نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس

ما از آن طرف این امکان هم وجود دارد که به هر دلیلی، پیش‌بینی ما اشتباه شود و قیمت اتریوم افت نماید، در این‌صورت هم نباید اجازه دهیم معامله‌ی ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

روش صحیح تعیین حد ضرر (استاپ لاس) stop loss

تعیین حد ضررآیا شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که بازار را درست پیش‌بینی می‌کنید، اما همیشه با فعال شدن زود هنگام حد ضرر با زیان از بازار خارج می‌شوید؟ تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکرد معامله‌گر تأثیر بگذارند. حتی بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به حد ضرر توجهی ندارند و آن را به طور “ذهنی” تعیین می‌کنند. اما آیا راهی وجود دارد که بدون تغییر ریسک معامله، حد ضرر را افزایش داد؟ اصلاً افزایش حد ضرر چه مزیتی برای معامله‌گر دارد؟
بسیاری از معامله‌گران از افزایش حد ضرر می‌ترسند و بیشتر تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند. از نظر این دسته از معامله‌گران، هر چه حد ضرر معامله کوتاه‌تر باشد، ریسک به ریوارد معامله توجیه بیشتری خواهد داشت. اما تعیین حد ضرر تنها به استراتژی معاملاتی شما بستگی ندارد. عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند. حجم معامله عامل مهم دیگر در تعیین حد ضرر است. برای آن دسته از معامله‌گرانی که درک درستی از اهمیت تعیین حد ضرر ندارند، شاید توضیح مفهوم حد ضرر اهمیت آن را برای معامله‌گران روشن کند. حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.
بسیاری از معامله‌گران چنین تصور می‌کنند که حد ضرر به معنی ریسک معامله است، نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس به همین خاطر هر چقدر حد ضرر کوتاه‌تر باشد، ریسک معامله هم کمتر خواهد بود. این دسته از معامله‌گران با این توجیه که موجودی حساب معاملاتی آن‌ها کم است، از دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. چنین دیدگاهی اشتباه است. ریسک نحوه صحیح قرار دادن استاپ نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس لاس معامله بیشتر از اینکه حد ضرر بستگی داشته باشد، به حجم معامله بستگی دارد. اگر حجم معامله به درستی تعیین شود، می‌توان حد ضرر بلندتری را انتخاب کرد و در عین حال ریسک معامله را هم کاهش داد. یا به طور خلاصه این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند، نه حد ضرر!
اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، تنها کافی است حجم معامله را پایین بیاورید. توجه داشته باشید که افزایش حد ضرر بدون کاهش حجم معامله یک اشتباه مهلک خواهد بود. اجازه دهید تا با یک مثال اهمیت حد ضرر بلند و رابطه آن با حجم معامله را بررسی کنیم. دو معامله فرضی زیر را در نظر بگیرید:
معامله اول EURUSD: حد ضرر معامله ۱۲۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۱ لات است.
معامله دوم EURUSD: حد ضرر ۶۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۲ لات است.
در معامله اول ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. در معامله دوم هم ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. پس حد ضرر نقشی در ریسک معامله ندارد. این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند. در معامله اول شما به بازار اجازه می‌دهید تا ۱۲۰ پیپ در خلاف جهت معامله شما نوسان کند. اما در معامله دوم بازار تنها ۶۰ پیپ فضا برای نوسان دارد. درحالی‌که ریسک هر دو معامله به یک اندازه است.
به این مسئله توجه داشته باشید که با حد ضرر بلند، نسبت ریسک به ریوارد کاهش نمی‌یابد. این یک نسبت است و با تعیین حد ضرر بلند، باید حد سود بلندتری را هم انتخاب کنید. اما هدف اصلی از تعیین حد ضرر بلند چیست؟ در واقع هدف اصلی از افزایش حد ضرر، ایجاد فضای کافی برای نوسانات بازار است. اغلب اوقات بازار بعد از صادر کردن سیگنال برای مدتی نوسان می‌کند و این احتمال وجود دارد که در حد ضررهای کوتاه، این نوسانات موجب فعال شدن دستور حد ضرر شوند. پس اگر حد ضرر بلند انتخاب کنید و سیگنال فعال شود و بازار مدتی در محدوده سیگنال نوسان کند، احتمال فعال شدن دستور حد ضرر پایین خواهد بود. شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مطلوب شما، حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید، تا علاوه بر حذف کردن ریسک معامله، با خیال آسوده‌تری حد سود را تعیین کنید.
در نمودار زیر به سیگنال صادر شده و نوسانات بازار توجه کنید. سیگنال صادر شده درست بوده است، اگر شما هم جزو آن دسته از معامله‌گرانی هستید که از حد ضرر کوتاه استفاده می‌کنند، با وجود پیش‌بینی درست بازار، با ضرر از بازار خارج می‌شدید. اما اگر حد ضرر را اندکی پایین‌تر انتخاب می‌کردید، حد ضرر هیچ‌گاه فعال نمی‌شد.

