تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

تحلیل سنتیمنت ارز دیجیتال چیست و چگونه در معامله کاربرد دارد؟

بهره‌مندی از ابزارهای مناسب تحلیل می‌تواند در بسیاری مواقع راهگشای تصمیم‌گیری درست‌تریدرها باشد و ابزار احساسات یا سنتیمنت یکی از این ابزارهاست. استفاده صحیح از این ابزار روشی کارآمد برای تصمیم‌گیری معامله‌گران بیت کوین است. گاهی بازار دارای نوسانات شدیدی است و این مسئله تشخیص روند و وضعیت بازار را برای تحلیل گران بسیار سخت می‌کند. درست در چنین زمانی است که ابزارهای تحلیل سنتیمنت می‌توانند دیدگاهی درست‌تر نسبت به بازار را فراهم می‌کند.

به‌طورکلی سنتیمنت بازارها یا در حالت خرسی (نزولی) و یا در حالت گاوی (صعودی) است. در این مقاله به معرفی سه شاخص یا اندیکاتور می‌پردازیم که می‌توانند به نحو مستقل مورد استفاده قرار بگیرند. با این وجود برخی ترجیح می‌دهند که تصمیم نهایی خود را بر اساس برآیند نهایی حاصل از هر سه شاخص بگیرند.

شاخص ترس و طمع Fear & Greed Index

شاخص ترس و طمع بی‌شک یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های احساسی یا سنتیمنت است که در حال حاضر در بازار بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شاخص نشان‌دهنده جسارت یا ترس سرمایه‌گذاران در بازار است. شاخص ترس و طمع عددی بین ۰ و ۱۰۰ است. هرچه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان از ترس سرمایه‌گذاران دارد و هرچه این مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، به معنای طمع سرمایه‌گذاران است.

عوامل متعددی بر این شاخص تأثیرگذار است مثل: نوسانات، مومنتوم و حجم بازار، مومنتوم رسانه‌های اجتماعی و سلطه بیت کوین!

چگونگی استفاده از شاخص ترس و طمع

استفاده از این شاخص بسیار آسان است. زمانی که شاخص نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران را نشان بدهد از این فرصت به عنوان فرصتی برای خرید و زمانی که شاخص نشان‌دهنده طمع سرمایه‌گذاران است این فرصت به عنوان فرصتی برای فروش قلمداد می‌شود.

اگر مقدار عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد به معنای فراگیر شدن ترس در بازار است و زمانی که این مقدار از ۸۰ عبور می‌کند، در حالی که اعتماد به نفس عده زیادی از معامله‌گران به ضررشان تمام می‌شود؛ برخی از سرمایه‌گذاران هوشمند دست به فروش می‌زنند.

شاخص گاو و خرس Bulls & Bears Index

شاخص گاو و خرس یک اندیکاتور سنتیمنت است که با بررسی مکالمات رد و بدل شده در رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و بیت کوین تاک تعیین می‌کند که بار و احساسات درباره بیت کوین صعودی یا نزولی است.

این شاخص مقداری بین ۰ تا ۱ است. این اندیکاتور به ۹۳ موضوع و احساس در رسانه‌های اجتماعی حساس است و نتیجه داده‌های تحلیلی خود را با بررسی این موارد به دست می‌آورد.

چگونگی استفاده از شاخص گاو و خرس

مقدار نزدیک تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار به صفر، نشان از بازار خرسی بیت کوین دارد. این در حالی است که میزان نزدیک به ۱ احساس سرمایه‌گذاران بیت کوین را صعودی قلمداد می‌کند. اگر به خرد جمعی اعتقاد دارید؛ می‌توانید زمانی که این شاخص شروع به بالا رفتن کرده، بیت کوین بخرید و با افت شاخص بفروشید.

شاخص احساسات بیت کوین Bitcoin Sentiment Index

شاخص احساسات بیت کوین یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال در رسانه‌های اجتماعی است که هدف آن ارائه بینشی در خصوص احساس سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در زمان‌های معین است.

مقدار این شاخص با استفاده از ماشین لرنینگ (Machine learning) محاسبه می‌شود. در این روش پست‌های رسانه‌های اجتماعی که از بیت کوین نام برده‌اند؛ زیر نظر گرفته می‌شوند.

این روش ممکن است بینش‌های جذابی ارائه دهد اما منتقدان این روش معتقدند که ارزیابی درستی این ابزار دشوار است زیرا مشخص نیست که چه عواملی به طور دقیق در فرآیند محاسبه در نظر گرفته‌شده است.

چگونگی استفاده از شاخص احساسات بیت کوین

هنگامی‌که خط شاخص رو به پایین می‌رود؛ احساسات بازار به شکل نزولی درمی‌آید و وقتی خط احساسات شاخص رو به بالا می‌رود نشان از آن دارد که افراد در رسانه‌های اجتماعی بیشتر احساسات مربوط به صعودی بودن را ابراز می‌کنند.

