آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید

کاربرد استراتژی بک تست در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟

اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی

یکی از مشکلات عمده برای معامله‌گرانی که از روش‌های معاملات خودکار استفاده می‌کنند، عدم رفتار استراتژی معاملاتی مطابق عملکرد آن در زمان بک تست استراتژی است؛ به این ترتیب که استراتژی در زمان تست سودده بوده اما در بازار واقعی، کاملا زیان‌ده می‌شود. یکی از دلایل این امر می‌تواند عدم استفاده از مدلینگ دقیق در تست استراتژی است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

چه از راه خرید استراتژی از سایت‌های اینترنتی و چه از طریق برنامه‌نویسی MQL ، معامله‌گران ربات‌های معامله‌گری را برای انجام معاملات خودکار به کار می‌گیرند. این ربات‌ها که در پلتفرم متاتریدر با نام Expert Adviser یا EA شناخته می‌شوند حتما بایستی روی داده‌های گذشته بازار مورد بک‌تست قرار بگیرند.

بدیهی است که نتایج این بک تست، آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید مهم‌ترین مبنای انتخاب و یا رد استراتژی معاملاتی توسط معامله‌گر است. اکثر افراد، با دیدن عملکرد مثبت استراتژی در گذشته، سرخوش از یافتن رمز موفقیت در بازارهای مالی، اکسپرت خود را برای انجام معاملات خودکار روی حساب واقعی قرار می‌دهند.

استراتژی‌های سودده، زیان‌ده می‌شوند !

در کمال ناباوری، بسیار پیش آمده است که یک استراتژی که در زمان بک‌تست و یا طبق نمودار سودآوری گذشته، نتایج خیلی مطلوبی داشته است، در زمان اجرا در بازار واقعی، مسیری کاملا متفاوت را طی می‌کند. وقوع چنین رویدادی را می‌توان ناشی از دو عامل دانست:

• تست استراتژی در گذشته اشتباه بوده و اصلاً آن استراتژی از پایه سودده نبوده است.
• استراتژی طراحی شده، کیفیت و استحکام کافی نداشته و بیش از حد بر عملکرد گذشته بازار منطبق شده بوده است.

وقوع هر یک از این دو مورد می‌تواند ناشی از کلاه‌بردار بودن طراح استراتژی باشد و یا ناشی از دانش ناقص او در طراحی استراتژی. در این مقاله، تنها به عامل نخست یعنی عدم بک‌تست صحیح استراتژی در گذشته می‌پردازیم. بگذارید نگاهی دقیق‌تر به این موضوع داشته باشیم.

تست استراتژی در گذشته بازار

بر خلاف تصور بسیاری از معامله‌گران، پلتفرم متاتریدر در زمان تست استراتژی، از قیمت‌های لحظه‌ای شبیه‌سازی شده استفاده می‌کند. همانند هر شبیه‌سازی دیگری، خصوصیات بازار بر این اساس با با عملکرد واقعی بازار تفاوت‌هایی دارد.

در حقیقت متاتریدر یک «مدل» از بازار را با تقریبی نسبتا خوب در اختیار ما قرار می‌دهد. این تفاوت بین بازار واقعی و بازار شبیه‌سازی شده را می‌توان با عددی که کیفیت مدلینگ یا Modeling Quality نامیده می‌شود بیان کرد.

کیفیت مدل سازی متاتریدر نهایتاً ۹۰٪ است . ممکن است بگویید دقت ۹۰ درصد، دقت خیلی خوبی است. اما عجله نکنید. به طور مصداقی در این مورد بحث می‌کنیم.

آنچه در تصویر بالا می‌بینید، نتایج بک تست استراتژی در متاتریدر است. همان‌طور که در خود گزارش دیده می‌شود، این تست با کیفیت مدلینگ ۹۰% انجام شده است همانطور که می‌بینید، این استراتژی بسیار سودآور بوده و ضررهای آن بسیار مقطعی و جزئی است .

این استراتژی، یکی از ربات‌های EA است که در سال ۲۰۰۸ در بازار به معامله‌گران آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید فروخته می‌شد. ممکن است با خود بگویید خوش به حال خریداران چنین استراتژی کم‌ریسک و پر سودی! اما نه. همه کسانی که این استراتژی راخریداری کرده بودند در انجمن سایت مربوطه حرف از زیان‌ده بودن این استراتژی می‌زدند! اما چه اتفاقی رخ داده بود؟

آیا بازار تغییر رفتار داده بود یا اینکه خطای مدلینگ متاتریدر باعث سودده تشخیص دادن یک استراتژی زیان‌ده شده بود؟

مدلینگ دقیق

آنچه در تصویر بالا می‌بینید، عملکرد آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید همان استراتژی اما این بار با مدلینگ دقیق است. در این مدلینگ، بک‌تست بر روی نزدیک‌ترین تخمین ممکن به بازار واقعی انجام می‌شود.

