چگونه از Price Action استفاده کنیم؟


خط نارنجی SMA که در بسیاری از نقاط به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند بازار در آینده استفاده می‌کنند. اما این نوع تحلیل تا چه اندازه دقیق و کاربردی‌ است؟ چرا باوجود اینکه بسیاری از افراد تکنیک‌های آن را استفاده می کنند باز هم دچار اشتباه می‌شوند و ضرر می کنند؟ در این مقاله در مورد ماهیت تحلیل تکنیکال، ابزارهای رایج و نکات فنی مربوط به آن می‌خوانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازار بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات است. در بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بورس اوراق بهادار از تحلیل تکنیکال به طور گسترده استفاده می‌شود. جالب است بدانید این روش یکی از اجزای اصلی در بازار ارزهای دیجیتال است.

تحلیل تکنیکال روی داده‌های تاریخی قیمت یا پرایس‌اکشن (Price Action) تمرکز فراوانی دارد. بنابراین از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و بررسی اطلاعات مربوط به حجم یک دارایی استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب برای کسب سود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

ریشه ابتدایی «تحلیل تکنیکال» به قرن هفدهم در «آمستردام» و قرن هجدهم در «ژاپن» بازمی‌گردد؛ اما آنچه امروز با مفهوم تحلیل تکنیکال با آن مواجهیم مربوط به فعالیت‌‌های چارلز داو «Charles Dow»؛ روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی و مؤسس وال‌استریت ژورنال است. او از اولین کسانی بود که روندهای قابل بررسی و مجزا در دارایی‌ها و حرکت بازار در مسیرهای خاص را کشف کرد. مدتی بعد فعالیت‌های او منجر به ایجاد «تئوری داو» شد که تحولات بیشتری در تحلیل تکنیکال ایجاد کرد.

در ابتدا تحلیل تکنیکال بر پایه دست‌نویس‌ها و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به محاسبات مدرن، گسترده‌تر شد و اکنون به ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شده است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره شد تحلیل تکنیکال از اساس بر پایه مطالعه قیمت فعلی و تاریخچه قیمت‌های قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد و به طور کلی این نوسانات با گذشت زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.

در واقع تحلیل تکنیکال، شدت تحمیل (نفوذ) بازار بر عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنند. که این بازتابی از تمایلات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی چیزی جز کشمکش میان نیروی فروش یا خرید بر یکدیگر نیست. این نیروها با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارتباط نزدیکی دارد. (به خصوص درباره‌ی ترس و طمع).

نکته قابل تامل درباره تحلیل تکنیکال این است که درصد خطای آن در بازارهایی که شرایط عادی و حجم و نقدینگی بالا دارند، بسیار پایین و پیش‌بینی‌ آن قابل اطمینان‌تر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دست‌کاری قیمتی قرار دارند و تاثیرپذیری آن‌ها از موارد غیرعادی خارجی کمتر است؛ نتیجه چنین شرایطی این است که سیگنال‌های چگونه از Price Action استفاده کنیم؟ غلط در آن کمتر ایجاد می‌شود و تحلیل تکنیکال نقش پررنگی در آن‌ها دارد.

شاخص‌ها و اندیکاتورهای متداول تحلیل تکنیکال

معامله گران به منظور بررسی موشکافانه‌ی قیمت‌ها و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب از انواع مختلفی از ابزارهای نموداری (چارت محور) که به اندیکاتور یا شاخص معروف هستند، استفاده می‌کنند. آنها به کمک اندیکاتور یا شاخص‌های تکنیکال، توانایی شناسایی روندهای موجود را پیدا کرده و اطلاعات روشن و هوشمندانه‌ای از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، پیدا می‌کنند. از آنجایی که این شاخص‌ها و اندیکاتورها همیشه درصدی خطا دارند، برخی از معامله‌گران همزمان از چندین شاخص یا اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطرات(ریسک) استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

معمولا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و تاریخچه قیمت‌ها به کار می‌برند.

در بین تعداد زیادی اندیکاتور، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده‌ی تریدرها است. همانطور که از نامش پیداست، قیمت‌های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده را محاسبه می‌کند؛ به بیان دیگر (SMA)، متوسط قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.

خط نارنجی SMA که در بسیاری از نقاط به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده است.

نحوه‌ی استفاده SMA:

به طور کلی اگر قیمت بالای خط میانگین متحرک باشد، گفته می شود که روند صعودی است و برعکس اگر قیمت پایین خط میانگین باشد، روند نزولی است. اما این تمام ماجرا نیست. گاهی یک خبر می‌تواند باعث تغییر روند بشود. به این معنی که با وجود اینکه خط میانگین متحرک به شما سیگنالی برای خرید یا فروش می‌دهد، اما بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نمی رود. راه‌حل چیست؟

شما میتوانید همزمان با چند شاخص میانگین متحرک کار کنید تا روند بازار را بهتر پیش بینی کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه اصلاح شده از میانگین متحرک ساده (SMA) است. در این اندیکاتور قیمت‌های بسته شده‌ی اخیر، وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر دارند؛ به بیانی دیگر «میانگین متحرک‌نمایی» همان «میانگین وزنی متوسط قیمت» است که قیمت‌های اخیر، وزن بیشتری را در محاسبه دربرمی‌گیرند.

