استفاده از ابزارهای تکنیکال

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .

پکیج کامل آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی به زبان ساده

تحلیلگران تکنیکال بر این نظر هستند که تمام عواملی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد در نهایت در قیمت متبلور خواهد شد. بر همین اساس است که در تحلیل تکنیکال مقدماتی بررسی نمودار قیمت‌ها می‌تواند دیدگاه مناسبی نسبت به آینده سهام ها به دست بیاورد. قیمت‌ها در بازار سرمایه همواره در حال تغییر هستند و این تغییرات در نمودار قیمت‌ها باعث ایجاد موج هایی پی‌درپی می‌شود. در تحلیل تکنیکال بررسی روی این تغییرات در نمودار قیمت است که ما را به نتیجه می‌رساند. بر همین اساس مهمترین ابزار که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی واقع می‌شود، نمودار قیمت سهام ها است.

می‌توانیم تحلیل تکنیکال را مانند جعبه ابزاری در نظر بیاوریم که چندین ابزار مختلف در این جعبه وجود دارد ابزارهایی مثل نمودارهای شمعی شکاف های قیمتی انواع الگوها و… هر یک از این ابزارها درست همانند ابزارهای درون یک جعبه ابزار ممکن است بیشتر یا کمتر از بقیه استفاده شود. باید توجه کنیم که هر کدام از این ابزارها دارای موقعیت های مخصوص به خود هستند و وقتی نتیجه گیری درستی به ما نخواهند داد که در موقعیت مخصوصشان مورد استفاده قرار گیرند. همچنین باید توجه کنیم که استفاده از نتیجه گیری که برآیند به کارگیری چندین ابزار باشد، بسیار بهتر از تنها یک ابزار می تواند به ما در رسیدن به کسب سود مناسب در بازار سرمایه کمک نماید.

اهمیت روند در تحلیل تکنیکال مقدماتی

مهم ترین اصلی که در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشته باشیم این است که باید همیشه با در نظر داشتن جهت حرکت روند اقدام به معامله کنیم. چرا که “روند دوست شماست!” به عبارتی دیگر برای به کارگیری هر کدام از ابزارها در تحلیل تکنیکال اولین و مهمترین مرحله این است که بررسی کنیم که آیا این ابزار با روندی که در حال حاضر نمودار سهام آن را داراست متناسب است یا خیر. در غیر این صورت به‌کارگیری این ابزار می تواند نتایج نادرستی را برای ما پیش‌بینی کند.

تعریف روند

قیمت سهام در بازار سرمایه همواره در حال تغییر است و این تغییرات باعث ایجاد موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام می‌شود. برآیند این موج های پی در پی به صورت روند کلی بازار در نظر گرفته می‌شود. روند بازار در واقع نشانگر جهت اصلی حرکت قیمت‌ها در بازار سرمایه است. در تحلیل تکنیکال روند بسیار دارای اهمیت است.

انواع روند

برآیند موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام ها یا همان روند کلی بازار ممکن است در سه جهت کلی باشد: روند افزایشی یا صعودی، روند کاهشی یا نزولی، روند خنثی یا مستقیم در هنگام انجام تحلیل تکنیکال ، بعد از تشخیص روند کلی بازار با در نظر گرفتن سه سیاست کلی برای معامله می توانیم اقدام به انجام معامله نماییم:

اول: زمانی که روند کلی بازار افزایشی باشد، با استفاده از ابزارهای متناسب با این روند برای انجام معامله خرید اقدام می‌کنیم.
دوم: زمانی که روند کلی بازار سرمایه کاهشی از ابزارهای متناسب با این روند استفاده می‌کنیم تا برای فروش اقدام نماییم.
سوم: هنگامی که بازار دارای روند کلی خنثی است، از ورود به معاملات خودداری می‌کنیم، حتی اگر چند ابزار تکنیکال به ما سیگنال هایی برای ورود به معامله سهام بدهند. چراکه در این روند نتایج نادرستی ممکن است از به کارگیری ابزارهای تکنیکال استنباط گردد.

ترسیم خط روند صعودی و نزولی

همانطور که گفتیم قیمت سهام همواره در حال تغییر و افزایش و کاهش است و این تغییرات باعث تشکیل موج هایی در نمودار قیمت می شود که قله های این موج حاصل از افزایش و دره‌های این موج ها حاصل از کاهش قیمت سهام می باشد.
با استفاده از دو نقطه در نمودار قیمت می توانیم روند صعودی و نزولی را رسم کنیم و زمانی که این خط رسم شده از نقطه سوم نیز عبور کرد، گفته می‌شود که روندی که تشخیص داده شده، تایید نیز شده است.
نقطه اول و دوم برای ترسیم خط روند صعودی، شامل ابتدای حرکت صعودی و اولین دره قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام است. در ترسیم خط روند نزولی این نقاط شامل ابتدای حرکت نزولی و اولین قله قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام می باشد.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال مقدماتی

نمودار خطی و نمودار شمعی دو نمودار از استفاده از ابزارهای تکنیکال پرکاربردترین نمودار ها در

تحلیل تکنیکال هستند. نمودار خطی نموداری است که از اتصال آخرین قیمت در بازه های زمانی مختلف مثل از ساعتی، روزانه، ماهانه و … حاصل می شود.

نمودار شمعی

نمودار شمعی نیز از نمودارهای مهمی است که اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار میدهد. هر شمع در نمودار شمعی نشانگر چهار نوع مختلف قیمت در آن بازه زمانی می باشد که عبارتند از: قیمت باز شدن سهام، یعنی اولین قیمتی که سهام روزانه هنگام باز شدن بازار با آن قیمت معامله را شروع می کند، قیمت بسته شدن سهام؛ یعنی آخرین قیمتی که سهام در پایان ساعات معامله در بازار با آن قیمت معامله را به اتمام می رساند، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت.

زمانی که قیمت باز شدن سهام کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد نمودار شمعی اصطلاحاً bearish candle نامیده می‌شود و زمانی که قیمت باز شدن سهام بیشتر از قیمت بسته شدن آن باشد، یعنی در واقع در آن بازه زمانی قیمت افت داشته باشد، نمودار شمعی اصطلاحاً bullish candle نامیده می شود. دو نمودار شمعی bullish و bearish به صورت دو رنگ مختلف یا توپر و توخالی بودن از هم متمایز می‌شوند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مقدماتی

خطوط حمایت و مقاومت ابزار های خوبی در تحلیل تکنیکال مقدماتی هستند که در نمودار قیمت سهام رسم می شوند و عبور قیمت از این خطوط به آسانی صورت نمی گیرد، یعنی در برابر عبور قیمت از این خطوط دشواری وجود دارد، برای مثال اگر خط حمایتی تشخیص داده شد، معمولاً قیمت از این خط حمایت کمتر نخواهد شد و اگر خط مقاومت ای را تشخیص دادیم بالاتر رفتن قیمت از این خط به سختی صورت خواهد گرفت.

در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی برای ترسیم خطوط مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال یکی از این روش‌ها در نظر گرفتن نقاطی در نمودار قیمت است که تعداد زیادی از افراد در آن نقاط وارد معامله شده اند، یعنی تعداد زیادی معامله صورت می گیرد. خطی که از اتصال این نقاط حاصل می شود، می تواند نوعی خط مقاومت باشد و نشانگر این است که قیمت از این بالاتر نخواهد رفت.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر

زمانی که یکی از خطوط مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته می‌شود، یعنی قیمت به مقدار زیادی از آن فاصله می گیرد، اگر خط مقاومت باشد به خط حمایت و در صورتی که خط حمایت باشد، به خط مقاومت تبدیل خواهد شد.
میزان قدرت و اعتبار خطوط حمایت و مقاومت معمولاً با سه عامل کلی رابطه مستقیم دارد: طول مدت زمانی که قیمت در آن منطقه باقی می ماند، حجم معاملاتی که در این خطوط صورت می‌گیرد و تعداد دفعاتی که قیمت به این خطوط برخورد می‌کند ولی از آن عبور نمی‌کند و بازگشت می‌نمایند.