همانطور که دیده می شود نتایج تست با مدلینگ دقیق با آنچه که خریداران ربات می‌گفتند کاملاً همخوانی دارد. در حقیقت، مدلینگ ۹۰٪ متاتریدر، یک استراتژی زیان‌ده را سودده نشان داده بود.

تا اینجا دیدم که کیفیت مدلینگ پایین! (۹۰ درصد یعنی پایین) می‌تواند استراتژی‌های زیان‌ده را سودده نشان دهد. اما مدلینگ ۹۰٪ روی دیگری هم دارد. چنین کیفیتی از مدلینگ می‌تواند استراتژی سودده را زیان‌ده نشان دهد! تصویر زیر را ببینید.

نموداری که در این تصویر مشاهده می‌کنید عملکرد یک استراتژی در بک‌تست با کیفیت مدلینگ دقیق(۹۹٪) است. نمودار سودآوری این استراتژی اصلا خوب به نظر نمی‌آید: ضررهای مقطعی شدید دارد و خط سودآوری آن صاف و رو به بالا نیست .

بسیار بعید است کسی با دیدن چنین عملکردی از این استراتژی، آن را برای معاملات روی حساب واقعی خود استفاده کند. حال اجازه دهید همین استراتژی را با کیفیت مدلینگ پایین یا همان ۹۰٪ متاتریدر مورد تست قرار دهیم. تصویر زیر، عملکرد همین استراتژی را در بک‌تست با کیفیت مدلینگ پایین نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، در این استراتژی روند سودآوری استراتژی به کلی تغییر کرده و بسیار به یک استراتژی معاملاتی ایده‌آل نزدیک شده است پس در نهایت این یک نتیجه غلط و نادرست است که در بالا به آن اشاره شد.

جمع بندی

در این مقاله به یکی از مشکلات معامله‌گران که همانا زیان‌ده شدن استراتژی‌های سودده است پرداختیم. دیدیم که کیفیت مدلینگ می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر نتیجه بک‌تست یک استراتژی بگذارد.

دیدیم که کیفیت مدلینگ ۹۰٪ متاتریدر می‌تواند یک استراتژی زیان‌ده را سودده و در مواردی یک استراتژی سودده را زیان‌ده نشان دهد. پس قطعا موافق هستید که به هیچ عنوان نمی‌توان به نتایج بک‌ تست پیش‌فرض متاتریدر که با کیفیت مدلینک ۹۰٪ انجام می‌شود اعتماد کرد.

حتما به خاطر داشته باشید که عدم انجام بک تست صحیح، تنها یکی از دلایل زیان‌ده شدن استراتژی‌هاست و همچنین سودده بودن یک استراتژی در بک‌تست با کیفیت بالا در عین لازم بودن، کافی نیست. این موضوع هرگز تضمین‌کننده سودآور ماندن آن در آینده و در بازار واقعی نیست.

بک تست گیری (Backtesting) چیست؟ | بک تست کردن

بک تست گیری (Backtesting) می تواند گام مهمی در بهینه سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی باشد و به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا ایده ها و استراتژی های معاملاتی شما منطقی هستند و آیا می توانند به طور بالقوه منجر به آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید سوددهی برای شما بشوند یا خیر؟ در این مقاله برای شما خواهیم گفت که بک تست گیری یک استراتژی معاملاتی چگونه انجام می شود و چه مواردی را باید در Backtesting مد نظر داشته باشید؛ به علاوه شما را با روش های بک تست گیری (Backtesting) آشنا می کنیم. لطفا با زندتریدر همراه باشید.

معرفی بک تست گیری (Backtesting) معاملاتی

بک تست ابزاری است که شما (به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار) می توانید هنگام کاوش در بازارهای مالی، استراتژی های جدید معاملاتی خود را تست کنید تا از عملکرد صحیح آن ها اطمینان حاصل کنید. بک تست گیری می تواند بازخورد ارزشمندی بر اساس داده های بازار به شما ارائه دهد و به شما بگوید که آیا ایده اولیه شما معتبر بوده است یا خیر!

در حقیقت اگر قبل از اجرای هر کدام از استراتژی های معاملاتی خود، بک تست گیری (Backtesting) را انجام دهید، بدیهی است سرمایه خود را با ریسک کمتری وارد معامله خواهید کرد.