نکاتی در مورد استفاده از ابزارهای تحلیل سنتیمنت یا احساسات

همیشه در نظر داشته باشید که هیچ شاخص احساساتی مطلقاً قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. حتی اگر هر سه شاخص ذکر شده علائمی برای زمان مناسب خرید بیت کوین از خود نشان دهند؛ باز هم قیمت می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگری به طور ناگهانی کاهش یابد.

در حالت ایده آل شاخص‌های احساس بیت کوین باید یکی از ابزارهای پیش‌بینی بازار برای شما باشند. پایه‌ریزی استراتژی معاملاتی شما تنها بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

به عنوان یک معامله‌گر، بهره‌گیری از طیف وسیعی از ابزارها به شما کمک می‌کند تا تخمین بهتری از آینده بازار در اختیار داشته باشید.

سخن پایانی

همیشه بهتر است در هنگام پیش‌بینی بازار با تحلیل تکنیکال از چندین شاخص استفاده کنید. شاخص‌های معرفی شده در بالا می‌تواند به پیش‌بینی شما کمک کنند؛ اما به تنهایی نمی‌توانند تعیین‌کننده باشد. فراموش نکنید که در بازارهای مالی هر روز باید در حال آموختن باشید. چون همان‌طور که می‌دانید دانش قدرت است. و هرچه بیشتر بدانید ، بیشتر می‌توانید درآمد کسب کنید!

سود تو

زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه امنیت، یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌ها در صنعت رمزارز و بلاکچین است. پلتفرم‌های بزرگ تبادل رمزارز، بیشترین تمرکز و انرژی خود را صرف رعایت مؤلفه‌های امنیتی برای حفظ دارایی‌ در برابر ریسک‌های احتمالی می‌کنند؛ اما پلتفرم‌های تبادل رمزارز باید چه استانداردهایی را برای امنیت دارایی‌های رمزارزی رعایت کنند؟ محمدعلی آقامیر، هم‌بنیان‌گذار و مدیر تحقیق و توسعه پلتفرم تبادل رمزارز سود تو، در گفت‎‌و‌گو با ویژه‌نامه رمزارز مجله کارنگ از چالش‌های […]

رکورد شکنی بیت کوین بعد از ۳ سال، ورود به کانال ۱۳ هزار دلار

کندل قیمت ماهانه بیت کوین برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ (سالی که بیت کوین به بالاترین قیمت تاریخ خود در حدود ۲۰۰۰۰ دلار رسید) در بالاتر از ۱۳ هزار دلار بسته شد. اتفاقی که می‌تواند نویدبخش روزهای طلایی برای بیت کوین باشد. به گزارش کوین تلگراف، کندل ماهانه بیت کوین در ماه اکتبر، برای اولی بار از دسامبر ۲۰۱۷ بالاتر از ۱۳ هزار دلار بسته شده است. این اتفاق در حالی رخ‌داده است که […]

لحظه شماری برای رکورد جدید بیت کوین؛ عبور از مرز ۱۷ هزار دلار

سلطه بیت کوین بر بازار در حال افزایش است و همزمان آلت کوین‌ها نیز در حال حرکت به سمت سطح‌های جدید هستند. این موضوع ممکن است بهترین فرصت برای یک رالی جدید برای پادشاه ارزهای دیجیتال باشد تا رکوردهای جدیدی را پشت سر بگذارد. به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین در حال جهش است و هیچ گریزی از آن نیست. در مقابل اما اکثر آلت کوین‌های بزرگ، از بازار گاوی بیت کوین رنج می‌برند و […]

تاثیر انتخابات آمریکا بر بیت کوین؛ چالش جدید پادشاه رمزارزها

بیت کوین خود را برای مقابله با چالش‌های مربوط به روی کارآمدن دموکرات‌ها در آمریکا و موضوعات مربوط به ویروس کرونا آماده می‌کند. به گزارش کوین تلگراف، با آغاز بحث‌های انتقال قدرت در آمریکا در طی دو ماه آینده، هفته‌های پرچالشی را در پیش رو دارد. بعد از این که جو بایدن، نماینده دموکرات‌ها، در روزهای آخر هفته قبل به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا معرفی شد، قیمت بیت کوین کمی سقوط کرد، اما حمایت […]

استراتژیست ارشد بلومبرگ: قیمت بیت کوین در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت

مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بلومبرگ در بازار کالا، معتقد است که قیمت بیت کوین در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش می‌یابد. او در توییتی با اشاره به وضعیت شاخص رمزارز بلومبرگ (BGCI) و میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هفته‌ای قیمت بیت کوین گفت: باتوجه‌به اینکه شاخص رمزارز بلومبرگ در وضعیت مشابه با سقوط قیمت در سال ۲۰۱۸ قرار دارد و همچنین باتوجه‌به نزدیک شدن قیمت بیت کوین به میانگین متحرک ۵۰ و […]

داده‌های آنچین: «توریست‌ها» از بازار خارج می‌شوند و نهنگ‌ها در حال انباشت بیت کوین هستند

