آشنایی با «تله خرسی» در معاملات اسپات و چگونگی بهره مندی از آن
تله خرسی از جمله پدیده های شایع در بازارهای مالی پر نوسان به ویژه کریپتو است که در صورت شناخت آن می توان تهدید موجود در این پدیده را به فرصتی مناسب برای کسب سود تبدیل کرد.
وحید پورتجریشی؛ بازار: بازارهای مالی و نحوه معامله در آنها به جهت پیچیدگی های خاص و تاثیر معامله کنندگان که از این پیش آنها را تریدر می خوانیم، ممکن است برای افراد تازه وارد به این بازارها بسیار گیج کننده بوده و گاهی منجر به تحمیل ضررهای سنگین به آنها شود.
پیش از هر چیز باید بدانیم که در زمان های مختلف، ممکن است بازارها بیش از آنچه تریدرها تصور می کنند، رفتارهای عجیب از خود بروز دهند. به عنوان مثال، درست زمانی که بازار انتظار افزایش قیمت در بازارهای فارکس و به ویژه ارزهای دیجیتال را دارد، با کاهش قیمت ناگهانی مواجه می شویم و بر عکس. اما در واقع، این رفتارها چندان عجیب هم نبوده و در زمره تکنیک های بازارهای مالی به ویژه معاملات بازار رمزارزها که از نوسان بالایی برخودار هستند، به وفور شاهد رخداد چنین رفتارهایی هستیم.
«تله خرسی»، شمشیری دو لبه در برابر تریدرها
یکی از رایج ترین رفتارهای بازارهای مالی مانند کریپتو به ویژه هنگام افزایش نوسان در بازار (درست مانند وضعیت هفته های گذشته بازار) رخداد پدیده ای است به نام تله خرسی یا Bearish Trap.
این اصطلاح در حقیقت به الگویی از قیمت اطلاق می شود که در آن، قیمت علیرغم محاسبات تریدرها مبنی بر لزوم افزایش، دچار افتی ناگهانی شده و ارزش نمایی یک دارایی در بازار تا حد چشمگیری به زیر ارزش واقعی آن رسیده و پس از آن، معمولا با همان سرعت ریزش، با افزایش قیمت مواجه شده و به روند عادی خود باز می گردد.
اما چرا تله خرسی؟ این واژه به این دلیل به رفتار مذکور بازار اتلاق می شود که کنترل بازار برای یک بازه زمانی محدود (مثلا چهار ساعته) و به شکل مصنوعی در اختیار خرس ها قرار میگرد و هدف از آن، جمع آوری آن ارز یا دارایی با قیمت بسیار پایین تر ارزش واقعی آن است.
طبیعی است که در چنین حالتی، با ریزش ناگهانی قیمت یک ارز یا سهام در بازار، ترس بر سرمایه گذاران حاکم شده و تعداد زیادی از آنها برای جلوگیری از ضرر بیشتر، اقدام به فروش دارایی خود حتی با ضرر زیاد می نمایند. در طرف مقابل اما، خرس ها از موقعیت ایجاد شده استفاده کرده و با بازگشت قیمت به مسیر عادی خود، سود کلانی به جیب می زنند.
تله خرسی چگونه و به دست چه کسانی ایجاد می شود؟
همانطور که می دانیم، روند قیمت یک دارایی و نوسان آن در بازار را سهام داران بزرگ تعیین می کنند. در تله خرسی نیز وضعیت به همین صورت است. در حقیقت، ریزش قیمت با فروش چند تن از سهامداران بزرگ یک دارایی آن هم در حجم بالا آغاز شده که به آن «کنترل شراکتی» بازار نیز می گویند. پس از ریزش سنگین قیمت که ناشی از فروش گسترده یک دارایی در بازار است، سرمایه گذاران خرد نیز اقدام به گشودن موقعیت های معاملاتی شتابزده نموده و دارایی خود را با قیمت پایین به همان خرس هایی میفروشند که خود، باعث ریزش در بازار شده اند.
اما باید بدانیم که فرآیند تله خرسی می تواند بین چند ساعت تا چند روز به طول بینجامد، اما ماندگار نبوده و به محض جمع آوری دارایی های مورد نیاز خرس ها، عمر این تله نیز به پایان می رسد. تنها هنر تریدرهای خرد این است که در دام این تله نیفتاده و امنیت سرمایه خود را حفظ نمایند.
