آموزش کامل انواع روند های قیمتی

خط روند (Trendline) | روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال

مفهوم خط روند در علم تحلیل تکنیکال به معنای رفتار قیمت میباشد، که تمامی نوسانات افزایشی و کاهشی قیمت را شامل میشود.

خطوط روند کمک میکند تا نقاط صعود یا نزول مجدد را پیشبینی کنیم و در بهترین زمان ممکن ورود یا خروج از معامله را انجام دهیم.

خط روند (Trendline) چیست؟

یکی از پرکاربرد ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطوط روند میباشد، خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت میباشد و برای تشخیص و تایید روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

مهم ترین فاکتوری که باعث موفقیت در بازار های مالی میباشد همین است که روند کلی بازار را تشخیص دهیم و در همان جهت معامله کنیم.

به صورت کلی روندها را با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل میدهند میتوان به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

روند صعودی (Bullish Trend)

در روند صعودی هر کدام از سقف ها بالاتر از سقف قبلی و هر کدام از کف ها بالاتر از کف قبلی قرار میگیرد و روند صعودی را تشکیل میدهد.

در اینگونه مواقع معامله گران با توجه به شواهدی که از روند بازار و سقف و کف ها مشاهده میکنند انتظار صعود قیمت دارند، و برای سناریو های خرید آماده میشوند.

در این روند قیمت به نقاط حمایتی واکنش نشان میدهد که با برخورد به آن ها قیمت به بالا حرکت میکند، بنابر این خط روند در اینجا به عنوان یک خط حمایتی عمل میکند.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای شمعی ژاپنی

روند نزولی (Bearish Trend)

در روند نزولی هر کدام از کف ها پایین تر از کف قبلی و هر کدام از سقف ها پایین تر از سقف قبلی قرار میگیرد و روند نزولی را تشکیل میدهد.

در این روند با وصل کردن سقف ها به یک دیگر خطی تشکیل میشود، که به آن خط روند نزولی گفته میشود.

در اینگونه مواقع با توجه به شرایط و شواهد بازار که از سقف ها و کف ها و روند بازار مشاهده میشود، معامله گران برای سناریو فروش آماده میشوند.

در این روند قیمت به نقاط مقاومتی واکنش نشان میدهد که با برخورد به آن ها قیمت رو به پایین حرکت میکند.

مقاله پیشنهادی: بازار روند دار

پیشنهاد مطالعه: آموزش فیبوناچی

روند خنثی (Sideway)

در این روند سقف ها و کف ها بایکدیگر برابرند و در یک راستا قرار میگیرند، و اگر قیمت حداقل دوبرخورد با سقف و دو برخورد با کف داشته باشد باعث تشکیل الگویی به نام مستطیل میشود.

در اینگونه مواقع با توجه به اینکه سقف ها و کف ها در یک راستا قرار دارد، قیمت به نقاط حمایتی و مقاومتی واکنش نشان میدهد، و معامله گران در کف برای سناریو خرید و در سقف برای سناریو فروش آماده میشوند.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت آموزش کامل انواع روند های قیمتی

روش رسم خط روند

برای رسم خط روند حداقل به دو کف (در روند صعودی) یا دو سقف (در روند نزولی) نیاز داریم.

اما برای تایید اعتبار آن خط روند، باید حداقل سه برخورد داشته باشیم.

در روند صعودی باید هر کف جدید بالاتر از کف قبلی و در روند نزولی هر آموزش کامل انواع روند های قیمتی سقف پایین تر از سقف قبلی تشکیل شود.

در روند صعودی اگر سقف ها بالاتر از هم قرار داشته باشند احتمال ادامه روند بیشتر است و در روند نزولی بالعکس آن یعنی اگر کف ها پایین تر قرار داشته باشند.

این نکته را هم مد نظر قرار دهید، که هیچگاه تعصب شخصی را در تحلیل خود دخیل نکنید و هرگز سعی نکنید چند نقطه را به زود به هم متصل کنید تا خط دلخواه شما ترسیم شود.

