استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن
مارتینگل یک سبک معاملاتی بدنام است که در معاملات باینری آپشن از آن استفاده می شود. البته این استراتژی ابتدا یکی از روش های شرط بندی مورد و سپس به بازارهای مالی راه یافته است.
سادگی مارتینگل چشم بسیاری از معامله گران را کور می کند بدون اینکه بدانند این روش چه اثرات مخربی دارد. آنها زمانی متوجه می شوند که هزاران دلار را از دست می دهند. سرمایه ای که می توانست بسیار عاقلانه تر سرمایه گذاری شود.
این استراتژی در قرن 18 در کشور فرانسه توسعه یافت. ایده ای که در این استراتژی قرار دارد این است که یک شخص نمی تواند همیشه بازنده باشد.
حال، بازی رولت را در نظر بگیرید که بر روی رنگ های سیاه و قرمز شرط بندی می شود. فرض کنید که ما بر روی “اصول مهم برای موفقیت در باینری آپشن سیاه” شرط بندی کرده ایم ولی نتیجه بازی “قرمز” آمده است. ما دوباره بر روی سیاه شرط می بندیم اما دوباره قرمز می آید.
اگر بطور مداوم بر روی رنگ سیاه شرط ببندیم، در نهایت، یکبار پیش بینی ما درست خواهد بود. بنابراین برای اینکه اطمینان پیدا کنیم سود ما حفظ خواهد شد، پس از هر بار شکست، مبلغ بازی بعد را دو برابر می کنیم. این کار را تا زمانی ادامه می دهیم که برنده شویم.
مبلغی که در بازی آخر برنده می شویم مجموع زیان ها را جبران می کند و به ما سود نیز می رساند.
معامله گران در بازار باینری آپشن از استراتژی مارتینگل استفاده می کنند. تنها تفاوت در این است که به جای رنگ های سیاه و قرمز، گزینه های Call (خرید) و Put (فروش) استفاده می شود.
این یک روش ساده است که بر اساس علم آمار ایجاد شده است. اما این روش واقعا عمل می کند؟
مارتینگل در باینری آپشن
حال، 4 معامله باینری آپشن را در نظر بگیرید که پیش بینی شما فقط در معامله چهارم درست بوده است.
معامله اصول مهم برای موفقیت در باینری آپشن اول:
مبلغ سرمایه گذاری: 100 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: باخت
معامله دوم:
مبلغ سرمایه گذاری: 200 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: باخت
معامله سوم:
مبلغ سرمایه گذاری: 400 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: باخت
معامله چهارم:
مبلغ سرمایه گذاری: 800 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: برد
نتیجه معاملات:
سود ناخالص: 680 (%85 * 800) زیان انباشته: 700 خالص سود یا زیان: 20-
همانگونه که مشاهده کردید دو برابر کردن مبلغ معامله در باینری آپشن، کافی نبود و نتوانست ما را به سود برساند. با درصد سودآوری 85% شما اگر تنها در معامله سوم برنده شوید می توانید به سود برسید. اگر در معامله سوم بازنده شدید هیچگاه نمی توانید با دو برابر کردن مبلغ سرمایه گذاری به سود برسید.
حال معاملات بالا را تکرار می کنیم. اما این بار در هر معامله، مبلغ را 2.2 برابر می کنیم.
معامله اول:
مبلغ سرمایه گذاری: 100 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: باخت
معامله دوم:
مبلغ سرمایه گذاری: 220 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: باخت
معامله سوم:
مبلغ سرمایه گذاری: 484 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: باخت
معامله چهارم:
مبلغ سرمایه گذاری: 1065 دلار نوع معامله: خرید سودآوری: 85% نتیجه: برد
نتیجه معاملات:
سود ناخالص: 905 (%85 * 1065) زیان انباشته: 804 خالص سود یا زیان: 101+
با 2.2 برابر کردن اندازه معامله بعد از هر زیان می توان اطمینان یافت که پس از برنده شدن به سود خواهیم رسید.
تا اینجا مارتینگل یک استراتژی معاملاتی کامل به نظر می رسد و به همین دلیل است که معامله گران بسیاری به دام این تله می افتند.
محدودیت های استراتژی مارتینگل
کازینوها به منظور مقابله با سیستم مارتینگل، در تعداد بازی ها محدودیت تعیین کرده اند. زمانیکه در بازی رولت، تعداد دفعات بازی به پایان می رسد، شما دیگر نخواهید توانست مبلغ را دو برابر کنید. بنابراین استراتژی شما بی ثمر خواهد ماند.
در معاملات باینری آپشن برای هر معامله، حداکثر مبلغ سرمایه گذاری تعیین شده است.
از آنجاییکه بروکرهای سنتی باینری آپشن، بازار گردان هستند، مدیریت ریسک به آنها این اجازه را نمی دهد تا معامله گران به هر میزان که بخواهند در یک معامله، سرمایه گذاری کنند. این محدودیت ها مانع اجرای سیستم مارتینگل می شود.
با این حال، بروکرهایی وجود دارند که به معامله گر اجازه می دهند تا مبلغ قابل توجهی را در یک معامله سرمایه گذاری کنند. برای مثال ممکن بتوانید در یک معامله تا 50 هزار دلار سرمایه گذاری کنید. با این شرایط اگر معامله باینری را با 50 دلار شروع کنید سیستم مارتینگل قطعا عمل می کند. این طور نیست؟
البته باید در نظر داشته باشیم که حتی اگر محدودیتی در معاملات وجود نداشته باشد منابع مالی ما محدود هستند. بنابراین ممکن است قبل از اینکه پیش بینی ما در سیستم مارتینگل به واقعیت تبدیل شود کل سرمایه خود را با دو برابر کردن حجم معامله از دست بدهیم.
مارتینگل در فارکس
با اینکه این سیستم در هر بازاری قابل اجرا است اما تمرکز ما بر روی بازار ارز می باشد. زیرا بالاترین نرخ سودآوری را در معاملات باینری آپشن ارز می توان یافت.