در شرایط تله خرسی چگونه معامله اسپات کنیم؟
اکنون که با مفهوم کلی تله خرسی آشنا شدیم، این سوال مطرح است که در شرایط تله خرسی چه باید کرد؟ قطعا معامله اسپات پر سودی می توان در این شرایط داشت که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. اما برای انجام این معامله لازم است موارد زیر را در نظر بگیریم تا به جای سود، ضرر عایدمان نشود.
اندیکاتورهای حجم را چک کنید
یکی از مهمترین راه های تشخیص تله خرسی و بهره مندی از شرایط آن، استفاده از اندیکاتورهای حجم مانند OBV و ویلیامز است که حجم معاملات را به ما نشان می دهند. در شرایط عادی بازار چه در صعود و چه نزول، معمولا اندیکاتورهای حجمی با روند قیمت همخوانی دارند که نشان دهنده تلاش تریدرها برای کسب سود و یا توقف ضرر است.
اما در تله خرسی، شرایط معکوس می شود. یعنی همزمان با ریزش قیمت، حجم معاملات افزایش نمی یابد. این موضوع اثبات گر این است که نهنگ های بازار وارد معاملات شده و در حال فروش هستند تا قیمت را پایین کشیده و تله خرسی ایجاد نمایند.
به اصلاحات فیبوناچی توجه کنید
خطوط فیبوناچی بیانگر نقاط مقاومت و حمایت پیشنهادی برای تریدرها محسوب می شوند. بهترین زمان اسپات در تله خرسی، زمانی است که قیمت به سمت خط حمایت نزدیک شده ولی آن را نمی شکند. توجه داشته باشید که شکست خط حمایت، ماجرای نزول احتمالی قیمت بوده و با تله خرسی متفاوت است.
اندیکاتور RSI ابزاری برای پیگیری وضعیت لحظه ای قیمت یک دارایی است. هنگامی که عدد RSI به زیر ۲۵ برسد، وضعیت خرسی شده و قیمت برای شکست رو به بالا مهیا می شود. اما عبور شاخص از ۷۵ نشانگر اشباع وضعیت گاوی بوده و باید آماده شکست رو به پایین و اصلاح قیمت باشیم. لذا در شرایط تله خرسی حتما باید به RSI توجه نمایید تا تشخیص دهید که کف قیمت به صورت حدودی در کدام محدوده بوده و اکنون وقت خرید است یا خیر.
اما نکته مهم در خصوص اندیکاتورها به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال اینکه هیچ اندیکاتوری به تنهایی برای تشخیص روند و وضعیت لحظه ای بازار کامل نبوده و نمی توان روی سیگنال آن حساب کرد. تریدرهای موفق همواره برآیند حاصل از اندیکاتورهای مذکور را در نظر گرفته و سپس اقدام به خرید یا فروش می نمایند.
شما در بورس خارپشت هستید یا روباه؟
رفتارهای متفاوتی در بازار بورس وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد مفهوم خارپشتی در بازار بورس صحبت کنیم. مفهومی که می‌تواند بازار پیچیده‌ی بورس را برای شما به بازاری بسیار ساده و قابل‌درک تبدیل کند. با ما همراه باشید.
اما قبل از آنکه به شما این موارد را توضیح دهیم که بهتر تشخیص دهید در بازار بورس خارپشت هستید و یا روباه. باید ابتدا با خصوصیات و ویژگی‌های رفتاری هر یک از این حیوانات آشنا شوید.
آیزایا برلین در رساله معروف خود به نام «خارپشت و روباه»، مردم جهان را به دو گروه خارپشت‌ها و روباه‌ها تقسیم می‌کند.
این اسم برگرفته از این گفته یونانی قدیمی است: «روباه خیلی چیزها می‌داند، اما خارپشت فقط یک‌چیز خیلی مهم را می‌داند.» روباه موجودی مکار است. او قادر است راهکارهای پیچیده‌ی فراوانی را ابداع کند و دزدکی به خارپشت حمله کند.
