مزایا و معایب Candlesticks

مثالی از اردر بلاک تشکیل شده در نمودار

Penny Stocks Trading Course ‏

سهام پنی یک استراتژی تجاری شگفت انگیز است. ایده خرید سهام هنگامی که قیمت پایین است - بسیار کم است، این جایی است که سهام پنی اسم از (نیز به عنوان سهام ورق صورتی، سهام پنی یا سهام سنت شناخته می شود) می باشد.

هنگامی که قوانین بازی را می فهمید، می توانید سهام سهام پنی را به عنوان یک منبع سودمند برای نمونه کارها انتخاب کنید، اما در صورتی که این کار را نکنید، شانس علیه شما است. بنابراین، قبل از غواصی باید دانش و درک درستی از بازار پنی داشته باشید. ما اطلاعات دقیق، دانش و اسرار سهام سهام و سهام پنی را که در این دوره معامله سهام عادی وجود دارد، ارائه می دهیم.

این دوره با 6 موضوع اصلی در ذهن ساخته شده است:

💵 مقدمه ای بر تجارت سهام پنی، آن چیست؟ کجا و چگونه شما را خرید و فروش؟ و غیره.

market مفاهیم پایه بازار سهام - این برای سرمایه گذار مبتدی در نظر گرفته شده است، اطمینان حاصل کنید که شما تمام دانش پایه ای را برای ادامه آموزش پیشرفته

💵 10 دستورالعمل برای سرمایه گذاران سهام پنی - مهم ترین چیزهایی که باید قبل از شروع معاملات سهام پنی بدانید: انتخاب استراتژی تجاری، تنوع، عقلانیت، انتخاب تنها بهترین سهام پنی، نقدینگی، شناخت خطرات بازار پنی و نکات بیشتر چگونه سهام صحیح را انتخاب کنید.

💵 مزایا و معایب - تجارت سهام پنی ممکن است روی حیله و تزویر باشد، بنابراین باید در سهام پنی سرمایه گذاری کنید؟ قبل از اینکه به آب های عمیق برسید، تصمیم نگیرید، درباره مزایا و معایب تجارت سهام پنی یاد بگیرید.

نمودار سهام - استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و نمودار سهام برای انتخاب زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در کوتاه مدت، این درس با ابزار، شاخص، استراتژی و روش های ارزشمند است که به شما می دهد مایل اضافی در هنگام تلاش برای ضرب و شتم بازار.

💵 تجزیه و تحلیل ارزش سهام - یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل سهام از طریق شرکت نتایج واقعی مالی، حس در ارزشیابی قیمت سهام و یادگیری نحوه استفاده از ابزار مانند سهام screener برای پیدا کردن بهترین سهام پنی برای نمونه کارها خود را.

راهنمای پرایس اکشن سبک ICT؛ همگام با نهنگ‌ها ترید کنید!

راهکارهای مختلفی در زمینه تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی حرکت قیمت وجود دارد؛ در این میان روش پرایس اکشن ICT مزایا و معایب Candlesticks یکی از بهترین روش‌ها در درک حرکت قیمت محسوب می‌شود و امروزه تحلیلگران زیادی از این روش استفاده می‌کنند.

در این روش از تحلیل، تنها چارت قیمتی مهم است و اخبار و تحلیل فاندامنتال اهمیتی در این روش ندارند.

یکی از ویژگی‌های مهم پرایس اکشن این است که شما می‌توانید بدون استفاده از هیچ ابزاری و تنها با مشاهده قیمت در نمودار، تحلیل و پیش‌بینی خود را انجام دهید.

در این مقاله قصد داریم تا درباره روش پرایس اکشن سبک ICT، نحوه استفاده، مزایا و معایب آن صحبت کنیم. اگر شما هم علاقه‌مند به یادگیری سبک پرایس اکشن ICT هستید، پیشنهاد می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) روشی است که برای تحلیل نوسانات اولیه قیمت بکار می‌رود.

سیگنال‌های ورود و خروجی که با روش پرایس اکشن به دست می‌آیند، قابل اعتماد بوده و در معامله با استفاده از روش پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر نیست.

منظور از تاریخچه قیمت، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش است. پرایس اکشن به سادگی نشان می‌دهد که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند.

روش تحلیلی پرایس اکشن، از نمودار‌هایی که قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند، استفاده می‌کند. تریدرها معمولا در این روش از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، نمودارهای شمعی، سطوح شکست قیمت (Breakout) و حرکات معکوس بهره می‌گیرند.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران، از داده‌های پرایس اکشن جهت به‌دست آوردن اندیکاتور‌های مربوط به تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در واقع هدف آن‌ها پیدا کردن نظم موجود در حرکت قیمت است.

به عنوان مثال؛ شما الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle) را در نظر بگیرید. می‌توان از این الگو در یک نمودار پرایس اکشن، برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده کرد؛ زیرا بیانگر این است که معامله‌گران در دفعات زیادی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

توجه داشته باشید که در پرایس اکشن، سبک‌های متفاوتی وجود دارد که هر تحلیلگر با توجه به نیاز خود از آن‌ها بهره می‌گیرد. برخی از سبک‌های پرایس اکشن عبارتند از:

سبک لنس بگز (Lance Beggs)

سبک آل بروکز (Al Brooks)

تمرکز اصلی ما در این مقاله بر روی سبک ICT در پرایس اکشن است که در ادامه به طور مفصل آن را شرح می‌دهیم:

معرفی سبک ICT در پرایس اکشن

روش ICT، یکی از جدیدترین روش‌های موجود در ترید به سبک پرایس اکشن است.