متغیرها در بازار فارکس بر خلاف بازی رولت دائما در حال تغییر هستند و شرایط از معامله ای به معامله دیگر، متفاوت است. همچنین شرایط معامله در هر لحظه تغییر می کند.
معامله باینری آپشن را با سر رسید 60 ثانیه ای در نظر بگیرید. در معاملات باینری آپشن بازار فارکس کافی است پس از منقضی شدن زمان معامله، موقعیت قیمت به اندازه یک پیپ در جهت پیش بینی معامله گر قرار داشته باشد.
برای مثال فرض کنید اوراق قرضه اروپایی با بازده بالا به فروش رسیده و حجم زیادی از نقدینگی را جذب کرده است. بنابراین معامله گران فارکس احتمالا شروع به فروش یورو خواهند کرد.
در حالت معمول، احتمال هر کدام از گزینه های Call و Put بیش از 50% نیست. اما در مثال ذکر شده، شانس گزینه Put بیشتر از Call است.
در سناریوی دیگر فرض کنید بانک فدرال رزرو ، نرخ بهره دلار را افزایش دهد. بدین ترتیب، احتمالات 50/50 دوباره به هم می خورد.
علاوه بر داده های اقتصادی، رویدادهای جهانی مانند بلاهای طبیعی و سخنرانی های افراد مهم تاثیرات قابل توجهی بر بازار فارکس می گذارند.
این وقایع همانند داده های اقتصادی بصورت برنامه ریزی شده و طبق تقویم اقتصادی رخ نمی دهند و ممکن است در هر لحظه اتفاق بیفتند.
اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد بازدهی ارزها تغییر می کند و ممکن است موجب زیان های قابل توجه و متوالی معامله گر شود. بدین ترتیب، معامله گر مارتینگل توسط نیروهای مرموز بازار، سر در گم می شود.
زمانیکه وارد معامله باینری آپشن 60 ثانیه ای می شوید در حالیکه یک پیپ می تواند نتیجه معامله را تغییر دهد، با وجود قوانین باز هم دستکاری قیمت توسط بروکر اجتناب ناپذیر است.
معاملاتی که سر رسید کوتاهی دارند می توانند به راحتی دستکاری شوند بدون اینکه یک معامله گر معمولی به آن مشکوک شود.
با این تفاسیر، سبک مارتینگل نمی تواند بهترین استراتژی معاملاتی برای بازار باینری آپشن باشد.
اگر معامله گر، داده های اقتصادی و رویدادهای جهانی را دنبال کند آیا سیستم مارتینگل کارایی خواهد داشت؟ اگر بانک رزرو فدرال، نرخ بهره را افزایش دهد می توانیم دلار/فرانک را (برای مثال) Call کنیم و هر بار که معامله با زیان بسته شد با حجم دو برابر وارد معامله جدید شویم.
در این صورت، احتمال بیشتر با ما خواهد بود. همچنین تایم فریم معامله را از 60 ثانیه به تایم های بزرگتر مانند 15 دقیقه ای یا یک ساعته تغییر می دهیم.
مارتینگل و تحلیل بنیادی
در اینجا سعی می کنیم استراتژی مارتینگل را با تحلیل بنیادی، ترکیب کنیم و معاملات را بر اساس ارقام اقتصادی و رویدادهای جهانی انجام دهیم.
ابتدا با تقویم اقتصادی شروع می کنیم. بسیار اتفاق می افتد که ارقام اقتصادی بهتر از انتظارات بازار است. بدین ترتیب، ارز مورد نظر در ابتدا صعود می کند ولی پس از آن به سرعت فروخته شده و نزول می کند.
با این حال نباید فراموش کنیم که هیچ چیز در بازار، تصادفی نیست.
گزارش اشتغال را بعنوان داده های اقتصادی ما در نظر بگیرید. شرکت های سرمایه گذاری بسیاری مانند سیتی بانک و مورگان استنلی وجود دارند که پیش بینی خود را در رابطه با داده های اقتصادی، منتشر می کنند.
اگر پیش بینی اکثریت مبنی بر مثبت بودن داده ها باشد معامله گران فارکس شروع به خرید ارز مورد نظر و یا بستن موقعیت های فروش خود در بازار می کنند.
این قیمت گذاری (بالا رفتن قیمت) ممکن است در طی چندین روز قبل از تاریخ انتشار یا در روز انتشار خبر، ایجاد شود. اگر اخبار، طبق پیش بینی ها یک گزارش قوی را منتشر کند، قیمت با توجه به اخبار مثبت، یک جهش کوچک را تجربه می کند.
سپس معامله گرانی که در طی این قیمت گذاری (صعود قیمت) نقش داشته اند (خرید کرده اند) سود خود را شناسایی می کنند (ارز را می فروشند). در نتیجه نرخ ارز به سرعت ریزش می کند.
بدین ترتیب، یک معامله گر باینری آپشن که معاملات خود را بر پایه اخبار انجام اصول مهم برای موفقیت در باینری آپشن می دهد، ممکن است در زمان هایی که بازار خشم خود را نشان می دهد دچار زیان های متوالی گردد.
بنابراین در چنین شرایطی اعتقاد به اینکه بازار بالاخره در یک مرحله بایستی باز گردد، موجب می شود تا معامله گر، کل سرمایه خود را از دست بدهد.
در زیر، نمونه ای از این سناریو را به شما نشان خواهیم داد که طی آن معامله گرانی که با توجه به اخبار از روش مارتینگل استفاده می کرده اند دچار ضررهای سنگین شده اند.
نمودار دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY)
استراتژی مارتینگل – جفت ارز دلار/ین
بانک ژاپن تصمیم گرفت که برنامه “کاهش کمی (QE)” خود را افشاء کند که موجب فروش قابل توجه ین در مقابل سبدی از ارزهای دیگر شد. در طی برنامه QE، بانک ژاپن با خرید اوراق قرضه از بازار آزاد موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد می شود.
اما معامله گران مارتینگل که تصمیم گرفتند بر روی USD/JPY با سر رسیدهای دورتر وارد معامله فروش (Put) شدند به دام افتادند. دو برابر کردن اندازه معامله در جهت قبلی (فروش) غیر از زیان های سرسام آور، نتیجه دیگری نداشت.