جنگ روباه و خارپشت
داستان این دو از این قرار است که همه روزه، روباه اطراف لانه خارپشت پرسه می‌زند و در انتظار فرصتی طلایی برای شکار خارپشت می‌ماند.
به نظر می‌رسد که روباه چابک، موذی، زیبا، تیزپا و نیرنگ‌باز، مطمئناً پیروز خواهد شد. از آن‌سو، خارپشت موجودی بدقواره و کوچک و ضعیف است. او مثل اردک راه می‌رود و روز ساده خود را آغاز می‌کند. کار او جستجوی غذا و مراقبت از لانه‌اش است.
روباه در سکوتی نیرنگ آمیز در مسیر او منتظر می‌ماند. خارپشت درحالی‌که در فکر کار خود است، با بی‌خیالی درست در مسیر روباه قرار می‌گیرد. روباه با خود می‌اندیشد: «آهان، بالاخره گیرت آوردم» و از مخفیگاه خود بیرون می‌جهد و به‌سرعت برق روی زمین خیز برمی‌دارد و به سمت خارپشت می‌رود.
خارپشت کوچولو خطر را حس می‌کند. نگاهی به روباه می‌اندازد و با خود می‌اندیشد: «باز دوباره پیدایش شد، آیا بالاخره درس می‌گیرد؟» سپس به دور خود می‌پیچد و کاملاً به شکل یک توپ کوچک درمی‌آید.
خارپشت به شکل یک کره‌ی پوشیده از خارهای تیز درمی‌آید. خارهایی که به تمام جهت نشانه رفته‌اند. روباه به سمت طعمه خود می‌خزد. سپر دفاعی خارپشت را می‌بیند و دست از نبرد برمی‌دارد.
روباه درحالی‌که به سمت جنگل می‌رود، با خود به ابداع راه جدیدی برای مبارزه می‌پردازد. هرروز، نوعی از این مبارزه بین روباه و خارپشت صورت می‌گیرد. به‌رغم اینکه روباه نیرنگ‌های بهتری را به کار می‌گیرد، همیشه این خارپشت است که پیروز می‌شود.
بروسلی اسطوره ورزش‌های رزمی هم خیلی خوب دریکی از مشهورترین جملاتش تفاوت خارپشت و روباه را بیان می‌کند.
بروس می‌گوید: “من از کسی نمی‌ترسم که ده هزار ضربه را یک‌بار تمرین کرده است. بلکه از کسی می‌ترسم که یک ضربه را ده هزار مرتبه تمرین کرده باشد.” پس بروسلی هم از افرادی که دیدگاه خارپشتی دارند میترسد. ولی می‌داند که روباه‌ها توان مقابله با او را ندارند.
فروید و ضمیر ناخودآگاه، داروین و انتخاب طبیعی، مارکس و اختلاف طبقاتی، اینشتین و نظریه نسبیت، آدام اسمیت و صنف کارگر. همه‌ی آنها خارپشت بودند. «کسانی که بزرگ‌ترین ردپاها را به‌جای گذاشته‌اند.» هزاران نفر به آنها گفتند: «عجب ایده‌ی خوبی، اما شما خیلی ژرف‌بین هستید!
اما تمام این صحبت‌ها در خصوص خارپشت‌ها و روباه‌ها چه ارتباطی با فرآیند معامله‌گری در بورس دارد؟
باید گفت ارتباط زیادی دارد. واضح‌تر بگوییم، خارپشت‌ها احمق نیستند. درست برعکس، آنها می‌دانند که اصل تحلیل گری و فهم بازار پیچیده‌ی بورس در سادگی آن است.
بازهم تکرار می‌کنم آنها در بورس احمق نیستند. آنها دید نافذی دارند که به‌واسطه‌ی آن می‌توانند درون پیچیده‌ی بورس را ببینند و به استراتژی‌ها و تحلیل‌های زیربنایی پی ببرند و از آنها فقط استفاده کنند.
خارپشت اصل بورس و تحلیل‌های اساسی در بورس را تشخیص می‌دهند. و بقیه اتفاقات شامل اخبار، شایعات و تبلیغات را نادیده می‌گیرد.
از این حکایت کوچک بین خارپشت و روباه می‌توان نتیجه گرفت که، معامله گران در بورس هم به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: روباه‌ها و خارپشت‌ها.