بک تست گیری (Backtesting) چیست؟

فرایند بک تست گیری (Backtesting) ، بر اساس داده‌های تاریخی بازار مالی انجام می‌شود و به زبان ساده می توان گفت، بک تست گیری ، به بررسی صحت و دوام یک استراتژی معاملاتی می‌پردازد. به عبارت دیگر، از داده های گذشته بازار استفاده می کند تا بررسی کند که یک استراتژی چگونه عمل می کند و چنانچه بک تست نتایج خوبی را نشان دهد، معامله گران یا سرمایه گذاران می توانند تصمیم گیری نمایند که آیا با این استراتژی به بازار واقعی وارد شوند یا نه!

منظور از نتیجه ی خوب در بک تست گیری چیست؟

هدف از بک تست گیری یک استراتژی، تجزیه و تحلیل ریسک ها و سودآوری بالقوه آن استراتژی خاص است و استراتژی سرمایه گذاری را می توان بر اساس بازخورد آماری، بهینه سازی کرد تا نتایج بالقوه را به حداکثر برسانید. به واسطه نتایج خوب یک بک تست ، معامله گر می تواند اطمینان حاصل کند که آن استراتژی در حداقل زمانی که در یک محیط معاملاتی واقعی اجرا می شود، تا چه حد می تواند کارآمد باشد.

اگر نتایج بک تست گیری (Backtesting) نشان‌دهنده عملکرد نامناسب یا به عبارتی کمتر از حد مطلوب برای آن استراتژی باشد، آن ایده یا استراتژی معاملاتی یا باید کنار گذاشته شود یا مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. با این حال، در نظر گرفتن شرایط بازاری که در آن بک تستینگ انجام شده است نیز مهم است؛ به این دلیل که همان بک تست می‌تواند نتایج متناقضی را زمانی که شرایط بازار تغییر می‌کند ارائه دهد. این نتایج متناقض گاهی به علت در نظر نگرفتن سنتیمنت بازار است که سبب می شود چرخه های بازار عوض شود. پس به این نکات مهم توجه داشته باشید.

بک تست گیری (Backtesting) چگونه عملکردی دارد؟

فرضیه ی اساسی که در پس بک تست گیری پنهان است، بیانگر این مسئله می باشد که آیا آنچه که در گذشته جوابگو بوده است و نتایج خوبی داشته است، ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اگر چه رسیدن به اطمینان در این زمینه نیز می تواند تا حدودی دشوار باشد، زیرا آنچه ممکن است در یک محیط بازار خاص سودآور باشد در محیط دیگری کاملاً با شکست مواجه شود.

اما آنچه در میزان صحت و حصول اطمینان از نتایج بک تست گیری نقش تعیین کننده ای دارد، مجموعه داده هایی است که از آن ها برای بک تست کردن استفاده می شود.آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید

بک تست گیری با مجموعه داده های گمراه کننده می تواند نتایج نادرستی ایجاد کند. به همین دلیل است که یافتن نمونه داده های خوب برای بک تست ، که بتواند به طور دقیقتری منعکس کننده محیط فعلی بازار باشد، بسیار مهم است. که این نیز اندکی می تواند دشوار باشد، زیرا بازار مالی در یک وضعیت ثابت قرار ندارد و دائما در حال تغییر است.

نکات مهمی که قبل از بک تست کردن لازم است به آن ها توجه کنید

قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک استراتژی را بک تست کنید، باید مشخص شود که دقیقاً می خواهید چه چیزی را بدانید و این می تواند برای شما بسیار مفید باشد. به عبارتی دیگر، باید بدانید که چه چیزی این استراتژی را قابل اجرا می کند؟ یا برعکس، چه چیزی می تواند فرضیات شما را ماندگار کند؟ به این ترتیب اگر از قبل این ها را بدانید، واقع بینانه تر در مورد نتایج به دست آمده، تصمیم گیری خواهید کرد.

به علاوه لازم است بدانید که بک تست نیز باید شامل هزینه های معامله و برداشت و هر هزینه دیگری باشد که ممکن است استراتژی متحمل شود. همچنین شایان ذکر است که نرم افزار بک تست نیز می تواند بسیار گران باشد، همچنین برای دسترسی به داده های بازار با کیفیت بالا، ممکن است لازم باشد هزینه های زیادی را بپردازید.

البته بک تست گیری (Backtesting) می تواند به صورت دستی یا از طریق نرم افزارهای موجود انجام شود که به دلیل بالا رفتن احتمال خطا در روش دستی، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند که این کار را با استفاده از نرم افزارهای بک تست گیری انجام دهند.

و دوستان عزیز، به خاطر داشته باشید که یک بک تست خوب که نتایج خوبی را نشان می دهد، مشابه تجزیه و تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودار، هیچ تضمینی برای کارایی قطعی آن نیست، حتی اگر نتایج عالی بر اساس داده های تاریخی ایجاد کند. این نکته بسیار مهم است، پس در انجام معاملات به اندازه کافی احتیاط کنید.

