تفاوت بین CFD و گزینه ها چیست؟


استفاده از ارزهای دیجیتال در متاتریدر 4 و 5

ارزش بیت کوین به عنوان رمز ارز مادر مانند سایر کالاها به طور مداوم افزایش نمی یابد. هر روندی عمر محدودی دارد اما انجام معاملات ارزهای رمزنگاری شده در برابر دلار ممکن است مزایای مالی را به همراه داشته باشد. اگر از آن جمله فارسی زبانانی هستید که در خارج از ایران زندگی می کنند و امکانات مالی و تجربۀ لازم را برای معامله گری در بازارهای بین المللی دارید و همچنین کشور مطبوع شما طبق قوانین از این گونه معاملات حمایت می کند، این موارد مسلما برای شما کاربردی خواهد بود.

به یاد داشته باشید که به دلیل این که بیت کوین به وسیلۀ دارایی های فیزیکی مانند طلا پشتیبانی نمی شود ، بنابراین ارزش گذاری و سعی در پیش بینی قیمت آن نیز از طریق تجزیه و تحلیل تکنیکال ممکن است چالش برانگیز تر باشد.
مطمئناً ارزهای رمزنگاری شده تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی جهانی دارند و فناوری ارزهای دیجیتال هر ساله ابعاد جدیدی از امکانات تحسین بر انگیز و نوین را به معامله گران بازارهای مالی ارائه می دهد.
ارزهای رمزنگاری شده به دلیل نوسانات قیمت ، در بازارهای مالی کاملا شناخته شده هستند ، بنابراین ممکن است سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده معامله گران را با چالش مواجه کند.

ارزهای رمزنگاری شده کاملاً متفاوت و غیر متمرکز هستند و برای کاربردهای مختلف به فناوری بلاک چین وابسته هستند. به همین دلیل ، رمزنگارها نمادهایی بسیار غیرقابل پیش بینی دارند. قبل از سرمایه گذاری در رمز ارزها ، ضروری است که تفاوت بین CFD های رمزنگاری شده و ارزهای رمزنگاری شده را بدانید.

ارزهای رمزنگاری شده,بیتکوین

تفاوت بین CFD های رمزنگاری شده و ارزهای رمزنگاری شده

امروزه سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده کاری کاملاً معمول است. بیت کوین یک ارز رمزنگاری شده معروف با ویژگی ها و مزایای مختلف است. اگر می خواهید بیت کوین ذخیره و خریداری کنید ، باید یک کیف پول تهیه کنید. این کار دقیقا مشابه افتتاح حساب بانکی است. برای ایجاد کیف پول رمز ارز ، باید از سایت صرافی ها یا شرکت های رمزنگاری دیدن کنید.با کمک این کیف پول ها می توانید بیت کوین های خود را دریافت کرده و یا آنها را به دیگران منتقل و ذخیره کنید. بسیاری از مردم خرید بیت کوین فیزیکی را گیج کننده می دانند.

به یاد داشته باشید که این شیوه ، برای معاملات مارجینی ، از جمله معامله در بازار CFD یا FX مناسب نیست و خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در صرافی ها ممکن است با بستر معاملات FX آسان نباشد.
معاملات CFD (Contracts for Difference) برای ارزهای رمزنگاری شده هم ایدۀ بسیار جالب دیگری است. اگر فروشنده و خریدار آمادۀ پرداخت تفاوت قیمت به صورت نقدی باشند ، بنابراین برای آنها جهت انجام نقل و انتقال ، CFD ممکن است انتخاب مناسبی باشد.

به دلیل کاهش یا افزایش ارزش رمزارزها در لحظۀ انجام نقل و انتقال ، شاید کمی تفاوت قیمت اجتناب ناپذیر باشد. این قرارداد ممکن است فروشنده یا خریدار واقعی نداشته باشد و بنابراین ممکن است مجبور شوید که تفاوت قیمت را به طرف مقابل بپردازید.
به یاد داشته باشید که معامله کردن رمز ارزها در بازار CFD به این معنی است که هیچ دارایی اساسی در سرمایه گذاری وجود ندارد و شما صرفاً یک قرارداد را بر اساس جهت قیمت معامله می کنید.

معاملات CFD فقط برای معامله گران باتجربه است زیرا برخی از معامله گران ممکن است بیش از مبلغ سپرده شده خود به دلیل وجود اهرم معاملاتی ضرر کنند.با استفاده از CFD ها ، معامله گران می توانند سود ببرند و از ضرر جلوگیری کنند. این گزینه می تواند با توجه به نوسان ارزهای رمزنگاری شده مفید باشد. اینجاست که بحث معامله کردن کریپتوکارنسی ها در متاتریدر مطرح می شود.چرا که برای CFD های رمزنگاری شده ، متاتریدر 4 و 5 ، پلتفرم های تجاری محبوبی هستند و چندین کارگزار جهانی این ابزار را در نسخه های دسکتاپ متاتریدر در اختیار معامله گران می گذارند.

معامله گران می توانند به راحتی در متاتریدر به USD/BTC و چندین جفت ارز رمزنگاری شدۀ دیگر دسترسی داشته باشند و حالا ارزهای رمز نگاری شده دیگر در متاتریدر هم در دسترس است.
اگر می خواهید یک نمودار ارزهای رمزنگاری شده در متاتریدر را برای تجزیه و تحلیل داشته باشید ، باید آن را از طریق کارگزاران CFD دریافت کنید. ارز مورد نظر خود را در لیست نماد ها جستجو کنید. شما می توانید تنها نمودار رمز ارزها را صرفاً برای تحلیل و اطلاع از قیمت و نوسانات مشاهده کنید و حتماً نیازی به معامله کردن با کارگزارانی نیست که رمزارزها را ارائه می کنند و از این جهت هم متاتریدر برای شما مفید خواهد بود.

مراحل شروع

مراحل شروع معامله در متاتریدر 4 یا 5 بر روی بازار رمزنگاری CFD

در متاتریدر 4 یا 5 ، ابزارهای قدرتمند تحلیل نمودار ها را برای بهترین تصمیم گیری های تجاری دریافت خواهید کرد. در اینجا چند مرحله آسان برای شروع معامله در بازار رمزنگاری CFD آمده است:
شما مسلما به بهترین کارگزاری هایی که ارزهای رمزنگاری شده را ارائه می دهند نیاز دارید. چندین کارگزار تجارت CFD را با ارزهای رمزنگاری شده ارائه می دهند. مطمئن شوید که یک کارگزار رگوله شده پیدا کرده اید و حالا داشتن یک حساب ریل یا دمو از کارگزار ترجیحی برای شما مفید خواهد بود.