معامله گر روباه چه خصوصیاتی دارد؟
روباه در بورس، بسیاری از روش‌ها و تحلیل ها را به‌طور همزمان دنبال و استفاده می‌کند.
بورس را با تمام پیچیدگی که دارد قبول می‌کند. او به‌گونه‌ای پراکنده و متفرق، بسیاری از روش‌های معاملاتی را در پیش می‌گیرد. هرگز تفکر خود را روی یک سیستم و استراتژی کلی متمرکز نمی‌کند.
به همین دلیل هرروز به دنبال روش‌ها و تحلیل‌های جدید و عجیب‌وغریب می‌گردد. پس از اولین شکست دوباره مسیر خود را عوض کرده. به دنبال روش‌های دیگر می‌رود و همیشه سردرگم و گیج به مسیر خود ادامه می‌دهد تا جایی که سرمایه زیادی را از دست می‌دهد.
معامله گر خارپشت چه ویژگی هایی دارد؟
این در حالی است که خارپشت بازار پیچیده بورس را تا حد یک استراتژی سازمان‌یافته ساده می‌کند. یک سیستم یا استراتژی ابتدایی که همه‌چیز را یکپارچه و منسجم کرده و هدایت می‌کند.
بازار بورس هرقدر که پیچیده باشد، یک خارپشت تمام چالش‌ها و تنگناها را، درواقع تقریباً به‌گونه‌ای ساده‌انگاران، خلاصه کرده. و به یک استراتژی معاملاتی ساده تبدیل می‌کند.
ازنظر یک خارپشت، هر چیزی که تا اندازه‌ای به استراتژی او در بورس مربوط نباشد، یک موضوع بی‌ربط است. در نتیجه به دنبال آن نمی‌رود. به همین سادگی!
نتیجه گیری
کسانی که در بورس تبدیل به معامله‌گر حرفه‌ای می‌شوند، تا حدی زیادی مثل خارپشت‌ها هستند. آنها با استفاده از سرشت خارپشتی خود در بورس، و ایجاد تمرکز بر روی هدف و استفاده از روش شفاف و ساده‌سازی شده خود، به یک استراتژی یا سیستم معاملاتی ساده رسیده اند. از طریق آن سرمایه خود را به سمت سود سوق دادند.
اما یک معامله‌گر شکست‌خورده و زیان‌آور، بیشتر شبیه روباه‌ها است. آنان هرروز به دنبال روش جدید برای سود کردن در بازار هستند. هرروز در بازار شکست می‌خورند و بازهم به دنبال روش جدید می‌گردند. روباه‌ها در بورس هرگز ویژگی شفاف و ساده‌سازی یک خارپشت را به دست نیاورده و در عوض در هنگام معاملات خود در بورس بسیار پراکنده، متفرق و بی‌ثبات عمل می‌کند.
چه زمانی بازار خرسی به پایان می‌رسد؟
این که بازار خرسی چه زمان به پایان می‌رسد، سوالی میلیون دلاری است و پاسخ به آن تفاوت میان معامله‌گران موفق و ناموفق را تعیین می‌کند. البته هیچکس گوی جادویی ندارد تا بتواند بازگشت بازار را پیشگویی کند، اما برای بازگشت بازار سهام و بهبود حال و هوای ریسک سه عامل باید برآورده شوند. اول بازگشت در اعتبارات مالی است. دوم وارونگی منحنی بازده واقعی و سوم افزایش نقدینگی در بازار.
امروز همه نگاه‌ها معطوف به تورم است. حرکت در تمام بازارهای مالی از ارزها گرفته تا بازار سهام، همگی زیر سر بانک‌های مرکزی جهان است. آنها در یک مبارزه سهمگین میان مرگ و زندگی گرفتار شده‌اند و قیمت‌های لنگرزدایی شده به صورت بی‌ضابطه‌ای در حال افزایش هستند. در نتیجه تا زمانی که فدرال رزرو به اندازه کافی برای کاهش تورم اقدام نکرده باشد، چراغ سبز برای بازگشت سهام و دارایی‌های ریسک‌پذیر مشاهده نخواهد شد.
