دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت

رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .

سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ

ترکیبی از یک پهنه و مثلث

ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

امواج الیوت به سبک رابرت بالان

۱ – در امواج الیوت رابرت بالان حرکت قیمت همیشه در یک حالت ۵ موجی و اصلاح قیمت همیشه در حالت ۳ موجی است .

۲ – یک روند حرکتی پنج موجی با اعداد ۱ تا ۵ و یک حرکت اصلاحی با حروف a تا c نمایش داده می‌شوند .

۳- زمانی که موج ۱ تکمیل شود موج ۲ اصلاح قیمت برای موج ۱ را ایجاد می‌کند .

۴ – زمانی که موج ۳ تکمیل شد موج ۴ اصلاح قیمت برای موج ۳ را ایجاد می‌کند .

۵ – نحوه شمارش الگو ها در تایم فریم های مختلف یکسان است . یعنی ریتم موج شماری در تایم فریم ۱ ساعته با تایم فریم ماهانه هیچ فرقی نکرده و یکسان است .

۶ – در موج شماری اهمیت رسیدن قیمت به هدف مشخص شده بسیار بیشتر از تحلیل زمانی آن است . یعنی برای مثال اگر تحلیل شما نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز EURUSD می‌تواند در ۵ روز از ۱.۱۲۳۴ به ۱.۱۴۲۷ برسید ، مهم این است که قیمت به هدف مشخص شده برسد .‌ اما اگر این روند به جای تکمیل شدن در ۵ روز در ۸ روز تکمیل شد عملا زیاد مهم نیست .

۷ – قواعد سه گانه الیوت به سبک رابرت بالان که همیشه باید برقرار باشند :

قاعده اول : موج ۲ به هیچ وجه نباید به نقطه شروع موج ۱ برسد . در یک روند صعودی موج ۲ نمی‌تواند پایین تر از موج ۱ قرار بگیرد و برعکس در یک موج نزولی موج ۲ نمی‌تواند بالاتر از موج ۱ باشد .

قاعده دوم : موج ۳ به هیچ وجه نمی‌تواند کوتاه ترین موج در بین موج های حرکتی باشد . موج ۳ اکثرا بلندترین موج بین تمامی موج هاست .

قاعده سوم الیوت : در یک حرکت روند دار موج ۴ نمی‌تواند موج ۱ را پوشش دهد .

امواج اصلی امواج الیوت رابرت بالان

۱ – در اکثر مواقع یکی از موج های حرکتی روند دارد ( موج های ۱ یا ۳ یا ۵ ) درگیر کشیدگی می‌شوند . بازار سهام معمولا درگیر کشیدگی موج ۳ و بازار کالا معمولا کشیدگی موج ۵ را بیشتر نشان می‌دهد . دقت کنید که یک موج کشیده خود از ۵ موج کوچک تشکیل می‌شود .

۲ – زمانی که کشیدگی موج سوم رخ داد ، معمولا در موج پنجم الگوی مثلث قطری یا مثلث دیاگونال ایجاد می‌شود .

دیده شدن مثلث دیاگونال در یک موج نشان می‌دهد در انتهای مسیر حرکت هستیم و بعد از آن تغییر روند را خواهیم داشت . پس مثلث دیاگونال در انتهای موج پنجم نشان از شروع یک روند جدید در بازار است . تجربه نشان می‌دهد مثلث دیاگونال داخل خطوط مقاومت و حمایت حرکت می‌کند .

۳ – گاهی مواقع موج ۵ پایین تر از موج ۳ بسته می‌شود و عملا توان زیادی برای ثبت سقف قیمتی جدید ندارد .

امواج الیوت به روش رابرت بالان و سیستم معاملاتی DFF در بسیاری از جنبه ها شباهت های بالایی دارند

امواج اصلاحی

۱ – امواج اصلاحی زمانی تشکیل می‌شوند که ۵ موج حرکتی تشکیل شده باشند .

۲ – با افزایش مهارت در امواج الیوت ، شناسایی امواج اصلاحی کار بسیار ساده ای خواهد بود .

۳ – بزرگی و عمق امواج اصلاحی از امواج اصلی کمتر است .