هنگام بک تست گیری این موارد را در نظر داشته باشید

هنگامی که معامله گران استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش می کنند یا به اصطلاح Backtesting انجام می دهند، عوامل متعددی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد. در این بخش از مقاله به مهم ترین آن ها می پردازیم.

• دقت کنید که بک تست شما،بر روی یک اینسترومنت ،تنها استراتژی برای همان اینسترومنت به شما ارائه می کند. به عنوان مثال نتایج بک تست روی چارت USD/CAD برای پیاده سازی در چارت EUR/USD کاربردی نخواهد داشت.
• باید به ریز جزئیات در زمان بک تست گرفتن دقت کنید؛ مانند ساعاتی که می توانید روی چارت در حالت واقعی به ترید بپردازید. مثلا اگر شما تنها قادر به ترید کردن از ساعت 2 بعداز ظهر تا 8 شب هستید، در بک تست گیری نیز این مساله را لحاظ کنید و نقاط ورود قبل از ساعت 2 ، و بعد از ساعت 8 شب را در محاسبات بک تست لحاظ نکنید.
• کل شرایط ترید را در بک تست شبیه سازی کنید. مانند کشیدن محدوده های تنش و انتقال آن از تایم ساختار به تایم معاملاتی و یا اگر تمایل به استفاده از اندیکاتورها دارید.
• بهتر است سود مرکب را در بک تست محاسبه کنید
• می توانید در بک تست خود دو مدل مدیریت ریسک را انجام دهید
• سعی کنید بک تست شما کمتر از بازه زمانی یک ساله نباشد
• برای تمام نقشه های آنی که می خواهید در چارت اعمال کنید قبلا بک تست تهیه کرده باشید
• برای ترید های میان مدت با کانسپتی جدا و برای اسکلپ نیز با کانسپتی جدا بک تست تهیه کنید

کلام پایانی

بک تست گیری (Backtesting) یکی از مهم ترین جنبه های توسعه یک سیستم معاملاتی است. اگر به درستی ایجاد و تفسیر شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های خود را بهینه کرده و بهبود بخشند؛ به علاوه هر گونه نقص فنی یا ایده ای را پیدا کنند می توانند قبل از اعمال آن در بازارهای واقعی در استراتژی خود اعمال، اصلاح و تست کنند.

کاربرد استراتژی بک تست در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟

کاربرد استراتژی بک تست در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟

در همه حوزه‌های مالی، تریدرها و سرمایه گذاران از عدم اطمینان و از دست دادن پول متنفرند. استراتژی بک تست (Backtesting) فرآیندی است که هر دو عامل را از معادله حذف می‌کند و در عین حال مهارت‌های معاملاتی شما را بهبود می‌بخشد. در این مقاله ما به معرفی روش بک تست برای انجام معاملات ارز دیجیتال می‌پردازیم.

نکات مهم زیادی وجود دارد که باعث می‌شود استراتژی بک تست کارآمد باشد، اما به همان اندازه اشتباهات متعددی وجود دارد که باید از آنها اجتناب کرد. در این مقاله همچنین 4 نکته مهم برای استراتژی بک تست در کریپتو را به شما معرفی می‌کنیم.

استراتژی بک تست چیست؟

بک تست فرآیندی است که در آن معامله گران یک استراتژی را با داده های تاریخی بازار مقایسه می‌کنند تا کارایی آن را تعیین کنند. شما یک بازه زمانی انتخاب می‌کنید و استراتژی را برای یک جفت معاملات ارز دیجیتال اعمال می‌کنید. در عوض نیز یک نمای کلی از اینکه استراتژی شما در گذشته چگونه عمل کرده است را دریافت می کنید. استراتژی‌ای که در گذشته عملکرد خوبی داشت، ممکن است در آینده نیز به همین منوال پیش برود.

شما هنگام معامله، ممکن است بیش از چند استراتژی در ذهن داشته باشید. از آنجایی که هدف شما به حداکثر رساندن سود و حفاظت از سرمایه است، انتخاب استراتژی با بهترین عملکرد مهم است. عدم انجام این کار ممکن است منجر به زیان های غیر قابل جبران شود.

بک تست دستی و بک تست خودکار چیست؟

دو راه برای اجرای استراتژی بک تست ارز دیجیتال وجود دارد. شما یک استراتژی را با داده های بازار، به صورت دستی یا خودکار مقایسه می‌کنید. هر دو گزینه مزایای خود را دارند، اما تنها یکی با اهداف و توانایی های شما مطابقت دارد. بنابراین چگونه هر روش بک تست در عمل کار می‌کند؟

بک تست دستی با نوشتن سفارشات خرید و فروش و بررسی نتایج فعالیت های تجاری شما انجام می‌شود. پس از جمع آوری داده ها برای یک دوره زمانی خاص، عملکرد استراتژی را مشاهده خواهید کرد.