مراحل نصب متاتریدر

برای نصب متاتریدر ، پس از تکمیل ثبت نام ،لینکی از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.در این مرحله پلت فرم متاتریدر را باز کنید و پس از درج اطلاعات حساب خود و کارگزار مربوطه ، وارد حساب شوید. اکنون از پنجره ناوبری روی “View” و “Symbols” کلیک کنید یا کلید ترکیبی Ctrl+U را بر روی کیبورد فشار دهید. این کار ارزهای رمزنگاری شدۀ CFD در پلت فرم متاتریدر را به نمایش در خواهد آورد.

سپس با موس روی علامت “+” بزنید تا ارزهای رمزنگاری شدۀ موجود را ببینید. اکنون روی “Crypto” بزنید تا ارزهای رمزنگاری شده را انتخاب کنید. اکنون باید بر روی دکمۀ “Show” ضربه بزنید تا همۀ گزینه ها در پنجرۀ “Market watch” دیده شوند. حالا به آسانی برای شما امکان انتخاب هر جفت ارز رمزنگاری شده ای که از طریق این کارگزار قابل ارائه باشد ، به صورت جداگانه وجود دارد.
پس از اتمام کار ، آماده معامله با جفت ارز رمزنگاری شده مورد نظر خود از طریق متاتریدر هستید و فرقی هم نمی کند که از نسخۀ 4 متاتریدر استفاده می کنید یا نسخۀ 5 آن.

هر چند امروزه BTC در سراسر جهان مشهور است و کارگزاران همیشه برای نمایش با کیفیت ترین نمودارهای بیت کوین به همراه سایر ارزها با هم رقابت می کنند اما باید به یاد داشته باشید که بیت کوین (Bitcoin) و دیگر رمز ارزها ، تفاوت بین CFD و گزینه ها چیست؟ ارز های رمزنگاری شدۀ کاملا ناپایداری هستند و گاهی نوسانات بسیار زیاد و دیوانه واری دارند اما با مدیریت صحیح پول ، ممکن است بتوانید از این بی ثباتی استفاده کنید.

تفاوت صرافی و بروکر چیست؟ به همراه مثال عملی

تفاوت صرافی و بروکر چیست؟ به همراه مثال عملی

اگر به عنوان یک تریدر قرار است وارد بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال یا فارکس شوید بایت تفاوت صرافی و بروکر را بدانید. این دو کلمه با هم بسیار فرق دارند و هر کدام کار خاصی را انجام می‌دهند و اکثریت مردم از این موضوع آگاه نیستند. در ادامه شما را با تفاوت صرافی و بروکر آشنا می‌کنیم

صرافی چیست؟

صرافی جایی برای داد و ستد یا خرید و فروش یک کالا است و این مبادله از پیدایش انسان تا به الان در حال جریان است.

کلمه صرافی را زیاد شنیده‌ایم. هر گاه قصد مسافرت به خارج از کشور داریم، پای ما به صرافی‌ها باز می‌شوند و ارز کشور مقصد را خریداری می‌کنیم. مثلا ۳۰ میلیون تومان را با دلار معاوضه می‌کنیم. در اینجا قیمت دلار تاثیر گذار است؛ یعنی اگر قیمت هر یک دلار ۳۲ هزار تومان باشد معادل ۹۳۷ دلار نصیب شما خواهد شد.

همین موضوع در بازار ارز دیجیتال صدق می‌کند. اگر قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید، بسته به اینکه تقاضای یک ارز بیشتر باشد قیمت آن ارز نیز بالا می‌رود و اگر تقاضا کم باشد قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند.

همه صرافی‌ها مبلغی را بابت کارمزد از سرمایه شما کسر می‌کنند و مابقی را عودت می‌دهند. شما در صرافی ارز دیجیتال می‌توانید مستقیما یک ارز را خرید یا آن را به ارز دیگری تبدیل کنید. صرافی‌های ارز دیجیتال به دو دسته صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می‌شوند.

بهترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال

صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges) تحت نظارت یک شرکت یا نهاد دولتی انجام می‌شود و پیرو قوانین کشوری هستند که در آن مشغول به فعالیت هستند. صرافی‌های متمرکز توسط یک شخص یا گروهی تاسیس می‌شود و با راه‌اندازی سایت یا اپلیکیشن موبایل به کاربران خود دسترسی می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال - صرافی بایننس

بعضی از صرافی‌های ارز دیجیتال بر اساس سیاست کشوری که در آن حضور دارند، بعضی از کشورها را در بلک لیست یا همان لیست سیاه خود قرار می‌دهند و اجازه معامله به آنها داده نمی‌شود.

ثبت نام در این صرافی‌ها نیازمند احراز هویت است و پس از تایید آن به شخص معامله‌گر اجازه خرید و فروش داده می‌شود. بعضی از صرافی‌های متمرکز عبارت‌انداز:

  • Binance
  • Huobi Global
  • Coinbase
  • Kraken
  • Bithumb
  • Bitfinex
  • Bitstamp
  • KuCoin
  • FTX
  • bitFlyer

بهترین صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال

همانطور که در صرافی‌های متمرکز توضیح داده شد، به واسطه صرافی معاملات خود را ثبت می‌کنید و قبل از آن باید احراز هویت انجام داده باشید. اما شاید امکان احراز هویت برای شما مخصوصا ایرانیان فراهم نباشد. اینجاست که به صرافی‌های غیرمتمرکز متوسل می‌شویم.

در صرافی‌های غیر متمرکز (Decentralized Exchanges) به طور مستقیم یک ارز را خرید یا به دیگر ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کنیم. در صرافی غیرمتمرکز نیازی به احراز هویت ندارید و کافیست با نصب یک کیف پول و واریز ارز دیجیتال مثل BNB یا تتر ارزهای دیجیتال دیگری را خرید کنید.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال - یونی سوآپ

لیست معروفترین صرافی‌های غیرمتمرکز به صورت زیر می‌باشد:

  • Uniswap (V2)
  • Tokenlon
  • 0x Protocol
  • Venus
  • Sushiswap
  • Compound
  • BurgerSwap
  • Curve Finance
  • ۱inch Exchange
  • PancakeSwap

بروکر یا کارگزاری چیست؟

اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید یا درباره آن پرس و جو کرده باشید متوجه شده‌اید که می‌توانید سهام شرکت‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون را خرید کنید. حالا اگر قصد خرید سهام شرکت اپل یا تسلا را داشته باشید آیا می‌توانید از طریق بورس ایران این کار را انجام دهید؟ قطعا خیر. زیرا بورس ایران مخصوص شرکت‌های ایرانی است.

بنابراین برای خرید سهام شرکت‌های مختلف هر کشوری باید از طریق کارگزار یا بروکر اقدام کنید.