کاربرد شکاف قیمتی استفاده از ابزارهای تکنیکال استفاده از ابزارهای تکنیکال در تحلیل تکنیکال مقدماتی

یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال مقدماتی وجود دارد که Gap یا شکاف قیمتی نامیده می شود. اگر ما نمودارهای شمعی روزانه را بررسی کنیم، عموماً قیمت بسته شدن سهام در یک روز برابر است با قیمت باز شدن سهام در روز بعدی. در صورتی که این قاعده شکسته شود گفته می شود که یک شکاف قیمتی به وجود آمده است.

انواع الگو ها در تحلیل تکنیکال مقدماتی

الگوهای برگشتی
ابزاری دیگر در تحلیل تکنیکال الگوهای برگشتی هستند که الگوهایی اند که پدیدار شدن آنها در نمودار قیمت سهام نشان دهنده تغییر روند جاری به روندی دیگر است. الگوی سر و شانه، الگوی دو قلو و سه قلو، الگوی بازگشتی W و الگوهای نعلبکی و اسپایک ها از انواع الگوهای بازگشتی هستند.

الگوهای ادامه دهنده

یک نوع دیگر از الگو در تحلیل تکنیکال الگوهای ادامه دهنده اند که الگوهایی هستند که با پدیدار شدن خود ادامه روند موجود را پیش بینی می کنند و در واقع تاییدی هستند برای روند جاری. الگوهای مثلث متقارن، مثلث افزایشی و کاهشی، مثلث پهن شونده، پرچم ها و سر و شانه ادامه دهنده از انواع الگوهای ادامه دهنده می باشند.

استفاده تحلیل تکنیکال مقدماتی از حجم معاملات

یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد حجم معاملات است. حجم معاملات با قیمت سهام رابطه مستقیم دارد. یعنی همزمان با افزایش یا کاهش قیمت حجم معاملات هم افزایش یا کاهش می‌یابد. در صورتیکه این رابطه مستقیم بر هم بخورد و نوع واگرایی میان حجم معاملات و قیمت به وجود بیاید، می تواند نشان دهنده تضعیف روند جاری و تغییر آن در آینده نزدیک باشد.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال مقدماتی

یک ابزار دیگر در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال انواع میانگین های متحرک هستند. شما میتوانید با برنامه های تحلیل بازار سرمایه مثل متاتریدر به انواع میانگین های متحرک مثل میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی دسترسی داشته باشید. هر کدام از این میانگین ها با فرمول خاصی به دست می آیند. استفاده از این ابزار دارای مزیت های بسیاری است که چند مورد از آنها را در ادامه ذکر می کنیم:

حذف نوسانات جزئی و ارائه دید بهتری نسبت به روند جاری، پیش‌بینی جهت حرکت سهام، واقع گرایانه تر بودن میانگین های متحرک نسبت به خود قیمت ها و نیز میانگین های متحرک بزرگ مقیاس مثلاً در ۱۰۰ روزه می توانند روند کلی بازار را به‌خوبی تعیین کنند. به این صورت که اگر خط میانگین متحرک بزرگ مقیاس بالاتر از نمودار قیمت‌ها باشد نشان دهنده روند نزولی و پایین تر بودن آن نسبت به قیمت ها نشان دهنده روند صعودی و زمانی که حول و حوش نمودار قیمت‌ها باشد، روند خنثی را نشان می دهد.

استراتژی خرید با استفاده از میانگین متحرک مراحل نمودار قیمت سهام

ابتدا باید توجه کنیم که زمانی که میانگین متحرک شیب به خصوصی نداشته باشد روند خنثی است و در روند خنثی انجام معامله به سود مناسب منجر نخواهد شد. سپس ابتدا با استفاده از میانگین متحرک بزرگ مقیاس روند کلی را تعیین می کنیم (با توجه به سیاست معامله ذکر شده در ابتدای مطلب) بعد از یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر (متناسب با درجه احتیاط و دقت مورد نظر) استفاده میکنیم. هر زمان که نمودار قیمت به قیمت متحرک برخورد کند و به سمت بالا برود می توانیم تا زمان تشکیل یک شمع در نمودار شمعی صبر کنیم و بعد از آن وارد معامله خرید سهام شویم و منتظر کسب سود مناسب از این معامله باشیم.

در ادامه مجموعه کاملی از آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی را به زبان ساده و روان برای شما تهیه کردیم. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش بینی دقیق تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل زمانی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ اگر نمی‌دانید تحلیل زمانی چگونه انجام می‌شود تا انتهای مقاله همراه ما باشید. قصد داریم کاربردهای تحلیل زمانی را بیان کنیم و اینکه معامله‌گران به چه شکلی باید از آن استفاده کنند و در روند درستی از معاملاتشان قرار بگیرند؟ بایننس فارسی در این مقاله شما را با این جزء مهم از تحلیل تکنیکال آشنا می‌کند که با دید بازتری معاملات خود را ثمر بخشید.

آموزش تحلیل زمانی را از دست ندهید و یادگیری آن را به زمان دیگر موکول نکنید؛ زیرا در بازارهایی مانند بازار کریپتوکارنسی، معامله‌گر باید توانایی مدیریت شرایط را داشته باشد و بتواند با اندیکاتورها، ابزارهای مختلف و تجربه به درصد سود بالاتر دست پیدا کند. تحلیل زمانی نیز چنین ویژگی به همراه دارد.

تحلیل زمانی (Time Series) چیست؟

تحلیل زمانی (Time Series) چیست؟

افرادی که در تحلیل تکنیکال خبره هستند، می‌دانند که به طور کلی تحلیل تکنیکال به دو بخش اصلی، یعنی بخش قیمتی و بخش زمانی تقسیم می‌شود. همان‌طور که از نام آنها مشخص است، تحلیل زمانی بر پایه زمان بررسی زمان انجام می‌گیرد و قیمت نیز وابسته به زمان و… است. هدف اصلی تحلیل‌گران از بررسی نمودارهای قیمت این است که به گذشته بازار پی ببرند و حرکت آتی آن را پیش‌بینی کنند.

با این حال باید زمانی را در نظر بگیریم، زیرا کندل‌های قیمت در زمان‌های مختلفی شکل می‌گیرند و به یکباره مشخص نمی‌شوند؛ تحلیل‌گر قیمت‌ها را در مجموعه‌های زمانی (Time Series) مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد که به آن تحلیل زمانی گفته می‌شود.

تحلیل زمانی می‌تواند اطلاعات مفیدی را به تحلیل‌گر نشان دهد که در نهایت سبب افزایش سود وی خواهد شد. تحلیل زمانی یکی از بهترین ابزارهایی است که در دسترس یک معامله‌گر قرار دارد و به‌سادگی می‌تواند از آن استفاده کند.

چرا از تحلیل زمانی استفاده می‌کنیم؟

معامله‌گران چه هدفی را دنبال می‌کنند که از تحلیل زمانی کمک می‌گیرند؟ برای پاسخ به این سؤال به نحوه ترید خود نگاهی بیندازید، چرا چارت قیمت را بررسی می‌کنید؟ بله درسته (اولین دلیل) برای اینکه بتوانید الگوهای رفتاری بازار را پیدا کنید و آنها را بشناسید. (دومین دلیل) این مورد شاید کمی مربوط به تحلیل فاندامنتال باشد، اینکه در چه بازه‌های زمانی، قیمت یک ارز دیجیتال در چه مقطعی قرار داشته است و…

چرا از تحلیل زمانی استفاده می‌کنیم؟

و در نهایت (سومین دلیل) با توجه به تحلیل زمانی تصمیم می‌گیرید در چه نقاطی وارد بازار شوید و یا بالعکس، از بازار خارج شوید که این موضوع وابسته به شناخت الگوهای رفتاری بازار است. معامله‌گرانی که تجربه بیشتری نسبت به سایر افراد دارند، قطعاً در زمان کمتری نتیجه را از بازار دریافت می‌کنند، یعنی مطمئن هستند که بازار در چه زمانی ریزش خواهد داشت و تا چه قیمتی صعود خواهد کرد که البته دستیابی به چنین اطلاعاتی حاصل تجربیات زیادی است. تا به اینجای آموزش متوجه شدیم که تحلیل زمانی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم. شک ندارم که اهمیت استفاده از آن کاملاً برایتان روشن شده است.