بک تست دستی و بک تست خودکار چیست؟

بک تست خودکار نیز به همین صورت عمل می‌کند. شما همچنان یک بازه زمانی، جفت معاملاتی و استراتژی را انتخاب می‌کنید. تفاوت این است که یک ابزار به طور خودکار داده ها را جمع آوری می‌کند. شما مجبور نیستید هر سفارش را یادداشت کنید و ضرر و سود را محاسبه کنید. یک نرم افزار معاملاتی این کار را برای شما انجام می‌دهد و در وقت شما صرفه جویی می‌کند.

اینکه کدام روش بک تست را انتخاب کنید بستگی به زمان و تجربه شما دارد. اگر زمان کافی ندارید استراتژی بک تست دستی یک روش زمان بر است. به جای آن باید از یک نرم افزار بک تست خودکار استفاده کنید. با این حال برای استفاده از آن به تجربه نیاز دارید.

4 نکته برای اجرای استراتژی بک تست در دنیای ارزهای دیجیتال

برای صرفه جویی در وقت گرانبها و پول، در این مقاله ما به شما 4 نکته را برای آزمایش مجدد استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال یا بک تست ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنیم.

از داده های تصادفی استفاده کنید

یکی از اشتباهاتی که در اجرای استراتژی بک تست وجود دارد، استفاده از داده‌های بازار بسیار گزینشی است. به عنوان مثال یک تریدر بیشتر جفت ارزهای BTC/USDT یا ETH/USDT را بررسی می‌کند و یک بازه زمانی را انتخاب می‌کند که معتقد است با استراتژی‌اش به خوبی کار می‌کند. این اشتباه بسیار پرهزینه است، بنابراین بهتر است داده‌های تصادفی بازار را آزمایش کنید.

هنگامی که یک بازه زمانی برای بک تست خود انتخاب می‌کنید، مطمئن شوید که یک بازه زمانی تصادفی است. نباید تعصب شما بر نتایج استراتژی بک تست تاثیر بگذارد زیرا در معاملات واقعی، ساختار بازار را تا زمانی که هفته ها بعد شکل نگیرد به وضوح نخواهید دید.

تا جایی که می‌توانید بک تست کنید

معمولا ما هنگام خرید یک محصول فنی، تا جایی که می‌توانیم به بررسی‌ها و نظرات نگاه می‌کنیم. با بررسی منابع و رتبه‌بندی‌های متعدد، خوب بودن محصول را تأیید می‌کنیم. چیزی که بارها اتفاق می‌افتد این است که با تجزیه و تحلیل داده های کافی، نقص های پنهان را کشف می‌کنیم. هنگام انجام دادن بک تست نیز باید همین استراتژی را پیاده کنیم.

بک تست استراتژی های چندگانه

همه ما استراتژی‌ای را ایجاد می‌کنیم که روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد و فوراً فکر می‌کنیم که نابغه‌ هستیم. اما این تنها یک استراتژی از بین بسیاری از استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال است. استراتژی های زیادی وجود دارد که نمی‌توان به یکی از آنها پایبند بود.

وقتی بک تست می‌کنید، به یاد داشته باشید که چندین استراتژی را آزمایش کنید. اگر روشی را کشف کنید که عملکرد خوبی دارد، ممکن است استراتژی دیگری وجود داشته باشد که عملکرد بهتری داشته باشد.

معیارهای مهم را تعیین کنید

به کدام معیارهای بک تست باید اهمیت دهید؟ آیا سود برای شما مهمتر از اجتناب از ضرر است؟ اگر چنین است، باید استراتژی هایی با بازدهی بالاتر از حد متوسط ​​را هدف قرار دهید.

هنگام اجرای بک تست، انواع داده های زیر ظاهر می‌شوند:

• نوسانات (حداکثر دامنه سود و زیان)
• سود و زیان خالص
• میانگین سود و زیان
• سود و زیان سالیانه
• مدت زمان تجارت
• نسبت برد به باخت

اگر در حال معامله طولانی مدت یا هودل کردن هستید، معیاری مانند سود سالانه برای شما مهمتر از سود روزانه است. یا اگر علاقه مند به سودآوری مداوم هستید، ممکن است چندان به نوسانات اهمیت ندهید.