۴ – امواج اصلاحی در ۲ فرم و حالت اساسی ظاهر می‌شوند .
الف – فرم اساسی مانند الگو های زیگزاگ ، پهنه ها ، بی قاعده ها و مثلث ها
ب – فرم های پیچیده مانند سه موجی دوگانه و سه موجی سه گانه

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت رابرت بالان

۱ – سری اعداد فیبوناچی عبارتند از : ،…۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳،۳۷۷،۶۱۰

۲ – جمع ۲ عدد مجاور همدیگر عدد بعدی فیبوناچی ایجاد می‌شود .
۱۳ + ۲۱ = ۳۵
۸ + ۱۳ = ۲۱
۵ + ۸ = ۱۳
۳ + ۵ = ۸

۳ – بعد از عدد چهارم ، تقسیم عدد فیبوناچی به عدد ماقبل خود نسبت طلایی ۱.۶۱۸ را ایجاد می کند .
۳۴ ÷ ۲۱ = ۱.۶۱۸
تقسیم همان عدد بر عدد بعدی پاسخ ۰.۶۱۸ را خواهد داد .
۳۴ ÷ ۵۵ = ۰.۶۱۸

۴ – هر زمان عدد یک را بر ۱.۶۱۸ تقسیم کنیم حاصل عدد ۰.۶۱۸ خواهد بود و برعکس هر زمان عدد یک را بر ۰.۶۱۸ تقسیم کنیم حاصل ۱.۶۱۸ خواهد بود .

۵ – حاصل تقسیم هر عدد فیبوناچی بر ۲ عدد قبل در زنجیره فیبوناچی همیشه ۲.۶۱۸ می‌شود . همچنین تقسیم همان عدد فیبوناچی بر دو عدد بعدی در زنجیره فیبوناچی ۰.۳۸۲ خواهد بود .
۵۵ ÷ ۱۴۴ = ۰.۳۸۲

۶ – حاصل معادله ۱ تقسیم بر ۲.۶۱۸ می‌شود ۰.۳۸۲ و برعکس حاصل معادله ۱ تقسیم بر ۰.۳۸۲ می‌شود ۲.۶۱۸ .

۷ – هر زمان یکی از اعداد زنجیره فیبوناچی را بر سه عدد قبل خود تقسیم کنید حاصل ۴.۲۳۶ خواهد بود .
۱۴۴ ÷ ۳۴ = ۴.۲۳۶
تقسیم هر عدد فیبوناچی بر سه عدد بعد در زنجیره فیبوناچی حاصل ۰.۲۳۶ خواهد داشت .

۸ – هر زمان عدد یک را به عدد ۰.۲۳۶ تقسیم کنید حاصل عدد ۴.۲۳۶ خواهد بود و برعکس هر زمان عدد یک را بر عدد ۴.۲۳۶ تقسیم کنید حاصل عدد ۰.۲۳۶ خواهد بود .

۹ – نسبت برابری در زنجیره فیبوناچی برابر با ۰.۵ برای نسبت هاست .

۱۰ – اعداد فیبوناچی به تنهایی توانایی تحلیل و بررسی بازار را ندارند و به عنوان ابزار کمکی دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت در کنار روش های تحلیلی مانند امواج الیوت استفاده می‌شود .

۱۱ – روابط فیبوناچی در امواج الیوت نشان می‌دهد که در یک روند ۵ موجی ، موج ۵ نسبت به موج ۳ و موج ۳ نسبت به موج ۱ حساسیت بالایی دارد .

۱۲ – اعداد فیبوناچی می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند .

۱۳ – وظیفه اصلی اعداد فیبوناچی در امواج الیوت رابرت بالان کمک به شناسایی اعداد دقیق برای هدف قیمت در کنار تشخیص تقریبی زمان رسیدن قیمت به هدف است .

دستورالعمل‌ های مهم در امواج الیوت رابرت بالان

قوانین و اصول امواج الیوت رابرت بالان بسیار ساده و کاربردی است ولی زمانی که درگیر تغییرات می‌شود عملا برای کاربران تازه کار سخت و خسته کننده می‌شود . اساسا روابط بین امواج الیوت و اعداد فیبوناچی ثابت و بدون تغییر است ولی ممنوعیتی برای اعمال تغییرات نیست . برخی از عمومی ترین تغییرات عبارتند از :

عملا محدودیت زمانی برای الگو ها شکل گرفته نیست . شاید یک الگو در تایم فریم های بالا مربوط به ماه ها و یا حتی سال‌های قبلی باشد ولی هنوز از اعتبار ساقط نشده باشد . در یک الگوی کامل ، امواج اصلاحی از امواج اصلی به هم نزدیک تر هستند .