سبک ICT، با راهکارهای مشخصی که دارد، رفتار بازارگردان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد تا دیدگاه تریدرهای خرد بازار را به استراتژی‌های بانک‌ها و موسسات بزرگ نزدیک کند.

این سبک، در همگام کردن معاملات تریدرهای خرد به معاملات بازارگردان‌ها نقش مهمی داشته و از خوردن حد ضررهای آن‌ها توسط بانک‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.

بنیان‌گذار پرایس اکشن ICT کیست؟

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار و مدرس سبک پرایس اکشن ICT است که از شاگردان لری ویلیامز بوده و تاکنون با بیش از 30 سال سابقه معامله‌گری، حدود 55 هزار دانشجوی ترید داشته است.

مایکل هادلستون، در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ، متوجه کارکرد الگوریتمی معاملات شده و در همان زمان با استفاده از مهندسی معکوس، سبک پرایس اکشن ICT را ابداع کرد.

آشنایی با اصطلاحات اولیه در پرایس اکشن ICT

قبل از استفاده از پرایس اکشن ICT، لازم است تا با برخی از مفاهیم پایه‌ در این حوزه آشنا شوید.

در ادامه به شرح هریک از اصطلاحات اساسی در پرایس اکشن ICT می‌پردازیم:

نمودار شمعی (Candlestick)

نمودار شمعی، شبیه به نمودار میله‌ای است که قیمت بالا (High)، قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close) و قیمت پایین (Low) در آن مشخص است.

قیمت بالا؛ بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.

قیمت پایین؛ کاملا برعکس قیمت بالا است.

قیمت بسته شدن؛ آخرین قیمت معامله سهام است.

قیمت باز شدن؛ به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره دارد.

همانطور که در تصویر زیر اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید؛ بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین است. برای مثال، اگر معامله‌گر تایم فریم روزانه را انتخاب کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک روز است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معامله سهم در ابتدا و انتهای روز را نشان‌ می‌دهد.

روند گاوی (Bullish Trend)

روند گاوی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار مورد نظر صعودی باشد. معمولا هنگامی که روند صعودی شروع می‌شود، سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که تا مدت زمان معینی، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع؛ روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر این موضوع، خطی را با زاویه 45 درجه تصور کنید.

روند خرسی (Bearish Trend)

روند خرسی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار مورد نظر نزولی باشد. قیمت‌ها در روند خرسی، دائما در حال کاهش هستند.

روند نزولی، به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن بازار، بیشتر از این هم ادامه می‌یابد و در اکثر مواقع قیمت‌ها سقوط شدیدی را تجربه می‌کنند. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان باید خط روند را در زوایه‌ ‌ای مانند 315 درجه تصور کنید.

بازار خنثی (Flat market)

بازار خنثی بر خلاف بازارهای دارای روند، نه روند صعودی دارد و نه روند نزولی. در واقع سهامی که در بازار خنثی معامله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند.

ممکن است بازار در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند و قیمت اصطلاحا درجا بزند. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای معتقدند که در 70 درصد مواقع، بازار در حالت خنثی قرار دارد.

لازم به ذکر است که احتمال از دست دادن پول در بازار‌های خنثی، بسیار زیاد است؛ زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار هم‌جهت با هم نیستند.

خط حمایت (Support Level)

خط حمایت یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که مزایا و معایب Candlesticks انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه شدن با آن، توقف کند.

خط حمایت به علت افزایش تقاضا به وجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن افزایش یافته و موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. ممکن است روند قیمتی یک سهم از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه یابد.

خط مقاومت (Resistance Level)

خط مقاومت یا سطح مقاومتی، قسمتی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش، در آن مکان توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر داده و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی همانند مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

البته این امکان وجود دارد که قیمت‌ها در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

ابزار فیبوناچی

باید توجه داشته باشید که اکثر اصلاحات‌ موجود در روند، در امواج ایمپالس (مربوط به مبحث امواج الیوت) رخ می‌دهند.

شما می‌توانید برای داشتن ورود بهتر، در معاملات خود از اصلاح‌هایی که زیر فیبوناچی 68 درصد رخ می‌دهند، استفاده کنید. به ناحیه 68 تا 79 درصد، ناحیه Optimal Trade Entry یا OTE (نقطه ورود بهینه) می‌گویند.

ساختار مارکت

نحوه حرکت قیمت در قالب خطوط روند، ساختار مارکت را تشکیل می‌دهند. ساختارهای ایجاد شده، در شرایط مختلفی به وجود می‌آیند و ممکن است همگی قابل استفاده نباشند.

ساختارهای مارکت، به شکل تو‌درتو و فرکتالی حرکت می‌کنند که در تحلیل تکنیکال و ترید مولتی تایم فریم، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فاز توزیع (Distribution)

منظور از توزیع، ماندن قیمت در یک محدوده خاص جهت جمع‌آوری سفارش‌ها است.

بعد از اینکه مدتی قیمت در یک ناحیه بماند و درجا بزند، روند نزولی را پیش می‌گیرد. این درحالیست که روند قبلی قیمت، صعودی بوده است.

فاز توزیع مجدد (Re-Distribution)

این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که حتما باید قبل از درجا زدن قیمت در آن محدوده، روند حرکتی قیمت نزولی باشد و بعد از درجا زدن قیمت نیز روند حرکت نزولی خواهد بود.

فاز تجمیع (Accumulation)

منظور از تجمیع، ماندن قیمت در یک محدوده برای جمع‌آوری سفارش‌ها است.