خط نارنجی SMA و خط آبی EMA را نشان میدهد.

به زبان ساده، میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده سریع‌تر به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد. از طرفی می‌دانیم، هر چه شما سریع‌تر روند بازار را تشخیص بدهید، می‌توانید سود بیشتری هم بدست بیاورید. اما نقطه ضعف میانگین متحرک نمایی این است که همانطور که سرعت آن در نمایش روند بالاست، می تواند به خطا نوسانات قیمتی را به صورت تغییر روند نمایش دهد. و این باعث می شود که کمتر قابل اتکا باشد.

میانگین متحرک نمایی برای افرادی که به صورت کوتاه‌مدت معامله می‌کنند گزینه‌ی بهتری است. خیلی از تریدرها از هر دو میانگین به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا درک بهتری از روند بازار پیدا کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که زیرمجموعه‌ای از اسیلاتورها شناخته می‌شوند. برخلاف میانگین متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و خروجی آن‌ها در محدوده‌هایی از پیش تعیین شده قرار می‌گیرد. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است.

در این تصویر RSI در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد.

نحوه‌ی استفاده از RSI:

  • RSI زیر ۳۰ سیگنال خرید: عددهای زیر ۳۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد فروخته شده است. خیلی از تریدرها این نقطه را مناسب برای خرید می‌دانند. چون به اندازه ی کافی این ارز فروخته شده و به احتمال زیاد زمان اصلاح و صعودی شدن بازار است.
  • RSI بالای ۷۰ سیگنال فروش: عددهای بالای ۷۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز زیادی خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد. چون بسیاری از خریداران برای اینکه سود خود را گرفته اند دارایی‌هایشان را می‌فروشند.

شاخص Stochastic RSI

علاوه بر ابزارهای ابتدایی و ساده در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی وجود دارند که برای تولید داده نیازمند چندین اندیکاتور دیگر هستند. برای مثال برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic RSI)، یک فرمول ریاضی به RSI معمولی اضافه می‌شود و نتیجه آن با توجه به (RSI) و آن فرمول ریاضی محاسبه می‌شود.

در تصویر بالا شاخص Stoch RSI در زیر بازه ۲۰ قرار دارد و انتظار می‌رود که با اصلاح قیمتی به سمت بالا حرکت کتد.

نحوه‌ی استفاده Stoch RSI:

استوکستیک RSI، مانند RSI از شاخص‌های اسیلاتور است، که بین بازه ی ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

  • اگر شاخص به زیر ۲۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از اندازه فروخته شده است و احتمال صعود قیمت وجود دارد.
  • اگر شاخص بالای ۸۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد.
  • از خط میانی ۵۰ میتوان برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. بالای ۵۰ روند صعودی و پایین ۵۰ روند نزولی را می‌توان انتظار داشت.

باند بولینجر (Bollinger Bands)

شاخص باند بولینجر (Bollinger Bands) نوع دیگری از اسیلاتورها است که در بین معامله‌گران محبوبیت بسیاری دارد. باند بولینجر برای پیش‌بینی وضعیت احتمالی بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

به زبان ساده این شاخص به ما می گوید که با بازاری ساکت سروکار داریم و یا بازاری پرنوسان و شلوغ:

  • زمانی که بازار آرام است، پهنای باند کوچک میشود.
  • زمانی که بازار پرنوسان است، پهنای باند بزرگ می شود.

همانطور که مشخص است، قیمت بعد از برخورد با باند بالایی به سمت خط میانی حرکت کرده است.

باند بولینجر از سه خط تشکیل شده است:

  • باند بالایی
  • خط میانی
  • باند پایینی

خط میانی همان خط میانگین متحرک ساده است. خطوط بالایی و پایینی، انحراف معیارهای حول خط میانی هستند. در اینجا قصد نداریم انحراف معیار یا فرمول‌های این شاخص را بازگو کنیم، بلکه نحوه‌ی استفاده از این شاخص را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه‌ی استفاده BB:

به طور کلی قیمت تمایل دارد که به سمت خط میانی حرکت کند. این تمام کاربرد و نکته ی مهم استفاده از شاخص بولینجر است.

  • اگر قیمت خیلی صعودی و به خط بالایی باند برسد، احتمال بازگشت و ریزش به سمت خط میانی وجود دارد.
  • اگر قیمت خیلی ریزشی و به خط پایینی نزدیک شود، احتمال بازگشت و صعود به سمت خط میانی وجود دارد.

به بیانی ساده‌تر، از باند بولینجر برای تشخیص خطوط مقاومت و چگونه از Price Action استفاده کنیم؟ حمایتی استفاده می‌شود.

شاخص مکدی (MACD)

مثال دیگر اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به اختصار MACD نامیده می‌شود.

تمایز خط آبی از خط سیگنال به راحتی ممکن نیست، و سیگنال خیلی قوی به ما نمی‌دهد. اما خطوط بالای هیستوگرام قرار دارند.

