تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک

پولبک در واقع به حالتی گفته می شود که قیمت یک سهم خط روند را شکسته و دوباره به خط روند باز می گردد اما قادر به شکست آن نیست.

پولبک چیست؟

پولبک چیست؟، زمانی اتفاق می افتد که در تحلیل تکنیکال قیمت یک دارایی چندین بار به یک سطح برخورد داشته باشد و نسبت به سطح مشخص شده واکنش نشان دهد. در تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک این حالت انتظار می رود که قیمت دفعه بعدی نیز به سطح مورد نظر واکنش نشان دهد، نکته قابل توجه این است که پولبک تشابه زیادی با اصلاح یک رمز ارز دارد و تفکیک آن از اصلاحیه دارایی ها کمی دشوار است. pullback معمولاً برای افت قیمت هایی که مدت زمان آن ها نسبتاً کوتاه است اتفاق می افتد که پس تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک از آن حرکت قیمت به سمت روند صعودی باز می گردد. اما چرا شناسایی پولبک ها مهم است؟ با تتر ایران همراه باشید تا همه چیز درباره پولبک ارز دیجیتال را فرا بگیرید.

پولبک در ارزدیجیتال به چه معناست؟

پولبک در معاملات ارزهای دیجیتال، یک توقف یا افت لحظه ای در ارزش کلی دارایی های دیجیتال است. پولبک به دو صورت رخ می دهد:
• پولبک در یک روند صعودی: در روند صعودی ارزش یک دارایی در حال افزایش است و به اوج قیمت خود می رسد، سپس متوقف می شود و یا ارزش آن کاهش یافته و سرانجام به روند صعودی خود در حالت اولیه باز می گردد.
• پول بک در یک روند نزولی: در روند نزولی ارزش یک دارایی در حال کاهش است، سپس متوقف می شود یا ارزش آن افزایش یافته و در نهایت به روند نزولی اولیه خود باز می گردد.
پولبک در یک روند صعودی اغلب زمانی اتفاق می‌ افتد که یک دارایی رفتار صعودی داشته باشد و سرمایه ‌گذاران تصمیم بگیرند که سود خود را قفل کنند، و یا زمانی اتفاق می افتد که اعتماد لحظه ‌ای به یک دارایی دیجیتال از دست برود. در چنین موقعیت هایی، بسیاری از معامله گران فروش را انتخاب می کنند که باعث توقف یا کاهش ارزش دارایی می شود. با این حال، تا زمانی که یک رمز ارز در یک روند صعودی ثابت قرار داشته باشد، مجدداً قیمت آن افزایش می یابد، و این زمانی است که سرمایه گذاران به سود آوری می رسند. بنابراین، می توان گفت پول بک اغلب به عنوان فرصتی عالی برای خرید دارایی های دیجیتال در نظر گرفته می شوند.
سرمایه گذاران به کمک پولبک ها در دوره ای اقدام به خرید می کنند که پاداش بهتری به آن ها می دهد. اما با این حال، پولبک‌ ها همچنین روش پرخطری هستند. برای مثال گاهی ممکن است به نظر برسد که یک دارایی در حال پولبک است، اما در واقع در حال برگشت است. اگر یک معامله گر در طول پولبک اقدام به خرید کند، مبلغ قابل توجهی را سرمایه گذاری می کند و اگر پولبک طبق پیشبینی او نباشد می تواند منجر به از دست دادن سرمایه شود. برای کاهش میزان ریسک خرید با پولبک، استفاده از شاخص ها و استراتژی های مختلف توصیه می شود. شاخص ‌های استراتژی پولبک را می ‌توان همراه با طیف وسیعی از شاخص‌ ها و استراتژی‌ های دیگر از جمله RSI، فیبوناچی، MACD، Swing و میانگین ‌های متحرک استفاده کرد.

پولبک به ما چه می گوید؟

تحلیل تکنیکال با پولبک، به معامله گران نشان می دهد حرکت یک رمز ارز چه زمانی به طور امن به طرف بالا حرکت می کند، در نتیجه معامله گران می توانند فرصت های خریدی امن را به دست بیاورند. برای مثال فرض کنید قیمت بیت کوین در روند صعودی قرار دارد و سطح مقاومتی خود را شکسته است، در این شرایط دو حالت ممکن است پیش بیاید:
1. اصلاح قیمت، به این معنی که قیمت به روند نزولی باز می گردد.
2. پولبک، به این معنی که قیمت برای مدت کمی و به مقدار ناچیزی پایین می آید اما دوباره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و بالعکس.
به همین دلیل است که تشخیص اصلاح و پولبک مهم است، زیرا اگر اصلاح قیمتی اتفاق افتاده باشد معامله گران باید در اوج قیمت از بازار خارج شوند، اما اگر روند بیت کوین دچار پولبک شده باشد دوباره اوج گرفته و فروش دارایی تصمیم درستی نیست. برای تشخیص پولبک، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا از شکست های کاذب قیمتی دوری کرده و از صحت پولبک اطمینان حاصل کنیم.