بروکرها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی نظارت می‌شوند و واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده می‌باشند. در بروکر علاوه بر اینکه می‌توانید ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنید ( که البته تعداد آنها کمتر از صرافی ارز دیجیتال است) می‌توانید سهام شرکت‌های مختلف، نفت، طلا و غیره را داد و ستد کنید.

بروکر یا کارگزار - بروکر آمارکتس

کارگزاری‌ها توسط نهادهای مختلف اعتبار سنجی می‌شوند که به اینگونه بروکرها، بروکرهای دارای رگوله گفته می‌شود. در ادامه لیستی از بروکرهای مختلف را برایتان آماده کرده‌ایم:

چگونه یک کارگزاری خوب انتخاب کنم؟

برای انتخاب یک کارگزار خوب باید شرایط زیر را بررسی کنید و پس از حصول اطمینان در آن ثبت نام کنید:

  • سابقه فعالیت بروکر
  • تعداد مشتریان ثبت نام شده
  • رگوله‌های ثبت شده
  • پشتیبانی خوب
  • نحوه واریز و برداشت
  • پلتفرم‌های معاملاتی
  • انواع حساب‌های معاملاتی

افتتاح حساب کاربری و احراز هویت

افتتاح حساب در بروکر یا صرافی ارز دیجیتال کار آسانی است. به این صورت که ابتدا این موضوع را مشخص کنید که آیا آن بروکر یا صرافی به ایرانی‌ها سرویس می‌دهند یا خیر.

برای ثبت نام در صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز که نیاز به احراز هویت دارند، داشتن پاسپورت و پس از آن شماره تلفن همراه معتبر و ایمیل برای ثبت نام کافیست و پس از احراز هویت می‌توانید شروع به معامله کنید.

ثبت نام در صرافی‌های ارز دیجیتال غیر متمزکز نیاز به پاسپورت و شماره تلفن و حتی ایمیل ضروری نیست. برای افتتاح حساب تنها به یک کیف پول دیجیتال نیاز دارید و پس از شارژ حساب می‌توانید شروع به خرید و فروش کنید.

همچنین برای ثبت نام در بروکر یا کارگزای، به شماره تلفن و آدرس ایمیل معتبر نیاز دارید. بروکرهای مختلفی در زمان ثبت و برای احراز هویت از شما کارت ملی و کارت بانکی درخواست می‌کنند و تفاوت بین CFD و گزینه ها چیست؟ همچنین ممکن است تایید آدرس نیز انجام دهند.

دلیل اینکه از شما کارت بانکی می‌خواهند، برای واریز و برداشت به صورت ریالی می‌باشد.

ساده‌ترین بروکری که می‌توانید در آن ثبت نام کنید و برای احراز هویت فقط کارت بانکی و کارت ملی درخواست می‌کند، بروکر آمارکتس می‌باشد.

نحوه واریز و برداشت در صرافی ارز دیجیتال

نحوه واریز در صرافی‌های ارز دیجیتال این گونه است که اگر شما در ایران اقامت دارید، ابتدا در یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی ثبت نام و احراز هویت کنید و پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، مبلغ مورد نیاز خود را وارد حساب خود می‌کنید و پس از خرید ارز دیجیتال (خرید تتر) مقدار خریداری شده را به صرافی ارز دیجیتال خارجی انتقال می‌دهید و از آنجا ارزهای دیجیتال را خرید می‌کنید.

برای برداشت نیز کافیست که آدرس کیف پول صرافی ایرانی خود را بدهید تا ارز دیجیتال به حساب شما واریز شود و برای برداشت کافیست گزینه برداشت را بزنید.

به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان تتر خریداری می‌کنید و مقدار تتر را به صرافی بایننس انتقال می‌دهید. پس از خرید ارز دیجیتال مورد نظر آن را به کیف پول دیجیتال خود که بر روی تلفن همراه خود نصب کرده‌اید انتقال می‌دهید و یا برای نقد کردن آن به ریال به حساب صرافی ایرانی انتقال می‌دهید.

نحوه واریز و برداشت در بروکر یا کارگزار

به عنوان مثال پس از ثبت نام در بروکر آمارکتس برای واریز حساب می‌توانید از طریق وب‌مانی یا پرفکت مانی و همچنین ارزهای دیجیتال مثل تتر، بیت کوین یا اتریوم اقدام کنید. مبلغ ۱۰ میلیون تومان ارز دیجیتال تتر را خرید کنید. در قسمت واریز گزینه ارز دیجیتال را انتخاب می‌کنید.

بروکر به شما یک آدرس کیف پول می‌دهد که باید در هنگام ارسال تتر، شماره کیف پولی را که بروکر در اختیارتان قرار داده تفاوت بین CFD و گزینه ها چیست؟ است را وارد کنید. پس از تکمیل مراحل در مدت کمی حساب شما شارژ می‌شود.

البته می‌توانید از طریق پرداخت ریالی نیز استفاده کنید که برای انجام این کار با پشتیبان بروکر خود هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.

توصیه می‌کنیم مقاله بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند را نیز بخوانید. امیدوارم که مقاله تفاوت صرافی و بروکر اطلاعات مناسبی را در اختیارتان قرار داده باشد. سوالات خود را می‌توانید در پایین همین صفحه ثبت کنید تا به آنها پاسخ دهیم. موفق باشید.

معاملات CFD در بازار رمز ارزها

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که در تجارت مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن گزینه را ارائه نمی دهند و موارد دیگر.

معامله CFD ، روشی است که افراد را قادر می سازد به جای اینکه مستقیماً در بازار خاصی سرمایه گذاری کنند ، با انعقاد قرارداد بین خود و کارگزاری ، در یک دارایی خاص، تجارت و سرمایه گذاری کنند.

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که در سرمایه گذاری مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن ها را ارائه نمی دهند .

بسیاری از افراد در حال حاضر با ایده تجارت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه آشنا هستند. این به طور معمول شامل خرید ارز رمزنگاری شده در زمان پایین بودن قیمت و فروش آن هنگام افزایش قیمت است تا شما سود کسب کنید. در حالی که معاملات در بورس ، یعنی معاملات در محل ، مدتی است وجود داشته است ، اخیراً ایده تجارت ارزهای رمزنگاری شده CFD مطرح شده است.