تعیین حد ضرر: با اینکه سیگنال درست بوده، اما حد ضرر پیش از حرکت بازار فعال شده است

تعیین حد ضرر: با افزایش ۲۰ تا ۳۰ پیپی حد ضرر می شد از سیگنال صادر شده حداکثر بهره را برد

اگر شما از استراتژی‌های اسکالپ برای معامله استفاده می‌کنید، حتماً به نحوه تعیین حد ضرر در استراتژی مربوطه توجه کنید. در معاملات اسکالپ انتخاب حد ضرر بلند می‌تواند حساب شما را پاک کند! اما اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس تحلیل بازار و مدیریت معامله است، حتماً سعی کنید با توجه به تحلیلی که دارید، حد ضرر را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.

آموزش قرار دادن Stop Loss در بایننس

در مورد قرار دادن Stop Loss در بایننس چه می‌دانید؟ اگر شما جزو آن دسته در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت می‌کنید باید به این امر واقف باشید که معامله در چنین بازارهای گسترده مالی همیشه سرشار از خطر و ریسک است. هر چقدر هم که معامله‌گران ادعا داشته باشند که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال سر رشته دارند باز هم منطقی است که از اقدام به تصمیم‌های شتاب زده و رفتارهای احساسی اجتناب کنند. حتی اگر افراد به همه‌ی عوامل تاثیرگذار بازار تسلط داشته باشند در عین‌ حال ریسک‌هایی وجود دارد که هر چقدر هم امکان کاهش آن‌ها با ابزارهای مختلف وجود داشته باشد، باز هم امکان حذف آن وجود نخواهد داشت. قصد داریم در ادامه به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس بپردازیم.

آشنایی با فرایند قرار دادن Stop Loss در بایننس

صرافی بایننس به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌ها در زمینه ارز دیجیتال در سطح جهانی است. به همین دلیل کاربران بی‌شماری نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس از سراسر جهان علی‌الخصوص کشور ایران دارد. صرافی بایننس به عنوان یک صرافی دیجیتال از قابلیت های بی نظیری برخوردار است که امکان ثبت اتوماتیک سفارش‌های حد توقف، خرید و فروش را تا رسیدن به یک میزان مشخص یا استاپ لاس را به وجود می‌آورد. برای درک بهتر این موضوع باید به برخی از مفاهیم ارز دیجیتال اشاره کنیم. همچنین به معرفی مختصر پلتفرم بایننس و شیوه سفارش‌گذاری بپردازیم. پس از آن به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس خواهیم پرداخت.