همچنین دقت کنین شناسایی امواج اصلاحی از امواج اصلی راحتر است . اما در مقابل خطای فیبوناچی در امواج اصلاحی بیشتر از امواج اصلی است .

تنها 30 تا 40 درصد از زمان سپری شده برای تشکیل یک دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت روند 5 موجی مربوط به موج های سه گانه حرکتی و 60 درصد باقی مانده مربوط به موج های اصلی دوم و چهارم است .

موج اول در امواج الیوت رابرت بالان

موج اول کم اهمیت ترین موج در بین موج های پنج گانه الیوت است . یعنی اهمیت موج اول با حرکت های موج های بعدی مشخص می شود .

موج سوم در امواج الیوت رابرت بالان

شناسایی انتهای موج سوم کار بسیار دشواری است . چون سومین موج قدرتمند ترین موج حرکتی نیز هست ، معمولا سطوح حمایت یا مقاومت در این موج شکسته می‌شوند . همچنین معمولا شیب و قدرت حرکت موج سوم از موج اول بیشتر است . اگر خط حمایت یا مقاومت را روی موج های اول و سوم رسم کنید این موضوع را متوجه خواهید شد .

اکثر معامله گران از قدرت تخریبگر موج سوم بی اطلاع هستند .‌همین عامل باعث می‌شود که در روند ها با شکست سطوح متحمل ضرر شوند .

زمانی که طول موج سوم بزرگتر از موج اول باشد ، هدف قیمتی 161.8 ( 1.618 ) فیبوناچی پروجکشن برای موج اول است .

موج پنجم در امواج الیوت رابرت بالان

معمولا شروع موج پنجم یا انتهای موج چهارم را با ابزار های فیبوناچی می‌توان شناسایی کرد . چون قیمت به این سطوح واکنش مثبت نشان می‌دهد . معمولا در یک الگو کامل ۵ موجی ، انتهای موج پنجم ، برابر با ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ درصد موج اول یا سوم است

معمولا واگرایی های قیمتی که اندیکاتور های RSI و MACD نشان می‌دهند روی موج پنجم شکل می‌گیرند . روند موج پنجم از روند چهار موج قبلی مشخص می‌شود . اگر موج های قبلی صعودی باشند ، موج پنجم هم صعودی خواهد بود و برعکس اگر موج های قبلی نزولی باشند قطعا موج پنجم هم نزولی خواهد بود .

انبساط ها

در یک روند 5 موجی فقط یکی از امواج می تواند درگیر کشیدگی شده و طولی بیشتر از بقیه امواج داشته باشد .

زمانی که طول موج 1 بزرگترین موج باشد ، معمولا طول موج 3 و 5 یکسان است .

زمانی که طول موج 3 بزرگترین موج باشد ، معمولا طول موج 1 و 5 یکسان است .

زمانی که طول موج 5 بزرگترین موج باشد ، معمولا طول موج 1 و 3 یکسان است .

در بازار سهام ، 60 درصد کشیدگی در موج سوم ، 35 درصد کشیدگی در موج اول و تنها 5 درصد کشیدگی در موج پنجم صورت می گیرد .

معمولا امواج اصلاحی در یک کشیدگی بسیار کوتاه هستند .

زمانی که اصلاح موج اول کمتر از 50 درصد طول خود موج اول باشد ، معمولا کشیدگی موج سوم اتفاق می افتد .

زمانی که طول موج پنجم کوتاه ترین موج باشد ، الگوی بدی شکل گرفته معمولا در 3 موج ، روند قبلی را کامل پوشش می دهد .

طول کشیدگی موج پنجم بیشتر از طول موج اول تا انتهای موج سوم است .

اصل تناوب

اصل تناوب یکی از راهنمایی های مهم و ارزشمند در امواج الیوت است که می توانید از آن استفاده کنید. بر اساس بررسی های صورت گرفته ، اصل تناوب در 91 درصد مواقع بین امواج 2 و 4 اتفاق می افتد. پس باید دقت کنید که ایجاد این قانون به ایجاد الگو های ساده و پیچیده در موج های دوم و چهارم بستگی دارد. معمولا در شرایطی که موج دوم درگیر پیچیدگی شود ، موج چهارم نیز به نوعی درگیر پیچیدگی می شود.