سخن پایانی

بک تست فرآیند تجزیه و تحلیل عملکرد یک استراتژی است. مهمترین چیز در مورد استراتژی بک تست جمع آوری حجم عظیمی از داده ها و استفاده مناسب از آن است. با این حال فقط به این دلیل که یک استراتژی نتیجه مثبت یا منفی دارد به این معنی نیست که در آینده بد خواهد بود. شما فقط پس از معامله ارزهای دیجیتال در زمان واقعی می‌دانید که این استراتژی موفق است.

نکته اصلی این است که بک تست می‌تواند تاثیر زیادی بر موفقیت معاملات شما داشته باشد. هنگامی که به درستی از آن استفاده شود، می‌تواند به شما در یافتن نقص های پنهان در یک استراتژی معاملاتی کمک کند. می‌توانید از این بینش برای حذف استراتژی یا اصلاح آن تا زمانی که سودآور باشد استفاده کنید.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

• ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
• ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
• ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
• معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

• بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
• سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

• اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
• برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز دارید.
• این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
• باید مداوم در حال یادگیری و آموزش باشید.
• بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

بررسی ربات ترید شریمپی (Shrimpy)؛ ربات تحلیلگر ارز دیجیتال

بدون شک وجود فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید موجب آسان‌تر شدن کارها می‌شود. در حال حاضر با رشد چشمگیر سرمایه‌گذاران حوزه کریپتو و گسترش نوآوری‌های مالی در این حوزه، بار دیگر دانش و فناوری به کمک ما آمده‌اند تا سرعت معاملات را افزایش دهیم. ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان هستند و بر خلاف بازارهای سنتی، معاملات در این حوزه به ساعات خاصی محدود نشده و معامله‌گر ممکن است نتواند واکنش سریع و درستی در برابر نوسانات نشان دهد. به همین دلیل ربات ترید ارز دیجیتال به وجود آمده است تا به سرمایه‌گذاران در این زمینه کمک کند.

این ربات‌ها تبادلات مالی را به‌صورت خودکار انجام داده و به کاربر اجازه می‌دهند به‌جای صرف وقت زیاد برای انجام معاملات، روی مسائل دیگری تمرکز کند. ربات ترید شریمپی یکی از ربات‌های معروف است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. با کمک این ربات کاربران می‌توانند ربات ارز دیجیتال سفارشی خود را ایجاد کنند و یا استراتژی معاملاتی افراد حرفه‌ای را الگوبرداری کنند. در این مقاله قصد داریم ربات شریمپی و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم و به شما می‌گوییم که استفاده از این ربات‌ها چقدر در سودآوری نقش دارد. پس تا پایان این مطلب همراه والکس باشید.

ربات شریمپی چیست؟

ربات شریمپی در سال ۲۰۱۸ و توسط مایکل مک‌کارتی (Michal McCarty) و متیو وسلی (Matthew Wesly) در سانفرانسیسکو راه‌اندازی شده‌است. این پلتفرم با ارائه معاملاتی ایمن و سریع به سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال کمک می‌کند تا سود بیشتری را کسب کنند. این ربات با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی که دارد، خریدوفروش ارز دیجیتال را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. این پلتفرم به دلیل کارایی و ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارد به‌سرعت محبوب شد.

در حال حاضر با ۱۶ صرافی محبوب ارز دیجیتال کار می‌کند و همچنین از ارزهای دیجیتال زیادی پشتیبانی می‌کند. با استفاده از ربات شریمپی می‌توانیم میزان سود خود را افزایش دهیم و همچنین خطرات این بازار را به حداقل برسانیم. این ربات به معامله‌گران تازه‌کار که تجربه کمی دارند کمک می‌کند تا بهترین فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنند.

مزایای ربات شریمپی

• مدیریت راحت سبد ارز دیجیتال
• ساخت برنامه‌های جدید با API ارز دیجیتال
• الگوبرداری آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید از سبد معامله‌گران حرفه‌ای
• ارزیابی سودآوری سبد ارز دیجیتال
• جمع‌آوری داده‌ها از بازار و دیگر صرافی‌های ارز دیجیتال
• دارای استراتژی معامله بلندمدت با استفاده از ربات شریمپی
• ایمن نگه‌داشتن کلیدهای API صرافی‌ها

ربات ترید شریمپی چگونه کار می کند؟

نحوه کارکرد این ربات موجب محبوبیت آن میان معامله‌گران ارز دیجیتال شده‌است و به دلیل ارائه یک پرتفوی متعادل شناخته می‌شود. می‌توانیم از ربات ترید شریمپی به‌عنوان روشی برای تنظیم مقدار دارایی‌ها در پرتفوی دیجیتالی خود استفاده کنیم. این کار با خریدوفروش تدریجی دارایی دیجیتال برای حفظ سطح ریسک و دارایی‌های باارزش انجام می‌شود. به‌طورکلی این پلتفرم مدعی است که یک سرمایه‌گذاری آسان و راحت برای افراد مبتدی و باتجربه ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