پولبک در بازار ارزهای دیجیتال

معامله گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال راهی برای ورود قوی به بازار ارزهای دیجیتال و شاخص هایی هستند که بهترین فرصت را برای کسب سود بیشتر به آن ها بدهد. برای انجام این کار، آن ها روندهای بازار و نوسانات قیمت یک رمز ارز را تجزیه و تحلیل می کنند. سرمایه گذاران همچنین در جستجوی دارایی های دیجیتال در حال افزایش و دلیل افزایش قیمت آن ها هستند. هنگامی که یک دارایی دیجیتال روند صعودی به خود می گیرد، سرمایه گذاران احساس می کنند که شانس خرید را از دست داده اند، اما وقتی که ارزش یک دارایی به میزان اندکی کاهش می یابد، نوید یک روند صعودی مداوم را به سرمایه گذاران می دهد، که می توانند از این شانس استفاده کرده و دارایی های خود را به فروش برسانند. این نوع حرکات قیمتی در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال به عنوان پولبک Pullback شناخته می شود.

پولبک چه زمانی اتفاق می افتد؟

ایجاد شدن پولبک ارتباط مستقیم با عرضه و تقاضا دارد، زمانی که قیمت یک دارایی در آستانه شکست سطح مقاومتی است، سرمایه گذاران به بازار ورود می کنند و ارز مورد نظر را خریداری می کنند اما پس از شکست سطح، بسیاری از این سرمایه گذاران دارایی خود را بیرون کشیده و این امر باعث افت قیمت می شود که پولبک ها را ایجاد می کند.
البته چون معامله گران دیگری نیز به روند صعودی خوشبین هستند دارایی خود را در بازار نگه می دارند که این عمل باعث جلوگیری از افت قیمت های شدید می شود. به همین دلیل است که شناسایی پولبک امری مهم است، چون فرصت خریدی را پیشه روی شما می گذارد که سایر معامله گران از دست داده اند.

پولبک و اصلاح چه تفاوتی دارند؟

همانطور که گفته شد تفکیک پولبک از اصلاح قیمت به دلیل شباهت زیاد، اغلب گیج کننده بوده و تشخیص آن کمی دشوار است. تحلیل به وسیله پولبک، یکی از انواع روش های حرفه ای ترید می باشد که با ابزار های خاصی قابل شناسایی است، برخی از استراتژی های شناسایی پولبک به شرح زیر است:

• پولبک به سطوح حمایت و مقاومت
• پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی
• پولبک به میانگین‌های متحرک
• پولبک به خطوط روند

از طریق روش های تحلیلی که در بالا نام بردیم می توانید پولبک های موجود در چارت قیمت را مشاهده کرده و با استفاده از آن ورود و خروج معاملات خود را تعیین کنید.

چگونه از Pullback برای ورود به بازار استفاده کنیم؟

پولبک درست قبل از بازگشت به روند اصلی خود، بهترین پاداش را به خریداران ارائه می دهد. هدف از ورود به بازار با استفاده از پولبک، معامله در جهت روند اصلی بازار است. برای کاهش میزان ریسک و افزایش سودآوری به هنگام خرید، معامله گر باید بداند که چه زمانی وارد بازار شود. استراتژی‌ های معاملاتی بازگشتی زیادی وجود دارد که رایج ‌ترین آن ها استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای ترسیم نسبت ‌های فیبوناچی و شناسایی سطوح مقاومت و حمایت است که ممکن است قیمت دارایی معکوس شود. سطوح کلیدی فیبوناچی 38.2٪، 50٪، و 61.8٪ هستند، اما این سطوح به قدرت روند و میزان پولبک یک دارایی بستگی دارد.

به طور کلی چهار مرحله برای شناسایی زمان ورود به بازار و خرید دارایی های دیجیتال وجود دارد:

1. یک روند صعودی در ارزش رمز ارزها را شناسایی کنید که با پیک های بالاتر و پایین تر مشخص می شود، به این معنی که با وجود این نوسانات، ارزش دارایی سیر صعودی خواهد داشت.
2. به مشاهده در یک بازه زمانی پایین ‌تر، به عنوان مثال یک بازه زمانی 1 ساعته، تغییر وضعیت دهید و جدیدترین پیک دارایی ها را شناسایی کنید.
3. Fibonacci Retracement را بین آخرین پیک و پولبک آن دارایی قرار دهید.
4. زمانی که ارزش یک دارایی به محدوده 50% و 61.8% رسید، وارد بازار شده و اقدام به خرید کنید.