بعد از اینکه قیمت مدتی در آن محدوه درجا بزند، حرکت صعودی را پیش می‌گیرد. توجه داشته باشید که در این شرایط حتما باید قبل از درجا زدن قیمت، روند حرکتی قیمت نزولی باشد.

فاز تجمیع مجدد (Re-Accumulation)

این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که بعد از درجا زدن قیمت، روند حرکتی صعودی شده و حتما باید قبل از درجا زدن قیمت نیز، روند حرکتی صعودی بوده باشد.

تصویری از فازهای تجمیع و توزیع در نمودار

لازم به ذکر است که در حالت کلی 4 نوع حرکت در بازارها دیده می‌شود:

حرکات انبساطی (Expansion)

حرکات اصلاحی (Retracement)

حرکات بازگشتی (Reversal)

حرکات برای تثبیت قیمت (Consolidation)

تعادل قیمتی یا Eq

اگر قیمت، بعد از حرکت ایمپالس یا حرکت انبساطی خود به 50 درصد حرکت بازگردد، در این حالت می‌گوییم که تعادل قیمتی یا Eq رخ داده است.

این مفهوم با ابزار فیبوناچی به دست می‌آید و فرصت خوبی را برای ورود به بازار ایجاد می‌کند. البته توجه داشته باشید که معمولا قیمت در این منطقه، مدت زیادی نمی‌ماند.

مثالی از تعادل قیمتی در نمودار

اردر بلاک (Order Block) چیست؟

اردر بلاک را زمانی می‌بینیم که سفارشات در یک ناحیه پر شده و روند حرکتی بازیگران اصلی بازار مانند بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، در آن قسمت قابل مشاهده است.

به عبارت دیگر؛ حرکت موسسات بزرگ در بازار، با الگوهای خاصی در نمودار رخ می‌دهد و بعد از آن شاهد تغییر روندهای قابل توجهی خواهیم بود. هنگامی که اردر بلاک ایجاد می‌شود و قیمت در یک محدوده کوچکی در حال نوسان است، سرمایه‌‌گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات آن‌ها در بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌‌آید.

پس از اینکه سفارشات و خرید و فروش‌های آن‌ها تمام شد، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهد.

مثالی از اردر بلاک تشکیل شده در نمودار

نحوه معامله با پرایس اکشن سبک ICT

وقتی قیمت به ناحیه تحلیل ما می‌رسد، باید به یک تایم فریم پایین‌تر رفته و منتظر تشکیل اردر بلاک جدید در جهت اردر بلاک تایم بالاتر باشیم. سپس بعد از پوشش اردر بلاک تایم پایین با کندل رنگ مخالف، در مرکز بدنه نمودار شمعی یا نقطه Open که نزدیک نقطه Open اردر بلاک تایم پایین‌تر است، اردر خود را قرار داده و استاپ را در زیر اردر بلاک قرار دهیم. توجه کنید که اگر قیمت از وسط اردر بلاک رد شود، احتمال شکست آن سطح بیشتر خواهد شد.

توجه داشته باشید که مارکت میکرها از الگوهای کلاسیکی که معامله‌گران با دیدن آن‌ها وارد معامله می‌شوند، اطلاع دارند؛ به همین دلیل است که شکست دادن این الگوها برای آن‌ها راحت است. بنابراین؛ به هیچ عنوان بدون گرفتن تاییدیه، در الگوهای کلاسیک مانند سروشانه، کف دوقلو و … ترید نکنید.

BMS چیست و چگونه به وجود می‌آید؟

اگر قیمت را در روند صعودی بازار در نظر بگیریم، سقف و کف‌های متوالی رو به بالا را مشاهده می‌کنیم که اصطلاحا به نظر خریدار احترام گذاشته و ناحیه تقاضا را به وجود آورده است.

اگر سطوح شکسته شوند و قله‌های جدیدی در مزایا و معایب Candlesticks روند ثبت شوند، روند صعودی ادامه‌دار بوده است. علاوه بر این؛ در روند نزولی نیز کف و سقف‌های پایین‌تر را داریم که اصطلاحا قیمت در آن به نظر فروشندگان احترام گذاشته و ناحیه عرضه را به وجود آورده است. روند نزولی هم با شکستن کف‌های قبلی، ادامه‌دار خواهد بود.

حال اگر بازار رنج باشد (در یک ناحیه درجا بزند) و قیمت دائما در حال نوسانات کوتاه باشد، برای تشخیص روند، باید به کف‌ها و سقف‌ها دقت کنیم. با شکستن کف و یا سقف در بازار رنج، روند بازار مشخص می‌شود. این شکستن کف و سقف در جهت روند را شکست ساختاری بازار یا اصطلاحا BMS می‌گوییم.

مثالی از BMS در نمودار

اگر کف یا سقف شکسته شود، روند ما در تایم فریم مورد نظر، به ترتیب نزولی و یا صعودی خواهد بود و تا زمان کشف شواهد جدید ادامه خواهد داشت.

به عبارت دیگر؛ در روند صعودی، قیمت در جهت تقاضا حرکت می‌کند. وقتی کف بالاتر شکسته شود، یعنی خریداران متوقف شده‌اند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است و روند در تایم مورد نظر، متوقف شده است.