CFD رمزنگاری معامله گران را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت ارزهای رمزپایه بدون نیاز به مالکیت آنها استفاده کنند. کسانی که طرفدار CFD رمزنگاری هستند می گویند این واقعیت که شما نیازی به داشتن هرگونه رمزنگاری ندارید یک مزیت است و به همین دلیل تعجب آور نیست که تجارت CFD توجه زیادی را به خود جلب کرده است ، اما آیا این گزینه بهتر از مالکیت ارزهای رمزپایه هست؟

CFD های رمزنگاری شده:

CFD (قرارداد تفاوت) نوعی مشتق مالی است که به عنوان قرارداد بین تاجر و کارگزاری عمل می کند. در مورد CFD های رمزنگاری ، معامله گر ارز دیجیتالی مورد نظر را ندارد. در عوض ، او سعی می کند با پیش بینی افزایش یا کاهش ارزش رمز ارز انتخابی خود ، از حرکات قیمت سود کسب کند. یک پیش بینی صحیح او را سود می برد. اگر پیش بینی او اشتباه باشد ، او باید خسارت مربوطه را پرداخت کند. سود یا زیان مقدار تغییر ارزش دارایی ضرب در مقدار است که درصد کمی به عنوان هزینه خدمات ارائه شده به کارگزار پرداخت می شود

یکی از تفاوتهای اصلی بین معامله رمزگذاری نقطه ای (خرید و فروش عادی) و معامله رمزنگاری CFD ، توانایی استفاده از اهرم با CFD است. مزایای احتمالی اهرم مشخص است زیرا معامله گران قادر به معامله چند برابر مقدار رمزنگاری انتخابی خود در مقایسه با خرید کامل آن هستند. همچنین باید توجه داشت که با افزایش اهرم ، ممکن است هرگونه ضرر و زیان بالقوه نیز افزایش یابد.

مزایای دیگری نیز در ارتباط با CFD رمزنگاری وجود دارد. تمام ارزهای رمزپایه برتر، از جمله بیت کوین و اتریوم بی ثبات هستند ، و برای برخی از افرادی که با این سطح از نوسانات در معاملات روزانه سر و کار دارند ، کاری پر ریسک محسوب میشود. با CFD می توانید در معاملات خود انعطاف بیشتری داشته باشید ، فرصتی برای ورود و خروج سریع ، استفاده از دستورات توقف ضرر و تدوین استراتژی های حفاظت داشته باشید.

این جایی است که معامله گر می تواند به عنوان مقرون به صرفه بودن و انعطاف پذیری CFD ، همراه با نرخ های مختلف ارز رمزنگاری شده و قیمت گذاری شده در دلار آمریکا یا سایر ارزهای رمزپایه ، راههایی را برای جلوگیری و محدود کردن خطر بیش از حد بازار ارائه دهد.

شواهد نشان می دهد که CFD های رمزنگاری در معاملات کوتاه مدت از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند زیرا معمولاً هزینه تأمین مالی مربوط به حفظ موقعیت CFD در طول شب برای سرمایه گذار وجود دارد.. در مقابل ، امکان معامله ارز رمزنگاری شده برای هر مقدار از زمان مورد نظر شما از طریق مبادله برای هر استراتژی وجود دارد ، چه برای یک موقعیت کوتاه مدت تفاوت بین CFD و گزینه ها چیست؟ یا تجارت بلند مدت.

تاجر و کارگزار بین یکدیگر توافق می کنند تا شرایط بازار را تکرار کنند و با به هدف نشستن معاملات سود و زیان احتمالی بدست آمده را طبق قرارداد بین خود تقسیم کنند.

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که با تجارت مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن گزینه را ارائه نمی دهند و موارد دیگر.

مکانیزم کار CFD معمولاً از منطق زیر یا منطقی مشابه پیروی می کند:

۱- بازرگانان دارایی را به عنوان CFD پیشنهاد می کنند که توسط کارگزار ارائه می شود. این می تواند یک سهام ، شاخص ، ارز یا هر دارایی دیگری باشد که کارگزار در انتخاب خود دارد.

۲- معامله گران موقعیت را باز می کنند و پارامترهایی مانند موقعیت بلند یا کوتاه ، اهرم ، مقدار سرمایه گذاری شده و پارامترهای دیگر را بسته به توافق با کارگزار تنظیم می کنند.

۳- این دو با هم به توافق می رسند که قیمت باز شدن این موقعیت چقدر است و اینکه آیا هزینه های اضافی (مانند هزینه های شبانه) در آن مربوط است یا خیر.

۴-موقعیت باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد یا با دستور اتوماتیک بسته شود ، مانند رسیدن به نقطه توقف ضرر یا سود خود یا انقضا قرارداد ، این موقعیت باز می ماند.

۵- اگر موقعیت با سود بسته شود ، کارگزار به معامله گر مبلغی را پرداخت می کند. اگر با ضرر بسته شود ، کارگزار اختلاف را از معامله گر می گیرد.

بسیاری از مردم با قرار دادن پول در ارزهای رمزنگاری شده – یعنی خرید ارز دیجیتال واقعی ، در معرض خطر قرار می گیرند. با توجه به اینکه زمان پردازش برای خرید ارز رمزنگاری شده کندتر از خرید و فروش در بازار فارکس هست اما باز خطراتی مثل هک شدن کیف پول ها وجود دارد.

با معامله ارزهای رمزپایه از طریق CFD می توانید به راحتی همه این نگرانی ها را کنار بگذارید. استفاده از CFD زمان معامله بسیار سریع را امکان پذیر می کند ، که برای چنین بازار بی ثباتی مفید است.

CFD در فارکس چیست؟

(بازار بورس، بازار کالا، بازار ارز و صرافی های ارز دیجیتال).

تا همین چند وقت پیش، برای انجام معاملات در بازار های مالی شما مجبور بودید در هر یک از آن ها، حسابی جداگانه داشته باشید. معامله سهام شرکت های خارجی، بنا به یکسری از قانون گذاری ها، کاملا غیر ممکن بود.

با این حال، پس از راه اندازی CFD توسط کارگزاری های انگلیسی، هر کس می تواند هر چیزی را فقط با یک حساب معامله کند.

CFD ها بطور کلی دارایی محسوب نمی شوند و فقط معامله ای برای قیمت آن دارایی هستند. با این قرداد شما فقط اختلاف قیمت بین لحظه معامله تا لحظه بسته شدن معامله را بدست خواهید آورد و مالک خود دارایی نیستید.

این باعث می شود که CFD ها بسیار راحت تر و ارزان تر و ساده تر از معاملات آتی یا بازار آپشن (گزینه ها) استفاده شوند.

CFD (قرداد ما به التفاوت) چیست؟

بیایید معنی CFD را بررسی کنیم. در اینجا یک تعریف کلی برای CFD خواهیم داشت:

CFD مخفف عبارت Contract for Difference (قرارداد برای تفاوت) می باشد.

CFD نوعی معامله بین دو طرف در رابطه با ارزش یک نماد مالی در آینده است که در آن هر دو طرف متعهد می شوند مبلغی برابر با اختلاف قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معامله را تسویه کنند.

بنابراین CFD چیست؟ بیایید معنی CFD را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. CFD یک “قرداد ما به التفاوت” می باشد و در اصل قرداد یا معالمه ای بین فروشنده و خریدار است که هدف آن سودگیری برای تفاوت قیمت در آینده با قیمتی که معامله در آن باز شده، می باشد.

اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن معامله بالاتر باشد، فروشنده ما به التفاوت را به خریدار پرداخت می کند و اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن معالمه باشد، خریدار ما به التفاوت را به فروشنده پرداخت می کند.

و البته، از آنجا که قرداد CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، علاوه بر خود تفاوت، مدت زمان تعیین این اختلاف نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در ابتدا، وظیفه اصلی قردادهای CFD، ممکن سازی انجام معامله بر روی بازار های سهام بود و از آنجا که CFD های سهام از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، ما در مثال های خود از CFD های سهام استفاده می کنیم.

فرض کنیم شما می خواهید 100 قرداد سهام شرکت بوئینگ را خریداری کنید، هزینه یک سهم 160 دلار می باشد. اگر بخواهید این سهام را مستقیما خریداری کنید، شما به 16 هزار دلار سرمایه نیاز خواهید داشت.

اما در صورت خرید این سهام به صورت CFD، نیازی نیست تا کل مبلغ را در حساب معاملاتی خود داشته باشید، و فقط به مارجین نیاز خواهید داشت. کارگزاری ها دارای مارجین دو درصدی برای سهام می باشد.

بنابراین برای خرید 100 لات از CFD سهام #BA (کمپانی بوئینگ)، شما به 2 درصد از 16000 دلار نیاز خواهید داشت، که حدودا 320 دلار خواهد بود + اندکی کارمزد که آن را در محسابات فعلی لحاظ نخواهیم کرد. فرض کنید که پس از چند روز قیمت سهام به 170 دلار رسیده است. قیمت افزایش یافته است، این بدین معنی است که فروشنده باید مبلغ ما به التفاوت را که برابر با 170 – 160 = 10$ می باشد به ما پرداخت کند. حالا ما 10 را در تعداد قرارداد ها (100) ضرب می کنیم و در نتیجه 1000 دلار دریافت می کنیم.

امیدوارم از این به بعد بتوانید معنای CFD را بطور کامل درک کنید.

cfd

حال بیایید ببینیم به جای خرید قرارداد های ما به التفاوت، با خرید خود سهام چه نتیجه ای خواهیم گرفت.

تصور کنید ما 100 سهم را به قیمت 16000 دلار خریداری کرده ایم، قیمت به 170 دلار رسیده است و ارزش سهام ما به 17000 دلار رسیده است. 17,000 – 16,000 = 1,000 پس 1000 دلار سود کرده ایم. همانطور که می بینید میزان سود برابر است اما اگر سهام می خریدیم 16000 دلار در حساب خود نیاز داشتیم.

اگر همین سهام را به صورت CFD خریداری می کردیم، فقط به 320 دلار نیاز داشتیم. بنابراین اگر تفاوتی بین دو روش وجود ندارد، چرا باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم؟ در جواب این سوال می توان گفت که این امر یکی از مزیت های اصلی CFD نسبت به خرید دارایی اصلی است.

در نتیجه، بدیهی است که با قرداد های ما به التفاوت می توان معاملاتی انجام داد که قبلا انجام آنها غیر ممکن بود. ما برای دستیابی به سود دهی مناسب، به یک لات سرمایه نیاز نخواهیم داشت.

در مثالی که زده شد، ما با سرمایه گذاری 320 دلار، 1000 دلار بازگشت سرمایه داشتیم و میزان این سود بیش از 300 درصد می باشد، در حالی که انجام چنین معامله ای از طریق خرید خود سهام، تقریبا غیر ممکن بود.

معالمات CFD چیست

برای درک اهداف بازار CFD، دلیل محبوبیت آن در جهان، و چگونگی عملکرد CFD، بیایید نگاهی به تاریخچه آن بیندازیم.

قرداد های اولیه در اواسط دهه 90 (قرن گذشته) در لندن ظاهر شدند و در آن روز ها، بازار فارکس هنوز جوان بود و فقط به معنی مستقیم صرافی عمل می کرد، یعنی فقط می توانستید ارز ها را در آن معالمه نمایید.

قدرت اصلی معاملات، در بورس اوراق بهادار متمرکز بود، جایی که دارایی های واقعی (سهام و اوراق قرضه) و مشتقات توسط مشتریان معامله می شد.

از آنجایی که بورس اوراق بهادار اساسا یک بازار اصلی بود، گزینه دیگری برای معامله گران آن زمان وجود نداشت و دولت این بازار را هر طور که صلاح می دانست تنظیم و قانون گذاری می کرد. قانون مبادلات تقرییا هر ساله تغییر می کرد و محدودیت اصلی مربوط به استفاده از اهرم بود.

البته، امروزه ما عادت کرده ایم که از اهرم مطابق میل خود استفاده کنیم که این عدد می تواند بازه ای بین 1:1 تا 1:1000 باشد. در آن زمان حتی اهرم 1:5 هم فقط برای تعداد محدودی از سرمایه داران مالی در دسترس بود.

دومین مالیات اصلی Stamp Duty بود. این مالیات حق کمیسیون های بزرگ خرید املاک و مستغلات، زمین و همچنین سهام، و اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری را در بر می گرفت.

این دو دلیل تبدیل به یک نیروی محرکه اصلی برای سرمایه گذاران، به منظور جستجوی تفاوت بین CFD و گزینه ها چیست؟ راه حلی برای جلوگیری از این محدودیت ها شده بود.

بنابراین شرکت مشتقه جوان Smith Nwe Court یک راه حل برای این مشکل پیدا کرد. “اگر ما به خود شرکت علاقه نداشته و فقط می خواهیم از سود آن استفاده کنیم چرا سهم آن را خریده و ثبتشان کنیم و هزینه ها و مالیات های بالای آن را بپردازیم؟”

این شرکت تصمیم گرفت خدمت جدیدی ارائه داده که توسط آن خود مشتریان سهام را معامله نکرده و قرداد اختلاف قیمت (CFD) آن را خرید و فروش نمایند و از آنجا که صادر کننده این قرداد ها خود شرکت کارگزاری بود، این حق را داشت که آنها را با هر اهرمی که مشتری می خواهند بفروشد.

در ابتدا فقط شکارچیان معاملات کوتاه مدت به ابزارهای جدید علاقه مند بودند، اما بعدها سرمایه گذاران بزرگ به صورت جدی معاملات سهام CFD را زیر نظر گرفتند. این قابلیت به آنها این امکان را می داد که از پرداخت مالیات زیاد اجتناب کنند چرا که به صورت واقعی مالک دارایی پایه نبودند.