چرا پولبک های بسیاری در کریپتو وجود دارد؟

پولبک های کریپتو بسیار عادی هستند و به دفعات زیادی رخ می دهند. اما نکته‌ ای که در این رابطه وجود دارد این است، این است که میزان این پولبک ها بسیار بیشتر از مواردی است که برای مثال در سهام و اوراق قرضه مشاهده می ‌شود. دلیل اصلی این امر نوسانات ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال شکل جدیدی از دارایی ها بوده و به طور مداوم در حال تکامل و رشد هستند. همانطور که با ورود کریپتو به ارزهای ملی، رشد پلتفرم های جدید و مهیج DeFi، و پیشنهادات نوآورانه مانند NFT ها مشاهده شده است.
همه این عوامل، شرایطی را که ایجاد می ‌کنند که موجب محبوبیت بیشتر ارزهای دیجیتال، افزایش روند صعودی آن ها و‌نوسانات بیشتر می شود، و این امر به نوبه خود موجب پولبک های بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال می شود.

مزایای پولبک Pullback

• پولبک به معامله گران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال این امکان را می دهد که در روندهای صعودی دارایی ها، با قیمت کمتری خرید خود را انجام دهند.
• پولبک را می توان در هر بازه زمانی اعمال کرد، اما این استراتژی در حرکت‌ های کوتاه ‌مدت دارایی ها بهتر عمل می‌ کند، زیرا این حرکت ‌ها نشان‌ دهنده یک مکث لحظه‌ ای در قیمت دارایی ها هستند تا تغییرات اساسی.
• پولبک قابل معامله در هر گروه دارایی یا ابزاری است که به سودآوری بیشتر معامله گران کمک می کند.
• در پیش گرفتن یک روند در مراحل اولیه و حفظ موقعیت برای مدت زمان طولانی می تواند منجر به دستاوردهای قابل توجهی شود.
• پولبک ها را می توان در بازارهای با روند صعودی و نزولی مشاهده کرد.

معایب پولبک Pullback

• تشخیص یک روند صعودی یا نزولی در دارایی های مختلف بسیار مهم است و آنطور که به نظر می رسد، آسان نیست.
• پولبک می تواند تغییر مهم تری در جهت بازار باشد و تعیین اینکه آیا حرکات قیمت دارایی ها کوتاه مدت خواهد بود یا بلند مدت، دشوار است.
• تغییر پارادایم؛ مبانی خرید دارایی ها مدام تغییر می کند، بنابراین تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری برای تعیین ماهیت حرکات بازار مورد نیاز است.
• شاخص های فنی به طور کلی محدودیت های خود را دارند و ممکن است منجر به اشتباه و از دست دادن سرمایه شوند.
• تشخیص پولبک از معکوس شدن روند دارایی های دیجیتال نیز بسیار دشوار است و احتمال اشتباه سرمایه گذاران مبتدی در این زمینه زیاد است.

سخن آخر
پولبک نیز مانند استراتژی های دیگر به تحلیل صحیح بازار و پیشبینی قیمت رمز ارز ها کمک می کند. پولبک به موقعیتی گفته می شود که روند یک رمز ارز برای مدت کوتاهی عقب نشینی کند و سپس مجددا به روند اصلی خود بازگردد. این عقب نشینی می تواند هم صعودی و هم نزولی باشد، برای مثال اگر قیمت رمز ارزی روند نزولی را پیش گرفت و دچار پولبک شد به این معنی است که قیمت برای مدت کوتاهی بالا می رود اما دوباره روند نزولی را طی خواهد کرد و بالعاکس.

معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی کوتاه مدت خواهیم پرداخت: معاملات سویینگ.

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف های قیمت سود ببرند.

در این سبک معاملاتی باید صبور باشید و معاملات خود را به مدت چند روز باز نگه دارید. معاملات سویینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی معاملات روزانه (ساعتی) و معاملات پوزیشن.

معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن (های) خود را به مدت حداقل دو روز تا چند هفته باز نگه می دارند.

این سبک معاملاتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است.

معاملات سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در کنار آن وقت کافی برای رصد آخرین اخبار اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه است.

استراتژی‌های معاملاتی سویینگ از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال استفاده می‌کند و مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز خاص ممکن است در آینده نزدیک افزایش و کاهش داشته باشد یا خیر.

معامله گر سویینگ تلاش می‌کند تا تغییر ناگهانی حرکت قیمت را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد معامله می شود که احتمال به سود نشستن معامله زیاد باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در «دره های قیمتی» خرید بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در «قله های قیمتی» بفروشید.