سفارش قرار دادن Stop Loss در بایننس یا حد توقف ضرر چیست؟

قرار دادن Stop Loss

افرادی که با فعالیت‌هایی مانند بازار بورس آشنایی دارند و در این بازار به معامله می‌پردازند یا به عبارتی اهل فن یا تریدر هستند. اگر دغدغه‌ی شما حداقل سازی ضرر و حداکثر سازی سود است باید مدت زمان زیادی را برای پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت صرف کنید و با مشاهده‌ی کمترین نوساناتی تصمیم بگیرید که نسبت به خرید و فروش یک سهم اقدام کنید. در صورتی که شما مانند تعداد زیادی از معامله گران توانایی یا زمان، حوصله‌ای برای پایش چند ساعته قیمت‌ها را نداشته باشید. در این جا سوالی پیش خواهد آمد اگر دارایی شما با افت ناگهانی قیمت روبرو شود آیا راهی وجود دارد که از ضررهای بیش از اندازه جلوگیری کنید؟

در این موقعیت واسطه‌های معاملاتی درون پلتفرم‌های خود قابلیتی را ایجاد می‌کنند که به کمک آن‌ها تریدرها بتوانند از ضررهای ناگهانی پیشگیری کنند. این قابلیت را معمولاً با عنوان حد توقف ضرر یا Stop Loss Limit معرفی می‌کنند. این قابلیت به کاربران امکان می‌دهد تا در زمان‌هایی که به حساب کاربری و سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشند معامله به صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد و کاربران می‌توانند به این شکل میزان ضرر وارد شده بر دارایی شان را مدیریت کنند.

در هنگام انجام معاملات این چنینی لازم است که در مرحله‌ی اول یک میزان مشخص را برای قیمت تعیین کنند. سپس نوبت به شرطی می‌رسد که برای زمانی واحد دارایی افراد به حد معینی برسد مشخص می‌کنند. در انتها زمانی که قیمت به آن میزان رسید شرط کاربران قابل اجرا است. صرافی معروف بایننس در طی چند ماه گذاشته یک پیش قابلیت را با عنوان OCO به پلتفرم خود افزوده است که با کمک آن معامله‌گران این امکان را دارند که برای انجام هر معامله به شکل همزمان میزان یا حد فروش و استاپ لاس را مشخص کنند.

سفارش OCO

برای قرار دادن Stop Loss در بایننس لازم است که به شکل مختصر اشاره‌ای به سفارش OCO و مفهوم آن داشته باشیم. One Cancels the Other یا سفارش OCO به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به شکل همزمان دو سفارش محدود و حد ضرر را انجام دهند. این دو نوع سفارش به صورت ترکیبی بوده و از order Limit و Stop-Limit پشتیبانی می‌کند. در صورتی که یکی از سفارش‌ها انجام بگیرد سفارش دیگری باطل می‌شود. صرافی بایننس با ایجاد این قابلیت بر روی پلتفرم خود علاوه پیشگیری از ضررهای احتمالی این امکان را برای معامله‌گران به وجود می‌آورد که فرصت به دست آوردن سود را داشته باشند.

قرار دادن Stop Loss در بایننس

برای درک بهتر قرار دادن Stop Loss در بایننس قصد داریم یک مثال بیاوریم تصور کنید در حال حاضر قیمت اتریوم 100 دلار است می‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که در طول امروز قیمت دلار به 110 دلار برسد می‌توانید هدف فروش خود را بر روی 110 دلار قرار دهید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد به هر علتی پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش قیمت اتریوم اشتباه از آب در بیاید و این ارز با افت قیمت روبرو شود در این حالت کاربران نباید این اجازه را بدهند که میزان ضرر از یک حد معین بیشتر شود.

قرار دادن Stop Loss در بایننس

با توجه به این موارد به عنوان مثال کاربران باید Stop Loss Limit یا حد ضرر معامله‌ی خود را بر روی 95 دلار قرار دهند با این فرض در صورتی که پیش بینی کاربران صحیح نبود و قیمت‌ها دچار افت شد اتریوم‌های موجود تنها با 5 درصد ضرر و با قیمت 95 درصد به فروش می‌رسد. به این ترتیب کاربران می‌توانند از این‌که معامله بیشتر از 5 درصد ضرر بدهد پیشگیری کنند. به این شکل معامله‌گران می‌توانند سرمایه خود را به خوبی مدیریت کنند.

تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit

علاوه بر قابلیت قرار دادن Stop Loss در بایننس یک ابزار دیگر نیز وجود دارد که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سود‌های خود را حداکثر‌سازی برسانند این قابلیت را با عنوان تریلینگ استاپ لاس یا حد ضرر شناور می‌شناسند. این حد به معنای است که به ازای سودی که معامله‌گران در مورد دارایی‌های خود کرده‌اند به همان اندازه استاپ لاس لیمت آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. این فرایند یعنی اگر معامله‌گر یک واحد اتریوم را با قیمت 100 دلار خریداری کرده باشد که برای آن یک حد ضرر ده درصدی–معادل نود دلار پیش‌بینی کرده‌باشد و در همان زمان اتریوم از لحاظ ارزشی رشد کرده‌باشد به عنوان مثال با 5 درصد رشد به قیمت 105 دلاری برسد در این موقعیت استاپ لاس لیمیت معامله‌گر به صورت شناور باشد باید یک رشد 5 درصدی را تجربه کند به این ترتیب حد ضرر معادل 94.5 دلار محاسبه می‌شود.

مطمئنا این سوال پیش خواهد آمد در صورتی که براساس مثال بالا قیمت اتریوم کاهش پیدا کند تکلیف تریلینگ استاپ لاس چه خواهد بود پاسخ به این سوال بسیار ساده است وضعیت تغییری نخواهد داشت و دچار کاهش نخواهد شد.

زمانی که ممکن است قرار دادن Stop Loss در بایننس به فاجعه تبدیل شود.

قرار دادن Stop Loss

همان طور که می‌دانید معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می تواند به عنوان یک فعالیت بسیار سود آور باشد یا نتیجه عکس داشته باشد. در برخی موارد استفاده از ابزارهای سنتی در این زمینه نتیجه‌ی خوبی را به دنبال دارد اما در بیشتر موارد یک حرکت اشتباه می‌تواند ممکن است برخی معامله‌گران در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند ممکن است قرار دادن Stop Loss در بایننس را به عنوان یکی از ابزارآلات متداول بشناسند که آن را جهت محدود ساختن ضرر در سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما هنگامی که صحبت از معامله‌ی در که در ارتباط با ارزهای دیجیتالی مانند آلت کوین و بیت کوین باشد استفاده از این ابزار می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته‌باشد. پس در هنگام استفاده از این موارد باید نهایت دقت را به کار ببندیم.

مزایا و معایب قرار دادن Stop Loss در بایننس نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس چیست؟

یکی از مزیت‌های استفاده از قابلیت استاپ لاس این است که با اعمال آن دیگر لازم نیست به صورت پیوسته بازار را بررسی کند. می‌توانید از این قابلیت در زمانی استفاده کنید که به بازار دسترسی ندارید به عنوان مثال هنگامی که در مسافرت هستید. استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر باعث می‌شود دارایی‌های افراد در بازار ارز دیجیتال از نابودی کامل یا تحمیل ضررهای هنگفت محافظت شود. همان طور که می‌دانید هنگامی که قیمت رمزارز‌ها یا ارزهای دیجیتال در یک روند نزولی به سر می‌برد یا معامله‌گران از معاملات مارجین استفاده می‌کنند در صورتی که از استاپ لاس استفاده نکنند امکان دارد در یک چشم به هم زدن بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند. در مقابل مزیت‌هایی که برای حد ضرر وجود دارد تنها اشکالی که در این زمینه وجود دارد گاهی در بازار ارز های دیجیتالی نوسانات مقطعی شدیدی جریان دارد که این نوسانات موجب می‌شود که حد ضرر فعال شود در این موقعیت ترید فعال می‌شود و امکان دارد که تنها در حد چند معامله فقط در چند ثانیه بازار به قیمتی می‌رسد که استاپ لاس تعیین کرده است و پس از آن خیلی سریع به طرف تارگت‌هایی که در تحلیل وجود دارد حرکت کند در این موقعیت معامله‌گران از سود بالایی که به دست آمده محروم می‌شوند و ضرر زیادی را تحمل خواهند کرد.