به طور کلی مکدی با سه خط (سه مفهوم) نمایش داده می‌شود.

  • خط اول میانگین متحرک سریع‌تر را نشان می‌دهد. (خط آبی)
  • خط دوم میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. (خط قرمز- خط سیگنال)
  • خط سوم اختلاف بین خط اول و دوم را نمایش می‌دهد. (هیستوگرام-سفید)

تریدرها از این خطوط، سیگنال‌های خرید یا فروش را دریافت می‌کنند. چطور؟

نحوه‌ی استفاده MACD:

زمانی که خط اول (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را قطع می‌کند، و به بالا یا پایین آن حرکت می‌کند، سیگنال خرید یا فروش استخراج می‌شود.

  • سیگنال خرید: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به بالای آن حرکت کند.
  • سیگنال فروش: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به پایین آن حرکت کند.

اما این سیگنال‌ها خیلی قوی نیستند، و در بسیاری از موارد با تغییر قیمت روند باز هم تغییر می‌کند.

خط میانی یا هیستوگرام ابزاری است برای تقویت سیگنال‌ها:

  • اگر سیگنال صعودی و در بالای خط میانی باشد، سیگنال خرید قوی‌تر است.
  • اگر سیگنال نزولی و در پایین خط میانی اتفاق بیفتد، سیگنال فروش قوی‌تر است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که مک‌دی با اختلاف بالای خط میانی (هیستوگرام) است.

سیگنال‌های معاملاتی

به طور کلی اندیکاتو‌رها دید خوبی نسبت به روندهای کلی بازار به یک معامله‌گر می‌دهد، اما از آن‌ها می‌توان برای یافتن نقاط احتمالی ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) هم استفاده کرد؛ این سیگنال‌ها ممکن است در شرایط خاصی در نمودار یک اندیکاتور ایجاد شوند.

همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال‌های معاملاتی تولید شده از سوی تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و همیشه باید درصدی را برای خطا (سیگنال‌های غلط) از جانب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. این امر کمی در بازار ارزهای دیجیتال نگران‌کننده است؛ چون در این بازار، دارایی‌ها حجم کمتری دارند و طبعا نوسانات بیشتری را نسبت به بازارهای سنتی تجربه می‌کنند.

نقدی مخالف بر تحلیل تکنیکال

گرچه امروزه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از نظر بسیاری از متخصصان، تحلیل تکنیکال روشی بحث‌برانگیز و غیر‌قابل اعتماد است. به عبارتی گفته می شود که چون افراد زیادی به آن فکر می‌کنند، وقایع رخ می‌دهد. منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی اگر تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد صحیح این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیل‌گر با روش خاص خود و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و زیاد، نمودارها را تجزیه و تحلیل می‌کند. این بدان معناست که عملا استفاده از یک استراتژی خاص و یکسان برای تعداد زیادی از معامله‌گران غیرممکن است.

تحلیل بنیادین در مقابل تحلیل تکنیکال

پیش‌فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های حال حاضر در بازار تمام عوامل بنیادی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می‌کند. بر خلاف رویکرد تحلیل تکنیکال که عمدتا بر داده‌های قیمتی و تاریخچه قیمتی و حجم (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به تحقیق گسترده پیرامون عوامل کیفی پروژه اصرار دارد.

در تحلیل بنیادین، دیدگاه این است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهایی بیش از داده‌های تاریخی وابسته است؛ اساساً تحلیل بنیادین روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، یک تجارت یا یک دارایی استفاده می‌شود. در این تحلیل طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار و نرخ رشد و سلامت صنعت در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، ممکن است این‌گونه در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتا به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل بنیادین با در نظر گرفتن زمینه و پتانسیل‌های موجود در یک دارایی، می‌تواند برای یک تحلیل‌گر مشخص کند که آیا یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا خیر. درحالی که بیشتر معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، ترجیح مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تحلیل بنیادین است.

یک مزیت مهم در تحلیل تکنیکال این است که به داده‌های کمی متکی است. بنابراین چارچوبی بی‌طرفانه برای تحقیق عینی از تاریخچه قیمتی فراهم می‌کند و برخی حدس و گمان‌ها که با رویکرد کیفی‌ در تحلیل بنیادین ارائه می‌شود را از بین می‌برد.

با این حال تحلیل تکنیکال علی‌رغم سروکار داشتن با داده‌های تجربی کماکان تحت تأثیر تعصبات و طرفداری‌‌های شخصی است. به عنوان مثال یک معامله‌گر که به شدت یک ارز را پیش داوری کرده، طوری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره ببرد و اطلاعات را ناخودآگاه دستکاری کند که نهایتا آن گونه که دوست دارد تصمیم بگیرد. در بسیاری از موارد این اتفاق بدون آگاهی آنها رخ می‌دهد. علاوه بر این در دوره‌هایی که بازارها الگو یا روند مشخصی ندارند، تحلیل تکنیکال ممکن است شکست بخورد.