مطالعه بیشتر: الگوهای هارمونیک

اعتبار خطوط روند

اعتبار خطوط روند مانند اعتبار خطوط نواحی حمایت و مقاومت میباشد، که هرچه اعتبار این خطوط بیشتر باشد احتمال شکست آن خط در آینده کمتر میشود.

اعتبار خطوط را میتوان توسط سه پارامتر مورد بررسی قرار داد:1.تعداد دفعات برخورد 2.قدرت و زاویه خط 3.تایم فریم تحلیل.

1.تعداد دفعات برخورد

هر چه تعداد دفعات برخورد به خط روند بیشتر باشد اعتبار آن خط بیشتر میشود، آموزش کامل انواع روند های قیمتی و نشان از تمایل بازار برای ادامه روند فعلی را نشان میدهد، تعداد برخورد ها باید منطقی باشد و فاصله آن ها نباید خیلی زیاد یا کم باشد، و دو برخورد در کنار یکدیگر را میتوان به عنوان یک برخورد در نظر گرفت.

این نکته را باید مد نظر قرار داد که خطوط روندی که بالای سه برخورد دارند برای ما دارای اهمیت میباشند.

2.قدرت و زاویه خط روند

قدرت روند در بازار میتواند نشان دهنده علایم مختلفی باشد، هرچه قدرت کندل ها بیشتر باشد شیب خط بیشتر میشود، و نشان از قدرت در بازار میباشد که البته اعتبار و استحکام خط روند نیز کمتر میشود و هر چه شیب خط کمتر شود نشان از فشار دو طرفه در بازار میباشد و وضعیت خنثی به خود میگیرد.

3.تایم فریم تحلیل

در تمام تایم فریم های تحلیلی میتوان خطوط روند ترسیم کرد، اما هر چه خطوط روند در تایم های بالاتر رسم شوند، از اهمیت آموزش کامل انواع روند های قیمتی بیشتری برخوردارند چون احتمال پایدار بودن و استحکام آن بیشتر میشود.

خطوط روند داخلی

به خطوطی که قیمت از میان آن عبور کرده ولی بارها به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل کرده و واکنش های خوبی قیمت به آن داشته را خط روند داخلی میگویند.

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

شکست خط روند (Break out)

شکست خط روند یا (Break out) به شرایطی گفته میشود که نمودار قیمتی خط روند را قطع کند، این اتفاق هشداری برای پایان روند قبلی و شروع روندی جدید میباشد.

شکست خط روند میتواند در تمام حرکات صعودی، نزولی و ساید رخ دهد.

شرایط تایید شکست معتبر

شرایط شکست زمانی اتفاق میافتد که کندل تاییدی مشاهده شود، یعنی عبور یک کندل فول بادی و بسته شدن بیش از نیمی از آن پشت خط یا عبور چندین کندل معمولی و فاصله گرفتن از خط شکسته شده، معمولا شکست خط روند با الگو همراه میشود که این میتواند اعتبار شکست را بالا ببرد و همچنین بعد شکست احتمال پولبک وجود دارد.

شکست ناموفق یا فیلد شده (Fake Breakout)

گاهی اوقات قیمت به دلیل نوساناتی که دارد به داخل خط روند نفوذ میکند اما دوباره قیمت باز میگردد و به روند حرکتی خود ادامه میدهد، اما در اینجا بین معامله گران مختلف این شک و تردید به وجود می آید که آیا خط روند شکسته شده است یاخیر، در اینطور مواقع که بیرون زدگی از خط ایجاد شده آن را باید به صورت ناحیه در نظر گرفت بدلیل اینکه در آینده بازار، احتمال دارد قیمت به همان اندازه به خط روند نفوذ کند و دوباره به حرکت قبلی خود ادامه دهد.

در تصویر اول خط روند با برخورد های خوب و منظم مشاهده میکنید که مربوط به قبل از شکست فیلد شده میباشد که آن را میتوان به صورت یک خط روند در نظر گرفت.

در تصویر دوم همانطور که مشاهده میکنید یک شکست ناقص صورت گرفته که قیمت بعد از آن به روند قبل خود ادامه داده که در این صورت خط روند باید به صورت ناحیه در نظر گرفته شود، بدلیل اینکه در آینده امکان داره دوباره همین اتفاق رخ دهد.

