الگوی سایفر هارمونیک چیست؟


الگوی هارمونیک سایفر (Cypher) در تحلیل تکنیکال

در میان انواع روش‌های تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از اصول تحلیل تکنیکال، تکرار رفتار گذشته بازار در آینده است. الگوی سایفر به عنوان یکی از الگوهای هارمونیک از چنین اهمیتی برخوردار است. الگوهای هارمونیک نوعی از الگوهای پیچیده هستند که بر اساس هندسۀ نمودار قیمت و نسبت‌های فیبوناچی تشکیل می‌شوند. شناسایی این الگوها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند محدوده برگشتی مطمئنی را پیدا کنند و با کمترین ریسک وارد معامله شوند. برای شکل‌گیری الگوی سایفر ( Cypher ) به 5 نقطه نیاز دارید که در نسبت‌های خاصی نسبت به یکدیگر، قرار داشته باشند. این نقاط X ، A ، B ، C و D نامیده می‌شوند.

الگوی سایفر چیست؟

الگوی سایفر ( Cypher ) یکی از انواع الگوهای هارمونیک است که توسط Darren Oglesbee کشف شد. هرچند که از نظر تکنیکالی نوعی الگوی پیشرفته محسوب می‌شود، اما اغلب همراه با دیگر الگوهای هارمونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو بر اساس نسبت‌های خاصی از سری فیبوناچی تشکیل می‌شود که در ادامه به دقت بررسی‌ می‌شوند.

نسبت‌های فیبوناچی الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ در الگوی سایفر و توصیف ظاهری الگو

برای شکل‌گیری الگوی سایفر به 5 نقطه نیاز دارید که در نسبت‌های خاصی نسبت به یکدیگر، قرار داشته باشند. این نقاط به ترتیب X ، A ، B ، C و D نامیده می‌شوند، به عبارت دیگر، XABCD که نام نقاط الگوی سایفر است. در این الگو نقطۀ B باید در حدود ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت XA باشد. نقطۀ C باید در محدوده ۱.۲۷۲ یا ۱.۴۱۴ پروژکشن حرکت XA قرار بگیرد. همچنین نقطۀ D باید به تقریب فیبوی اصلاحی ۰.۷۸۶ از حرکت XC باشد. هر چقدر نقاطی که در الگوی سایفر شناسایی می‌کنیم به این نسبت‌ها نزدیک‌تر باشند، الگوی شناسایی شده از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است.

cypher1.jpg

انواع الگوی سایفر ( Cypher )

الگوهای تکنیکال می‌توانند انواع گوناگونی داشته باشند و هر کدام‌شان هم اثر خاص خودشان را بر قیمت می‌گذارند. به همین خاطر شناسایی صحیح نوع الگو بسیار مهم است. چرا که در صورت تشخیص نادرست، نتیجه‌ای کاملاً متفاوت رخ می‌دهد که غافلگیرمان می‌کند. در ادامه انواع الگوی سایفر را نام برده و به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی سایفر صعودی

الگوی سایفر می‌تواند به صورتی ظاهر شود که پس از آن، قیمت صعود کند که به آن الگوی سایفر صعودی گفته می‌شود. این الگو شباهت زیادی به قرار گرفتن 2 مثلث در کنار یکدیگر دارد. نسبت‌های بین اضلاع این 2 مثلث، مانند همان نسبت‌های فیبوناچی است که در بالا گفته شد. در این مدل از سایفر، نقطه X پایین‌ترین نقطه و نقطه C بالاترین نقطه از الگو خواهد بود.

الگوی سایفر نزولی

نوع دیگر الگوی سایفر، الگوی سایفر نزولی نام دارد و با شکل گرفتن این الگو، قیمت می‌تواند تا اهداف قیمتی الگو افت کند. در این مدل از الگوی سایفر شاهد 2 مثلث برعکس هستید که میان اضلاع آن دو، نسبت‌های فیبوناچی برقرار است. در اینجا نیز نسبت‌های فیبوناچی تغییری نمی‌کنند و مانند توضیحات بالا باقی می‌مانند. در الگوی سایفر نزولی، نقطه X در بالاترین سطح و نقطه C در پایین‌ترین قسمت الگو قرار می‌گیرند.

cypher2-2.jpg

نقطه ورود در الگوی سایفر

دانستیم که الگوی سایفر یک الگوی 4 موجی است که هر موج در نسبت فیبوناچی مشخصی از موج‌های قبلی قرار می‌گیرد. اما آیا می‌دانید نقطه ورود مناسب در این الگو کجاست؟ زمانی که حرکت CD شکل می‌گیرد و نقطه D در حوالی نسبت اصلاحی ۰.۷۸۶ از حرکت XC قرار می‌گیرد، تریگر ورود صادر می‌شود. به عبارت دیگر، نقطۀ اصلاحی ۰.۷۸۶ از حرکت XC نقطۀ ورود الگوی سایفر شناخته می‌شود.

حد سود و حد ضرر در الگوی سایفر الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ کجاست؟

یکی از نکات مهم در معاملات، به‌ویژه معاملاتی که بر پایه الگوهای هارمونیک شکل می‌گیرند، شناسایی نقاطی است که بتوانند حد سود و حد ضرر معامله باشند. در صورت اشتباه در شناسایی الگو، حد ضرر تنها نقطه‌ای است که می‌تواند این اشتباه را جبران کرد. همچنین حد سود، نشان می‌دهد که قدرت الگو تا چه حدی است و کجا باید سیوسود صورت گیرد.

