ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

معرفی ۱۲ قانون طلایی برای نوسانگیری سودآور ارز دیجیتال

پیشرفت سریع ارزهای دیجیتال، فرصت‌های سرمایه‌گذاری عالی را در اختیار تمام افراد از جمله شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های تجاری قرار می‌دهد. راهکارهای زیر در زمینه سرمایه‌گذاری کریپتو می‌تواند در تصمیم‌گیری درست در سال جدید سودمند باشد. برای جزئیات بیشتر همراه ما باشید.

فهرست عناوین

مقدمه

پیشرفت‌های فنی باعث پیشرفت ارز دیجیتال شده است و در حال حاضر کشورهای زیادی در سرتاسر جهان در حال تلاش هستند تا به طور تخصیص غیرمتمرکز و به عنوان یکی از گزینه‌های پرداخت، آن را در برنامه کاری خود قرار دهند. بنابراین، شما باید برای بهره بردن از روش‌های سودآور در این بازار بدانید کدام گرایش‌های کریپتو در سال ۲۰۲۲ مفید و مرتبط به شما است.
براساس گزارشات در طی پنج سال گذشته، در سراسر دنیا سرمایه‌گذاری از طریق ارزهای دیجیتال افزایش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر سبد سهام ۱۴ درصد از آمریکایی‌ها دارایی‌های دیجیتال را شامل می‌شود. در حالیکه در سال ۲۰۱۶ این مقدار فقط ۱ درصد بود. علاوه‌بر این، براساس نظرسنجی‌های انجام شده ۱۳ درصد از شرکت‌کنندگان، درخواست خود را برای خرید ارزهای دیجیتال طی ماه‌های آینده اعلام کرده‌اند، براساس پیش‌بینی برخی از کارشناسان کریپتو این مقدار تا پایان سال ۲۰۲۱ افزایش می‌یابد. به نقل از CoinsCapture، در ادامه ۱۲ راهکار زیر در زمینه سرمایه‌گذاری کریپتو می‌تواند در تصمیم‌گیری درست در سال جدید سودمند باشد.

خرید بیت کوین در کمتر از ۱۰ دقیقه!

مدت زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه حتما شما هم این روزها در مورد خرید ارزهای دیجیتال خبرهای زیادی را شنیده‌اید! ارزهایی از جمله بیت کوین، تتر، اتریوم، بایننس کوین از معروفترین‌ها هستند. ما

آموزش خرید اتریوم با کارت بانکی!

مدت زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه آموزش خرید اتریوم با کارت بانکی! حتما شما هم این روزها در مورد خرید ارزهای دیجیتال خبرهای زیادی را شنیده‌اید! ارزهایی از جمله بیت کوین، تتر، اتریوم، بایننس‌کوین از

اندیکاتور چیست؟ انواع اندیکاتور چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارند؟

اندیکاتور یا Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند. در این مقاله شما را با مفهوم و کاربرد اندیکاتور ها بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور چیست؟

Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند.

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

1- هشدار:

اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند.

پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

2- پیش‌بینی:

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

3- تایید:

مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

اندیکاتور های مختلفی در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده می شود که برخی از مهمترین ها به شرح زیر است.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند.

زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود.

در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید.ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر:

• میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی 20 روزه تنظیم می‌شود.
• باند بالایی: با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
• باند پایینی: با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت.

برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.

سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.

از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.

ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد.

در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید.

تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است.

زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند.

اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند.

این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند.

شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند،

چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد.

اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید،

شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند.

سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

احتمال شروع روند صعودی بیت کوین

تحلیلگر محبوب رمزارزها گفت: یک اندیکاتور آنچین با سابقه تماس‌هایی که به سقف ها و کف ها داشته است، قویاً نشان می‌دهد بیت‌کوین برای افزایش قیمت قابل توجهی آماده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، تحلیلگر معروف به اسم مستعار TechDev به ۳۸۲ هزار دنبال کننده توئیتر خود می‌گوید که میزان جریان خواب بیت کوین را تماشا می‌کند، یعنی میانگین تعداد روزهایی را که سکه‌ها دست نخورده باقی مانده‌اند را اندازه می‌گیرد. او جریان خواب را با اندیکاتور شمع‌های سه هفته‌ای روی تقاطع‌های آن ترکیب می‌کند که از داده‌های تاریخی قیمت برای شناسایی تغییرات روندها استفاده می‌کند.

دوره‌های بین جریان خاموشی خروج از منطقه سبز و تقاطع گردابی صعودی سه هفته‌ای برخی از بهترین فرصت‌های خرید بیت کوین را در ۱۰ سال گذشته ارائه کرده است.