سخن آخر

جدا از نقد و بحث‌های طولانی درباره اینکه کدام روش تحلیل بهتر است، به نظر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین توسط بسیاری از افراد مورد پذیرش است. درحالی که تحلیل بنیادین بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط می‌شود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار در روند کوتاه‌مدت فراهم کند. احتمالا این اطلاعات، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفیدتر است.

کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن

شناسه محصول: spulgpalmej دسته: پرایس اکشن, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر

کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن اثر آتاناس متوو

کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن ترجمه فارسی کتاب The Ultimate Price Action Trading Guide اثر آتاناس متوو است. این کتاب اولین بار در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر شده است. و در سال ۱۴۰۰ شمسی توسط محمدرضا جمالی به فارسی ترجمه شد. کتاب حاضر در ۸ فصل و ۱۰۲ صفحه منتشر شده است.

سرفصل مطالب کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن

  • چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم
  • معامله با سطوح حمایت و مقاومت
  • مفاهیم عرضه و تقاضا
  • کندل های معاملاتی
  • استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات با استراتژی پرایس اکشن
  • معامله در بازار خنثی یا معامله در بازار رونددار
  • تصورات اشتباه
  • سخن پایانی

درباره کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن

این کتاب آنچه را که باید در مورد انواع مختلف قیمت و نحوه معامله آن بدانید را به شما آموزش می دهد. مطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟ آیا مطمئن نیستید که پرایس اکشن به چه معناست؟ یا شاید نمی دانید شاخص های فنی چگونه کار می کنند. این کتاب به طور شفاف نحوه معاملات را نشان می دهد.

مشخصات کتاب

نویسنده: آتاناس متوو
مترجم: محمدرضا جمالی
تعداد صفحات: ۱۰۲
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۸۰۶
قیمت: ۵۵ هزار تومان
ناشر: نشر مهربان

آموزش پرایس اکشن

برگزاری آموزش پرایس اکشن بصورت آکادمیک و ترمیک توسط مرکز آموزش عالی سهامیر در کشور ، آموزش پرایس اکشن هم اکنون به صورت برگزاری کلاس های حضوری یا آنلاین در دسترس عموم عبلقه مندان به این حوزه است ، همچنین آموزش پرایس اکشن برای متقاضیانی که خارج از استان تهران هستند بصورت فشرده ظرف مدت 7 روز برگزار میشود . در دسترس عموم علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است .

مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 1706

2 دهه تجربه

آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آکادمیک و ترمیک

پرایس اکشن

آموزش آکادمیک

آموزش کوتاه مدت

آموزش خصوصی

آموزش عمومی

دوره آموزش تخصصی پرایس اکشن محض

آموزش انحصار EX

سطح دانشپذیران EX

تایید جهانی NOD

- دوره تخصصی پرایس اکشن :

مبحث اموزش پرایس اکشن محض طبق استانداردهای جهانی بواسطه میزبانی مرکز سهامیر انجام میپذیرد . قبل از اموزش ابتدا با معنای پرایس اکن آشنا میشویم ، پرایس اکشن به معنای ترسیم رفتار قیمت در طول زمان میباشد ، جالب است بدانیم که پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی در حوزه بازارهای بورسی اعم از سهام و کالا و هرگونه چارت های ترندی مالی است . از طرفی میتوان اینگونه بیان نمود که کلیه الگوها و تکنیک های تحلیلی در حوزه تکنیکال برگرفته از رفتار قیمتی پرایس اکشن است همچنین میتوان از این علم در تمامی چارتهایی که نشان دهنده قیمت در بازه زمان هستند استفاده نمود .

دوره اموزش تخصصی پرایس اکشن حاصل بیش از 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس جهانی میباشد، کلیه ی مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه دوره اموزشی پرایس اکشن را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار بورس فارکس و جهانی را دارند دانست.

کلیه متقاضیان و دانشپذیران بمنظور شرکت در دوره اموزشی پرایس اکشن میتوانند از طریق همین سامانه نسبت به ثبت نام و رزرو کلاس اقدام نمایند.

10 الگوی پرایس اکشن و روش معامله با آن

10 الگوی پرایس اکشن و روش معامله با آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ 10 الگوی مهم پرایس اکشن برویم.

این 10 الگوی معاملاتی پرایس اکشن، بسیار کاربردی بوده و معامله گران موفق هر روز از این الگوها برای کسب درآمد استفاده می کنند. اگر کمی توجه کنید در هر بازار و در هر تایم فریم می توانید این الگوها را مشاهده و با آنها معاملات پرسودی را انجام دهید.

نکته کلیدی این است که الگوهای پرایس اکشن را بشناسید و بتوانید با آنها معامله کنید.

در این مقاله قصد داریم 10 الگوی پرایس اکشن را معرفی کنیم.

  1. الگوی پرایس اکشن سر و شانه
  2. الگوی پرایس اکشن سقف و کف دوقلو
  3. الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو
  4. الگوی پرایس اکشن دایره وار ROUNDING
  5. الگوی پرایس اکشن ISLAND REVERSAL
  6. الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle
  7. الگوی پرایس اکشن گوه WEDGE
  8. الگوی پرایس اکشن مثلث TRIANGLE
  9. الگوی پرایس اکشن پرچم Flag
  10. الگوی پرایس اکشن فنجان و دسته CUP & HANDLE

حال به سراغ معرفی و توضیح این الگوها و روش معامله با آنها می رویم.