معمولا در بازار هایی مثل فارکس ، اصل تناوب امواج در حالت های اصلاحی بیشتر دیده می شود. برای مثال اگر موج 2 بتواند 61.8 درصد از موج 1 را اصلاح کند، به احتمال بسیار زیاد موج 4 به اندازه 38.2 درصد از موج 3 را اصلاح خواهد کرد. دقت کنید که اگر موج 2 فقط 38.2 درصد از موج 1 را اصلاح کند، اصلاحی موج 4 برای موج 3 یکی از نسبت های 23.6 درصد یا 50 درصد خواهد بود. معروف ترین الگوهای شکل گرفته در امواج استاندارد، الگوی پهنه و الگوی زیگزاگ هستند .

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

اصطلاح حجم معاملات در واقع یعنی تعداد دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص بین فروشندگان و خریداران رد و بدل می‌شود. اما شاید از خودتان بپرسید دانستن این موضوع چه اهمیتی دارد و به چه دردی می‌خورد؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره این صحبت کنیم که چطور می‌توانید از ماجرای حجم معاملات به نفع خودتان استفاده کنید.

چگونه از حجم برای بهبود معاملات خود استفاده کنید؟

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است. برای قراردادهای آتی (Future) و اختیار معامله (option)، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می‌کنند و تغییرات حجم را با سایر شاخص‌های تکنیکالی ترکیب می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران همواره تمایل پیوستن به حرکت‌های قوی بازار را دارند. بنابراین در حرکت‌هایی که بیانگر ضعف قیمتی هستند شرکت نمی‌کنند یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

۱. تایید روند

در بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم (واگرایی) ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم کم دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

در شکل زیر تغییرات حجم معاملات را با توجه به افزایش و کاهش قیمت در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) مشاهده می‌کنید.

۲. حرکات و حجم خستگی

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده یا خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. معامله گران بازار سرمایه به دلیل رشد شدید قیمت دچار ترس می‌‌شوند، در این شرایط خریداران خسته می‌شوند و تمایل به خروج از بازار دارند.

زمانی که قیمت ها کاهشی می‌شود در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج میکند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می‌شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شکل زیر نمودار قیمتی سهام شرکت تسلا (TSLA) را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش حجم در انتهای یک روند صعودی است. همانطور که گفتیم رفتار قیمتی در انتهای بازار ناشی از حرکت‌های فرسودگی می‌باشد. بنابراین شاهد افزایش حجم و خروج معامله‌گران هستیم.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالا می رود و مجددا به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت دوم به سمت پایین، قیمت از کف قبلی پایین نیاید و به اصطلاح کف بالاتر تشکیل شود و حجم در افت قیمتی دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

شکل زیر نماد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد است. در انتهای روند نزولی شاهد افزایش حجم همراه با افت قیمت هستیم. پس از شکل گیری کف و سقف بالاتر، کاهش حجم را مشاهده می‌کنیم، که در این حالت هشداری برای تغییر روند خواهیم داشت.

۴. حجم و تغییر قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت چه در روند صعودی یا نزولی، اگر قیمت در یک محدوده کوچک نوسان داشته باشد و حجم سنگین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک برگشت قیمت در حال انجام است و قیمت دارایی مد نظر جهت حرکتی خود را تغییر خواهند داد.

۵. حجم در نواحی شکست و شکست‌های نقض شده

در هنگام شکست اولیه از یک سطح حمایت و مقاومت یا یک الگوی قیمتی، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

شکل زیر افزایش حجم در زمان شکست را نشان می‌دهد که نشان از قدرت خریداران و ادامه روند صعودی و قدرت در حرکت است.

