استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر)

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زیاد باشد و محدودیتی ندارد، لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید تا به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟​

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است که می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد تا میزان ضرر کاهش یابد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید و در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​

در بازارهای مالی همچون بازار ارزهای دیجیتال و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد، لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟​

از مزایای حدضرر (Stop Loss) این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد. در برابر مزایای استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) استفاده از حد ضرر، تنها مشکل استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند، در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟​

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند، ممکن است 4 درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند 20 درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.
بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در 42000 دلار منطقی است و امید دارد که تا 42500 استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در 41000 در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا 41000 دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به 41000 دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

سخن پایانی​

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به ارز دیجیتالی که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.
رمزارزنیوز
هیچگاه با خودتان نگویید من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.
حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید;البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

ما بطور کلی می بایست خاطرنشان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار واجب بوده و جز مهم معاملات در بازارهای مالی میباشد ; بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما می بایست میزان ریسک و حد زیان را به راحتی بایستی بتوانید محاسبه نمایید ; در غیر این صورت یک قدم حیاتی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند ; در تمام فرآیند معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به فهمیدن حداکثر ضرروزیان احتمالی میباشید و ضروری می‌باشد که به طور دستی یا این که اتومات آنرا اعمال نمایید .

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود; و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است;اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک:

تازمانیکه شما درصد پول مشغول شده به خرید و فروش را ندانید نمی توانید میزان درست استاپ لاس را حساب نمایید ; شما می بایست بدانید در سیستم معاملاتی و مدیر سرمایه شما چه میزان زیان برای هر داد و ستد تعریف شده‌است ; ۰٫۱ درصد ; ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر .

پیوت های قیمت:

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند; این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه:

قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد; بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود;

سقف و کف قیمت های هفتگی:

قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر:

ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار;

سطوح فیبوناچی:

درصد ها و سطح های فیبوناچی ارزش های احتمالی برای حمایت و مقاومت میباشند و برای انجام معاملات این ارزش ها را می بایست حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید .

میانگین های قیمت :
میانگین قیمت های پیشین و اختلاف قیمت جاری بازار از آن ها ابزار و میزان خوبی برای پیش گویی ترند احتمالی است ولی مسلما به تنهایی کفاف استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) نمیدهد ; ولی پی بردن میانگین روزها و ساعت های پیشین بازار برای انجام معاملات و انتخاب استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار حیاتی خواهد بود .

حد ضرر در سرمایه گذاری و بورس

هدف همه‌ی افراد از سرمایه‌گذاری کسب سود و افزایش دارایی است. می‌دانیم که در بازارها نوسان و ریزش، اتفاق غیرقابل پیش‌بینی و دور از ذهنی نیست. اگر با آگاهی و دانش کامل وارد بازار نشده باشیم امکان دارد بخشی یا همه سرمایه‌مان را از دست بدهیم و ضرر کنیم. چگونه می‌توانیم جلوی ضرر را بگیریم و حداقل تلاش کنیم در بازار خرسی اصل سرمایه‌مان را حفظ کنیم؟ در این مقاله به مفهوم حد ضرر و تاثیرات آن در جلوگیری از زیان بیش از اندازه صحبت خواهیم کرد.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس مفهوم مهمی در بازار سرمایه به شمار می‌رود. تمام سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با آن به خوبی آشنا هستند. در این استراتژی شما برای جلوگیری از زیان‌های مالی برای هر معامله‌ی خود حد ضرر تعیین می‌کنید. به این معنا که اگر سهام از قیمت مشخصی پایین‌تر آمد شما در حال ضرر کردن هستید و هرچه سریع‌تر باید آن سهام را بفروشید.

انواع حد ضرر

به طور کل دو نوع حدد ضرر می‌توان تعیین کرد:

حد ضرر ثابت

در این نوع حد ضرر، سرمایه‌گذار درصد ثابتی را به عنوان حد ضرر مشخص می‌کند. اگر قیمت سهام به کمتر از میزان مشخص شده برسد آن سهم را می‌فروشد.

برای مثال اگر شخصی یک سهم را با قیمت ۱ میلیون خریداری کند و حد ضرر آن را ۱۰ درصد مشخص کند، اگر قیمت سهام به ۹۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کند، آن سهم را می‌فروشد.