با اینکه تعداد آدرس‌های فعال و تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین در حال نوسان در یک محدوده خاص است، تعداد نهنگ‌های بیت کوین رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند. به گزارش گلاسنود (Glassnode) که داده‌های بلاکچین را تحلیل می‌کند، افرادی که آنها را به‌عنوان «توریست‌های بازار» می‌شناسیم، در حال خروج از بازار بیت کوین هستند و تنها سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار باقی می‌مانند. گلاسنود در گزارش هفتگی خود اشاره کرد که در ماه ژوئن که بدترین […]

کاهش هزینه‌ی کارمزدهای اتریوم به کمترین میزان در ۱۹ ماه اخیر

در روز یکشنبه (۱۲ تیر)، کارمزد تراکنش‌های شبکه اتریوم به کمترین میزان از ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) رسید. در این روز، میانگین کارمزد هر تراکنش به ۰.۰۰۱۶ اتر یا ۱.۶۷ دلار رسید. کارمزدها در شبکه اتریوم که از آن به‌عنوان گس هم یاد می‌شود، از ۱۱ می ۲۰۲۲ (۲۱ اردیبهشت) به طور پیوسته کاهش‌یافته است. مانند شبکه بیت کوین، در شبکه اتریوم هم کارمزد سازوکاری برای ارائه پاداش به ماینرها و ایجاد انگیزه در […]

بیت‌ کوین؛ یک الگوی جدید سرمایه‌گذاری

این یک سرمقاله در واکنش به اتفاقات حوزه مالی اخیر در وب‌سایت BitcoinMagazine است که به قلم میکی‌کاس درآمده است. موارد پیشرو برداشت‌های شخصی نویسنده است. تبدیل بیت‌کوین به ارز ذخیره جهانی می‌تواند عنصر کمیابی را دوباره به سازوکارهای مالی اضافه کند تا چرخه مخاطرات اخلاقی و سرمایه‌گذاری‌های نادرست متوقف شود! تاریخ ممکن است تکرار نشود، اما مطمئناً هرازگاهی اتفاقات مشابه به وقوع می‌پیوندند. با ورشکستگی پلتفرم‌های مانند Celsius و Three Arrows Capital، یک میلیاردر در […]

افزایش قیمت بیت کوین به بیش از ۲۰ هزار دلار در روز چهارم جولای

قیمت بیت کوین بعد از ۵ روز نوسان در محدوده ۱۹,۰۰۰ دلار، در روز چهارم جولای که به‌روز استقلال آمریکا معروف است، به بیش از ۲۰,۰۰۰ دلار رسید. در این روز، تعطیلات در آمریکا مانعی برای خریداران بیت کوین نبود و قیمت این رمزارز در صرافی بایننس تا ۲۰,۴۷۸ دلار هم بالا رفت. پایین بودن حجم سفارش‌ها نسبت به حجم معاملات در صرافی‌ها هم عامل تشدید نوسانات بود و باعث شد قیمت بیت کوین با […]

بی‌جان شدن هیاهو بازار NFT با کاهش شدید فروش روزانه در ژوئن ۲۰۲۲ و رسیدن به پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته

رونق بازار توکن‌های NFT که به‌واسطه یک اکوسیستم سالم کریپتویی و صعودی و همین‌طور احساسات مثبت سرمایه‌گذاران در این حوزه به وجود آمده بود با تأثیر گرفتن از بازار نزولی بیت‌کوین به وضع نامطلوبی درآمده و کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال تحت‌الشعاع قرار گرفته است. توکن‌های غیرمثلی (NFT) در سال ۲۰۲۱ در کانون توجه‌ها قرار گرفتند، زیرا این توکن‌ها به شکل ابزاری حمایتی در اختیار هنرمندان، اینفلوئنسرها، سلبریتی‌های تراز اول و فعالان صنعت ورزش قرار گرفته […]

شاخص ترس و طمع ؛ لبخند ژکوند بازار به معامله‌گران

شاخص ترس و طمع یا به زبان لاتین fear and greed index! کلمه‌ای که بیشتر در مواقع ریزش بازار ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود و در ریزش‌ها توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. تقریبا روند یک ارز یا کل یک بازار را می‌توان برآیندی از عملکرد احساسات معامله‌گران دانست که ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند، و این احساسات معامله‌گران را در قالب شاخص ترس و طمع یا fear and greed index بیان می‌کنند.

میزان بالا بودن شاخص ترس یا شاخص طمع تاثیراتی بر روی روند حرکتی ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت که در ادامه به بررسی این تاثیرات خواهیم پرداخت. همچنین هر کدام از عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع و چگونگی تاثیر آن‌ها بر شاخص ترس و طمع را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتوری که شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو را نمایش می‌دهد چه نام دارد؟ شاخص فومو چیست و چه رابطه‌‎ای با بازارهای مالی دارد؟ مزایا و معایت شاخص ترس و طمع چیست؟ و… سوالاتی هستند که به تمام آن‌ها در این مقاله پاسخ داده خواهد شد. با ما همراه باشید…

FUD چیست؟

قبل از اینکه به بررسی شاخص ترس و طمع بپردازیم آشنایی با کلمه FUD که مرتبط با شاخص ترس و طمع است خالی از لطف نمی‌باشد.