۶. تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده‌های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط‌تر هستند.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه‌ای از قدرت و رشد قیمت، یا کاهش قیمت برای یک سهام یا حتی کل بازار است. رشد قیمت با افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، در حالی که کاهش قیمت با حجم سنگین می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

در زمان اصلاح مینور، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در زمان اصلاح مینور در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند . حجم پایین‌تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به خروج از بازار و شکل گیری اصلاح ماژور ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می‌تواند ادامه یابد و این اصلاح مینور را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵

نحوه افزودن اندیکاتور حجم در نمودار سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در سایت رهآورد ۳۶۵ در شکل زیر نشان می‌دهیم. ابتدا با کلیک بر روی گزینه Indicators‌ پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. سپس در قسمت سرچ search گزینه volume را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور حجم که شامل میله‌هایی به صورت دورنگ (سبز و قرمز) است برای کاربر نمایش داده می‌شود. اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم است. زمانی که نمودار قرمز است نشانه‌ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. البته شایان ذکر است نحوه چگونگی نمایش رنگ میله‌های حجم در نرم‌افزار‌های مختلف، متفاوت است.

اندیکاتور حجم در Trading View

با انتخاب گزینه اندیکاتور (Indicators) در نوار ابزار، پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. در قسمت سپس در قسمت سرچ search گزینه (volume) را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

در ادامه با انجام دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت مراحل بالا کاربر میله‌های حجم را در پایین نمودار می‌بینید.

حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس

شکل زیر نحوه نمایش حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس را نشان می‌دهد. حجم نمایش داده شده برابر با میزان سهم معامله شده است.

با توجه به نظریه جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوین، در تحلیل تکنیکال قیمت ۷۰ درصد در شکل گیری سناریو نقش دارد و پارامتر‌های زمان و حجم معاملات، هر یک به تنهایی ۱۵ درصد در تشکیل سناریو تاثیر گذار هستند. پارامتر حجم معاملات به هیچ عنوان نباید به تنهایی در تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تنها گواهی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط قیمت هستند. این نکته بسیار مهم را می‌توان به صورت روزانه در اکثر بازار‌های مالی از جمله بورس تهران مشاهده کرد.

اکثر فعالین بازار تنها با مشاهده یک روز معاملاتی پر حجم، به دلیل بروز احساساتی نظیر FOMO (Fear of Missing Out) و (FUD (Fear,Uncertainty,Doubt ( ترس از عقب ماندن از بازار) و (ترس، عدم قطعیت، شک)، اقدام به معاملات نسنجیده و اشتباه می‌کنند. در نهایت این رفتار منجر به ضرر مضاعف به معامله‌گران می‌شود.

در آخر

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و سایر پارامتر‌ها شناسایی کرد. نظر شما در مورد موضوع حجم معاملات چیست؟ شما چطور با آن کار می‌کنید؟ لطفا در قسمت نظرات برای ما بنویسید. همچنین شما می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

منابع

“How to Use Volume to Improve Your Trading”, Investopedia, 2022.

امواج الیوت (Elliot wave) چیست؟ آموزش رایگان امواج الیوت

دانستن این مطلب که تمامی حرکات در بازار و حتی رفتار معامله گران از الگویی خاص تبعیت می کند، باعث شناخت بیشتر تمامی جوانب بازار فارکس میگردد. این موضوع در بازارهای مالی تحت عنوان نظریه امواج الیوت ( Elliott wave principle ) مشهور است. این نظریه از آن حیث دارای اهمیت است که فاکتور الگوهای موجود در بازار را به همراه زمان و قیمت همه را باهم بررسی می کند. با به کارگیری این نظریه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود بهترین فرصت های معاملاتی را بیابیم و به این نکته نیز پی ببریم که در کدام نقاط بازار دستخوش تغییرات است.

پدید آورنده نظریه امواج الیوت کیست؟

نظریه پرداز امواج الیوت

اصطلاح نظریه امواج الیوت به نظریه ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال اشاره دارد که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی به کار گرفته می شود. رالف نلسون الیوت به عنوان پدر این نظریه، آن را در سال 1930 و پس از مشاهده و شناسایی الگوهای فرکتال مکرر معرفی کرد.

او که تحقیقات خود را بر اساس بازار سهام پیش میبرد پس از بررسی و مشاهدات بسیار متوجه شد که حرکات بازار به صورت اتفاقی و مجموعه ای از فعالیت های بدون نظم نیست. بلکه این بازار بر اساس یک الگوی تکراری عمل می کند. بدین ترتیب او دریافت که با بررسی درست این حرکات و الگوها می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.