مزایای پرایس اکشن سبک ICT

توجه به رفتارهای معاملاتی در سشن‌های مختلف

کشف نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود آمده است

توجه کامل به تمام نقدینگی‌‌های ورودی و خروجی

عدم نیاز به اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال

قابلیت اجرای بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا

اجرای طرحی دقیق جهت بهره‌گیری از بازار، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن

معایب پرایس اکشن سبک ICT

وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم فریم

عدم وجود درک درستی از شرایط کلی در بازار

فریب تریدرها به دلیل رفتار بازارگردان‌ها

عدم وجود امکانی برای بررسی جزئی ساختارها و قیمت

امکان دسته‌بندی درستی از اردربلاک وجود ندارد

سخن پایانی

در این مقاله از مجله بورسینس، درباره پرایس اکشن سبک ICT با شما صحبت کردیم. این روش، یکی از روش‌های ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. البته هنوز هم تعداد زیادی از تریدرها، به دلیل جدید بودن این مفهوم، شناخت کاملی از آن ندارند. شما با این روش می‌توانید سود و ضررهای بازار را مشخص کرده و بدون استفاده از هیچ ابزاری، مسیر حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اصطلاحات ارز دیجیتال |+۵۰ اصطلاح مهم کریپتوکارنسی

اصطلاحات ارز دیجیتال یکی از مهمترین بخش های پایه ای برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی ها است در این مقاله تصمیم داریم برای درک بهتر شما از بازار ارزدیجیتال اصلاحات را برسی کوتاهی داشته باشیم در همین راستا تیم یورپی تصمیم به این مهم گرفت و هم اکنون شما می توانید؛ با خواندن و یادگیری این مقاله به رشد فردی و اطلاعات تخصصی خود کمک کرده و در مسیر موفقیت قدم بردارید.

* این مقاله آموزشی به مرور زمان بروزرسانی خواهد شد…

Airdrop

ایردراپ در لغت به معنای از آسمان افتاده است. به اصطلاح چیزی را به آسانی و مجانی به دست آوردن است. در واقع ایردراپ یکی از راه های تبلیغاتی برای جلب نظر سرمایه گذاران است. آنها برای این کار، رمزارز خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهند و در ازای آن از شما انتظار دنبال کردن در شبکه های اجتماعی را دارند.

Altcoin

Altcoin مخففAlternative Coin است و به تمامی ارزهای دیجیتال که بعد از بیت‌کوین به وجود آمدند، اطلاق می شود. مثل: اتریوم، لایت کوین، سولانا، لینک و…

Arbitrage

آربیتراژ سود حاصل از تفاوت قیمت یک ارز در دو بازار مختلف است. این تفاوت ناشی از اختلاف قیمت بین صرافی های مختلف در بازه زمانی متفاوت به وجود می آید.

ATH

ATH مخفف عبارت “All Time High” است. به معنی بالاترین قیمت ثبت‌ شده رمز ارز از ابتدای به وجود آمدن تا اکنون است.

Bear

Bear به معنای خرس است و در بازارهای مالی نشان دهنده روند نزولی بازار می باشد.

Miner

ماینر یا استخراج کننده کاربر رمز ارز است که از کامپیوتر خودش برای ثبت تراکنش‌ها و اعتباربخشی به آنها استفاده می­‌کند.

Mining

استخراج، فرایند تولید بلاک‌های زنجیره بیت‌کوین‌ و تولید بیت‌کوین‌ های جدید با حل مسئله رمزنگاری و ریاضی است.

Bitcoin

بیت کوین در سال 2009 فرد یا افرادی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو با انتشار مقاله ای درباره ماهیت بیت‌کوین به عنوان شبکه ای غیرمتمرکز، سرآغاز عصر جدیدی در حوزه رمزارزها شد. بیت‌کوین اولین شبکه پرداخت بود که بدون نیاز به یک واحد متمرکز مرکزی، توانست تراکنش‌ ها و دارایی ‌ها را مدیریت کند. تمام تراکنش‌ها و اطلاعات این شبکه در دفترکل (ledger) ذخیره می‌شود. این دفترکل به صورت عمومی قابل دسترس و همه کاربران شبکه‌ی بیت‌کوین می‌توانند نسخه‌ای از آن را در سیستم خود داشته باشند. ذخیره سازی داده‌ها در این دفترکل توزیع شده به شکل بلوکی است که تمام تراکنش‌های انجام شده را شامل می شود. اعتبار و درستی این تراکنش‌ها توسط ماینرها بررسی می شود.

Block

بلاک، ساختاری برای ذخیره اطلاعات است که با الگوریتم خاص به بلاک‌های قبلی و بعدی خود متصل شده است. این اطلاعات قابلیت ویرایش ندارند.

Block Genesis

به اولین بلاک در زنجیره هر بلاکچین، بلاک جنسیس گفته می شود.

Bridges

پُل ارتباطی بین دو بلاکچین مختلف است که امکان انتقال بدون اختلال داده را فراهم می‌کند.

BTM در اصطلاحات ارز دیجیتال به چه معناست؟

دستگاه خودپرداز بیت کوین BTM نامیده می شود. این دستگاه به شما در ازای بیت‌کوین پول نقد می دهد.

Candlestick

نموداری از حرکت قیمت است که نقاط باز شدن آن، آخرین نرخ، بالاترین و پایین‌ترین نقاط را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

Central Bank Digital Currency

یا CBDC به ‌عنوان یک پول رایج با قوانین یا مقررات دولتی می باشد.

Centralized

به معنای کنترل و ارزیابی سیستم‌های متمرکز است.

Centralized Exchange (CEX)

نوعی از صرافی‌های رمزارز که توسط شرکتی به صورت متمرکز اداره می‌شوند.

