آشنایی با استراتژی گرید

انواع استراتژی های معاملاتی در بورس – معرفی استراتژی معاملاتی

آشنایی با استراتژی گرید

آشنایی با دو ربات معامله گر DCA و Grid و هر آنچه لازم است در مورد آن‌ها بدانید!

ربات معامله گر DCA و Grid را بیشتر بشناسید

دو ربات DCA و Grid جزء معتبرترین و پرطرفدارترین ربات­‌هایی هستند که امروزه افراد زیادی به استفاده از آن­‌ها در انجام معامله­‌های بازار ارز دیجیتال روی آورده و در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کرده‌­اند. در ادامه هر یک از دو ربات DCA و Grid را به طور کامل معرفی نموده و بررسی می‌نماییم.

آشنایی با ربات معامله گر DCA و ویژگی­‌های آن

ربات معامله گر DCA بازدهی بسیار بالا و قابل قبولی دارد. ربات DCA قادر است در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز فعال بوده و با انجام معاملات موفقیت آمیز سودهای بسیار خوبی کسب می‌نماید. آنچه موجب شده است که ربات­ DCA وظایف خود را به درستی انجام داده و به این سطح از محبوبیت برسند، پیکربندی درست ربات DCA است.

نام ربات DCA مختصر شده عبارت dollar cost averaging به معنای میانگین هزینه دلاری است. متوسط هزینه دلاری یکی از کارآمدترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است که در طی آن فرد معامله‌گر صرف نظر از قیمت یک دارایی متعهد می‌گردد که بر اساس یک زمانبندی دوره‌ای و منظم به سرمایه گذاری یک مبلغ دلاری خاص برای آن دارایی بپردازید.

میانگین هزینه‌های دلاری ( dollar cost averaging ) چیست؟

به منظور آشنایی بهتر با این مفهوم متوسط هزینه‌های دلاری در معاملات سنتی را مورد بحث قرار می‌دهیم. همانطور که پیش‌تر گفتیم، میانگین هزینه‌های دلاری نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که در طی آن سرمایه گذار تمام مبلغ سرمایه ای را که قصد دارد با استفاده از آن به سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی خاص بپردازد، در فواصل زمانی معینی تقسیم بندی نموده و با این روش زمینه کاهش تاثیر نوسان قیمت‌ها بر خرید کلی را فراهم می‌سازد.

شاید بپرسید که سود این کار چیست؟ آیا بهتر نیست به جای این که یک سرمایه را تقسیم بندی نموده و آن را به صورت دوره‌ای خرج کنیم، کل مبلغ را به طور یک باره سرمایه‌گذاری نماییم؟

بیشتر بخوانید : اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

طرح مثال برای درک بهتر عملکرد ربات معامله گر DCA

پاسخگویی با سوال فوق را با بیان یک مثال انجام می‌دهیم. چنین تصور کنید که شما تصمیم گرفته‌اید بدون این که به ارزش سهام تسلا توجه نمایید، ماهیانه ۱۰۰۰ دلار از سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری در این شرکت تخصیص دهید. بی شک هر ماهی که قیمت سهام کمتر باشد، شما موفق به خریداری سهام بیشتری می‌شوید و هر چه سهام افزایش قیمت داشته باشد، سهام خریداری شده شما کمتر خواهد بود. با استفاده از این روش شما در طول زمان هزینه کمتری صرف خرید سهام شرکت تسلا خواهید نمود.

مثال عینی تر و واضح تر این که:

اگر شما قصد داشته باشید در طول ۴ ماه، هر ماه ۱۰۰۰ دلار از سرمایه خود را صرف خرید سهام تسلا نمایید و با فرض این که در ماه اول ارزش هر سهام تسلا به ۵۰۰ دلار کاهش یابد، شما در ماه نخست با ۱۰۰۰ دلاری که کنار گذاشته اید، می توانید دو سهم خریداری کنید. با فرض این که ارزش سهام در سه ماه بعدی ۲۵۰ دلار باشد، شما در هر ماه موفق به خرید ۴ سهم شده و مجموعا در این سه ماه ۱۲ سهم خریداری می کنید. بنابراین در پایان ماه چهارم و در ازای سرمایه گذاری ۴۰۰۰ دلار در طول ۴ ماه، ۱۴ سهم از سهام شرکت تسلا را با میانگین قیمت ۲۸۵ دلار خریداری نموده‌اید.

حال چنین بیندیشید که از همان ابتدای ماه اول سرمایه خود را در فواصل زمانی منظم تقسیم‌بندی نکرده و کل ۴۰۰۰ دلار را به صورت یک‌جا به خرید سهام تسلا اختصاص می‌دادید. در آن صورت می‌توانستید ۸ سهم از سهام تسلا به ارزش هر سهم ۵۰۰ دلار بخرید.

نحوه انجام معاملات در ربات DCA

نحوه کارکرد ربات معامله گر DCA

اگر به آن دسته از افرادی تعلق دارید که معامله با ربات‌های Trade Santa را تجربه کرده اید، حتما می‌دانید که در این پلتفرم دو نوع ربات DCA به نام‌های ربات Short و ربات Long وجود دارد. هر دو ربات DCA مذکور روش میانگین‌گیری را مورد استفاده قرار داده و بدین ترتیب ضرر را کاهش آشنایی با استراتژی گرید و درآمد سرمایه گذاران را افزایش می‌دهند. حال می‌خواهیم نحوه کارکرد ربات DCA را با وجود دو ربات مذکور مورد بررسی قرار دهیم.

آشنایی با نحوه کارکرد ربات معامله گر DCA با ذکر یک مثال

فرض کنید که شما یک ربات Long را ایجاد نموده و قصد دارید بیت کوین خریده و بعدها آن را در ازای قیمت بیشتر بفروشید. با فرض این که ارزش واقعی هر کوین ۱۰ هزار دلار باشد، شما در ازای پرداخت ۱۰ هزار دلار موفق به خرید یک کوین می شوید. در صورتی که سود هدف را بر روی ۲۰ درصد تنظیم نمایید، یعنی چنین در نظر گرفته اید که قیمت این کوین به علاوه سود آن باید به ۱۲ هزار دلار برسد تا فروش آن صورت بپذیرد. اما پس از گذشت مدتی نه تنها افزایش قیمتی در بازار کوین رخ نمی دهد، بلکه این ارز دیجیتال روند نزولی در پیش گرفته و ارزش آن به ۹، ۸ و در نهایت ۶ هزار دلار سقوط می کند.

در چنین شرایطی سفارش فروش شما هیچ‌گاه توسط ربات DCA عملی نخواهد شد. چرا که ربات DCA تشخیص می‌دهد که قیمت کوین خریداری شده توسط شما به ۱۲ هزار دلار که مبلغ مورد نظر شما است، نرسیده است.

آشنایی با استراتژی گرید

بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

ویژگی Extra Order

در چنین شرایطی می توانید با تنظیم سه سفارش اضافه برای ربات DCA که آن ها را تحت عنوان Extra Order نیز می‌شناسید، به میانگین‌گیری سود هدف خود پرداخته و بدین ترتیب از طریق سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی بلندتر به سود برسید.

به عنوان مثال در شرایط فوق ربات DCA اضافی به محض این که متوجه کاهش ارزش سهام ۱۰ هزار دلاری به ۹ هزار دلار می‌شود، سفارش خرید را اجرا می‌نماید و این اولین سفارش از سه سفارش اضافه‌ای است که ربات DCA را برای آن‌ها تنظیم نموده‌اید. حال یک بیت کوین ۱۰ هزار دلاری و یک بیت کوین ۹ هزار دلاری خریداری نموده‌اید که مجموع آن ها ۱۹ هزار دلار است و با تنظیم سود هدف ۲۰ درصد، میزان سود این دو بیت کوین را ۳۸۰۰ دلار در نظر گرفته اید. بنابراین از این پس ربات DCA سعی می‌کند که این دو بیت کوین را به قیمت ۲۲۸۰۰ دلار بفروشد.

حال فرض کنید که آشنایی با استراتژی گرید قیمت بیت کوین به ۸ هزار دلار کاهش پیدا کرده و ربات DCA موفق به فروش دو بیت کوین موجود نشود. در نتیجه ربات DCA اقدام به خرید بیت کوین سوم به قیمت ۸ هزار دلار می نماید. اکنون شما سه بیت کوین به ارزش ۲۷ هزار دلار دارید که با تنظیم سود هدف آشنایی با استراتژی گرید ۲۰ درصد، قصد دارید آن ها را به قیمت ۳۲۴۰۰ دلار بفروشید.

extra order در ربات DCA

با توجه به مثال بالا متوجه شدیم که استراتژی میانگین هزینه‌های دلاری زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که شما به جای خرید سه بیت کوین ۱۰هزار دلاری، به مرور زمان سه بیت کوین با قیمت میانگین هر بیت کوین ۹ هزار دلار بخرید و بدین ترتیب سود قابل توجهی به جیب بزنید.

ربات DCA در پوزیشن لانگ

حال که با یکی از دو ربات DCA و Grid آشنا شدیم، زمان آن فرا رسیده است که به معرفی ربات دوم بپردازیم.

آشنایی با ربات معامله گر Grid و ویژگی­‌های آن

ربات تریدر ارز دیجیتال Grid یکی از کاربردی­‌ترین و محبوب‌­ترین ربات­‌هایی است که معامله­‌گران بازار ارز دیجیتال آن را در راستای ترید ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌­دهند. در این استراتژی سرمایه‌­گذاری رنج خاصی از قیمت مشخص شده و دستورات معاملاتی در بالا و پایین این قیمت معین قرار می­‌گیرند. بدین­‌ترتیب شبکه‌­ای از معاملات پدید می‌آید که با تغییر پل‌ه­ای قیمت افزایش پیدا کرده یا کاهش می­‌یابند. این تکنیک دستورهای خرید و فروش را با بازه­‌هایی مساوی از یک قیمت قرار داده و بدین­‌ترتیب از طریق نوسانات قیمتی به کسب سود می­‌پردازد.

به عبارت ساده­‌تر می‌­توان گفت که در استراتژی گرید معامله گر یک قیمت پایه را مشخص نموده و سپس دستورات خرید و فروش را در سطوحی از پیش تعیین شده در بالا یا پایین این قیمت پایه قرار می­‌دهد. معامله‌­گر با این کار می‌­تواند از روندهای بازار و حالت رنج در بازار به سود قابل توجهی برسد.

بیشتر بخوانید : تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارز دیجیتال سندباکس (Sandbox)

آشنایی با دو استراتژی ربات معامله گر Grid در انجام معاملات

ربات Grid دو استراتژی را در راستای اجرای معاملات مورد استفاده قرار می­‌دهد. در ادامه هر یک از این استراتژی­‌ها را معرفی نموده و به طور مختصر بررسی می­‌کنیم.

معامله در جهت روند

استراتژی معامله در جهت روند یکی از استراتژی‌­هایی است که ربات Grid به منظور انجام معاملات و کسب سود مورد استفاده قرار می­دهد. استراتژی مذکور زمانی کارآمد واقع می‌شود که قیمت در جهت معینی حرکت نماید. در این استراتژی سفارشات یا همان دستورات خرید در قسمت فوقانی قیمت پایه قرار گرفته و دستورات فروش در زیر این قیمت مستقر می‌­شوند.

معامله در خلاف جهت روند

استراتژی معامله در خلاف جهت روند یکی دیگر از استراتژی­‌های ربات Grid برای انجام معاملات است که غالبا در بازارهای خنثی کارآمد و تاثیرگذار می­‌باشد. در این استراتژی سفارشات فروش بالاتر از قیمت پایه از قبل تعیین شده و سفارشات خرید پایین تر از این قیمت قرار می­‌گیرند. گفتنی است که انجام معاملات با استفاده از استراتژی گرید در سه حالت مختلف امکان پذیر است.

حالت اول استراتژی ربات گرید

حالت اول این است که حرکت بازار در جهت معاملات باشد. در چنین شرایطی ربات Grid کلیه دستورات حد سود را فعالسازی نموده و سایر دستورات را می‌­بندد. این حالت به نفع معامله­‌گر است.

حالت دوم استراتژی ربات گرید

حالت دوم زمانی رخ می‌­دهد که پس از این که معاملات اجرا شده و دستورات فعال می­‌گردند، حد سود بسته می­شود. این حالت نیز برای معامله­‌گر سودمند است.

حالت سوم استراتژی ربات گرید

سناریوی سوم که ضرر معاملات را در پی دارد، هنگامی است که پیش از بسته شدن معاملات در سود، جهت بازار تغییر نماید. در چنین شرایطی حد سود برای بعضی معاملات عمل نکرده و بعضی از آن­ها بسته نمی‌شوند. در نتیجه به مرور معاملات با ضرر مواجه می‌گردند.

گفتنی است که ربات Grid در بازارهای پر نوسان بسیار کارایی دارد. استفاده از این ربات کاربردی نیاز به مهارت خاصی برای تحلیل نداشته و از همین رو معامله­‌گران مبتدی نیز می‌توانند آن را در راستای انجام معاملات مورد استفاده قرار دهند.

ربات تریدر Grid Trading چیست؟ و بررسی عملکرد آن

Grid EA یا Grider یک ربات تریدر است که به طور خاص با استراتژی معاملاتی شبکه ای سازگار می باشد. معاملات شبکه به عنوان تاکتیک ایجاد دنباله ای از چندین سفارش در حال اجرا به جای گشودن یک معامله واحد در نظر گرفته می شود. سفارشات در بالا و پایین سطح فعلی قیمت قرار می گیرند. این روش معاملاتی به بهترین وجه از نوسانات بازار استفاده می کند و اجرای تعداد بیشتری از معاملات را تسهیل می کند. وجود نوسانات مهمترین شرط معامله ی شبکه ای یا Grid Trading است.

روشهای زیادی برای استفاده از معامله ی شبکه ای وجود دارد. برای مثال اگر قیمت در حالت ثابت به یک روند ادامه دهد ، و همانطور صعود کند، تریدر میتواند پارامتر مناسب برای خرید را 10 پیپ بالای یک قیمت قرار دهد ، و پارامتر فروش را هم به مقدار 10 پیپ در زیر آن قیمت تنظیم کند.

در این حالت ، سفارشات در سطوح ثابت قرار می گیرند. با افزایش یا کاهش قیمت ، سطح جدیدی برای ثبت سفارش در فاصله از پیش تعیین شده (مرحله شبکه) ظاهر می شود. یکی از مزیت های معامله ی شبکه ای این است که ، شما لازم به تحلیل کردن زیادی از آینده ی بازار ندارید.

معامله ی دستی با استراتژی خرید و فروش شبکه ای

در مرحله اول ،ربات Grid Trading شامل باز کردن تعداد زیادی معامله است و نیاز به نظارت مستمر بر بازار دارد.

ثانیا ، به محض اینکه تعداد آشنایی با استراتژی گرید سفارشات شروع به افزایش می کند ، احتمال به وجود آمدن خطا افزایش می یابد (محاسبه اشتباه قیمت ، تنظیم نا درست پیپ و … که می تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

اکسپرت های شبکه ای فارکس می توانند در این نوع استراتژی بسیار کاربردی باشند. آنها تمام کارهای معمول باز کردن معاملات را در یک فاصله ی زمانی معین انجام می دهند و آنها را با رسیدن به یک سود مشخص می بندند. بنابراین ، قانون مهم همه معامله گران که از Grid Trading استفاده می کنند ، اتوماسیون کامل این استراتژی است.

مزایای استفاده از ربات تریدر Grid Trading یا معاملات شبکه ای در بازار فارکس

اکسپرت تریدر Grid Trading در بازارهای بی ثبات بسیار محبوب است. نکته جالب دیگر در مورد این سیستم این است که حتی در شرایط بی ثباتی بازار می تواند فرصت های سرمایه گذاری را ارائه دهد. به همین دلیل لازم به پیش بینی زیادی از روند بازار نیست. معامله گر فقط آشنایی با استراتژی گرید باید پارامتر هایی را که تعریف کرده است را مدام بروزرسانی کند.

• بدون تجزیه و تحلیل زیاد یا پیش بینی خاص بازار:

برخلاف بسیاری دیگر از استراتژی های فارکس که مبتنی بر پیش بینی حرکات در بازار هستند، این استراتژی معاملاتی نیازی به پیش بینی و جهت گیری زیادی ندارد.

معامله گران می توانند تایم فریم نمودار خود را تغییر دهند بدون اینکه بر معاملات آنها تأثیر بگذارد.

• معاملات را به طور منظم انجام می دهد:

یک استراتژی شبکه ای فارکس اغلب و به طور مداوم معاملات را می بندد. و سپس با فاصله ی معین معامله ی جدید را باز میکند.

با استفاده از سیستم شبکه ای فارکس ،میتوانید پیش از شروع معامله ریسک معامله را محاسبه کنید.

• هم در روند صعودی و هم نزولی سود ده است:

استراتژی شبکه ای فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که وقتی بازار به هر دو جهت پیش می رود سود کسب کنند. به عنوان مثال ، اگر پارامتر های یک شبکه طولانی را تنظیم کنید و بازار افت کند ، اگر در طول آن نزول، نوسان کافی در بازار وجود داشته باشد ، ممکن است در طی این روند سود بدست آورید.

نحوه ی عملکرد و سبک استراتژی و الگوریتم ربات Grid EA:

پس از راه اندازی این ربات تریدر، در یک بازه زمانی مشخص از قیمت فعلی (با در نظر گرفتن نوسانات جفت ارزی) ، معاملات برای باز شدن در موقعیت های کوتاه مدت و بلند مدت تنظیم می شوند. پس از به وجود آمدن یک موقعیت معاملاتی ، قیمت می تواند بلافاصله به منطقه سودآور صعود کند. با رسیدن به این شرایط ، سود حاصل می شود.

در برخی موارد ، پس از فعال کردن معامله ی جاری، قیمت به منطقه غیر سودآور منتقل می شود. با این حال ، حرکت روند نمی تواند به طور مداوم در یک جهت ادامه یابد. با گذشت زمان ، با بازگشت دوباره ی بازار به شرایط سود ده ، ضرر شما جبران خواهد شد و به سوددهی میرسد.

برای تعیین اینکه شبکه در چه مقطعی از زمان سودآور خواهد بود ، باید محاسبه خاصی با استفاده از فرمول انجام شود:

(PO1 * V1 + PO2 * V2 + POi * Vi) / (V1 + V2 + Vi) = قیمت متوسط ،

PO1 – قیمت معامله ی اول ؛

PO2 – قیمت معامله ی دوم ؛

POi – قیمت معاملات اینده ؛

V1 – حجم معامله ی اول ؛

V2 – حجم معامله ی دوم ؛

Vi – حجم معامله ی بعدی.

این یک فرمول کلی است که شما میتوانید با استفاده از آن، میانگین قیمت را در شبکه ای که تعیین کرده اید و میخواهید در آن معامله کنید ، به دست آورید.

همچنین اگر میخواهید با ربات تریدر vader forex بیشتر آشنا شوید، ما خواندن این مقاله را به شما پیشنهاد میکنیم 🙂

ترید فروچرز گرید چیست؟

گرید تریدینگ یک ربات تجاری است که خرید و فروش قراردادهای آتی را خودکار آشنایی با استراتژی گرید می کند. این طراحی شده است تا سفارشات را در بازار در فواصل زمانی از پیش تعیین شده در محدوده قیمتی پیکربندی شده قرار دهد.

ترید فروچرز گرید چیست؟

معامله گرید زمانی است که سفارشات در بالا و پایین قیمت تعیین شده قرار می گیرند و شبکه ای از سفارشات را با قیمت های افزایشی و کاهشی ایجاد می کنند. به این ترتیب، یک شبکه معاملاتی ایجاد می کند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند به ازای هر 1000 دلار کمتر از قیمت بازار بیت‌کوین، سفارش‌های خرید بدهد، در حالی که به ازای هر 1000 دلار بالاتر از قیمت بازار بیت‌کوین، سفارش‌های فروش انجام دهد. این از شرایط دامنه استفاده می کند.

معاملات فیوچرز گرید بهترین عملکرد را در بازارهای پرنوسان و جانبی دارد که قیمت ها در محدوده مشخصی نوسان دارند. این تکنیک تلاش می کند تا با تغییرات اندک قیمت سود کسب کند. هرچه گریدهای بیشتری بگنجانید، تعداد معاملات بیشتر خواهد بود. با این حال، با هزینه ای همراه است زیرا سودی که از هر سفارش به دست می آورید کمتر است.

بنابراین، این معاوضه ای است بین کسب سودهای کوچک از بسیاری از معاملات، در مقابل استراتژی با فرکانس کمتر اما سود بیشتری در هر سفارش ایجاد می کند.

ترید بایننس گرید اکنون در معاملات آتی USDⓈ-M فعال است. کاربران می توانند پارامترهای شبکه را سفارشی و تنظیم کنند تا حد بالایی و پایینی شبکه و تعداد شبکه ها را تعیین کنند. پس از ایجاد شبکه، سیستم به طور خودکار سفارشات را با قیمت های از پیش تعیین شده خریداری یا می فروشد. (گریدر تریدینگ در بایننس و صرافی بینگ اکس که توسط وین برد نیز تایید هویت میگردد قابل معامله میباشد)

بیایید بفهمیم که چگونه کار می کند.

فرض کنید انتظار دارید بیت کوین در 24 ساعت آینده در محدوده قیمتی بین 50000 تا 60000 دلار باشد. در این مورد، می توانید یک سیستم معاملاتی شبکه ای را برای تجارت در این محدوده پیش بینی شده راه اندازی کنید.

در پانل Grid trading، می توانید پارامترهای استراتژی را تنظیم کنید، از جمله:

• مرزهای بالا و پایین محدوده قیمت
• تعداد سفارش‌هایی که باید در محدوده قیمت تنظیم‌شده ارسال شوند،
• عرض بین هر سفارش خرید و فروش محدود.

ترید فروچرز گرید چیست؟

در این سناریو، از آنجایی که قیمت بیت کوین به 55000 دلار کاهش می یابد، ربات تجاری گرید موقعیت های خرید را در مسیر کاهش با قیمتی پایین تر از بازار جمع می کند. با بهبود قیمت ها، ربات در مسیر صعود با قیمتی بالاتر از بازار به فروش می رسد. این استراتژی اساساً تلاش می‌کند از بازگشت قیمت سود ببرد.

درباره تجارت شبکه کوتاه بلند بیشتر بخوانید. جهت دسترسی به امکانات فوق نیاز به اکانت وریفای شده بایننس دارید. در صورت تمایل میتوانید به صفحه وریفای بایننس وین برد مراجعه فرمایید.

هشدار ریسک: تجارت گرید به عنوان یک ابزار تجاری استراتژیک نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری از سوی بایننس در نظر گرفته شود. تجارت گرید به صلاحدید شما و با مسئولیت خودتان استفاده می شود. بایننس هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از استفاده شما از این ویژگی نخواهد داشت. توصیه می شود که کاربران باید آموزش گرید تجارت را مطالعه کرده و به طور کامل درک کنند و کنترل ریسک و تجارت منطقی را در حد توان مالی خود انجام دهند.

استراتژی گرید تریدینگ فیوچرز خود را تنظیم کنید

1. پس از ورود به سیستم، به رابط معاملاتی USDⓈ-M Futures بروید و روی [Grid Trading] کلیک کنید.

استراتژی گرید تریدینگ فیوچرز

اگر از برنامه Binance استفاده می‌کنید، روی [Futures] - [USDⓈ-M Futures] - [Grid Trading] ضربه بزنید.

استراتژی گرید تریدینگ فیوچرز

2. یک نماد را برای اجرای استراتژی انتخاب کنید و پارامترهای شبکه را تنظیم کنید. برای تأیید روی [Create] کلیک کنید.

استراتژی گرید تریدینگ فیوچرز

لطفاً توجه داشته باشید که شرایط زیر ممکن است باعث شکست ایجاد شبکه شود:

• هنگامی که در حال حاضر در حال اجرای یک تجارت شبکه ای بر روی نماد انتخاب شده هستید.
• هنگامی که شما سفارشات یا موقعیت های باز در نماد انتخاب شده دارید.
• هنگامی که تحت حالت موقعیت پرچین هستید، لطفاً به حالت یک طرفه تنظیم کنید.
• هنگامی که از حد مجاز فراتر می‌روید، تعداد کل معاملات شبکه فعال و محدود 10 می‌شود.

مکانیسم ترید فروچرز گرید

چرخه عمر ترید گرید:

تنظیم یک تریگر گرید فروچرز (اختیاری)

برای پارامترهای #10 و #11:

کاربران می توانند انتخاب کنند که سفارشات محدود شبکه را بلافاصله شروع کنند یا زمانی که قیمت بازار به مقدار معینی می رسد، شروع به کار کنند. سفارشات شبکه زمانی فعال می شوند که قیمت ماشه انتخابی (آخرین قیمت یا قیمت علامت گذاری شده) از قیمت ماشه ای که وارد کرده اید بالاتر یا کمتر شود.

تعریف ساختار اولیه استراتژی گرید

برای پارامترهای #1، #2، #3، #4 و #6:

ساختار اولیه عبارت است از تعیین یک سری سطوح قیمت، با توجه به آخرین قیمت بازار (خرید، فروش، میان قیمت)، قرار دادن سفارشات حد فروش با قیمتی بالاتر از قیمت بازار، و سفارش محدود خرید با قیمتی کمتر. نسبت به قیمت بازار و منتظر بمانید تا قیمت آغاز شود.

توجه داشته باشید که تعداد سفارشات محدود، تعداد شبکه‌های +1 در زمان ساخت اولیه است زیرا هیچ موقعیتی برگزار نمی‌شود. یکی از آنها (که نزدیک به آخرین قیمت بازار است) دستور افتتاح اولیه است که در انتظار اجراست.

فرآیند ایجاد اولیه

برای شبکه های خنثی، استراتژی بدون موقعیت اولیه آغاز می شود. موقعیت اولیه زمانی ایجاد می شود که بازار پس از ساخت و ساز اولیه فراتر از نزدیکترین نقطه قیمت معامله شود.

مثال:

فرض کنید پارامترهای استراتژی خود را به این صورت تنظیم کرده اید:

قرارداد: BTCUSDT Perpetual

قیمت کمتر: 20000 تومان

قیمت بالا: 45000 تومان

تعداد شبکه: 5 عدد

توزیع قیمت به شرح زیر خواهد بود: $20,000, $25,000, $30,000, $35,000, $40,000, $45,000

سفارشات فروش اولیه برای شبکه خنثی بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار خواهد گرفت. ضمناً سفارشات خرید کمتر از قیمت فعلی بازار پر می شود. توجه داشته باشید که نزدیکترین قیمت به قیمت بازار حذف می شود. در این سناریو، سفارشات محدود شبکه اولیه به صورت زیر پر می شوند:

آپدیت گرید فروچر گرید ترید

به‌روزرسانی Futures Grid به این معنی است که هر بار که آشنایی با استراتژی گرید یک نقطه قیمت لمس می‌شود، یعنی سفارش محدودیت پر می‌شود، سفارش محدودیت شبکه به موقع به‌روزرسانی می‌شود. قیمت آخرین سفارشی که اخیراً اجرا شده همیشه همانی خواهد بود که خالی می ماند، سپس سفارشات محدود خرید یا فروش مجدداً مطابق پارامترهای تعیین شده پر می شوند، بنابراین تعداد سفارشات محدود در گرید حفظ می شود، همانطور که در نشان داده شده است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی های معاملاتی در بورس-انواع استراتژی در بورس

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
2. محاسباتی
3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای آشنایی با استراتژی گرید از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.

(توضیح: از مکدی برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود)

انواع استراتژی های معاملاتی در بورس – معرفی استراتژی معاملاتی

۲٫استراتژی پرایس اکشن

علاقه‌مندان این سبک، فقط بر روی قیمت تمرکز می‌کنند و عقیده دارند تمام مفاهیم و احساسات و عملکرد معامله‌گران در چارت قیمتی خلاصه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند هر ابزاری را روی نمودار بیندازند باعث تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و مقداری از سود را از دست می‌دهند.

این سبک و استراتژی علاقه‌مندان بسیاری در سراسر دنیا دارد و ازنظر من هم جزو کاراترین استراتژی‌های معاملاتی است.

در پرایس اکشن با حال بازار کارداریم. در این روش سؤال این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سؤال اصلی این است که چرا این آشنایی با استراتژی گرید اتفاق دارد می‌افتد؟

این روش تحلیل می‌کند چرا سوینگ‌ها در بازار شکل می‌گیرد، چرا قیمت یک حمایت یا مقاومت را می‌شکند، یا چرا نمی‌شکند.

با پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر، رفتار مناسب را برای پاسخ به آن چرا ها، اتخاذ می‌کنند.

انواع استراتژی معاملاتی در بورس

۳٫استراتژی‌های محاسباتی

این استراتژی‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شوند و نیازی به تحلیل ندارند.

استراتژی‌هایی مانند مارتینگل و استراتژی گرید، از این نوع استراتژی‌ها هستند. با جستجوی در اینترنت می‌توانید درباره این استراتژی‌ها مطالعه کنید.

این استراتژی‌ها به دلیل سادگی و عدم نیاز به تحلیل، طرفداران زیادی دارد ولی معایبی دارد که در زیر به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

1. نیاز به محاسبات سریع دارند و محاسبات دستی معمولاً سرعت و دقت کافی ندارند
2. مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن‌های باز در آن‌ها بسیار مهم است و در صورت رعایت نکردن این دو مورد زیان‌های سنگینی به‌حساب وارد می‌کند.
3. در صورت پذیرفتن ریسک بالا می‌توان انتظار سوددهی خوبی از آن‌ها داشت در غیر این صورت من اصطلاح “قلک” را برای آن انتخاب می‌کنم و در صورت رعایت مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه می‌توان رقم محدودی از آن‌ها انتظار سوددهی داشت.
4. بهترین راه برای استفاده از این نوع استراتژی‌ها، استفاده از اکسپرت یا معاملات خودکا ر است که هر معامله‌گری توان آن را ندارد.

۴٫استراتژی‌های ترکیبی:

این استراتژی‌ها ترکیبی از استراتژی‌های فوق هستند که معامله‌گر می‌تواند با سلیقه خود آن‌ها را باهم ترکیب کند. مثلاً می‌تواند از چند اندیکاتور و یا ابزار خاص در استراتژی پرایس اکشن استفاده کند.

و یا می‌تواند با تحلیلی که در استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی خود دارد از استراتژی‌های محاسباتی استفاده کند.

مثلاً من در یکی از استراتژی‌های معاملاتی خودم که بالای ۹۰ درصد صحت معامله دارد (از هر ۱۰۰ معامله ۹۰ تای آن با سود بسته می‌شود) از استراتژی مارتینگل (محدود) در پوزیشن‌های زیان ده خود استفاده می‌کنم.

استفاده از این روش، یعنی ترکیبی، نیازمند این است که بر همه روش‌های فوق مسلط باشید و بتوانید نقطه‌ضعف یک روش را با روش دیگر برطرف کنید.

ما در این مقاله بیشتر مورد انواع استراتژی معاملاتی و تعریف استراتژی معاملاتی چیست پرداختیم، شما میتوانید نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

جهت مطالعه بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

در اخر به شما علاقه مندان به بازارهای مالی توصیه میکنم دوره استاد موسوی به نام دوره روانشناسي معامله گري را حتما تهیه کنید.

معامله اسپات خودکار با ربات Infinity Grid صرافی بینگ ایکس

BingX، صرافی ارز دیجیتال سوشال تریدینگ، ربات Infinity Grid را برای معامله اسپات رمزارز معرفی کرد، با این هدف که از طریق آن کاربران بتوانند در بازارهای پرنوسان از طریق آربیتراژ اتوماتیک سود ببرند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

ربات آربیتراژ خودکار برای بازار اسپات تا بینهایت…

در حالی که ربات گرید اسپات سفارش‌های خرید و فروش را در بازه‌های قیمتی ثابت انجام می‌دهد، گرید بی‌نهایت اسپات این کار را در یک بازه درصدی از پیش تعیین‌شده بدون کران قیمت بالایی انجام می‌دهد. شما فقط باید یک کف قیمتی مشخص کنید که قیمت بالاتر از اآن رفت ربات فعال شود. به عنوان یک استراتژی ممتاز که از شبکه نقطه ای مشتق شده است، Infinity Grid برای جلوگیری از «از دست دادن فرصت رشد بازار» در بازار کریپتو طراحی شده استبا کمک این ربات دیگر معامله گران نباید نگران این باشند که بازار چه زمانی رشد خواهد کرد چون با فعال کردن این ربات هیچ وقت این شرایط را از دست نمیدهند. این ربات هر وقت قیمت بالا برود در طی روند در قیمت پایین میخرد و در قیمت بالا میفروشد و تا زمانی که قیمت کوین از قیمت خرید بالاتر نرورد فروش انجام نمیشود و پله پله خرید میکند سپس دوباره در هنگام بالا رفتن قیمت پله پله فروش انجام میدشود.

ربات Infinity Grid صرافی BingX

ربات Infinity Grid صرافی BingX برای کسب سود در اسپات 2 روش را ارائه می دهد: “خودکار” یا “دستی”. کاربران می توانند به Infinity Grid اجازه دهند به طور خودکار با پارامترهای توصیه شده بر اساس تجزیه و تحلیل داده های تاریخی یا با پارامترهای از پیش تعیین شده خود معامله کنند. حداقل مقدار سرمایه گذاری می تواند به 1% از قیمت مارکت فعلی ارز مورد نظر برسد که به معامله گران بیشتری امکان می دهد در معاملات استراتژی شرکت کنند. و نتیجه آن را تست کنند.

اینفینیتی گرید (Infinity Grid) می تواند در این شرایط آشفته بازار منجر به کسب سود در معامله اسپات شود. بعد از این که صرافی بینگ ایکس کارمزد معاملات اسپات را صفر کرد. معامله گران می توانند سود خود را با استراتژی های معاملاتی مناسب به حداکثر برسانند.

معامله گران ممکن است زمانی که قیمت ها بالا و پایین می شوند فرصت نوسان گیری را از دست بدهند، در حالی که ربات اینفینیتی گرید این شکاف را پر می کند و به آنها کمک می کند از چنین فرصت هایی استفاده کنند. “این سرمایه گذاری را ثابت نگه می دارد و به کاربران ما امکان می دهد به روشی پایدار سود ببرند. ما امیدواریم که این انتخاب های بیشتری را برای کاربران ما به ارمغان بیاورد. خدمات کپی ترید برای اینفینیتی گرید به زودی در به روز رسانی های بعدی ارائه می شود. و BingX به بررسی راه حل های جدید ادامه می دهد. برای ایجاد یک تجربه کاربری بهتر.”

الویسکو کارینگتون، مدیر روابط عمومی و ارتباطات BingX

درباره صرافی بینگ ایکس

BingX که در سال 2018 تأسیس شد، یک صرافی تجارت اجتماعی کریپتو است که خدمات معاملاتی woo usdt، unfi usdt، tvk usdt و trb usdt را به بیش از 100 کشور در سراسر جهان با بیش از 5 میلیون کاربر ارائه می دهد. BingX کاربران را با معامله گران حرفه ای و پلتفرم به روشی ایمن، ساده و شفاف متصل می کند.

ثبت نام در صرافی بینگ ایکس و ساخت ربات ربات Infinity Grid و همراه شدن با رشد بازار و کسب درآمد.