وی همچنین بر این باور بود قیمت سهام در امواج حرکت میکند، نظریه اش بسیار نزدیک به نظریه داو بود. تنها تفاوت او با نظریه چارلز در این دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت بود که الیوت برخلاف نظریه داو رفتار فراکتال (فراکتال این حقیقت را بیان می دارد که هر اتفاقی که در سطوح بزرگ روی میدهد، به صورت کوچکتر در سایر سطوح نیز اتفاق می افتد.) یا سلسله ای را در بازار سرمایه بررسی کرد.

الیوت تمامی آنچه را که به شناسایی، پیش بینی حرکات بازار بر اساس رفتار این الگوهای موجی منتهی می شود توضیح داد. مجموع این تالیفات در سال 1994 و در کتابی تحت عنوان شاهکارهای آر.ان.الیوت منتشر گردید.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

برخی از تحلیل گران بازار تلاش می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام و با استفاده از نظریه الیوت سود ببرند. این نظریه بیان می دارد که حرکات قیمت در بازار سهام قابل پیش بینی است. زیرا آنها بر اساس یک الگوی موجی تکرارشونده صعودی ونزولی که حاصل احساسات و برپایه روانشناسی سرمایه گذار است عمل می کنند.

این نظریه چندین نوع مختلف از امواج را مشخص می کند که شامل: امواج پیشرو و امواج اصلاحی می گردد. البته این امر با توجه به طرز تفکرهای مختلف، متفاوت است. بدین معنی که تمامی معامله گران به یک شیوه این حرکات را تفسیر نمی کنند.

از سوی دیگر بر خلاف بسیاری از اشکال قیمتی، کل این تجزیه و تحلیل ها به خودی خود دارای یک نظم کلی نیستند. بدین ترتیب فرد به راحتی و با پیگیری کردن دستور العمل ها نمی تواند موفق به درک آن شود. بلکه تجزیه وتحلیل امواج بینشی را در مورد پویایی روند ارائه میدهد و به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از پرایس اکشن داشته باشید.

الگوی امواج الیوت

بازار در حالت کلی در دو فاز قرار دارد:

فاز پیشرو یا انگیزشی (impulsive wave)

به معنای وجود انگیزه برای تغییر قیمت است. این فاز که زمان کمتری را به خود اختصاص می دهد دارای تغییر قیمت های مناسب است. فاز انگیزشی دارای 5 موج است. این 5 موج اصلی همیشه هم جهت درجه بزرگتر بازار خواهد بود. همانند تمامی امواج محرک این فاز نیز شامل5 موج فرعی است که سه مورد از آنها همان امواج محرک است و دومورد دیگر امواج اصلاحی هستند.

اما در صورتی که یکی از سه قانون زیر نقض شود، ساختار موج پیشرو نیز از بین میرود:

موج دوم هیچ گاه پایین تر از ابتدای موج اول قرار نخواهد گرفت.
موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج در بین امواج یک، سه و پنج باشد.
موج چهارم هیچ گاه نمی تواند از موج سوم فراتر رود.

امواج الیوت چیست؟

فاز اصلاحی(corrective)

این امواج که آن را امواج خلاف روند نیز نام گذاری می کنند، گاهی اوقات با نام امواج مورب نیز شناخته می شوند. همچنین این امواج که شامل امواج فرعی و یا ترکیبی از فرعی و اصلی است، حرکت اساسی را در جهت مخالف روند درجه بزرگتر بازار انجام می دهند.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری را ایجاد کنند. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان موجی اصلاحی قرار بگیرد. این در حالیست که یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با تفسیر این موج الیوت ممکن است به چشم انداز بلند مدت نزولی همراه با چشم انداز کوتاه مدت صعودی برسد.

همانند قواعدی که برای امواج پیشرو برشمردیم، اصولی نیز برای امواج اصلاحی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

بر اساس قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم به صورت عمودی باشد، موج چهارم به صورت کشیده خواهد بود. در صورتی که موج دو به صورت دنباله دار اصلاح شود، موج چهارم اصلاح می شود.

همچنین بر اساس قواعد و رفتارهای مشابه، موج اصلاحی A,B دارای طول کم و بیش مشابهی هستند.