Circulating Supply

به سرمایه و یا کوین های در گردش که معامله می شوند گفته می شود. در حوزه ارزهای دیجیتال به کوین‌های در گردش گفته می‌شود؛ کوین‌هایی که در دست کاربران هستند و معامله می‌شوند. کوین‌هایی که به هر دلیل از دسترس خارج شده‌اند و قابلیت خرید و فروش را ندارند، جزو سرمایه در گردش آن رمز ارز به حساب نمی‌آیند.

Client

نرم ‌افزاری که می‌ تواند به تراکنش‌های کامپیوتر محلی دسترسی داشته باشد و پردازش کند.

Coin

هر واحد از ارزهای دیجیتال، کوین نامیده می شود.

Cold Wallet

کیف پول سرد یعنی کیف‌پول رمزارزی که بدون اتصال به اینترنت نگهداری می‌شود.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

کمیسیون معاملات قراردادی آتی کالا؛ این نهاد آمریکایی مسئولیت قانون‌گذاری بازار مشتقات را بر عهده دارد.

Consumer Price Index (CPI)

شاخص قیمت مصرف‌کننده؛ ابزاری برای مشاهده اثرات تورم در یک بازه زمانی است.

Contract

به توافق بین طرفین معامله، قرارداد می‌گویند.

Correction

یک اصلاح حداقل 10 درصدی قیمت، برای از بین بردن حباب قیمتی است.

Cross-Chain Communication

ارتباطات بین‌زنجیره‌ای مابین بلاکچین‌ها به پروتکل‌های مختلف اجازه می‌دهد، داده‌ها و تراکنش‌ها را بدون مداخله یک واسطه متمرکز تأیید کنند.

Crypto

مخفف کلمه Cryptocurrency است. کریپتو یک واژه یونانی و به معنای مخفی بودن است.

Cryptocurrency

پول دیجیتالی که مبتنی بر علم ریاضیات است. رمزارزها به جای چاپ پول کاغذی با حل مسائل ریاضی تولید می شوند. به جای کلمه رمزارز که معادل صحیح کریپتوکارنسی است؛ می توانیم از ارز دیجیتال نیز استفاده کرد.

Cryptography

استفاده از الگوریتم‌های ریاضی برای ایجاد کد‌ یا حروف رمزی، رمزنگاری نامیده می شود.

DAG

این عبارت در سیستم استخراج رمزارزها کاربرد دارد و مخفف مزایا و معایب Candlesticks عبارت Directed Acyclic Graph است. Graph ساختاری از واحدها است. Directed ارتباط بین واحدها در آن سختار است که همه این واحدها در یک جهت حرکت می‌کنند. Acyclic برای توصیف غیرتکراری بودن این ساختار به کار می­‌رود.

DAO

به معنی سازمان مستقل غیرمتمرکز است. کوتاه شده Decentralized Autonomous Organization است. این اصطلاح برای وصف سازمانی بدون مدیر که با شبکه‌ای از کامپیوترها پشتیبانی می‌شود نیز استفاده می‌شود.

Dapp

کوتاه شده عبارت Decentralized Application است. نرم‌افزاری که فناوری آن به صورت عمومی بر روی شبکه‌ای از کامپیوترها است و توسط افراد مختلفی محافظت می‌­شود.

Day Trading

به خرید و فروش روزانه دارایی‌ها برای کسب سود گفته می‌شود.

Dead Cat Bounce

جهش گربه مرده یا جهش پس از سقوط به بازیابی قیمت پس از یک نزول گفته می‌شود.

Decentralized

به سیستم یا سازمانی گفته می‌­شود که فرد یا گروه خاصی آن را کنترل نمی­‌کند و به معنی غیرمتمرکز است.

Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

سازمانی که به‌جای یک مسئول مرکزی، توسط سهام‌داران کنترل می‌شود و به سازمان خودمختار غیرمتمرکز معروف است.

Decentralized Autonomous مزایا و معایب Candlesticks Initial Coin Offerings (DAICO)

به عبارتی عرضه اولیه‌ خودمختار غیرمتمرکز معنا می‌شود؛ مدلی برای تأمین مالی پروژه‌ها که شکلی از حاکمیت در فرآیند ICO را ارائه کرده و به مشارکت کنندگان حق رای برای بازگشت سرمایه را می‌دهد.

(DEX) Decentralized Exchange

به معنی صرافی غیرمتمرکز است؛ در این صرافی‌ها رمز ارزها به صورت مستقیم و همتا به همتا مبادله می­‌گردند و شرکت خاصی پول یا رمز ارز افراد را نگهداری نمی‌کند.

DeFi در اصطلاحات ارز دیجیتال یعنی چه؟

defi یا به فارسی دیفای اکوسیستم متشکل از اپلیکیشن‌های مالی غیرمتمرکز که بر شبکه‌های بلاک چین توسعه یافته‌اند.

Decentralized Identifier (DID)

شناسه غیرمتمرکز یا DID به یک ID اشاره دارد که می‌تواند توسط یک پلتفرم به صورت خودمختار، مستقل و غیرمتمرکز صادر شود و به‌عنوان اثبات مالکیت هویت دیجیتال عمل کند.

Decentralized Social Media

رسانه اجتماعی غیرمتمرکز، یک پلتفرم رسانه‌ی اجتماعی مبتنی بر بلاک چین است.

Decryption

در لغت به معنی کشف رمز است و در اصطلاح به فرآیند قابل خواندن کردن اطلاعات سری که قبلا قابل خواندن برای شما یا کامپیوترتان نبوده، گفته می­‌شود.

Deflation

انقباض پولی؛ کاهش سطح کلی قیمت کالا و خدمات در یک اقتصاد.