در اواخر دهه 90، رونق شرکت های فناوری آغاز شد و قرداد های ما به التفاوت به طور قابل توجهی تغییر کردند.
Gerard and Intercommodities اولین شرکتی بود که به مشتریان خود سهام CFD را از طریق اینترنت در بستر ویژه GNI Touch عرضه کرد. با این ترتیب اولین نمونه از بازار مدرن فارکس متولد شدند.

با گذشت زمان، معاملات آنلاین CFD سهام توسط شرکت های مالی دیگر در دنیا پایه گذاری شد.

در واقع، کارگزاران CFD در آن زمان، بازاری ایجاد کردند که کار برای یک معامله گر خصوصی را بسیار ساده تر کرده و شما نیازی به حرفه ای بودن در این بازار نداشتید.

بازار CFD به هر کسی اجازه می داد تا بدون داشتن دارایی واقعی از تفاوت قیمت سود کسب کند. این کار باعث صرفه جویی نیز هستند چرا که نیازی نیست منتظر بمانید تا درخواست شما برای خرید اوراق بهادار تمام پروسه مورد نیاز را از کارگزاری تا بازار مبادلات و بعد تسویه حساب و سپرده گذاری را سپری نماید.

CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، یعنی بر اساس یک دارایی اصلی ایجاد شده است.

اولین CFD بر اساس بازار سهام بنا شد، و امروزه تقریبا برای هر چیزی که می شود آن را فروخت، قرداد ما به التفاوت وجود دارد.

اخیرا، یک قرداد CFD برای دمای خارجی در ایالات متحده ایجاد شده است. دو نفر مبلغی را به روش غیر معمول شرط بسته اند و بازنده باید میزان تفاوت دما از زمان انعقاد قرارداد را به برنده پرداخت کند. انجام معاملات CFD از مزایای بسیاری برخوردار است. این مزایا عملا شامل اهرم نامحدود، معاملات فوری و با مارجین کم می باشند. و از همه مهم تر، شما می توانید با استفاده از قابلیت های CFD معالمات شورت (فروش) باز نمایید، در حالی که در معاملات بدون مارجین سهام، شما فقط می توانستید سفارش لانگ باز کرده و یا سفارشات خود را ببندید

چگونگی عملکرد CFD با ذکر مثال

حال بیایید ببنیم نحوه انجام معاملات CFD به چه شکل می باشد. بهتر است از یک مثال واقعی استفاده کنیم.

به عنوان مثال، ما تصمیم گرفتیمCFD سهام تسلا (#TSLA) را خریداری کنیم. به نظر من اکنون یک لحظه مناسب برای خرید قردادهای سهام این شرکت خاص می باشد. آنها اخریا افت قابل توجهی داشتند و طبق یکی از استراتژی های اصلی که در پایین توضیح خواهم داد، خرید این سهم منطقی به نظر می رسد.

قبل از خرید یا فروش هر چیزی باید جوانب مثبت و منفی آن را بسنجید. مزایای این خرید شامل، سود پیش بینی شده و معایب این کار، خطرات احتمالی و مقدار کمیسیون ها و اسپرد می باشند.

همه چیز در مورد سود مشخص است، حال بیایید ریسک ها را با جزئیات بیشتری بررسی نماییم. سریعترین راه برای محاسبه این پارامتر ها ماشین حساب معامله گری است.

اولین قدم این است که پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد نمایید: نوع حساب، ارز انتخابی و اهرم مورد نظر. من پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد کرده ام؛

اکنون بیایید تنظیمات معاملاتی که می خواهیم در آینده انجام دهیم را بررسی نماییم. نوع نماد معاملاتی را انتخاب کنید، در مورد مثال، ما از “قرارداد ما به التفاوت NASDAQ” استفاده می کنیم؛

در قدم بعدی، سهام شرکت مورد نظر را انتخاب می کنیم. همانطور که قبلا تصمیم گرفتیم این سهام تسلا می باشد که با نماد #TSLA نمایش داده می شود؛

سپس، حجم تخمینی معالمه یا مقدار CFD که می خواهید خریداری کنید را وارد کنید. در اینجا باید بدانید که تعداد قرداد در یک لات چقدر است (مترجم: ارزش یک لات را در نماد مورد نظر بدانید). در CFDسهام، همیشه یک CFD برابر با یک لات می باشد. من تصمیم دارم 100 لات خریداری کنم؛

نوع معامله را انتخاب کنید. در این مثال ما قصد انجام معامله “لانگ” یا خرید را داریم؛

حال ما قیمت را در نقطه ای که می خواهیم خرید کنیم تعیین می کنیم. از آنجایی که من قصد خرید با قیمت فعلی را دارم، این قسمت به صورت خودکار کامل خواهد شد.

اکنون قیمتی را که انتظار داریم ببینیم، تعیین می کنیم. من انتظار دارم رشد احتمالی این سهام، تا قیمت تقریبی 460 دلار به ازای هر سهم باشد.

پس از وارد کردن پارامتر ها، “محاسبه” را فشار دهید، و در زیر تمامی پارمتر های موجود برای معاملات فیوچر (معاملات آتی) ظاهر می شوند؛

در ابتدا، بیایید به قیمت هر پوینت نگاهی داشته باشیم. با در نظر گرفتن حجمی که می خواهیم استفاده کنیم این مقدار برابر با 1 دلار می باشد؛

سپس، شما می توانید مارجین مورد نیاز را مشاهده کنید. این مبلغی است که برای خرید 100 قرداد در حساب لازم دارید. همانطور که در بالا اشاره کردیم، ما به کل ارزش سهام احتیاج نداریم، بلکه فقط به 3 درصد از کل مبلغ نیاز خواهیم داشت که به شرح زیر محاسبه می شود:

در این مرحله باید میزان تفاوت بین CFD و گزینه ها چیست؟ سواپ و کمیسیون شبانه را بررسی کنیم.

و در نهایت، ماشین حساب سود تخمینی ما را با پارامتر های وارد شده محسابه می کند.

هزینه ی دیگری نیز وجود دارد – کارمزد.

همانطور که می دانید، اغلب کارگزاری های فعال در بازار CFD، دارای دو نوع حساب معاملاتی کلاسیک و ECN هستند. البته، حسابهای آزمایشی (دمو) نیز وجود دارند، اما داستان آن کاملا متفاوت می باشد. اگر بخواهم بطور خلاصه توضیح دهم، اختلاف اصلی بین این حساب ها در انواع و مقادیر کارمزد ها می باشد، که این کارمزد ها عبارتند از اسپرد و سواپ و کمیسیون.

در حساب های کلاسیک، اسپرد بیشتر از حساب های ECN می باشد که از دو جز تشکیل شده است، اسپرد کارگزاری و اسپرد بازار مبادلاتی.