نمودار الیوت در فارکس

رابطه فیبوناچی با امواج الیوت

الیوت متوجه شد که اندیکاتور فیبوناچی تعداد امواج را در موج اصلاحی و پیشرو نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز بیان گر نسبت های فیبوناچی است مانند 50، 62.به عنوان مثال یک موج اصلاحی ممکن است 50 درصد موج پیشرو قبلی را داشته باشد. سایر تحلیل گران نیز اندیکاتورهایی را با استفاده از اصول امواج الیوت و تحت عنوان نوسان گر امواج الیوت به وجود آوردند.

نوسان گر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس اندازه گیری تفاوت بین میانگین متحرک پنج روزه و سی و چهار روزه است.

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت برای تحلیل در فارکس

نتیجه گیری

به کارگیری ابزارهای تحلیلی در بازار مالی می تواند تصویر نسبتا درستی را از آینده دارایی خاص ترسیم کند. امواج الیوت نیز به عنوان یکی از این ابزارها و با توجه به گسترش روز افزون محبوبیت آن در میان تحلیلگران تبدیل به سبک تجاری شده است. هر چند که در ابتدا ممکن است استفاده از آن پیچیده به نظر برسد. با این وجود باید این نکته را به خاطر داشت که ابزارهایی مانند الیوت به دلیل جامع و پیچیده بودن، نیازمند مطالعه بیشتر هستند. همچنین این نظریه به دلیل دربرداشتن نسبت های فیبوناچی که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میرود، دقیق تر بوده و قابلیت اتکا بیشتری نیز دارد.

موانع موجود برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق

این مقاله از نوشته‌های "رابرت پرچر"، بنیان گذار قواعد امواج الیوت در مبحث روانشناسی معاملات استخراج شده و به مباحثی اشاره دارد که باعث می شود تا با شناخت موانع موجود و رفع آنها به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید. لازم به ذکر است که دانستن این عوامل برای استمرار پیروزی‌های یک معامله‌گر امری حیاتی است. درحالی که مدیریت ریسک مؤلفه‌ای اساسی در معاملات موفق است، کلید واقعی، روانشناسی است (روانشناسی فردی). بیایید تعدادی از عوامل روانشناختی که موانعی برای پیروزی معامله‌گران محسوب می‌شود را مرور کنیم.

این عوامل عبارت‌اند از:

✓ فقدان سبک
✓ فقدان نظم
✓ فقدان صبر
✓ انتظارات غیرواقعی

خواه معامله‌گری حرفه‌ای باشید، خواه تازه‌کار، بایستی بدانید که روانشناسی نقشی اساسی در موفقیت یا شکست شما در بازار بازی می‌کند.

فقدان سبک

اگر هدف شما مبدل شدن به معامله‌گری همواره موفق است، پس باید یک روش معاملاتی برای بررسی بازار تعریف کنید ‌(راهی ساده، روشن و مختصر برای مشاهده بازار). درواقع، سبک معاملاتی بدان میزان مهم است که رابرت پرچر بنیان گذار قواعد امواج الیوت آن را در صدر فهرست مقاله خود به نام «یک معامله‌گر برای موفقیت به چه چیزهایی نیاز دارد» قرار داده است. حدس زدن یا پیش رفتن با غریزه در درازمدت پاسخگو نخواهد بود. اگر تعریفی از یک سبک معاملاتی ندارید، پس راهی برای دانستن آنچه به منزله هشدار خرید یا فروش است در اختیار ندارید.

چگونه بر این مشکل دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت غلبه کنیم؟ پاسخ این است که روش خود را بنویسید. ابزارهای تحلیلی خود را بنویسید و مهمتر از آن بنویسید چگونه می‌توانید از آنها استفاده کنید. مهم نیست که با استفاده از قواعد امواج، نمودار نقطه و رقم، استوکاستیک، RSI و یا ترکیبی از همه اینها کار می کنید. آنچه مهم است درواقع تلاش شما برای تعریف آن چیزی است که به منزله خرید، فروش و دستورالعمل‌های مربوط به ورود و خروج به یک موقعیت معاملاتی است. بهترین تذکری که می‌توانم در مورد تعریف سبک معاملاتی تان بدهم این است: "اگر نمی‌توانید آن را روی یک کاغذ ۳ در ۵ سانتی بنویسید، احتمالا سبک شما خیلی پیچیده است"