1. الگوی پرایس اکشن سر و شانه

ابتدا به الگوی پرایس اکشن سر و شانه می پردازیم. چگونه پایان روند را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص پایان روند یا اصلاح، می توانیم از الگوی سر و شانه استفاده کنیم. برای فهم بهتر یک مثال می زنیم. در تصویر زیر یک روند نزولی را مشاهده می کنید.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید اگر در انتهای یک روند نزولی سه دره مشاهده شود و دره وسط پایین تر از بقیه باشد این الگو، سر و شانه می باشد. حال بررسی کنیم که چگونه با آن وارد معامله شویم:

  • باید از قبل، یک روند (صعودی یا نزولی) وجود داشته باشد. در این مثال روند نزولی، را بررسی می کنیم.
  • پس از اینکه دره اول ایجاد شد یک خط افقی می کشیم که به آن خط گردن یا Neckline می گویند.
  • اگر پس از برخورد به خط گردن، دره ای پایین تر از دره اول ایجاد شد و سپس به طرف بالا حرکت کرد.
  • سپس به خط Neckline برخورد کرد و دره سوم ایجاد شد باید آماده باشیم.
  • در صورت عبور از خط Neckline وارد معامله خرید شویم. برای مشخص کردن تارگت اول باید اندازه فاصله خط گردن تا دره وسط را اندازه گیری کنیم.
  • شکسته شدن گردن، تغییر روند را تایید می کند. بنابراین، الگوی Head & Shoulders یک الگوی نمودار معکوس است.
  • اگر در اندیکاتور Volume افزایش حجم را مشاهده کردید می تواند الگو را تایید کند.

روند صعودی دقیقا مخالف روند نزولی خواهد بود یعنی اگر روند صعودی وجود داشته باشد و قله ای بالاتر از دو قله چپ و راست وجود داشته باشد الگوی سر و شانه شکل خواهد گرفت و می توانیم وارد معامله فروش شویم.

در مثال بالا یک الگوی پرایس اکشن سر و شانه مشاهده می کنید. اگر حجم همزمان با حرکت صعودی افزایش یابد می تواند احتمال موفقیت الگو را بیشتر کند.

2. الگوی پرایس اکشن سقف و کف دوقلو

یکی از الگوی مهم پرایس اکشن، الگوی سقف و کف دو قلو DOUBLE TOP / DOUBLE BOTTOM است که در نمودارها بسیار رخ می دهد و می تواند سود خوبی نصیب معامله گر کند.

همان طور که در مثال زیر مشاهده می کنید یک روند نزولی شکل گرفته است سپس یک حرکت صعودی کوچک شروع می شود اما دوباره به طرف پایین و به جای قبلی باز می گردد. به این صورت دو کف ایجاد میشود.

برای اینکه بهتر بتوانیم الگوی سقف یا کف دوقلو را پیدا کنیم بهتر است از خط روند یا کانال استفاده کنیم. زمانی که خط روند یا کانال شکست یک خط افقی (مشابه خط آبی رنگ) رسم می کنیم.

زمانی که حرکت صعودی شکل گرفت و خط مقاومت آبی رنگ شکست می توانیم وارد معامله خرید شویم.

در روند صعودی، اگر دو قله ایجاد شود و به سمت پایین حرکت کند یعنی خریداری وجود ندارد و روند نزولی شکل می گیرد.

سوالی که برای خیلی از معامله گران تازه کار، پیش می آید این است که TP یا تارگت را کجا قرار دهیم و معامله را ببندیم. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید از خط مقاومت آبی رنگ تا پایین ترین نقطه اندازه گیری می کنیم و تارگت را آنجا قرار می دهیم و معامله را می بندیم.

بصورت خلاصه زمانی که روند دیگر توان ادامه ندارد در روند صعودی خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در قله دوم وارد می شوند و قیمت را پایین می برند و بالعکس در روند نزولی، خریداران آماده هستند تا وارد معامله شوند.

3. الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو

الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو باید دارای شرایط زیر باشد:

اگر روند صعودی باشد و در نقطه ای فروشندگان وارد میدان شده و قیمت را کاهش دهند.

دوباره خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر ببرند و پس از رسیدن به قله یا خط مقاومت دوباره فروشندگان اجازه بالا رفتن را نمی دهند و قیمت پایین می آید.

برای سومین بار خریداران سعی می کنند قیمت را بالا ببرند ولی باز موفق نمی شوند و فروشندگان وارد معامله می شوند.

پس از شکست قیمت وارد معامله شوید و مشابه تصویر زیر می توانید TP یا حد سود را اندازه گیری کنید.

زمانی که قیمت از خط مقاومت/حمایت خارج شد، حجم باید افزایش یابد. همان طور که مشاهده می کنید هر بار که حرکت صعودی شکل می گیرد حجم کمتر می شود.