استراتژی معامله با خط روند

خطوط روند معتبر میتواند ابزار خوبی برای معامله باشد و از آنها میتوان در جهت روند یا خلاف جهت سیگنال دریافت کرد.

روش های زیادی برای استفاده از خطوط روند وجود دارد که میتوان به دومورد آن اشاره کرد:1.معامله هنگام برخورد به خط روند 2.معامله هنگام شکست خط روند.

1.معامله هنگام برخورد به خط روند

در این استراتژی خطوط روند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل میکند و از آن میتوان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد، به این صورت که قیمت پس از برخورد به خط روند معتبر، در جهت روند وارد معامله میشویم.

2.استراتژی شکست خط روند

استراتژی شکست خط روند توسط بسیاری از معامله گران استفاده میشود، طبق این استراتژی زمانی که خط روند معتبر شکسته شد، دو حالت مختلف اتفاق میافتد، یا یه خط روند شکسته شده مجددا باز میگردد و آن را لمس میکند یا کلا پس از شکست خط روند مجددا برگشتی ندارد و به روند خود ادامه میدهد.

اگر قیمت مجددا خط روند شکسته شده را لمس کرد، میتوان در آن نقطه وارد معامله شد.

به طور کلی برای این که بتوانیم حرکات بزرگ بازار را با کمترین ریسک ممکن شکار کنیم بهتر است که جهت روند بازار را تشخیص دهیم و با برخورد به خطوط روند معتبر که بالای سه برخورد دارند وارد معامله شویم و بهتر است که خطوط روند را همیشه به صورت ناحیه ای در نظر بگیریم تا وقتی شکستی کوچکی بدلیل نوسانات بازار ایجاد شد سیگنال اشتباهی دریافت نکنیم.

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

روند، برآیند حرکات افزایشی و کاهشی است که برآیند این حرکات می تواند صعودی یا نزولی باشد.

در مجموع از دیدگاه تکنیکال کلاسیک سه نوع روند در بازار رخ می دهد:

1. روند صعودی
2. روند نزولی
3. روند خنثی

تعریف روند صعودی

در روند صعودی برآیند حرکات افزایشی و کاهشی در انتها منتج به صعود قیمت می شود.

در این حالت سقف های بالاتر نسبت به سقف قبلی و کف های بالاتر نسبت به کف قبلی تشکیل می شود.

تصویر زیر نمونه ای از یک روند صعودی است.

تعریف روند نزولی

در روند نزولی برآیند حرکات افزایشی و کاهشی در انتها منتج به کاهش قیمت می شود.

در این حالت سقف های پایین تر نسبت به سقف قبلی و کف های پایین تر نسبت به کف قبلی تشکیل می شود.

تصویر زیر نمونه ای از یک روند نزولی است.

تعریف روند خنثی

در روند خنثی کف ها و سقف ها، قانون مشخصی ندارند و قیمت علاقه مند است در یک محدوده مشخص نوسان کند.

تصویر زیر نمونه ای از یک روند خنثی است.

دانستن اصول روند بازار یکی از موارد اساسی در بازار بورس است که بایستی قبل از ورود به بازار با تمامی این اصول آشنا شد. تمامی مباحث مربوط به اصول روند به صورت مفصل در مقالات تحلیل تکنیکال صفر تا صد بورس قرار دارد که می توانید استفاده کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال کدامند؟

ما سعی می کنیم در مقاله انواع خط روند در تحلیل تکنیکال ، اطلاعاتی در مورد ترند لاین برای شما ارائه کنیم و به بررسی انواع خط روند در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد این بازار شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع مفاهیم و اصطلاحات رایج بازار آشنا بشین.

بازار ارزهای دیجیتال هیچ وقت در یه خط راست حرکت نمی کنه و همیشه حرکت های زیگزاکی داره. برایند حرکت امواج صعودی و نزولی در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی رو روند میگن. مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول آموزش تحلیل تکنیکال بازار هست که انواع مختلفی داره و برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال ابتدا باید روند بازار رو شناسایی کنین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله انواع خط روند در تحلیل تکنیکال، اطلاعاتی در مورد ترند لاین برای شما ارائه کنیم و به بررسی انواع خط روند در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و با انواع روندهای بازار اشنا بشین.