مارتینگل و تحلیل تکنیکال
جهت بررسی موضوع می خواهیم از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم.
اندیکاتور RSI نشان می دهد که چه زمان، بازار در شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد.
جهت یادآوری، زمانیکه اندیکاتور به زیر 30 نزول می کند بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و زمانیکه بالای 70 است، بعنوان اشباع خرید در نظر گرفته می شود.
همچنین سطح حمایت، سطحی است که نمودار نتوانسته حداقل دو بار به پایین تر از آن نزول کند. سطح مقاومت نیز سطحی است که قیمت نتوانسته حداقل دو بار به بالاتر از آن صعود کند.
RSI، سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار رسم می شوند. اگر قیمت به سطح حمایت برسد و RSI در محدوده اشباع فروش باشد، همزمان گزارش های مثبت اقتصادی منتشر شود، شانس با صعود نرخ ارز خواهد بود. آیا این بهترین شرایط برای اعمال استراتژی مارتینگل است؟
هیچ معامله گری نمی تواند در همه معاملات موفق باشد. با وجود استراتژی های معاملاتی و تحلیل های بینادی و تکنیکالی باز هم زمان هایی وجود دارد که بازار بر خلاف شما حرکت می کند.
زمانیکه یک زیان اتفاق می افتد بسیاری از معامله گران نمی توانند این زیان را بپذیرند. بنابراین سعی می کنند تا با بالا بردن لوریج یا اندازه معامله ، آن را جبران کنند. این مسائل روانشناختی در بازار موجب می شود تا بسیاری از معامله گران از سرمایه گذاری خود دست بکشند.
سیستم مارتینگل با تشویق برای دو برابر کردن سایز معامله جهت پوشش زیان معامله قبل و رسیدن به سود، موجب تشدید اثرات روانی زیان می شود. نتیجه این کار همانطور که تصور می کنید می تواند ویران کننده باشد.
استراتژی مارتینگل این قانون را دنبال می کند که رخدادهای گذشته نمی تواند در پیش بینی آینده نقشی داشته باشد. این قانون، کاملا مخالف با اصول تحلیل تکنیکال است.
زمانیکه شما معاملات باینری آپشن را با استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکالی انجام می دهید، چرا زیان یک معامله را نپذیرید و بدون دو برابر کردن حجم معامله، به دنبال یک معامله بهتر نباشید؟ این شما را از یک زیان قابل توجه و اندوه ضرر معامله دور خواهد کرد.
تفاوت بسیاری بین شرط بندی و معاملات باینری آپشن وجود دارد. اگر شما معامله را همانند شرط بندی می بینید، نرخ موفقیت شما همانند یک قماز باز معمولی خواهد بود.
با بکارگیری استراتژی های بنیادی و یا تکنیکی و همچنین مدیریت ریسک محافظه کارانه می توانید موفقیت خود را در بازارهای جهانی افزایش دهید.
زمانیکه معامله باینری شما با سود پایان می یابد پاداش معامله از معامله گران ناموفق تامین می شود. بنابراین جهت پرداخت به معامله گران موفق، بایستی دیگر معامله گران به معاملات زیان ده خود ادامه دهند. پس بهتر است با بکارگیری استراتژی مناسب در دسته دوم قرار نگیرید.
نتیجه گیری
در بازارهای مالی، معامله کردن تنها بخشی از موفقیت است. مدیریت سرمایه و ریسک نیز بخش های دیگر موفقیت را تشکیل می دهند.
در استراتژی مارتینگل مدیریت ریسک در معامله رعایت نمی شود. زیرا با هر بار زیان، حجم معامله دو برابر می شود. بدین ترتیب ممکن است حجم به اندازه ای بزرگ شود که درصد قابل توجهی از سرمایه شما تنها در یک معامله سرمایه گذاری شود و این با قوانین مدیریت ریسک، همخوانی ندارد.
با این حال می توانید این استراتژی را تعدیل کنید تا ریسک معاملات شما به یک سطح قابل قبول برسد. برای مثال می توانید حداکثر تعداد معاملات متوالی را برای خود مشخص کنید.
همچنین با ترکیب مارتینگل با دیگر استراتژی ها ممکن است به نتیجه مطلوبی برسید. پس فراموش نکنید که معامله گری یک هنر است و شما می توانید یک استراتژی ناکارا را به یک استراتژی سودآور تبدیل کنید.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 19
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
چگونه نمودار قیمت را در تایم فریم های مختلف تحلیل کنیم؟
الگوی هارمونیک سایفر (Cypher) و استراتژی معاملاتی آن
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
۵ نکته حیاتی برای موفقیت در معاملات فارکس
هرگاه از بازار بورس و به خصوص بازارهای جهانی سخن به میان می آید، رعب و وحشت و عدم اطمینان در ذهن مخاطب تداعی میشود. از نظر شما بازار فارکس بهتر است یا بازار سهام؟ به واقع داشتن آگاهی و تخصص در بازارهای مالی است که میتواند چراغ راه در بازار بورس و سایر بازارهای جهانی باشد. عدم آگاهی و نداشتن استراتژی همچنین عمل نکردن به اصول معامله گری میتواند مشکل ساز شود. و ضررهای مالی و روحی به معامله گر وارد نماید. خالی از لطف نخواهد بود که گاها اعتماد به نفس کاذب و بی‌احتیاطی در بازار فارکس پیامدهای جبران ناپذیر را به معامله گر تحمیل خواهد کرد.
بنابراین مطالعه راجع به بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و آموزش قبل از سرمایه گذاری کمک شایانی به نحوه درست معاملات در این بازار خواهد داشت. اهمیت وسعت بازار فارکس، باعث می شود هیچ کس بدون در نظر گرفتن مقدار سرمایه اش نتواند ادعا کند این بازار امن است. همیشه خطر در کمین است. اخبار بر ارزش ارزها تاثیر بی چون و چرا دارد. و خطاهای انسانی نیز اجتناب ناپذیر است. سرعت ایجاد ابزارهای جدید نمی‌تواند جلوی استفاده از ابزارهای مقدماتی و پایه را بگیرد که از گذشته وجود داشته است. در این مقاله که توسط تیم محتوای کالج تی بورس تهیه شده است به ۵ مورد اشاره خواهیم نمود و توصیه به استفاده از آنها خواهیم داشت:
۱- اخبار بازار فارکس
در معاملات فارکس خبر ابزار بسیار مهمی است و در پروسه تحلیل جایگاه مناسب و معقولی دارد. حالا که اینترنت را در اختیار داریم می‌توانیم هر لحظه با خبر همراه باشیم.