4. الگوی پرایس اکشن چگونه از Price Action استفاده کنیم؟ دایره وار ROUNDING

زمانی که یک روند وجود داشته باشد و قیمت در یک محدوده حرکت کند و آن قسمت شبیه نیم دایره شود از هر طرف که بشکند وارد معامله می شویم.

ابتدا روند صعودی را بررسی می کنیم در مثال زیر یک روند صعودی وجود دارد و الگوی پرایس اکشن دایره وار Rounding شکل می گیرد. پس از شکست مقاومت وارد معامله خرید می شویم.

در صورتی که کندل بالای خط مقاومت یا پایین حمایت بسته شود وارد معامله می شویم. به اندیکاتور Volume نیز توجه کنید مشاهده می کنید الگو در اندیکاتور نیز شکل گرفته است.

برای روند نزولی نیز مشابه مثال بالا عمل می کنیم.

5. الگوی پرایس اکشن ISLAND REVERSAL

الگوی پرایس اکشن بازگشتی جزیره یا ISLAND REVERSAL نیز در انتهای روند شکل می گیرد.

این الگو نیز شبیه الگوی دایره وار است که در بخش قبل توضیح دادیم.

یک نکته مهم : معمولا تغییر روند، سریع اتفاق نمی افتد و مدتی در یک محدوده می ماند. بجز حرکات شارپی که بر اساس یک خبر یا هیجان اتفاق می افتد و بازار دوباره به جای قبلی برمی گردد.

در مثال بالا یک روند نزولی شکل گرفته است. در انتهای روند باید یک گپ یا شکاف اتفاق بیفتد. سپس خریدران وارد معامله شده و در همان جای قبلی یک گپ اتفاق بیفتد. معمولا اندیکاتور Volume حجم را نشان می دهد اگر حجم با الگو همراهی کند احتمال موفقیت الگو بیشتر است.

6. الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle

حال به سراغ الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle می رویم. زمانی که یک روند وجود دارد و قیمت در یک محدوده مستطیل شکل قرار می گیرد قیمت از هر طرف که بشکند وارد معامله می شویم.

در مثال بالا، یک روند صعودی را مشاهده می کنید. الگوی مستطیل شکل گرفته است. سپس از طرف بالا، مقاومت را شکسته است. همچنین مشاهده می کنید که حجم نیز افزایش یافته است.

در این صورت پس از شکست مقاومت یا هنگام پولبک زدن، وارد معامله خرید می شویم.

اگر مستطیل از طرف پایین بشکند پس از شکست حمایت یا در پولبک وارد معامله فروش می شویم.

برای مشخص کردن تارگت یا tp می توانید ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کنید و اولین تارگت را آنجا قرار دهید.

7. الگوی پرایس اکشن گوه WEDGE

یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن که می تواند سود خوبی را نصیب معامله گر کند الگوی گوه WEDGE می باشد. همان طور که در مثال پایین نگاه می کنید یک روند صعودی از قبل وجود دارد. یک اصلاح در حال اتفاق افتادن است. ما خطوطی را مشابه تصویر زیر می کشیم. پس از شکست وارد معامله می شویم.

در تصویر بالا پس از اتمام اصلاح و شکست از طرف بالا وارد معامله خرید می شویم.

برای مشخص کردن تارگت اول می توانیم بالاترین تا پایین ترین نقطه را اندازه گیری کنیم و تارگت را روی آن نقطه تنظیم کنیم.

همان طور که مشاهده می کنید در هنگام اصلاح حجم نیز در حال کاهش است.

8. الگوی پرایس اکشن مثلث TRIANGLE

در بحث معرفی 10 الگوی پرایس اکشن به سراغ الگوی مثلث می رویم. ما سه نوع الگوی مثلث داریم که به معرفی و نحوه معامله با آن می پردازیم.

  • مثلث صعودی
  • مثلث نزولی
  • مثلث متقارن

حال چگونه این 3 مثلث را تشخیص دهیم و چگونه با آن معامله کنیم. اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

به تصویر بالا نگاه کنید ما یک خط حمایت داریم و با وصل کردن قله ها، یک مثلث ایجاد شده است. حال اگر مثلث از طرف پایین شکسته شود وارد معامله فروش می شویم.

اگر یک خط مقاومت داشته باشیم و دره ها را به هم وصل کنیم و یک مثلث صعودی شکل بگیرد و خط مقاومت شکسته شود وارد معامله خرید می شویم.

در مثلث متقارن اگر یک خط از بالا و یک خط از پایین بهم برسند یک مثلث متقارن شکل می گیرد و از هر طرف شکست وارد معامله می شویم. برای اطمینان بیشتر می توانیم پس از پولبک زدن وارد معامله شویم.

9. الگوی پرایس اکشن پرچم Flag

الگوی پرچم نیز یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن است که در تحلیل تکنیکال نیز در مورد آن صحبت کردیم.

به تصویر بالا نگاه کنید. یک روند صعودی داریم و وارد یک اصلاح شده است. یک کانال کشیده ایم همان طور که می بینید کانال از طرف بالا شکسته است و وارد معامله خرید می شویم.