ترند لاین چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم روند قیمتی یا ترند لاین رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که ترند لاین چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که روند جهت کلی بازار یا قیمت یه دارایی مثل ارز دیجیتال بیت کوین رو در یه دوره زمانی مشخصهست. همچنین روند قیمتی یا ترند لاین در تحلیل تکنیکال به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم میشن و اگه بازار بدون روند باشه، خنثی یا اصطلاحا رنج اسم داره. به طور کلی حداقل دوره زمانی مشخصی برای تشخیص روند وجود نداره. ولی هرچقدر یه روند صعودی یا نزولی مدت بیشتری در بازار برقرار باشه، اون روند از نظر عموم معامله گران و تریدرهای بازار اعتبار بیشتری داره.

جالب اینجاست که بدونین بسیاری از معامله گران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی ترجیح میدن بر اساس روند قیمتی یا ترند لاین معامله و خرید و فروش انجام بدن. در حالی که برخی از معامله گران نیز به دنبال شناسایی نقاط بازگشت بازار ارزهای دیجیتال هستن و معامله گری برخلاف روند رو ترجیح میدن. روندهای صعودی و نزولی همیشه در همه بازارهای مالی از جمله بورس، ارز دیجیتال، طلا و. رخ میدن. حتی تغییرات داده های اقتصادی نیز عموما بر اساس یه روند افزایشی یا کاهشی گفته میشه.

چگونه روند بازار رو تشخیص بدیم؟

برای شناسایی روند در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال میشه از ابزارهای مختلفی مثل خط روند، ساختار کف و سقف های بازار و یا برخی اندیکاتورها استفاده کرد. استفاده از کف و سقف های نمودار یکی از ساده ترین و پرکاربردترین روش های تشخیص روند هست. اگه قیمت در حال ساختن سقف و کف های بالاتر باشه، روند بازار صعودی و اگه در نمودار قیمت کف و سقف های پایین تر می بینیم، روند بازار نزولی هست. شما با استفاده از این روش به راحتی و کوتاه ترین زمان ممکن می تونین روند کلی بازار رو تشخیص بدین.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال کدامند؟

رون در اصل جهت حرکت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی رو برای معامله گران و تریدرها مشخص می کنه. روند در بازه زمانی بزرگ تر از بازه زمانی نمایش نمودار قابل بررسی هست. همچنین روند در بازار انواع مختلفی داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله، به بررسی انواع خط روند در تحلیل تکنیکال بپردازیم تا با این روندها آشنایی داشته باشین.

• روند صعودی

یکی از انواع خط روند در بازار ارزهای دیجیتال، روند صعودی هست. بهتره بدونین در روند صعودی برایند حرکات افزایشی و کاهشی در انتها باعث صعود قیمت میشه. در این حالت سقف های بالاتر نسبت به سقف قبلی و کف های بالاتر نسبت به کف قبلی تشکیل میشه. به عبارت دیگه، اگه تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال جوری باشه که کف های قیمتی در طول زممان به سمت بالا حرکت کنند، در این حالت بازار، روند صعودی داره. در صورتی که سقف های قیمتی تشکیل شده نیز در طول زمان به سمت بالا حرکت می کنند که در این حالت روند صعودی قوی میشه.

• روند نزولی

یکی دیگه از انواع خط روند در بازار ارزهای دیجیتال، روند نزولی هست. در روند نزولی نیز برایند حرکات افزایشی و کاهشی در انتها باعث کاهش قیمت میشه. در این حالت سقف های پایین تر نسبت به سقف قبلی و کف های پایین تر نسبت به کف قبلی تشکیل میشه. همچنین روند نزولی که دومین روند از انواع خط روند در بازار ارزهای دیجیتال هست، روندیه که در اون قیمت در طی بازه زمانی کاهش پیدا می کنه به نحوی که سقف های قیمتی رفته رفته ارتفاع کمتری نسبت به قله های قبلی ایجاد می کنند. در صورتی که کف های قیمتی نیز در طی روند نزول قیمتی های پایین تری رو تجربه کنند روند نزولی قوی تر میشه.