با توجه به اهمیت موضوع تریدرهای حرفه ای همیشه در کنار پلتفرم معاملاتی پنجره چک کردن اخبار را دارند. و به صورت آنلاین اخبار جهان را پیگیری می‌کنند و با تحلیل خود تاثیر آن بر بازار را جویا میشوند.
۲- محتوای آموزشی و مقالات روز بازار فارکس
در ابتدای مسیر معاملاتی، به اطلاعات مهم و پایه که در مقالات به آن می‌پردازند نیاز وافری دارید. مقالات آموزشی نقشه راه موفقیت هستند. چون آنها را افرادی به رشته تحریر درآوردند که پیش از شما آن مسیر را پیموده‌اند و به زیر و بم کار اشراف دارند.
تاریخچه و گذشته بازار فارکس بسیار مهم است و باید اهمیت آن را درک کنید. لازم است از نکات و پیچ و خم‌های بازار فارکس سر درآورید. از تجربه و عقاید پیش‌کسوت‌ها استفاده کنید. و به یافته‌های ایشان اعتماد کنید. این مقالات برای همه حتی حرفه ای ها قابل استفاده است.
۳- مرور رویدادهای بازار توسط کارگزاران
صدها شرکت فارکس هستند که خدمات فارکس عرضه می‌کنند. و همه مدعی هستند که بهترین‌اند. ولی بهترین راه تشخیص بهترین آنها، مطالعه مقالاتی است که تحت عنوان مرور رویدادهای بازار ارائه میشود.
خوب وقت بگذارید و قابل اعتمادترین شرکت فارکس را پیدا کنید. و حساب فارکس خود را با آن بگشایید. با مطالعه این مقالات بازار را بهتر خواهید شناخت. شرکت های اراِئه دهنده بازار فارکس با خدمات و سطح کیفی، میزان کمیسیون و در دسترس بودن درکنار قابلیت اطمینان در رنکینگ بین‌المللی قرار گرفته. سپس تفکیک پذیر میشود.
۴- تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و یک بحث کلی
تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال! اما ما به این بحث ورود نمی کنیم چون از حوصله این مقاله خارج است. فقط می‌گوییم که تحلیل بازار یعنی شناخت پیچ و خم های بازار. پس مهم است و ما را به مقصد نزدیک میکند. اینکه کدام مهم‌تر است برای ما اهمیتی ندارد. فقط بدانید که مطالعه نمودارها، تحلیل روندها و بررسی جهت‌گیری‌های بازار گام‌های شما را هوشمندانه‌تر خواهد کرد.
۵- تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس:
برخی معتقدند تحلیل فاندامنتال پیامد و تاثیر خبر بر بازار است. با توجه به اخبار فاندامنتال میتوان روندهای بعدی بازار را پیش‌بینی کرد. به این معنی که اگر همه اخبار را بدانید اما ندانید آنها چه تاثیری بر بازار خواهند داشت دانش شما حاصلی در پی ندارد. فاندامنتال به شما کمک میکند نوسانات اصول مهم برای موفقیت در باینری آپشن بازار را تحلیل و گاها پیش‌بینی‌های منطقی انجام بدید.
نتیجه گیری
در ارائه مطالب فوق‌الذکر به اساس پایه کار بازار فارکس اشاره شد. هر اندازه تکنولوژی پیشرفت کند و شما حرفه ای باشید از بنیان و اساس بی‌نیاز نخواهید شد. حتما در استفاده از قوانین و تجربیات کوتاهی نکنید. حدالمقدور برای کاهش ریسک و افزایش نرخ برد و سودآوری از معاملات روزانه بازار فارکس استفاده نمایید. این قوانین شیرازه ترید هست. و در صورت عدم رعایت باعث زیان های جبران ناپذیر روحی و مالی خواهد شد و زندگی معامله گری شما را متاثر خواهد کرد. شاخص های تکنیکال مهم هستند. و خروجی یک سیستم تکنیکال موفق در بازارهای مالی از جمله بورس و فارکس میتواند کمک بسزایی به شما و آینده تریدری شما بکند. و سعی کنید با متخصصان بازار در ارتباط باشید. و از نظرات سازنده در سیستم تحلیلی نهایت استفاده را ببرید.
آیا در بازار فارکس نکتهای هست که ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد و در تکاپو پیدا کردن آن مطلب باشید؟ [ads1]
بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران
بهترین استراتژی های فارکس برای معامله در این بازار چیست؟ سوالی که ممکن است ذهن هر معامله گری را به خود درگیر کند؛ فارکس یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین بازارهای سرمایه موجود در جهان است و این را می توان از میزان حجم پولی جا به جا شده در بستر آن دریافت کرد. موفقیت در این بازار گسترده با این میزان معامله گر، باید بر اساس دانسته های قبلی و آموزش مدرن و همچنین تاکید بر تصمیمات آگاهانه باشد. ارزیابی های صورت گرفته در مورد موفقیت افراد در فارکس نشان می دهد که اصل اول بر یادگیری همه جانبه و توسعه انتخاب های فرد در هنگام تصمیم گیری استوار است. مجموعه انتخاب ها، روندها و فرآیندهای تصمیم گیری که مبتنی بر اصول منطقی و خصوصیات شخصی یک تریدر باشد، همان استراتژی معاملاتی اوست که متاثر از عوامل خارجی و داخلی بسیاری می باشد. مجموعه ای از این استراتژی ها، به صورت تجربه شده و امتحان پس داده قابل معرفی و ارائه هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت و البته ماموریت ما، تشخیص بهترین مورد از میان آنها برای موفقیت و دسترسی به سود بالاست. در این مقاله قصد داریم تا شما را با مجموعه ای از بهترین استراتژی های فارکس آشنا سازیم که مسلما در مسیر معاملات شما، همیارتان خواهند بود.
پیش از مطالعه این مقاله، میتوانید با بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان آشنا شوید.
همچنین در صورت تمایل میتوانید بهترین صرافی های ارز دیجیتال را در این مقاله بررسی کنید.
بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران 1
بهترین استراتژی های فارکس چیست؟
پاسخ گویی به چند سوال اساسی در مورد استراتژی های فارکس، کلید این موضوع است که کدام یک از آنها می تواند در مورد شخص ما موثر تر باشد؟ تناسب این موضوع ارتباط مستقیمی با کاربردی بودن آن دارد. این یعنی قابلیت اجرا، به کارگیری و عملی بودن این استراتژی که منطبق بر میزان سرمایه و احساسات و ابعاد متفاوت زندگی شما نیز هست. اصولا هر استراتژی موفق در مورد یک شخص برای دیگری حتما موفق نخواهد بود.
هر کار قابل تحسینی، نیازمند ابزارها، داده ها و اطلاعات مفید است. نمی توان بدون این ابزار در بازار سرمایه فارکس موفق بود. باید تحلیل کرد و از نتایج به تصمیم رسید. نمودارها، چارت ها، اندیکاتورها مجموعه ای از این داده ها و اطلاعات هستند که در این پروسه عصای دست شما خواهند بود. همچنین واسط هایی به عنوان بروکر این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا به بستر معاملاتی دسترسی داشته و معاملات خود را نهایی کنید. این بروکرها به دلیل نقش بی بدیل خود در ارائه ی امکان معاملات، باید بالاترین سطح خدمات و البته اعتماد را در معامله گران ایجاد کنند.
آیا در مورد سپردن سرمایه خود به یک واسط فکر کرده اید؟ آیا موضوعی حیاتی تر از اعتماد در این فرآیند وجود دارد؟ قطعا در وهله اول باید یک بروکر مورد اطمینان را انتخاب کنیم.
دسته بندی کلی استراتژی های متداول فارکس
استراتژی های سود دهنده
هیچ راه حل قطعی و بدون مانع برای سود دهی در فارکس وجود ندارد. این نکته ای است که باید همواره مدنظر شما باشد. تمامی راه حل ها، امکان ضرر دهی هم دارند. بنابراین آنچه که مهم است تطبیق آن استراتژی با شرایط عمومی و سرمایه ای شماست. زمانی می توان ادعا کرد که به بهترین استراتژی ممکن دست یاقته اید که شما در مورد معاملات خود از آن طریق حس رضایت مندی داشته باشید.
بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران 2
بدون استفاده از اندیکاتورها
استفاده از ابزارها در مورد فارکس بسیار محبوب هستند. این محبوبیت حاصل دقت بدست آمده در مورد نتایج است. فردی که نتایج موجود و قبلی را با استفاده از این ابزارها تحلیل می کند تا در مورد روندهای آینده آگاهی بالاتری داشته باشد. آماری که از افراد موفق در فارکس بدست آمده این گونه است که برای انجام یک معامله سود ده باید حداقل از سه اندیکاتور استفاده نمود و بدین صورت، تحلیل بدست آمده، مورد اعتماد خواهد بود.
اما آنچه که در مورد استراتژی های بدون اندیکاتور مطرح است، دسته ای از مهارت های تجربی در مورد نمودارها و روندهاست. استفاده از خطوط روند و البته شناسایی رفتار کندل ها که حاصل سالها مطالعه و البته معامله ی عملی در فارکس است و فرد با نگاه عمیق به نمودار و تشخیص نواحی حساس آن، تغییرات روند را تا حد زیادی درست پیش بینی می کند.
با استفاده از اندیکاتورها
همان طور که اشاره شد، قدرت تحلیل نتایج قبلی با ابزار های ریاضی و چارت ها و نمودارها، می تواند در مورد استراتژی های دقیق بسیار موثر باشد. زمانی این نتایج بیشتر مورد استناد هستند که دقت تحلیل بالاتر باشد و اندیکاتور های مورد نیاز خود را به متاتریدر خود اضافه کنید. روش های افزودن را می توانید به راحتی از وب سایت های مربوطه بدست بیاورید.
اسکالپ
محدوده ی سود پایین و فریم های معاملاتی کوتاه، که معامله گر به صورت محتاطانه پس از کسب چند پیپ سود، از حالت معاملاتی خارج شده و ریسک را از بین می برد. این مورد درباره ی تریدر های مقدماتی و همچنین در مورد شرایط خاصی از بازار، بسیار مفید است. این استراتژی ها نیازمند استفاده از دسته خاصی از اندیکاتورها هستند که باید در مورد تعداد و نوع آنها مطالعه ی بیشتری انجام دهید و آموزش های مربوطه را ببیند.
بهترین استراتژی های فارکس برای معامله گران 3
قانون محور
تمامی بستر های معاملاتی موجود در فارکس، مبتنی بر دسته از قوانین هستند که در طول زمان با انجام معاملات مختلف، روش های کسب سود و احتمالا بروز ضرر را به افراد نشان داده اند. دسته ای از استراتژی های به دنبال کشف و استفاده از این قواعد هستند. این قواعد را باید بر روی یک سیستم شبیه سازی شده ی آن فضا، مورد امتحان و کشف قرار دهیم و سپس با سرمایه ی مورد نظر در مورد معاملات واقعی بحث کنیم. آنچه مهم است کاربردی بودن این استراتژی ها در دنیای واقعی است که بازخوردی از بارها تلاش و تست در فضاهای شبیه سازی شده است.
استراتژی های موفق در بازار فارکس
در مورد بهترین استراتژی های بکار گفته شده می توان ساعتها بحث کرد و جملات بسیاری را گفت اما می توان در مورد تعدادی از آنها به جمع بندی رسید که به صورت تیتروار به آنها اشاره خواهد شد :
- استراتژی ساده : استفاده در مواقع صعود یا سقوط یک طرفه در بازار فارکس
- استراتژی باینری آپشن (با اندیکاتور MACD)
- استراتژی های روندمحور : از بزرگترین ویژگی های یک تریدر حرفه ای، استفاده از روندهاست. سرعت را بسیار بالا می برد.