حد ضرر متحرک

تصور کنید شما سهامی خریداری کردید و استاپ لاس آن را مشخص کرده‌اید. این سهام روند صعودی در پیش می‌گیرد و شما سود می‌کنید. در این صورت شما برای حفظ سود خود باید حد را به نسبت میزان سود تغییر دهید. در این حالت شما حد ضرر متحرک تعیین کرده‌اید.

برای مثال قیمت سهمی که خریداری کردید را ۱ میلیون تومان و حد ضرر را ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته اید استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) سهام شما رشد می‌کند و به میزان ۱۵۰۰ تومان می‌رسد. در این حالت شما باید حد ضرر خود را به ۱۴۰۰ تغییر دهید.

مزایا و معایب استراتژی حد ضرر

۱. به حداقل رساندن ضرر و زیان

استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا ضررهای خود را کاهش دهید و شما را در برابر زیان بزرگ در بازار سهام بیمه می‌کند. اگر این حد را برای معاملات خود تعیین نکنید و قیمت سهام شما به آرامی در حال کاهش باشد، اتفاقات و شرایط بدی را برای سرمایه‌گذاری شما ایجاد می‌کند.

۲. کنترل شرایط و فروش به صورت خودکار

استاپ لاس به صورت خودکار شرایط را کنترل می‌کند و در زمان نیاز سهام را می‌فروشد. در این حالت دیگر نیازی به نظارت تمام وقت شما نیست. بنابراین زمانی که قیمت سهام شما به حد مشخص شده رسید به صورت خودکار به فروش می‌رود.

۳.تعادل بین ریسک و سود

تعادل بین ریسک و سود در هنگام معامله در بازار سهام واقعاً مهم است. به منظور کسب میزان سود مشخص، شما باید سرسختانه بر میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید پایبند بمانید. به عنوان مثال، می‌توانید تعریف کنید که برای به دست آوردن این مقدار سود فقط ۵، ۱۰٪ یا ۲۰٪ ریسک می‌کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا تعادل بین “ریسک و سود” خود را حفظ کنید.

۴. تجارت بر پایه منطق و نظم را ترویج می‌کند

برای یک سرمایه‌گذار بسیار مهم است که خود را از احساسات بازار جدا کند. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا به استراتژی مالی خود پایبند باشید و تجارت بر پایه منطق و نظم را ترویج می‌کند.

۱. نوسانات کوتاه مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایب اصلی استفاده از استاپ لاس این است که می‌تواند با نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام فعال شود. نکته کلیدی‌ایی که هنگام تعیین استاپ لاس باید به خاطر داشته باشید این است که استاپ لاس باید به سهام اجازه نوسان هر روزه دهد و در عین حال از ریسک زیان تا حد امکان جلوگیری کند.

۲. فروش زود هنگام سهام

تنها ریسکی که در استفاده از استراتژی استاپ لاس در معاملات وجود دارد، ریسک بالقوه متوقف کردن معامله‌ای است که می‌توانست سودآور و یا سودآورتر باشد اگر سرمایه‌گذار مایل بود سطح بالاتری از ریسک را بپذیرید. حد ضرر می‌تواند منجر به بستن زود هنگام معاملات شود و از این رو پتانسیل سود را محدود کند.

۳. ریسک تعیین قیمت

سرمایه‌گذاران باید تصمیم بگیرند که چه قیمتی را تعیین کنند، که می‌تواند بخش دشواری باشد. می‌توانید از مشاوران مالی کمک بگیرید اما این کار هزینه‌بر خواهد بود.

۴. هزینه زیاد

گاهی اوقات کارگزار سهام شما می‌تواند برای استفاده از دستور حد ضرر هزینه ای دریافت کند و که می‌تواند هزینه زیادی برای شما باشد.

اهداف استاپ لاس

هدف اصلی استاپ لاس، کاهش ریسک (با محدود کردن زیان‌های احتمالی) و آسان‌تر کردن معاملات (با داشتن استراتژی است که در صورت معامله در بازار با قیمت مشخص، به‌طور خودکار اجرا می‌شود). از معامله‌گران خواسته می‌شود که همیشه از حد ضرر استفاده کنند تا ریسک خود را محدود کرده و از زیان احتمالی و فاجعه‌بار جلوگیری کنند.