تحلیل زمانی چگونه انجام می‌شود؟

اگر بخواهیم به طول کلی چگونگی استفاده از تحلیل زمانی را بیان کنیم، باید گفت که در تحلیل زمانی یک ارز دیجیتال مدت زمان‌هایی که در گذشته روی نمودار رخ‌داده است را اندازه‌گیری می‌کنیم. سپس با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، زمان‌هایی که قرار است نمودار در آینده به آنها برسد را مشخص می‌کنیم که احتمال وقوع آن بالا است.

تحلیل زمانی چگونه انجام می‌شود؟

اگر نسبت‌های فیبوناچی به گوشتان نخورده است، هر زمان اعداد 38.2، 50، 61.8، 100، 161.8، 261.7 را مشاهده کردید، بدانید که پای نسبت‌های فیبوناچی در میان است. از این اعداد علاوه بر تحلیل زمانی، در تحلیل‌های قیمتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه توضیحات تکمیلی در مورد چگونگی انجام تحلیل زمانی بیان می‌کنیم.

بررسی نوسانات مهم ترین اصل

به این نتیجه رسیدیم که باید ابتدا الگوهای رفتاری را تشخیص دهیم و با کمک یکسری ابزار نقاط خرید و فروش را با درصد بالایی تشخیص دهیم. سنجش و بررسی نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال از مهم‌ترین مراحل تحلیل زمانی است که نباید دست‌کم گرفته شود. فرض کنید که با بررسی نوسانات یک رمزارز، نتیجه به عمل آمده این است که در 3 ماه اول سال قیمت به شدت افت داشته است؛ پی می‌بریم که قیمت آن در بازه‌های زمانی گفته شده به کمترین مقدار خود خواهد رسید.

همان‌طور که گفتیم با بررسی زمان و نوسانات گذشته چنین دستاوردی داشته‌ایم. نتایج دیگری که دستمان را می‌گیرد این است که قیمت در 3 ماه آخر سال رشد خوبی را در پیش می‌گیرد. تمام این حرف‌ها از زبان تحلیل زمانی در می آید!

در پایان این مثال می‌توان گفت که خرید خود را در 3 ماه اول سال انجام می‌دهیم که با افزایش قیمت، سرمایه ما نیز رشد پیدا کند. در چنین حالتی باید نقطه فروش خود را مشخص کنیم که با توجه به تحلیل زمانی که داشته‌ایم، بهترین زمان برای فروش همان 3 ماه آخر سال خواهد بود.

مهم ترین فاکتورها برای تحلیل زمانی بی نقص

مهم ترین فاکتورها برای تحلیل زمانی بی نقص

دقیقاً چه فاکتورهایی باید توسط تحلیل‌گر رعایت شود تا یک تحلیل زمانی بدون نقص داشته باشیم و مطمئن باشیم که قطعاً درست از آب در می‌آید؟ همراه بایننس فارسی باشید تا عوامل مهم در تحلیل زمانی را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده تحلیل درستی در مورد هر رمزارز داشته باشید.

1. بررسی چارت‌ قیمت

اگر چارت قیمت را از شما بگیرند، دیگر حرفی برای گفتن ندارید و هیچ تحلیل درستی از بازار نمی‌توان داشت. اولین و مهم‌ترین فاکتور، چارت قیمت است. چارت‌های قیمت اطلاعات ارزشمند و پنهانی را در خود جای داده‌اند و شما باید مثل یک گنج آن را از دل کندل‌ها بیرون بکشید. برای بررسی چارت‌های قیمت باید به موارد زیر مسلط باشید تا تحلیل درستی داشته باشید:

• استفاده و آشنایی با از ابزارهای ریتریس و فیبوناچی و…
• به دست آوردن الگوهای رفتاری چارت در رویدادهای مختلف
• بررسی رفتارهای متفاوت چارت در بازه‌های زمانی گوناگون (برای مثال: بازه‌های زمانی یک سال یا یک ماه)

اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال را بشناسید!

2. فیبوناچی

حتماً خط‌های افقی که محل حمایت و مقاومت هستند را روی چارت انداخته‌اید، سطوح بازگشتی فیبوناچی دقیقاً همین خطوط هستند. این سطوح با کمک دونقطه در بالا و پایین نمودار شکل می‌گیرند. اگر کمی دقت کرده باشید، هر سطح فیبوناچی با یک از ضرایب یا درصدهای بالاتر از خود موازی و هماهنگ است.

با کمک این خط متوجه خواهیم شد که حرکت قبلی چه مقدار به قیمت خود برگشت داشته است و روند چقدر احتمال دارد که قبلی متوقف شود یا به مسیر خود ادامه دهد. توجه داشته باشید که قبل از هر اتفاقی، اکثراً قیمت و ارزش یک رمزارز به یکی از ضرایب برگشت خواهد داشت.

اشاره کردیم که بازگشت‌ها به کمک تو دو نقطه در بالا و پایین رخ می‌دهند که به آن بازگشت فیبوناچی می‌گوییم. فاصله‌ای که این دو نقطه از یکدیگر دارند با ضریب‌های خاصی تقسیم‌بندی شده‌اند که عبارت‌اند از:

در نتیجه با مشخص‌شدن این سطوح، حمایت‌ها و مقاومت‌های احتمالی را مشاهده می‌کنیم.

ابزارهای فیبوناچی

تحلیل‌گران در تحلیل زمانی با استفاده از ابزارهای فیبوناچی بازگشت‌هایی را تعیین می‌کنند که محتمل است بازار در چنین نقاطی دچار دگرگونی شود. برای مشخص‌کردن حجم بازگشت باید به محدوده برگشت توجه کنیم.

بازگشت زمانی فیبوناچی

با سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل زمانی نیز آشنا شدیم و باید گفت که استفاده از این ابزار مثل آب خوردن است. چطور در فیبوناچی استفاده کنیم؟ برای این منظور باید دو نقطه مشخص کنیم. یکی در بالا که نشان‌دهنده افزایش و دیگر در پایین که نشان‌دهنده کاهش است را انتخاب کند. با استفاده از فیبوناچی هر تریدر می‌تواند مشخص کند که یک تغیر قیمت تا چه مقدار بازگشت خواهد داشت و سطوح حمایت و مقاومت در چه جهتی هستند؟

خطوط گسترش زمانی فیبوناچی

یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی که در تحلیل زمانی به کم ما می‌آید خطوط گسترش زمانی یا سطح اکستنشن هستند. روش کار در این ابزار نیز مانند قبل است که باید 2 نقطه را روی چارت تعیین کنیم. حتماً نسبت طلایی فیبوناچی به گوشتان خورده است؛ نسبت طلایی فیبوناچی که با ضریب 1.618 است، برای مشخص‌شدن این نقاط در دسترس شما است.

روش کار با استفاده از این ابزار به این شک است که دو راه پیش پای شما وجود دارد:

راه اول: این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بر روی یک بازه زمانی یا همان تایم فریم (time frame) تمرکز داشته باشند. با بهره گرفتن از ضرایب فیبوناچی می‌توانید روند قیمتی مشخصی را پیدا کنید. با در نظر گرفتن نرخ محاسبه پیش رو و ضریب طلایی، تریدر به راحتی به روند احتمالی قیمت دست پیدا می‌کند. شناسایی روند احتمالی روی تصمیم‌گیری تریدر تأثیر مستقیم دارد و باید طبق روندی که پیش‌بینی می‌کند اقدام به فروش یا خرید کند.

راه دوم: در روش دوم با استفاده از خطوط اکستنشن سطحی را در نظر می‌گیریم که قیمت در آن بعد از رشد طبیعی، روند نزولی را به دنبال خواهد گرفت. در این روش تریدر امکان ورود به یک روند مستعد رشد را پیدا می‌کند. نحوه کار به این صورت است که تریدر باید زمانی که روند بازگشتی به نسبت ضریب طلایی فیبوناچی (1.618) برسد، آن را تحت نظر بگیرد و نشانه‌های ردش روند که همان سیگنال‌ها هستند را پیدا کند.