• روند خنثی

یکی دیگه از انواع خط روند در بازار ارزهای دیجیتال، روند خنثی یا Side هست. جالب اینجاست که بدونین در روند خنثی برخلاف روندهای صعودی و نزولی تغییرات قیمت باعق ایجاد سقف ها یا کف های بالاتر یا پایین تر نمیشه، بلکه کف ها تقریبا در یه سطخ و سقف ها نیز در یه سطح قرار داره و معمولا اختلاف این دو سطح با هم برابر نیست. در این حالت ما یه خط روند تدارین، بلکه دو آموزش کامل انواع روند های قیمتی خط در صقف و کف ها داریم که قیمت بین این دو خط نوسان می کنه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله انواع خط روند در تحلیل تکنیکال، اطلاعاتی در مورد ترند لاین برای شما ارائه کنیم و به بررسی انواع خط روند در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، روند جهت کلی بازار یا قیمت یه دارایی مثل ارز دیجیتال بیت کوین رو در یه دوره زمانی مشخصهست. همچنین روند قیمتی یا ترند لاین در تحلیل تکنیکال به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم میشن و اگه بازار بدون روند باشه، خنثی یا اصطلاحا رنج اسم داره.

چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند

استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

نحوه رسم خط روند

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است. این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

نمودار فوق متعلق به قیمت سهام شرکت «دارو رازک» است. در این تصویر خط روند ماهیت صعودی داشته و نقش حمایتی دارد. همان‌ گونه که در تصویر مشخص شده، طی روند صعودی بر اساس این خط، معامله گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن داشته‌اند. در نمودار زیر شرایط دیگری برقرار است.

خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای آموزش کامل انواع روند های قیمتی معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی و در بازارهای دو طرفه مانند بازار جهانی موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند.

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

تا اینجای مقاله، سعی ما بر این بود تا تعریف مناسبی از مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط روند بیان کنیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست آن‌ها را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است. به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. به مثال زیر به دقت توجه کنید.

نمودار بالا مربوط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره زمانی هفتگی است. آخرین شمع قیمتی نشان داده شده در مربع با پوشش شمع‌های قیمتی خنثی پیشین دقیقا روی خط روند صعودی، برای دو دسته از معامله گران نوید بخش است. دسته اول کسانی هستند که سهم را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و پس از مدتی روند اصلاحی نزولی، در مورد ادامه صعود مردد بوده‌اند که پس از وقوع این اتفاق معمولا سهام خود را حفظ می‌کنند. دسته دوم معامله‌گرانی هستند که منتظر فرصت مناسب و کم ریسک برای ورود به سهم بوده‌اند تا با موج صعودی جدید همراه شوند. بیشتر این افراد، پس از بسته شدن شمع قیمتی نمودار هفتگی و مطمئن شدن از قدرت صعودی بازار، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند – حداقل دونقطه – مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند. مثلا برای معامله بر اساس یک خط روند صعودی در نمودار هفتگی، بهتر است در مواقع اصلاحی یا بر اساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه، معامله کنید.

شمع‌های قیمتی و خطوط روند

یکی از مهمترین سوالاتی که هنگام ترسیم برای معامله گران پیش می‌آید این است که باید بر اساس کدام ناحیه – قیمت باز و بسته شدن یا بیشترین و کمترین – از شمع‌های قیمتی، خط روند مد نظرشان را رسم کنند! پاسخ این سوال به شرایط نمودار و دیدگاه تحلیل‌گر بستگی دارد. به طور کلی، خط روندی که کاملا منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد، در مواقع نادر شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، قاعده خاص و تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد و هر فرد می‌تواند طبق دیدگاه و تجربه‌های شخصی خود از آنها استفاده کند. در این زمینه معامله گران فقط باید بر عدم تقاطع خط و بدنه شمع‌های قیمتی تمرکز کنند.

دست و پنجه نرم کردن با خط روند تنظیم شده!