سخن پایانی

حد ضرر ابزار ساده ای است که در صورت استفاده موثر می‌تواند مزایای قابل توجهی را ارائه دهد. چه برای جلوگیری از زیان های بیش از حد و چه برای حفظ سود، تقریباً در انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری می‌توان از این ابزار بهره مند شد. استاپ لاس را به عنوان یک بیمه‌نامه در نظر بگیرید: شما امیدوارید که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید، اما خوب است بدانید که در صورت نیاز از محافظت برخوردار هستید.

معرفی سفارش استاپ لیمیت

در دنیای ارزهای دیجیتال مهم‌ترین کار، معامله‌ی هوشمندانه است. در این راه اصلی‌ترین ابزار هر معامله‌گر، استفاده از انواع سفارشات در پوزیشن‌های متفاوت معاملاتی است. نوسانات هر روزه بازار مطالبه کننده یادگیری هر چه بیشتر در زمینه انواع معاملات و استفاده از انواع سفارش در هر موقعیت است. در مقاله پیش‌رو به معرفی یکی از کاربردی‌ترین این ابزارها یعنی سفارش استاپ لیمیت ( Stop Limit) می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا از ابعاد مختلف این استراتژی معاملاتی آگاه شوید.

استاپ لیمیت (Stop Limit)

یک سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit)، از ترکیب ماشه توقف یا استاپ تریگر (Stop Trigger) و سفارش محدود یا لیمیت اوردر (Limit Order) ساخته شده است. با استفاده از این نوع سفارش، معامله‌گر قادر به دریافت حداقل سود رضایت‌بخش از معاملات و استفاده یا از دست دادن حداکثر میزان دارایی در یک معامله‌اند. وقتی سفارش استاپ لیمیت را تنظیم کردید و به سفارش حدضرر به ترگیر پرایس یا قیمت ماشه (Trigger Price) رسید حتی اگر به حساب کاربری خود دسترسی نداشته باشید، سفارش محدود به طور خودکار برای انجام دادن معامله شما ارسال می‌شود. هر فرد می‌تواند برای اعمال سفارش استاپ لیمیت با توجه به سطوح مقاومت و پشتیبانی و نوسانات دارایی در بازار، سفارشات خود را اجرا کند.

در سفارش استاپ لیمیت، قیمت توقف یا استاپ پرایس (Stop Price)، همان قیمت ماشه یا تریگر پرایسی (Trigger Price) است که صرافی می‌تواند یک لیمیت اوردر با آن انجام دهد. قیمت محدود یا لیمیت پرایس (Limit Price) قیمتی است که سفارش شما در آن ثبت می شود. می‌توانید قیمت محدود را سفارشی کنید، این قیمت معمولاً بالاتر از قیمت توقف برای سفارش خرید و پایین‌تر برای سفارش فروش تعیین می‌شود. استاپ لیمیت این تفاوت تغییرات قیمت بازار بین زمانی که شروع قیمت توقف و سفارش محدود قرار می‌گیرند، با هم مطابقت می‌دهد.

اگر تصمیم به حضور فعالانه در بازار دارید و به جای هولدر بودن تریدری انتخاب شماست احتمالا بیش از هر نوع سفارش از سفارش مارکت یا مارکت اوردرها (Market Order) استفاده می‌کنید. سفارش استاپ لیمیت این امکان را فراهم می‌کند تا تریدر معامله‌ی خود را سفارشی‌سازی کند. این مفاهیم در ابتدا گیج کننده‌اند پس بیایید به تعریف تفاوت‌های کلیدی انواع سفارشات از جمله لیمیت اوردرها، سفارش حدضرر یا استاپ لاس (Stop-Loss) و سفارشات استاپ لیمیت بپردازیم.

بررسی لیمیت اوردر، استاپ لاس و دستور سفارش استاپ لیمیت

لیمیت اوردر، سفارشات استاپ لاس و سفارشات استاپ لیمیت از رایج‌ترین انواع سفارش‌اند. لیمیت اوردرها به شما این امکان را می‌دهند تا در محدوده قیمتی داده شده معامله کنید. در مورد بعد سفارشات حدضرر یا استاپ لاس قرار دارند. این نوع سفارش قیمت توقف یا استاپ پرایسی(Stop Price) را تعیین می‌کند که تا به واسطه آن یک مارکت اوردر اجرا شود. در آخر هم سفارش استاپ لیمیت قرار دارد، که جنبه‌هایی از لیمیت اوردر و استاپ لاس را در خود ترکیب می‌کند.