آموزش پیشرفه فیوچرز بایننس فارسی

دوره‌ های زمانی فیبوناچی

دوره‌های زمانی فیبوناچی بر اساس فاصله‌های زمانی فیبوناچی مشخص می‌گردند که معامله‌گر توانایی پیش‌بینی زمانی که قیمت تغییر می‌کند را خواهد داشت. ضریب طلایی فیبوناچی نیز در این قسمت کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع پایه و اساس اصلی فواصل زمانی، ضریب طلایی فیبوناچی است. دوره‌های زمانی به ما می‌گویند که هر تاریخ جدید نتیجه 2 دوره قبل از خود می‌باشد.

قاعده دو نقطه در این ابزار نیز استفاده از ابزارهای تکنیکال مشاهده می‌شود و تنها تفاوت آن این است که جهت تحلیل زمانی از دو نقطه بالا یا در دو نقطه پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین عملکردی سبب خواهد شد که روند پیش رو در نسبت‌های بین دو نقطه تعیین شود. زمان مهره اصلی در این ابزار است و داده‌های دیگری توسط شما دریافت نمی‌شود.

کاربرد این ابزار برای برجسته‌کردن تغییر قیمت است. یعنی به کمک آن می‌توان محدوده زمانی تغییر قیمت را مشخص کرد. همچنین موقعیت‌های مناسب برای ورود یا خروج را در بازار تعیین می‌کند که این دو مورد کاربرد اصلی این ابزار هستند.

پروجکشن زمانی

با ترکیب اکستنشن‌های فیبوناچی و تایم فریم‌های فیبوناچی پروجکشن زمانی پدید می‌آید که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر ظاهری شباهت زیادی به خطوط گسترش زمانی فیبوناچی دارند. اتفاقات و رویدادهای قیمت (بالا و پایین رفتن نمودار قیمت) قرار است در پروجکشن‌های زمانی فیبوناچی رخ دهند.

بیایید با یک مثال ادامه دهیم:

فرض کنید که قیمت در حال ورود به محدوده حمایتی است و به شکل هم‌زمان در نقطه زمانی فیبوناچی نیز قرار می‌گیرد. در ادامه قیمت به جهت بالا حرکت می‌کند و از محدوده حمایتی خارج می‌شود. باتوجه به توضیحاتی که در بالا دادیم، این مثال، روش دوم را به ما نشان می‌دهد.

تریدر در این موقعیت می‌تواند از خطوط گسترش زمانی فیبوناچی کمک بگیرد و مهر تأییدی بر زمان‌بندی خود بزند. در اکثر مقالات بایننس فارسی که در مورد اندیکاتورها، مانند اندیکاتور مدیریت سرمایه و ریسک، اندیکاتور حجم معاملات و اندیکاتور استوک استیک گفته شده است که برای تحلیل تکنیکال از چند ابزار به‌صورت ترکیبی استفاده کنید تا درصد خطای شما کاهش یابد؛ چون هیچ ابزار و اندیکاتوری کاملاً دقیق نیست و امکان اشتباه همیشه وجود دارد.

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال چه کاربردهایی دارد؟

تحلیل زمانی چه کاربردی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش کافی است تا این قسمت از آموزش را به‌صورت دقیق مطالعه کنید تا با کاربردهای تحلیل زمانی آشنا شوید. به طور کلی تحلیل زمانی دارای 4 کاربرد اصلی است که تحلیل‌گران می‌توانند از آن بهره ببرند.

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال چه کاربردهایی دارد؟

1. همپوشانی زمانی

همپوشانی زمانی به این معناست که تریدر چند ابزار را با هم ترکیب کرده و روی نمودار قیمت مشاهده خواهد کرد که بیشترین تراکم نسبت‌های فیبوناچی در چه ناحیه‌ای قرار دارد. احتمال زیادی وجود دارد که در آن زمان، تغییرات رخ دهند. فراموش نکنید که با تحلیل زمانی تنها زمان برای ما ملاک است.

2. همپوشانی قیمتی و زمانی

ترکیب همپوشانی زمانی با همپوشان قیمت، داده‌های بیشتری برای تریدر تعیین می‌کند. با کاربرد قبلی تحلیل زمانی که منطقه زمانی مطمئن را مشخص می‌کرد، متوجه شدیم که چنین ناحیه‌ای بهترین انتخاب است. حال اگر هدف خود را روی قیمت هم قرار دهیم، در اکثر اوقات می‌توان زمان ورود و خروج را پیدا کرد.

3. واگرایی زمانی

واگرایی علاوه بر قیمت، در زمان نیز کاربرد دارد و می توانیم از آن استفاده کنیم.

4. شناخت به عمق بازار

یکی دیگر از کاربردهای تحلیل زمانی این است که معامله‌گر می‌تواند دقت خود را در تشخیص زمان ورود و خروج در معاملات افزایش دهد. برای این منظور نباید سطحی‌نگر باشد و با کمک ترکیب ابزارها به خوبی به عمق بازار پی ببرد؛ اگر بازار همه چیز را علنی نشان بدهد، دیگر تریدر دغدغه‌ای برای یادگیر مهارت‌های مختلف تحلیل نخواهد داشت. پس فریب بازار را نخورید.

جمع‌بندی تحلیل زمانی

تحلیل زمانی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در تحلیل تکنیکال است که هر تحلیل‌گری باید به خوبی از آن استفاده کند. تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال کاربرد ویژه‌ای دارد و مسیر را برای معامله‌گر روشن می‌کند. 3 دلیل مهم برای استفاده از Time Series معرفی کردیم که شناخت الگوهای رفتاری بازار از مهم‌ترین آنها بود، چون تمام تحلیل زمانی وابسته به رفتار بازار است. پس موفقیت شما در یادگیری الگوهای رفتاری بازار خواهد بود.

در این آموزش به این موضوع پرداختیم که چطور تحلیل بدون نقص داشته باشیم و بیشترین بازدهی را از تحلیل خود بگیریم. همچنین نکات استفاده از ابزارهای تکنیکال خوبی را برای این نوع تحلیل بیان کردیم که فیبوناچی و بررسی چارت قیمت دو پایه اساسی آن بودند. در آخر باید یادآور شویم که تحلیل تکنیکال وابسته به موضوعات متفاوتی است و باید از چند ابزار استفاده کنیم تا بهترین نتیجه حاصل شود؛ تنها با یادگیری یک ابزار یا یک نوع تحلیل، موفقیت زیادی حاصل نخواهد شد.

مهم ترین ابزار فارکس رایگان که شما را 100 پله بالا خواهند کشید

ضمن عرض سلام و خدا قوت به همه ی مخاطبان عزیز و دوست داشتنی که در حال حاضر در حال خواندن این مقاله می باشید و به ابزار فارکس می بپردازیم که فارکس یعنی بازار تبادل ارز خارجی که در واقع به معنای تبادل پول می باشد که به پول خارجی در کشور های فارسی زبان مانند ایران ارز گفته می شود و اگر بخواهیم برای فارکس یک تعریف کلی بگوییم یعنی بازار مبادله و معامله ارز می باشد که در آن جابه جایی ارز برای خرید و فروش کالا و اقدامات دیگر صورت می گیرد که در ادامه بیش تر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

• جهت دریافت سیگنال فارکس، همین حالا به مقاله استفاده از ابزارهای تکنیکال مربوطه مراجعه کنید.

ابزار های فارکس

ما امیدواریم تا اطلاعات خوبی را از مطالعه ی این مطلب به دست آورید و امروز در این مطلب سعی داریم برای بررسی ابزار فارکس و این که آن ابزار ها به چه شکلی وجود دارند باید به طور دقیق جست و جو کنید که البته با سرچ کردن در اینترنت می توانید به شناخت نسبی و یا دقیقی در رابطه با ابزار فارکس برسید. ارز های متخلف و متفاوتی مانند دلار، پوند، یورو و دیگر ارز ها در بازار های تبادل ارزی مورد استفاده قرار می گیرند که افراد، بانک ها ، مؤسسه های مالی بسیار بزرگ و یا صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه و دیگر مراکز مربوطه آن را استفاده می کنند و به انجام معامله و تبادل ارزی می پردازند.

