پیوت مینور و ماژور در بورس

نقاط پیوت ماژور و مینور

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس): موسسات زیادی وجود دارند که در بلندمدت سرمایه گذاری میکنند و شکست قوی در روند صعودی را به چشم فرصت خرید میبینند.

چون میدانند که فروشندگان سعی دارند روند را برگردانند، اما ۸۰ درصد از مواقع شکست میخورند.

حتی اگر اسپایک نزولی قوی و بزرگ باشد و از خط روند و میانگین متحرک دور شود، آنها همچنان میخرند.

و انتظار دارند که خرید آنها، به سایر معامله گران هم سیگنال خرید بدهد.

حداقل انتظار دارند که حرکت صعودی، نقطه شکست در زیر سقف بازار را تست کند.

وقتی تست کند، آنها در مورد برگشت روند تصمیم میگیرند. اگر روند برگشته باشد، آنگاه از خریدِ خود خارج میشوند.

اما اکثر پوزیشن های آنها سودآور است چون در نقطه خیلی پایینتری خریده بودند.

اما آنها بخشی از پوزیشن خود را در آخرین پولبک خریدند، پس بخشی از آن زیان آور است.

وقتی موسسات به این نتیجه برسند که بازار در حال نزولی شدن است، آنگاه روند برمیگردد.

چون این موسسات بودند که در پولبک های قوی میخریدند.

ولی الان هیچ موسسه ای تمایل ندارد که در یک اسپایک نزولی قوی بخرد.

موسسات صبر میکنند تا مطمئن شوند که قیمتها به اندازه کافی پایین رفته اند.

یعنی منتظر میشوند تا قیمتها به سطح حمایتِ بلندمدت برسند (مثلا خط روند ماهانه).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

وقتی قیمتها به این سطح رسیدند، موسسات میخرند و در تمام پولبک ها هم میخرند.

از یکجایی، سایر موسسات هم متوجه میشوند که قیمتها حمایت شده اند، پس آنها هم میخرند.

پس به زودی یک اسپایک صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

سپس یک پولبک شکل میگیرد که کف را تست کند و سپس بازار برمیگردد به روند صعودی.

هر الگوی برگشتی، نوعی از دامنه معاملاتی میباشد.

بنابراین معاملات در دو جهت میباشد تا اینکه مشخص شود جهت مخالف کنترل را در دست گرفته است.

عبارت “برگشت روند ماژور” میتواند معانی متفاوتی برای معامله گران داشته باشد.

هیچکس نمیتواند تغییر جهت روند را با قطعیت پیش بینی کند تا اینکه این برگشت روی چارت شکل بگیرد.

اما این برگشت روند را نمیتوان ماژور نامگذاری کرد. جهت پوزیشن های معاملاتی در چارت ۵ دقیقه ای میتواند دائما تغییر کند.

در صورتی که روند اصلی بدون تغییر میماند. برگشت روند ماژور یعنی دو تا روند بر روی چارت داشته باشیم که بین آنها برگشت ایجاد شده است.

یعنی یا روند صعودی برگشته است به روند نزولی و یا روند نزولی برگشته است به روند صعودی.

این نوع برگشت روند، با بالا و پایین شدنِ روند متفاوت است.

چون برگشت هایی که در قالب بالا و پایین شدن روند هستند، معمولا به اندازه یک معامله پیش میروند، اما در حدی نیستند که روند ماژور را تغییر بدهند.

همچنین برگشت های مینور در هر حالتی رخ میدهند(چه یم روند واضح داشته باشیم و چه نداشته باشیم).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

سیگنال های اولیه برای شکل گیری برگشت روند ماژور، احتمال کمی برای موفقیت دارند.

اما بازدهی بالایی دارند که معمولا چند برابرِ ریسک است.

بازار در اغلب اوقات اصلاحی است و پولبک های زیادی شکل میگیرد، اما اگر روند در حال برگشت باشد، آنگاه روند جدید به زودی مشخص میشود.

بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا روند واضح شود و بعد وارد معامله شوند.

این افراد ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ۶۰ درصد باشد، ولی سود کمتری داشته باشند.

هر دو حالت مناسب است چون در هر دو حالت سود میکنیم.

برای برگشت روند ماژور به چهار چیز نیاز داریم:

۱-یک روند بر روی چارت شکل گرفته باشد.

۲-یک برگشت قوی شکل بگیرد که بتواند خط روند و میانگین متحرک را بشکند.

۳- سپس سقف یا کف روند تست میشود و بعد دومین حرکت برگشتی شکل میگیرد.

این حرکت دوم در روند صعودی میتواند در قالب سقف بالاتر، سقف دوقلو، سقف پایینتر باشد. و در روند نزولی در قالب کف پایینتر، کف دوقلو و کف بالاتر میباشد).

۴-دومین حرکت برگشتی آنقدر ادامه میابد تا اینکه همه به این نتیجه برسند که روند برگشته است.

پس در ابتدا باید یک روند بر روی صفحه داشته باشیم.

سپس یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل بگیرد که خط روند ماژور را بشکند و در آنطرف میانگین متحرک قرار بگیرد.

سپس روند باید ادامه یابد و سقف یا کف روند را تست کنیم. سپس مجددا بازار باید برگردد.

برای مثال یک روند صعودی داریم که در جهت نزولی شکسته شده است.

سپس معامله گران منتظر هستند که حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد.

اگر بعد از تست کردن سقف، بازار برگردد، آنگاه تست موفق بوده و معامله گران شک میکنند که شاید روند در حال برگشت است.

سپس این حرکت برگشتی باید آنقدر قوی باشد که معامله گران باور کنند که بازار در روند نزولی قرار گرفته است.

اگر حرکت برگشتی در قالب یک اسپایک نزولی قوی باشد و چند شمع نزولی بزرگ هم داشته باشد، آنگاه همه بازار را در قالب روند نزولی میبینند.

اما معمولا بازار در یک کانال نزولی عریض قرار میگیرد که به اندازه ۵۰ شمع و یا بیشتر ادامه میابد. پس شکل گیری روند نزولی واضح نمیباشد.

برخی معامله گران فکر میکنند که وارد دامنه معاملاتی شده ایم، که اکثر اوقات این حالت رخ میدهد.

پس وقتی یک اسپایک نزولی قوی شکل نمیگیرد، معمولا بنظر میرسد که روند نزولی شکل نگرفته است تا اینکه چند شمع و مجموعه ای از سقف ها و کف های پایینتر شکل بگیرد.

اما در چنین حالتی معمولا بازار خیلی پایین رفته است و از سقف بازار خیلی دور شده است. پس احتمالا چیز زیادی از روند نزولی باقی نمانده است.

برگشت روند ماژور

تقریبا تمام الگوهای برگشت روند ماژور با شکست خط روند و سپس برگشت آغاز میشوند.

و در نهایت وقتی برگشت روند را داشته باشیم، آنگاه خط روند شکسته میشود.

برای مثال روند صعودی داریم و بعد الگوی سر و شانه شکل میگیرد و روند صعودی به پایان میرسد.

در این حالت، حرکت نزولی که بعد از سر شکل میگیرد، معمولا خط روند مربوط به روند صعودی کلی را میشکند.

سپس خریداران، این حرکت نزولی را در نزدیکی پولبک به شانه چپ میخرند تا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو تشکیل بدهند.

وقتی قیمتها از شانه چپ شروع به افزایش کردند و تا سر افزایش داشتند، بسیاری از فروشندگان فروختند.

و حالا که بازار مجدد در حال رشد است، این فروشندگان سودگیری میکنند چون ممکن است که بازار واردِ دامنه اصلاحی شده باشد و یا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو شکل داده باشد.

شانه راست، همان پولبک به نقطه شکست است. پس ستاپ مناسبی برای فروش در سقف پایینتر است.

برای فروشندگان بتوانند در جهت مخالف روند معامله کنند، باید خط روند شکسته شود.

چون نشاندهنده شکست روند و شروع احتمالیِ برگشت روند ماژور میباشد.

همچنین خریدارانی که در سقف قبلی(سر) خریدند، منتظر هستند که یک گام صعودی دیگر شکل بگیرد.

و با وجود حرکت نزولی بعد ازسر، همچنان پوزیشن خود را نگه میدارند.

اما وقتی میبینند که این حرکت نزولی قوی بوده و در زیر خط روند قرار گرفته است، آنگاه از صعودِ بعدی استفاده میکنند تا با ضرر کم خارج شوند.

پس هم خریداران و هم فروشندگان در حال فروش هستند و این باعث میشود که بازار پایینتر برود و سقف پایینتر(شانه راست) تشکیل بدهد.

وقتی بازار به خط گردن میرسد، خریداران و فروشندگان به ارزیابی قدرت حرکت نزولی میپردازند.

اگر قدرت آن زیاد باشد، فروشندگان اسکلپ نمیکنند، بلکه معامله خود را نگه میدارند و حتی بیشتر میفروشند چون انتظار دارند که برگشت روند ماژور شکل گرفته باشد(مخصوصا بعد از شکست خط گردن).

خریداران هم قدرت حرکت نزولی را میبینند و تا زمانی که بازار باثبات نشودف نمیفروشند.

در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را داریم:

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

اگر بعد از شکست خط روند صعودی، سقف بالاتر شکل بگیرد و روند برگردد، آنگاه معمولا یک سقف پایینتر هم شکل میگیرد تا معامله گران دومین شانس برای فروش را داشته باشند.

در این چارت برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و پایینتر را داریم. معمولا بعد از شکست قوی در خط روند، برگشت ماژور شکل میگیرد.

گام نزولی که در شمع ۴ شکل گرفته است، نتوانسته خط روند را بشکند و همچنین نتوانسته پایینتر از کف قبلی قرار بگیرد.

و حتی نتوانسته در زیر میانگین متحرک قرار بگیرد و اصلاحی شده است.

این نشان میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند روند صعودی را برای مدت طولانی متوقف کنند.

بعد از شکست خط روند، یک سقف بالاتر در شمع ۶ شکل میگیرد که ستاچ فروش است.

اما چون شکست نزولی در شمع ۴ خیلی قوی نبود، پس حرکت نزولی در شمع ۹ متوقف شده است.

شمع ۹، همان کفِ الگوی پرچم صعودی است که به شکل گوه میباشد. همچنین این شمع، ستاپ خریدِ H4 نیز میباشد.

شمع ۹ و ۵، پرچم صعودی-کف دوقلو را شکل داده اند. این الگو منجر شد که تا شمع ۱۰ افزایش داشته باشیم.

حرکت صعودی تا شمع، مومنتوم ضعیفی دارد و ستاپِ فروشِ L4 است و همچنین الگوی پرچم نزولی به شکل گوه نیز میباشد(که گام صعودی اول قبل از شمع ۹ میباشد).

همچنین شانه راست در الگوی سر و شانه نیز میباشد، اما اکثر الگوهای سر و شانه سقف به نتیجه نمیرسند و تبدیل میشوند به مثلث یا پرچم صعودی(گوه).

در این حالت یک سقف پایینتر بعد از شکست خط روند است که سقف روند را تست کرده است.

الگوی برگشت روند ماژور

گام نزولی که به سمت شمع ۹ شکل گرفته است، به اندازه کافی از خط روند بلندمدت و میانگین متحرک دور شده است.

و کمی هم از کف پایینتر در روند صعودی(شمع ۵) پایینتر رفته است.

این گام نزولی بعد از یک گام نزولی شدید برای برگشت روند(شمع۴) شکل گرفته است.

همچنین به اندازه کافی به خط روند و یا شمع ۸(اولین پولبک در گام نزولی) نزدیک نشده است که بتواند آنها را تست کند.

تمام این موارد نشاندهنده این است که شکست خط روند قوی میباشد. پس به احتمال زیاد حداقل یک گام نزولیِ دیگر داشته باشیم و یا روند برگردد.

خریدارانی که در شمع ۶ و در سقف روند صعودی خریدند، قدرت فروشندگان در شمع ۹ و ضعف خریداران در شمع ۱۰ را دیدند و از پرایس اکشن ناامید شدند.

پس از حرکت صعودی ضعیف که به سمت شمع ۱۰ شکل گرفته است استفاده کردند تا با ضرر کم خارج شوند. و تا وقتی که بازار پایینتر نیاید، نمیخرند.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس و ارزهای دیجیتال

آموزش بورس در وب سایت هوشمندان با هدف تحلیل تکنیکال بورس و پیوت مینور و ماژور در بورس crypto currency ساخته شده است، اما در انتهای این آموزش به تحلیل فاندامنتال بورس ایران نیز خواهیم پرداخت.
ابزارهای تحلیل در این دوره آموزشی بورس meta trader، mofid trader و trading view هستند که در طول پروژه بارها و بارها از این نرم افزارها استفاده خواهیم کرد.
در ابتدای این آموزش پس از اینکه با مفاهیم کلیدی بازار بورس و بازیگران بورس آشنا شدیم و همچنین پس از آشنا شدن با انواع بازارهای بورس موجود در ایران، شما را با انواع نمودارها آشنا میکنیم و در نهایت پس از معرفی کندل استیک ها، روش شناسایی پیوت مینور و ماژور را ارئه میکنیم. این بخش جایی است که شما کار را با نرم افزارهای trading view و mofid trader شروع می کنید و چندین سهام و ارز دیجیتال را تحلیل میکنیم

فصل چهارم با مفاهیم با مفهوم موج آشنا میشوید و یاد میگیرید سطوح حمایتی و مقاومتی استاتیک را شناسایی کنید.

در ابتدای فصل پنجم کار با trading view و تحلیل ارزهای دیجیتال را شروع میکنیم و شما با مفهوم شکست و انواع الگوهای کندل استیک آشنا میشوید و در انتها شگفتی فوق العاده pull back یا last kiss را در مثال های گوناگون خواهید دید.

تحلیل داینامیک یا پیدا کردن خطوط روند و کانال فیبوناتچی را در فصل ششم می آموزید و تفاوت کانال کلاسیک و بنسون و روش خرید و فروش در کانال ها را به همراه خط تریگر خواهید آموخت
فصل هفتم، کانال فیبوناتچی و MACD را در trading view کار میکنیم و چند ارز دیجیتال را تحلیل میکنیم. قسمت اساسی آموزش بورس زمانی است که وارد تحلیل هندسی می شویم و با انواع الگوهای هندسی از جمله: سروشانه، دو قلو، سه قلو، پرچم، مستطیل، مثلث یا کنج و شیپور آشنا می شوید. نکته مهمی که در این فصل حائذ اهمیت است روش خرید و فروش و مشخص کردن حد سود و ضرر با استفاده از این الگوهای هندسی است.

در ادامه ی آموزش بورس وارد بحث اندیکاتورهای حجمی میشویم و مفهوم کد به کد را می آموزیم.

آموزش بورس در وب سایت هوشمندان شما را با اندیکاتورهای روند نما از جمله moving average ، ایچیموکو، باندبولینگر و ADX آشنا می کندو سپس اسیلاتورهای RSI، MFI، CCI و Stochastic را در مثال های گوناگون پیاده سازی میکند.

اما ادامه بحث آموزش بورس، سراغ مفاهیم صد در صدی بازار می رویم که یکی از این قوانین مفهوم واگرایی است و بر اساس این قانون می توانید زمان ریزش و یا رشد بازار را تشخیص دهید. سپس پس از معرفی فیبوناتچی retracement ، فیبوناتچی extension و فیبوناتچی expansion یاد میگیریم cluster های مهم را شناسایی کنیم و با این قانون میتوانیم به سادگی میزان ریزش و رشد سهام ها و به خصوص ارزهای دیجیتال را شناسایی کنیم.

فصل سیزدهم سهام وهنر و ارز دیجیتال بیت کوین را به طور کامل تحلیل میکنیم و در ادامه با شناسایی امواج الیوت و روش پیدا کردن امواج الیوت کار را به پایان می رسانیم.

بررسی پیوت در بورس

ساعد نیوز: پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند ، چنگال اندروز ، الگو ها و … استفاده می کنیم.پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم.

پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند، چنگال اندروز، الگو ها و … استفاده می کنیم.پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم و در نهایت در معاملات خود با ضرر و زیان رو برو می شویم.اگر بخواهیم تعریف ساده و کلی از پیوت ها ارائه دهیم می توان گفت که: پیوت ها پیوت مینور و ماژور در بورس نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد.در تصویر زیر نقاط آبی رنگ که میبینید نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت داشته و به اصطلاح پیوت نامیده می شوند.

در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم

تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود ، در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.

تشخیص پیوت ماژور در نمودار

باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر مشاهده می کنید

پیوت های ماژور

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض می شود. ( روندهای نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس می شوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم.همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت می دهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت مینور :

در صورتی که یک پیوت در قالب استراحت و چرخش جزیی در میانه مسیر باشد به آن پیوت مینور می گویند بازار برای این که به نقطه هدفی که دارد برسد نیاز به استراحت در میانه مسیر دارد این نقاطی که بازار چرخ می کند و یک تغییر مسیر کوتاه را تجربه می کند، پیوت مینور می گویم.از پیوت های مینور در ابزار های اصلی تکنیکال استفاده نمی شود.

استفاده از پیوت پوینت و میانگین متحرک

در این تکنیک ابتدا یک مقایسه بین سطح پیوت پوینت و میانگین متحرک با نمودار قیمتی انجام می شود. سهامی که نمودار قیمتی آن ها در بالای سطح پیوت و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، در دیده بان قرار گرفته و جزو سهام کم ریسک محسوب می شوند. سهامی که نمودار آن ها زیر یکی از موارد گفته شده مانند سطح پیوت و یا میانگین متحرک باشند، منتظر می مانیم تا تکلیف آن ها مشخص شوند و سهامی که نمودار آن ها هم زیر سطح پیوت و هم زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند جزو سهام پرریسک محسوب شده و در دیدبان قرار نمی گیرند.

به شکل زیر توجه کنید:

سهامی که شرایط بالا را داشته باشند به عنوان سهام کم ریسک در دیده بان قرار می گیرند. در اینجا لازم است ذکر شود که شناسایی سهام کم ریسک به منزله سیگنال خرید نیست، بلکه با شناسایی این سهام به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در دوره زمانی مدنظر هستیم که در بعضی مواقع ممکن هست فرصت معاملاتی موردنظر ایجاد نشده و قیمت سهم ریزشی باشد. شرایط فوق برای دوره های سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت بسیار مناسب است، زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، دوره بلندمدتی از نوسانات قیمت سهام را در برمی گیرد و در دوره کوتاه مدت کاربرد زیادی ندارد.

نکته بعدی که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که منظور از سهم کم ریسک، سهمی نیست که با سرمایه گذاری در آن هیچ گونه ریسکی موردتوجه معامله گر نباشد، بلکه ریسک ناشی از این سهم برای سرمایه گذاری به مراتب کمتر از سهام دیگر هست اما همچنان به میزان کمی ریسک برای آن وجود دارد

به عنوان مثال نمودار زیر متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.

همان طور که در شکل بالا مشخص است، در ابتدای سال ۹۶ نمودار حول سطح پیوت سال و میانگین متحرک در حال نوسان است. به محض تثبیت نمودار بالای سطح پیوت و میانگین متحرک، سهم شرکت فولاد در دیدبان قرار گرفته و پس از آن به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در طول سال خواهیم بود و بازدهی قیمت سهام این شرکت در طول سال ۹۶، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای محاسبه سطح پیوت در هر دوره زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم:

P.P= (High+Low+2*close)/4

High: بیشترین قیمت

Low: کمترین قیمت

Close: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره مد نظر

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ هستیم پیوت مینور و ماژور در بورس و در نظر داریم به صورت بلند مدت تحلیل کنیم. چون در سال ۹۶ هستیم، با مراجعه به سال ۹۵ (دوره قبلی ) و بدست آوردن بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم در سال ۹۵ و استفاده از فرمول بالا، سطح پیوت سالیانه بدست می آید.

شکل بالا نمودار شرکت کروی است. از ابتدای سال ۹۶ قیمت سهام زیر پیوت سال بوده و با شکست سطح پیوت و میانگین متحرک، شرایط برای سرمایه گذاری مناسب مهیا می شود.همان گونه که مشخص است سهامی که بالای سطح پیوت و میانگین متحرک هستند، سهامی به شدت کم ریسک بوده و می توان در شرایط مناسب به دنبال فرصت های معاملاتی خرید برای سرمایه گذاری پربازده بود.

نقاط پیوت ماژور و مینور

نقاط پیوت ماژور و مینور

یکی پیوت مینور و ماژور در بورس از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده …

هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل پیوت مینور و ماژور در بورس نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.

پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور

پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.

نقاط پیوت ماژور و مینور

پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه

باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند

باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها. واگرایی ها. پترن ها. چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم

توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.

به مثال ها توجه فرمایید:

نویسنده: امیر علی قنبری / انتشار: سایت فراچارت

آسان‌کریپتو پیشرفته ترین سیستم معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال

که کمک می‌کنه در کوتاه‌ترین زمان با بیشترین دقت پرسودترین ارزها رو شناسایی کنی؛ پس دیگه نیازی نیست 24 ساعته حواست به بازار باشه.

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان برای شما تهیه شده لذا استفاده یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

با تشکر از مقاله خوب و مفید جناب قنبری و مدیریت محترم فراچارت.
در خصوص پیوت های مینور که در بالا به آنها اشاره شد، درست است که در تایم فریمی که به آنها نگاه می کنیم قوانین پیوت ماژوری بودن را برآورده نمی کنند، ولی برای معامله گرانی که به صورت مولتی تایم فریم کار می کنند، این سطوح نیز در تایم های پایین حائز اهمیت خواهد بود. از طرفی در شناسایی پیوت های ماژور به تغییر فاز اوسیلاتور و اصلاح بزرگتر مساوی ۳۸٫۲% اشاره شد که جای نکته ای اینجا خالیست و آن زمان است. در برخی موارد که مومنتوم قیمت بسیار بالاس و مارکت به صورت یک دست و هم جهت معامله می کند (در عمده تایم فریم ها)، شاهد آن هستیم که طرف مخالف روند جاری نمی تواند قدرت نمایی کند و قیمت را حتی تا اصلاحی ۳۸٫۲% پایین بیاورد، در عوض مدتی قیمت درجا می زند تا ظرف زمانش پر شده و سپس گام ایمپالس بعدی آغاز گردد. در این موارد که مثلا در موج ۲ الیوتی نیز بعضا شاهد وقوع آن هستیم، از روش اصلاح زمانی به جای قیمتی استفاده می کنیم. بدین صورت که نسبت تعداد کندل های گام اصلاحی به تعداد کندل های گام ایمپالس قبلی باید بزرگتر مساوی ۳۸٫۲% باشد. در صورتی که این نسبت برقرار باشد، با توجه به اوسیلاتور مکدی که حداکثر توانسته باشد خود را به فاز صفر برساند، آن نقطه را پیوت فرض خواهیم کرد.

به عبارتی اگر با مولتی تایم از تایم بالا تر تا ۱ دقیقه طبق اون تعریف ماژور مشاهده نشد اگر نرم افزار های دیگری برای نمایش چارت زیر ۱ دقیقه استفاده نمایید .

با سلام مجدد و تشکر از اینکه وقت گذاشته و پاسخ دادید..

اما مشکل اصلی این هست که خیلی از رفرنس هایی که ما شاید برخی از ماها استفاده می کنیم دیگر تاریخ گذشته باشند و باید تعاریف صورت گرفته مورد بررسی قرار داده شود و در راستای تعریف انجام شده ان را تکمیل تر کرده و ارائه بدهیم.

بحث در مورد کار کردن به صورت مولتی تایم فریم و استفاده از اینکه امکان دارد هر پیوت مینور در تایم پایین یک پیوت ماژور باشد و برعکس نیست.

عرض بنده این هست که ما خیلی از مواقع سه کندل هم راستا داریم که خلاف جهت قبلی خود نیز حرکت می کنند و تشکیل میشوند اما هیچ پیوتی در این ساختار حرکتی ایجاد نمیشود.
میانگین متوسط حرکت کندل ها و زاویه حرکت ها به صورتی هستش که ما نمیتوانیم انها را به صورت حتی یک پیوت مینور هم در نظر بگیریم و حتی اگر به تایم پایین تر هم برویم ساختار تعریف شده نمیتواند یک پیوت مینور باشد چه برسد به اینکه ما بخواهیم در تایم پایین ان را به عنوان یک پیوت ماژوردر نظر بگیریم.
عرض بنده تکیمل کردن تعریفی هستش که سال ها گفته شده ولی به نظر من ناقص بوده و جای ان هستش که عزیزانی همچون شما که زحمت می کشید تعاریف را تکمیل تر کرده و در اختیار دوستان قرار دهید.
موفق باشید و برای شما ارزوی بهترین ها را دارم

عرض ادب به دوستان
شما خودتون میفرمایید مولتی تایم . بعد میفرمایید با سه کندل هم راستا پیوت تشکیل ممکنه نشه . خوب شما اگه مولتی تایم کار کنید و برید تایم های پایین تر مظمئن باشید پیوت تشکل میشه (حالا یا ماژور یا مینور) …… برخی اشکالات این مساله برمیگرده به متاترییدر گه تایم ۱ دقیقه پایین تر نداره . خیلی از چارت های تحت وب تایم قریم های بیشتر و پایین تری از ۱ دقیقه دارند که میتونید از اونها کمک بگیرید. البته خود متا هم میشه تنظیمش کرد که داستانش خارج از حوصله بنده هست .

در متاتریدر هم می تونید برای دسترسی به چارت در کمتر از تایم فریم ۱ دقیقه از تیک چارت استفاده کنید ولی قابلیت ترسیمی و تحلیل روش وجود نداره و فقط باید به صورت چشمی میزان اصلاح های قیمتی رو تخمین زد و از نوع پیوت بودن نقاط مطلع شد.

منظور جناب خاکستر گویا همان مفهوم BASE در مباحث پرایس اکشن هست که ترکیبات رالی بیس رالی، دراپ بیس دراپ، رالی بیس دارپ و دراپ بیس رالی را ایجاد می کنند که با مراجعه به تایم پایین شاهد یک محدوده رنج هستیم که با توجه به گذشته چارت یک ناحیه عرضه و تقاضا (ساپلای – دیماند) را ایجاد می کنند که قیمت توان پرتاب شدن از روی این نواحی بیس را به طرفین خواهد داشت (صعود یا ریزش).

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت حمید خان عزیز
و همچنین دوست گرامی و عزیزی که در تهیه این مقاله تلاش داشته

لازم میدونم که دو نکته رو یاد اوری کنم که به نظر این جانب باید اصلاحی در ان صورت گیرد.

نکته اول اینکه:
به نظر میرسد که باید این تعریف در مرحله اول تکمیل شود و شاید درست نباشد که بگوییم

چون من می توانم صد ها نمونه بیاورم که سه کندل هم راستا در جهت خلاف روند قبلی تشکیل شده ولی حتی هیچ نشانه ای از پیوت در این ساختار دیده نمی شود.

و نکته دوم :
در مورد عدم استفاده از پیوت های مینور برای ترسیم و استفاده از ابزار ها میباشد که من نظری کاملا متفاوت با این موضوع را دارم و به نظر من کسانی در این بازار موفق هستند که بتوانند پیوت های مینور را شناسایی کنند و با ترسیم ابزار های متفاوت بتوانند در شکست این پیوت ها ترید های موفق داشته باشند. و این دیدگاه زمانی تکمیل خواهد شد که بگوییم پیوت های مینور میتوانند در تایم های پایین تر جزء پیوت های ماژور بوده و حتما نگارنده میداند که یکی از بهترین روش های ترید و ورود به معامله ورود به صورت مولتی تایم فریم بوده پس هنر یک تریدر استفاده از پیوت های مینور خواهد بود چون پیوت های ماژور را همه میتوانند ببیند و بزرگان بازار در همین نواحی هست که کپس ها را اینجاد می کنند و باعث بوجود امدن استاپ هانتر ترید ها میشوند.

موفق باشید

نقاط پیوت ماژور و مینور

سلام دوست عزیز
سپاس از این که وقت گذاشتید و مطالب رو برسی و موشکافی کردید

وقتی سه کندل هم راستا خلاف روند قبلی شکل بگیرند اسمش پیوت هست حالا این پیوت میتونه یک پیوت مینور باشه یااین که این سه کندل مقدمه تشکیل یک پیوت ماژور بشه

این تعریف پیوت در تمام رفرنس هاست و مثل تعریف واحد اندازه گیری متر است که از کنار هم قرر گرفتن ۱۰۰ سانتی متر تشکیل شده
حالا اگر با این تعریف مشکلی دارید باید به بنیان گذاران مبحث پیوت گلایه کنید .
ولی از نظر بنده مترین ای تعریف کاملی هست و به خوبی جوابگو هست
در مورد این مبحث که شما علاقه دارید بر روی پیوت های مینور ابزار رسم کنید و از نوسانات کوچک هم استفاده کنید راه حل این هست که در زمان مواجه با یک پیوت مینوربه یک تایم پایین تر رجوع کنید اونجا به احتمال زیاد پیوت مینور تبدیل به ماژور !
برای مثال در تایم روزانه پیوت مینور مشاهده میکنید
برای استفاده از نوسان ناشی از این پیوت مینور باید به یک تایم پایین تر برید مثلا ساعتی در تایم ساعتی همون پیوت مینور تبدیل به پیوت ماژور میشه چرا که هر کندل تبدیل به سه کندل میشه
لذا شما میتونید با پذیرش این نکته که در تایم زیر روزانه خطای نمودار افزایش پیدا میکنه به زیر تایم رفت و اونجا بر روی پیوت های مینوری که تبدیل به ماژور شدن پترن ها و ابزار ها رو رسم کنید و از فرصت این نوسانات استفاده کنید

ممنون میشم استاد خاکستر نظرشون رو در قالب یک مقاله ارائه بدن برای پیدا کردن مینور و ماژورها

با تشکر از دوست عزیزم جناب آقای قنبری و مدیریت محترم وب سایت وزین فراچارت…اوج کمال استفاده از پیووت ها که نقاط تغییرات روند هستند در تئوری دکتر آندروز آمده است که با ظرافتی زیبا سعی در تشخیص روند آتی قیمتها بوسیلۀ نقاط محوری نموده است…امید است مطالب پربار حضرت عالی مستمر و پاینده باشد.

سلام و عرض ادب
جناب میرزایی دوست عزیز خلاصه مطالب جناب اندروز گرد اوری و توسط جناب حصاری ترجمه شده
اتفاقا خود جناب اندروز هم در حد مختصری و برای مقدمه مباحث خودشون به این مسئله اشاره کردن . و به دلیل وجود همین کمبود ها من این مبحث رو سه مرجع دیگه گرد اوری کردم تا برای اولین بار مبحث پیوت ها به صورت جامع به زبان فارسی ترجمه بشه .
مبحث پیوت ها پیش نیاز شناسایی الگو هاست و واقعا کمبودمبحث پیوت ها به زبان فارسی پر رنگ بود
امیدوارم که تونسته باشم دین مطلب رو ادا کنم

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

استفاده یا فروش محتوای آموزشی فراچارت در رسانه های دیگر نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد.

بورس، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده است.

در بازارهای مالی، نقاط پیوت سطوح قیمتی هستند که معامله‌گران از آنها برای یافتن نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده می‌کنند.

یک نقطه پیوت، یک نشانگر در تحلیل تکنیکال است که از آن برای تشخیص روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. نقطه پیوت، میانگین قیمت بالا، پایین و قیمت بازشدن و بسته شدن نسبت به روز معاملاتی قبل است.

در روز معاملاتی بعد، انجام گرفتن معاملات بالاتر از نقطه پیوت، به منزله تمایل به صعودی بودن بازار دارد و معاملات در قیمت پایین از نقطه پیوت، حاکی از وجود تمایل نزول در بازار است.

نقاط پیوت ماژور و مینور

تحلیل نقاط پیوت اغلب برای محاسبه محدوده‌های حمایت و مقاومت قیمت (مشابه با خط روند) است.

هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط را به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند‌ها رو تشخیص و یا ابزارها را رسم کند، در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت گفته می‌شود. پیوت‌ها نقاطی هستند که چرخش‌ها و تغییر جهت‌های قیمت در آنها شکل می‌گیرد.

پیوت‌ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت‌های مینور و پیوت‌های ماژور

پیوت‌هایی هستند که برگشت قیمتی محدودی را شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطاب‌شان می‌کنیم که مورد علاقه نوسان‌گیران است. اصلاح‌های کوچکی که در آن‌ها شاهد توقف کوتاه‌مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارند و ما نباید این نقاط را مرجعی برای رسم خط روند یا الگوها قرار بدیم.

برگشت‌های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض می‌شود. ( روندهای نزولی تبدیل به روند‌های صعودی و یا بلعکس می‌شوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند‌ها و کانال‌ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده‌تر پیوت‌های مینور نوسانات کوتاه و بی‌اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم‌پوشی کنیم.

همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوت‌های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی‌مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت‌های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل می‌گیرد
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح می‌کند

باید توجه داشته باشیم که پیوت‌های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع می‌کنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

اما من در طی این سال‌ها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده‌ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت‌های ماژور علاوه بر مکدی ما می‌توانیم از اسیلاتورها (توجه کنید گفتیم اسیلاتور و نه اندیکاتور ) کمک بگیریم. می‌توان از دی تی اسیلاتور استفاده کرد به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته را علامت‌گذاری می‌کنیم، پیوت مینور و ماژور در بورس معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت‌های ماژور معتبر شناسایی می‌شوند.

باز هم تاکید می‌کنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینورها رسم کنیم حتما باید ابزارها، واگرایی‌ها، پترن‌ها، چنگال‌ها، فیبوها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها می‌توانیم در روندهای خنثی مینورها رو در غالب کانال‌های کوچک نشان دهیم.

توجه داشته باشید که پولبک‌ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش‌های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده‌ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

مجید حصاری*
قسمت دوم- قبل از اینکه وارد بحث‌های تخصصی تحلیل تکنیکال شویم، بهتر است با برخی تعاریف و مفاهیم آشنا شویم.

مجید حصاری*
قسمت دوم- قبل از اینکه وارد بحث‌های تخصصی تحلیل تکنیکال شویم، بهتر است با برخی تعاریف و مفاهیم آشنا شویم.

1- تعریف موج یا رالی: حرکت قیمت از نقطه اولیه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این میان حرکت خلاف جهت AB بیش از 38 درصد حرکت اولیه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسیر حرکتی از AبهB شاهد تصحیح کمتر از 38 درصد باشیم.چنانچه حرکت خلاف جهتAB به میزان 38 درصد یا بیشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود.
۲- تعریف نقاط پیوت: پیوت به نقاطی اطلاق می‌شود که در آن نقطه امواج تغییر مسیر می‌دهند؛ یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل می‌شود.
3- پیوت مینور: به نقاطی که در آن چرخش‌ها جزئی و به میزان کمتر از 38 درصد حرکت قبل باشد، پیوت مینور می‌گویند.
۴- پیوت ماژور: نقاطی را که در آن چرخش‌های اصلی قیمت اتفاق می‌افتد را پیوت ماژور می‌گویند. اصلاحات در نقاط ماژور یا اصلی حداقل ۳۸ درصد حرکت قبل است. در واقع یک چارتی است با مطالعه و به چالش کشیدن نقاط ماژور در مورد معاملات خود تصمیم‌گیری می‌کند.
کارشناس آراد تریدر*