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز باید باز باشند، حد ضررها باید بزرگتر باشند تا از نوسانات شدید جان سالم بدر برد و معامله‌گر باید این نکته را با اصول مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد.

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر خلاف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن است در تایم فریم های پایین تر نوسانات قیمتی زیادی وجود داشته باشد.

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

از آنجایی که چنین معاملاتی معمولاً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان اسپردها تأثیر چندانی بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه جفت ارزهای معاملاتی با اسپرد بالاتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول هستند.

انواع معاملات سوئینگ

معامله سویینگ چگونه انجام می شود؟

استراتژی های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم: برگشتی، اصلاح (یا پولبک)، شکست (بریک اوت) و شکست حمایتی.

معاملات برگشتی

معاملات برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است. برگشت به هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. یک برگشت قیمت می تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

معاملات اصلاح

معاملات اصلاح (یا پولبک) عبارتست از پیدا کردن برگشت موقت قیمت در یک روند بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهد.

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت است. هرچند یک برگشت نشان دهنده تغییر در روند است، اما پولبک یک “برگشت جزیی” کوتاه مدت در داخل روند فعلی است.

می توانید برگشت (یا پولبک) را همچون یک “خلاف روند ریز در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر این حرکت یک اصلاح باشد، حرکت قیمت خلاف جهت روند اولیه باید موقت و نسبتاً کوتاه باشد.

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است.

معامله بریک آوت

معاملات بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت شکست یا “بریک آوت” ایجاد کند. به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

استراتژی شکست حمایتی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت از پایین بشکند (که به آن شکست نزولی نیز گفته می شود). به محض اینکه قیمت یک سطح حمایت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

شاید بخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• برای شما مهم نیست که معاملات خود را چند روز باز نگه دارید.
• تمایل شما انجام معاملات کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معاملات شما تکنیکال بسیار خوبی دارند.
• برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید.
• شما صبور هستید.
• زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شاید نخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• شما معاملات سریع تر و فعالانه تری را دوست دارید.
• شما صبور نیستید و دوست دارید بلافاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه.
• وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.
• شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید معاملات سویینگ سبک مناسبی برای معاملات شما باشد!

مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خودش را دارد و این به شما ( بعنوان یک معامله گر) بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می کنید.

نحوه رسم سطوح فیبوناچی

از یک شبکه اصلاحی برای تحلیل پولبک ها،بازگشت ها، اصلاحات و سایر پرایس اکشن ها در محدوده روندهای صعودی و نزولی اولیه استفاده کنید.

تحلیل فیبوناچی اصلاحی و گسترشی (Fibonacci retracement and extension)، سطوح حمایت و مقاومت پنهان که توسط نسبت طلایی ایجاد شده اند را آشکار می کند. شبکه های فیبوناچی در اکثر برنامه های نموداری سطوح قیمت را نشان می دهند، که مانند حمایت و مقاومت سنتی عمل می کنند، اما به جای سقف های قیمتی و کف های قیمتی در نمودار قیمت، از نسبت ریاضی مشتق شده اند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، فیبوناچی را به عنوان علم وودو رد می کنند، اما منشأ طبیعی آن جنبه های ناشناخته رفتار انسان را نشان می دهد.

محاسبات فیبوناچی تناسب را نشان می دهد، جوهر زیبایی را به تصویر می کشد و آن را در مجموعه ای از نسبت ها قرار می دهد که می تواند صدف ها، گل ها و حتی ساختار چهره بازیگران هالیوود را مشخص کند. این تحلیل به اندازه گیری نوسانات روند و روند مخالف که دامنه های متناسب، پولبک ها و بازگشت ها را ایجاد می کند، می پردازد. فیبوناچی در استفاده از بازار، رفتار جمعیت و تمایل به خرید یا فروش اوراق بهادار را در سطوح اصلاحی کلیدی بررسی می کند. همچنین مناطق بازگشت کلیدی و باندهای قیمتی محدود را در شرایطی که بازارهای رونددار باید شتاب خود را از دست بدهند و به محدوده معاملات، الگوهای سقف یا الگوهای تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک کف تغییر کنند، شناسایی می کند.

فیبوناچی از انواع استراتژی های سودآور حمایت می کند، اما استقرار نادرست شبکه، پیش بینی و اطمینان به آن را تضعیف می کند. معامله‌گران وقتی ابزار را برای اولین بار امتحان می‌کنند و به خوبی کار نمی‌کند از آن نا امید می‌شوند، اغلب آن را رها می کنند و به سراغ تحلیل های آشناتر می روند. با این حال، تداوم، دقت، و کمی شکل‌بندی می‌تواند لبه‌های معاملاتی را ایجاد کند که مادام‌العمر باقی می‌مانند.