می توان گفت که فارکس دارای ریسک کمتر می باشد و مورد اطمینان است ولی بازار بورس ریسک بیش تری دارد و افرادی که به آن وارد خواهند شد باید توانایی تحمل ضرر و زیان را داشته باشند و بدانند که این اتفاقات به وجود می آید و آن ها باید یاد بگیرند چگونه سهام خود را مدیریت کنند برای مثال می توانیم به یکی از سال ها مثلاً سال دو هزار و هشت اشاره کنیم که در آن سال ارز بازار فارکس تغییری نکرد ولی بورس دارای یک ریزش پنجاه درصدی شد. اگر بخواهیم بدانیم که کدام یک دارای ریسک کمتری می باشند باید گفت که به طور کلی ارز ها در مقایسه با سهام ها امنیت بیش تری دارند و هیچ ارزی در طول یک شب نابود و ناپدید نشده است به علاوه این که فارکس بزرگ ترین بازار مالی ارز دنیا می باشد.

• در مورد ریسک، مقاله مدیریت ریسک در فارکس را بخوانید.

ابزار فارکس چیست

این که ابزار فارکس یعنی چه و چه کاربردی دارد را می توانید با خواندن کتاب های آموزشی و یا دیدن ویدیو های مربوط به این موضوع که افراد با تجربه و ماهر آن ها را نشر داده اند پی ببرید و به اطلاعات کافی راجب آن برسید. کشور های مختلف از روش های گوناگونی برای تبادل ارز خود استفاده می کنند که البته به نحوی در همه ی آن ها این ابزار ها و روش ها یکسان می باشد برای مثال ارزش و قیمت ارز یک سیستم ثابت نرخ تبادل ها به وسیله بانک مرکزی و دولت آن کشور محاسبه می شود.

این بازار دارای ابزاری به نام ابزار فارکس می باشد که متفاوت و مختلف می باشند و باید آن ها را مطالعه کرد و یکی از راه های ساده ای که برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و کارخانه می توان استفاده کرد تبدیل ارز به ارز دیگری می باشد که این کار از طریق بازار فارکس امکان پذیر می باشد و جای نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت و البته اقدامات دیگری مانند سرمایه گذاری افراد در آن و یا هزینه سفر و خرید افرادی که به جهانگردی مشغول هستند نیز از طریق آن می توانند ارز مورد نیاز خود را پرداخت و یا دریافت کنند و این ها معاملات مورد نظر در دادوستد ارزی می باشد.

ابزار تحلیل تکنیکال فارکس

مخاطبان عزیزی که تمایل دارند از این ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنند می توانند به صورت رایگان در برخی سایت های معتبر و مطمئن آن را به کار بگیرند که البته توجه داشته باشید تا در سایت های مورد اعتماد این فعالیت را انجام دهید و از خصوصیاتی که می توان راجب این نوع ابزار گفت این می باشد که در این پلتفرم پیوت لاین ها واندیکاتور های مختلف و یا مک دی در آن وجود دارد.

در طی مقایسه بازار بورس و فارکس باید بگوییم که فارکس دارای نقدینگی بیش تری نسبت به بورس می باشد و حجم معاملاتی که در آن صورت میگیرد در طی روز به پنج تریلیون دلار می رسد اما بزرگ ترین بازار بورس که بازار بورس نیویورک نام دارد معاملات آن به صد میلیارد دلار می رسد و این اختلاف زیادی بین آن دو می باشند و قابل توجه و جالب می باشد که اگر شما ارزی را در فارکس خریداری کنید در زیر یک دقیقه آن ارز فروخته می شود و شما به همین راحتی معامله خود را انجام داده اید.

اهرم در بازار فارکس

شاید کلمه اهرم را در بازار فارکس شنیده باشید که بخواهید بدانید معنای آن چه می باشد؟ در جواب سوالتان باید گفت که کارگزاران فارکس بیش تر از صد برابر پولی که شما در حساب خود دارید را به آن اعتبار معاملاتی می بخشند و به آن اهرم نام می دهند و اگر تمایل دارید تا اطلاعات بیش تری راجب این موضوع به دست آورید به مقاله های بیش تری در این باره بپردازید و یکی از ارز های با ارزشی که در بازار فارکس وجود دارد دلار آمریکا و یورو می باشد که البته به غیر از آن نیز ارز های زیادی در آن وجود دارند.

ابزار تحلیل فارکس

شما می توانید در هنگام کار با این ابزار در برخی از سایت ها همگرایی سهام ها و ارز و شاخص را ببینید و به مقایسه ی آن بپردازید و اگر بخواهیم اصلاً راجب این بازار صحبت کنیم باید گفت که فارکس بزرگ ترین بازار ارز در جهان می باشد که در طی بیست و چهار ساعت شبانه روز حدود پنج تیلیون دلار گردش مالی دارد و در هیچ جای دنیا بازار بزرگی مانند آن وجود ندارد و افراد می توانند به راحتی در آن سرمایه گذاری کنند که البته بیش تر سهام داران که به سرمایه گذاری در آن می پردازند آمریکایی می باشند و آمریکا سهم چشم گیری در آن دارد.

در فارکس ارز ها با یک دیگر برابر می شوند و در این بازار بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت نفت و یا دلار ، طلا هیچ تأثیری در آن ندارد و البته لازم به ذکر می باشد که این بازار ارز بسیار مورد اعتماد می باشد و البته هر فرد و یا شرکتی برای سرمایه گذاری در آن باید اطلاعات کافی و شناخت لازم از آن را به دست آورد و با یک فرد و یا چندین نفر در این باره مشورت کند و دانلود ابزار فارکس و به دست آوردن شناخت درباره ی آن ها نیز لازم می باشد.

• پیشنهاد ما مطالعه مقاله آینده فارکس به شما می باشد.

نحوه استفاده از ابزار فارکس

در قسمت بالا هم کمی به این موضوع اشاره شد که فرد و یا شرکتی باید برای ورود به بازار ارزی و بورس ابتدا اطلاعات لازم را کسب کند و با آگاهی و تجربه کافی اقدام به انجام معامله و خرید سهام کند که نحوه استفاده از ابزار فارکس برای تبادل ارزی در بازار فارکس مهم می باشد و بدون تحقیق نمی توان در هیچ کاری ریسک کرد هر چند که مطمئن و معتبر باشد و در کل بازار فارکس بازاری می باشد که به عبارتی پر نوسان است و با همه ی این ها اما بازار مورد اعتماد و امنی در سراسر دنیا به حساب می آید.

برای اطلاع از دوره ابزار فارکس باید به مقاله های بیش تر و مفصل تری را بخوانید و یا از افراد با تجربه مشورت بگیرید و همچنین می توانید به سایت ابزار فارکس مراجعه کنید و اطلاعات را بخوانید و مطمئن باشید که آن مطالب به شما در جست و جوی مطلب مورد نظرتان در این باره کمک بسیاری خواهد کرد و امروزه به راحتی و حتی با داشتن گوشی تلفن همراه هوشمند می توان به مبادله ارز در بازار های ارزی مختلف پرداخت و نیازی به حضور فیزیکی برای انجام آن نخواهد بود.

اطلاعات اقتصادی

اگر کشوری بخواهد راجب به اطلاعات اقتصادی کشوری دیگر اطلاعاتی را پیدا کند می تواند از طریق شاخص های اقتصادی به آن بپردازد و میزان و مقدار این شاخص ها را نهاد هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و یا سازمان اقتصادی پول تعیین و اعلام می کنند و از مهم ترین شاخص ها می توانیم به نرخ ارز، مسکن، تورم، نرخ بهره بانک ها و تولید ناخالص ملی و همچنین توزیع درآمد اشاره کرد.