Delisting

خروج از لیست فروش؛ حذف یک دارایی از لیست یک صرافی به درخواست تیم پروژه یا با تصمیم خودِ صرافی.

Deposit

به پولی گفته می‌­شود که افراد به بانک‌ها می‌­دهند و بانک‌ها از آن نگهداری می­‌کنند. البته افراد وقتی که رمز ارزها را انتقال می­‌دهند درواقع پول خود را منتقل نمی‌­کنند بلکه مالکیت و اجازه دسترسی به آن را منتقل می‌کنند.

Divergence

به معنای واگرایی است و وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور تکنیکال در مسیرهای مخالف هم دیگه حرکت کنند.

ERC-20

استاندارد فنی برای صدور و اجرای توکن در بلاکچین اتریوم است.

Ethereum (ETH)

دومین رمزارز از نظر ارزش بازار کریپتوکارنسی است که بعد از بیت‌کوین ساخته شد و بر اساس مکانیزم توافق جمعی اثبات سهام (POS) کار می‌کند. تفاوت اتریوم با بیت‌کوین در امکان استفاده از قراردادهای هوشمند یا اسمارت کانترکت می باشد. با استفاده از زبان‌های برنامه نویسی از جمله سالیدیتی، می‌توان قراردادهای هوشمند را روی این شبکه توسعه داد.

Exchange

در لغت به معنای صرافی است و برای معامله طرفین خرید و فروش استفاده می شود. از مهم ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌توان به بایننس، کوین‌بیس و کراکن اشاره کرد.

ETF در اصطلاحات ارز دیجیتال چیست؟

صندوق قابل معامله در بورس را ETF می‌گویند؛ اوراق بهاداری که سبدی مزایا و معایب Candlesticks از دارایی‌ها مانند سهام‌، اوراق قرضه و رمزارزها را شامل می‌شود. اما می‌تواند مانند یک سهم قابل معامله باشد.

Fakeout

موقعیتی که یک معامله‌گر به آن ورود می‌کند و روی حرکت قیمتی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما در اصل با یک شکست موقت روبه رو شده است.

Fiat

فیات همان پول کلاسیک کاغذی و یا سکه‌ای است که از طرف حکومت‌ها با ارزش می‌شود. پول کلاسیک در ذات خود ارزشی ندارد و ارزش خود را از پشتیبانی دولتی و بانکی می­‌گیرد.

Flippening

تغییر مثبت آلت کوین‌ها که بزرگتر شده و با ارزش‌تر و مهمتر از بیت کوین می­‌شوند، اصطلاحا Flippening می‌گویند.

FOMO

مختصر عبارت Fear of Missing Out است که می­توان آن را به ترس از دست دادن ترجمه کرد. وقتی احساس می‌شود که کوینی شروع به افزایش ارزش می‌کند و شما هنوز آن را ندارید.

ادامه دارد…

سوالات متداول

FOMO در اصطلاحات ارز دیجیتال یعنی چه ؟

مختصر عبارت Fear of Missing Out است که می­توان آن را به ترس از دست دادن ترجمه کرد. وقتی احساس می‌شود که کوینی شروع به افزایش ارزش می‌کند و شما هنوز آن را ندارید.

Fiat به چه معناست؟

فیات همان پول کلاسیک کاغذی و یا سکه‌ای است که از طرف حکومت‌ها با ارزش می‌شود. پول کلاسیک در ذات خود ارزشی ندارد و ارزش خود را از پشتیبانی دولتی و بانکی می­‌گیرد.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی (Heikin-Ashi)

به منظور انجام یک تحلیل تکنیکال درست و جامع، اولین ابزار فرد نمودار قیمت برحسب زمان می‌باشد که بدون آن انجام تحلیل امکان‌پذیر نمی‌باشد. نمودار قیمت به مدل‌های مختلفی طراحی شده‌اند که بسته به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi می‌باشد.

کلمات کلیدی:

بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال، نمودار، نمودارخوانی، نمودار شمعی-ژاپنی، استراتژی معاملاتی.

Finance Market, Technical Analysis, Chart, Charting, Candlestick Chart, Trading Strategy.

نمودار Heikin-Ashi:

در گام اول تحلیل تکنیکال، نمودارخوانی (برای مطالعه بیشتر به مقاله‌ی نمودارخوانی (Chart Analysis) مراجعه کنید)، با 3 مدل از محبوب‌ترین و مورد استفاده ترین نوع نمودارها یعنی خطی، میله‌ای و شمعی-ژاپنی به علاوه مزایا و معایب هرکدام آشنا شدیم. نمودار خطی از اتصال قیمت Close هر چهارچوب زمانی به بعدی شکل می‌گرفت، نمودار میله‌ای به شکل میله‌ای تشکیل شده از پائین‌ترین و بالاترین قیمت به همراه زائده‌های در چپ برای قیمت Open و در راست برای قیمت Close طراحی شده بود و نمودار شمعی-ژاپنی از یک بدنه شمع تشکیل شده از قیمت‌های Open و Close به همراه سایه‌های تشکیل شده از قیمت‌های High و Low در دو طرف بدنه به وجود می‌آمد.

نمودار Heikin-Ashi نوعی از نمودار شمعی-ژاپنی است که به میانگین‌گیری داده‌های قیمتی پرداخته است و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً نویز بازار (Market Noise) هستند فیلتر می‌کند.