از نظر من در این تحلیل عدم تقارن بسیار بالاست.

TechDev همچنین نمودار دیگری را ارائه می‌دهد که دو شاخص را با هم ترکیب می‌کند که نشان دهنده عملکرد صعودی قیمت در آینده است. او می‌گوید که بیت کوین بالاتر از Kijun-Sen است که به طور سنتی در ابر ایچیموکو استفاده می‌شود و میانگین قیمت ۲۶ دوره گذشته را محاسبه می‌کند. تحلیلگر Kijun-Sen را با شاخصی ترکیب می‌کند که عرض پیشرونده باندهای بولینگر را نشان می‌دهد.

به طور سنتی، عرض باند بولینگر کم یا باریک نشان می‌دهد که دارایی در حال آماده شدن برای اقدامات نوسانی در قیمت است. بیت‌کوین کیجون سن سه هفته‌ای را با پهنای باند بولینگر از لحاظ تاریخی پایین باز پس گرفت. حرکت صعودی کلان را با نوسانات قریب‌الوقوع پیشنهاد می‌کند.

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

Ichimoku Kinko Hyo یا بطور مختصر ایچیموکو یک اندیکاتوربرای سنجش حرکت در کنار مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می شود. اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo در ابتدا توسط یک نویسنده روزنامه ژاپنی برای ترکیب استراتژی های مختلف تکنیکالی به یک اندیکاتورواحد که به راحتی اجرا و تفسیر شود ساخته شد. درزبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی “یک نگاه” ترجمه می شود، به این معنی که معامله گران تنها میتوانند با یک نگاه به نمودار حرکت(مومنتوم)، حمایت و مقاومت را تعیین کنند.

Ichimoku ممکن است برای معامله گران تازه کار که پیش از این آن را ندیده اند، بسیار پیچیده باشد، اما پیچیدگی به سرعت با درک معنی اجزای مختلف آن از بین می رود.اندیکاتور Ichimoku بهترین پیوستگی را در رابطه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال دارد که با این ویژگی هدف آن که همه چیز در یک اندیکاتور هست، محقق میشود.

اندیکاتور ایچی موکو دارای 5 جزء اصلی می باشد:

1- tenkansen

خط قرمز رنگ در تصویر بالاست. تنکانسن از طریق محاسبه high&high و low&low در دوره 9 شکل میگیرد.فورمول محاسبه تنکانسن مطابق شکل زیر است:

2- kijunsen

خط آبی رنگ در عکس بالاست. کیجونسن همانند تنکانسن است با این تفاوت که دوره آن 26 می باشد.فورمول محاسبه کیجونسن مطابق شکل زیر است:

کیجونسن میتواند به عنوان trail Sop loss استفاده شود.

خط سبز رنگ در شکل بالاست که 26 دوره از زمان حال شما عقب تر است و به نوعی تاخیری است و همیشه عقب تر از بازار شکل میگیرد. این قسمت اندیکاتور ایچیموکو در حمایت ها و مقاومت های گذشته بسیار خوب عمل میکند.

این اسپن درواقع فرمولی از کیجونسن و تنکانسن است که فورمول محاسبه ان بصورت زیر است:

Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2

بعد از محاسبه مقدار بالا به 26 دوره دورتر منتقل میشود.

اسپن B درواقع از فورمول زیر بدست آمده است:

Senkou Span B = (Highest High – Lowest Low) / 2

Senkou Span B در محاسباتش پیچیدگی کمتری است . بالاترین قیمت و کمترین قیمت در یک دوره 52 روزه در نظر گرفته میشود.

• هنگامی که Span A و Span B شکل میگیرد ما به آن کومو یا ابر میگوییم و در حالت کلی هنگامی که کوموی ما بزرگتر باشد بدان معناست که در گذشته نوسانات بسیاری داشته ایم و گذر قیمت از این منطقه مشکل است.
• اگر کندل ها از زیر یک کوموی قدرتمند خارج شده و کیجونسن و تنکانسن و چیکواسپن ما هم زیر این کومو قرار بگیرند این حالت نشاندهنده که روند نزولی یا down trend است و برعکس یعنی اگر کندل ها از یک کوموی قدرتمند را شکسته و بالای آن قرار بگیرند و کیجونسن و تنکانسن و چیکواسپن ما هم بالای این کومو قرار بگیرند این حالت نشاندهنده که روند صعودی یا up trend است .
• در حالتی هم که قیمت در داخل ابر کومو قراردارد طبق قوانین این سیستم نباید دست به هیچ کاری زد.
• در حالت کلی وقتی که کیجونسن به حالت صاف در میاید ما توقع داریم که کندل های بازگشتی به سمت کیجونسن داشته باشیم. در حالت کلی تر یهنی ما باید دقت کنیم که آیا نشانه برگشت در بازار میبینیم؟ اگر میبینیم میتوان منتظر بازگشت کندل ها به سمت کیجونسن بود.در این حالت رفتار تنکانسن بسیار مهم است.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهماندیکاتور ایچی موکو بطور پیش فرض در بسیاری از نرم افزار های تحلیل تکنیکال وجود دارند. در اینجا ما آموزش آوردن این اندیکاتور درنرم افزار تحلیلی سایت تحلیل بازار بورس و ارز و متاتریدر را قرار میدهیم:

1- نرم افزار تحلیلی سایت تحلیل بازار بورس و ارز

این نرم افزار در واقع نرم افزار تحلیلی سایت تریدینگ ویو می باشد ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟ که شما در ان میتوانید از امکانات بسیار خوب آن استفاده کنید. برای آوردن اندیکاتور ایچی موکو در نرم افزار تحلیلی سایت ما میتوانید بعد از ورود به سایت ما به قسمت نرم افزار های تحلیلی ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟ رفته و نمودار مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید.

بعد مطابق شکل های زیر عمل کنید:

2- در نرم افزار متاتریدر

در اخر برای جمع بندی یک سری نکته که بنظر خودم در مورد ایچی موکو و هر روشی در تکنیکال میرسه میگم و بحث رو میبندم.

تنها چیزی که ایچیموکو نشان میدهد روش خاصی از میانگین گیری “قیمت” در بازار است.دونستن این نکته که قیمت تنها یکی از چندین وجه موجود در بازار است و ابعاد دیگری در بازار وجود دارند که مجزا از قیمت کار میکنند و میتوان آنها را بر روی چارت ترسیم کرد بسیار با اهمیت است. بنابراین باید توجه کنیم که ایچیموکو و سیگنال های اون و ابزار های موجود در آن باعث حرکت قیمت نمیشوند. تا زمانی که به یاد داشته باشید این ابزار چیزی جز میانگین قیمتی با فرمولی خاص را به شما نشان نمیدهد، گمراه نخواهید شد. از سوی دیگر “سیستم” های ترید خاصی در دنیا وجود دارند که به تنهایی از ایچیموکو استفاده میکنند. عمده ی این سیستم ها طوری طراحی شده اند که امنیت زیادی در ترید دارند و ضریب خطای کم اما از سوی دیگر چیزی را برای این امنیت قربانی کرده اند و آن میزان سود حاصل است.

در آخر امیدوارم که این مقاله که برای آشنایی با روش ایچیموکو بود براتون مفید بوده باشه.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل گذشته نمودار شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و… که در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال علم ترجمه وتفسیر زبان نمودارهاست.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال برای اولین بار در قرن17 در هلند و در قرن 18 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از این تحلیل توسط چارلز داو انجام شد است. چارلز داو بعنوان بنیان گذار وال استریت ژورنال، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز ابداع کرد. طی سالیان اخیر از زمانی که تحلیل تکنیکال ابداع شد تا امروز، الگوها و تکنیک های بسیاری در تحلیل تکنیکال گسترش پیدا کرده اند. تحلیلگران با ترکیب تعداد زیادی از این الگوها و تکنیک ها، استراتژی بهینه معاملاتی خود را بدست آورده اند. آنها با بکارگیری استراتژی خود، سهام را خرید و فروش می کنند.
تحلیل تنکیکال در شکل مدرن و امروزی خود، به شدت مدیون افراد زیر است :
چارلز داو (Charles Dow)
ویلیام پی همیلتون (William P. Hamilton)
رابرت ریا (Robert Rhea)
ادسون گولد (Edson Gould)
نیکلاس دارواس Nicolas Darvas))

تحلیل تکنیکال بر پایه سه اصل اساسی استوار است :

1) همه‌چیز در قیمت یک سهم منعکس می‌شود

مبنای تحلیل تکنیکال همین اصل است. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار مشخص شده است. در واقع تحلیل قیمت‌ها همه ی چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش تر از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش پیدا میکنند.

2) قیمت سهم بر اساس روند حرکت می‌کند
قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

3) تاریخ تمایل به تکرار دارد
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روند حرکت سهم در گذشته، در آینده نیز تکرار میشود. اصول روانشناسی حاکم بر بازار، تکرار پذیر بودن چرخه های قیمت گذشته را توجیه خواهد کرد. به عبارت دیگر، فعالان بازار سرمایه تحت تأثیر احساساتی همچون هیجان و ترس تمایل دارند تا در طول زمان عکس العمل های مشابهی نسبت به نوسانات بازار نشان دهند.

مزایای تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالا در تمام بازارهای مالی
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالا و واکنش بهتر در معاملات
• امکان برنامه نویسی و معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش

محدودیت های تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• تعداد زیاد ابزارها و روش های مختلف
• تحلیل های مختلف؛ تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• عدم شناسایی ارزش ذاتی

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

از نظر مفهوم :

تحلیل تکنیکال : پیش بینی قیمت آینده با توجه به قیمت گذشته
تحلیل بنیادی : تعیین ارزش ذاتی با توجه به عوامل بیرونی

از نظر زمان سرمایه گذاری :

تحلیل تکنیکال : برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب تر است
تحلیل بنیادی : برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب تر است

از نظر هدف گذاری :

تحلیل تکنیکال : یافتن بهترین نقاط برای خرید و فروش
تحلیل بنیادی : فهمیدن اینکه قیمت فعلی از قیمت واقعی کمتر است یا بیشتر

از نظر نوع داده ها در تحلیل :

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت مورد بررسی قرار میگیرد
تحلیل بنیادی : استفاده از گزارش های شرکت ها، اخبار وآماروارقام

از نظر تصمیم گیری:

تحلیل تکنیکال : براساس قیمت گذشته انجام میشود
تحلیل بنیادی : بر اساس عوامل بیرونی صورت میگیرد

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که ٪۸۰ رفتار بازار متأثر از حالات روانی افراد و ٪۲۰ آن بر پایه منطق است. در حالی که یک تحلیلگر بنیادی معتقد است که ٪۲۰ رفتار بازار بر پایه حالات روانی افراد و ٪۸۰ آن بر پایه منطق است.

ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

انواع نمودارها (Charts)

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی (Candlestick Chart)

انواع خط روند

روند صعودی : در روند صعودی کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی بالاتر است.
روند نزولی : در روند نزولی کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی پایین تر است.
روند خنثی : در روند خنثی کف ها و سقفها به صورت نامنظم شکل میگیرند. صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند انجام نمیشود.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت

درحالیکه قیمت در یک مسیر نزولی در حال حرکت باشد، اگر به سطحی برسد که نه تنها مانع از ادامه حرکت نزولی شده بلکه باعث تغییر جهت قیمت هم بشود، آن سطح یا محدوده یک سطح حمایتی نامیده می‌شود. در محدوده این سطح میزان عرضه کم می‌شود و به تدریج تمایل افراد به خرید بیشتر شده و در نتیجه تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد.

سطوح مقاومت

زمانی که قیمت در یک مسیر صعودی در حال حرکت باشد، اگر به سطحی برسد که نه تنها مانع از ادامه حرکت صعودی شده بلکه باعث تغییر جهت قیمت هم بشود، آن سطح یا محدوده یک سطح مقاومتی نامیده می‌شود. در محدوده این سطح میزان تقاضا کم شده و به تدریج تمایل افراد به فروش )عرضه) بیشتر شده و در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد
روانشناسی بازار، نقشی مهمی در تشکیل سطوح حمایت و مقاومتی ایفا می‌کند. معامله‌گران گذشته بازار و واکنش قیمت نسبت به آن سطوح را ترسیم کرده و از آن‌ها به‌منظور پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. معروفترین وپرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک 1)ساده SMA 2) نمایی EMA
میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

به معنای “شاخص قدرت نسبی” است که در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟ سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های بیشتر باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.
در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD سیگنالهایی با اعتبار بالاتری به ما میدهد.

اندیکاتور MACD(Moving Average Convergence Divergence)

به معنای “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام میباشد.
تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و RSI همزمان می‌تواند اعتبار تحلیل را افزایش دهد.

فیبوناچی (Fibonacci)

سطوح فیبوناچی از اعداد 1، 2، 3، 5، 8،… در دنباله فیبوناچی گرفته شده‌اند. این سطوح از طریق تقسیم اعداد این دنباله بر همدیگر به دست می‌آیند که معروف‌ترین آن‌ها سطوح 23.6 درصد، 38.2 درصد، 0.5 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد هستند. این سطوح محدوده‌های احتمالی حمایت و مقاومت را میسازند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

سخن پایانی
در مطالب فوق در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب آن را بررسی کردیم تا دیدگاهی مناسب از این روش تحلیل ارائه دهیم. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند. در اصل لازم است با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید و در نهایت به کسب سود بیشتر در بازارهای مالی برسید.