شاید هم اکنون افرادی که این مقاله را بخوانند با خود فکر کنند که بازار بورس و بازار فارکس شبیه هم می باشد اما باید بگوییم که این دو بازار تفاوت هایی با هم دارند و بازار فارکس در آن برابری ارز ها صورت می گیرد و معامله سهام های متفاوت در آن شکل می گیرد در حالی که بورس بازار قدیمی برای سهام شرکت ها و کارخانه های مختلف می باشد و فارکس بزرگ ترین بازار تبادل ارز جهان می باشد که دارای ابزاری هست که برای ورود به آن باید آن ها را مطالعه کرد. در نهایت باید گفت مقاله پیش بینی فارکس را بخوانید

سوالات متداول

1. بازار فارکس چیست و ابزار آن چه کاربردی دارد؟

این بازار از بزرگ ترین بازار های مالی ارز دنیا می باشد که دارای ابزاری می باشد که برای ورود به آن باید اطلاعات و آگاهی خود را راجب این ابزار بالا ببرید.

برای چگونگی و نحوه ی استفاده از این ابزار باید ابتدا راجب آن به طور دقیق و درست مطالعه و تحقیق کنید که برای این کار می توانید به سایت های معتبری مراجعه کنید.

این ابزار دارای خصوصیات و ویژگی هایی می باشد که در مقاله به آن ها اشاره کردیم و از آن نام بردیم پس بهتر است آن را با دقت بخوانید و مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگرفلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مورد استفاده سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

برای این که وارد بازار بورس شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید باید با چند مفهوم آشنا باشید، که یکی از این مفاهیم تحلیل تکنیکال است که باعث می شود که شما از وضعیت بازار شناخت پیدا کنید و با نگاه از زاویه و دیدگاهی متفاوت وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهید و در نهایت بتوانید در مسیر دشوار معاملات با شناخت و تسلط بیشتری بر بازار پیش بروید.

اما هنوز هم برای برخی سوال است که تحلیل فنی یا تکنیکی چیست و برای چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ قبل از این که پاسخ این سوالات را بدهیم باید بدانید که این روش تقریبا 300 سال عمر دارد و شاید بتوان اولین استفاده از آن را به صورت اقتصادی توسط چارلز داو دانست و چارلز داو همان فردی است که شاخص صنعتی وال استریت ژورنال و داو جونز را در ایالات متحده به ثبت رسانده است.

نظریه ی داو

همان طور که گفتیم اولین بار که به صورت اقتصادی و البته مشهور، تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت توسط چارلز داو بوده است، پس در این جا خالی از لطف نخواهد بود که اگرنظریه ی داو را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.

راهنما : اصلی ترین و کاربردی ترین اصطلاحات بورس را اینجا بخوانید.

اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید بگوییم که قیمت همه ی چیزی است که از ارزش برخوردار است و به دلیل این که تمام عوامل عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت استفاده از ابزارهای تکنیکال گذاشته اند باید قیمت را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار از روند مشخصی تبعیت می کند و طبق نظریه ی داو روندهای صعودی و نزولی در بازار وجود دارد، به این صورت که روندهای صعودی به صورت پیوسته ای رشد می کنند و بالا می روند و قله ها را می سازند و روندهای نزولی نیز به سمت پایین حرکت می کنند و دره ها را می سازند، در این مورد داو معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل یا همان قانون سوم نیوتن علاوه بر این که در جهان طبیعت استفاده از ابزارهای تکنیکال نیز حاکم است در بازارهای مالی نیز حاکم است به این معنی که پشت هر صعودی، نزولی وجود دارد.

تعاریف مختلف از تحلیل تکنیکال

علاوه بر نظریه ی داو در مورد تحلیل تکنیکال تعاریف دیگری نیز وجود دارد که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار

همان طور که گفتیم همه چیز قیمت است یعنی کارشناسان حرکات قیمت در گذشته را مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از تحلیلی که از حرکات قیمت در گذشته به دست آورده اند قیمت ها را در آینده را نیز پیش بینی می کنند. در تعریف دیگری که ارائه شده است کارشناسان این تحلیل را تحلیلی می دانند که رفتارهای بازار یعنی حجم معاملات، شکل گیری الگوها، نمودار قیمت و سایر شاخص های تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس الگوهای تغییرات قیمت و حجم و بدون این که عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرند قیمت اوراق و کالاها و سایر عواملی که دارای قیمت هستند را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی دیگر از تعاریفی که برای آن بیان شده است تاکیده شده که این روش هنری است که می تواند در همان ابتدای تغییر قیمت ها، زمان تغییر روند قیمت ها را تشخیص دهد و بر موج جدید قیمت ها سوار شود. این مدل در این جا از این لحاظ حائز اهمیت است که با شناسایی روند جدید تغییر قیمت ها، قبل از این که تمام بازار متوجه ی این تغییر شوند تصمیم های جدیدی برای سرمایه گذاری می گیرد.

راهنما : 8 مورد از مشکلات رایج در تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل تکنیکال از نظر علمی
این علم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

تحلیل تکنیکال ذهنی
تحلیل تکنیکال عینی

1. ذهنی
این مدل بر اساس مشاهدات است و ممکن است هر فرد برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند یعنی به این صورت که ممکن است فردی الگویی را در نموداری مشاهده کند و فرد دیگری این الگو را مشاهده نکند و همین مسئله باعث می شود که برداشت ها متفاوت باشد و شما می توانید در الگوهای کلاسیک چنین چیزی را مشاهده کنید.

2. عینی
بر خلاف تحلیل تکنیکال ذهنی، تحلیل عینی که بر اساس مشاهدات است، براساس محاسبات است و به این صورت است که وقتی کارشناسان می گویند قیمت بالای پارامتری قرار گرفته است می توان این الگو را دقیق دانست و همه نیز در این مسئله اتحاد نظر دارند.

سودمندی تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد که در سودمندی شک دارند و نمی دانند که این مدل در عمل مفید خواهد بود یا خیر و همین مسئله باعث ایجاد نگرش های اشتباهی شده است که این نگرش های اشتباه را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد.
یکی از اشتباه ترین تصوراتی که در این روش وجود دارد این است که افراد تصور می کنند که نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد، در حالی که این تصور اشتباه است و حداقل طبیعت انسان دلیل خوبی است که می تواند نشان دهد رفتارهای گذشته ما می تواند روی رفتارهای آینده ی مان تاثیر بگذارد.

مراجع آکادمیک به تحلیل تکنیکال اعتقاد ندارند
در گذشته مراجع آکادمیک نظر مساعدی نداشته اند؛ اما پس از مدتی مشاهده شد مواردی همچون تغییر فصل می تواند در روند بازار تاثیر بگذارد و بدین ترتیب پس از مدتی مراجع آکادمیک نیز به سودمندی این تحلیل پی بردند.

نمودارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند. بستگی به نوع نیاز و فعالیت شرکت مرتبط دارد.

شرکت سرمایه گذاری بورس اکسیر یکی از فعالان حوزه بورس است که میتواند تحلیل تکنیکال بورس درباره بازار بورس، اوراق بهادار و انرژی به مخاطب خود بدهد.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال
3 نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس وجود دارد که بررسی میکنیم:

اشتباهات تحلیل تکنیکال بورس

1- نمودار خطی:
نموداری معمولی در تحلیل تکنیکال بورس است که از وصل کردن خطوط نقاط قیمت های معامله تشکیل می شود. این نمودار بسیار ساده است چون فقط قیمت بسته شدن معامله Close price در یک روز را نشان می دهد. قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام است اما نمودار خطی، دامنه نوسان معامله را نشان نمی دهد.

2- نمودار میله ای:
نموداری است که رایج بوده و بسیار استفاده می شود. به دلیل آن که اطلاعات بیشتری به تحلیل گر می دهد. قیمت بالا و پایین، همچنین قیمت بسته شدن و باز شدن معامله را نشان می دهد. یک خط عمودی وجود دارد که قیمت بسته شدن در سمت راست آن و قیمت باز شدن در سمت چپ آن قرار دارد. اگر قیمت باز پایین تر از قیمت باشد یعنی آن سهام در معاملات رشد صعودی داشته است و بالعکس.

3- نمودار شمعدان: Candlestick Chart
نموداری است که غالبا توسط تحلیل گران استفاده می شود. اطلاعاتی که این نمودار به تحلیل گر می دهد بیشتر از نمودار میله ای و خطی است. نموداری است که اتفاقات روز را به طور خلاصه و واضح نشان میدهد. هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال بورس از اجزای مختلفی تشکیل شده است.

