادی که عمده سهام بازار بورس را دار هستند را زیر ذره بین خود بگیرید و خرید و فروش آنان را تجزیه و تحیلیل کنید، این کار به رشد شما در بازار سرمایه بورس کمک می کند.

رنج کشیدن

وقتی افرادی که میزان نقدینگی آن ها بالا بوده و یا از سرمایه دارن بزرگ باشند، تعداد قابل توجهی قیمت ی نماد را جابه جا کنند، به این کار رنج کشیدن می گویند.

اگر جابه جایه قیمت ها نزولی باشد، بازار دچار رنج منفی شده و اگر صعودی باشد اصطلاحا میگوییم رنج مثبت است.

شما در تابلوخوانی باید رنج بازار در نظر بگیرید ومعاملات خود را با رنج بازار سرمایه تطبیق دهید.

کد به کد کردن

یکی از نشانه های شروع شدن نوسان جدید در بازار کد به کد شدن است، یعنی در تابلو بزرگ بورس تعدادی زیادی از یک نماد در میان چندین کد معاملاتی وجود داشته باشد. عمل کد به کد چهارحالت دارد:

1. حقیقی به حقیقی
2. حقیقی به حقوقی
3. حقوقی به حقیقی
4. حقوقی به حقوقی

اصول تابلوخوانی

از قیمت معاملات یک سهم میانگین می گیریم. و در صورتی میانگین را میتوان به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفت. که حجم معاملات برابر حجم مبنا باشد، در غیر این صورت قیمت پایانی به نسبت نوسان بازار محاسبه می شود.

برای قرارگیری سهام یک نما در نوسان بازار نیاز به تعداد نسیتا زیادی از همان سهم دارید.

از مهم ترین مواردی است که سهام دار در روش تابلوخوانی باید رعایت کند سهام شناور است. به قسمتی از سهام که سهامدار قصد فروش آن را ندارد و فقط آن را عرضه می کند سهام شناور می گویند.

روزانه در بازار سرمایه بورس معاملاتی صورت می گیرد، که در اصطلاح به او حجم معاملات می گویند. این حجم گاهی کم و گاهی زیاد است بستگی به نوسان بازار دارد.

eps برابر سود تقسیمی کل شرکت برتعداد سهام است. p/eارزش گذاری سهام بر اساس سود آن سهام است.

هر نماد چه بازه قیمتی دارد؟

در هنگام تابلوخوانی موضوع قابل اهمیت بازه های زمانی متفاوت است. قیمت هر سهم در بازه زمانی مختلف یکسان نیست.

• روز: کمترین قیمت یک سهام و بیشترین قیمت آن در یک روز و همچنین تفاوت این دو بسیار قابل اهمیت است.
• مجاز: نوسان و تفاوت قیمت تا یه حدی مجاز به رشد یا کاهش میباشد، معاملات بازار بر اساس اسن بازه مجاز انجام میشود.
• هفته: صعودی و نزولی شدن قیمت یک سهام در طول هفته را بازه هفته میگویند. سرمایه گذاران با بررسی این بازه زمانی باید برای هفت روز پیش برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
• بازه سال: بازه سال همان طور که از نام آن مشخص است، شما با بررسی بازه زمانی به مدت ۱۲ ماه تصمیم میگیرید، که در سال آینده چه معاملاتی را انجام و از خرید چه سهام هایی پرهیز کنید.

کلام آخر

در این مقاله به اهمیت تابلوخوانی یا همان بازار خوانی پرداختیم. همچنین شمارا با هرآنچه لازم بود درباره بازار خوانی آشنا کردیم. شما با یادگیری دوره های آموزشی پیشرفته و مقدماتی تابلوخوانی می توانید، سرمایه خود را در بازه زمانی مختلف چندین برابر کنید به امید روزی که شما ازسرمایه داران با سرمایه کلان در بازار سرمایه بورس شوید.