این ربات به کاربران خود اجازه می‌دهد تا استراتژی معامله‌گران برتر کریپتو را کپی کنند و با استفاده از آنها معاملات سودآوری را انجام دهند. ربات شریمپی به‌صورت رایگان در اختیار معامله‌گران قرار دارد و استفاده از آن برای افراد تازه‌کار توصیه می‌شود. این کار به نفع کاربران با تجربه است زیرا کپی‌کردن یک استراتژی به معنای گرفتن یک پاداش ۴ دلاری در ماه است. کاربران تازه‌کار به‌صورت رایگان می‌توانند در این پلتفرم ثبت‌نام کنند و برای استفاده از خدمات هزینه پرداخت کنند. اما افراد متخصص فقط باید ماهیانه ۱۳ دلار بپردازند. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان استفاده از ربات شریمپی را توصیه می‌کنند.

ویژگی های ربات Shrimpy

ایجاد تعادل در سبد سرمایه‌گذاری: در این ربات از یک سبد سرمایه‌گذاری برای پاسخ‌گویی به خدمات بازار استفاده می‌شود. بنابراین به ما کمک می‌کند تا ثبات دارایی خود را برای رشد طولانی‌مدت حفظ کنیم. معمولاً از این استراتژی در بازارهای “stock” به کار گرفته می‌شود. بااین‌حال، ربات شریمپی اولین پلتفرمی است که این ویژگی را وارد دنیای ارزهای دیجیتال کرد. هدف اصلی این ویژگی ایجاد تعادل در سبد پرتفویی است. این ابزار شانس کاربران را برای کسب سود و حفظ استراتژی معاملاتی افزایش می‌دهد. همچنین این پلتفرم از ارز فیات برای متعادل کردن سبد استفاده می‌کند. علاوه‌برآن راه‌حل‌های جامعی برای ردیابی نمونه کارها ارائه می‌دهد.

ابزار شاخص: هر معامله‌گر با تجربه‌ای می‌داند که داشتن پرتفوهای متعدد به معنای کاهش ریسک است و در طولانی‌مدت موجب افزایش دارایی هم می‌شود. شریمپی قابلیت‌های خود را از طریق یک ابزار شاخص ارائه می‌دهد. این ابزار به کاربران کمک می‌کند تا یک شاخص رمزنگاری سفارشی خودکار به همراه پارامترهای مختلف را توسعه دهند. مقدار شاخص برای عملکرد بازار آن بسیار مهم است. این کار را می‌توان با استفاده از ابزار و اضافه‌کردن مقدارهای خودکار از طریق دارایی سرمایه‌گذار انجام داد.

آزمایش نهایی: توسعه استراتژی‌های معامله‌گری و پورتفولیوها بدون هیچ نشانه‌ای، مانع عملکرد مثبت آن می‌شود. به همین دلیل این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد که در آن تغییر ایجاد کنند و تأیید نهایی را انجام دهند.

سوشال تریدینگ: سوشال تریدینگ یک مفهوم بسیار محبوب در میان معامله‌گران ارز دیجیتال است. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی دیگر معامله‌گران را تحت‌نظر گرفته و به‌صورت خودکار آن را کپی کنند. این آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید کار به معامله‌گران تازه‌کار کمک می‌کند تا از استراتژی افراد حرفه‌ای استفاده کنند و به یک درآمد پایدار برسند.

آموزش ربات Shrimpy و نحوه ثبت نام

ایجاد حساب کاربری جدید در ربات شریمپی سریع و آسان است و کاربران برای تکمیل مراحل ثبت‌نام کافیست یک آدرس ایمیل معتبر داشته باشند. در ابتدا وارد وب‌سایت رسمی Shrimpy می‌شویم و روی گزینه “Get Started” کلیک می‌کنیم. در پنجره باز شده باید نام، ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنیم. چنانچه کد معرفی داریم می‌توانیم در این قسمت وارد کنیم. در نهایت روی گزینه “Sign Up” کلیک می‌کنیم. یک کد تأیید به ایمیل ما فرستاد می‌شود و برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام در ربات شریمپی باید آن را تأیید کنیم.