لیمیت اوردر

هنگامی که برای معامله خود یک لیمیت اوردر تعیین می‌کنید، در واقع در حال تعیین حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش هستید. صرافی به‌طور خودکار سعی می‌کند تا زمانی که قیمت بازار (Market Price) سفارش شده از سوی شما برآورده شود یا بهتر از قیمت محدود شما تعیین کرده باشد، لیمیت اوردر موجود را تکمیل کند. این نوع سفارش‌ زمانی مفید است که شما یک قیمت ورودی یا خروجی هدف برای معامله خود تعیین می‌کنید و نگران این که باید در انتظار شرایط بازار باشید تا خواسته شما را برآورده کند نیستید.

اغلب معامله‌گران سفارش‌های محدود فروش (Sell Limit Orders) را بالاتر از قیمت بازار می‌گذارند و سفارش‌های محدودی را زیر قیمت بازار می‌خرند. اگر یک سفارش محدود را با قیمت فعلی بازار انجام دهید، احتمالاً در چند ثانیه اجرا می‌شود اما اگر نقدینگی بازار کمتر از حد نیاز باشد این کار غیر قابل انجام است.

به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم در بازار 3000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید به محض اینکه قیمت به 2900 دلار یا پایین‌تر رسید، یک سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) را 2900 دلار برای خرید ETH تعیین کنید. همچنین ممکن است یک سفارش محدود فروش به قیمت 3300 دلار بدهید، به این معنی که اگر قیمت به 3300 دلار یا بیشتر برسد، صرافی اتریوم شما را می‌فروشد.

سفارشات استاپ لیمیت (Stop Limit)

یک دستور استاپ لیمیت از یک استاپ تریگر و یک لیمیت اوردر ساخته می‌شود. سفارش متوقف (Stop Order)، یک قیمت ماشه‌ای برای صرافی اضافه می‌کند تا لیمیت اوردر شما را انجام دهد.

تریلینگ استاپ چیست trailing stop

این مطلب بسیار مهمی است که مطالعه میکنید چرا که در زمینه کاهش ریسک و مدیریت سرمایه شماست ، قطعا بسیاری از شما با آن نا آشنا هستید و شاید برای اولین بار هست که این واژه به چشمتان خورده است ، به این دلیل که در آموزش ها زیاد به این موضوع پرداخته نمیشود و گاها نادیده گرفته شده ، اما در این مقاله آموزشی بصورت کامل به مفهموم و کاربرد تریلینگ استاپ خواهیم پرداخت .

در واقع زمانی که متوجه این امکان عالی در متاتریدر شوید ، سعی خواهید کرد همیشه از آن استفاده کنید ، چرا که احتمال ضرر شما ، در صورت برگشت روند را به صفر میرساند و معامله شما بنوعی ریسک فری خواهد شد.

در این مقاله تمرکز اصلی بر روی آموزش تریلینگ استاپ می باشد ، ولی در اول به شما توضیح خلاصه ای درباره حد ضرر می دهیم تا شما را با مفهوم کلی آن آشنا کنیم .

حد ضرر متحرک (دنبال کننده )

حد ضرر متحرک نوعی حد ضرر محافظت کننده سود می باشد چرا که اگر در شرایطی معامله خوب پیش نرفت ، شخص بتواند از آن معامله سودی بدست بیاورد نکته مهم این است که حد ضرر همیشه در راستای جهت معامله حرکت می کند و هیچ گاه در خلاف جهت معامله نیست پس اگر سهمی را خریداری کرده اید زمانی که قیمت آن شروع به پایین آمدن می کند به هیچ عنوان نباید حد ضرر را جا به جا کرد .

در این حد ضرر همانند اسم آن مقداری ثابت دارد و به دو روش درصدی و عددی اعمال می شود در این صورت معامله گر برای حد ضرر عددی را مشخص کرده و زمانی که به آن قیمت رسید آن را میفروشد .