از یک شبکه اصلاحی برای تحلیل پولبک ها،بازگشت ها، اصلاحات و سایر پرایس اکشن ها (price actions) در محدوده روندهای صعودی و نزولی اولیه استفاده کنید. از یک شبکه توسعه‌یافته، برای ارزیابی احتمال حرکت روندهای صعودی یا نزولی فراتر از سطح شکست ، استفاده تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک کنید. این تحلیل، زمینه ای را برای تعیین اهداف قیمت و مناطق خروج سودمند در تحلیل تکنیکال تشکیل می دهد.

تنظیم شبکه های اصلاحی

تنظیم صحیح شبکه های فیبوناچی به مهارت نیاز دارد و انتخاب سطوح اشتباه به عنوان نقطه شروع و پایان معامله، و خرید و فروش در قیمت های نامناسب سوددهی را کم می کند. این فرآیند همچنین مستلزم استقرار شبکه چند روندی، به همراه سطوح متوالی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر و کوتاه‌تر است تا زمانی که محدوده‌های قیمتی را که ممکن است در طول موقعیت باز به کار بیایند، به دست آورند.

با بررسی الگوی هفتگی و یافتن طولانی ترین روند صعودی یا نزولی پیوسته، استقرار شبکه را شروع کنید. شبکه فیبوناچی را در یک روند صعودی از کف قیمت تا سقف قیمت و در یک روند نزولی از سقف قیمت تا کف قیمت قرار دهید. شبکه را طوری تنظیم کنید که سطوح اصلاحی 0.382، .50، 0.618 و 0.786 را نمایش دهد. سه نسبت اول به‌عنوان ناحیه تراکم عمل می‌کنند، که در آن قیمت می‌تواند مانند توپ پین‌بال جهش کند، در حالی که 0.786 خطی را نشان می‌دهد و نقض‌ها نشان‌دهنده تغییر روند هستند.

اکنون به سراغ روندهای کوتاه مدت بروید و شبکه های جدیدی را برای آن بازه های زمانی اضافه کنید. پس از تکمیل، نمودار شما مجموعه‌ای از شبکه‌ها را به همراه خطوطی که کاملاً تراز یا غیر تراز هستند نشان می‌دهد. تراز متراکم، سطوح حمایت و مقاومت سازگار را مشخص می کند که می توانند به اصلاحات پایان دهند و پیشرفت روند را (صعودی یا نزولی) نشان دهند، به ویژه زمانی که توسط میانگین های متحرک، خطوط روند و شکاف ها حمایت می شود. هم ترازی سست بی‌ نظمی را نمایش می دهد و همراه با نیروهای مخالف پدیده «ویپ ساو» را تشکیل می دهند که قدرت پیش‌بینی و پتانسیل سود را کاهش می‌دهند.

شبکه های فیبوناچی در روندهای صعودی و نزولی و در تمامی بازه های زمانی به یک اندازه خوب عمل می کنند. در نمودار سهام بالا، سهم (DAL) بین 48 تا 39 دلار در دو موج مجزا به فروش می رسد. قرار دادن شبکه بر روی روند نزولی بلندمدت سطوح مقاومت سازگار کلیدی را نشان می دهد، در حالی که انبساط شبکه دوم بر روی آخرین موج فروش، ترازهای پنهان بین بازه های زمانی را آشکار می کند.

اصلاح سطح 0.382 از موج بلندتر شماره (1) به همراه سطح 0.618 اصلاحی موج کوتاهتر شماره (2) در سطح (A) همسو می شود، در حالی که سطح اصلاحی طولانی تر 0.500 کاملاً با سطح 0.786 اصلاحی کوتاه تر در سطح (B) همسو می شود. جهش از پایین ترین سطح ژوئن به تراز پایین تر سطح (A) می رود و به مدت هفت ساعت متوقف می شود و یک انفجار نهایی به تراز بالایی سطح (B) ایجاد می کند، در انجا جهش به پایان می یابد.

تنظیم شبکه های اضافی

در هنگامی که نسبت‌ها به وسیله محدوده‌های معاملاتی ایجاد می‌شوند که سطوح پولبک و شکست را به وضوح نمایش می‌دهند، شبکه‌های اضافی بهترین کارایی را دارند. برای یک روند صعودی، شبکه اضافی را از نوسان پایین محدوده شروع کنید و آن را تا سطح شکست گسترش دهید، که همچنین نشان دهنده سقف قیمتی محدوده است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت شکست شروع کنید، آن را تا زمانی که نسبت‌های فیبوناچی در طول معامله وارد عمل شوند، بیشتر کنید.