دلیل این تورم کسری‌های بزرگ در بودجه کشورها بود که پس از همه‌گیری ایجاد شد. این وضعیت با جنگ اوکراین تشدید شد. البته خود جنگ اوکراین منجر به افزایش قیمت‌ها نشد بلکه پویایی تورم را بدتر کرد.
نقش هزینه‌کرد دولت برای درک این موضوع حیاتی است. در مقاله اخیر فدرال رزرو که در سمپوزیوم جکسون هول منتشر شد، نویسندگان اذعان کردند که کار بانک مرکزی در این زمان بسیار سخت است، چرا که سرمایه‌گذاران باور ندارند که کسری‌های بزرگ در بودجه در کوتاه‌مدت تعدیل خواهد شد.
به بیان ساده، اگر این باور وجود داشته باشد که بدهی عمومی مهار نخواهد شد، تورم به صورت ساختاری افزایش می‌یابد، چرا که هرگونه انقباض پولی توسط بانک مرکزی منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خواهد شد. به دلیل فقدان اعتبار مالی، خریداران بدهی فرض می‌کنند که دولت برای بازپرداخت این بدهی نیاز به تامین مالی بیشتری خواهد داشت بنابراین انتظار تورم بالاتری دارند.
اسم این وضعیت «رکود تورمی مالی» است. در این شرایط هنگامی که بانک مرکزی به دنبال کاهش فشارهای تورمی با افزایش نرخ بهره است، به دلیل اعتبار مالی کم دولت، اتفاقا منجر به تشدید تورم می‌شود. در واقع مداخلات مالی گسترده در زمان کرونا منجر به از دست رفتن اعتبار مالی ایالات متحده شده است. (اگرچه می‌توان بحث کرد که این اتفاق پیشتر و زمانی که نظریه پولی مدرن مطرح شد، اتفاق افتاده بود.)
بنابراین اولین شرط برای پایان بازار نزولی، افزایش اعتبار مالی است. بدون ایجاد تعهد قوی برای کاهش بدهی، انتظار کمی برای بازگشت پایدار بازارها وجود دارد.
شرط دوم، وارونگی منحنی بازده واقعی است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این منحنی در دهه ۱۹۷۰، علیرغم اینکه شاهد دوره‌هایی با افزایش شدید نرخ بهره بودیم، به طور مداوم در حال افزایش بود. فدرال رزرو در آن دهه اراده‌ای برای افزایش مداوم نرخ بهره برای کاهش تورم نداشت.
تا زمانی که ولکر سکان هدایت فدرال رزرو را در اختیار گرفت، پیشرفت واقعی حاصل نشد. فدرال رزرو در آن زمان از «اعتبار پایین» برخوردار بود چرا که نشان داده بود تمایلی به افزایش نرخ بهره ندارد. بازار تصور می‌کرد بانک مرکزی با شروع رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهد و تورم دوباره اوج خواهد گرفت. این تصور خود را در افزایش بازده اوراق بلند مدت نشان داده بود. در واقع در زمانی که فدرال رزرو نرخ‌های کوتاه‌مدت را به شدت افزایش می‌داد، به خاطر عدم اعتقاد سرمایه‌گذاران به این نهاد، موفق به کاهش تورم نمی‌شد.
با این حال در نهایت فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره تا حدود ۲۰ درصد و ایجاد یک رکود اقتصادی نسبتا شدید موفق به مهار تورم شد. منحنی بازده واقعی در سال ۱۹۸۰ شروع به کاهش کرد و در آوریل ۱۹۸۱ این منحنی معکوس شد. پس از آن در آگوست ۱۹۸۲ شاهد رالی بازار سهام بودیم.
در فوریه ۱۹۸۲، شاخص S&P با نزول مواجه شد با این حال پس از آن و با رشد نقدینگی در بازار، این شاخص نیز به صورت بی وقفه تا ۲۲۰ درصد رشد داشت.
در حال حاضر، به خاطر اعتبار مالی پایین، منحتی بازده واقعی بسیار شیب‌دار و همچنان در حال افزایش و شرایط نقدینگی بسیار منفی، هیچ یک از شرایط گفته شده وجود ندارد. تا زمانی که این شرایط برآورده شود، انتظار برای پایان بازار نزولی غیرمنطقی خواهد بود.