حجم نیز همزمان با اصلاح پایین آمده است و با شکست کانال و ادامه حرکت صعودی، افزایش یافته است.

10. الگوی پرایس اکشن فنجان و دسته CUP & HANDLE

به معرفی آخرین الگوی پرایس اکشن یعنی الگوی فنجان و دسته می پردازیم که شبیه الگوی دایره وار می باشد.

به تصویر بالا نگاه کنید. در این تصویر براحتی می توانید الگو را مشاهده کنید. یک روند صعودی را مشاهده میکنید. الگوی فنجان و دسته روی داده است و روند صعودی پس از شکست مقاومت ادامه پیدا کرده است.

همچنین در مثال بالا حجم نیز همزمان با حرکت بازار بالا و پایین رفته است و می توانید الگو را در اندیکاتور نیز مشاهده کنید.

برای مشخص کردن تارگت، می توانید میزان اصلاح را اندازه گیری کنید و به همان اندازه تارگت اول را قرار دهید.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آشنایی با پرایس اکشن Price Action

آشنایی با پرایس اکشن Price Action

این مقاله به موضوع مهم پرایس اکشن که یک مهارت فوق العاده‌ی معامله‌گری است می‌پردازد. شما می‌توانید با خواندن این متن و از طرفی با شناخت بهتر پرایس اکشن، کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است و نیز استراتژی‌ پرایس اکشن ، به نحو موثرتری به بازار ورود کنید. همچنین می‌توانید آینده بازار را پیش بینی کنید و به موفقیت‌های مالی خوبی برسید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به گردش اسناد مالی یا همان اوراق بهادار توجه دارد. فعالان بازار فارکس با کمک گرفتن از پرایس اکشن، تاریخچه قیمتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. همین باعث می‌شود تا نشانه‌هایی از حرکت بازار دریافت شوند. رایج‌ترین شاخص پرایس اکشن، دقت‌نظر در جریان‌ها و میله‌های قیمتی است. این بررسی می‌تواند قیمت باز و بسته شدن بازار در محدوده خاص زمانی را به مخاطب نشان دهد. همین بازبینی می‌تواند داده‌های اصلی پرایس اکشن باشد.

به بیانی بهتر، بررسی کارکرد تمامی خریداران و فعالان در هر بازار مالی است. لذا بررسی عملکرد دیگر تریدرهای بازار مالی این امکان را فراهم می‌آورد تا مخاطبان بازار به تصمیم درستی برسند. میله‌های قیمتی رایج که معرف پرایس اکشن می‌یاشند، کندل نام دارند. همه سایت‌های معاملاتی در دنیا، دارای نمودار کندلی هستند که نشان‌دهنده مقدار علاقه تریدرها در این زمینه است. اگر به خواندن این مقاله علاقمند شدید، با ما همراه باشید تا به معرفی چند کتاب محبوب بپردازیم.

بهترین کتاب‌های پرایس اکشن

در این قسمت به معرفی چند کتاب محبوب در این زمینه می‌پردازیم. این کتاب‌ها جنبه‌های متفاوتی از این موضوع را مورد واکاوی قرار داده‌اند.

کتاب معامله‌گر پرایس اکشن. مولف: لنس بگز. مترجم: حسن رضایی.

این کتاب، در شانزده بخش نوشته شده‌است و به روش جامعی به معامله‌گری با ارزیابی حرکت قیمت می‌پردازد. مولف کتاب، هدف از انتخاب این موضوع را توسعه آراء خود به تریدرها می‌داند. او هدفش را از نوشتن کتاب، آموزش نحوه درست خرید و فروش به مخاطبین بازارهای مالی می‌داند.

کتاب پرایس اکشن روندها . مولف: ال بروکز . مترجم: حسین رضایی

این کتاب نیز بین مخاطبین بازارهای مالی بسیار شناخته شده‌است. موضوع کتاب کمک می‌کند تا معامله‌گران جریان‌های موجود در پرایس اکشن را بررسی کرده و به تخمین‌های درستی برسند. مولف کتاب، می‌کوشد تا مخاطب یاد بگیرد که بهره‌گیری از نحوه درست معاملات، به تجربه و دانش بالای تریدر ، بستگی دارد. این تجربه اگر با درک درست از ارزیابی‌های بازار همراه باشد، می‌تواند معامله‌گر را به درستی راهنمایی کند.

ال بروکز در کتاب خود، با ارزیابی مسیر قیمت در بازارهای مالی به‌خوبی راهنمای معامله‌گران است. این بررسی‌ها بسیار موشکافانه بوده و به خوبی روند قیمت‌ها را زیر ذربین می‌برد.

کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله . مولف : ال بروکز

کتاب دیگری است از ال بروکز. اگر می‌خواهید به‌صورت کامل و جامع با محدوده‌های معاملاتی آشنا شوید؛ حتما این کتاب را بخوانید. در این کتاب شما با طریقه وارد شدن و خارج شدن از یک معامله را آموزش خواهید دید. شکاف‌ها، ناکامی‌ها و پول بک‌ها از دیگر مباحثی است که شما خواهید آموخت. این مولف نام‌‌آشنا محدوده‌های معامله را مانند راه رفتن بر روی طناب تشبیه می‌کند. معامله‌گر می‌بایست مانند یک طناب‌باز دقیق و چگونه از Price Action استفاده کنیم؟ با تمرکز بالا باشد.