این مراحل را در یک روند نزولی معکوس کنید، از نوسان بالا شروع کنید و آن را تا سطح شکست گسترش دهید، که کف قیمتی محدوده را نیز نشان می‌دهد. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت شکست شروع کنید، آن را تا زمانی که نسبت های فیبوناچی در طول معامله وارد عمل شوند، پایین تر بکشید. شبکه‌های نزولی احتمالاً نسبت به شبکه‌های صعودی از نسبت‌های کمتری استفاده می‌کنند، زیرا شبکه های اضافی می‌توانند تا بی‌نهایت ادامه یابند، اما به زیر صفر نمی آیند.

در نمودار سهام اَپل (AAPL)، یک روند صعودی تاریخی (در سطحB) پایان می یابد و وارد یک محدوده معاملاتی بلندمدت می شود تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک و (در سطحA) پایین می آید. پس از دو سال مقاومت محدوده را افزایش می دهد و شکسته می شود و به متخصص این امکان را می دهد که یک شبکه اضافی هفتگی با استفاده از محدوده معاملاتی کف قیمتی (سطحA) وسقف قیمتی (سطحB) بسازد. نسبت های ساخته شده از این نوسان 46 نقطه ای (101 – 55 = 46) مقاومت سازگار را در سطوح 130 دلار (0.618)، 145 دلار (1.00) و 173 دلار (1.618) نشان می دهند. سهام چند ماه بعد، درست در سطح فیبوناچی گسترشی 0.618 به اوج رسید و برای آزمایش حمایت شکست به 101 دلار فروخته شد.

حجم ظاهری

بر هارمونیک هایی که در طول موقعیت به کار می آیند تمرکز کنید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال، نگرانی یک معامله گر روزانه، در مورد سطح فیب ماهانه و سالانه منطقی نیست. با این حال، تصور نکنید که بازه های زمانی طولانی‌تر مهم نیستند ، زیرا معامله‌ای که چند هفته طول می‌کشد می‌تواند به سطوح هارمونیک به پنج، شش یا 10 سال قبل برسد، زمانی که نزدیک به یک سطح بلندمدت قرار گرفته باشد. پیش از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام شبکه ها مورد نیاز هستند، اغلب می توان با نگاهی گذرا به نمودار هفتگی یا ماهانه، نقاط پرت را مدیریت کرد.

در نهایت، دست به کار شوید و در صورت نیاز، با کمی ترکیب بندی شبکه را با ویژگی‌هایی مانند شکاف‌ها، سقف های قیمتی/کف های قیمتی، و میانگین متحرک متراکم تر ترسیم کنید. نقطه شروع را به سقف یا کف قیمتی نقطه بعدی منتقل کنید تا ببینید آیا با پراییس اکشن تاریخی مطابقت دارد یا خیر. در عمل، این اغلب به این معنی است که سقف قیمتی پایین تر الگوی دو دره یا کف قیمتی بالاتر الگوی دو قله را انتخاب کنید.

پولبک چیست؟ تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در چیست؟

پولبک چیست؟ تفاوت پولبک و اصلاح قیمت در چیست؟ کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است. معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است. چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند.

معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست. این نکته را در نظر داشته باشید که پولبک حتماً نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

پولبک در واقع به حالتی گفته می شود که قیمت یک سهم خط روند را شکسته و دوباره به خط روند باز می گردد اما قادر به شکست آن نیست.

به پولبک اصطلاحاً بوسه آخر نیز گفته می شود چرا که برخلاف تصور عموم سهامداران که معتقدند بازار به یکباره آنها را غافلگیر کرده و فرصت ورود یا خروج نداده است، پس از اینکه خط روند نزولی یا صعودی سهمی شکسته می شود، بار دیگر به مقاومت یا حمایت شکسته شده باز می گردد و اصطلاحاً با آن خداحافظی می کند و به روند جدید خود ادامه می دهد.

پولبک به ۳ نوع داخلی٬ خارجی و عادی تقسیم بندی می شوند:

1. پولبک عادی یا Normal Pullback : این نوع همان نوع نرمال است که بیشتر اوقات نیز آن را می بینید و به صورت ساده همان طور که در تصویر می بینید به سطح مقاومت یا حمایت برخورد می کند و دوباره به حرکت خود ادامه می دهد.
2. پولبک خارجی یا Outside Pullbak : در این حالت به همان صورتی که در تصویر بالا مشخص است، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می دهد. این نوع pull back بیانگر بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت های صعودی است و در صورت مشاهده این نوع pull back احتمال صعود قیمت بالا خواهد بود.
3. پولبک داخلی یا Inside Pullback : این نوع از پولبک که سومین نمودار از سمت چپ در تصویر بالا می باشد یک مقدار خطر ناک می باشن، به خاطر این که بیانگر سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است. به عنوان مثال در همین نمودار بالا همان گونه که ملاحظه می کنید قیمت مقاومت را رد کرده و به سمت پایین آمده و مجدد دوباره رشد کرده است٬ که اگر قدرت و تصمیم خریداران قاطعانه تر بود این اتفاق نمی افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می داد.

پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

پولبک خارجی (Outside Pullbak)

در این حالت از پولبک، همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

پولبک داخلی (Inside Pullback)

ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال در نمودار پایین می‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

اصلاح قیمت چیست؟

سهام شرکت های مختلف در بازار بورس به طور کلی و از دید نموداری و تکنیکالی در روند صعودی یا نزولی هستند اما نکته مهم این است که سهم همیشه نزول یا صعود نمی کند و بصورت خط راست با زاویه ۴۵ درجه به سمت بالا در روند صعودی یا خط راست با زاویه ۴۵ درجه به سمت پایین در روند نزولی حرکت نمی تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک کند بلکه بین راه اصلاحاتی نیز انجام می دهد و بصورت پلکانی حرکت می کند.

به خاطر داشته باشید که هیچ سهمی در بازار بورس برای همیشه صعود یا نزول نمی کند و پس از طی مدتی روند نزولی یا صعودی، تغییر روند داده و اصطلاحاً اصلاح می کند.

به عنوان نمونه سهم از قیمت ۲۰۰ تومان به ۱۵۰ تومان رسیده و بعد یک موج مثبت در نمودار آن شکل می‌گیرد و تا ۱۷۰ رشد می‌کند، سپس دوباره نزوبا افت قیمت مواجه می شود و افت سهم از ۱۷۰ به ۱۵۰ اصلاح سهم در روند نزولی نام دارد.

یا در نمونه ای دیگر سهمی در حال رشد است، مثلا از ۲۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان رسیده و به خاطر جو روانی بازار و مقاومت‌ها و اینکه معمولا هیچ موقع صعودها شارپی نخواهند بود، استراحتی می‌کند و مثلا تا قیمت ۲۵۰ تومان پایین می‌آید که به این حالت اصلاح در صعود گفته می‌شود.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی‌مدت هستند. پولبک ها نشانه‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

مناسب ترین نوع پولبک کدام است؟

بهترین نوع پولبک آن است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. در اصطلاح به این حرکات Compression می گویند. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می شود. حال پولبکی که به سمت این سطح صورت می پذیرد، چنانچه حالت ضعیف و فشرده‌ ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار می گیرد.

پولبک چیست؟

بسیاری از معامله گران مدام در بازار بورس ضرر می کنند. در توجیه این ضرر هم می گویند بازار، امروز هم با ما یار نبود. حقیقتا این طور نیست. در واقع آن ها استراتژی خاص خود را برای خرید و فروش ندارند و پیرو استراتژی گله ای عمل می کنند. آن ها در مواقعی وارد بازار می شوند که قرار است جهت آن کاملا تغییر کند. اما آن ها از این تغییر آگاهی ندارند. مقاله ی حاضر این تغییر روند بازار بورس را با عنوان پولبک برایتان بیان می کند. همان استراتژی پر قدرتی که دانستن آن کمک زیادی به سودآوریتان خواهد کرد.

فهرست محتوای مقاله

پولبک چیست؟

به حرکتی گویند که قیمت بعد از شکستن یک حمایت و یا یک مقاومت دوباره به سمت همان خط شکسته شده بر می گردد.

اگر در روند صعودی باشد و یک مقاومتی را شکسته باشد از خط مقاومت عبور می کند و بعد دوباره به سمت همان خط شکسته شده ی مقاومت باز می گردد.

حالا که بازگشت، روی خطی می نشیند که یک حمایت خیلی قوی برای سهم به شمار می آید؛ به خاطر همین امر قیمت در این حالت شروع به صعود کردن می کند.

در روند نزولی بر عکس است. قیمت یک حمایتی را می شکند. بعد دوباره زیر خط مقاومت قرار می گیرد. بعد از این حالت قیمت دوباره پر قدرت روند نزولی را ادامه می دهد.

استراتژی پر قدرت معاملاتی

داشتن استراتژی در بازار بورس سبب عمل کردن پر قدرت معامله گر در معاملاتش می شود. یکی از این استراتژی های پر قدرتِ خرید و فروش، پولبک است.

تشخیص آن در روند نزولی نشان دهنده ی این است که باید سهم تان را بفروشید چون قرار است قیمت پر قدرت تر دوباره در روند نزولی قرار بگیرد.

تشخیص آن در روند صعودی بیان کننده ی این است که باید آن سهم را بخرید چون قرار است قیمت پر قدرت تر دوباره در روند صعودی قرار بگیرد.