بازار یک منطقه معاملاتی آزاد می باشد و همه خواهان کسب درآمد هستند، هم صرافی و هم خود بازار مبادلاتی. حساب های ECN از بازار به اصطلاح خام و بدون مارک اپ بروکر تشکیل شده اند که این مساله برای معامله گرانی که در بازه های زمانی کوتاه کار می کنند بسیار جذاب می باشد.

اما از آنجا که این برای کارگزاری سودمند نیست، آنها از این حساب ها کمیسیون می گیرند که همیشه یک مبلغ ثابت می باشد. این کمیسیون برای نماد های معاملاتی مختلف، متفاوت می باشد. به عنوان مثال، برای CFD های سهام 25 سنت به ازای هر لات می باشد.

و حال یک ترفند:

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه من دو قرداد متفاوت CFD را، که یکی مربوط به سهام گوگل و دیگری برای جنرال الکتریک می باشد، فروخته ام.

توجه کنید که قیمت سهام این شرکت ها چقدر با هم تفاوت دارند. اما نکته قابل توجه این است که کمیسیون در هر مورد 25 سنت می باشد. با این حال، برای سهام گوگل، این کارمزد فقط 0.017 درصد از قیمت سهم می باشد که مقدار ناچیزی است. اما برای جنرال الکتریک، این کارمزد برابر با 4.09% از قیمت سهم می باشد.

بنابراین می بینیم که در چنین شرایطی معالمه سهم هایی که گرانتر می باشند سود بیشتری دارد. با بررسی این مثال، احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که حساب های ECN عمدتا برای CFD ایجاده شده اند.

قبل از شروع معالمه، بیایید یاد بگیریم که هنگام کار با قرارداد های ما به التفاوت سود چگونه ایجاد می شود.

در معالمات CFD ما از تفاوت قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معالمه سود می کنیم.

در ابتدا بیایید ببینیم هنگام خرید CFD چه اتفاقی می افتد.

تصویر بالا معالمه خرید CFD نزدک را نشان می دهد.

از آنجا که قیمت دارایی اصلی و قیمت قرداد CFD، یکسان می باشد، سود و زیان به روش معمول محسابه می شود. هر چیزی بالاتر از قیمت خرید سود عاید ما خواهد کرد و هر چیزی که زیر آن باشد ضرر خواهد بود. هر زمان که بخواهید می توانید CFD را ببندید.

زمانی که سفارش شورت باز می کنید، اساسا همان کارهای قبل را انجام خواهید داد، فقط اکنون زمانی سود خواهید کرد که قیمت پایین تر از قیمت باز شدن معالمه باشد.

مساله مهم دیگر مدت زمان معالمه CFD می باشد، در اینجا من آن را با نزدیک ترین مشتقات آن یعنی معاملات آتی (فیوچرز) و بازار گزینه ها (آپشن) مقایسه خواهم کرد.

همانطور که می دانید، یکی از اصلی ترین پارامتر های موثر بر سود هنگام کار با مشتقات، مدت زمان معالمه می باشد.

در تصویر بالا، من CFD را با یک قرداد آتی و آپشن، در بازه زمانی یک ساله مقایسه کردم.

همانطور که می بینید، برای اینکه ضرر نکنید باید در هر یک چهارم، معاملات فیوچرز و آپشن خود را منعقد کنید. شما می توانید یک معالمه آتی را برای یک سال خریداری نمایید، اما قیمت خرید آن، بسیار بالاتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.

این مورد در بازار آپشن نیز به این شکل است. اما قرداد های ما به التفاوت ابزار نامشخصی هستند، چرا که دارایی اساس سر رسید ندارد. می توانید معامله خود را تا زمانی که دوست دارید باز نگه دارید.

حال بیایید یک معالمه را بررسی کنیم.

برای شفافیت بیشتر، من به طور همزمان در دو حساب مختلف ECN و کلاسیک معامله انجام دادم تا تفاوت محسوس بین شرایط معامله را به خوبی درک کنید.

شرایط معامله در نماد مالی مورد نظرتان را می توانید در تب “اطلاعات نماد” مشاهده کنید.

آیا بازار سهام (CFD)را می شناسید؟

اگر می خواهید در بازار های مالی ترید کنید،CFD نقطه ی خوبی بعد از بازار مالی فارکس به حساب می آید.CFD از نظر هزینه و امکان معامله ی آنلاین،گزینه ی مناسبی برای شروع محسوب می شود.معاملات CFD اندکی حرفه ای هستند.برای همین بسیاری از تریدر هاآن استفاده نمی کنند.یک CFDتوافق بین دوطرف طرف یک معامله در خصوص تفاوت قیمت باز شدن و بسته شدن قرار داد است که در تعداد سهام های مشخص شده در قرار دادضرب می شود.CFDها مانند سهام های دیگر معامله می شوند.قیمت های مختلفی از سوی عرضه کنندگان متعددCFDاعلام می شود و شما می توانید مثل سایر سهام ها به خرید یا فروش CFD خود بپردازید.

در این مقاله قصد داریم تا بازار سهام CFD و ویژگی های آن را به صورت مبتدی مورد بررسی قرار دهیم.

*معاملات CFDدر گذر زمان

معاملات سی اف دی به نسبت سایر معاملات ،جدید هستند.در حالی که معاملات آتی در سال 1970 و یا آپشن در سال 1973 به وجود آمدند،معاملات سی اف دی در اوایل 1990ظهور کردند.CFD شایدابزاری برای معامله گران حرفه ای به نظر برسد،اما افراد مبتدی نیز می توانند با فراگرفتن آن سود بالایی کسب کنند.این امر آنقدر جذاب است که کشورهای زیادی به استفاده از آن روی آوردند.استرالیا اولین کشوری است که د سال 2002 شروع به استفاده ازاین ابزارکرده است وسپس کشورهایی هم چون آلمان،فرانسه،نروژ،ایتالیا،سنگاپور وحالا بسیاری از کشور های دیگر ازآن استفاده می کنند.
در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از معاملات بازار بورس را معاملات سی اف دی تشکیل می دهد.

*مفهوم عبارت CFD

عبارت CFDمخفف جمله ی (Contract For Deviation) است و به معنی قراردادی است و به معنی قراردادی است که بین
خریدار و فروشنده منعقد می شود.اگر قیمت ها در زمان بسته شدن قرارداد تفاوت پیدا کرده باشد،مبلغ این تفاوت پرداخت می شود.مثلا اگر در روز پایانی قرارداد قیمت ارز کاهش پیدا کرده بود،خریدار به فروشنده مابه تفاوت را پرداخت می کند و در صورت رشد مثبت فروشنده به خریدار این تفاوت را می پردازد.دز سی اف دی شما فقط از تفاوت ها سود می برید و تمام سهام را نمی خرید و مالکیت سهام از آن شما نیست.