حفاظت از سود یا ریسک فری :

حالتی را فرض کنید که قیمت در آستانه سود خود قرار دارد ، در این شرایط اکثر معامله گران نگران از دست رفتن سود خود هستند که این نگرانی بعضی از آنها را راغب میکند تا سهم خود را بفروشند و در نتیجه این اقدام سودی که انتظار داشتند حاصل نمی شود ، در صورتی که سرمایه گذاران حرفه ای این شرایط را مدیریت کرده که علاوه بر سود عالی شانس آن را دارند که به سود قیمتی بالاتری دست یابند .

تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟

همانطور که در توضیحات بالا گفته شد ، این ابزار باعث جلوگیری از ضرر معامله گر بوجود آمده و بنوعی باعث ریسک فری شدن معاملاتتان میشود .

بعنوان مثال : شما در نموداری 30 پیپ سود کردید با فعال کردن trailing stop روی 10 پیپ باعث میشوید که اگر روند بر خلاف معامله تان برگشت ، شما 20 پیپ سودتان حفظ شود . در ادامه مثال های تصویری خواهیم زد تا بهتر متوجه شوید .

تصویر زیر در نمودار EUR/USD میباشد ، پس از باز کردن معامله SELL حد سود و ضرر را مشخص کردیم و در انتها میخواهیم تریلینگ استاپ را برای معامله خود فعال کنیم .

برای فعال سازی تریلینگ روی کادر ترمینال (بر روی معامله ای که باز کردید) کلیک راست کنید ، سپس با آوردن موس به گزینه trailing stop کادر کوچک دیگری باز میشود که میزان تریلینگ را مشخص میکند که از 15 پوینت شروع و تا 85 پوینت بصورت پیشفرض تعیین شده که اگر بخواهید میزان دلخواه خود را وارد کنید باید گزینه CUSTOM را انتخاب کنید .

(هر 10 پوینت معادل 1 پیپ میباشد)

ما گزینه 15 پوینت را انتخاب کردیم (به عنوان مثال) ، یعنی هر زمان در نمودار 15 پوینت سود کردیم و به 16 پوینت رسید تریلینگ استاپ فعال شده و حد ضرر را بصورت اتوماتیک به نقطه ورود می آورد ، سپس هر یک پوینت دیگری که سود میکنید به همان اندازه حد ضرر بیشتر میشود.

به تصویر زیر دقت کنید معامله ما 27 پیپ در سود هست و حد ضرر به محدوده 25+ پیپ آمده است ، یعنی اگر قیمت نمودار صعودی شود معامله ای که باز کردیم در 25 پیپ سود بصورت خودکار بسته خواهد شد .

البته شما به هیچ عنوان نباید 15 پوینت را انتخاب کنید چرا که با کمترین نوسان معامله شما بسته میشود . در این آموزش صرفا جهت مثال از 15 پوینت استفاده شده است.

باید توجه داشته باشید که با سود کردن در معامله ، محل حدضرر تغییر میکند ولی با برگشت قیمت هیچ تغییر مکانی نمیدهد .

نکاتی که باید مد نظر داشته باشید

• این تصور ایجاد شده است که حتما باید قبل از تنظیم trailing stop ، استاپ لاس معامله را هم تعیین کنیم ولی واقعیت این است که نیازی نیست حتما stop loss را تنظیم کرده باشید ، اگر سود شما به آن مقداری برسد که تعریف کردید تریلینگ استاپ اتوماتیک فعال میشود.
• به هیچ عنوان فراموش نکنید که برای فعال ماندن تریلینگ استاپ باید آنلاین باشید و نباید متاتریدر خود را ببندید یا اینترنت را قطع کنید .
• به محض اینکه تریلینگ استاپ شما فعال شود ، حتی اگر قیمت نمودار جهش بزرگی بر خلاف معاملاتان انجام دهد نهایتا با سود معامله شما بسته خواهد شد.
• کمترین trailing stop که میتوانید در بروکر آلپاری تعیین کنید 15 پوینت است .
• در باینری آپشن این امکان وجود ندارد و فقط برای بازارهای فارکس اجرا و فعال میشود.

برای درک بهتر این مبحث میتوانید ویدئوی زیر را مشاهده فرمایید .

اگر سوال یا ابهامی برایتان بوجود آمده میتوانید در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید و یا به ادمین کانال تلگرام پیام دهید تا بصورت کامل به سوالات شما پاسخ دهند.