کلمه FUD از سه کلمه Fear ،Uncertainty ، Doubt تشکیل شده است که به معنای ترس، عدم قطعیت و تردید است. این واژه مربوط به بازارهای مالی است که بیشتر در ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‎گیرد. این واژه زمانی به وجود می‌آید که فرد معامله‌گر و فعال در بازار اخباری را در شبکه های اجتماعی یا تلوزیون یا هر رسانه دیگری مشاهده می‌کند که این خبر می‌تواند توسط شخص برجسته یا یک شخصیت سیاسی بیان شود و باعث می‌شود که ترسی در دل معامله‌گر نسبت به ارزهای دیجیتال یا بازار مالی دیگر اتفاق بیفتد. ویژگی تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار اصلی FUD را می‌توان غیر علمی بودن، عدم قطعیت و ویژگی اصلی آن هم این است که به طور کل از احساسات نشأت می‌گیرد.

به طور مثال گاها در بازار ارزهای دیجیتال شخصیت های برجسته‌ای مثل ایلان ماسک یا وارن بافت نظرهای متفاوتی نسبت به ارزهای مختلفی داده‌اند که باعث شده هر معامله‌گری نسبت به ارزهای دیجیتال دچار شک و تردید شود که در واقع این افراد برجسته باعث ایجاد FUD در بازار شده‌اند. همچنین وارد شدن به بازارهای مالی بدون علم و دانش مربوط به آن، مانند ارز دیجیتال به خودی خود پیش‌زمینه ایجاد FUD را فراهم می‌کند. زیرا اگر شخص کم تجربه و بدون دانشی نسبت به بازارهای مالی باشید با هر بیانیه‌ی ساده نسبت به بازار متزلزل خواهید شد و قطعا این تزلزل بر روی معاملات شما تاثیر خواهد گذاشت.

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع چیست؟

اغلب معامله‌گران برای معامله کردن در بازار از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما هستند معامله‌گرانی که با تحلیل احساسات بازار معاملات خود را انجام می‌دهند، این احساسات در قالب شاخص ترس و طمع بیان می‌شود.

شاخص ترس و طمع (FEAR AND GREED INDEX) در واقع معیاری است برای سنجش حرص و طمع حاکم بر بازار. این شاخص ابتدا توسط CNNMoney برای اندازه گیری حرص و طمع حاکم بر بازار بورس و سهام ایجاد شد. پس از آن Alternative.me نسخه شخصی از خود اراعه نمود که با بررسی بیت کوین میزان حرص و طمع بازار را اندازه‌گیری می‌نمود. (زیرا تقریبا تمام ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات بیت کوین می‌باشند)

شاخص ترس وطمع با بررسی 5 عامل و منبع اندازه گیری می‌شود که در ادامه این 5 عامل و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. نمودار شاخص حرص و طمع با نشان دادن عددی بین 0 تا 100 حرص و طمع موجود در بازار را نمایش می‌دهد. هر چه این عدد بیشتر به 100 نزدیک شود نشان دهنده حرص و طمع بیشتر در بازار است. اما اگر این عدد بین 0 تا 50 باشد نشان‌دهنده ترس وهراس در بازار است. و به مراتب هر چه این عدد بیشتر به 0 نزدیک شود نشان‌دهنده ترس و هراس بیشتر در بازار می‌باشد. همچنین اگر این عدد اطراف عدد 50 باشد می‌توان بازار را بازاری خنثی و متعادل دانست.

Fear and Greed Index | کالج تی بورس

شاخص فومو چیست؟

شاخص فومو یا FOMO INDEX برگرفته از کلمه Fear Of Missing Out در بازارهای مالی به معنی ترس از دست دادن سود و فرصت های بازار است که باعث ایجاد حرص و طمع در معامله‌گران می‌شود. به طور مثال فرض کنید قیمت بیت کوین روزانه در حال شد و افزایش قیمت می‌باشد در چنین شرایطی در ذهن معامله‌گران احساسی در قالب از دست دادن سود و فرصت ایجاد می‌شود که این احساسات باعث می‌شود بدون در نظر گرفتن قیمت بیت کوین و ارزش حال حاضر آن معاملاتی توسط معامله‌گر انجام شود که شدیدا تحت تاثیر حرص و طمع می‌باشد.

به این حالت پیش آمده از احساسات در معامله‌گران فومو یا شاخصی به نام شاخص فومو گفته می‌شود.

دقت داشته باشید اگر احساس فومو در بازار توسط رسانه‌ها و… ایجاد شود باعث رشد حباب گونه قیمت ها خواهد شد که از نمونه های بارز آن می‌توان ایجاد فومو توسط دولت و رسانه تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار های ملی درباره بورس ایران در سال 98 اشاره نمود.