این نمودار ظاهری واضح تر و ملموس تر نسبت به نمودار میله ای دارد. به طوری که از ظاهر آن میتوان تحلیل بسیاری انجام داد. در این نمودار نوع رابطه بین قیمت های آغاز و پایان و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت، قابل مقایسه است. با رشد قیمت سهام، مستطیل به رنگ روشن و سفید خواهد بود. و با افت قیمت سهام، رنگ مستطیل تیره و مشکی خواهد بود و این یعنی جهت معامله با رنگ قابل تشخیص است.

مفهوم کندل یا شمع چیست؟
چند قسمت در کندل مهم است که تحلیل از این نقاط به دست می آید:

نمودارهای شمعی تکنیکال

1- بالا و پایین مستطیل: نقطه شروع استفاده از ابزارهای تکنیکال و پایان، نقطه باز شدن سهم در بازار و نقطه بسته شدن آن در بازار را نشان می دهد.

2- بالا و پایین خط: دو خط عمودی در بالا و پایین مستطیل است که حداقل و حداکثر را نشان می دهد.

3- رنگ سفید و مشکی در کندل: مفهوم این دو رنگ در نمودار تحلیل تکنیکال بورس کاملا برعکس یکدیگر است. و مکان نقطه شروع و پایین تغییر می کند. در شمعی که به رنگ مشکی باشد، نقطه بازگشایی سهم در بالا و نقطه بسته شدن با قیمت پایین تر و در استفاده از ابزارهای تکنیکال انتهای روز در پایین مستطیل قرار دارد. در شمع سفید، کاملا برعکس این موضوع است.

نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند.

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .

آموزش رهاورد ۳۶۵ + ویدیو | تحلیل تکنیکال با رهاورد ۳۶۵

سرمایه گذاری در بازارهای مالی با جذابیت بسیاری برای افراد همراه است. این موضوع در کشورمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از بازارهای ملی با قابلیت سرمایه گذاری هدفمند،‌ بازار بورس تهران است. در چند سال اخیر، بیشتر هموطنان با دریافت کد بورسی به سهامداران بورس تهران تبدیل شده‌اند. اما در بین سهامداران عمده‌ی این بازار، تعدادی از آن‌ها دارای مهارت‌های تحلیلی هستند. این افراد خود شخصاً به تحلیل بازار و سهام شرکت‌های مختلف می‌پردازند. آن‌گاه فرصت‌های سرمایه گذاری مناسب را در قالب سیگنال‌های خرید یا فروش به دیگران نیز اعلام می‌کنند. یکی از ابزارهای محبوب و مهم تحلیل‌گران ایرانی، سایت «رهاورد ۳۶۵» است. اگر شما نیز نام این وبسایت را شنیده‌اید و نسبت به فعالیت آن کنجکاو هستید، با ما همراه باشید. چراکه می‌خواهیم به آموزش رهاورد ۳۶۵ و معرفی قسمت‌های متنوع آن بپردازیم.

رهاورد 365 چیست؟

سایت رهاورد 365 با آدرس اینترنتی ـ www.rahavard365.com – قابل دسترسی است. همه‌ی افراد، اعم از تحلیل‌گران بازار بورس و افراد غیر تحلیل‌گر می‌توانند از امکانات این سایت بهره بگیرند. اما معمولاً فعالان حوزه بورس و تحلیل‌گران تکنیکال، بیشترین مراجعه به این وبسایت را دارند. در واقع، رهاورد 365 یک جعبه ابزار برای تحلیل تکنیکال بازار بورس است. هرآنچه که یک تریدر برای رصد کردن بازار و نمادهای بورسی موردنظر خود نیاز داشته باشد، در رهاورد 365 قابل دسترسی، ارزیابی و نتیجه‌گیری است. این سایت ارزشمند، حاصل طراحی حرفه‌ای شرکت «پردازش اطلاعات مالی مبنا» است. این مجموعه فعالیت رسمی تکنیکال خود را از سال 1389 به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمان استارت زده است. آموزش رهاورد 365 پس از یک دهه فعالیت، توانسته است در اولویت فعالیت تکنیکالیست‌های ایرانی قرار بگیرد. به طوری که به عنوان بهترین و کامل‌ترین ابزار تحلیل بورس ایران از آن یاد می‌شود!

پلتفرم‌های متنوع رهاورد 365

سایت رهاورد 365 دارای یک بانک اطلاعاتی گسترده از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس تهران و بازار فرابورس ایران است. خوشبختانه امکانات، قابلیت‌ها و انواع آموزش سایت رهاورد 365، تنها در صفحه وب آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا، پلتفرم‌ها و بسترهای متنوعی را برای آن در نظر گرفته است، به طوری که افراد به راحتی می‌توانند با نسخه‌های متعدد آن در تعامل باشند. این نسخه‌ها به قرار زیر هستند:

• اپلیکیشن موبایل تحت اندروید رهاورد 365 – دانلود از بازار – دانلود از گوگل‌پلی
• اپلیکیشن موبایل تحت IOS رهاورد 365 – دانلود مستقیم
• نرم افزار تحت ویندوز رهاورد 365 – دانلود نسخه 32 بیتی – دانلود نسخه 64 بیتی
• اپلیکیشن تحت وب رهاورد 365 – مشاهده

با توجه به پلتفرم‌های مختلفی که برای آموزش رهاورد 365 وجود دارد، شما می‌توانید بسته به شرایط خود، از مناسب‌ترین نسخه آن بهره بگیرید. اگر شما کسی هستید که بیشتر کارهای خود را با گوشی همراه‌تان انجام می‌دهید، نسخه‌های تحت موبایل آن برای شما مناسب‌تر هستند. اگر هم عادت دارید تا فعالیت‌های تحلیلی خود را از دریچه دسکتاپ‌تان کنترل کنید، ‌نسخه ویندوز آن برای شما بهتر است. البته شما می‌توانید این ابزارها را به صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید. هیچ محدودیتی برای دسترسی به امکانات و بانک اطلاعات گسترده بورس رهاورد 365 برای هموطنان وجود ندارد.

معرفی بخش‌های متنوع رهاورد 365


وقتی شما وارد سایت رهاورد 365 می‌شوید، در قسمت بالایی سایت (هدر) گزینه‌های متنوعی را مشاهده خواهید کرد. از جمله این گزینه‌ها می‌توان «نقشه بازار»، «دیده بان»، «گزارشات»، «فیلتر» و …. را نام برد. در منوی پایین‌تر از آن نیز می‌توان به گزینه‌هایی چون «شاخص»، «سهام»، «حق تقدم»، «صندوق»، «ارز دیجیتال»، «اختیار معامله»، «سلف موازی»، «نمادهای متوقف شده» و …. دسترسی داشت. اگر شما دانش تحلیل تکنیکال را فرا گرفته باشید، به راحتی می‌توانید برای اهداف تحلیلی خود از هریک از گزینه‌های نامبرده استفاده نمایید. اگر می‌خواهید مستقیم به سراغ بررسی یک نماد خاص در بورس بروید، می‌توانید نام نماد (مانند خساپا، فولاد، دی، چکاپا و …) را در کادر جستجوی سمت چپ بالای صفحه سایت وارد نمایید. سپس مستقیم به صفحه اطلاعات همان نماد هدایت خواهید شد. آن‌گاه در آن صفحه می‌توانید از امکانات رهاورد 365 برای آن نماد بهره بگیرید. برخی از امکانات اصلی سایت رهاورد به منظور آموزش سایت رهاورد 365 به قرار زیر هستند:

کلیه اطلاعات و گزارش‌های پردازش شده در بخش بولتن سایت رهاورد 365 قابل مشاهده هستند. این اطلاعات مواردی چون «سیگنال‌های خرید و فروش»، «وقایع مهم بازار بورس»، «سهم‌های مشکوک»، «تحلیل تکنیکال سهام» و …. را در بر می‌گیرد.