آموزش بایننس : نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانالا نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم.

در ابتدا اگر هنوز اکانت بایننس ندارید. اگر دوست داشتین میتونید برای حمایت از این چنین مقالات با لینک رفرال بنده یک اکانت بایننس بسازید. اگر هنوز با نحوه ثبت نام و کار با بایننس آشنا نیستید مقاله دیگر من رو مطالع کنید : معرفی و آموزش ثبت نام و کار در بایننس

به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

مفهوم سفارشات Stop loss

آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم.

خرید 0.012 بیت کوین به ارزش 98.184USDT

بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت 7980USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به 7990USDT یا پایین تر رسید.

خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود

گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم کهخب در این مقال دیدم کخب در این مقال دیدم خب در این مقال دیدمخب در این مقال دیدخب در این مقال دیخب در این مقال دخب در این مقال خب در این مقالخب در این مقاخب در این مقخب در این مخب در این خب در اینخب در ایخب در اخب در خب درخب دخب خبر خدر دردبعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین 8990USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به 8990USDT یا بالاتر رسید. مقدار 0.01BTC دیگر با قیمت 8992USDT به صورت خودکار خریداری شود.

نتیجه گیری

اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

چطور در بایننس استاپ لاس یا حد ضرر قرار دهیم؟

آموزش قرار دادن سفارش Stop Limit یا حد ضرر Stop Loss در صرافی بایننس

معامله کردن در بازارهای مالی بزرگ همواره پر از ریسک‌ و عدم‌قطعیت‌ است. هر چقدر هم که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بدانید، هر قدر هم که از تصمیمات و رفتارهای شتاب‌زده و احساسی دوری کنید، و حتی اگر به همه‌ی عوامل مؤثر بر بازار آشنایی داشته باشید، باز هم ریسک‌هایی وجود دارند که هر چقدر هم توانسته باشید با ابزارهای ذکر شده آنها را کاهش داده باشید، نمی‌توانید آن را کاملاً حذف نمایید. در این مقاله می خواهیم آموزش استاپ‌ لاس در بایننس را به شما به صورت تصویری و قدم به قدم آموزش دهیم.

صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال دنیاست و همین امر باعث شده تا کاربران بسیاری از کشورهای مختلف، خصوصاً ایران داشته باشد. این صرافی دیجیتال، قابلیت‌های خاص و منحصربه‌فردی دارد که در این مقاله سعی داریم به یکی از این قابلیت‌ها، یعنی توانایی ثبت خودکار سفارش‌های حد توقف خرید و فروش با رسیدن به یک قیمت مشخص، یا استاپ‌ لاس را به شما آموزش دهیم.

ابتدا لازم است برخی مفاهیم اولیه بازار ارزهای دیجیتال را توضیح دهیم. در ادامه، پلتفرم بایننس و نحوه‌ی سفارش‌گذاری در آن را به اختصار تشریح کنیم. سپس به موضوع اصلی خود، یعنی آموزش استاپ‌ لاس در بایننس می‌پردازیم. در پایان نیز برای مرور آموخته‌های شما از این مقاله چند سوال مطرح شده است.