مفهوم تله گاوی | چه زمانی رخ می دهد و بیانگر چیست
یکی از تله هایی که در ترید ارز دیجیتال می تواند ضررهای زیادی به سرمایه دار بزند، تله گاوی است. شناخت راه های تشخیص تله گاوی می تواند هیجانات در هنگام معامله را کاهش داده و سرمایه فعالان این بازار را حفظ کند. در ادامه به تشریح تله ی گاوی و راه های شناخت و نجات از آن را بررسی خواهیم کرد.
در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا خواهیم شد.
تله گاوی چیست
تله گاوی به انگلیسی bull trap سیگنال دریافتی اشتباه از نمودار یک ارز در معاملات است.
این تله زمانی رخ می دهد که در روند نزولی یک سهم ، حرکت نمودار قیمتی برای مدتی تغییر کند و به فعالان بازار بقبولاند که حرکت نزولی به پایان رسیده و نوبت به حرکت صعودی است.
اما پس از مدتی روند حرکتی دوباره معکوس و نزولی شده و سطح حمایتی قبلی شکسته و سطح حمایتی جدیدی شکل می گیرد.
این تغییر یکباره قیمت، معامله کنندگان را به دام انداخته و به آنهایی که در چند دقیقه و یا چند لحظه قبل وارد معامله شده و حد ضرر مشخص نکرده اند، ضرر های سنگینی وارد می کند.
تله گاوی نمایانگر چیست
از این نوع تله برخی اوقات به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد می شود.
متضاد این دام ، تله خرسی بوده و زمانی رخ می دهد که در یک روند صعودی ، قیمت‌ها برای مدتی نزولی شده و سپس دوباره به روند صعودی باز گردد.
تله گاوی بیانگر چه چیزی است
همانطور که اشاره شد تله گاوی زمانی رخ می دهد که معامله گر با این تصور که روند نزولی به اتمام رسیده ، به امید افزایش سرمایه اقدام به خرید توکن و یا سهام می کند.
این اتفاق در استراتژی های ورود به ترید بسیار رایج است. به این ترتیب تریدرها با خرید ارز و یا گرفتن پوزیشن لانگ ، در تله افتاده و متضرر می‌شوند.
راه های شناخت و پیش بینی تله گاوی
برای جلوگیری از به دام افتادن در این تله چه باید کرد
برای اینکه طعمه بول ترپ نشویم باید به شرایط ارز انتخابی و زمان وارد شدن به معامله توجه کنیم. در ادامه به مهمترین ویژگی هایی که می تواند رخداد یک تله گاوی را پیش بینی کند اشاره خواهیم کرد.
حجم معاملات آن سهم باید از میانگین حجم کندل‌های قبلی بیشتر باشد. در غیر این صورت بازیابی قیمت کاذب بوده است.
کندل های گاوی تضمین کننده شروع صعود احتمالی خواهد بود. با کشف این کندل ها می توان از زمان رخداد این تله مطمئن شد.
- شکسته شدن مقاومت ها
زمانی که مقاومت شکسته می‌شود، اما حجم مبادلات به اندازه کافی نیست امکان رخداد این تله بسیار زیاد است.
- الگوهای شمعی غیرقطعی
پترن های شمعی غیرقطعی مانند ستاره دوجی نشان دهنده دام های گاوی هستند.
چرا تله گاوی رخ می دهد
مهمترین دلیل شکل گیری این تله، احساس ترس شدید تریدرها در حین روند نزولی قیمت قبل از بازیابی روند است.
در این بازه تریدرا با دیدن نزول ارزش و واگرایی آن، احساساتی شده و سهم یا ارز خود را به فروش می رسانند.
با اینکه طمع خرید در حین نزول بالا می رود اما این قدرت خرید نمی تواند از روند صعودی حمایت کند زیرا همزمان بسیاری از حد ضرر ها فعال شده اند.
تله گاوی پوزیشن لانگ
پس از فعال شدن حد ضرر بسیاری از سرمایه گذاران، قیمت به مقاومت قبلی پولبک زده و کاهش شدید بعدی رخ می دهد.
بدین ترتیب بسیازی از معامله گرهای کم تجربه در هنگام بازیابی کاذب قیمت وارد شده و دچار ضرر خواهند شد.