نمودار Heikin-Ashi توسط مونهیسا هما (Munehisa Homma) مبدع تکنیک‌های سیگنال‌گیری شمعی-ژاپنی در قرن 18 ام طراحی شده است و ویژگی‌های ظاهری یکسانی با نمودار شمعی-ژاپنی استاندارد دارد؛ ولی مقادیر قیمتی استفاده شده برای ساخت هر کندل متفاوت می‌باشد. به جای استفاده از قیمت‌های Open، High، Low و Close، تکنیک Heikin-Ashi از فرمول بهینه‌سازی شده زیر بر اساس میانگین‌گیری از دو برهه زمانی استفاده می‌کند. این کار به نمودار ظاهر صاف‌تری می‌دهد که باعث شناسائی آسان‌تر روندها و نقاط چرخش نمودار می‌شود، ولی همزمان گپ‌های قیمتی و بعضی از اطلاعات قیمتی را از بین ‌می‌برد.

در فرمول‌های بالا، عدد 0 اشاره به بازه زمانی فعلی و عدد -1 اشاره به بازه زمانی پیشین دارد. همچنین HA مخفف Heikin-Ashi است.

در توضیح فرمول‌ها می‌توان گفت که قیمت Close در Heikin-Ashi از میانگین 4 قیمت بازه زمانی فعلی بدست می‌آید، قیمت Open از میانگین Open و High در Heikin-Ashi بازه زمانی قبل، High در Heikin-Ashi بیشترین مقدار بین قیمت High حقیقی، Open و Close در Heikin-Ashi، و Low در Heikin-Ashi کمترین مقدار بین قیمت Low حقیقی، Open و Close در Heikin-Ashi می‌باشند.

نکات کلیدی

• Heikin-Ashi یک تکنیک الگوی شمعی-ژاپنی می‌باشد که با هدف کاهش مقداری از نویز بازار و ساخت یک نمودار با قابلیت مشخص‌کردن بهتر مسیر روند نسبت به نمودارهای شمعی-ژاپنی معمولی طراحی شده است.
• نقطه ضعف Heikin-Ashi این است که بعضی از اطلاعات قیمت در پروسه میانگین‌گیری حذف می‌شود که بر روی میزان ریسک تأثیرگذار است.
• کندل‌های طویل کاهشی با سایه‌های بالائی کوچک یا بدون آن‌ها نشان‌دهنده فشار فروش شدید می‌باشند، در حالی که کندل‌های طویل افزایشی با سایه‌های پائینی کوچک یا بدون آن‌ها نشانه فشار خرید قدرتمند هستند.

نحوه محاسبه Heikin-Ashi:

1. در اولین بازه زمانی، به منظور ساخت کندل Heikin-Ashi، قیمت Close را با استفاده از فرمول داده شده بدست می‌آوریم. برای قیمت Open از قیمت Open و Close حقیقی همان بازه زمانی استفاده می‌کنیم. قیمت‌های High و Low حقیقی و Heikin-Ashi در اولین بازه با هم برابر خواهند بود.
2. با داشتن قیمت‌های Heikin-Ashi کندل اول و با استفاده از فرمول‌ها می‌توان باقی کندل‌های Heikin-Ashi را نیز حساب کرد.
3. برای قیمت Close در Heikin-Ashi از میانگین 4 قیمت حقیقی آن بازه زمانی استفاده می‌شود.
4. برای قیمت Open در Heikin-Ashi از میانگین قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi بازه زمانی قبل استفاده می‌شود.
5. برای قیمت High در Heikin-Ashi بیشترین مقدار بین قیمت High حقیقی و قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi آن بازه زمانی استفاده می‌شود.
6. برای قیمت Low در Heikin-Ashi کمترین مقدار بین قیمت Low حقیقی و قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi آن بازه زمانی استفاده می‌شود.
7. برای مراحل 5 و 6 توجه به این نکته ضروری است که قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi با قیمت‌های Open و Close حقیقی یکسان نیستند. این دو قیمت در مراحل 3 و 4 محاسبه شدند.

نحوه بررسی هیکن آشی

تکنیک Heikin-Ashi توسط معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال به منظور شناسائی آسان‌تر یک روند در بازار استفاده می‌شود. کندل‌های سفید توخالی (یا سبز) بدون سایه‌های پائینی برای گرفتن سیگنال یک روند صعودی قوی استفاده می‌شوند، در حالی که کندل‌های سیاه توپر (یا قرمز) بدون سایه‌های بالائی برای گرفتن سیگنال یک روند نزولی قوی استفاده می‌شوند.

الگوهای شمعی-ژاپنی برگشتی همانند نمودار شمعی-ژاپنی سنتی در تکنیک هیکن آشی Heikin-Ashi نیز استفاده می‌شود؛ این الگوها بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پائین بلندی دارند. با توجه به نحوه محاسبه کندل فعلی با استفاده از کندل قبلی، در نمودار Heikin-Ashi هیچ گپی وجود ندارد.

با توجه به هموارسازی اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط تکنیک Heikin-Ashi، شناسائی مزایا و معایب Candlesticks روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت آسان‌تر می‌باشد. کندل‌ها در یک نمودار شمعی-ژاپنی سنتی به طور مداوم در حال تغییر مسیر از بالا به پائین و برعکس می‌باشند که می‌تواند بررسی آن‌ها را برای تحلیلگر دشوار کند. نمودارهای Heikin-Ashi معمولاً کندل‌های همرنگ پشت سر هم بیشتری دارند که باعث شناسائی راحت‌تر حرکات قیمتی در گذشته توسط معامله‌گر می‌شود.