بنابراین در روند نزولی فشار فروش بیش تر می شود یعنی معامله گران زیادی آن سهم را می فروشند. در این صورت حجم فروش زیاد می شود.

ولی در روند صعودی فشار خرید زیاد می شود یعنی معامله گران بسیاری آن سهم را می خرند. در این حالت حجم خرید بالا می رود.

در نتیجه با پیدا کردن پولبک در سهم می توانید نقطه ی ورود و خروج سهم را به راحتی پیدا کنید.

نکته ی قابل توجه برای افزایش سودآوری این است که آن اگر در روند صعودی شکست، حمایت شود معتبر و قابل اعتماد است.

یعنی وقتی خط مقاومتی شکسته می شود معامله گر باید ببیند قیمت در روزهای بعد بالا می رود یا پایین می آید. اگر حجم خورد یعنی خریدار دارد وارد آن سهم می شود. پس خرید این سهم سودآور است.

چگونگی پیدا کردن پولبک

ابتدا باید روند سهام را شناسایی کنید. بعد از آن از داخل روند، دنبال پولبک بگردید. باید به دنبال حرکت های کلی چارت سهام باشید.

حرکاتی که از سمت چپ به سمت راست چارت سهام در حال شکل گرفتن هستند. اکنون زمان این رسیده است که سطح های حمایتی و مقاومتی را مشخص نمایید.

حالا باید برگشت قیمت را زیر نظر بگیرید. معمولا در حد 3 کندل این برگشت قیمت نمایان است. اگر پولبک با خط روند نزولی را پیدا کردید اقدام به فروش کنید و اگر آن را با خط روند صعودی مشاهده کردید اقدام به خرید کنید.

البته قبل از اقدام به خرید و فروش برای این که نقطه ی دقیق ورود و خروج خود به سهم را دقیق تر تخمین بزنید باید حتما از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بنیادین و یا هر دوی آن ها استفاده کنید.

فراموش نکنید راز یک سرمایه گذار موفق این است که بدون شک و تردید به استراتژی خود اعتماد داشته باشد و به آن عمل کند.

تفاوت پولبک با اصلاح تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک قیمت

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنای تغییر روند سهم هستند. تفاوت آن دو در این است که پولبک به طور موقت و اصلاح قیمت به طور طولانی است.

در حقیقت پولبک بیان کننده ی تغییر دادن سطوح حمایتی شکسته شده به سطوح مقاومتی و تبدیل کردن سطوح مقاومتی شکسته شده به سطوح حمایتی است.

ولی اصلاح قیمت نشان دهنده ی این است که روند نزولی یا صعودی به خاطر تشکیل دادن الگوهای مختلف پلکانی ادامه دارد.

جمع بندی پولبک چیست؟

دانستید که آن حرکتی است که قیمت بعد از شکستن یک حمایت و یا یک مقاومت دوباره به سمت همان خط شکسته شده بر می گردد.

برای تشخیص آن ابتدا باید روند سهام را شناسایی کنید. سپس از داخل روند، دنبال آن بگردید. باید به دنبال حرکت های کلی چارت سهام باشید. اکنون وقت آن رسیده که برگشت قیمت را دنبال کنید.

اگر آن در روند نزولی باشد یعنی سطح حمایتی را شکسته باشد و دوباره آن خط شکسته شده را لمس کند، یک روند نزولی پر قدرتی خواهد داشت.

در این حالت باید سهم تان را بفروشید چون در آینده آن سهم افت قیمت قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

اگر آن در روند صعودی باشد یعنی سطح مقاومتی را شکسته باشد و دوباره آن خط شکسته شده را لمس کند، یک روند صعودی پر قدرتی خواهد داشت چون روی سطح حمایتی خوبی قرار گرفته است.

در نتیجه باید آن سهم را بخرید چون در آینده قیمت آن رشد قابل توجهی خواهد کرد.

مطالب فوق بیانگر اهمیت دانستن پولبک در بازار بورس است. به راحتی می توانید از این طریق از بازار پر هیجان بورس سود خوبی به دست آورید.

هم چنین گفته شد که آن با اصلاح قیمت متفاوت است چون پولبک موقتی و تغییر سطوح حمایتی شکسته شده به سطوح مقاومتی و بالعکس آن است.

ولی اصلاح قیمت طولانی و ادامه پیدا کردن روند نزولی یا صعودی به خاطر تشکیل دادن الگوهای مختلف پلکانی است.

اگر می خواهید استراتژی های کاربردی و مهم این بازار را بدانید و دارایی تان را افزایش دهید حتما به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

آکادمی طهرانی تمام چیزهایی را که برای سرمایه گذاری و سودآوری در بازارهای مالی باید بدانید به صورت فایل های آموزشی با کیفیت بالا در اختیارتان قرار می دهد.