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع و نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟

اغلب معامله‌گران بازار هنگامی که قیمت ها در حال رشد هستند دچار احساس فومو می‌شوند. (که در قالب شاخص فومو که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد). این احساس فومو با ایجاد حرص و طمع در معالمه‌گران باعث می‌شود که نمودار حرص و طمع به سمت منطقه سبز یا عدد 100 حرکت کند که این حرص و طمع پیش آمده و حرکت به منطقه سبز می‌تواند هشداری مبنی بر اصلاح قیمتی باشد.

و زمانی که نمودار حرص و طمع در منطقه قرمز رنگ یا نزدیک به صفر باشد نشان دهنده ترس در بازار است که در چنین شرایطی دارندگان ارزهای دیجیتال به فروش غیرمنطقی ارزهای خود می‌پردازند و این حرکت معامله‌گران باعث کاهش قیمت در ارزهای دیجیتال خواهد شد. چنین شرایطی را می‌توان موقعیت خرید دانست و از آن برای کسب سود استفاده کرد.

بدین ترتیب نمودار حرص و طمع، احساسات معامله‌گران در بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند که می‌توان از آن برای انجام معاملات استفاده نمود. و این عدد همان طور که گفته شد در قالب ساده 0 تا 100 بیان می‌شود در واقع به دلیل سادگی نمودار حرص و طمع، این نمودار و شاخص بین فعالان حوضه ارز دیجیتال بسیار مطرح و ترند است.

نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟ | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو و بازار بورس ایران

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو توسط اندیکاتور Historical Volatility نمایش داده می‌شود. به طور مثال اگر این اندیکاتور را برای شاخص کل بورس ایران اجرا کنیم، نمودار شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو نشان می‌دهد که هنگامی که نمودار حرص و طمع در مقادیر پایینی قرار دارد شاخص کل بورس در منطقه اشباع فروش می‌باشد و قیمت‌ها مناسب خرید هستند. و زمانی که این نمودار در مقادیر بالایی می‌باشد نشان دهنده بالا بودن قیمت‌ها و آماده شدن بازار برای اصلاح است.

که به طور کل قوانین حاکم بر شاخص ترس و طمع جهانی در بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند. هر چند در نقاطی از نمودار می‌توان خلاف این موضوع را نیز مشاهده کرد که این موقعیت ها به تعدادی محدودی یافت می‌شوند.

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

منابع و عوامل موثر در میزان شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دجیتال بر اساس این 6 منبع مشخص می‌شود که هر کدام به میزان درصد مشخصی در این عدد تاثیر گذار است. دقت داشته باشید شاخص فعلی ترس و طمع بر اساس بیت کوین مشخص می‌شود.

نوسانات بیت کوین (25%):

در این فاکتور نوسانات فعلی بیت کوین مدنظر است که نوسانات فعلی را با میانگین نوسانات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند که هر چه میزان این نوسانات بیشتر باشد نشان دهنده ترس در بازار است.

مومنتوم و حجم بازار (25%):

در این فاکتور حجم معاملات فعلی بیت کوین را با میانگین حجم معاملات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند. حجم بالای بیت کوین در روند صعودی نشان دهنده حرص بیش از حد در بازار است.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (15%):

این فاکتور با بررسی هشتگ ها و پست هایی که برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و میزان بازخورد آن در شاخص ترس و طمع تاثیرگذار است (که اغلب بر اساس بیت کوین در نظر گرفته می‌شود). هر چه میزان این هشتگ ها و بازخورد ها بیشتر باشد باعث ایجاد تشویق به خرید کوین مورد توجه قرار گرفته می‌شود که زمینه تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار ایجاد رفتاری حریصانه برای کوین مورد نظر را فراهم می‌کند.

نظرسنجی‌ها (15%):

با نظرسنجی هفتگی که از فعالین بازار صورت می‌گیرد نمایی کلی از احساسات معامله‌گران نسبت به بازار را ارزیابی می‌کنند. (در نظر داشته باشید این فاکتور به طور موقت برای مدتی غیر فعال گردیده است و مقادیر آن بین فاکتورهای دیگر تقسیم شده است)

گوگل ترند یا Google Trends (10%):

یکی از فاکتورهایی که تعیین کننده شاخص ترس و طمع در بازار است google trends است که با مشخص کردن افزایش جستجوها در رابطه با بیت کوین تاثیری در عدد شاخص ترس و طمع می‌گذارد. به طور مثال اگر جستجوی جمله bitcoin price manipulation که به معنی دستکاری قیمت بیت کوین می‌باشد افزایش یابد می‌توان نتیجه گرفت که طبق این فاکتور ترس در بازار حاکم می‌باشد.

دامیننس بیت کوین (10%):

احساسات دیگری که بر روی بازار تاثیرگذار هستند

6 منبع گفته شده مقادیری هستند که به صورت کلی بر شاخص ترس و طمع معامله‌گران تاثیر می‌گذارند. احساست دیگری نیز وجود دارند که به صورت فردی بر روی معامله‌گران تاثیر می‌گذارند، برخی از آن‌ها عبارتند از:

خستگی:

خستگی احساسی است که باعث می‌شود معامله‌گران به دلیل حجم پایین بازار و کندی حرکت روند، اغلب پوزیشن های معاملاتی خود را نیمه تمام رها کنند و به سراغ پوزیشن معاملاتی بعدی بروند.