تاریخچه کلیه معاملات بورس از سال 1368 به این طرف در وبسایت رهاورد 365 ارائه شده است. همچنین نرخ آخرین معاملات بورس به همراه نرخ طلا، ارز، ارز دیجیتال و …. نیز قابل دسترسی است. در واقع، آموزش سایت ره آورد 365 فقط محدود به بازار بورس تهران نیست؛ بلکه می‌توان نرخ دیگر دارایی‌های مالی در بازارهای داخلی و خارجی را نیز از طریق آن به‌صورت لحظه‌ای دریافت کرد.

با مراجعه به بخش «گفت‌و‌گو» سایت رهاورد 365 می‌توانید به تحلیل‌ تکنیکال نمودارهای مختلف سهام بورس دسترسی داشته باشید. در واقع این سایت، شبکه اجتماعی مبتنی بر تحلیل تکنیکال را ایجاد کرده است. شما می‌توانید در این شبکه به‌صورت لحظه‌ای تحلیل‌های صورت گرفته طبق آخرین تغییرات نمودارها را مشاهده نمایید.

برای پی بردن به بازدهی روزانه، ماهانه، سالانه و دوره‌ای سهام بورس می‌توانید به نقشه بازار سایت رهاورد 365 مراجعه نمایید. در این بخش می‌توانید حجم نمادهای مشکوک را نیز مشاهده کرده و مورد ارزیابی قرار دهید.

با امکان و سرویس انتقال داده در آموزش رهاورد 365 می‌توانید گزارش‌های اختصاصی خود را طراحی کنید. این مهم به کمک فیلترهای سایت انجام می‌شود. همچنین استخراج اطلاعات موردنظر به‌صورت فایل اکسل نیز از دیگر قابلیت‌های انتقال داد در آموزش سایت ره آورد ۳۶۵ است.

بحث فیلترینگ، یکی از بحث‌های مهم و قابل توجه در تحلیل تکنیکال سهام است. چراکه تریدرها در مسیر تحلیل نیاز دارند تا براساس پارامترهای خاصی، سهام را مورد بررسی قرار دهند. گاهی برای این منظور باید کد‌نویسی فیلترینگ انجام شود. اما با مراجعه به سایت رهاورد 365، بدون نیاز به کدنویسی می‌توانید سهام موردنظر خود را با استفاده از پارامترهای موردنظرتان فیلتر کرده و مورد بررسی قرار دهید. فیلتر پیشرفته رهاورد 365 این امکان را برای شما ایجاد خواهد کرد.

شما می‌توانید امکان «هشدار» را به‌صورت ایمیل یا نوتیفیکیشن برای خود فعال کنید. آن‌گاه از بازار عقب نمی‌مانید. چراکه کلیه اطلاعات مهم بازار مانند صف‌های خرید و فروش، عرضه و تقاضا، مجمع‌های صورت گرفته و ….. به شما اعلان داده می‌شود.

شما می‌توانید نمادهای موردنظر خود را به قسمت دیده‌بان سایت رهاورد 365 اضافه کنید. آن‌گاه بلافاصله پس از ورود به سایت می‌توانید نمادهای موردنظر خود را رصد کنید. در غیر این‌صورت، باید ابتدا تک‌تک نمادهای را جستجو کنید تا بتوانید آن‌ها را ارزیابی نمایید.

طبیعتاً موارد نامبرده تنها بخشی از امکانات و قابلیت‌های مهم در آموزش رهاورد 365 بودند. شما تنها زمانی می‌توانید از دیگر امکانات آن اطلاع پیدا کنید که خود شخصاً در این سایت ثبت نام کنید. در ادامه به آموزش ثبت‌نام در سایت رهاورد 365 خواهیم پرداخت.

آموزش ثبت‌ نام در سایت رهاورد 365

اگرچه شما بدون ثبت نام در سایت رهاورد 365 هم می‌توانید به بیشتر منوهای آن دسترسی داشته باشید؛ اما برای بهره‌گیری از امکانات این سایت که در قسمت قبل به شما معرفی کردیم، باید حتماً در آن ثبت‌ نام کنید. برای ثبت نام در سایت رهاورد 365 باید مراحل زیر را طی نمایید:

• وارد سایت شوید و روی عبارت «ورود/عضویت» در قسمت سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید.

• سپس یک کادر برای شما نمایان می‌شود که باید اطلاعاتی نظیر نام کاربری، ایمیل، رمز عبور، تلفن همراه و کد امنیتی را در آن وارد کنید. البته ایمیل و نام کاربری شما باید منحصر به فرد باشد. یعنی قبلاً با آن در سایت ثبت‌نام نکرده باشید. پس از وارد کردن این اطلاعات روی دکمه «ثبت نام» کلیک کنید.
• حالا یک ایمیل تأییدیه برای شما ارسال می‌شود. باید وارد ایمیل‌تان شده و روی کدی که در ایمیلی سایت رهاورد 365 برایتان ارسال شده، کلیک نمایید.
• حالا ثبت نام شما کامل شده است.

پس از طی کرده مراحل فوق می‌توانید از کلیه امکانات آموزش سایت رهاورد 365 بهره بگیرید. همچنین می‌توانید تحلیل‌های خود را ذخیره نمایید. شما می‌توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود در تمام پلتفرم‌ها به حساب رهاورد 365 خود دسترسی پیدا کنید. آن‌گاه می‌توانید تحلیل‌های قدیمی خود را نیز مشاهده نمایید.

آموزش ابزار تکنیکال ره آورد ۳۶۵

گفتیم که سایت رهاورد 365 به ابزارهای متنوع تحلیل تکنیکال مجهز است. به همین خاطر اکثر تریدرها به‌صورت ممتد به این سایت مراجعه می‌نماید. همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، شما با تایپ کردن نماد موردنظر خود در کادر جستجوی بالای صفحه، به صفحه تکنیکال آن نماد می‌رسید. حالا در سمت چپ این صفحه یک جعبه ابزار تکنیکال وجود دارد. شما می‌توانید با استفاده از این ابزارها، عملیات زیر را روی نمودارها انجام دهید:

• رسم منحنی‌ها و اشکال هندسی متنوع روی نمودارها
• نوشتن متن روی نمودار
• رسم الگوهای سر و شانه، هارمونیک و …
• شماره‌گذاری امواج الیوت
• محاسبه درصد افزایش یا کاهش قیمت (price range)
• محاسبه زمان طی شده یک حرکت خاص (date range)
• بزرگ‌نمایی قسمتی از نمودار
• اتصال نقاط بالا و پایین کندل‌ها
• امکان قفل کردن تحلیل‌های انجام شده
• امکان مخفی کردن تحلیل‌های انجام شده
• امکان حذف تحلیل‌های انجام استفاده از ابزارهای تکنیکال شده
• شخصی سازی ابزارها در منوی ابزار
• و ….

ابزارهای فوق به همراه گزینه‌های موجود در سربرگ بالای چارت‌ها می‌تواند برای انجام تحلیل تکنیکال تریدرها کافی باشد. البته در کنار این ابزار می‌توان از اطلاعات سایت کدال و سایت tsetmc نیز برای تکمیل فرآیند تحلیل استفاده کرد. آموزش رهاورد 365 به شما کمک می‌کند تا آخرین دستاوردهای تکنیکال را برای بررسی نمادهای بورس موردنظر خود به کار بگیرید. بورس رهاورد 365 جزو برنامه‌ روتین تکنیکالیست‌ها است.

سخن نهایی

اگر می‌خواهید فعالیت در بورس را با فراگیری تحلیل تکنیکال به‌صورت حرفه‌ای انجام دهید، آموزش رهاورد 365 برای شما در اولویت قرار دارد. چراکه این سایت می‌تواند تمام ابزارها و اطلاعات تحلیلی لازم را به صورت یکجا در اختیار شما قرار دهد. ایجاد این سایت، خدمت بزرگی به جامعه تکنیکالیست‌های ایرانی است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که برای دسترسی به اطلاعات پیشرفته و سطح بالاتر رهاورد 365، باید نسخه حرفه‌ای آن را خریداری نمایید. اگر سؤال یا ابهامی در رابطه با آموزش رهاورد 365 دارید، حتماً آن را در بخش نظرات مطرح نمایید.

برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: