قوانین معامله با الگوهای سر و شانه

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

سر و شانه ها بواسطه سیگنال برگشت روند، نزد معامله گران شناخته شده هستند. در این بخش از آموزش فارکس، ما به بحث در مورد الگوهای برگشت روند ادامه می دهیم.

بیشتر بخوانید:

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه نیز یک آرایش برگشت روند است. این الگو از طریق یک قله (شانه) و سپس یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین تر دیگر (شانه) تشکیل می شود. “خط گردن” با اتصال پایین ترین نقاط دو تغار یا فرورفتگی ترسیم می شود. شیب این خط می تواند افزایشی یا کاهشی باشد. در حالت معمول، وقتی شیب رو به پایین است، سیگنال صادره قابل اطمینان تر است.

در این مثال، می توان الگوی سر و شانه را به راحتی مشاهده کرد. سر، قله دوم بوده و بالاترین نقطه در این الگو است. دو شانه نیز تشکیل قله می دهند اما ارتفاع آنها از سر فراتر نمی روند. با مشاهده این آرایش، می توان یک سفارش ورود در زیر خط گردن قرار داد. همچنین می توانیم با اندازه گیری نقطه بالای سر تا خط گردن، یک هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریباً حدی است که قیمت بعد از شکستن خط گردن تا آنجا حرکت می کند.

می بینید که وقتی قیمت به زیر خط گردن می رود حرکتی که انجام می دهد، حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن است. می دانیم که الان با خود می گویید: (البته قیمت حتی پس از رسیدن به هدف نیز همچنان به حرکت خود ادامه داده است.)

و پاسخ ما این است: طمع نکنید!.

الگوی سر و شانه معکوس

اسمش گویای همه چیز است. اساساً یک آرایش سر و شانه است، با این تفاوت که این بار وارونه است. در این الگو یک دره (شانه) تشکیل می شود، و بعد از آن مجدد یک دره پایین تر (سر)، و سپس مجدد یک دره بالاتر (شانه) دیگر تشکیل می شود. این آرایش پس از حرکات ممتد نزولی رخ می دهد.

در اینجا می توانید ببینید که این الگو دقیقاً مانند الگوی سر و شانه است، با این تفاوت که وارونه می شود. در این آرایش، ما یک سفارش ورودی خرید را بالای خط گردن قرار می دهیم. نحوه محاسبه هدف، دقیقاً همانند الگوی سر و شانه است. فاصله بین سر تا خط گردن را اندازه بگیرید و این فاصله تقریباً همان مسافتی است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.

می بینید که قیمت پس از شکستن خط گردن به زیبایی بالا رفته است. اگر هدف شما خورد، به سود خود قانع باشید. با این حال، تکنیک های مدیریت سرمایه وجود دارند که با استفاده از آنها می توانید مقداری از سود خود را قفل کرده و در صورت ادامه حرکت قیمت به نفع شما، همچنان معامله خود را باز نگه دارید. بعداً در ادامه مباحث به آنها خواهیم پرداخت.

تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر مبنای head and shoulder

مانند آنچه در مورد الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو گفتیم، در الگوی سر و شانه هم دو روش برای تعیین حد ضرر وجود دارد:

1. قرار دادن حد ضرر بالای شانه راست بعد از شکست خط گردن
2. قرار دادن حد ضرر بالای سطح سر الگو

مشکلی که قرار دادن حد ضرر بالای سر الگو دارد نداشتن نسبت ریسک به ریوارد مناسب است. با توجه به اینکه حد سود شما فاصله سر تا شانه است، اگر حد ضرر را بالای سر قرار دهید نسبت ریسک به ریوارد کمتر از 1:1 خواهد بود که از نظر مدیریت سرمایه مناسب نیست.

الگو سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است.

الگوی سر و شانه از مرد اعتماد ترین الگوهای برگشتی می باشد. الگوی برگشتی یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود که باعث می شود روند قیمت قوانین معامله با الگوهای سر و شانه پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت بدهد.

این الگو یکی از چند الگوی برتری است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

الگوی سر و شانه سقف

هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند .

اگر سهم در روند صعودی نباشد، نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود.

این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق افتاده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، سه قله وجود دارد. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله مجاور خود دارد که درواقع همان قسمت سر الگو هست و دو قله مجاور آن‌ (شانه چپ و راست) که ارتفاع کمتری دارند.سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند.

روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به قوانین معامله با الگوهای سر و شانه نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.

از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.

بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و نزدیک به سقف شانه چپ قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.

خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی شکل می‌گیرد. نقطه اول نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه دوم نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.قوانین معامله با الگوهای سر و شانه

در حین تشکیل الگو ، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. اغلب حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که سر تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از سر افزایش می‌یابد.

وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند. زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن بایدبا حجم زیاد انجام شود.

حد زیان الگو سر و شانه سقف بالای شانه راست قرار می گیرد.

حد ضرر : گاهی در الگوهای سر و شانه‌ای ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در قوانین معامله با الگوهای سر و شانه این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر ایمن تری داشته باشید.

حد سود : برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید.

تشخیص هدف قیمت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد.میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید که گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.

ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

این الگو بعد از یک روند نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت روند بازار به سمت بالا می شود.

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند بازار به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف (دره) است و کف میانی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره مجاور آن که به عنوان دره شانه راست و چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

طبق روال روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد.

در مسیر روند قوانین معامله با الگوهای سر و شانه نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک نقطه کف در پایین روند محسوب می‌شود و روند نزولی در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.

از نقطه بالایی شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد که این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر (به طور وارونه) الگو است. بعد از تشکیل نقطه کف، یک افزایش قیمت مجدد نقطه دوم خط گردن را بوجود می آورد و سر تکمیل می‌شود. در اینجا خط روند نزولی شکسته می‌شود.

قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.

این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی اول و دوم بالای این الگو مشخص می‌شود. نقطه اول انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه دوم پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد.

یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.

حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.

خرید : برای انجام معاملات با استفاده از این الگو،منتظر شکست خط گردن ( هرچقدر شکست قوی‌تر باشد بهتر است) باشید.همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

حد سود : درالگو سر و شانه کف حد سود برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

توجه کنید در تشخیص حد سود فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد.

حد زیان: حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد.

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

اهمیت حجم در الگوی سر و شانه کف(معکوس)

افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

حجم معاملات در زمان تشکیل نصف دوم الگو از اهمیت بیشتری برخوردار است. در زمان نزول قیمت برای به وجود آمدن شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است.

بعد از نقطه کف در قسمت سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.

مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از نقطه کف قسمت شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.

برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد انجام شود و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

قوانین معامله با الگوهای سر و شانه

ورود عضویت

ورود عضویت

نرم افزار ماین ابری اتریوم تبلیغ

کسب ارز دیجیتال با پیاده روی تبلیغ

ویژگی‌های الگوی سر و شانه سقف در تحلیل تکنیکال بورس

1- در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.
2- پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود،در نهایت ما سه قله خواهیم داشت که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست .
3- قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.
4- قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .
5- قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.
6- اگر دو کف الگوی سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .
7- الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
8- تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .
9- هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.
10- معمولاً بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

الگوی سر و شانه چیست ؟ 2 نوع الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک روش برای پیدا کردن ناحیه برگشتی بازار است و به شما کمک می کند ناحیه سقف در یک روند صعودی و ناحیه کف در یک الگوی نزولی را پیدا کنید شما همچنین می توانید با استفاده از فیبوناچی نیز ناحیه های برگشتی را پیدا کنید.

الگوی سر و شانه چیست؟ ( Head and Shoulders )

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders همانطور که از نامش مشخص است دارای دو شانه و یک سر است که هم در روند نزولی ممکن است ایجاد شود و هم در روند صعودی در ادامه در هر دو روند نحوه تشکیل آن را بررسی می کنیم .

الگوی سر و شانه روند صعودی

الگوی سر و شانه روند صعودی

اگر در یک روند صعودی یک سقف قیمتی ایجاد شد (شانه) و سپس قیمت مجدد افزایش پیدا کرد و یک سقف بالا تر از سقف جدید ایجاد کرد (سر) و در نهایت یک سقف پایین تر از سر و حدودا برابر شانه قبلی تشکیل شد می توانیم به این نتیجه برسیم که الگوی سر و شانه روند صعودی است و ممکن است پایان روند نزولی باشد و تصمیم به معامله فروش یا بستن خرید های خود بگیریم.

روش معامله با الگوی سر و شانه روند صعودی

در الگوی سر و شانه روند صعودی شما باید باید منتظر شکست حمایت که با رنگ آبی در تصویر بالا مشخص شده است باشید و سپس منتظر یک تایید قوانین معامله با الگوهای سر و شانه و وارد شدن در روند نزولی در بهترین قیمت همانطور که در تصویر مشخص است با استفاده از پولبک باشید .

معمولا بعد از شکست حمایت قیمت مجدد تا ناحیه حمایتی که حال تبدیل به ناحیه مقاومتی شده است افزایش پیدا خواهد کرد که با کندل سبز رنگ در تصویر نیز مشخص است که ما معمولا با آن کندل و مشاهده کاهش قیمت مجدد وارد موقعیت فروش می شویم.

حد ضرر در الگوی سر و شانه روند صعودی

برای انتخاب قیمت حد ضرر در الگوی سر و شانه روند صعودی باید قیمتی بالا تر از مقاومت و همچنین پایین تر از شانه آخر در نظر بگیرید .

الگوی سر و شانه روند نزولی

الگوی سر و شانه روند نزولی

اگر در یک روند نزولی یک کف قیمتی ایجاد شد (شانه) و سپس قیمت کمی و افزایش و شاهد ریزش بیشتر قیمت بودیم و کفی پایین تر از کف قبلی ایجاد شد (سر) و در نهایت یک کف قیمتی بالا تر از کف قیمتی قبلی و حدودا به اندازه کف قیمتی قوانین معامله با الگوهای سر و شانه اول تشکیل شد (شانه) است و ممکن است در آینده شاهد افزایش قیمت در آن شاخص ، سهام یا ارز شویم و الگوی سر و شانه روند نزولی باشد.

روش معامله با الگوی سر و شانه روند نزولی ( الگوی سر و شانه معکوس )

در زمانی که الگوی سر و شانه معکوس ایجاد می شود مانند تصویر بالا و روند قبل آن نزولی بوده است باید به دنبال موقعیت های خرید باشید زمانی که مقاومت ما که در تصویر با یک خط آبی رنگ مشخص قوانین معامله با الگوهای سر و شانه شده است شکسته می شود و همچنین برگشت قیمت به ناحیه ای که مقاومت بوده و حال با شکست آن تبدیل به حمایت می توانیم اقدام به خرید کنیم حتما در نظر داشته باشید که زمانی که پولبک به طور کامل انجام شد وارد موقعیت خرید شوید و اگر از قبل در موقعیت فروش بوده اید با شکست خط آبی رنگ همان مقاومت روند نزولی می توانید تصمیم به بستن معاملات فروش خود بگیرید .

حد ضرر در الگوی سر و شانه معکوس

برای مشخص کردن حد ضرر بعد از ورود به معامله خرید در الگوی سر و شانه معکوس می توانید قیمتی پایین تر از خط حمایتی را در نظر بگیرید و از شانه آخر بالا تر باشد.

الگوی سر و شانه ها (Head and Shoulders)

گفته می شود که نمودار سر و شانه، تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند می دانند.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه (head and shoulders) نموداری است که از یک خط مبنا و سه قله تشکیل می شود. در این نمودار دو قله بیرونی در ارتفاعی برابر و قله وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می دهد که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

گفته می شود که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این الگو یکی از چند الگوی برتر است که با سطوح مختلفی از دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

نکات مهم

• الگوی سر و شانه یک شاخص تکنیکال است که دارای سه قله است، که دو قله بیرونی آن از نظر ارتفاع برابر و قله وسط از بقیه بلندتر است.
• الگوی سر و شانه: یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

درک الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تا بالاترین حد خود افزایش یابد و بعد به کف قیمتیِ آخرین حرکت صعودی خود کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از سقف قیمتی قبلی بالاتر می رود تا «بینی» را تشکیل دهد و سپس دوباره به کف قیمتی اولیه کاهش می یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما این بار تا سطح اولین قله رسیده و سپس کاهش می یابد.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است:

1. پس از روندهای صعودی طولانی مدت، قیمت به سقف رسیده و سپس کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
2. قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا قله دوم را بالاتر از سقف قبلی ایجاد کند و سپس دوباره کاهش یابد.
3. قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما این بار فقط تا سطح اولین قله افزایش می یابد و سپس یک بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

الگوی سر و شانه، یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند تغییر روند نزولی به روند صعودی نشان دهد. در این حالت، قیمت سهام به سه کف قیمتی متوالی می‌رسد که با صعود های موقت از هم جدا می‌شوند. از این میان، کف دوم پایین‌ترین (سر) کف و اولین و سومین کف بالاتر (شانه‌ها) از آن قرار دارند. آخرین صعود پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده و قیمت ها احتمالاً صعودی خواهند بود.

طناب کشی

قیمت سهام ناشی از مسابقه مداوم طناب کشی است. زیرا بالا یا پایین رفتن قیمت سهام به تعداد افراد در هر تیم بستگی دارد. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا خواهد رفت «گاو» می گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می آید «خرس» می گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهم خرس باشند، قیمت آن کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از ضرر جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری سهامدار گاوی باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

سرو شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، سر و شانه معکوس است که به آن «سر و شانه کف» (inverse head and shoulders) نیز می گویند. این نمودار وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت بازار در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی شناسایی می‌شود که پرایس اکشن (price action) یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به کف قیمتی سقوط می‌کند و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند و سپس دوباره افزایش می یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه کف قیمتی سطح دوم. هنگامی که آخرین کف ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای کف های قبلی است.

اقدامات بازار تشکیل دهنده الگوی سر و شانه

مانند همه الگوهای نمودار، بالا و پایین الگوی سر و شانه داستان بخصوصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس ها بیان می کند.

صعود اولیه و کاهش پس از آن، نشان دهنده روند نزولی است. گاوها، تا جای ممکن اقدام به حفظ حرکت صعودی می کنند، آنها بسیج می شوند تا از صعود اولیه عبور کنند بنابراین می توانند به سقف قیمتی جدید برسند. در این مرحله، هنوز احتمال دارد که گاوها بتوانند مجدد بر بازار مسلط شده و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر صعود اولیه می رسد، واضح است که خرس ها درحال بدست گرفتن کنترل بازار هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا ببرند، اما فقط موفق می شوند قیمت را تا صعودی کمتر از صعود اولیه افزایش دهند . این ناکامی نشان دهنده شکست گاوها است و خرس ها کنترل را بدست می گیرند و باعث کاهش قیمت و تکمیل روند نزولی می شوند.

چگونه می توانم الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی کنم؟

این الگو از یک «شانه چپ»، «سر» و سپس «شانه راست» تشکیل شده است که یک خط پایه به همراه سه قله نشان می دهد و قله میانی از همه بلند تر است. شانه چپ، نشان دهنده کف قیمتی است و با کاهش و افزایش همراه است. سر، با کاهش قیمت مجدد تشکیل شده است و کف را تشکیل می دهد. شانه راست زمانی تشکیل می شود که قیمت یک بار دیگر افزایش یابد، سپس کاهش می یابد و کف راست را تشکیل می‌دهد.

الگوی سر و شانه چه چیزی را نشان می دهد؟

گفته می شود که نمودار سر و شانه، تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند می دانند.

چگونه می توانم از الگوی سر و شانه در معاملات خود استفاده کنم؟

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است (نقطه بالا (سقف بازار) یا پایین (کف بازار) شانه راست).سود مد نظر از تفاوت بین بالاترین نقاط قیمتی و پایین ترین قیمت در این الگو است. این سیستم کامل نیست، اما یک روش معامله بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس، که به آن « سر و شانه کف » نیز می‌گویند، شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ است، اما معکوس شده آن، با قسمت بالای سر و شانه‌ برای پیش‌بینی تغییر در روند نزولی استفاده می‌شود.