این موضوع شاید بزرگترین مشکل افراد حین رسم خطوط روند باشد که در اصطلاح به آن «تنظیم اجباری منحنی» می‌گویند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از روی تعصب نسبت به شرایط نمودار، به درستی یک ناحیه ایمان آورده و بر اساس تصورات ذهنی غلط شروع به رسم و تنظیم خطوط می‌کند. مهمترین نکته در ترسیم خطوط و سطوح حمایت و مقاومت این است که همواره بهترین نقاط بازگشت در نمودار، واضح‌ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر یک خط روند به اندازه کافی منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، بهتر است به سراغ ابزار یا الگوی دیگری بروید یا دست نگه دارید تا موقعیت مناسبی فراهم شود.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه مثل سهام تهران استفاده می‌کنند. حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند. در این زمینه به نمودار شرکت داروسازی جابر ابن حیان توجه کنید.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

خط روند چیست؟ انواع، کاربرد و نحوه ترسیم

اگر شما هم برای تحلیل بازار و پیش بینی قیمت ها از روش تحلیل تکنیکال استفاده میکنید، قطعا میدانید که کمتر کسی است از تحلیل تکنیکال استفاده بکند و درباره خط روند و نحوه استفاده از آن چیزی نداند. خط روند از پایه ای ترین مفاهیم در تحلیل فنی است و در اکثر روش ها و استراتژی ها از آن استفاده میکنند. در این مقاله قصد داریم به صورت جامع به معرفی خط روند، نحوه رسم آن، کاربرد ها و … بپردازیم؛ پس تا پایان مقاله با مدرسه بورس همراه باشید.

روند (Trend) در بازارهای مالی چیست؟

روند (Trend)، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این بالا و پایین ها، روند بازار را مشخص می‌کنند. روندها می‌توانند صعودی و نزولی و حتی خنثی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی و خنثی هستند. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی معینی برای تشکیل روندها ندارد، اما هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده از اعتبار و ارزش بیشتری برخوردار است.

انواع روندها

به طور کلی هر بازاری اعم از بازار سرمایه، بازار فارکس، بورس کالا و انرژی و دیگر موارد؛ در هر دوره زمانی روندی صعودی (افزایشی)، نزولی (کاهشی) و یا حتی خنثی دارد. این نکته قابل ذکر است که بازه زمانی یک روند در بازار از قبل مشخص نیست و نمیتوان به طور قطع گفت که مثلا یکسال روند بازار صعودی است، بلکه ممکن است مدت زمان یک روند در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد.

خط روند (Trendline) چیست؟

به طور خلاصه، به خطوطی که به استفاده از آنها روند را مشخص می‌کنیم، خطوط روند می‌گویند.همانطور که گفتیم روند ها سه نوع هستند، از همین رو خطوط روند هم سه نوع دارند که در ادامه بیشتر به انواع و نحوه رسم آنها می‌پردازیم.

نحوه رسم خطوط روند

نحوه ترسیم خطوط روند با توجه به نوع آنها متفاوت است اما به طور کلی به منظور ترسیم خطوط روند صعودی، می‌بایست کف‌های نمودار قیمت را به هم وصل کنیم به نحوی که خط رسم شده دارای شیب مثبت با خط افق باشد.
به منظور ترسیم خطوط روند نزولی می‌بایست سقف‌های نمودار را به هم متصل کنیم به نحوی که خط رسم شده دارای شیب منفی با خط افق باشد.
به منظور ترسیم خط روند خنثی می‌بایست سقف‌‌ها و کف‌های نمودار را به هم وصل کنیم. خطوط روند هر چه افقی‌تر یا عمودی‌تر باشند، ناپایدارترند و هر چه شیب این خطوط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد، به سختی مسیر خود را تغییر می‌دهند و پایدارتر هستند.