سفارش حد توقف ضرر Stop Loss Limit چیست؟

اگر با بازارهای معاملاتی‌ای همچون بورس آشنا باشید و در این بازار معامله انجام داده باشید، یا به قول اهل فن «تریدر Trader» باشید، می‌دانید که اگر در اندیشه‌ی حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی ضرر باشید، باید زمان بسیار زیادی را به پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت بپردازید و با کوچک‌ترین نوسانی تصمیم به خرید یا فروش یک سهم بگیرید. اما ممکن است شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران توان، زمان یا حوصله‌ای برای پایش چندساعته قیمت‌ها نداشته باشید. اما اگر دارایی شما دچار افت ناگهانی قیمت شود، چگونه می‌توانید از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری نمایید؟

در چنین شرایطی، واسطه‌های معاملاتی قابلیتی را در بسترهای خود تعریف کرده‌اند که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن، از این ضررهای ناگهانی جلوگیری نمایند. این قابلیت که با اصطلاح Stop Loss Limit یا حد توقف ضرر شناخته می‌شود به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در مواقعی که به حساب و یا سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشیم، معامله به صورت خودکار انجام گردد و بتوانیم میزان ضرر وارده بر دارایی خود را مدیریت کنیم.

در این دسته از معاملات، ابتدا لازم است یک حد مشخص برای قیمت تعیین کنید. بعد، شرطی را برای زمانی که یک واحد دارایی شما به آن حد مشخص رسید، تعیین می‌کنید. نهایتاً، وقتی که قیمت به آن حد رسید، شرط شما قابل اجرا خواهد بود. صرافی مشهور بایننس، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO را به بستر معاملاتی خود افزود که با استفاده از این قابلیت، معامله‌گران می‌توانند برای هر معامله‌ی خود، همزمان حد فروش و نقطه‌ی استاپ‌ لاس را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مثال حد توقف ضرر، اشاره‌ی کوچکی به مفهوم سفارش OCO می‌نماییم. سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش محدود (Limit order) و حد ضرر(Stop-Limit) است، و اگر یکی از آنها انجام شود، سفارش دیگر باطل می‌شود. پلتفرم بایننس با ایجاد این قابلیت علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، فرصت به دست آوردن سود را به معامله‌گران اعطا نموده است.

حال برای قابل فهم‌تر شدن حد Stop Loss، به مثال زیر می‌پردازیم.

مثال از Stop Loss Limit

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما فرض می‌کنیم قیمت آن امروز نهایتاً به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

ما از آن طرف این امکان هم وجود دارد که به هر دلیلی، پیش‌بینی ما اشتباه شود و قیمت اتریوم افت نماید، در این‌صورت هم نباید اجازه دهیم معامله‌ی ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

بنابراین، برای مثال، حد ضرر معامله (Stop Loss Limit) خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش‌بینی ما درست نبود و قیمت افت کرد، اتریوم‌های ما با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری نموده‌ایم و بدین‌ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس نموده‌ایم.

تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit

ابزار دیگری که معامله‌گران برای حداکثرسازی سودهای خود استفاده می‌کنند، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس نام دارد. این حد یعنی شما به ازای سودی که در مورد دارایی‌های خود کرده‌اید، به همان میزان، استاپ‌ لاس لیمیت شما نیز افزایش می‌یابد. یعنی این‌که اگر شما یک واحد اتریوم را به قیمت فرضی 100 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 90 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش اتریوم رشد کرده باشد و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 105 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ‌ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی نماید؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 94.5 دلار خواهد بود.

حال ممکن است سوال کنید که اگر ارزش اتریوم مثال ما وقتی کاهش یابد، چه بر سر تریلینگ استاپ‌ لاس خواهد آمد. پاسخ ساده است: تغییری نخواهد کرد و کاهش نخواهد یافت. یعنی اگر اتریوم 105 دلاری شما مثلاً با 4 دلار کاهش به ارزش 101 دلار برسد، حد ضرر شما همچنان در محدوده‌ی 94.5 دلار خواهد ماند. و اگر دوباره رشد نماید، مثلاً به مقدار 108 دلار برسد، حد ضرر شناور 94.5 دلاری به میزان نسبت افزایش قیمت، بالاتر می‌رود، و در محدوده‌ی ضرر 10 درصدی 108 دلار جدید می‌ایستد، که معادل مبلغ 97.2 دلار است، و در ادامه با جهش به 112 دلار، حد ضرر شناور به 100.8 دلار می‌رسد.