هزینه اشتراک ربات شریمپی

شریمپی مانند ربات کوین رول دارای نسخه رایگان است. همچنین یک حساب کاربری آزمایشی برای ارزیابی ربات‌های معاملاتی کریپتو برای کاربران وجود دارد. بااین‌حال، برخی از خدماتی که در این پلتفرم ارائه می‌شود دارای هزینه هستند. خرید عضویت در این ربات اجباری نیست، اما معامله‌گران برای داشتن معاملات پرسودتر و کم‌ریسک‌تر بهتر است اکانت تهیه کنند. انواع هزینه‌ها که در ربات ترید شریمپی پرداخت می‌شوند عبارت‌اند از:

Premium Leader Fees: زمانی که کاربران بخواهند از استراتژی یک شخص حرفه‌ای پیروی کنند باید هزینه آن را پرداخت کنند. معامله‌گران قدرتمند می‌توانند خودشان هزینه‌ها را برای پرتفوهای خاص افزایش دهند. کاربران باید قبل از دنبال‌کردن معامله‌گران، هزینه اشتراک را بپردازند.

Performance Fee: بر اساس سودی که کاربران هنگام دنبال کردن معامله‌گران به دست می‌آورند محاسبه می‌شود. بنابراین هر چقدر کاربران سود بیشتری کسب کنند، درصد سود بیشتری به معامله‌گران اختصاص پیدا می‌کند.

AUM (Assets Under Management) Fees: این هزینه باید به‌صورت ماهیانه پرداخت شود آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید و کاملاً به معامله‌گران بستگی دارد. اگر آنها تصمیم بگیرند که ۱% کارمزد AUM دریافت کنند، کاربران باید همان مقدار را پرداخت کنند.

Flat Dollar Fees: وقتی کاربر از معامله‌گری پیروی می‌کند، ربات شریمپی نیز هزینه‌ای دریافت می‌کند. چنانچه کاربر معامله‌گران زیادی را دنبال کند، باید هزینه بیشتری را پرداخت کند.

معرفی صرافی هایی که از ربات شریمپی پشتیبانی می‌کنند

در حال حاضر ۱۶ صرافی معتبر از این آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید ربات پشتیبانی می‌کنند و می‌توانیم با متصل کردن صرافی به این ربات، معاملات خودکار خود را شروع کنیم. صرافی‌های کراکن (Kraken)، بایننس (Binance)، کوکوین (KuCoin)، بیترکس(Bittrex)، بی‌باکس (Bibox) و اوکی ایکس (OKEx) از جمله صرافی‌هایی هستند که از این ربات پشتیبانی می‌کنند. تیم توسعه ربات شریمپی به‌صورت مداوم در حال تلاش هستند تا با صرافی‌های بیشتری همکاری کنند.

ربات شریمپی؛ معاملات خودکار ارز دیجیتال

ربات شریمپی ابزاری مناسب برای خودکارسازی سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و مدیریت ریسک است. ما می‌توانیم استراتژی‌هایی را بر اساس داده‌های قبلی بازار تنظیم و یا محبوب‌ترین روش‌های موجود را انتخاب کنیم که سایر معامله‌گران با کمک تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آن را آزمایش کرده‌اند. داشتن چنین ابزاری می‌تواند برای معامله‌گران هوشمند ضروری باشد، اما نباید فراموش کنیم که حضور و نظارت کاربر همچنان برای به حداکثر رساندن سود و جلوگیری از ضررها بسیار مهم است.

به‌طورکلی ربات‌های ترید در کنار مزایای بسیارشان، معایبی نیز دارند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس شرایط و اقداماتی کار می‌کنند که ما برایشان تعیین کرده‌ایم. بهتر است برای انجام معاملات فقط به دانش خود تکیه کنیم زیرا از این ربات‌ها نمی‌توانیم نتایج خیلی خوبی را کسب کنیم. تقریباً بعید است که این ربات‌ها بتوانند تهدیدهای فاجعه‌بار بازار ارزهای دیجیتال را شناسایی کنند و یا میزان اهمیت فناوری نوظهور را بسنجند.

بات معامله‌گر در والکس

صرافی ارز دیجیتال والکس نیز برای ارائه خدمات بهتر به کاربران خود، دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) را در دسترس قرار داده است. این ربات‌ها در اختیار شما قرار دارند تا بتوانید به راحتی و بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی از این ابزار فوق‌العاده به رایگان استفاده کنید. کافی است در والکس حساب کاربری ایجاد کنید و پس از احراز هویت در صفحه اصلی روی بخش بات کلیک کرده و ساختن بات مورد نظر خود را آغاز کنید.

سوالات متداول

شریمپی، نرم‌افزار خودکارسازی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است که به افراد تازه‌کار کمک می‌کند تا تریدهای موفقی را داشته باشند.

بله، استفاده از این ربات برای همه کاربران رایگان است. اما هزینه‌های اضافی و مدل‌های اشتراکی وجود دارد که شامل هزینه می‌شوند.