- استراتژی سیگنال آخر : استفاده در یکی از حالات صعود یا سقوط بازار
- استراتژی چند فریمی : استفاده از فریم های قیمت در زمان های متعدد
- استراتژی پینوکیو : استفاده از تکنیک تشخیص دروغ مانند داستان معروف پینوکیو
- استراتژی چهار قاعده : استفاده از قواعد و اصول مطرح در بستر فارکس برای افراد مبتدی
- استراتژی انتشار جادویی : روش آسان ولی فوق العاده کاربردی و سودرسان
- واگرایی (RSI) : تشخیص زمان ورود به معاملات که از مهمترین فاکتورهای کسب سود در فارکس و سایر بازارهای سرمایه است.
- استراتژی بلندر : یا به اصطلاح تیغه ی چرخان، از بهترین روش های مبتنی بر روند و شکست خط EMA
- استراتژی فیبوناچی : استفاده از اصلاح فیبوناچی
- استراتژی تصادفی : دو حالت آرام و سریع دارد و کارکرد آن در تشخیص زمان تغییر در سمت و سوی روندهاست. در واقع آنچه در این استراتژی بسیار کاربردی مورد توجه است، زمان پایان اصلاح قیمت است.
- استراتژی چکش : یک استراتژی بسیار موثر برای زمان نوسان بالای قیمت ها در فارکس
حال که شما را مجموعه ای از بهترین استراتژی های فارکس آشنا ساختیم باید در مورد استراتژی های معرفی شده و البته تمامی انواع دیگر آن باید تاکید کنیم که هیچ روشی از روش های بالا تضمینی در مورد موفقیت شما نیستند و صرفا پیشنهادی برای شرایط خاص بازار هستند که قبلا توسط افراد موفق مورد استفاده قرار گرفته اند و همچنین تصور این موضوع که هیچ گاه با موضوعی به نام ضرر و زیان مواجه نخواهیم شد نیز به کل اشتباه است. فارکس به ذات خود یک بازار بسیار پر ریسک محسوب می شود که بسته به نوع عملکرد شما می تواند از یک زیان صد در صدی به سمت یک برد و سود صد در صدی در حال تغییر و نوسان باشد.
رمز موفقیت برای تمامی افراد فعال در این بازار استفاده از استراتژی های صحیح و در زمان مناسب است. از این استراتژی ها در فضا های شبیه سازی شده بهره بگیرید و قبل از وارد نمودن سرمایه ی خود به این بازار، آموزش های لازم در مورد بکار گیری آنها را مطالعه کنید. و در نهایت قابل توجه است که استراتژی های معرفی شده اگرچه کارایی و قابلیت های بالایی دارند اما باید بر نوع روحیه معاملاتی شما نیز تناسب داشته باشند. مفاهیمی همچون مدیریت سرمایه و روانشناسی های موجود در این حوزه نیز می تواند در شکل معاملات شما و سود حاصله بسیار موثر واقع شوند.
اصول تجزیه و تحلیل فارکس
بازار فارکس می تواند بسیار فراز و نشیب های زیادی داشته باشد و همیشه خطر از دست دادن پول وجود دارد و شما باید اصول اولیه تجزیه و تحلیل فارکس را به خوبی بشناسید. هرکسی که مشتاق فعالیت در بازار فارکس است باید اصول اولیه معاملات را بداند که چه چیزی بر آنها تأثیر می گذارد و نحوه معاملات چگونه است. یک معامله گر فارکس باید دائماً از تحولات مالی ، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان مطلع و آگاه باشد. و به عنوان یک بازار بی ثبات ، باید بتوانید سطح خاصی از خطرات را تحمل کنید.
راه های زیادی وجود دارد که یک معامله گر می تواند خود را در جریان قرار دهد مانند اخبار، به روز رسانی و اطلاعات مورد نیاز برای آماده سازی و آماده بودن برای تجارت فارکس. یکی از بهترین راه ها برای معامله گر موفق ، تجزیه و تحلیل فارکس است.
تجزیه و تحلیل فارکس چیست؟
در دنیای مالی ، تجزیه و تحلیل بنیادی نقش اساسی در ارزش گذاری همه چیز از سهام شرکت ها تا املاک و مستغلات دارد. برای معامله گران ارز ، این یک مکانیسم اصلی برای بررسی اساس نوسانات نرخ ارز به ظاهر تصادفی است.
تجزیه و تحلیل فارکس به معامله گر کمک می کند تا قبل از تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگه داشتن موقعیت در یک جفت ارز ، شرایط بازار را تجزیه و تحلیل کند. اما یک معامله وجود دارد – معاملات فارکس همیشه در جفت ارز انجام می شود ، بنابراین یک معامله گر باید نه تنها نرخ ارز یک ارز ، بلکه هر دو را تجزیه و تحلیل کند. به عنوان مثال ، USD ممکن است سود خود را در برابر EUR حفظ کند یا در برابر GBP تضعیف کند.
به طور خلاصه ، تأثیر حرکتها در یک ارز می تواند بر ارز دیگر تأثیر بگذارد. نظارت بی وقفه بر موقعیت یک جفت ارز آسان نیست و این جایی است که تجزیه و تحلیل فارکس روز شما را نجات می دهد.
انواع تجزیه و تحلیل فارکس
تجزیه و تحلیل فارکس را می توان به طور گسترده به تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی طبقه بندی کرد.
تجزیه و تحلیل بنیادی در فارکس
یکی از عواملی که در تجزیه و تحلیل فارکس میتوان مشاهده کرد تجزیه و تحلیل بنیادی است. بازارهای فارکس به شدت تحت تأثیر داده های اقتصادی منتشر شده توسط کشورها و حتی در سطح جهانی هستند. برخی از محرکهای اساسی که می توانند به پیش بینی قیمتهای آینده ارز کمک کنند عبارتند از تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، شاخص قیمت مصرف کننده ، آمار بیکاری ، ارقام خرده فروشی ،بانک مرکزی تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بر قیمت ارز به عنوان تجزیه و تحلیل بنیادی شناخته می شود.