*معاملاتی مشابه با معاملات فارکس

معاملات سی اف دی مشابه معاملات فارکس است،چون در این معاملات شما فقط از نوسانات سود می برید.فرض کنید شما سهام گوگل را معامله می کنید.در سی اف دی شما از سهام گوگل خریداری نکرده اید .بلکه از فرازها و فرودهای قیمت آن سود می برید.یک معامله سی اف دی ایجاد می کنید .سهمی می خرید و امیدوارید که قیمت ها افزایش پیدا کند.حتی شما می توانید از کاهش قیمت ها نیزسود ببرید.به این ترتیب که در پوزیشن فروش قرار می گیرید و منتظر کاهش قیمت ها می مانید.اما اگر افزایش پیدا کرد ضرر می کنید.
همانطور که می دانید CFDابزاری مشتق شده است،یعنی قیمت آن از یک دارایی پایه گرفته می شود،و محصولات متنوعی می توانند به عنوان دارایی های پایه در نظر گرفته شوند.تریدر CFDمی تواند با ایجاد یک معامله CFDبه بازارهای بزرگی مانند گوگل،فیس بوک،مایکروسافت و. دسترسی داشته باشد.شما برای این دسترسی نیاز به یک تامین کننده دارید.هر تامین کننده بازار خاصی را پوشش می دهد و شما باید تامین کننده ی خاص خود را پیدا کنید.

*ویژگی های معاملاتCFD

-سود از روند نزولی بازار

در معامله های سنتی شما باید سهامی راخریداری می کردید و سپس از بالا رفتن قیمت سهام سودی بدست می آوردید.در سی اف دی شما می توانید از کاهش قیمت نیز سود بدست آورید و در دو جهت صعودی و نزولی فعالیت کنید.

-عدم نیاز به مالیات

در معاملات سی اف دی شما مالک سهام نیستید،پس از مالیات معاف می شوید.البته این نکته را باید در نظر داشته باشید که حق رای مربوط به سهام را نیز ندارید.

-عدم وجود تاریخ سررسید

در حساب های سی اف دی تاریخ انقضا برای یک قرارداد وجود ندارد وشما می توانید تا زمانی که تمایل داریدحساب خود را بازنگهدارید.

-کمیسیون بسیار پایین

کارگزاران سی اف دی کمیسیون بسیار پایینی در حدود (یک دهم)از حجم معامله از تریدر ها دریافت می کنند و این یکی از جذاب ترین ویژگی های معاملات CFDاست.

در سرمایه گذاری سی اف دی شما لازم نیست تمام مبلغ یک سهام را پرداخت کنید.مثلا اگر قصد داربد سهام اپل بخرید و هر سهم آن 500 دلار قیمت دارد،شما لازم نیست برای ورود به بازار سهام 500 دلار بپردازید.در این نوع معاملات ،شما مبلغی از تراکنش،وابسته به نوع سهام و تامین کننده به آن را پرداخت می کنید.گاهی یک درصد و گاهی 5 درصد از مبلغ را پرداخت می کنید.

*تامین کننده کیست و چه ویژگی هایی دارد

تامین کننده در معاملات نقش فروشگاه بزرگ و برند و معروفی را داردکه مورد قبول اکثریت است و بسیار مهم است که بک تامین کننده ی خوب را انتخاب کنیم.قدمت و اعتبار یکی از اصلی ترین ویژگی های تامین کننده است.تامین کننده ای که از سال 2006 فعالیت می کند بسیار معتبر تر از تامین کننده ای است که در سال 2018 فعالیت خود را شروع کرده است.
بیمه دومین فاکتوری است که باید مورد بررسب قرار گیرد.این موضوع که در صورت بروز اتفاقات مختلف،تامین کننده بتواندسرمایه تریدر را به او بازگرداند،اعتبار یک تامین کننده را بالا می برد.

یک تامین کننده ی خوب اهرم(Leverage) خب و مورد نیازکاربر را ارائه می دهد.
حتما قبل از ایجاد هر معامله ای ،کمیسیونی که تامین کننده از شما دریافت می کند رابررسی کنید.کمیسیون می تواند از (یک دهم)تا (یک)درصد باشد.مسلما تامین کننده هایی که کمیسیون کمتری دریافت می کنند،بهترند.
برخی تامین کننده ها به خدمات متنوعی از جمله افتتاح حساب راحت،تیم پشتیبانی 24 ساعته،و ابزار های مدیریت ریسک متنوعی را دراختیار معامله گران قرار می دهند که این موضوع به عنوان نوات مثبت تامین کننده به حساب می آید.
با استفاده از دستور توقف ویا محدودسازی ضرر می توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و کاهش دهید.مارجین همه ی پوزیشن های باز بایددرسطحی باشدکه مقرر شده است.وگرنه آن پوزیشن بسته خواهد شد.
در بازارCFD می توانید لانگ پوزیشن وشورت پوزیشن داشته باشید.لانگ پوزیشن مانند بازار سهام ،یعنی خرید یک کالا با امید به افزایش قیمت آن درآینده و شورت پوزیشن یعنی فروش کالایی با این امید که در آینده قیمت آن ارزان تر خواهد شدو شما خواهید توانست دوباره آن را با قیمت کمتری خریداری کنید.


*امکان مدیریت ریسک و بحران در CFD

به دلیل اینکه ریسک معاملات مارجینی بالاست ،و ازآن گریزی نیست،بسیاری از عرضه کنندگان CFDشرایط خوبی برای دستورات توقف ضرر و محدود سازی ضرر فراهم کرده اند که با کمک آن ها سرمایه گذار می تواند در نوسانات سریع بازار ریسک معاملاتش را مدیریت کند.

کارمزد مانند معاملات سهام،هزینه ی معاملات CFD ای است که در ازای کل حجم پوزیشن ها محاسبه می شود نه مارجین پرداخت شده.
چون CFDها به صورت مارجینی معامله می شوند،اگر از باز بودن یک پوزیشن یک شب بگذرد،مشمول هزینه می شود.
برای لانگ پوزیشن های CFD که شبی از باز بودن آن ها بگذرد سود دریافت می کنید وبرای شورت پوزیشن ها در شرایط مشابه سود می پردازید.
نرخ سود دریافتی یا پرداختی را کارگزار تعیین می کند،پس نرخ ثابتی نخواهد بود،اما بر اساس درصدی از (Libor london inter bank offered Rate)محاسبه می شود.
هزینه ی پوزیشن ها میز روز شمار بوده و تا بسته شدن آن پوزیشن محاسبه می گردد که حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بسته بودن پوزیشن است..هزینه ی هر روز نیز متفاوت است، مگر اینکه یهام کلا هزینه ای نداشته باشد.

منابع و ماخذ
برگرفته از کتاب آشنایی با بازار های جهانی اثر سجاد محمدی
برگرفته از سایت آلپاری فارکس



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.