نهایتاً در ردیف آخر جدول مشاهده می‌کنید که قیمت پس از دو مرتبه اصلاح، به حد ضرر نهایی خود یعنی 100.8 دلار رسیده و با فعال شدن این حد ضرر، دارایی اتریوم شما به فروش می‌رسد. می‌بینید که حد ضرر نهایی شما حتی از مبلغ خرید اولیه‌ی شما هم بالاتر بوده، یعنی هیچگونه ضرری متوجه دارایی شما نشده است. بنابراین، نتیجه‌ می‌گیریم حد ضرر شناور با افت ارزش دارایی، کاهش نمی‌یابد. جدول بالا مثال ما را به خوبی نشان می‌دهد.

همان‌گونه که استفاده از استاپ‌ لاس ثابت می‌تواند ضررهای شما را کمینه نماید، استفاده از استاپ‌ لاس شناور علاوه بر این خاصیت، می‌تواند سودهای شما را نیز حداکثر نماید.

اگر صرافی بایننس را به عنوان صرافی مورد نظرتان برای خرید و فروش ارز دیجیتال در نظر گرفته اید پیشنهاد می کنیم حتما از آموزش صرافی بایننس استفاده نمایید.

معرفی مختصر سایت بایننس

باینننس، یک شرکت مبادله‌ی رمزارز است که در سال 2017 توسط برنامه‌نویسی به نام چانگ‌پنگ ژائو، در چین تأسیس شد. اکنون این شرکت، به کشور مالت نقل مکان کرده و از لحاظ حجم مبادلات بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار می‌رود.

این وب‌سایت به علت سادگی در استفاده آن، و گستردگی رمزارزهای مبادله شده در آن، محبوبیت زیادی در سطح جهان و به خصوص ایران یافته است.

صفحه‌ی اصلی وب‌سایت بایننس

آموزش سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب‌سایت بایننس

ثبت یک سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب سایت بایننس پیچیدگی چندانی ندارد. کافی است وب‌سایت binance.com را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس ارزهای موردنظر خود برای تبدیل را انتخاب نمایید، و بعد از ورود به قسمت نمودار و بخش معامله، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید. حالا پنجره‌ی زیر برای شما باز می‌شود.

در عکس بالا، در جای Stop، حد ضرر را وارد می‌کنیم. سفارش به محض رسیدن به این کانال یا پایین‌تر اجرا می‌شود. در گزینه‌ی Limit قیمت فروش را درج می‌کنیم، قیمتی که قیمت فروش مطلوب ماست. در ردیف بعدی، در گزینه amount، مقدار ارزی که می‌خواهیم به فروش برسانیم را می‌نویسیم. نهایتاً در بخش Total مجموع قیمت دریافتی یا پرداختی درج می‌شود.

برای مثال، اگر در باکس فروش مقادیر 130 را برای Stop، 129 را برای Limit و 10 را برای Amount مفروض بداریم، سفارشی برای خرید ده واحد اتریوم ارسال می‌شود که مجموع هزینه‌ی آن 1290 USDT یا تتر خواهد بود.

و اگر در بخش خرید، به عنوان مثال، برای Stop، Limit و Amount، به ترتیب مقادیر 131، 130 و 10 را در نظر بگیریم، سفارشی برای فروش ده واحد اتریوم فرستاده خواهد شد که در مجموع ارزشی معادل 1300 USDT یا همان تتر خواهد داشت.