معامله گران بلند مدت که یک جفت ارز را برای مدت طولانی نگه می دارند ، اغلب از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند.
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فارکس شامل تجزیه و تحلیل فنی هم می‌باشد. تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت با استفاده از داده های تاریخی است. تجزیه و تحلیل فنی دقیق و قابل اعتماد تلقی می شود و فرایند بررسی حرکت قیمت های گذشته برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده است. این امر با تجزیه و تحلیل آماری انجام می شود ، گرایش ها از فعالیت های تجاری مانند حرکت قیمت و حجم جمع آوری شده است.
تجزیه و تحلیل فنی از چندین شاخص استفاده می کند مانند میانگین های متحرک ، قدرت بازار ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) که به معامله گر کمک می کند تا بداند چه زمانی باید وارد بازار شود و چه زمانی از آن خارج شود. شما می توانید از یک شاخص فنی واحد استفاده کنید یا از بیش از یک شاخص فنی با هم استفاده کنید.
تجزیه و تحلیل فنی از معامله گران کوتاه مدت حمایت می کند و می تواند در اکثر ابزارهای معاملاتی استفاده شود.
ترکیب تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی
معامله گران می توانند هر دو تکنیک تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را در تجزیه و تحلیل فارکس آزمایش کنند. اگر به درستی انجام شود ، ترکیب می تواند به بهترین های هر دو جهان منجر شود.
هر دو نوع تحلیل بر اطلاعات گذشته و حال تکیه می کنند. هر دو استراتژی می توانند در مدیریت ریسک و فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری ارزش افزوده کنند.
اجازه دهید نگاهی به چند روش ترکیب تکنیک و تحلیل بنیادی برای ارائه اطلاعات بهتر به سرمایه گذاران فارکس بیندازیم.
ترکیب معاملات محدوده ای با تجزیه و تحلیل بنیادی
محدوده معاملات محدود به شناسایی مناطق مربوط است حمایت و مقاومتیه معامله گر سعی می کند از خرید یک دارایی با پشتیبانی خط روند پایین و فروش آن با مقاومت خط روند بالا استفاده کند. بنابراین ، چگونه می توانید تجارت محدود را با تجزیه و تحلیل بنیادی ترکیب کنید؟ تجزیه و تحلیل فارکس یکی از مهمترین عوامل فعالیت است که باید آن را یاد بگیرید.
در سناریوی محدوده ، هیچ حرکت محکمی در هیچ جهتی وجود ندارد و قیمت ها از بالا به پایین متغیر هستند. در بازارهای رو به رشد ، یک معامله گر معمولاً به دنبال خرید در پایین ترین سطح ممکن است تا از مزیت کامل بازار استفاده کند. با این حال ، یک بیانیه مطبوعاتی یا رویداد خبری غیر منتظره می تواند بازار محدود محدوده را مختل کند. در چنین شرایطی ، هوشمند است که در زمان انتشار خبر از معاملات باز خودداری کنید.
هنگام معاملات در مورد رویدادهای خبری با تأثیر زیاد ، باید اقدامات احتیاطی را انجام دهید و تجزیه و تحلیل فارکس را انجام دهید. شما می توانید معامله را ببندید ، یا معاملات را تا حدی ببندید ، یا ضررهای ناگهانی متوقف کنید تا سودهای حاصل از یک تجارت موفق محدود را معکوس نکنید.
ترکیب معاملات شکست با تجزیه و تحلیل بنیادی
استراتژی شکست تجاری ضروری است ابزار برای معامله گران روند فنی این استراتژی شامل یادداشت زمانی است که سهام از سطح حمایت یا مقاومت خود فراتر رفته و از آن استفاده می کنند. هنگامی که قیمت دارایی از محدوده معاملاتی از پیش تعیین شده عبور می کند ، نشان می دهد که دارایی در حال حرکت جدی است.
عوامل کلیدی مانند تغییرات نرخ بهره ، تورم ، خرده فروشی ، تولید و تولید صنعتی می تواند نوسانات مورد نظر را به ارمغان بیاورد یا تجارت را به هدف سود معامله گر نزدیک کند. از آنجایی که امکان حرکت شدید در این زمان بسیار زیاد است ، فرصت بسیار خوبی را برای انجام معاملات شکست در این مدت فراهم می کند.
با این حال ، اگر معامله گران استراتژی شکست را با انتشار اخبار ترکیب می کنند ، می خواهند منتظر بمانند تا اخبار باعث افزایش قیمت و یا مقاومت شود و سپس به دنبال خرید یا فروش مناسب باشند. معامله گران همچنین می توانند از واکنش بیش از حد به اخبار استفاده کنند.
استفاده از آن همیشه منطقی است و ضررها را متوقف میکند. به این ترتیب ، می توانید به دنبال شکست های فنی باشید و موقعیت ها را متناسب با آن در تجزیه و تحلیل فارکس خود تنظیم کنید.
استفاده از نوسان سازها با تحلیل بنیادی
نوسان سازها شاخص های نمودار هستند که برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش در بازارهای بدون روند استفاده می شوند. این شاخص های نمودار در تجزیه و تحلیل فارکس همچنین برای تأیید افراط محدوده و تعیین مهم استفاده می شود نقاط ورود و خروج به شاخص قدرت نسبی (RSI) مقدار تغییرات اخیر قیمت را محاسبه می کند که برای یافتن شرایط خرید و فروش بیش از حد در قیمت ابزار استفاده می شود.
اجازه دهید نمونه ای از استفاده از شاخص RSI را در ترکیب با یک شاخص اساسی مانند انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد غیر مزرعه در نظر بگیریم. حقوق و دستمزد غیر مزرعه تعداد کارگران در ایالات متحده است که در درجه اول کارگران مزرعه را مستثنی می کنند. این اقدام توسط اداره آمار کار (BLS) ارائه شده و به صورت ماهانه به اطلاع عموم می رسد.