خط روند صعودی Uptrend Line

زمانی که در نمودار قیمت، قیمت کف بالاتر از کف قبلی (Higher Low) و سقف بالاتر از سقف قبلی (Higher High) می‌سازد، برآیند آن‌ها روند صعودی را شکل می‌دهد. در این حالت، قیمت نسبت به نقاطی واکنش نشان می‌دهد که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند. بنابراین، خط روند صعودی به عنوان یک حمایت عمل می‌کند. البته گاهی اوقات ممکن است که سقفی از سقف قبلی بالاتر نباشد، اما حتما باید هر کفی از کف قبل خود بالاتر باشد.

خط روند نزولی Downtrend Line

روند نزولی در تحلیل تکنیکال یک نمودار، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف‌هایی پایین‌تر از سقف قبلی (Lower High) و کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی (Lower Low) تشکیل بدهد. در اینجا خط روند قله های قیمتی را به یکدیگر متصل می‌‌کند، از همین رو خط روند نزولی مشابه یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

خط روند خنثی (Sideway Trend Line) :

در روند خنثی، قیمت به هیچ جهت مشخصی نمی‌رود و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که حرکت بعدی سهم صعودی یا نزولی است. در این شرایط سهم بین دو محدوده حمایت و مقاومت در حرکت است و تنها بین کف و سقفی و درون یک کانال قیمتی بدون روند حرکت می‌کند. در این نوع روند ، معامله گران باید با دقت بالاتری اقدام به خرید و فروش کنند.

شکست خط روند

ما هنگامی که وارد معامله در یک روند میشویم باید دیدگاه بلند مدت یا کوتاه مدت را درنظر بگیریم. با در نظر گرفتن یک دیدگاه بلندمدت، در یک روند صعودی می‌توانیم تا زمانی که شواهدی بر شکست خطوط روند به سمت پایین مشاهده نشده، در معامله باقی بمانیم. اما در رویکرد کوتاه مدت باید براساس خطوط روند در نقاط حمایت ورود و در نزدیک نقاط مقاومتی خروج کنیم. ورود و خروج در نقاط تاکتیکی را نوسان‌گیری می‌نامند. در نوسان گیری تعداد معاملات بیشتر اما میزان سود و زیان ها کمتر از معامله در رویکرد بلند مدت است.
اصطلاح شکست خطوط روند یک مفهوم بسیار مهم در زمینه تحلیل فنی است. گاهی به دلیل جنبش بالا، قیمت ها از روند خود خارج می‌شوند چه در روند صعودی، چه در روند نزولی و چه در روند خنثی؛ در چنین شرایطی قیمت معمولا پس از شکست خط روند به اصطلاح
پولبک (Pull Back) میکند، یعنی یکبار دیگر و احتمالا برای بار آخر خط روند پیشین خ ود را لمس و یا به آن نزدیک می‌شود و سپس به حرکت خود ادامه میدهد و روند جدیدی را می‌سازد.

سنجش میزان اعتبار خطوط روند

اعتبار خطوط روند به عوامل بسیاری بستگی دارد که در ادامه به تشریح تعدادی از این عوامل میپردازیم :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب خطوط روند بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب 45 درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت صعود یا نزول قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در افزایش یا کاهش ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوالی درگیر صف فروش یا صف خرید شود و با درصد های منفی بالایی بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

ما باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.
به عنوان مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر صعودی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله نزولی باشد و صعودی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح در بازه بلند مدت بوده باشد. به همین دلیل خط روند های بلند مدت از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار هستند.

سخن آخر

ما با تشخیص درست روند بازارها میتوانیم با آن روند همراه شویم چرا که در تحلیل تکنیکال روند دوست ماست و ما با حرکت در جهت آن میتوانیم به کسب سود از بازارها دست یابیم. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل و مفید به بررسی خط روند، نحوه ترسیم آن و سایر نکات مربوط به آنرا برایتان بیان کردیم. امیدواریم با یادگیری ومطالعه در خصوص اموزش تحلیل تکنیکال، بتوانید به موفقیتهای مالی برسید.
از همه شما ،همراهان گرامی مدرسه بورس سپاسگذاریم که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید. بسیار خوشحال می‌شویم اگر درخواست ها و پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.شما می‌توانید با شرکت در دوره جامع نوابغ بورس و سرمایه گذاری هر انچه که برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار حرفه ای لازم دارید بدست اورید.