آموزش سفارش استاپ‌ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

برعکس وب‌سایت، که سفارش‌های استاپ‌ لیمیت در پنل تعیین معامله کاملاً مشخص و قابل انتخاب هستند، در اپلیکیشن ممکن است یافتن این گزینه اندکی دشوار باشد. برای یافتن گزینه‌ی ثبت سفارش استاپ‌ لیمیت باید پس از باز کردن اپ بایننس و انتخاب زوج ارزی که می‌خواهید مبادله کنید، یکی از پنجره‌های فروش Sell یا خرید Buy را انتخاب کنید. سپس، گزینه‌ی Limit order را به گزینه‌ی Stop-Limit تغییر می‌دهیم. آنگاه‌، می‌توانیم حد توقف زیان مورد نظر خود را برای معامله اعمال نماییم.

خلاصه درس: گذاشتن حد ضرر

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، جمع بندی خواهیم داشت پیرامون تمامی مباحث مطرح شده در خصوص نحوه تنظیم و گذاشتن حد ضرر.

خوب، اینم از این… چند درس ساده و در عین حال عالی برای چگونگی تنظیم حد ضرر.

امروز مروری داشته باشیم بر مواردی که در هنگام گذاشتن حد ضرر باید خاطر بسپارید.

بروکری را پیدا کنید که به شما اجازه می دهد حجم پوزیشن و مقدار لاتی را بگیرید که متناسب با اندازه سرمایه و قوانین مدیریت ریسک شماست.

ما طی این دروس از کلمه “از پیش تعیین شده” زیاد استفاده کردیم زیرا همیشه باید پیش از باز کردن پوزیشن خود، بدانید چه زمانی باید از آن خارج شوید.

به مجرد اینکه پوزیشن خود را باز کردید و دیدید که داخل ضرر رفته اید، توانایی شفاف اندیشیدن و تصمیم گیری برای چگونگی خروج از معامله را دست می دهید. چنین چیزی می تواند برای موجودی حساب شما بسیار بد باشد!

استاپ ها را مطابق با محیط و قالب فعلی بازار و روش معاملاتی خود تنظیم کنید.

سطوح خروجی خود را بر اساس میزان ضرری که حاضرید بپذیرید تنظیم نکنید.

بازار نمی داند پول شما چقدر است یا چقدر حاضرید از دست بدهید. رک و پوست کنده بگوییم، این موارد بازار به چپش هم نیست!

سطوحی را برای گذاشتن حد ضرر خود پیدا کنید که ثابت می کنند معامله شما اشتباه است و سپس سایز پوزیشن خود را بر اساس آن مدیریت کنید.

این نکته ارزش یکبار دیگر تکرار را دارد…

از سفارشات لیمیت برای بستن معامله خود استفاده کنید. حد ضرر های ذهنی فقط باید توسط کسانی مورد استفاده قرار گیرند که یک میلیارد معامله در دفترچه معاملاتی خود پیش از این ثبت کرده اند.

حتی در آن صورت هم، همچنان سفارش‌های لیمیت گزینه خوبی هستند: آنها از نظر احساسی بی‌طرف هستند و می‌توانند زمانی که در حال برنزه کردن پوست خود روی شن های ساحل هستید به‌طور خودکار اجرا شوند.

حد ضرر خود را فقط در جهت حد سود خود جابجا کنید. تریل کردن استاپ کاری خوب، و بازتر کردن حد ضرر کار بسیار بسیار بدی است!

همچون هر چیز دیگری در معاملات، تعیین و تنظیم حد ضرر یک علم است، یک هنر است.

بازارها پویا هستند، تلاطم و نوسانات می آیند و می روند، و قانون یا شرایطی که امروز جواب می دهد شاید فردا جواب ندهد.

اگر به طور مداوم روش صحیح تنظیم حد ضرر را تمرین کنید، مداوم به ثبت و بررسی ایده ها و تراوشات فکری و نتایج معاملاتی خود در دفترچه خود بپردازید، یک گام به تبدیل شدن به یک مدیر ریسک حرفه ای نزدیکتر شده اید!