فقدان نظم و انضباط

هنگامی که سبک معاملاتی خود را به وضوح مشخص نمودید، باید نظم و انضباط برای دنبال کردن سیستم معاملاتی خود داشته باشد. بی نظمی در معاملات عامل دوم سقوط مشترک بسیاری از معامله گران مشتاق است. اگر امروز روش مشاهده نمودار قیمت دستورالعمل های معاملاتی موج الیوت یا ارزیابی زمینه چینی برای یک معامله بالقوه متفاوت از چیزی نیست که یک ماه پیش انجام می‌دادی، پس روش خود را شناسایی نکرده‌اید یا فاقد نظم و انضباط برای دنبال کردن سبک‌تان هستید. فرمول موفقیت این است که همواره یک روش اثبات شده را بکار گیرید.

فقدان صبر

دام روانی چهارم که حتی معامله‌گران باتجربه بدان گرفتار می‌شوند، عدم صبر و شکیبایی است. ادواردز و مگی در کتاب خود به نام تجزیه وتحلیل تکنیکی روند سهام (Technical Analysis of Stock Trends ) بیان داشته‌اند که بازار تنها در حدود ۳۰ درصد از مواقع دارای روند است. این بدان معنی است که بازارهای مالی در ۷۰ درصد دیگر روند‌دار نیستند. این درصد اندک توضیح می‌دهد که چرا معتقدم که در هر مقیاس زمانی، تنها دو یا سه فرصت معاملاتی واقعا مناسب وجود دارد. برای مثال اگر معامله‌گری بلند مدتی هستید، به طور معمول تنها دو یا سه حرکت قانع کننده قابل معامله در بازار در طول هر سال پدیدار می شود. به طور مشابه اگر یک معامله‌گر کوتاه مدتی هستید، تنها دو یا سه فرصت معاملاتی با کیفیت بالا در یک هفته بروز می‌کند.

از آنجایی که معامله کردن ذاتا هیجان انگیز است (هرچیزی که شامل پول و سود باشد معمولاً هیجان انگیز است)، در اغلب اوقات احساس می‌کنید که چون معامله‌ای نداشته اید، پس چیزی گم کرده‌اید، درنتیجه شروع به باز کردن موقعیت‌های معاملاتی باکیفیت کمتر و کمتر نموده و دچار افراط در معامله‌کردن (overtrade) می‌شوید. چگونه میتوانید بر عدم صبر غلبه کنید؟ به خودتان یادآوری کنید که هفته‌های دیگری هم در طول یک سال وجود دارد؛ به عبارت دیگر، در مورد از دست دادن فرصت امروز نگران نباشید، زیرا یکی دیگر در فردا، هفته بعد و ماه آینده پدیدار می شود. قول میدهم.

انتظارات غیرواقعی

هیچ چیز بیشتر از این جمله تبلیغاتی که اگر 5000 دلار در گاز طبیعی سرمایه گذاری می‌کردید، می‌توانستید بیش از 40 هزار دلار سود کسب کنید مرا عصبانی نمی‌کند. تبلیغات مثل این زیانی بزرگ برای صنعت مالی محسوب می‌شود و درنهایت سرمایه گذاران ناآگاه هزینه‌ای خیلی بیشتر از 5 هزار دلار پرداخت خواهند کرد. علاوه بر این، آنها به ایجاد ذهنیت های مخربی به نام داشتن انتظارات غیر واقعی دامن می‌زنند. بله بازدهی بالاتر از میانگین حساب معاملاتی ممکن است. با این حال در نظر نگرفتن ریسک بالاتر از میانگین قدری دشوار است؛ بنابراین بازگشت واقعی سرمایه در سال اول معامله‌گری‌تان چقدر است؟ 50 درصد، ۱۰۰ درصد، ۲۰۰ درصد است. بایستید،

اجازه دهید انتظارات غیرواقعی را مهار کنیم. به نظر من هدف هر معامله گر در نخستین سال باید حفظ سرمایه‌اش باشد؛ به عبارت دیگر به دنبال بازگشت سرمایه صفر درصدی در سال اول باشد. اگر بتوانید سرمایه‌تان را مدیریت کنید، در سال دوم سعی کنید به عملکردی بهتر از شاخص S&P۵۰۰ و داوجونز برسید. این اهداف ممکن است پرزرق و برق نباشد، اما واقع بینانه است.