چگونه با ترپ گاوی باید رفتار کرد
در برخورد با تله گاوی ممکن است با دو مرحله مواجه شویم.
ابتدا که باید تلاش کرد که دچار چنین تله هایی نشویم اما اگر با چنین شرایطی مواچپجه شدیم با کنترل احساسات باید ضرر را به حداقل برسانیم.
در ابتدا قبل از اینکه وارد این تله شویم در هر ورود به معامله باید به نکات زیر پیرامون نمودار قیمتی آن ارز توجه داشته باشیم.
- حجم معاملات
- کندل های بسته شده آن ارز
- الگوی شمعی غیر قطعی
بهترین راه برای مقابله با تله گاوی ، تشخیص علائم هشدار دهنده قبل از وقوع آن است.
همانطور که گفته شد ، کاهش حجم معاملات یکی از این علائم است.
در چنین شرایطی که احتمال وقوع تله گاوی وجود دارد، تریدر باید در سریع ترین زمان ممکن از معامله خارج شود.
همچنین تنظیم حدود ضرر می تواند بسیار کاربردی باشد، مخصوصاً در شرایطی که روند سابق بازار پتانسیل تصمیم گیری هیجانی را فراهم کرده باشد.
تله گاوی بر روی نمودار تغییرات ارزش ارز یا سهم
تله گاوی عموماً چگونه رخ می دهد
می دانیم که تله گاوی حتما باید بین دو نمودار حرکتی نزولی ایجاد شود. عموماً این تله طی یک بازیابی سریع قیمتی پس از یک فشار فروش شدید که به افت ارش منجر می شود ، رخ می دهد.
پس از شکل گیری این دام ، در اکثر اوقات ارزش سهم روبه بالا کشیده شده و در برخی از اوقات ناحیه مقاومتی خط روند رو به بالا را می‌شکند.
بسیاری از تریدر ها و سرمایه گذاران با این پیش بینی که مقاومت قبلی از بین رفته و نمودار تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ حرکتی به سمت سود است، اقدام به خرید ارز می‌کنند.
اما قیمت بلافاصله افت شدیدی را تجربه کرده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.
خریدارانی که به هنگام بازیابی قیمت در پوزیشن لانگ هستند ، ضررهای سنگینی را متحمل می شوند. مگر اینکه روش‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده باشند.
معامله‌گران برای اجتناب از گیر افتادن در این تله ، باید تاییدیه های محکم و مطمئنی را از سمت نمودار تکنیکال ارز مربوطه در هنگام ورود به معاملات دریافت کنند.
در این نوشته به تعریف و تشریح تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ مفهوم تله گاوی پرداختیم. امید است با خواندن این مطلب، شناخت کافی را بدست آورده باشید و هیچگاه دچار این تله نشوید.
بلاگ ارزفی
اخبار بیت کوین ، اتریوم ، بلاک چین ، ماینیگ ، قیمت ارزهای دیجیتال را اینجا بخوانید.
تحلیل تکنیکال
وبسایت تریدینگ ویو تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ بهترین وبسایت برای تحلیل نمودارهای ارز دیجیتال است. معامله‌گران در بازارهای مختلف از جمله سهام، فارکس و ارز دیجیتال از نمودارها و ابزارهای متنوع این وبسایت استفاده می‌کنند. نمودارهای تریدینگ ویو به صورت لحظه‌ای به روز می‌شود
تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ چطور الگوی تله تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ گاوی را تشخیص دهیم؟ در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال فراز و نشیبهای زیادی وجود دارد. اگر با روش‌های آنالیز داده آشنا نباشیم، متحمل ضررهای سنگینی می‌شویم
بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است.
یکی از مشخصات شبکه‌های غیرمتمرکز همچون دفتر کل توزیع شده (DLT) و بلاکچین، وجود نسخه‌های بروزی از داده‌های شبکه در دستان شرکت‌کنندگان آن است. این امر اجازه می‌دهد تا داده‌های شفاف و غیرقابل مخدوش‌سازی مربوط به تراکنش‌ها،
اکثر علاقمندان به دنیای رمزارزها با چرخه‌های ۴ ساله که براساس تاریخ هاوینگ بیت کوین اتفاق می‌افتند، آشنایی دارند. احتمالا شما هم اخیرا به اخبار و مقالاتی درباره طولانی شدن این چرخه‌ها برخورده‌اید. جایگزینی که برای این دوره‌های ۴ ساله در نظر گرفته شده،
چطور می‌توان جابه‌جایی بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف را بررسی کرد؟ آیا اندیکاتوری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ارزش کوین‌های هولدشده در کوتاه مدت و بلندمدت را با یکدیگر مقایسه تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ کرد؟ اندیکاتور RHODL یا شاخص ارزش تمام شده کوین هولد شده،
حتما با مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ آشنا هستید. آیا برای بیان ارزش بازار، راه دقیقتری وجود دارد؟ آیا فرمولی برای یافتن ارتباط میان ارزش بازار و ارزش واقعی بازار رمزارزها وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. Realized Value یا ارزش واقعی
کمتر کسی وجود دارد که اصطلاح هودل (HODL) و هودلر (HODLer) را در فضای بازار ارزهای دیجیتال نشنیده باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار رمز ارزها، علاوه بر اینکه عمدتا در کسب سودهای چشمگیر اشتراک دارند،
رشد و گسترش روزافزون بازار ارزهای دیجیتال موجب پیدایش راه‌های جدید برای کسب درآمد شده است. اما به همان نسبت احتمال از دست رفتن سرمایه و ضرر هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌هایی
حتما با مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ آشنا هستید. آیا برای بیان ارزش بازار، راه دقیقتری وجود دارد؟ آیا فرمولی برای یافتن ارتباط میان ارزش بازار و ارزش واقعی بازار رمزارزها وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. Realized Value یا ارزش واقعی بازار معیاری
در زمان آموزش الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، با الگوهای نموداری زیادی مواجه می‌شویم. الگوی پرچم یا Flag یکی از بهترین الگوهای نموداری است که درصد خطای آن در مقایسه با سایر الگوها، بسیار کمتر است.
خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند.
رفتار قیمت (Price Action) به معنی حرکات قیمتی یک دارایی در یک بازه زمان بر روی نمودار است. پرایس اکشن مبنای کل تحلیل تکنیکال است و در تمامی بازارها مانند کالا، سهام، فارکس و کریپتوکارنسی به کار می‌رود.
از آنجایی که استراتژی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف کاربرد گسترده دارد، اگر بخواهیم تعریف ساده از آن بیان کنیم، می‌توانیم «مجموعه برنامه و اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف مشخص در شرایط عدم قطعیت» را استراتژی بنامیم.
یک تریدر برای انجام معاملات خود یک هدف مشخص دارد؛ خرید در قیمتی پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار همانند غنی سازی اورانیوم بوده و کاری بسیار دشوار است.یکی از اساسی‌ترین و قابل‌فهم‌ترین استراتژی‌هایی
تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. این نوع تحلیل را می‌توان در هر نوع بازار مالی اعمال کرد و فرقی ندارد که این بازار مالی بازار بورس، طلا و یا ارزهای دیجیتال باشد. اگرچه یادگیری مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال راحت است،
صرافی ارز دیجیتال یک پلتفرم با فناوری سطح بالاست که در آن همه تراکنش‌های با استفاده از نرم‌افزار‌های نوین و راه‌حل‌های جدید آی تی انجام می‌گیرد. ظهور ارزهای دیجیتال باعث انقلابی در جهان ما شدند و ساختار اقتصادی آن را تغییر دادند.
زمانی که ارزهای دیجیتال روزانه به بالاترین سطح قیمتی خود دست پیدا می‌کنند، می‌توان گفت که بازار در روند صعودی خود قرار گرفته است. با این حال در طول یک بازار نزولی، سرمایه‌گذاران باید در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود با احتیاط بیشتری عمل کنند.
در دنیای کریپتوکارنسی، اهرم (Leverage) به موقعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران از پول قرض گرفته شده برای ترید کردن استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم می‌تواند قدرت خرید و فروش را افزایش دهد و شما را قارد می‌سازد تا سود بیشتری از معامله ببرید.
عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود
دیدگاه شما