کتاب استاد بازار ها . مولف : تام ویلیامز

تام ویلیامز، نزدیک به پنجاه سال است که در بازارهای سرمایه حضور دارد. شاید تعجب کنید، اگر بدانید؛ نرم افزار TRADEGUIDER را او طراحی کرده است. موضوع کتاب، حول محور پیوند بین نرخ دامنه و حجم تدوین شده می‌چرخد. در این کتاب شما با طریقه کارکرد بازار آشنا خواهید شد. او با معرفی متدهای معاملاتی می‌کوشد، تریدرها نگاه خوبی به بازار داشته باشند. مخاطب کتاب با خواندن این اثر خواهند توانست به بسیاری از سوالات خود جواب‌های روشنی بیابند. این کتاب در پنج فصل نوشته شده است.

فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن

کتاب فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ (FOREX PRICE ACTION SCALPING) بر یک متد معاملات ویژه نظر دارد. همین ویژگی باعث شده است، این کتاب برای هر مخاطبی قابل فهم نباشد. مولف در این کتاب، نحوه رسیدن به سود کم از از بازارهای مالی آن هم در محدوده زمانی هفتاد تیک به خواننده نشان می‌دهد. انشاء و قدرت قلم این نویسنده بسیار عالی ارزیابی شده‌است. به نحوی که مخاطب درصورت تجربه و دانش کافی از بازارهای سرمایه به راحتی می‌تواند با این کتاب ارتباط بگیرد.

ال بروکز ، در کتاب‌‌هایش بر یک روش تجزیه و تحلیل متمرکز است در برابر باب ولمن، هفت پاسخ روشن و متد معاملاتی را با زبانی گویا به مخاطب انتقال می‌دهد. چنانچه در پی روش‌های متمرکز و درست معاملات اسکالپینگ می‌باشید، این کتاب را از دست ندهید. قابل ذکر است، باب ولمن اخیرا، کتاب دیگری با محوریت تجزیه و تحلیل پرایس اکشن روانه بازار کرده است که مخاطب با خواندن آن می‌تواند با صرف پنج دقیقه به تجزیه و تحلیل پرایس اکشن دست یابد. این کتاب را به علاقمندان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی پیشنهاد می‌کنیم.

در این قسمت سعی کردیم به معرفی برخی از بهترین کتاب‌ها در حوزه پرایس اکشن بپردازیم، به همین خاطر، اگر به مطالعه‌ی کتاب‌های جذاب در حوزه پرایس اکشن علاقمند شدید، پیشنهاد میکنم مقاله‌ی "بهترین کتاب ‌های پرایس اکشن" در سایت آموزش فارکس را مطالعه کنید. در این مقاله پرمحتواترین کتاب‌ها درباره پرایس اکشن معرفی شده‌اند.

استراتژی‌ پرایس اکشن

راهبردهایی است که تریدرهای بازار مالی، از آن کمک می‌گیرند. این استراتژی‌ها در بردارنده این سطوح می‌باشند؛ پشتیبانی و مقاومت. برای دانستن این موضوع که در کجای بازار باید در پی معامله باشید و راهبرد خود را گزینش کنید، نیازمند دانش کافی است.

هرچند که ترکیب سطوح پرایس اکشن و دو راهبرد معاملاتی ، دارای قدرت بالایی هستند، اما نمی‌تواند به تنهایی شاخص شما جهت وارد شدن به معالمه باشد. چند دلیل دیگر نیز وجود دارد. با این همه، راهبردهای معاملات پرایس اکشن، موقعیتی است عالی جهت ورود به معاملات.

چرا استراتژی پرایس اکشن ضروری است؟

ما معامله‌گران حرفه‌ای که براساس تکنیک و الگو های پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم، بسیار مهم است که از خم و چم بازار به‌خوبی باخبر باشیم. تجربه همیشه بوسیله تمرین بسیار، حضور مستمر در بازار و چگونه از Price Action استفاده کنیم؟ معاملات خرد فراوان بدست می‌آید. با تجربه کافی می‌توان به بازبینی و ارزیابی دقیق نمودارهای قیمتی در بازارهای سرمایه رسید. پرایس اکشن به‌خاطر توانایی اجرایی در بازار سرمایه، برای هر تردیدری خواه حرفه‌ای و خواه مبتدی قابل انجام است.

این مقاله با هدف آشنایی با پرایس اکشن، اهمیت و استراتژی آن نوشته شده است. کتاب‌های معرفی شده در این مقاله ، در نوع خود از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین ها در بازار مالی هستند. امیدواریم با خواندن این نوشتار به اهمیت پرایس اکشن و استراتژی آن پی برده باشید. اگر میخواهد اطلاعات بیشتری از این مهارت فوق العاده کسب کنید، می‌توانید از مقاله‌ی جامع صفر تا صد در همین رابطه که سایت آموزش فارکس منتشر کرده است شروع کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.