وقتی اعداد و ارقام کمتر از برآوردها باشد ، می تواند باعث تضعیف دلار آمریکا شود. بنابراین ، اگر انتظار دارید که تعداد حقوق و دستمزد غیر مزرعه از تخمین ها کمتر باشد ، ممکن است باعث شود که جفت ارزهای خاص ناپایدارتر باشند ، برای مثال ،یورو/دلار آمریکا می تواند بی ثبات تر شود و بنابراین زمان خوبی برای فروش است.
تجزیه و تحلیل روندهای تاریخی
بسیاری از تحلیلگران به طور معمول روندهای تاریخی را در تجزیه و تحلیل فارکس انجام می‌دهند تا تعیین کنند که چگونه برخی از جفت ارزها در طول زمان عملکرد کرده اند. معامله گران نیز نگاه می کنند که نمودار چگونه یک جفت فارکس خاص به نوع خاصی از اخبار یا انتشار اقتصادی واکنش نشان می دهد.
اگر واکنش ها را در طول زمان پیگیری کنید ، متوجه خواهید شد که بسیاری از گرایش ها تمایل به تکرار خود دارند. به طور مشابه ، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند به طور مشابه در طول زمان واکنش نشان دهند و مقایسه داده ها در یک دوره به شما کمک می کند تا هرگونه روند ثابت را شناسایی کنید. به طور معمول ، بی ثباتی زیادی در رابطه با انتشار مطبوعات با ماهیت تأثیرگذار وجود دارد.
خوشبختانه می توانید با انتشار کلیدهای برنامه ریزی شده همگام باشید و برای رویدادهای مهمی که بر قیمت ارزها تأثیر می گذارد ، آماده شوید. شما می توانید یک نگه داریدتقویم اقتصادی هنگام معاملات فارکس و استفاده از آن به عنوان راهنمای برخی از انتشارات اقتصادی آینده و رویدادهای سیاسی که احتمالاً بر بازار فارکس تأثیر می گذارد.
به عنوان مثال ، یک رویداد بزرگ جهانی مانند یک نشست سیاسی بین المللی با حضور رهبران جهان یا بررسی اقتصادی با روسای بانک های مرکزی اصلی از سراسر جهان ، قطعاً می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد و باید این موضوع را در تجزیه و تحلیل فارکس خود حتما لحاظ کنید.
روندهای حجم در تجزیه و تحلیل فارکس
یکی دیگر از روشهای رایج برای ارزیابی بازار در تجزیه و تحلیل فارکس ، نگاهی به روندهای حجم است. جهش های بزرگ در یک جفت ارز خاص نشان می دهد که این ارز جلب توجه کرده و تحت تجمع یا توزیع قرار دارد. افزایش حجم به این معنی است که افراد بیشتری خرید/فروش می کنند. در نهایت ، قیمت شروع به حرکت در یک جهت می کند. با این حال ، جهت حرکت را نشان نمی دهد.
با این وجود ، می توانید از شاخص های حجم برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم نشان دهنده حرکت قیمت یا معکوس است ، استفاده کنید.
گزارش تجزیه و تحلیل فارکس برای هر معامله گر فعال ضروری است. هم گزارشات فنی و هم گزارشات اساسی بیشتر اطلاعات و بینش های مهم در بازار فارکس را می گیرند و برای تصمیم گیری های تجاری مهم ضروری هستند.
بازار فارکس سریع ، پر نوسان و چالش برانگیز است. برای موفقیت یک معامله گر فارکس ، او باید تیزبین باشد و دانش خوبی از هر دو داشته باشد. هنگام تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی در معاملات خود ، باید رویکرد متوازن را در پیش بگیرید. هنگام راه اندازی معاملات بعدی به تمام این نکات توجه داشته باشید و برخی از این روش ها را در استراتژی معاملاتی خود اتخاذ کنید.
تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟
مهمترین نکتهای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راهحلهایی وجود دارد که میتوانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ میتوانید عملکردی موفقیت آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیکها و اجرای آنها میتواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.
معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.
فهرست مطالب این مقاله
مفهوم کلی معامله ریسک فری
من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.
چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟
می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.
در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.
تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.
یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن
تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.
شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.
آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.
به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن
- یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
- منتظر جهت یک روند واضح باشید.
- آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
- تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.
نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.
یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.
چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟
– بگذارید معامله به پایان برسد.
وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟
متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.
معامله ریسک فری چیست؟
حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.
اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها
تعهد زمانی:
یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.
رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی
اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.
آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.
روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای
- مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
- مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.
هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.
از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.
مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک
۱. ارزیابی
همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.
۲. تمرین کردن
یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.
بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.
در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.
۳. تدوین استراتژی
معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.
برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.
توضیح حد ضرر متحرک
حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب میکند. در برخی موارد از این حد به عنوان حد ضرر محافظتکننده از سود نیز استفاده میشود. تنظیم این حدضرر به معاملهگر کمک میکند بتواند از معمالاتی که به خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرمافزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده میشوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.
کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست
در ابتدا میتوانید حد ضرر را به عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معاملهگر سفارش فروش را ثبت میکند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت میکند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت میکند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابهجا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه مییابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معاملهگر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش مییابد.
اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک
قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکتها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب میشود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطهای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشهای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.
روشهای تعیین حد ضرر در این تکنیک
یکی از مرحله های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روشهای مختلفی وجود دارد که میتوانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهمترین روشها عبارتند از:
- روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ها و کف های موجود در بازار تعیین میشود.
- روش عرضه و تقاضا: یکی از مهمترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محلهای عرضه و تقاضا قرار دهید.
- روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
- روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیلهای تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه میدهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه میکنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای سادهتر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود میشود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.
سخن نهایی
معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.
امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.
بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.
عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک میتواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیکهای مختلف باید عملکردی کاملا واقعبینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید بهخوبی میدانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روشهایی استفاده میکند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارتهای لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.
دیدگاه شما