جالب است بدانید که حد سود و زیان در الگوی سایفر توسط نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شوند. حد سود در این الگو، برابر با نقاط ۰.۳۸۲ و ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت CD است. اگر با خرید و فروش پله‌ای آشنا باشید، شما می‌توانید محدوده اول را حد سود اول، و دومی را حد سود دوم قرار دهید. حد ضرر در این الگو، اولین مقاومت یا حمایت استاتیک قبل از نقطه X است. به نحوی که در الگوی سایفر صعودی، این نقطه زیر نقطه X و در الگوی سایفر نزولی، این نقطه در سطح بالایی نقطه X قرار می‌گیرد. در تصویر مشاهده می‌کنید که قیمت از نسبت ۰.۶۱۸ اصلاحی برگشته است.

cypher3.jpg

تفاوت میان الگوی سایفر و الگوی کوسه

2 الگوی هارمونیک سایفر و کوسه شباهت زیادی به یکدیگر دارند. این شباهت می‌تواند باعث سردرگمی شما شود و ممکن است آن دو را یکی فرض کنید یا با یکدیگر اشتباه بگیرید. با این حال تشخیص درست آن‌ها از طریق شناخت دقیق تفاوت‌های این دو ممکن می‌شود. در ادامه این تفاوت‌ها را به دقت بررسی می‌کنیم.

  • در گام اول، باید بدانید که نام‌گذاری الگوی کوسه با سایفر متفاوت است. بالاتر دانستیم که الگوی سایفر به صورت XABCD نامگذاری می‌شود. اما نقاط الگوی کوسه به صورت OXABC نشان داده می‌شوند.
  • نکتۀ مهم دیگر اینکه، حرکت دوم در الگوی سایفر باید ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت اول باشد. در حالی که در الگوی کوسه هیچ محدودیتی وجود ندارد و حرکت دوم ( XA ) نسبت خاصی از حرکت اول ( OX ) نیست.
  • تفاوت مهم دیگر مربوط به حرکت سوم الگوهاست. در حرکت سوم الگوی سایفر، قیمت باید از پروژکشن ۱.۲۷۲ یا ۱.۴۱۴ برگردد. ولی در الگوی کوسه این نسبت به صورت ۱.۱۳ یا ۱.۶۱ برقرار است. تفاوت آخر این دو الگو در نقطۀ پایانی آن‌ها ایجاد می‌شود. به صورتی که نقطۀ آخر در الگوی کوسه باید در محدوده اصلاحی ۰.۸۸ تا ۱.۱۳ از حرکت OX باشد. اما نقطۀ آخر در الگوی سایفر در محدوده اصلاحی ۰.۷۸۶ حرکت XC خواهد بود. به عبارت دیگر، در الگوی کوسه می‌توانیم شاهد این موضوع باشیم که نقطۀ آخر الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ از نقطۀ اول عبور کند، در صورتی که در الگوی سایفر، نقطۀ آخر به نقطۀ اول نباید برسد.

نکات معاملاتی الگوی سایفر

برای معامله بر اساس الگوی سایفر، به استراتژی معاملاتی نیاز دارید. در صورتی که این الگو را در نمودار قیمتی پیدا کردید، ابتدا از معتبر بودن آن مطمئن شوید. برای این کار باید به خوبی نسبت‌های فیبوناچی را بررسی کنید تا در محدوه صحیح قرار گرفته باشند. حالا که از اعتبار الگو مطمئن شده‌اید، می‌توانید یک سفارش خرید در ۰.۷۸۶ فیبوناچی از حرکت XC قرار دهید. در این حالت حد ضرر شما اولین حمایت در زیر نقطه X قرار می‌گیرد. همچنین می‌توانید دو نوع حد سود معین کنید. یکی را در ۰.۳۸۲ فیبوناچی اصلاحی از حرکت CD و دیگری را در ۰.۶۱۸ اصلاحی CD قرار دهید.

همچنین در الگوی سایفر نزولی نیز می‌توانید در بازارهای دوطرفه مانند بازار آتی، معامله فروش باز کنید. به صورتی که در محدوده ۰.۷۸۶ اصلاحی از حرکت XC یک معامله فروش قرار دهید و حد سود خود را در ۰.۳۸۲ و ۰.۶۱۸ فیبوی اصلاحی حرکت CD بگذارید. حد ضرر شما نیز اولین مقاومت بالاتر از نقطه X خواهد بود. به یاد داشته باشید که داشتن استراتژي معاملاتی به شما کمک می‌کند تا در هنگام بازار، تنها به اجرا تحلیل‌های پیشین بپردازید و از ترس یا هیجان به دور بمانید. بنابراین حتماً با استراتژی از الگوی سایفر در معاملات خود بهره ببرید و نکات الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ معاملاتی آن را به یاد داشته باشید.

جمع‌بندی

در این مطلب با بررسی کامل الگوی هارمونیک سایفر، متوجه شدید که این الگو به چه شکل رخ می‌دهد و ظاهر آن چگونه است. از نقاط ورود، حد سود، حد زیان و چگونگی معامله با الگوی سایفر آگاه شدید. در نهایت الگو سایفر را با الگوی کوسه که به آن شباهت دارد، مقایسه نموده و نشان داده شد که تفاوت‌های مهمی میان این 2 وجود دارد. بنابراین با شناخت یک الگوی تکنیکالی پیشرفته به نام سایفر، می‌توانید یک گام در تحلیل نمودارهای قیمتی جلو بروید. اما همچنان باید توجه کنید که برای دستیابی به یک تحلیل دقیق، باید تمامی شرایط را در کنار همدیگر قرار داد و تمامی موارد را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

الگوی هارمونیک سایفر (Cypher) و استراتژی معاملاتی آن

الگوی سایفر یکی از الگوهای کمتر شناخته شده هارمونیک است. با این حال، یک الگوی معاملاتی قدرتمند است که بکارگیری آن می توانید سودهای خوبی را برای معامله گران بورس و فارکس به ارمغان بیاورد.

در اینجا قصد داریم جزئیات این الگو و نحوه معامله بر اساس آن را برای شما شرح دهیم.

الگوی هارمونیک سایفر

سایفر یک الگوی بازگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی می شود. این الگو در همه بازارهای مالی از جمله بازارهای فارکس ، بورس ، فیوچرز و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

الگوی سایفر در مقاسیه با دیگر الگوهای هارمونیک مانند گارتلی ، خفاش و پروانه الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ ، کمتر در نمودار قیمتها ظاهر می شود.

الگوی سایفر دارای 4 حرکت قیمتی است که نسبت های فیبوناچی مشخصی بین آنها برقرار است. در ادامه در مورد این حرکات قیمت و ارتباط آنها بحث خواهیم کرد. الگوی سایفر معمولا در یک بازار روند دار تشکیل و بعنوان حرکت انتهایی روند ظاهر می شود. این بدان معنی است که پس از تشکیل الگو یک بازگشت قیمت را در بازار شاهد خواهیم بود.

الگوی سایفر در یک روند صعودی، قله های بالاتر و کف های بالاتر را تشکیل می دهد. بالعکس در یک روند نزولی، الگوی سایفر، کف ها پایین تر و قله های پایین تر را ایجاد می کند.

سه حرکت اول این الگو شبیه به یک زیگزاگ است. در زیر می توانید شکل کلی الگوی سایفر را مشاهده می کنید. ساختار شکل زیر یک الگوی سایفر صعودی را نشان می دهد.

شکل کلی الگوی سایفر

همانگونه که در شکل بالا مشاهده می شود الگو از 5 نقطه شامل نقاط X، A، B، C، D تشکیل شده است. بنابراین 4 حرکت قیمتی مجزا الگو را شکل می دهند. اولین حرکت، XA، دومین حرکت AB، سومین حرکت BC و چهارمین حرکت قیمتی CD می باشد.

شما می توانید در تصویر مشاهده کنید که چگونه نقطه A و نقطه C در سایفر صعودی، قله های بالاتر را ایجاد کرده اند. همچنین نقطه B یک کف بالاتر را تشکیل داده است.

قوانین الگوی سایفر

حال، وارد جزئیات بیشتر می شویم. زیرا جهت شناسایی الگوی سایفر بایستی از قوانین آن آگاهی داشته باشیم.

اولین حرکت الگو، حرکت XA نام دارد. دومین حرکت، موج AB است که بخشی از حرکت قبلی (XA) را به عقب باز می گردد. حرکت AB یک موج اصلاحی است.

حرکت سوم، موج BC است که انتهای آن از قله A بالاتر می رود. در نهایت، موج CD را خواهیم داشت که بخشی از کل حرکت ایجاد شده X تا C را باز می گردد.

حالا نوبت آن است تا روابط فیبوناچی بین هر حرکت با دیگر موج ها را مشخص کنیم.

نسبت های فیبوناچی در سایفر صعودی

حرکت AB بایستی حداقل تا 38.2% و حداکثر تا 61.8% موج XA باز گردد.

موج BC بایستی حداقل به اندازه 127% فیبوناچی اکستنشن موج XA ادامه یابد. همچنین BC نبایستی بیش از 141.4% حرکت XA ادامه داشته باشد.

نقطه D بایستی بر روی یا در نزدیکی فیبوناچی 78.6% کل حرکت X تا C را باز گردد.

در بین این قوانین، اولین و آخرین مورد برای شناسایی الگوی سایفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دو ابزار اصلی فیبوناچی وجود دارد که در اغلب پلتفرم های معاملاتی در دسترس می باشد. اولین ابزار، فیبوناچی بازگشتی و دومین مورد، ابزار فیبوناچی اکستنشن است.

علاوه بر این، اندیکاتورها و نرم افزارهایی وجود دارند که الگوی هارمونیک سایفر را بصورت اتوماتیک بر روی نمودار، شناسایی می کنند.

سوالی که در ذهن اغلب معامله گران وجود دارد این است که آیا در هنگام شناسایی الگوهای هارمونیک بایستی سایه کندل ها را در نظر بگیریم یا قیمت بسته شدن را مد نظر قرار دهیم؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که بستگی دارد.

اگر سایه کندل استیک بطور غیرمعمولی بلند باشد بهتر است قیمت بسته شدن کندل (Close) را در نظر بگیرید. از سوی دیگر، اگر سایه شمع یا کندل در حد نرمال باشد سایه شمع را جهت اندازه گیری فیبوناچی مد نظر قرار دهید.

الگوی سایفر صعودی

در شکل زیر ویژگی های الگوی سایفر صعودی را مشاهده می کنید.

واکنش قیمت پس از تکمیل سایفر صعودی

اولین موج، XA یک حرکت صعودی است.

موج بعدی، AB است. قیمت در این موج نزول می کند و بخشی از موج XA را باز می گردد. این حرکت بایستی بین 38.2% تا 61.8% موج XA ادامه یابد.

حرکت BC یک موج صعودی است که از قله A بالاتر می رود. این حرکت، مابین 127.2% و 141.4% موج XA اولیه، خاتمه می یابد.

حرکت آخر، موج CD است که طی آن قیمت کاهش می یابد. این موج تا محدوده 78.6% فیبوناچی کل حرکت XC ادامه می یابد.

زمانیکه قیمت در سطح 78.6% به نقطه D رسید، الگوی هارمونیک سایفر صعودی تکمیل شده است. بدین ترتیب، انتظار می رود قیمت از این نقطه صعود کند.

الگوی سایفر نزولی

شکل و قوانین کلی سایفر نزولی را می توانید در شکل زیر مشاهده کنید.

الگوی سایفر نزولی

حرکت اولیه XA یک حرکت نزولی است که از نقطه X شروع می شود.

موج AB صعود می کند و بخشی از حرکت XA را باز می گردد. این حرکت بازگشتی بایستی قیمت را تا بین 38.2% و 61.8% حرکت XA پیش ببرد.

حرکت BC یک حرکت کاهشی است که از کف قیمتی A نیز عبور می کند. این موج بین 127.2 تا 141.4 درصد فیبوناچی اکستنشن XA خاتمه می یابد.

موج CD نیز صعود می کند و تا محدوده 78.6% کل حرکت X تا C را باز می گردد.

زمانیکه قیمت در فیبوناچی بازگشتی به نقطه D رسید، الگوی سایفر نزولی تکمیل شده است و انتظار می رود قیمت از این نقطه کاهش یابد.

الگوی هارمونیک سایفر و الگوی هارمونیک شارک (کوسه)

برخی معامله گران بازارهای فارکس و بورس که برای معاملات خود از الگوهای هارمونیک استفاده می کنند الگوهای سایفر و شارک را با یکدیگر اشتباه می گیرند.

البته الگوی شارک شباهت های دارد اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد که در اینجا به الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ آنها می پردازیم.

در زیر، شکل کلی هر دو الگوی شارک و سایفر را در کنار هم قرار داده ایم تا تفاوت ها را راحت تر مشاهده کنید.

با وجود اینکه شباهت هایی در این دو الگو وجود دارد چندین تفاوت کلیدی نیز وجود دارد که معامله گران بایستی آنها را به خاطر بسپارند.

ابتدا به نحوه علامت گذاری هر دو الگو توجه کنید. الگوی سایفر با حروف XABCD و الگوی شارک با 0XABC نشان داده می شود.

موج دوم در الگوی سایفر بایستی تا نسبت خاصی از فیبوناچی باز گردد در حالیکه چنین الزامی در الگوی شارک وجود ندارد.

سومین موج در سایفر بایستی بین 127 تا 141 درصد حرکت XA خاتمه یابد. اما این محدوده در الگوی شارک (کوسه) اندکی عریض تر است و مابین 113 تا 161.8 درصد، خاتمه می یابد.

آخرین موج در الگوی سایفر تا محدوده 78.6% کل حرکت XC ادامه می یابد. در حالیکه موج آخر در الگوی شارک مابین 88 تا 113 درصد حرکت 0 تا B خاتمه می یابد.

همانطور که مشاهده کردید الگوی شارک (Shark) و الگوی سایفر (Cypher) در شکل کلی و در نسبت های فیبوناچی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند.

استراتژی معاملاتی سایفر

حال می خواهیم بر اساس الگوی سایفر یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنیم. هنگامیکه بازار را جهت یافتن یک ساختار مشابه با الگوی سایفر جستجو می کنید بایستی قبل از هر کار دیگری، نسبت های مهم فیبوناچی را بررسی کنید.

پس از اینکه اطمینان پیدا کردیم الگو معتبر است، می توانیم در محدوده تکمیل شدن الگو (نقطه D)، خود را برای یک معامله سودآور آماده کنیم.

در زیر، قوانین معاملاتی خرید را در الگوی سایفر صعودی مشاهده می کنید:

  • یک سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) در سطح 78.6% حرکت XC قرار دهید. این نقطه همان نقطه D است.
  • سفارش حد زیان (Stop Loss) را پایین تر از نقطه X قرار دهید.
  • ما از استراتژی حد سود دوتایی استفاده می کنیم. حد سود اول را دقیقا در زیر قله A قرار می دهیم. حد سود بعدی را دقیقا در زیر قله C تنظیم می کنیم.

همچنین قوانین معامله فروش در الگوی سایفر نزولی به شرح زیر می باشد:

  • یک سفارش محدود فروش (Sell Limit Order) در سطح 78.6% فیبوناچی حرکت XC قرار دهید. این نقطه همان نقطه D است.
  • حد زیان را بالاتر از نقطه X تعیین کنید.
  • ما از استراتژی حد سود دوتایی استفاده می کنیم. حد سود اول را دقیقا بالاتر از نقطه A و حد سود دوم را بالاتر از نقطه C قرار می دهیم.

مثالی از الگوی سایفر صعودی

حال به یک معامله واقعی در بازار فارکس می پردازیم که بر اساس الگوی سایفر صعودی ایجاد شده است.

این معامله در تایم فریم 4 ساعته بر روی جفت ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا انجام شده است.

سایفر صعودی در بازار فارکس

در تصویر بالا الگوی سایفر را مشاهده می کنید که در قالب یک سایه آبی رنگ، مشخص شده است.

توجه کنید که حرکت شارپ صعودی از نقطه X شروع شده و در نقطه A پایان یافته است. قیمت از نقطه B شروع به نزول می کند و کف B را ایجاد می کند. نقطه B در سطح 44% موج XA قرار گرفته است که مطابق با قوانین الگوی سایفر است.

پس از تکمیل نقطه B قیمت دوباره اوج می گیرد و موج BC ایجاد می شود. توجه کنید که در حین تشکیل این موج، قیمت چگونه از قله A عبور می کند.

با حرکت آخر نیز موج CD تکمیل می شود.

ما می دانیم که یکی از مهم ترین روابط فیبوناچی در الگوی سایفر، نقطه D می باشد که در محدوده 78% حرکت XC است.

بنابراین بر اساس قوانین معاملاتی سایفر، در این نقطه وارد معامله خرید می شویم. شما می توانید نقطه ورود را در نمودار مشاهده کنید.

اولین کاری که پس از نقطه ورود بایستی به آن توجه کنیم تعیین محل حد زیان معامله است. حد زیان بایستی در زیر نقطه شروع X قرار گیرد. حد زیان را با یک خط مشکی، پایین تر از نقطه ورود بر روی نمودار، مشخص کرده ایم.

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، پس از اینکه وارد معامله خرید شده ایم قیمت اندکی ریزش کرده است. اما خوشبختانه هنوز از حد زیان ما فاصله دارد.

استراتژی سایفر، نیاز به یک حد سود دوتایی دارد. هدف اول ما قله A می باشد که در نمودار بالا با “حد سود 1” مشخص شده است. همچنین هدف دوم در قله C قرار دارد که می توانید آن را با عنوان “حد سود 2” در نمودار مشاهده کنید.

همان گونه که مشاهده الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ می شود نمودار به راحتی به هر دو هدف قیمتی دست یافته و معامله با سود قابل توجه به پایان رسیده است.

مثالی از الگوی سایفر نزولی

حال می خواهیم یک معامله بر اساس الگوی سایفر نزولی را به شما نشان دهیم.

در زیر، نمودار یورو / دلار کانادا را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سایفر نزولی در بازار فارکس

نمودار EUR/CAD از نقطه X شروع به نزول کرده و فشار فروش، نرخ این جفت ارز را تا نقطه A ادامه داده است. این حرکت، موج XA را ایجاد می کند.

سپس قیمت صعود می کند و در 62% موج XA خاتمه می یابد. انتهای این صعود، نقطه B می باشد.

62 درصد تنها اندکی از حداکثر 61.8% درصد بیشتر است. با این حال، به اندازه کافی به سطح قابل قبول الگوی سایفر، نزدیک است که آنرا معتبر در نظر بگیریم.

پس ازاینکه نقطه B ایجاد شد قیمت شروع به نزول کرده و از کف A پایین تر آمده است. بدین ترتیب نقطه C ایجاد می شود.

پس از تشکیل BC، قیمت اوج می گیرد و بخشی از کل نزول را باز می گردد. این نقطه D می باشد که تا محدوده 78% حرکت X تا C را باز گشته است.

شما می توانید در نمودار ببینید که سیگنال ورود به معامله فروش در کجا صادر شده است. همانطور که مشاهده می کنید پس از ورود به معامله فروش، قیمت اندکی افزایش یافته است. اما سپس نزول کرده و یک الگوی کندل استیک ستاره صبح را تشکیل داده است.

الگوی ستاره صبح، احتمال نزول قیمت را افزایش می دهد و ما با اعتماد به نفس بیشتری معامله را دنبال می کنیم.

حد زیان معامله را نیز بالاتر از نقطه X قرار می دهیم. این سطح قیمتی را با یک نقطه چین در نمودار بالا مشاهده می کنید.

سرانجام می توانید به حد سود معامله توجه کنید که در دو قیمت متفاوت بر روی نمودار مشخص شده اند. این قیمتها متناظر با سطوح A و C هستند.

شما بخشی از معامله را در حد سود اول و مابقی را در حد سود دوم می بندید و از معامله خارج می شوید.

نتیجه گیری

الگوی سایفر یک الگوی هارمونیک نسبتا پیچیده است و معامله گران کمتری با ساختار آن آشنایی دارند. نرخ موفقیت این الگو بسیار بالاست و نسبت پاداش به ریسک جذابی دارد.

مانند سایر الگوهای هارمونیک، این بسیار مهم است که با دقت کافی، الگو تایید شود. ما نمی خواهیم درباره نسبت های ایده آل فیبوناچی، خشک عمل کنیم. اما نبایستی سهل انگارانه با آن برخورد کنیم.

الگوهایی که نسبت های فیبوناچی دقیق تری دارند در مقایسه با آنهایی که با نسبت های فیبوناچی ضعیف تری تشکیل شده اند، دارای نرخ موفقیت بالاتری هستند.

موضوع آخری که بایستی به آن اشاره کنیم این است که بکارگیری الگوی سایفر در تایم فریم های بالاتر مانند تایم فریم 4 ساعته الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ و بیشتر، نتیجه مطلوب تری ارائه می دهد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 39

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن

بهترین تایم فریم معاملات فارکس کدام است؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

الگوی سایفر (Cypher pattern) نحوه‌ی معامله، تعریف و استراتژی الگوی‌ سایفر در فارکس

الگوی سایفر یا Cypher Pattern

یکی دیگر از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی سایفر است. استراتژی معاملاتی این الگو به معامله گران (Traders) چگونگی درست معامله کردن را آموزش می‌دهد.

در بازار فارکس می‌توان از الگوی هارمونیک سایفر به تنهایی بهره برد و معاملاتی سودآور برای معامله گران را فراهم کرد. این الگو نسبت به الگوی گارتلی، الگوی کرب (Crab) یا همان خرچنگ ، الگوی دیپ کرب و الگوی پروانه در نمودار قیمت‌ها کمتر ظاهر می‌شود.

الگوی سایفر Cypher Pattern

همه ی الگوهایی که تا به امروز با آنها آشنا شدیم توسط اسکات کارنی شناخته و معرفی شده بودند اما الگوی سایفر از این قاعده مستثناست و توسط شخصی به نام Darren Oglesbee کشف و شناخته شد. اگرچه این الگو به تنهایی یک الگوی پیشرفته به حساب می‌آید اما اغلب در کنار دیگر الگوهای هارمونیک معامله می‌شود.

همچنین سایفر در ساختار خود از نسبت های فیبوناچی خاصی پیروی می‌کند. این الگو که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، از 5 نقطه‌ی (X,A,B,C,D) تشکیل شده و دارای 4 پایه‌یCD XA, AB, BC, می باشد.

این الگو هم از نظر ساخت و هم در جایی که رخ می‌دهد شبیه پروانه است. با این حال، الگوی سایفر الگویی نادر است و به طور مکرر نشان داده نمی‌شود. اما نادر بودن را با قدرتمندتر یا سودآور بودن اشتباه نگیرید. در مقایسه با سایر الگوها، الگوی cypher قوانین کمتری برای پیروی کردن دارد. البته این الگو زمانی بهترین نتیجه را دارد که بازار آرام باشد.

آشنایی با الگوی سایفر

آشنایی با الگوی سایفر

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان و معامله‌گران بازارهای مالی هستیم. همانطور که در مقالات قبلی آشنایی با الگو‌های هارمونیک قول داده بودیم، در این مقاله آموزشی قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی سایفر که یکی دیگر از الگوهای هارمونیک پرکاربرد در بازارهای مالی می‌باشد بپردازیم و طبق روال دیگر مقالات سایت، در انتها یک نمونه از نحوه عملکرد این الگو و چگونگی معامله به کمک آن را نیز شرح دهیم. پس با ما همراه باشید و این مقاله‌ی مفید و پرکاربرد را از دست ندهید.

معرفی الگوی Cypher یا سایفر

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، در این بلاگ آموزشی قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی سایفر یا Cypher بپردازیم و نکات مهم مرتبط با این الگوی هارمونیک را نیز بررسی کنیم. اگر به تصویر زیر دقت کنید، الگوی سایفر نیز مانند دیگر الگوهای هارمونیک دارای شکل ظاهری متفاوتی نسبت دیگر الگو‌های معرفی شده نبوده و تنها میزان اصلاح یا ابعاد راس‌های آن متفاوت می‌باشد.

در حقیقت همانطور که در مقالات قبلی آموزش فارکس اشاره کردیم، مهم‌ترین و اصلی‌ترین وجه تمایز بین الگوهای هارمونیک، میزان اصلاح قیمتی بین راس‌های الگوها می‌باشد که به عنوان یک تریدر برای معامله به کمک این الگوها باید توجه ویژه‌ای به این اعداد و ارقام داشته باشید.

به تصویر زیر توجه نمایید:

سایفر نزولی و صعودی

بررسی اعداد و ارقام و نحوه رسم الگوی سایفر

برای رسم الگوهای هارمونیک معمولا ابزارهای خاصی در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه شده است که شما می‌توانید از آن‌ها برای برای رسم این الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ الگوها استفاده نمایید. (نحوه استفاده از این ابزار در پلتفرم پرطرفدار تریدینگ‌ویو در سری مقالات کاربردی آموزش Trading View به طور کامل توضیح داده شده است. شما می‌توانید از طریق منوی اصلی سایت و بخش مقالات، به این محتوا دسترسی داشته باشید.)

نسبت‌ها و میزان اصلاح قیمتی چارت مورد نظر شما برای این که بتوانید الگوی سایفر را در حالت‌های صعودی و نزولی روی آن رسم کرده و برای ورود به معامله از آن استفاده کنید به شرح زیر می‌باشد:

  1. در مرحله‌ی اول یک حرکت از نقطه‌ی X به نقطه‌ی A شکل می‌گیرد که این روند در الگوهای سایفر نزولی و صعودی متفاوت است.
  2. پس از حرکت اولیه روند شروع به ایجاد یک موج اصلاحی می‌کند که این اصلاح باید تا سطح 0.382 تا 0.618 موج اول (یعنی لگ XA) ادامه پیدا کند.
  3. بعد از مرحله‌ی دوم روند مجدد باید حرکت اولیه خود را ادامه داده و به سمت نقطه‌ی C حرکت کند. میزان اصلاح این نقطه باید نسبت به لگ یا موج AB به اندازه‌ی 1.272 تا 1.414 باشد.
  4. پس از عبور از مرحله‌ی سوم ما مجددا یک بازگشت را انتظار داریم که این بازگشت از نقطه‌ی C به سمت نقطه‌ی D شکل خواهد گرفت و میزان اصلاح قیمتی آن به اندازه‌ی 1.272 تا 2 نسبت به لگ BC می‌باشد. همچنین به خاطر داشته باشید که این راس باید نسبت به موج XC نیز در تراز 0.786 قرار گیرد.
  5. پس از این که قیمت بازار تمامی این حرکت‌ها و اصلاح‌ها را طبق اعداد و ارقام ذکر شده انجام داد، در صورتی که نشانه‌هایی از بازگشت روند به طرف مخالف را مشاهده کردید می‌توانید الگوی سایفر را معتبر فرض کرده و در جهت روند جدید وارد بازار شوید.

نحوه عملکرد و معامله با الگوی Cypher

برای درک بهتر چگونگی استفاده از الگوی هارمونیک سایفر قصد داریم یک نمونه از نحوه تشکیل این الگوی روی چارت‌های معاملاتی بازار فارکس را به عنوان مثال مطرح کرده و برخی نکات مهم را روی این مثال شرح دهیم. به تصویر زیر که یک نمونه از الگوی سایفر در حالت صعودی را روی چارت نمایش می‌دهد توجه نمایید:

مثالی از الگوی سایفر

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، کلیه رسم‌ها طبق نکات ذکر شده انجام شده است و روند قیمتی با رسیدن به نقطه‌ی D، شروع به بازگشت کرده و وارد یک فاز صعودی شده‌ایم. برای ورود به یک معامله‌ی اینچنینی باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشید:

نکته اول: صرفا با رسیدن روند به نقطه D وارد معامله خلاف جهت نشوید و صبر کنید تا دیگر دلایل بازگشتی را نیز روی چارت مشاهده کنید.

نکته دوم: از یک استاپ منطقی برای این معامله استفاده کنید. مثلا شما می‌توانید حذ ضرر خود را پشت نقطه D قرار داده تا با بازگشت روند در خلاف جهت مورد نظر فورا با یک ضرر کوچک از بازار خارج شوید.

نکته سوم: حتما حد سود مشخصی برای معامله داشته باشید. چرا که در صورت عدم کسب سود به موقع ممکن است روند مجدد بازگشت داشته و سود شما از دست برود. از جمله نقاط مناسب برای کسب سود می‌توان به راس‌های B، C و A اشاره نمود.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آشنایی با الگوهای هارمونیک در همین بخش به پایان می‌رسد. در مقالات بعدی به بررسی دیگر الگوهای کاربردی و مفید تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگو هارمونیک چیست ؛ آموزش کامل الگو هارمونیک

الگو هارمونیک

الگو هارمونیک چیست ؟؛ آموزش کامل الگو هارمونیک : اسکات ام. کارنی ، رئیس و بنیانگذار HarmonicTrader.com ، سیستمی را برای شناسایی الگوی قیمت و تکنیک های اندازه گیری مبتنی بر فیبوناچی معرفی کرده است که رویکرد تجارت الگو هارمونیک را درک می کند ، نامگذاری و شناسایی این الگوها عبارتند از:

  • الگوی خفاش
  • الگوی گارتلی
  • الگوی خرچنگ
  • الگوی پروانه
  • الگوی کوسه

در این مقاله ، توضیح مفصلی در مورد موارد زیر خواهیم دید:

الگو هارمونیک چیست
نحوه تجارت با آن در فارکس
جدول نسبتهای مدلهای هارمونیک چیست؟
انواع الگوهای هارمونیک

الگوی گارتلی

ریشه های تجارت مدل های هارمونیک را می توان در مدل گارتلی جستجو کرد. مدل گارتلی ، همچنین به عنوان “222” شناخته می شود ، زیرا در صفحه 222 کتاب HM Gartley “درآمد در بازار سهام” وجود دارد.

گارتلی

الگو هارمونیک گارتلی شباهت زیادی به الگوی W صعودی یا نزولی M دارد و زمانی ظاهر می شود که قیمت روند صعودی یا نزولی را دنبال می کند اما نشانه های ضعف و اصلاح احتمالی را نشان می دهد.

سبک های آرمان گرایانه گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

  • اصلاح AB باید 61.8٪ از حرکت XA باشد
  • اصلاح BC باید 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB باشد
  • اگر اصلاح حرکت BC 38.2٪ حرکت AB باشد ، CD باید 127.2٪ حرکت BC باشد
  • بنابراین ، اگر حرکت BC 88.6٪ حرکت AB باشد ، CD باید 161.8٪ حرکت BC باشد
  • اصلاح CD باید 78.6٪ از حرکت XA باشد
  • الگو هارمونیک گارتلی از نقطه D آغاز می شود. بازرگانان بسته به جهت الگو ، خرید یا فروش را در نقطه D انتخاب می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی

الگو هارمونیک برای تعیین ریتم یا نبض بازار استفاده می شود ، سپس از فرصت های تجاری بهره برداری می شود. این رویدادهای بصری را برای ما فراهم می کند که الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ تمایل دارند بارها و بارها تکرار شوند.

این روش فرض می کند که این الگوها یا چرخه های هارمونیک ، مانند بسیاری از الگوها و چرخه های دیگر زندگی ، خود را تکرار می کنند. نکته اصلی این است که این الگوهای معاملاتی را شناسایی کرده و بر اساس آنها مبادله ای را انجام دهید یا وارد معامله شوید ، بر این اساس که احتمال بالایی وجود دارد که همان حرکت تاریخی قیمت رخ دهد.

اگرچه این الگوها 100٪ دقیق نیستند ، اما مواضع از نظر تاریخی ثابت شده است. اگر این پارامترها به درستی تنظیم شوند ، شناسایی فرصت های قابل توجه با خطرات بسیار محدود امکان پذیر است.

نقاشی الگو هارمونیک در نمودار معاملاتی چگونه است؟

الگو هارمونیک کوسه همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده مشخص شده و از نقاط نوسان 0 ، X ، A ، B ، C برای نام بردن اجزای محور استفاده می کند. گاهی اوقات به عنوان الگوی اکسترودر 5-0 شناخته می شود.

وجود آن در نمودار نشان می دهد که احتمال تغییر جهت قیمت در اطراف نقطه الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ C که الگوی آن کامل است ، زیاد است.

در مثال زیر می توان نمونه ای از مدل کوسه را مشاهده کرد.

منبع: نمودار EURUSD – MetaTrader 5 (MT5) – الگوی کوسه نزولی

الگوی AB = CD

الگو هارمونیک AB = CD در معاملات هارمونیک یک ساختار قیمت 4 نقطه ای است که در آن بخش اولیه قیمت دوباره ترسیم می شود و یک حرکت ایزومتریک از تکمیل بازپرداخت را دنبال می کند.

در AB = CD ، BC یک اصلاح بین 61.8 – – 78.6 of از AB است ، با CD که پایه از 127.2 to به 161.8 ing (از نظر فاصله قیمت برابر است) گسترش می یابد.

در AB = CD ، پایه CD پسوند AB است بین 127.2٪ – 161.8٪.

الگوی AB = CD

الگوی خرچنگ

این نوع الگو هارمونیک معکوس قیمتی را ارائه می دهد که تقریبی آن چیزی است که اعداد فیبوناچی نشان می دهد.

عناصر اصلی الگوی خرچنگ هارمونیک:

حرکت AB یک تغییر 0.618 از XA یا کمتر است
حرکت BC یک بهبود 38.2–88.6 of از حرکت AB است
1.27 یا 1.618 را جایگزین کنید.
AB = CD برای عملکرد الگو لازم است
حرکت CD یک افزایش 161.8 درصدی حرکت XA است.
حرکت CD همچنین باید 224 – – 361.8 extension گسترش حرکت BC باشد
1.618 XA Projection: به عنوان محدودیت تعریف برای سازه.
محدوده نقطه C از 0.382 تا 0.886 است
این الگوی هارمونیک می تواند حرکت سریع عملکرد قیمت را نشان دهد.

پس از تکمیل الگوی D ، ما یک منطقه بالقوه معکوس داریم که احتمال تغییر قیمت در آن بیشتر است.

الگوی خرچنگ

الگوی خفاش

الگو هارمونیک خفاش یک الگوی هارمونیک بسیار دقیق است ، که به طور کلی به توقف ضرر کوچکتر از اکثر الگوها نیاز دارد.

این الگوی شامل یک اصلاح قوی 0.886 XA به عنوان یک عنصر محدود کننده است

سایر عناصر اصلی الگوی خفاش:

حرکت AB باید 0.382 یا 0.500 حرکت اصلاحی XA باشد
فرافکنی قبل از میلاد باید حداقل باشد
اگر پیش فرض BC برای AB 0.382 باشد ، پسوند CD باید 1.618 برای BC باشد
الگوی AB = CD به طور کلی گسترش می یابد
اصلاح XA 0.886
CD باید به عنوان یک اصلاح 0.886 از حرکت XA عمل کند.

الگوی خفاش

الگوی پروانه

اسکات ام کارنی معتقد است که الگو هارمونیک پروانه ایده آل باید از اندازه گیری های مختلف فیبوناچی در هر نقطه از ساختار هم ترازی داشته باشد.

این شبیه الگوی گارتلی است که در آن PRZ با تصحیح اجباری XA تعیین می شود. پروانه کامل حاوی 0.786 XB است ، اما معامله گران همچنین می توانند از سنجهای مختلفی مانند 0.952 XB استفاده کنند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

حرکت AB باید یک اصلاح 0.786 از XA باشد
حرکت BC می تواند یک اصلاح 382 یا 0.886 از AB باشد
اگر حرکت حرکت BC برابر با 0.382 برای حرکت AB باشد ، CD باید پسوند 1.618 برای حرکت BC باشد
اگر BC 0.886 AB باشد ، CD باید پسوند 2.618 BC باشد
این باید یک دیافراگم 1.27 CD یا 1.618 برای حرکت XA باشد.

الگوی سایفر

الگو هارمونیک سایفر در اصل توسط Darren Oglesbee کشف و تعریف شد و یک الگوی هارمونیک 4 تکه است. به اندازه سایر الگوها محبوب نیست ، اگرچه در تجارت و تجزیه و تحلیل هارمونیک فارکس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

به دلیل اتفاق نادرشان ، معامله گران باید فضای لازم را برای تنظیم سطح فیبوناچی مورد استفاده در یک نمودار الگو بگذارند.

عناصر اصلی این سبک عبارتند از:

الگوی سایفر با نقاط X و A شروع می شود.

نقطه B به 0.382-0.618 اصلاح می شود که فیبوناچی اصلاح شده در پایه XA است

نقطه C وقتی شکل می گیرد که قیمت XA حداقل 1.272 یا در حد فیبوناچی 1.130 – 1.414 امتداد داشته باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.