تکنیک Heikin-Ashi باعث کاهش سیگنال‌های معاملاتی اشتباه در روندهای خنثی و بازارهای نوسانی (Choppy Markets) می‌شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سفارش‌گذاری در این برهه‌های زمانی جلوگیری کنند. برای مثال، به جای دریافت دو کندل برگشتی اشتباه پیش از شروع یک روند، معامله‌گری که از تکنیک Heikin-Ashi استفاده می‌کند، به احتمال زیاد فقط سیگنال معتبر را دریافت می‌کند.

محدودیت‌های این تکنیک

از آنجائیکه تکنیک Heikin-Ashi از اطلاعات قیمت در دو بازه زمانی استفاده می‌کند، یک سیستم معاملاتی زمان بیشتری برای تشکیل شدن خواهد داشت. معمولاً این مورد برای معامله‌گران میان‌مدت که به معامله زمان کافی برای مشخص شدن می‌دهند مشکلی نخواهد داشت. هرچند، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که نیاز به مشخص شدن سریع حرکت قیمت دارند، نمودارهای هیکن آشی Heikin-Ashi ممکن است پاسخدهی خوبی نداشته باشد که البته با کاهش تایم فریم معاملاتی می‌توان این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.

همچنین داده‌های میانگین گیری شده اطلاعات مهم قیمتی را پنهان می‌کند. قیمت آخرین معامله روزانه برای بسیاری از معامله‌گران مهم شناخته می‌شود، در حالی که این قیمت در نمودار Heikin-Ashi دیده نمی‌شود. معامله‌گر تنها قیمت Close میانگین‌گیری شده توسط Heikin-Ashi را می‌بیند. به منظور کنترل ریسک، مهم است که معامله‌گر از قیمت واقعی مطلع باشد و فقط به مقادیر میانگین‌گیری شده Heikin-Ashi بسنده نکند.

مورد مهم دیگری در تحلیل تکنیکال که در نمودارهای Heikin-Ashi موجود نیست، گپ‌های قیمتی هستند. بسیاری از معامله‌گران از گپ‌های قیمتی برای تحلیل Momentum قیمت، تعیین حد سود و حد ضرر یا شناسائی نقاط ورود استفاده می‌کنند.

مثال‌های استفاده از کندل‌های شمعی-ژاپنی هیکن آشی Heikin-Ashi

نمودارهای Heikin-Ashi می‌توانند در هر بازاری مورد استفاده قرار بگیرند و اکثر پلتفرم‌های تکنیکال هم‌اکنون از آن‌ها تحت عنوان یک کارکرد پشتیبانی می‌کند. پنج سیگنال اصلی برای شناسائی روندها و فرصت‌های معامله وجود مزایا و معایب Candlesticks دارد:

1. کندل‌های توخالی یا سبز بدون سایه‌های پائینی نشانه یک روند صعودی قدرتمند هستند: از سودهای انباشته لذت ببرید!
2. کندل‌های توخالی یا سبز نشانه یک روند صعودی هستند: شاید بهتر باشد به به معاملات خرید (Buy) اضافه کرده و از معاملات فروش (Sell) خارج شوید.
3. کندل‌های با بدنه کوچک و در محاصره سایه‌های بالا و پائین نشان‌دهنده یک تغییر روند هستند: معامله‌گران عاشق ریسک ممکن است در این نقطه خرید یا فروش انجام دهند، در حالیکه سایرین برای دریافت تأیید قبل از معامله Long یا Short صبر خواهند کرد.
4. کندل‌های توپر یا قرمز نشان‌دهنده یک روند نزولی هستند: شاید بهتر باشد به معاملات فروش (Short) اضافه کرده و از معاملات مزایا و معایب Candlesticks خرید (Long) خارج شوید.
5. کندل‌های توپر یا قرمز بدون سایه‌های بالائی نشان‌دهنده یک روند نزولی قدرتمند هستند: تا زمان تغییر روند در معاملات فروش بمانید.

این سیگنال‌ها احتمال شناسائی راحت‌تر روندها یا فرصت‌های معاملاتی نسبت به شمعی-ژاپنی سنتی ایجاد می‌کنند. روندها به فراوانی قبل توسط سیگنال‌های اشتباه دچار وقفه نمی‌شوند و در نتیجه راحت‌تر شناسائی می‌شوند.

نمونه چارت بالا نشان می‌دهد که نمودارهای Heikin-Ashi چگونه می‌توانند برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرند. در سمت چپ، کندل‌های توپر مشکی (قرمز) بلندی وجود دارد و در ابتدای ریزش، سایه‌های پائینی نسبتاً کوچک هستند. با ادامه ریزش قیمت، سایه‌های پائینی بلندتر می‌شوند که نشان‌دهنده ریزش اولیه قیمت و برگشتشان به سمت بالا می‌باشد. فشار خرید در حال افزایش است. این قضیه با یک حرکت قدرتمند رو به بالا همراهی شده است.

حرکت صعودی قدرتمند است و تا زمانی که چند کندل کوچک با سایه‌ها در هر دو طرف پشت سر هم قرار می‌گیرند نشانه چشمگیری از تغییر مسیر نمی‌دهد. این نشانه بلاتکلیفی است. معامله‌گران می‌توانند به نمودار ماژورتر در تایم فریم‌های بالاتر برای تصمیم در رابطه با خرید یا فروش رجوع کنند.

نمودارها همچنین می‌توانند برای باز نگهداشتن معامله یک معامله‌گر در هنگام شروع معامله استفاده شوند. معمولاً بهتر است تا زمان تغییر رنگ کندل‌های هیکن آشی Heikin-Ashi درون معامله ماند. البته، تغییر رنگ همیشه به معنای پایان روند نیست و شاید فقط یک استراحت باشد.