غرور و شروع هیجان:

این حالت و احساس معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر در معاملات خود بسیار موفق ظاهر شده است که این امر سبب می‌شود تا معامله‌گر احساس غرور و شکست ناپذیری ایجاد شود که همین امر سبب می‌شود تا معامله‌گر پوزیشن های معاملاتی پرریسک تری را باز کند، که شاید همین عامل سبب وقوع ضرر بزرگی برای معامله‌گر شود.

ناامیدی و سرخوردگی:

این احساس زمانی در بازار اتفاق می‌افتد که بازار در حال رشد است اما معامله‌گر از بازار جا مانده است و احساس می‌کند که نسبت به بازار و باز کردن پوزیشن های معاملاتی هیچ تسلطی ندارد.

امید واهی:

این حالت نسبت به معامله‌گرانی به وجود می‌آید که بدون تحلیل و بررسی پوزیشن معاملاتی را باز می‌کنند و انتظار این را دارند که معجزه‌ای اتفاق بیفتد و امیدوارند معامله‌ای که بدون هیچ‌گونه تحلیلی انجام شده است همراه با چاشنی شانس با سود همراه شود.

نگرانی و استرس:

این مورد در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد مثلا زمانی که معامله‌گر با مبلغی وارد بازار شده است که تحمل ضرر کردن روی آن را ندارد.

خبر محوری:

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

بسیاری از متخصصان معتقد هستند که ترس و طمع موجب تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه مغز می‌شود که نتیجه آن در بازار موجب انجام معاملات غیرمنطقی و غیرعقلانی می‌باشد. همین موضوع باعث می‌شود که تعدادی از افراد که از این موضوع آگاهی دارند با در نظر گرفتن شاخص ترس و طمع موقعیت های بازار مثل کف بازار و سقف بازار را شناسایی کنند و اقدام به خرید یا فروش نمایند. تاریخ نشان داده است که این کف ها و سقف ها در قیمت ها از اعتبار خوبی برخوردار هستند مانند زمانی که در ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸) شاخص S&P 500 پس از ورشکستگی بانک Lehman Brothers و نابودی شرکت بزرگ بیمه AIG، به کمترین میزان در سه سال گذشته‌اش رسید؛ شاخص ترس و طمع نیز عدد ۱۲ (ترس شدید) را نشان داد و در مقابل، تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار زمانی که در شهریور ۱۳۹۱ (سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی) سهام جهانی پس از سومین تسهیل کمی Federal Reserve افزایش یافت، این شاخص به عدد ۹۰ نزدیک شد.

معایب شاخص ترس و طمع

همان طور که شاخص ترس طمع دارای محاسنی می‌باشد به گفته برخی متخصصان معایبی نیز دارد. نمونه‌ای از معایب آن این است که، گاها گفته می‌شود شاخص ترس طمع به تنهایی مبنای خوبی برای شروع یک معامله نمی‌باشد و شاخص ترس طمع زمانی می‌تواند مبنای خوبی باشد که همراه با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال باشد. شاخص ترس و طمع که برگرفته از مجموع احساسات بازار می‌باشد تنها می‌تواند باعث تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش و باعث جلوگیری از وسوسه های معامله‌گری شود.

برخی از منتقدین شاخص ترس و طمع نیز اعتقاد دارند در صورتی که شاخص ترس و طمع مبنای معاملات قرار گیرد، باعث می‌شود که معامله‌گران بسیاری تشویق به معاملات مکرر در زمان کوتاه شوند که این عمل ضریب اشتباهات معامله‌گر را بالا برده و می‌تواند نشان دهد که در طولانی مدت سود زیادی نصیب معامله‌گر نمی‌شود یا به طور کل برآیند معاملات مساوی با ضرر می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به 0 تا 100 شاخص ترس و طمع که یکی از مهم ترین مباحث در آموزش ارز دیجیتال می‌باشد پرداخته شد. همان طور که در ابتدای مقاله گفته شد بسیاری از متخصصان این عقیده را دارند که احساسات محرک اصلی بازار می‌باشد پس نباید از اهمیت آن غافل شد و توجه و فراگیری آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر معاملات معامله‌گران داشته باشد. همچنین باید در نظر داشت هر استراتژی که مبنای معاملات قرار می‌گیرد مانند احساسات بازار، تحلیل تکنیکال و… صد در صدی نیست و دارای خطا می‌باشد. تنها با ترکیب استراتژی‌ها است که می‌توان درصد خطای آن‌ها را کم کرد و احتمال موفقیت را افزایش داد. به هر حال به طور کلی صرف نظر از استثناعات شاخص ترس و طمع مشخص می‌کند در صورتی که بازار در حالت ترس قرار داشته باشد موقعیت خرید و در صورتی که بازار در وضعیت طمع قرار داشته باشد موقعیت فروش می‌باشد.

شاخص ترس و طمع و موارد مربوط به آن یکی از اجزاء جدانشدنی بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد که با مطالعه این مقاله از اهمیت آن باخبر شده‌اید. به همین خاطر شاخص ترس و طمع در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال کالج تی بورس به صورت کامل آموزش داده می‌شود و با شرکت در این دوره می‌توانید استراتژی خرید و فروش مربوط به آن را فرا بگیرید.

کالج تی بورس از وقتی که برای مطالعه این مقاله گذاشتید نهایت تشکر و سپاس را دارد.

کاهش تسلط بر بازار بیت کوین، افزایش تسلط بر بازار اتریوم

در میان سقوط کریپتو در آخر هفته، تسلط بیت کوین در بازار به تقریباً پایین ترین سطح خود کاهش یافته است. در روز شنبه، زمانی که کل بازار کریپتو در سقوط بود، میزان تسلط بر بازار اولین و بزرگترین ارز دیجیتال فقط 38.32 درصد بود.

طبق داده‌های CoinGecko، تنها دفعه دیگری که امسال تسلط بر تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار بازار بیت کوین به این میزان کاهش یافته بود، در ماه می بود که به 37.76 درصد رسید که فاصله چندانی با کمترین تسلط خود تا کنون ندارد.کمترین میزان در ماه می 2018، زمانی بود که تسلط بر بازار برای مدت کوتاهی به 33 درصد رسید. در طول سال 2018،میزان تسلط بیت کوین عمدتاً حدود 40 درصد بود.

تسلط بر بازار ، سهم یک ارز دیجیتال از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال می باشد. کل ارزش بازار کریپتو در حال حاضر 2.4 تریلیون دلار است و ارزش بازار بیت کوین 924 میلیارد دلار است.این ارزش در ماه گذشته، بیش از 1 تریلیون تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار دلار بود.

اما از روز شنبه، سلطه بیت کوین افزایش یافته است. در زمان نگارش این گزارش، TradingView تسلط بیت کوین را 41 درصد اعلام کرد.

فروش ها از روز جمعه آغاز شد و روز شنبه شتاب گرفت، کل بازار به ویژه بیت کوین را تحت تاثیر قرار داد. نگرانی‌ها در مورد سویه او میکرون ویروس کرونا، به‌علاوه صحبت‌های فدرال رزرو در مورد خطر تورم بالاتر ، بازارهای سهام سنتی را متزلزل کرده و بازار ارزهای دیجیتال را نیز به همین صورت تحت تاثیر قرار داده است.

از بعد از ظهر یکشنبه، قیمت بیت کوین به 48930 دلار بازگشت که تنها 1 درصد در 24 ساعت گذشته و 10 درصد در هفته گذشته کاهش یافته است.

اتریوم ، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، در چند روز گذشته نیز کاهش قیمت داشته است. اما تسلط آن بر بازار در واقع با فروش بیت کوین توسط مردم افزایش یافته است. آخرین آمار CoinGecko نشان می‌دهد که تسلط اتریوم در تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار روز شنبه 20 درصد بوده است که بالاترین میزان از سال 2018 به بعد است.برای مقایسه ، در اوایل سال جاری، در ماه مارس، این میزان 11 درصد بوده است.

برخی از تحلیلگران در دنیای ارزهای دیجیتال گفته‌اند ، زمانی که ارزش بازار اتریوم از بیت‌کوین بزرگ‌تر شود ، تغییرخوبی می‌تواند در راه باشد.جا به جایی زمانی اتفاق می افتد که ارزش بازار اتریوم از بیت کوین بیشتر شود.

با این حال، اتریوم هنوز راه درازی در پیش دارد. در زمان نگارش این مقاله، ارزش بازار آن 46 درصد یعنی 491 میلیارد دلار کمتر از بیت کوین است.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

هشدار دامیننس تتر و بیتکوین به فروشندگان بازار

دامیننس یک اصطلاح انگلیسی به معنای “سلطه”، “حاکمیت” و “برتری” است. این واژه علاوه بر اینکه یک اصطلاح پرکاربرد است، در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

برای درک معنای واقعی تسلط بیت کوین، کافی است این مفاهیم را بدانیم:

یک نوع ابزار اندازه‌گیری است که با در نظرگرفتن ارزش کل بازار بیت کوین (BTC) و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود. دلیل استفاده مکرر از عبارت دامیننس BTC این است که لوکوموتیو صنعت است، زیرا اولین و بالاترین ارزش پول رمزنگاری ارزهای دیجیتال است، زیرا هر آنچه بیت کوین در بازار پول کریپتو می گوید، اتفاق می افتد.

دامیننس تتر چیست؟ چرا مهم است؟

با دامیننس تتر، مسیر نقدینگی این ارز را تشخیص دهید. پیدا‌کردن این مسیر می‌تواند به شما کمک کند تا در بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های دیگر سرمایه‌گذاری مناسبی انجام داده و نحوه خرید یا فروش ارز و زمان این کار را به‌درستی تشخیص دهید.

به عنوان مثال زمانی که دامیننس تتر وارد روند صعودی شود، روند قیمتی بیت کوین کاهش پیدا می‌کند و زمانی که دامیننس تتر وارد فاز نزولی شود قیمت بیت کوین روند صعودی در پیش می‌گیرد. در نتیجه، دامیننس تتر با دامیننس و قیمت بیت کوین همبستگی منفی خواهد داشت.

زمانی که دامیننس تتر نزولی باشد و قیمت بیت‌کوین و دامیننس آن، روند افزایشی داشته باشد، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری بیشتر کاربران بازار در ارز دیجیتال بیت‌کوین است. در این حالت هر نوع سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها اشتباه است و شما باید تا زمان مناسب صبر کنید و روند بازار را کنترل نمایید.

دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می‌شود؟

به بیان ساده، دامیننس بیت کوین، حجمی است که بیت کوین از کل ارزش بازار در اختیار دارد. به عنوان مثال، فرض کنید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۶۰۰ میلیارد دلار و ارزش کل بازار بیت کوین ۳۰۰ میلیارد دلار است. در این حالت، تسلط بیت کوین ۵۰ درصد خواهد بود. این بدان معناست که نیمی از کل پول بازار را در اختیار دارد.

با افزایش ارزش بازار آلت‌کوین‌ها، بیت کوین شروع به کاهش می‌کند و با خروج سرمایه‌گذاران از آلت‌کوین‌ها و ادامه روی آوردن آنها به بیت کوین (BTC)، سلطه در جهت مخالف شروع به افزایش می‌کند.

نکته مهم: این محاسبه برای تمامی ارزها یکسان است و ما برای دک بهتر شما بیتکوین را به عنوان مثال مطرح کردیم.

نمادهای دامیننس در سایت تریدینگ ویو (tradingview) به این صورت می باشد: D.نماد

دامیننس تتر: usdt.D

دامیننس بیتکوین: BTC.D

دامیننس اتریوم: ETH.D

تا اینجا با مفهوم دامیننس و نحوه کارکرد و تاثیر آن بر روند بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. در ادامه به تحلیل این دامیننس ها می پردازیم تا روند آتی بازار را مشخص کنیم.

دامیننس تتر (USDT.D)

دامیننس تتر اکنون به مقاومتی نزدیک شده است که می‌تواند واکنشی منفی به دنبال داشته باشد. یک حمایت معتبر روی عدد 7 درصد دارد و حمایت بعدی در محدوده 6.5% است که به احتمال خیلی با واکنشی منفی به فاز صعودی وارد می‌شود. روند بیت کوین و دامیننس آن نیز می‌تواند به این تحلیل اعتبار بیشتری بخشد.

باید این نکته را هم ذکر کنیم که اگر روند دامیننس تتر نزولی پر قدرت را تجربه کند، حمایتی که می‌تواند معتبر باشد 5.50% است، که احتمال شکست آن و ورود به زیر این قیمت زیر 10 درصد است و شکست آن هم می‌تواند به صورت یک سایه باشد. همانطور که در تصویر مشخص است، اهداف بعدی در روند صعودی 8–9 و 9.50 هستند.

در تصویر زیر تحلیل دامیننس تتر را در تایم فریم 4 ساعته مشاهده می کنید.

دامیننس بیتکوین (BTC.D)

تحلیل در تایم فریم روزانه

نمودار در یک روند اصلاحی به شکل مثلث قرار گرفته است. می‌تواند با یک افت مقطعی از مقاومت خود خارج شود و روند صعودی را در پیش گیرد. در ادامه، حمایت مینور 40 درصد را دارد و با روند صعودی، اهداف 44 و 48 درصد دور از دسترس نیست. این نکته را باید ذکر کنیم که در این مسیر می‌تواند نوسانات مثبت و منفی داشته باشد.

بیت کوین (BTC)

این یک تحلیل کوتاه مدت است. برای دیدن تحلیل بلند مدت بیتکوین اینجا را کلیک کنید

روند بیت‌ کوین مهر تاییدی بر دو تحلیل قبلی است. اگر تحلیل قبل را مطالعه کرده باشید، روند بیت کوین دقیقا مطابق تحلیل پیش رفت و الان بر روی یک حمایت معتبر و مهم قرار دارد. می‌تواند با توجه به مفروضات بالا وارد یک فاز صعودی شود. در صورتی که بتواند به بالای قیمت 20 هزار دلار صعود کند و تثبیت داشته باشد، می‌توان اهداف 25 تا 29 هزار دلار را برای آن متصور بود و با دیدن نشانه‌های کاهشی بر روی این قیمت‌ها، برای شروع کاهشی شدن تا هدف های 18، 15 و 13 هزار دلار آماده می‌شود.

نکته مهم اعتبار این تحلیل تا زمانی می باشد که قیمت بیت کوین در این مدت زیر 17 هزار دلار نرود.

توجه داشته باشید این تحلیل صرفا نظر تحلیلگر است، وهیچ گونه سیگنال خرید و فروش نمی باشد. برای خرید و فروش شخصی مفروضات دیگر و تحلیل خودتان را نیز داشته باشید.